Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 6.537 din 20 decembrie 2012  pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 6.537 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica

EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2013


    Având în vedere referatul de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare pe anul 2012, avizat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor Publice;
    în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, cu modificările şi completările ulterioare, şi în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli rectificate pe anul 2012 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, prevăzute în anexele nr. 1-19, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Cheltuielile toate aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
    (2) În cazul în care, în execuţie, se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
    ART. 3
    Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                   p. Ministrul educaţiei, cercetării,
                        tineretului şi sportului,
                              Tudor Prisecaru


    Bucureşti, 20 decembrie 2012.
    Nr. 6.537.


    ANEXA 1


    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000 BUCUREŞTI


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                      PE ANUL 2012


                                                                   - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr.│Aprobat │Influenţe│Rectificat│
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 25920│ 2075│ 27995│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ 02│ 25719│ 1796│ 27515│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 18878│ 997│ 19875│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 1841│ 273│ 2114│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 5000│ 526│ 5526│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 201│ 279│ 480│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 25700│ 2025│ 27725│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 25700│ 1885│ 27585│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 6912│ 235│ 7147│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 13536│ 1148│ 14684│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 9920│ 794│ 10714│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 100│ 0│ 100│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 108│ 54│ 162│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 2063│ 166│ 2229│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 50│ 4│ 54│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 516│ 41│ 557│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 27│ 2│ 29│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 84│ 7│ 91│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 25│ 2│ 27│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ 30│ 84│ 114│
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 821│ 48│ 869│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 469│ 0│ 469│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 350│ 50│ 400│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 5000│ 526│ 5526│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 4│ 0│ 4│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 50│ -40│ 10│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) │ 29│ 198│ 16│ 214│
│ din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │
codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 0│ 140│ 140│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 0│ 140│ 140│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 220│ 50│ 270│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 35│ 8│ 43│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 185│ 42│ 227│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ 0│ 0│ 0│
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 185│ 42│ 227│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 37│ 8│ 45│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 111│ 26│ 137│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 37│ 8│ 45│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 110│ 4800│ 4910│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ 110│ 0│ 110│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 0│ 4800│ 4800│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 110│ 4800│ 4910│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 110│ 4800│ 4910│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ 0│ 0│ 0│
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 25920│ 2075│ 27995│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 25700│ 2025│ 27725│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 220│ 50│ 270│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 223│ 17│ 240│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 191│ 15,00│ 206│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 3646│ 0│ 3646│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 4328│ 0│ 4328│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 0,86│ 0,12│ 0,98│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 3,34│ 0,77│ 4,11│
│ rd.37*100/capital propriu (5529 mii lei) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ 0│ 0│ 0│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘





    ANEXA 2

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE TURBOMOTOARE - COMOTI BUCUREŞTI


                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                   PE ANUL 2012

                                                               - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│Aprobat │Influenţe│Rectificat│
│ │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 38.550│ 0│ 38.550│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ 02│ 38.100│ 0│ 38.100│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 23.850│ 0│ 23.850│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 8.250│ 0│ 8.250│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 6.000│ 0│ 6.000│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 450│ 0│ 450│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 36.531│ 391│ 36.922│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 36.281│ 391│ 36.672│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 7.350│ 0│ 7.350│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 15.167│ 391│ 15.558│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 10.913│ 306│ 11.219│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 144│ 0│ 144│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 192│ 0│ 192│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 2.270│ 64│ 2.334│
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 55│ 1│ 56│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 567│ 16│ 583│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 29│ 1│ 30│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 93│ 2│ 95│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 27│ 1│ 28│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ 0│ 0│ 0│
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 1.213│ 0│ 1.213│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 503│ 0│ 503│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 690│ 0│ 690│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 5.400│ 0│ 5.400│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 40│ 0│ 40│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 307│ 0│ 307│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) │ 29│ 217│ 0│ 217│
│ din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │
codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 7.800│ 0│ 7.800│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 250│ 0│ 250│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 50│ 0│ 50│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 200│ 0│ 200│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 2.019│ -391│ 1.628│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 323│ -63│ 260│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 1.696│ -328│ 1.368│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ 0│ 0│ 0│
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 1.696│ -328│ 1.368│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 339│ -65│ 274│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 339│ -65│ 274│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 1.018│ -198│ 820│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 550│ 650│ 1.200│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ 50│ 0│ 50│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 500│ 650│ 1.150│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 550│ 650│ 1.200│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 550│ 650│ 1.200│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ 0│ 0│ 0│
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 38.550│ 0│ 38.550│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 36.531│ 391│ 36.922│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 2.019│ -391│ 1.628│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 242│ 7│ 249│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 138│ 0│ 138│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 3.657│ 0│ 3.657│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 4.331│ 0│ 4.331│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 5,53│ -1,12│ 4,41│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 3,31│ -0,64│ 2,67│
│ rd.37*100/capital propriu (51214) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ 0│ │ 0│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘



    ANEXA 3


    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL GEOLOGIEI, GEOFIZICII ŞI TELEDETECŢIEI -
    INSTITUTUL GEOLOGIC AL ROMÂNIEI - IGR BUCUREŞTI


                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  PE ANUL 2012

                                                                  - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│Aprobat │Influenţe│Rectificat│
│ │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 9.230│ 2.739│ 11.969│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ 02│ 9.230│ 2.739│ 11.939│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 3.800│ 1.939│ 5.739│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 3.900│ 800│ 4.700│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 1.500│ 0│ 1.500│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 30│ 0│ 30│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 9.230│ 2.739│ 11.969│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 9.189│ 2.739│ 11.928│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 2.619│ 2.206│ 4.825│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 5.050│ 151│ 5.201│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 3.949│ 119│ 4.068│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 105│ 0│ 105│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 138│ 0│ 138│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 821│ 25│ 846│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 20│ 0│ 20│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 205│ 6│ 211│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 11│ 0│ 11│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 34│ 1│ 35│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 10│ 0│ 10│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ 0│ 0│ 0│
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 1.481│ 370│ 1.851│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 1│ 2│ 3│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) │ 29│ 20│ 10│ 30│
│ din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │
codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 18│ 0│ 18│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 41│ 0│ 41│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 41│ 0│ 41│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ 0│ 0│ 0│
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 0│ 0│ 0│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 0│ 0│ 0│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 0│ 0│ 0│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 5.100│ 50│ 5.150│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ 100│ 50│ 150│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 5.000│ 0│ 5.000│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 5.100│ 50│ 5.150│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 5.100│ 50│ 5.150│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ 0│ 0│ 0│
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 9.230│ 2.739│ 11.969│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 9.230│ 2.739│ 11.969│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 154│ 16│ 170│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 97│ 0│ 97│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 2.019│ -117│ 1.902│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 2.350│ -125│ 2.225│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 0│ 0│ 0│
│ rd.37*100/capital propriu 277 mii lei │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ 800│ 200│ 1.000│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ 300│ 200│ 500│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘





    ANEXA 4

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    IISTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEXTILE ŞI PIELĂRIE - INCDTP BUCUREŞTI


                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                   PE ANUL 2012

                                                  - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat│Influenţe│Rectificat│
│ │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 17.408│ 2.522│ 19.930│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ 02│ 17.248│ 2.452│ 19.700│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 13.200│ 2.650│ 15.850│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 2.448│ 52│ 2.500│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 1.600│ -250│ 1.350│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 160│ 70│ 230│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 17.290│ 2.499│ 19.789│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 17.150│ 2.435│ 19.585│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 2.356│ 44│ 2.400│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 9.673│ 1.197│ 10.870│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 7.027│ 984│ 8.011│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 126│ 0│ 126│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 126│ 0│ 126│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 1.462│ 205│ 1.667│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 34│ 5│ 39│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 365│ 51│ 416│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 19│ 3│ 22│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 58│ 8│ 66│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 17│ 2│ 19│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ │ │ │
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 691│ -61│ 630│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 251│ -71│ 180│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 440│ 10│ 450│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 2.550│ 250│ 2.800│
│ zările, şi provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 25│ 0│ 25│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 146│ 0│ 146│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) │ 29│ │ │ │
│ din Legea nr. 571/2003 privind Codul │ │ │ │ │
│ fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 2.400│ 944│ 3.344│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 140│ 64│ 204│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 56│ 64│ 120│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 84│ 0│ 84│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 118│ 23│ 141│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 23│ 4│ 27│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 95│ 19│ 114│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ │ │ │
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 95│ 19│ 114│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 19│ 4│ 23│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 57│ 11│ 68│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 19│ 4│ 23│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 700│ 230│ 930│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 700│ 230│ 930│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 700│ 230│ 930│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 700│ 230│ 930│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ │ │ │
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 17.408│ 2.522│ 19.930│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 17.290│ 2.499│ 19.789│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 118│ 23│ 141│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 200│ 29│ 229│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 110│ 8│ 118│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 2.837│ 0│ 2.837│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 3.749│ 0│ 3.749│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 0,68│ 0,04│ 0,72│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/│ 63│ 8,61│ 1,72│ 10,33│
│ capital propriu 11.603,43 mii lei │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ 2.600│ 1.400│ 4.000│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘




    ANEXA 5

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MAŞINI ŞI INSTALAŢII DESTINATE
    AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE - INMA BUCUREŞTI


                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                   PE ANUL 2012

                                                                  - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ INDICATORI │Nr.│ Aprobat│Influenţe│Rectificat│
│ │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 = 1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 11030│ 630│ 11660│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ 02│ 11024│ 599│ 11623│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care │ │ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 8159│ 464│ 8623│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 365│ 35│ 400│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 2500│ 100│ 2600│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 6│ 31│ 37│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 10892│ 618│ 11510│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 10807│ 613│ 11420│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 1595│ 145│ 1740│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 7951│ -7│ 7944│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 5870│ 0│ 5870│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 156│ 0│ 156│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 173│ 0│ 173│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 1221│ 0│ 1221│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 29│ 0│ 29│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 305│ 0│ 305│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 16│ 0│ 16│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 49│ 0│ 49│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 14│ 0│ 14│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ │ 0│ │
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 447│ -7│ 440│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 388│ -70│ 318│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 59│ 63│ 122│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 1235│ 315│ 1550│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 6│ 0│ 6│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) │ 29│ 20│ 0│ 20│
│ din Legea nr. 571/2003 privind Codul │ │ │ │ │
│ fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 0│ 160│ 160│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 85│ 5│ 90│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 80│ 5│ 85│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 5│ 0│ 5│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 138│ 12│ 150│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 23│ 1│ 24│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 115│ 11│ 126│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ │ 0│ │
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 115│ 11│ 126│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 23│ 2│ 25│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 69│ 7│ 76│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 23│ 2│ 25│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 1200│ 999,20│ 2199,20│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ 50│ 0│ 50│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 1150│ 999,20│ 2149,20│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 1200│ 999,20│ 2199,20│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 1200│ 999,20│ 2199,20│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ │ 0│ │
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 11030│ 630│ 11660│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 10892│ 618│ 11510│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 138│ 12│ 150│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 185│ 0│ 185│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 165│ 0│ 165│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 2510│ 0│ 2510│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 2791│ 0│ 2791│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 1,27│ 0,03│ 1,30│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare rd.37*100/│ 63│ 5,05│ 0,48│ 5,53│
│ capital propriu = 2277 mii lei │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ 400│ 350│ 750│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘



    ANEXA 6


    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI
    INGINERIE NUCLEARĂ "HORIA HULUBEI" - IFIN - HH BUCUREŞTI

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  PE ANUL 2012

                                                                    mii lei
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr.│Program │Influenţe│Rectificat│
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 335.812│ -199.866│ 135.946│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ 02│ 335.312│ -200.866│ 134.446│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 333.429│ -200.783│ 132.646│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 1.500│ 0│ 1.500│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 383│ -83│ 300│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 500│ 1.000│ 1.500│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 335.102│ -199.853│ 135.249│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 335.041│ -199.853│ 135.188│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 29.865│ 0│ 29.865│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 68.653│ 0│ 68.653│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 51.374│ 0│ 51.374│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 220│ 0│ 220│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 230│ 0│ 230│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 10.686│ 0│ 10.686│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 257│ 0│ 257│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 2.671│ 0│ 2.671│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 139│ 0│ 139│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 437│ 0│ 437│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 128│ 0│ 128│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ │ │ │
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 2.961│ 0│ 2.961│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 0│ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 2.961│ 0│ 2.961│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 19.523│ 0│ 19.523│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 126│ 0│ 126│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 171│ 0│ 171│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3)│ 29│ │ │ │
│ lit. c din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │
codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 216.703│ -199.853│ 16.850│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 61│ 0│ 61│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 61│ 0│ 61│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 710│ -13│ 697│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 131│ -1│ 130│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 579│ -12│ 567│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ │ │ │
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 579│ -12│ 567│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 116│ -2│ 113│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 346│ -6│ 340│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 116│ -1│ 114│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 58.404│ 0│ 58.404│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ 1.274│ 0│ 1.274│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 57.130│ 0│ 57.130│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 58.404│ 0│ 58.404│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 58.404│ 0│ 58.404│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ 0│ 0│ 0│
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 335.812│ -199.866│ 135.946│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 335.102│ -199.853│ 135.249│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 710│ -13│ 697│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 825│ 0│ 825│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 437│ 0│ 437│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 5.150│ 0│ 5.150│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 6.620│ 0│ 6.620│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 0,21│ 0,30│ 0,52│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 80,60│ -1,59│ 79,01│
│ rd.37*100 │ │ │ │ │
│ --------------- │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ 0│ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ 4.500│ -500│ 4.000│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘



    ANEXA 7


    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
    LASERILOR, PLASMEI ŞI RADIAŢIEI - INFLPR BUCUREŞTI

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  PE ANUL 2012

                                                                    mii lei
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr.│Program │Influenţe│Rectificat│
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 87.882│ 16.652│ 104.534│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ 02│ 87.851│ 16.633│ 104.484│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 82.796│ 16.133│ 98.929│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ │ 0│ │
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 5.055│ 500│ 5.555│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 31│ 19│ 50│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 87.851│ 16.635│ 104.486│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 87.851│ 16.633│ 104.484│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 42.668│ 8.631│ 51.299│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 38.862│ 7.648│ 46.510│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 28.495│ 5.844│ 34.339│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 121│ 0│ 121│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 125│ 0│ 125│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 5.927│ 1.216│ 7.143│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 142│ 29│ 171│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 1.482│ 304│ 1.786│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 77│ 15│ 92│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 242│ 78│ 320│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 71│ 15│ 86│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ │ 0│ 0│
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 2.426│ 147│ 2.573│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 830│ -341│ 489│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 1.596│ 488│ 2.084│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 5.550│ 300│ 5.850│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 9│ 2│ 11│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3)│ 29│ 562│ 52│ 614│
│ din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │
codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 200│ 0│ 200│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ │ 2│ 2│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ │ 2│ 2│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 31│ 17│ 48│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 6│ 3│ 9│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 25│ 14│ 39│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ 0│ 0│ 0│
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 25│ 14│ 39│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 5│ 3│ 8│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 15│ 8│ 23│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 5│ 3│ 8│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 500│ 0│ 500│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 500│ 0│ 500│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 500│ 0│ 500│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 500│ 0│ 500│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ │ 0│ 0│
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 87.882│ 16.652│ 104.534│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 87.851│ 16.635│ 104.486│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 31│ 17│ 48│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 424│ 72│ 496│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 346│ 71│ 417│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 5.565│ 167│ 5.732│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 6.173│ 185│ 6.358│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 0,04│ 0,01│ 0,05│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 3,14│ 1,76│ 4,90│
│ rd.37*100/capital propriu 796 mii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ │ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ │ │ 0│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘



    ANEXA 8


    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ
    TEHNICĂ - IFT IAŞI

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  PE ANUL 2012

                                                                    mii lei
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr.│Program │Influenţe│Rectificat│
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 24.461│ 0│ 24.461│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ 02│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ 23.585│ 0│ 23.585│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 19.984│ 0│ 19.984│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 21│ 0│ 21│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 3.580│ 0│ 3.580│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 876│ 0│ 876│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 24.446│ 0│ 24.446│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 23.349│ 0│ 23.349│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 14.237│ 0│ 14.237│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 4.848│ 0│ 4.848│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 3.572│ 0│ 3.572│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 26│ 0│ 26│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 109│ 0│ 109│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 743│ 0│ 743│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 18│ 0│ 18│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 186│ 0│ 186│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 10│ 0│ 10│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 30│ 0│ 30│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 9│ 0│ 9│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ │ │ │
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 280│ 0│ 280│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 280│ 0│ 280│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 4.200│ 0│ 4.200│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 19│ 0│ 19│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 45│ 0│ 45│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) │ 29│ │ │ │
│ din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │
codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 1.097│ 0│ 1.097│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 711│ 0│ 711│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 386│ 0│ 386│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 15│ 0│ 15│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 5│ 0│ 5│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 10│ 0│ 10│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ │ │ │
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 10│ 0│ 10│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 2│ 0│ 2│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 6│ 0│ 6│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 2│ 0│ 2│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 23.827│ 845│ 24.672│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ 10│ 0│ 10│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 105│ 845│ 950│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ 7.919│ 0│ 7.919│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ 7.919│ 0│ 7.919│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ 15.793│ 0│ 15.793│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 23.827│ 845│ 24.672│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 15.908│ 845│ 16.753│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ 7.919│ 0│ 7.919│
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ 7.919│ 0│ 7.919│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 24.461│ 0│ 24.461│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 24.446│ 0│ 24.446│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 15│ 0│ 15│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 75│ 0│ 75│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 56│ 0│ 56│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 3.870│ 0│ 3.870│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 4.020│ 0│ 4.020│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 0,07│ 0│ 0,07│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 0,27│ 0│ 0,27│
│ rd.37*100/capital propriu (3731 mii lei) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ 0│ 0│ 0│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘



