Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
┌────┬────────────────────────┬────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ INDICATORI │Nr. │ 2006 │ 2007 │Diferenţe │ % │
│ │ │rd. │Preliminat│ Propuneri│ │ │
├─┬──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│0│ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │ 7=5/4 │
├─┴──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ I.│VENITURI TOTALE │ 1 │558.354,44│514.270,79│-44.083,65│ 92,10│
│ │(rd.2+rd.11+rd.16) │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare-│ 2 │553.186,72│513.035,29│-40.151,43│ 92,74│
│ │ │total din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │a)producţia vândutã │ 3 │505.013,96│510.726,58│ 5.712,62│ 101,13│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │b)venituri din vânzarea │ 4 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │mãrfurilor │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │c)venituri din subvenţii│ 5 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │de exploatare aferente │ │ │ │ │ │
│ │ │cifrei de afaceri, din │ │ │ │ │ │
│ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. │ 5a│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │prevederi în vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- transferuri, cf. │ 5b│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │prevederi legale în │ │ │ │ │ │
│ │ │vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │d)producţia imobilizatã │ 6 │ 365,00│ 353,00│ -12,00│ 96,71│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │e)alte venituri din │ 7 │ 651,04│ 529,50│ -121,54│ 81,33│
│ │ │exploatare, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- venituridin subvenţii │ 8 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │de exploatare aferente │ │ │ │ │ │
│ │ │altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- alte venituri din │ 9 │ 651,04│ 529,50│ -121,54│ 81,33│
│ │ │exploatare │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │f)venituri din │ 10 │ 47.156,72│ 1.426,21│-45.730,51│ 3,02│
│ │ │provizioane, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- proviz. pt. riscuri şi│ 10a│ 47.156,72│ 1.426,21│-45.730,51│ 3,02│
│ │ │chieltuieli (OG 46/98) │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- proviz. pt. fd. │ 10b│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │participare la profit │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 2│Venituri financiare - │ 11 │ 5.167,72│ 1.235,50│ -3.932,22│ 23,91│
│ │ │total, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │a)venituri din interese │ 12 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │de participare │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │b)venituri din alte │ 13 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │investiţii financiare şi│ │ │ │ │ │
│ │ │creanţe care fac parte │ │ │ │ │ │
│ │ │din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │c)venituri din dobânzi │ 14 │ 1.326,86│ 882.50│ -444,36│ 66,51│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │d)alte venituri │ 15 │ 3.840,86│ 353,00│ -3.487,86│ 9,19│
│ │ │financiare │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare │ 16 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├─┴──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ II.│CHELTUIELI TOTALE │ 17 │558.124,00│511.793,05│-46.330,94│ 91,70│
│ │(rd.18+rd.46+rd.49) │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare│ 18 │546.338,51│509.675,05│-36.663,45│ 93,29│
│ │ │- total, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │a)cheltuieli materiale │ 19 │ 9.923,49│ 9.845,77│ -77,72│ 99,22│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │b)alte cheltuieli din │ 20 │ 3.734,76│ 3.705,51│ -29,25│ 99,22│
│ │ │afarã(cu energia şi apa)│ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │c)cheltuieli privind │ 21 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │mãrfurile │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │d)cheltuieli cu │ 22 │253.737,83│296.212,65│ 42.474,82│ 116,74│
│ │ │personalul, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- salarii totale, din │ 23 │196.721,00│229.542,47│ 32.821,47│ 116,68│
│ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - salarii negociate │ 23a│196.721,00│208.675,00│ 11.954,00│ 106,08│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli cu │ 24 │ 47.901,28│ 53.568,65│ 5.667,37│ 111,83│
│ │ │asigurãrile şi protecţia│ │ │ │ │ │
