MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
COMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE "RADIONAV" - S.A.
Cod fiscal R 11121156
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
- mii lei -
┌──┬────┬────────────────────────┬───┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ INDICATOR │Nr.│ 2006 │ 2007 │Diferenţe│ % │
│ │ │ │rd.│Preliminat│Propuneri│ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ 0│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │ 7=5/4 │
├──┴────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ I│VENITURI TOTALE │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 2+10+15) │ 1│ 3.176,00│ 3.743,00│ 567,00│ 117,85│
├──┬────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare-│ │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 2│ 3.158,00│ 3.723,00│ 565,00│ 117,89│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3│ 376,00│ 455,00│ 79,00│ 121,01│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea│ │ │ │ │ │
│ │ │mãrfurilor │ 4│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │c) venituri din │ │ │ │ │ │
│ │ │subvenţii de exploatare │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de │ │ │ │ │ │
│ │ │afaceri, din care: │ 5│ 2.170,00│ 2.600,00│ 430,00│ 119,82│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- subvenţii, cf.prev. │ │ │ │ │ │
│ │ │legale în vigoare │ 5a│ 2.170,00│ 2.600,00│ 430,00│ 119,82│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- transferuri, cf. │ │ │ │ │ │
│ │ │prevederi legale în │ │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │ 5b│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã│ 6│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │e) alte venituri din │ │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 7│ 612,00│ 668,00│ 56,00│ 109,15│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii│ │ │ │ │ │
│ │ │de exploatare aferente │ │ │ │ │ │
│ │ │altor venituri │ 8│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- alte venituri din │ │ │ │ │ │
│ │ │exploatare │ 9│ 612,00│ 668,00│ 56,00│ 109,15│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - │ │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 10│ 18,00│ 20,00│ 2,00│ 111,11│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │a) venituri din interese│ │ │ │ │ │
│ │ │de participare │ 11│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │b) venituri din alte │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii financiare şi│ │ │ │ │ │
│ │ │creanţe care fac parte │ │ │ │ │ │
│ │ │din activele imobilizate│ 12│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │ 13│ 4,00│ 5,00│ 1,00│ 125,00│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │d) alte venituri │ │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 14│ 14,00│ 15,00│ 1,00│ 107,14│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3│ Venituri extraordinare │ 15│ │ │ │ │
├──┴────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ II│CHELTUIELI TOTALE │ │ │ │ │ │
│ │(rd.17+40+43) │ 16│ 3.166,00│ 3.738,00│ 572,00│ 118,07│
├──┬────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare│ │ │ │ │ │
│ │ │total, din care: │ 17│ 2.986,53│ 3.553,00│ 566,47│ 118,97│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │ 18│ 150,29│ 200,00│ 49,71│ 133,08│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din │ │ │ │ │ │
│ │ │afara (cu energia şi │ │ │ │ │ │
│ │ │apa) │ 19│ 33,21│ 50,00│ 16,79│ 150,56│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │mãrfurile │ 20│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 21│ 1.799,17│ 2.209,69│ 410,52│ 122,82│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- salarii │ 22│ 1.338,81│ 1.595,32│ 256,51│ 119,16│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │ │asigurãri şi protecţia │ │ │ │ │ │
│ │ │socialã, din care: │ 23│ 360,08│ 424,97│ 64,89│ 118,02│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │contribuţia la asigurãri│ │ │ │ │ │
│ │ │sociale │ 24│ 236,33│ 297,36│ 61,03│ 125,82│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │contribuţia la asigurãri│ │ │ │ │ │
│ │ │pt. şomaj │ 25│ 30,03│ 31,90│ 1,87│ 106,23│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │contribuţia la asigurãri│ │ │ │ │ │
│ │ │sociale de sãnãtate │ 26│ 93,72│ 95,71│ 1,99│ 102,12│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │ │personalul, din care: │ 27│ 100,28│ 189,40│ 89,12│ 188,87│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- fonduri speciaie │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente fonduiui de │ │ │ │ │ │
│ │ │salarii, din care: │ 28│ 19,70│ 48,00│ 28,30│ 243,65│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale 2%,│ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │28a│ 9,74│ 31,90│ 22,16│ 327,52│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- tichete de creşã │ │ │ │ │ │
│ │ │(cf art. 3 din │ │ │ │ │ │
│ │ │L.193/2006) │ │ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │ch. sociale (cf. art. 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │din L 193/2006) │28b│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- fd. accidente de muncã│ │ │ │ │ │
│ │ │şi boli profesionale │28c│ 9,25│ 12,12│ 2,87│ 131,03│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- fd. garantare creanţe │ │ │ │ │ │
│ │ │salariaţi │28d│ │ 3,98│ 3,98│ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- tichete de masã │ 29│ 80,58│ 141,40│ 60,82│ 175,48│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii │ │ │ │ │ │
│ │ │imobilizãrilor corporale│ │ │ │ │ │
│ │ │şi necorporale │ 30│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │f) ajustarea valorii │ │ │ │ │ │
│ │ │activelor circulante │ 31│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│ │ │exploatare, din care: │ 32│ 1.003,86│ 1.093,31│ 89,45│ 108,91│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │ │prestaţiile din afara │ │ │ │ │ │
