Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 386 din 9 martie 2007  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 386 din 9 martie 2007 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonoma de interes national aflata sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 14 martie 2007

În temeiul prevederilor:
- <>art. 4 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 157/2005 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, republicatã;
- <>art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>art. 16 din Hotãrârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale;
- <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 79/2001 privind întãrirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 59/2002 , cu completãrile ulterioare,

ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei emit prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomã de interes naţional aflatã sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prevãzut la art. 1, reprezintã limite maxime care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomã "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va efectua cheltuieli totale aferente veniturilor proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale. Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale şi nu pot înregistra depãşiri în execuţie.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Radu Stroe

p. Ministrul finanţelor publice,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat

Ministrul muncii,
solidaritãţii sociale
şi familiei,
Gheorghe Barbu


ANEXĂ

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
REGIA AUTONOMA ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT
STRADA MOLIERE 6 - 8 SECTOR 1
BUCURESTI, ROMANIA

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2007




- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │2007/ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Prevederi │Diferente │2006 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ % │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE │ 1 │364.127,90 │ 481.075,00│116.947,10│132,12│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │358.446,90 │ 477.894,00│119.447,10│133,32│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │288.696,60 │ 320.041,00│ 31.344,40│110,86│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 16.303,00 │ 25.615,00│ 9.312,00│157,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 1.541,00 │ 231,00│ -1.310,00│ 14,99│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ 1.541,00 │ 231,00│ -1.310,00│ 14,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale in vigoare │ 5b│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 51.906,30 │ 132.007,00 │ 80.100,70│254,32│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 49.130,30 │ 129.557,00 │ 80.426,70│263,70│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- venituri din reluarea provizioanelor pentru │9a │ 2.776,00 │ 2.450,00 │ -326,00 │ 88,26│
│ │ │participarea salariatilor la profitul │ │ │ │ │ │
│ │ │constituit in anii anteriori │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 5.681,00 │ 3.181,00 │ -2.500,00│ 55,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 19,30 │ │ -19,30│ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 3.083,10 │ 1.625,00 │ -1.458,10│ 52,71│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 2.578,60 │ 1.556,00 │ -1.022,60│ 60,34│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE │16 │302.091,60 │ 445.325,00│143.233,40│147,41│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │300.611,00 │ 443.587,00│142.976,00│147,56│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 71.999,90 │ 64.287,00│ -7.712,90│ 89,29│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia si │19 │ 10.820,00 │ 9.850,00 │ -970,00│ 91,04│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 7.833,00 │ 15.480,00 │ 7.647,00│197,63│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 79.815,00 │ 90.726,00│ 10.911,00│113,67│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 47.775,60 │ 58.164,00 │ 10.388,40│121,74│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 14.061,00 │ 15.946,00 │ 1.885,00│113,41│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari sociale │24 │ 9.387,30 │ 11.297,00 │ 1.909,70│120,34│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 1.162,80 │ 1.159,00 │ -3,80│ 99,67│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contributia la asigurari sociale de sanatate │26 │ 3.510,90 │ 3.490,00 │ -20,90│ 99,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 17.978,40 │ 16.616,00 │ -1.362,40│ 92,42│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │ 545,80 │ 1.584,00 │ 1.038,20│290,22│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de cresa │28a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │28b│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - fd. accidente de munaca si boli │28c│ 237,90 │ 646,50 │ 408,60│271,75│
│ │ │ profesionale - 1,116% - Legea nr. 346/2002 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - fd. garantare creante salariale - 0,25% - │28d│ 0,00 │ 144,90 │ 144,90│100,00│
│ │ │ <>Legea nr. 200/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - contributii pentru concedii si indemnizatii│28e│ 307,90 │ 492,40 │ 184,50│159,92│
│ │ │ - 0,85% -OUG 158/2005 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - contributie conform <>Legii nr. 448/2006 │28f│ 0,00 │ 300,20 │ 300,20│100,00│
│ │ │ art. 77 alin. (3) lit. a - 4% *nr. salariati*│ │ │ │ │ │
│ │ │ 50% din 390 lei │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ 5.146,20 │ 5.832,00 │ 685,80│113,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - salarii compensatorii │29a│ 9.509,00 │ 6.750,00 │ -2.759,00│ 70,99│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - pana la 10% din profitul net pentru │29b│ 2.777,60 │ 2.450,00 │ -327,60│ 88,21│