│ │ │socialã, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ 25 │ 27.177,75│ 31.377,99│ 4.200,24│ 115,45│
│ │ │contribuţia la asigurãri│ │ │ │ │ │
│ │ │sociale │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ 26 │ 4.918,03│ 4.590,85│ -327,18│ 93,35│
│ │ │contribuţia la asigurãri│ │ │ │ │ │
│ │ │pt. şomaj │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ 27 │ 14.004,97│ 13.984,35│ -20,62│ 99,85│
│ │ │contribuţia la asigurãri│ │ │ │ │ │
│ │ │sociale de sãnãtate │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu │ 28 │ 9.115,55│ 13.101,53│ 3.985,98│ 143,73│
│ │ │personalul, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - fonduri speciale │ 29 │ 6.690,55│ 9.278,54│ 2.587,99│ 138,68│
│ │ │aferente fondului de │ │ │ │ │ │
│ │ │salarii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale │ 29a│ 2.807,28│ 4.173,50│ 1.366,22│ 148,67│
│ │ │2%, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - tichete de creşã │29a1│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │(cf.art.3 din L193/2006)│ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - tichete cadou │29a2│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │pentru ch. sociale │ │ │ │ │ │
│ │ │(cf.art.2 din L193/2006)│ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - fond accidente │ 29b│ 3.883,27│ 4.531,18│ 647,91│ 116,68│
│ │ │şi boli profesionale │ │ │ │ │ │
│ │ │(L346/2002-1,974%) │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - fond garantare platã│ 29c│ 0,00│ 573,86│ 573,86│ 0,00│
│ │ │creanţe salariale │ │ │ │ │ │
│ │ │(L200/2006-0.25%) │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - tichete de masã │ 30 │ 600,00│ 706,00│ 106,00│ 117,67│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - asigurare persoane │ 31 │ 1.825,00│ 3.116,99│ 1.291,99│ 170,79│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │e)ajustarea valorii │ 32 │ 86.912,01│ 43.029,50│-43.882,51│ 49,51│
│ │ │imobilizãrilor corporale│ │ │ │ │ │
│ │ │şi necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │f)ajustarea valorii │ 33 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │activelor circulante │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │g)alte cheltuieli de │ 34 │192.030,42│156.881,62│-35.148,80│ 81,70│
│ │ │exploatare, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - chelt. cu prestaţiile│ 35 │124.581,86│143.349,45│ 18.767,59│ 115,06│
│ │ │din afara societãţii, │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - cheltuieli de │ 36 │ 4,61│ 49,55│ 44,94│1.074,84│
│ │ │protocol, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - tichete de cadou │ 36a│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │pentru potocol (cf.art.2│ │ │ │ │ │
│ │ │din L193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - cheltuieli de │ 37 │ 275,95│ 270,05│ -5,90│ 97,86│
│ │ │reclamã şi publicitate, │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - tichete cadou │ 37a│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │pentru ch. de reclamã şi│ │ │ │ │ │
│ │ │publicitate (cf.art.2 │ │ │ │ │ │
│ │ │din L193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - tichete cadou pt. │ 37b│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │campanii de marketing, │ │ │ │ │ │
│ │ │studiul pieţei, │ │ │ │ │ │
│ │ │promovarea pe pieţe │ │ │ │ │ │
│ │ │existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │(cf.art.2 din L193/2006)│ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu │ 38 │ 7,37│ 75,32│ 67,95│1.021,98│
│ │ │sponsorizarea │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - taxa licenţiere MTCT│ 39 │ 24.881,25│ 24.812,37│ -68,88│ 99,72│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - chelt. cu deplasãri │ 40 │ 2.899,10│ 2.357,93│ -541,17│ 81,33│
│ │ │externe │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - contribuţii │ 41 │ 26.016,00│ 29.087,94│ 3.071,94│ 111,81│
│ │ │EUROCONTROL │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu │ 42 │ 1.046,38│ 1.011,98│ -34,40│ 96,71│
│ │ │transportul persoanelor │ │ │ │ │ │
│ │ │la şi de la locul de │ │ │ │ │ │
│ │ │muncã │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - alte cheltuieli din │ 43 │ 67.448,56│ 13.532,17│-53.916,39│ -921,72│
│ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea│ 44 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │de exploatare a │ │ │ │ │ │
│ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - redevenţa din │ 45 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │concesionarea bunurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │publice │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare │ 46 │ 11.785,49│ 2.118,00│ -9.667,49│ 17,97│