    ANEXA 9


    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
    MATERIALELOR - INCDFM BUCUREŞTI

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  PE ANUL 2012

                                                                    mii lei
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr.│Program │Influenţe│Rectificat│
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 56.400│ 4.550│ 60.950│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ 02│ 56.100│ 4.550│ 60.650│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 37.100│ 2.550│ 39.650│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 19.000│ 2.000│ 21.000│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 300│ 0│ 300│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 56.340│ 4.550│ 60.890│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 56.110│ 4.550│ 60.660│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 11.386│ 2.500│ 13.886│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 22.904│ 0│ 22.904│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 17.280│ 0│ 17.280│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 131│ 0│ 131│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 151│ 0│ 151│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 3.802│ 0│ 3.802│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 86│ 0│ 86│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 899│ 0│ 899│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 47│ 0│ 47│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 147│ 0│ 147│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 43│ 0│ 43│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ 0│ 0│ 0│
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 600│ 0│ 600│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 505│ 0│ 505│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 60│ 0│ 60│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 19.000│ 2.000│ 21.000│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 60│ 0│ 60│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 60│ 0│ 60│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 alin. (3)│ 29│ 250│ 0│ 250│
│ lit. c din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │
codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 2.450│ 50│ 2.500│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 230│ 0│ 230│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 65│ 0│ 65│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 165│ 0│ 165│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 60│ 0│ 60│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 19│ 0│ 19│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 41│ 0│ 41│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ 0│ 0│ 0│
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 41│ 0│ 41│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 8│ 0│ 8│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 25│ 0│ 25│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 8│ 0│ 8│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 5.025│ 2.835│ 7.860│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ 25│ 0│ 25│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 5.000│ 2.835│ 7.835│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 5.025│ 2.810│ 7.835│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 5.025│ 2.810│ 7.835│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ 0│ 0│ 0│
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 56.400│ 4.550│ 60.950│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 56.340│ 4.550│ 60.890│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 60│ 0│ 60│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 240│ 0│ 240│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 209│ 0│ 209│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 5.927│ 0│ 5.927│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 6.310│ 0│ 6.310│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 0,11│ 0│ 0,11│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 2,25│ 0│ 2,25│
│ rd.37*100/capital propriu 1.819 mii lei │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ 0│ 0│ 0│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘



    ANEXA 10


    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA
    PĂMÂNTULUI - INCDFP BUCUREŞTI

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                  PE ANUL 2012

                                                                    mii lei
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr.│Program │Influenţe│Rectificat│
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 16.036│ 2.094│ 18.130│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, │ 02│ 15.935│ 1.925│ 17.860│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 14.003│ 1.767│ 15.770│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 359│ 0│ 359│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 1.573│ 158│ 1.731│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 101│ 169│ 270│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 15.378│ 2.367│ 17.745│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 15.331│ 2.170│ 17.501│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 3.510│ 1.119│ 4.629│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 9.643│ 280│ 9.923│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 7.325│ 220│ 7.545│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 128│ 0│ 128│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 142│ 0│ 142│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 1.524│ 45│ 1.569│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 36│ 1│ 37│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 381│ 11│ 392│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 20│ 1│ 21│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 61│ 2│ 63│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 18│ 0│ 18│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ 0│ 0│ 0│
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 278│ 0│ 278│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 222│ 0│ 222│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 56│ 0│ 56│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 1.609│ 572│ 2.181│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 6│ 4│ 10│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) │ 29│ 144│ 4│ 148│
│ din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │ │ │
codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 425│ 195│ 620│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 47│ 197│ 244│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 0│ 67│ 67│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 47│ 130│ 177│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 658│ -273│ 385│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 107│ -45│ 62│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 551│ -228│ 323│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ 0│ 0│ 0│
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 551│ -228│ 323│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 110│ -45│ 65│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 331│ -138│ 193│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 110│ -45│ 65│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 10.132│ 355│ 10.487│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ 320│ 0│ 320│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 700│ 355│ 1.055│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ 8.600│ 0│ 8.600│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ 8.600│ 0│ 8.600│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ 512│ 0│ 512│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 10.132│ 355│ 10.487│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 1.532│ 355│ 1.887│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ 8.600│ 0│ 8.600│
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ 8.600│ 0│ 8.600│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 16.036│ 2.094│ 18.130│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 15.378│ 2.367│ 17.745│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 658│ -273│ 385│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 106│ 3│ 109│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 81│ 3│ 84│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 5.599│ 14│ 5.613│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 6.490│ 440│ 6.930│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 4,28│ -2│ 2,17│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 16,2│ -6│ 10,18│
│ rd.37*100/capital propriu 3402; 3172 │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ 0│ │ 0│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘




    ANEXA 11

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE CHIMICO-FARMACEUTICĂ - ICCF BUCUREŞTI

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                PE ANUL 2012

                                                                    - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr.│Aprobat │Influenţe│Rectificat│
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 5.906│ 300│ 6.206│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02│ 5.900│ 300│ 6.200│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 4.000│ 1.100│ 5.100│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 300│ 0│ 300│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 1.600│ 800│ 800│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 6│ 0│ 6│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 5.839│ 301│ 6.140│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 5.824│ 300│ 6.124│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 1.256│ 300│ 1.556│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 3.608│ 0│ 3.608│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 2.800│ 0│ 2.800│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 48│ 0│ 48│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 31│ 0│ 31│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 582│ 0│ 582│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 14│ 0│ 14│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 146│ 0│ 146│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 8│ 0│ 8│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 24│ 0│ 24│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 7│ 0│ 7│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ 0│ 0│ 0│
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 27│ 0│ 27│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 27│ 0│ 27│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 900│ 0│ 900│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 10│ 0│ 10│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 50│ 0│ 50│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din │ 29│ 0│ 0│ 0│
│ Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 15│ 1│ 16│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 67│ 1│ 66│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 12│ 1│ 11│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 55│ 0│ 55│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ 0│ 0│ 0│
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 55│ 0│ 55│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 11│ 0│ 11│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 33│ 0│ 33│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 11│ 0│ 11│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 300│ 345,13│ 645,13│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ 150│ 0│ 150│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 150│ 345,13│ 495,13│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 300│ 345,13│ 645,13│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 300│ 345,13│ 645,13│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ 0│ 0│ 0│
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 5.906│ 300│ 6.206│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 5.839│ 300│ 6.140│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 67│ 1│ 66│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 135│ 0│ 135│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 91│ 0│ 91│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 1.692│ 0│ 1.692│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 1.930│ 0│ 1.930│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 1,15│ 0,08│ 1,07│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 4,11│ 0│ 4,11│
│ rd.37*100/capital propriu (1336) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ 0│ 0│ 0│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘


    ANEXA 12

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ELECTROCHIMIE
    ŞI MATERIE CONDENSATĂ - INCEMC TIMIŞOARA

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                PE ANUL 2012

                                                                    - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr.│Aprobat │Influenţe│Rectificat│
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 10.500│ │ 10.500│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02│ 10.470│ │ 10.470│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 8.820│ │ 8.820│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 150│ │ 150│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 1.500│ │ 1.500│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 30│ │ 30│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 10.470│ │ 10.470│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 10.458│ │ 10.458│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 3.000│ │ 3.000│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 6.005│ │ 6.005│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 4.453│ │ 4.453│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 75│ │ 75│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 204│ │ 204│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 926│ │ 926│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 22│ │ 22│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 232│ │ 232│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 12│ │ 12│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 37│ │ 37│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 11│ │ 11│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ │ │ │
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 312│ │ 312│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 172│ │ 172│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 140│ │ 140│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 1.389│ │ 1.389│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 1│ │ 1│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 63│ │ 63│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din │ 29│ │ │ │
│ Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 12│ │ 12│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 12│ │ 12│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 30│ │ 30│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 5│ │ 5│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 25│ │ 25│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ │ │ │
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 25│ │ 25│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 5│ │ 5│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 15│ │ 15│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 5│ │ 5│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 100│ 1.850│ 1.950│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 100│ 1.850│ 1.950│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 100│ 1.850│ 1.950│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 100│ 1.850│ 1.950│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ │ │ │
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 10.500│ │ 10.500│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 10.470│ │ 10.470│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 30│ │ 30│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 82│ │ 82│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 78│ │ 78│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 4.294│ │ 4.294│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 4.449│ │ 4.449│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 0,29│ │ 0,29│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 0,55│ │ 0,55│
│ rd.37*100/capital propriu (capital │ │ │ │ │
│ propriu = 4556 mii lei) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ │ │ 0│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘


    ANEXA 13

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ -
    GEOECOMAR BUCUREŞTI

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                PE ANUL 2012