│ │ │societãţii, din care: │ 33│ 305,17│ 627,12│ 321,95│ 205,50│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol│ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 34│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │protocol (cf. art. 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │din L.193/2006) │34a│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã │ │ │ │ │ │
│ │ │şi publicitate, │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 35│ 9,46│ 0,20│ -9,26│ 2,11│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │ch. de reclamã şi │ │ │ │ │ │
│ │ │publicitate (cf. art. 2 │ │ │ │ │ │
│ │ │din L 193/2006) │35a│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │campanii de marketing, │ │ │ │ │ │
│ │ │studiul pieţei, │ │ │ │ │ │
│ │ │promovarea pe pieţe │ │ │ │ │ │
│ │ │existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │(cf art. 2 din │ │ │ │ │ │
│ │ │L.193/2006) │35b│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │ │sponsorizarea │ 36│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 37│ 698,69│ 466,19│ -232,50│ 66,72│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea │ │ │ │ │ │
│ │ │de exploatare a │ │ │ │ │ │
│ │ │resurselor minerale │ 38│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- redevenţa din │ │ │ │ │ │
│ │ │concesionarea bunurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │publice │ 39│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare │ │ │ │ │ │
│ │ │- total, din care: │ 40│ 179,47│ 185,00│ 5,53│ 103,08│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzile │ 41│ 4,20│ 5,00│ 0,80│ 119,05│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │ │financiare │ 42│ 175,27│ 180,00│ 4,73│ 102,70│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare│ 43│ │ │ │ │
├──┴────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ III│REZULTATUL BRUT │ │ │ │ │ │
│ │(profit/pierdere) │ 44│ 10,00│ 5,00│ -5,00│ 50,00│
├───────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ IV│ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │ │
│ │DEDUCTIBLE STABILITE │ │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ 45│ 0,50│ 0,25│ -0,25│ 50,00│
├──┬────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- fond de rezervã │ 46│ 0,50│ 0,25│ -0,25│ 50,00│
├──┴────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ V│ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │ │
│ │DIN ANII PRECEDENŢI │ 47│ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ VI│IMPOZIT PE PROFIT │ 48│ 1,52│ 0,76│ -0,76│ 50,00│
├───────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ VII│PROFITUL CONTABIL │ │ │ │ │ │
│ │RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │ │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ 49│ 8,48│ 4,24│ -4,24│ 50,00│
├──┬────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 50│ 0,50│ 0,25│ -0,25│ 50,00│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2│Acoperirea pierderilor │ │ │ │ │ │
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenţi │ 51│ 7,98│ 3,99│ -3,99│ 50,00│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ │ │ │ │ │
│ │ │reprezentând facilitãţi │ │ │ │ │ │
│ │ │facilitãţi fiscale │ │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ 52│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor │ │ │ │ │ │
│ │ │proprii de finanţare │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │ │
│ │ │cofinanţate din │ │ │ │ │ │
│ │ │împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │
│ │ │precum şi pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │constituirea surselor │ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii │ │ │ │ │ │
│ │ │ratelor de capital, │ │ │ │ │ │
│ │ │plaţii dobanzilor, │ │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor şi altor │ │ │ │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor│ │ │ │ │ │
│ │ │împrumuturi externe │ 53│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri │ │ │ │ │ │
│ │ │prevãzute de lege │ 54│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 6│Participarea │ │ │ │ │ │
│ │ │salariaţilor la profit │ │ │ │ │ │
│ │ │în limita a 10% din │ │ │ │ │ │
│ │ │profitul net, dar nu mai│ │ │ │ │ │
│ │ │mult de nivelul unui │ │ │ │ │ │
│ │ │salariu de bazã mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │lunar realizat la │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul operatorului │ │ │ │ │ │
│ │ │economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │
│ │ │financiar de referinţã │ 55│ │ 0,39│ 0,39│ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 7│Minim 50% vãrsãminte la │ │ │ │ │ │
│ │ │bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │
│ │ │local în cazul regiilor │ │ │ │ │ │
│ │ │autonome, ori dividende │ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societãţilor/ │ │ │ │ │ │
│ │ │companiilor naţionale şi│ │ │ │ │ │
│ │ │societãţilor cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ 56│ │ 2,00│ 2,00│ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat pe│ │ │ │ │ │
│ │ │destinaţiile prevãzute │ │ │ │ │ │
│ │ │la pct.1-7 se │ │ │ │ │ │
│ │ │repartizeazã la alte │ │ │ │ │ │
│ │ │rezerve şi constituie │ │ │ │ │ │
│ │ │sursa proprie de │ │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ 57│ │ 1,60│ 1,60│ │
├──┴────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ VIII│SURSE DE FINANŢARE A │ │ │ │ │ │
│ │INVESTIŢIILOR, din care:│ 58│ 790,00│ 450,00│ -340,00│ 56,96│
├──┬────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 59│ 80,00│ 400,00│ 320,00│ 500,00│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │ 60│ 730,00│ 50,00│ -680,00│ 6,85│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 61│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- interne │ 62│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- externe │ 63│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 4│Alte surse │ 64│ │ │ │ │
