HOTĂRÂRE nr. 1.332 din 22 octombrie 2008 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.216/2008 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Naţionale a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor

┌─┬───┬──────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │   │                                              │   │   BVC    │
│ │   │                   INDICATORI                 │Nr.│   2008   │
│ │   │                                              │rd.│rectificat│
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│0│1  │                     2                        │3  │     5    │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  I  │VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd. 15)      │1  │          │
│     │                                              │   │851030    │
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  1│Venituri din exploatare - total, din care:    │2  │          │
│ │   │                                              │   │851030    │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │a) producţia vândută                          │3  │          │
│ │   │                                              │   │470804    │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │b) venituri din vânzarea mărfurilor           │4  │          │
│ │   │                                              │   │1010      │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │c) venituri din subvenţii de exploatare       │5  │          │
│ │   │aferente cifrei de afaceri nete, din care:    │   │338940    │
│ │   │                                              │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare      │6  │          │
│ │   │                                              │   │324818    │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare  │7  │          │
│ │   │                                              │   │14122     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │d) producţia imobilizată                      │8  │          │
│ │   │                                              │   │13562     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │e) alte venituri din exploatare               │9  │          │
│ │   │                                              │   │26714     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  2│Venituri financiare - total, din care:        │10 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │a) venituri din interese de participare       │11 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi│12 │          │
│ │   │care fac parte din activele imobilizate       │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │c) venituri din dobânzi                       │13 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │d) alte venituri financiare                   │14 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  3│Venituri extraordinare                        │15 │          │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│   II│CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)    │16 │          │
│     │                                              │   │851030    │
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  1│Cheltuieli din exploatare - total, din care:  │17 │          │
│ │   │                                              │   │850888    │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │a) cheltuieli materiale                       │18 │          │
│ │   │                                              │   │84994     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)│19 │          │
│ │   │                                              │   │69076     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │c) cheltuieli privind mărfurile               │20 │          │
│ │   │                                              │   │1010      │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:        │21 │          │
│ │   │                                              │   │534316    │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- salarii                                     │22 │          │
│ │   │                                              │   │373836    │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- contracte de mandat/contracte de performanţă│23 │          │
│ │   │                                              │   │384       │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- cheltuieli cu asigurările şi protecţia      │   │          │
│ │   │   socială, din care:                         │24 │          │
│ │   │                                              │   │132848    │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- cheltuieli privind                          │   │          │
│ │   │  contribuţia la asigurări sociale            │25 │          │
│ │   │                                              │   │108524    │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- cheltuieli privind                          │   │          │
│ │   │  contribuţia de asigurări pentru şomaj       │26 │          │
│ │   │                                              │   │3742      │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- cheltuieli privind contribuţia la           │   │          │
│ │   │  asigurări sociale de sănătate               │27 │          │
│ │   │                                              │   │20582     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:    │28 │          │
│ │   │                                              │   │27246     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- prime de pensionare                         │28a│          │
│ │   │                                              │   │8775      │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21,    │29 │          │
│ │   │alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003       │   │          │
│ │   │privind                                       │   │          │
│ │   │Codul fiscal, din care:                       │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │     - tichete de creşă                       │30 │          │
│ │   │    (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)       │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │   - tichete cadou                            │31 │          │
│ │   │    (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)       │   │          │
│ │   │                                              │   │7313      │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │   - fonduri speciale aferente fondului de    │32 │          │
│ │   │    salarii, din care:                        │   │11158     │
│ │   │                                              │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │   - tichete de masă                          │33 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │e) ajustări de valoare privind imobilizările  │34 │          │
│ │   │corporale şi necorporale                      │   │32500     │
│ │   │                                              │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │35 │          │
│ │   │                                              │   │128992    │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe,     │   │          │
│ │   │din care:                                     │36 │          │
│ │   │                                              │   │43735     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- cheltuieli de protocol, din care:           │37 │          │
│ │   │                                              │   │149       │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │   - tichete cadou pentru cheltuieli de       │38 │          │
│ │   │   protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/    │   │          │
│ │   │2006)                                         │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- cheltuieli de reclamă şi publicitate        │39 │          │
│ │   │                                              │   │68        │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │   - tichete cadou pentru ch. de reclamă şi   │40 │          │
│ │   │     publicitate                              │   │          │
│ │   │    (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)       │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │   - tichete cadou pentru ch. pentru campanii │41 │          │
│ │   │     de marketing, studiul pieţei, promovarea │   │          │
│ │   │     pe pieţe existente sau noi               │   │          │
│ │   │    (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)       │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                 │42 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- alte cheltuieli, din care:                  │43 │          │
│ │   │                                              │   │85257     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a        │44 │          │
│ │   │  resurselor minerale                         │   │1038      │
│ │   │                                              │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor       │45 │          │
│ │   │publice                                       │   │9416      │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │46 │          │