                                                                    - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr.│Aprobat │Influenţe│Rectificat│
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 18.550│ │ 18.550│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02│ 18.480│ │ 18.480│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 14.960│ │ 14.960│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 3.520│ │ 3.520│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 70│ │ 70│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 18.500│ │ 18.500│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 18.350│ │ 18.350│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 4.000│ │ 4.000│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 9.827│ │ 9.827│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 7.100│ │ 7.100│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 200│ │ 200│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 225│ │ 225│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 1.477│ │ 1.477│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 35│ │ 35│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 369│ │ 369│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 19│ │ 19│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 60│ │ 60│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 17│ │ 17│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ 0│ │ 0│
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 750│ │ 750│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 150│ │ 150│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 600│ │ 600│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 1.050│ │ 1.050│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 30│ │ 30│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 10│ │ 10│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 10│ │ 10│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din │ 29│ 100│ │ 100│
│ Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 3.323│ │ 3.323│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 150│ │ 150│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 150│ │ 150│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 50│ │ 50│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 13│ │ 13│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 37│ │ 37│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ 0│ │ 0│
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 37│ │ 37│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 7│ │ 7│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 22│ │ 22│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 8│ │ 8│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 3.200│ 865│ 4.065│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ 1.500│ │ 1.500│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ 1.700│ 865│ 2.565│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 3.200│ 865│ 4.065│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 3.200│ 865│ 4.065│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ 0│ │ 0│
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 18.550│ │ 18.550│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 18.500│ │ 18.500│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 50│ │ 50│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 134│ │ 134│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 60│ │ 60│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 4.182│ │ 4.182│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 5.150│ │ 5.150│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 0,27│ │ 0,27│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 0,65│ │ 0,65│
│ rd.37*100/capital propriu 5690 mii lei │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ 0│ │ 0│
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘


    ANEXA 14


    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ŞTIINŢE BIOLOGICE - INSB BUCUREŞTI

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                PE ANUL 2012

                                                                    - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr.│Aprobat │Influenţe│Rectificat│
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 19.911│ 559│ 20.470│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02│ 19.631│ 559│ 20.190│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 16.191│ 559│ 16.750│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 140│ 0│ 140│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 3.300│ 0│ 3.300│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 280│ 0│ 280│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 19.604│ 550│ 20.154│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 19.604│ 551│ 20.154│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 2.450│ │ 2.450│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 11.057│ │ 11.057│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 8.239│ │ 8.239│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 101│ │ 101│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 129│ │ 129│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 1.714│ │ 1.714│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 41│ │ 41│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 428│ │ 428│
│ sănătate 5.2% │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 22│ │ 22│
│ te de muncă şi boli profesionale 0.27% │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 70│ │ 70│
│ indemnizaţii 0.85% │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 20│ │ 20│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ 0│ │ 0│
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 523│ │ 523│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 196│ │ 196│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 327│ │ 327│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 3.300│ │ 3.300│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 5│ │ 5│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 8│ │ 8│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din │ 29│ 133│ │ 133│
│ Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 2.651│ 551│ 3.201│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ 0│ │ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 307│ 9│ 316│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 48│ 3│ 51│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 259│ 6│ 265│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ │ │ │
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 259│ 6│ 265│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 52│ 1│ 53│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 155│ 4│ 159│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 52│ 1│ 53│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 342│ 499,35│ 841,35│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ 342│ 156│ 498│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ │ 343,35│ 343,35│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 372│ 469,35│ 841,35│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 372│ 469,35│ 841,35│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ │ │ │
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 19.911│ 559│ 20.470│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 19.604│ 551│ 20.154│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 307│ 8│ 316│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 200│ 0│ 200│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 176│ 0│ 176│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 3.354│ │ 3.354│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 2.730│ 1.161│ 3.891│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 1,57│ │ 1,57│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 5,73│ 0,13│ 5,86│
│ rd.37*100/capital propriu │ │ │ │ │
│ (4524.006 mii lei) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘


    ANEXA 15

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE - IMT BUCUREŞTI

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                PE ANUL 2012