│ │ │ participarea salariatilor la profit │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 31.245,50 │ 30.711,00 │ -534,50│ 98,29│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ 765,40 │ 900,00 │ 134,60│117,59│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 98.132,20 │ 231.633,00│133.500,80│236,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestatiile externe, din care │33 │ 88.671,90 │ 120.631,40│ 31.959,50│136,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │34 │ 292,00 │ 296,00 │ 4,00│101,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │34a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 113,80 │ 295,00 │ 181,20│259,23│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclama si │35a│ │ │ │ │
│ │ │ publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │35b│ │ │ │ │
│ │ │ marketing, studiul pietei, promovarea pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ piete existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 260,00 │ 300,00 │ 40,00│115,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 9.460,30 │ 111.001,60 │101.541,30│1173,34
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- redeventa din concesionarea bunurilor publice│39 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli prevazute de Legea bugetului │40 │ 840,00 │ 1.156,60 │ 316,60│137,69│
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- transferuri si/sau subventii │41 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1.480,60 │ 1.738,00│ 257,40│117,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │44 │ 1.480 60 │ 1.738,00│ 257,40│117,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT │46 │ 62.036,30 │ 35.750,00│-26.286,30│ 57,63│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ 2.972,80 │ │ -2.972,80│ 0,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezerva │48 │ 2.972,80 │ │ -2.972,80│ 0,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ 9.450,00 │ 5.720,00│ -3.730,00│ 60,53│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ 52.586,30 │ 30.030,00│-22.556,30│ 57,11│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ 2.972,80 │ │ -2.972,80│ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ │ │ │ │
│ │ │precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte rezerve constituite ca surse │55 │ 26.589,60 │ 9.731,40│-16.858,20│ 36,60│
│ │ │proprii de finantare, aferente profitului │ │ │ │ │ │
│ │ │rezultat din vanzari active │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6 │Participarea salariatilor la profit in limita a│57 │ 2.302,00 │ 2.029,00│ -273,00│ 88,14│
│ │ │10% din profitul net │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societatilor/companiilor nationale si │ │ │ │ │ │
│ │ │societatilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ 20.721,90 │ 18.269,60│ -2.452,30│ 88,17│
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 69.848,00 │ 52,031,70│-17.816,30│ 74,49│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 42.888,40 │ 40.860,30│ -2.028,10│ 95,27│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 370,00 │ 1.440,00│ 1.070,00│389,19│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse* │66 │ 26.589,60 │ 9.731,40│-16.858,20│ 36,60│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 69.848,00 │ 52.031,70│-17.816,30│ 74,49│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 69.848,00 │ 52.031,70│-17.816,30│ 74,49│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari de rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ 15.334,20 │ 15.334,20│ 0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ 15.022,30 │ 15.022,30│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ 311,90 │ 311,90│ 0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │76 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │77 │364.127,90 │ 481.075,00│116.947,10│132,12│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │78 │302.091,60 │ 445.325,00│143.233,40│147,41│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │79 │ 3.155,00 │ 3.200,00│ 45,00│101,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │80 │ 3.155,00 │ 3.200,00│ 45,00│101,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │81 │ 47.775,60 │ 58.164,00 │ 10.388,40│121,74│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│82 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │83 │ 74,40 │ 101,00 │ 26,60│135,75│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│84 │ 16,20 │ 33,50 │ 17,30│206,79│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│85 │ │ │ │ │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ 47.500,00 │ 57.830,00 │ 10.330,00│121,75│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│87 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │88 │ 201,20 │ 233,00 │ 31,80│115,81│
│ │ │(indemnizatie Consiliu Administratie) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) │89 │ 1.254,62 │ 1.506,00 │ 251,38│120,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ 115,41 │ 150,33 │ 34,92│130,26│
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/rd.80) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │91 │ 121,64 │ 150,33 │ 28,69│123,59│
│ │ │(mii lei/persoana) (rd. 77/rd.80) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii pe total personal │92 │ │ │ │ │
│ │ │mediu productiv (unitati fizice/persoana) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │93 │ 826,90 │ 925,70 │ 98,80│111,95│
│ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │94 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │95 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 94 x indicele de │96 │ │ │ │ │
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │97 │ 2.402,70 │ 1.980,30 │ │ 82,42│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │98 │ 2.402,70 │ 1.980,30 │ │ 82,42│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile (rd. 97 x indicele de │99 │ 2.532,40 │ │ │ │
│ │ │ crestere a preturilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴──────────┴──────┘


---------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016