├──┴────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ IX│CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │ │
│ │INVESTIŢII din care: │ 65│ 790,00│ 450,00│ -340,00│ 56,96│
├──┬────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1│Investiţii, inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii în curs la │ │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ 66│ 790,00│ 450,00│ -340,00│ 56,96│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente creditelor │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru investiţii │ 67│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- interne │ 68│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ - externe │ 69│ │ │ │ │
├──┴────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ X│REZERVE, din care: │ 70│ │ │ │ │
├──┬────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 71│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │ 72│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 73│ │ │ │ │
├──┴────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │ 74│ │ │ │ │
├──┬────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 75│ 3.176,00│ 3.743,00│ 567,00│ 117,85│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ │ │ │ │ │
│ │ │veniturilor totale │ 76│ 3.166,00│ 3.738,00│ 572,00│ 118,07│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 3│Nr. prognozat de │ │ │ │ │ │
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │ │
│ │ │anului │ 77│ 75│ 75│ 0,00│ 100,00│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 4│Nr. mediu de personal │ │ │ │ │ │
│ │ │total │ 78│ 75│ 75│ 0,00│ 100,00│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ 5│Fond de salarii, │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ 79│ 1.338,81│ 1.595,32│ 256,51│ 119,16│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │a) fondul de salarii │ │ │ │ │ │
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ 80│ │ │ │ │
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │b) fond de salarii │ │ │ │ │ │
│ │ │aferent conducatorului │ │ │ │ │ │
│ │ │operatorului economic, │ │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7(1) │ │ │ │ │ │
│ │ │din OUG nr.79/2001, din │ │ │ │ │ │
│ │ │care: │ 81│ 99,87│ 118,80│ 18,93│ 118,95│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, │ │ │ │ │ │
│ │ │premii şi alte drepturi │ │ │ │ │ │
│ │ │de naturã salarialã, │ │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art.7(2) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001 │ 82│ 31,79│ 38,00│ 6,21│ 119,53│
├──┼────┼────────────────────────┼───┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │- premiul anual, │ │ │ │ │ │
│ │ │potrivit art. 7 (4) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 179/2001 │ 83│ 28,37│ 34,00│ 5,63│ 119,84│
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│ │ │c) fond de salarii │ │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe baza de │ │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de │ │ │ │ │ │
│ │ │muncã cu durata │ │ │ │ │ │
│ │ │nelimitatã de timp │ 84│ 1.101,14│ 1.312,52│ 211,38│ 119,20│
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│ │ │d) fond de salarii │ │ │ │ │ │
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de │ │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de │ │ │ │ │ │
│ │ │muncã cu durata limitatã│ │ │ │ │ │
│ │ │de timp │ 85│ │ │ │ │
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│ │ │e) alte cheltuieli cu │ │ │ │ │ │
│ │ │personalul │ 86│ 137,80│ 164,00│ 26,20│ 119,01│
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│ │ 6│Caştigul mediu lunar pe │ │ │ │ │ │
│ │ │salariat │ 87│ 1.240,00│ 1.478,06│ 238,06│ 119,20│
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│ │ 7│Productivitatea muncii │ │ │ │ │ │
│ │ │pe total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã) - în │ │ │ │ │ │
│ │ │preţuri curente │ 88│ │ │ │ │
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│ │ 8│Productivitatea muncii │ │ │ │ │ │
│ │ │pe total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã) - în │ │ │ │ │ │
│ │ │preţuri comparabile │ 89│ │ │ │ │
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│ │ 9│Productivitatea muncii │ │ │ │ │ │
│ │ │în unitãţi fizice pe │ │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(unitãţi fizice/ │ │ │ │ │ │
│ │ │persoanã) │ 90│ 33.879,00│40.384,00│ 6.505,00│ 119,20│
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│ │ 10│Cheltuieli totale la │ │ │ │ │ │
│ │ │1000 lei venituri totale│ │ │ │ │ │
│ │ │[(cheltuieli totale/ │ │ │ │ │ │
│ │ │venituri totale) x 1000]│ 91│ 996,85│ 998,66│ 1,81│ 100,18│
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│ │ 11│Plãţi restante - total │ 92│ 550,00│ 543,00│ -7,00│ 98,73│
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│ │ │- preţuri curente │ 93│ 550,00│ 543,00│ -7,00│ 98,73│
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│ │ │- preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 93 x indicele de │ │ │ │ │ │
│ │ │creştere al preţurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │prognozat) │ 94│ 574,75│ 543,00│ -31,75│ 94,48│
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│ │ 12│Creanţe restanţe-total │ 95│ 220,00│ 216,00│ -4,00│ 98,18│
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│ │ │- preţuri curente │ 96│ 220,00│ 216,00│ -4,00│ 98,18│
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│ │ │- preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 96 x indicele de │ │ │ │ │ │
│ │ │creştere al preţurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │prognozat) │ 97│ 229,90│ 216,00│ -13,90│ 93,95│
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