                                                                    - mii lei -
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr.│Aprobat │Influenţe│Rectificat│
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 30.300│ -2360│ 27.940│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02│ 30.170│ -2360│ 27.810│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 28.500│ -2390│ 26.110│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 1.237│ 0│ 1.237│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 433│ 30│ 463│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ 130│ 0│ 130│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 30.250│ -2360│ 27.890│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total,din care:│ 09│ 29.980│ -2220│ 27.760│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 3.140│ -380│ 2.760│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 14.408│ 100│ 14.508│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile, din care: │ 12│ 10.350│ 0│ 10.350│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 69│ 0│ 69│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 186│ 0│ 186│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 2.153│ 0│ 2.153│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 51│ 0│ 51│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 538│ 0│ 538│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 28│ 0│ 28│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 87│ 0│ 87│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 26│ 0│ 26│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii facul- │ 21│ 0│ 0│ 0│
│ tative │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, din care: │ 22│ 1.175│ 100│ 1.275│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - tichete de masă │ 23│ 375│ 0│ 375│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - deplasări, detaşări │ 24│ 800│ 100│ 900│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amorti- │ 25│ 6.208│ -88│ 6.120│
│ zările, provizioanele şi ajustările │ │ │ │ │
│ pentru depreciere │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 26│ 20│ 0│ 20│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate │ 27│ 35│ 0│ 35│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 28│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevăzute de art. 21(3) din │ 29│ 121│ 0│ 121│
│ Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 30│ 6.048│ -1852│ 4.196│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 31│ 270│ -140│ 130│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli privind dobânzile │ 32│ 155│ -100│ 55│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli financiare │ 33│ 115│ -40│ 75│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 34│ 0│ 0│ 0│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 35│ 50│ 0│ 50│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 36│ 11│ 0│ 11│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 37│ 39│ 0│ 39│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN │ 38│ 0│ 0│ 0│
│ ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACO- │ 39│ 39│ 0│ 39│
│ PERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│ PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 40│ 8│ 0│ 8│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltării institutu- │ 41│ 23│ 0│ 23│
│ lui naţional │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) pentru desfăşurarea activităţii curente, │ 42│ 8│ 0│ 8│
│ inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, │ 43│ 7.578│ -3839,5│ 3.738,5│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 44│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru │ 45│ │ 2838,5│ 2838,5│
│ investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 46│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 47│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 48│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 49│ 7.578│ -6678│ 900│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII,│ 50│ 7.578│ -3839,5│ 3738,5│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs │ 51│ 7.578│ -3839,5│ 3738,5│
│ la finele anului │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Rambursări de rate aferente creditelor │ 52│ │ 0│ │
│ pentru investiţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - interne │ 53│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - externe │ 54│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd.01) │ 55│ 30.300│ -2360│ 27.940│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 56│ 30.250│ -2360│ 27.890│
│ (rd. 08) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56) │ 57│ 50│ 0│ 50│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│4. Număr mediu de personal, total institut, │ 58│ 179│ 0│ 179│
│ din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - număr mediu personal de cercetare- │ 59│ 122│ 0│ 122│
│ dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total │ 60│ 4.726│ 0│ 4.726│
│ institut - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cer- │ 61│ 5.755│ 0│ 5.755│
│ cetare-dezvoltare - lei/persoană/lună │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100) │ 62│ 0,17│ 0,01│ 0,18│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│8. Rata rentabilităţii financiare │ 63│ 0,41│ 0,00│ 0,41│
│ rd.37*100/capital propriu 9476 mii lei │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│9. Plăţi restante │ 64│ │ 0│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│10. Creanţe de încasat │ 65│ │ 0│ │
└────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────────┴──────────┘




    ANEXA 16

    MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE ŞI IZOTOPICE -
    I.C.S.I. RÂMNICU VÂLCEA

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT
                                 PE ANUL 2012

                                                                      mii lei
┌────────────────────────────────────────────┬───┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │Nr.│Aprobat │Influenţe│Rectificat│
│ INDICATORI │rd.│ 2012 │ +/- │ 2012 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01│ 29.181│ │ 29.181│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02│ 29.181│ │ 29.181│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bază │ 03│ 21.681│ │ 21.681│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activităţi conexe │ 04│ 4.500│ │ 4.500│
│ activităţii de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│c) Alte venituri din exploatare │ 05│ 3.000│ │ 3.000│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 06│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 07│ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 08│ 28.861│ │ 28.861│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare,total, din care:│ 09│ 28.661│ │ 28.661│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 10│ 7.291│ │ 7.291│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 11│ 17.674│ │ 17.674│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile din care: │ 12│ 12.877│ │ 12.877│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - indemnizaţiile membrilor consiliului │ 13│ 181│ │ 181│
│ de administraţie │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - drepturile salariale ale directorului │ 14│ 187│ │ 187│
│ (general) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de stat│ 15│ 2.678│ │ 2.678│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări de şomaj │ 16│ 63│ │ 63│
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări sociale de │ 17│ 670│ │ 670│
│ sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurări pentru acciden-│ 18│ 35│ │ 35│
│ te de muncă şi boli profesionale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ 19│ 108│ │ 108│
│ indemnizaţii │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare a │ 20│ 32│ │ 32│
│ creanţelor salariale │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii │ 21│ │ │ 0│