│ │   │                                              │   │142       │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- cheltuieli privind dobânzile                │47 │          │
│ │   │                                              │   │50        │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- alte cheltuieli financiare                  │48 │          │
│ │   │                                              │   │92        │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  3│Cheltuieli extraordinare                      │49 │          │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │50 │          │
│     │                                              │   │0         │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  IV │IMPOZIT PE PROFIT                             │51 │          │
├─────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  V  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │52 │          │
│     │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:              │   │          │
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  1│Rezerve legale                                │53 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │54 │          │
│ │   │precedenţi                                    │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  3│Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale  │55 │          │
│ │   │prevăzute de lege                             │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │Constituirea surselor proprii de finanţare    │   │          │
│ │  4│pentru Proiecte cofinanţate din împrumuturi   │56 │          │
│ │   │externe, precum şi pentru constituirea        │   │          │
│ │   │surselor                                      │   │          │
│ │   │necesare rambursării ratelor de capital,      │   │          │
│ │   │plăţii                                        │   │          │
│ │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri    │   │          │
│ │   │aferente acestor împrumuturi externe          │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  5│Alte repartizări prevăzute de lege            │57 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  6│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │          │
│ │   │a                                             │   │          │
│ │   │10% din profitul net, dar nu mai mult de      │   │          │
│ │   │nivelul unui salariu de bază mediu lunar      │   │          │
│ │   │realizat la nivelul agentului economic în     │   │          │
│ │   │exerciţiul financiar de referinţă             │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau   │   │          │
│ │  7│local în cazul regiilor autonome, ori         │59 │          │
│ │   │dividende                                     │   │          │
│ │   │în cazul societăţilor naţionale, companiilor  │   │          │
│ │   │naţionale şi societăţilor comerciale cu       │   │          │
│ │   │capital                                       │   │          │
│ │   │integral sau majoritar de stat                │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │60 │          │
│ │   │prevăzute                                     │   │          │
│ │   │la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi│   │          │
│ │   │constituie sursă proprie de finanţare         │   │          │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  VI │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │          │
│     │                                              │   │32500     │
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  1│Surse proprii                                 │62 │          │
│ │   │                                              │   │32500     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  2│Alocaţii de la buget                          │63 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  3│Credite bancare                               │64 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- interne                                     │65 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- externe                                     │66 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  4│Alte surse                                    │67 │          │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:       │68 │          │
│     │                                              │   │32500     │
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │69 │          │
│ │   │cele aferente investiţiilor în curs la finele │   │27387     │
│ │   │anului                                        │   │          │
│ │   │                                              │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  2│Rambursări de rate aferente creditelor pentru │70 │          │
│ │   │investiţii                                    │   │5113      │
│ │   │                                              │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- interne                                     │71 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- externe                                     │72 │          │
│ │   │                                              │   │5113      │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII │REZERVE, din care:                            │73 │          │
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  1│Rezerve legale                                │74 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  2│Rezerve statutare                             │75 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  3│Alte rezerve                                  │76 │          │
├─┴───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX   │DATE DE FUNDAMENTARE                          │77 │          │
├─┬───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  1│Venituri totale                               │78 │          │
│ │   │                                              │   │851030    │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │79 │          │
│ │   │                                              │   │851030    │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │80 │          │
│ │   │                                              │   │11103     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  4│Nr. mediu de salariaţi total                  │81 │          │
│ │   │                                              │   │11509     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  5│Fond de salarii, din care:                    │82 │          │
│ │   │                                              │   │373836    │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │a) fond de salarii aferent personalului       │   │          │
│ │   │angajat pe bază de contract individual de     │83 │          │
│ │   │muncă                                         │   │373224    │
│ │   │cu durată nelimitată de timp                  │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │b) alte cheltuieli cu personalul              │84 │          │
│ │   │                                              │   │616       │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  6│Câştigul mediu lunar pe salariat              │85 │          │
│ │   │(lei/persoană)                                │   │2703      │
│ │   │                                              │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│86 │          │
│ │   │(lei/pers.)(rd.78/rd.81- în preţuri curente)  │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  8│Productivitatea muncii pe total personal      │87 │          │
│ │   │mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în           │   │          │
│ │   │preţuri comparabile)                          │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │  9│Productivitatea muncii în unităţi fizice pe   │88 │          │
│ │   │total personal mediu (unităţi fizice/persoană)│   │259       │
│ │   │                                              │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │          │
│ │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000)    │   │1000      │
│ │   │(rd.77/rd.76)                                 │   │          │
│ │   │                                              │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11 │Plăţi restante - total                        │90 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- preţuri curente                             │91 │          │
│ │   │                                              │   │3051584   │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- preţuri comparabile (rd.95 x indicele de    │92 │          │
│ │   │creştere a preţurilor prognozate)             │   │3051584   │
│ │   │                                              │   │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12 │Creanţe restante                              │93 │          │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- preţuri curente                             │94 │          │
│ │   │                                              │   │50108     │
├─┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │   │- preţuri comparabile (rd.98 x indicele de    │95 │          │
│ │   │creştere a preţurilor prognozate)             │   │50108     │
│ │   │                                              │   │          │
└─┴───┴──────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