┌────┬─────────────────┬──────────┬─┬───┬─┬───┬────┬─────┬──┐
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţării/baza │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legală/destinaţia│ │A│B │C│D │E │F │G │
│ │finanţării şi │Perioada │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │denumirea │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│creditorului/ │care se ├─┼─┬─┼─┼─┬─┼─┬──┼──┬──┼──┤
│ │numărul de │angajează │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referinţă al │finanţarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţării │ │ │H│I│ │J│I│K│L │J │I │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 │ │ │
│0 │1 │2 │3│4│5│6│7│8│9│10│+ │12│13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │– │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10│ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Titluri de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe termen scurt: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Titluri de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe termen mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi lung: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│B. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │româneşti sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C. │străine: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │guverne şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │agenţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │guvernamentale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │străine, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D. │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau de la alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţionale: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │UE [Regulamentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(CE) nr. 332/2002│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al Consiliului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din 18 februarie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2002 de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │înfiinţare a unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanism de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E. │asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiară pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │termen mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru balanţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de plăţi ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │statelor membre]:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │UE, în cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumentelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E1. │nivelul Uniunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Europene începând│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu anul 2020: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Împrumuturi din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │disponibilităţile│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contului curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │general al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│F. │Trezoreriei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Statului: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │structurate: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│G. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Leasing │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│H. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Instrumente de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cash management: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│I. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Plasamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │private: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│J. │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Total datorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│K. │publică în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valutele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │Total datorie: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│L. │- total: în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────┴──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┘
┌────┬──────────┬─┬─┬─┬──────────────────────────────────────┬──────┐
│ │ │A│B│C│Din care: │ │
│ │Acte ├─┼─┼─┼───────┬───────────┬──────────────────┤ │
│ │normative │ │ │ │Anulări│Rambursări │Execuţii │Soldul│
│Nr. │în baza │ │ │ │ │beneficiari│ │la │
│crt.│cărora au ├─┼─┼─┼───────┼───────────┼─────────┬────────┤finele│
│ │fost emise│ │ │ │ │ │Valoarea │Plata │anului│
│ │garanţiile│ │ │ │ │ │garantată│efectivă│ │
│ │ │ │ │ │ │ │aferentă │MF │ │
│ │ │ │ │ │ │ │execuţiei│- lei - │ │
├────┼──────────┼─┼─┼─┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 = 2 │
│0 │1 │2│3│4│5 │6 │7 │8 │+ 3 – │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │4 │
├────┼──────────┼─┼─┼─┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Act │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │normativ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei (mii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valută │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(mii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valută) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │c) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echivalent│ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │lei (mii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │general │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei (mii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │b) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valută │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │c) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echivalent│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─┴─┴─┴───────┴───────────┴─────────┴────────┴──────┘
┌────────┬──────────────┬──────────┬─┬─┬───┬───┬────┬─────┬──┐
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţării/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │baza legală/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinaţia │Perioada │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │finanţării şi │pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│garanţie│denumirea │care se │A│B├─┬─┼─┬─┼─┬──┼──┬──┤K │
│ │creditorului/ │angajează │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │numărul de │finanţarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │referinţă al │ │ │ │C│D│E│F│G│H │I │J │ │
│ │finanţării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │= │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 │ │ │
│0 │1 │2 │3│4│5│6│7│8│9│10│+ │12│13│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │– │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10│ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │A. Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operatorii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economici: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │B. Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acordate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractate de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autorităţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administraţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locale: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │C. Garanţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │emise de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la mecanisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de garantare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instrumente de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituite la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nivelul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Uniunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Europene, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │începând cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anul 2020: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiei: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- total: în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │D. Total în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┤
│ │E. Total: în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────────┴──────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┘