│ │ │- total, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- cheltuieli privind │ 47 │ 1.032,67│ 353,00│ -679,67│ 34,18│
│ │ │dobânzile │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- alte cheltuieli │ 48 │ 10.752,82│ 1.765,00│ -8.987,82│ 16,41│
│ │ │financiare │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare│ 49 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├─┴──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│III.│REZULTATUL BRUT │ 50 │ 230,44│ 2.477,74│ 2.247,29│1.075,21│
│ │(profit/pierdere) │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ IV.│ALTE CHELTUIELI │ 51 │ 11,52│ 123,89│ 112,36│1.075,24│
│ │DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, din │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ - fond rezervã │ 52 │ 11,52│ 123,89│ 112,36│1.075,24│
├─┴──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ V.│ACOPERIREA PIERDERILOR │ 53 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ VI.│IMPOZIT PE PROFIT │ 54 │ 35,03│ 376,62│ 341,59│1.075,14│
├────┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│VII.│PROFITUL CONTABIL RĂMAS │ 55 │ 195,41│ 2.101,12│ 1.905,70│1.075,22│
│ │DUPĂ DEDUCEREA │ │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 56 │ 11,52│ 123,89│ 112,37│1.075,24│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 2│Acoperirea pierderilor │ 57 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │contabile din anii │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenţi │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 58 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │reprezentând facilitãţi │ │ │ │ │ │
│ │ │fiscale prevãzute de │ │ │ │ │ │
│ │ │lege │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor │ 59 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │proprii de finanţare │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele │ │ │ │ │ │
│ │ │cofinanţate din │ │ │ │ │ │
│ │ │împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │
│ │ │precum şi pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │constituirea surselor │ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii │ │ │ │ │ │
│ │ │ratelor de capital, │ │ │ │ │ │
│ │ │plaţii dobânzilor, │ │ │ │ │ │
│ │ │comisioanelor şi altor │ │ │ │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor│ │ │ │ │ │
│ │ │împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri │ 60 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 6│Prticiparea salariaţilor│ 61 │ 0,00│ 197,72│ 197,72│ 0,00│
│ │ │la profit în limita a │ │ │ │ │ │
│ │ │10% din profitul net, │ │ │ │ │ │
│ │ │dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de │ │ │ │ │ │
│ │ │bazã mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul │ │ │ │ │ │
│ │ │operatorului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │în exerciţiul financiar │ │ │ │ │ │
│ │ │de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 7│Minim 50% vãrsãminte la │ 62 │ 100,00│ 988,62│ 888,62│ 988,62│
│ │ │bugetul de stat sau │ │ │ │ │ │
│ │ │local în cazul regiilor │ │ │ │ │ │
│ │ │autonome, ori dividende │ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societãţilor/ │ │ │ │ │ │
│ │ │companiilor naţionale şi│ │ │ │ │ │
│ │ │societãţilor cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │de integral sau │ │ │ │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 8│Profitul nerepartizat pe│ 63 │ 83,89│ 790,89│ 707,00│ 942,77│
│ │ │destinaţiile prevãzute │ │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se │ │ │ │ │ │
│ │ │repartizeazã la alte │ │ │ │ │ │
│ │ │rezerve şi constituie │ │ │ │ │ │
│ │ │sursã proprie de │ │ │ │ │ │
│ │ │finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│VIII│SURSE DE FINANŢARE A │ 64 │ 86.995,90│ 62.238,80│-24.757,10│ 71,54│
│ │INVESTIŢIILOR, din care:│ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 1│Surse proprii │ 65 │ 86.995,90│ 62.238,80│-24.757,10│ 71,54│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │ 66 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 3│Credite bancare │ 67 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- externe │ 68 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- interne │ 69 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 4│Alte surse │ 70 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├─┴──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ IX.│CHELTUIELI PENTRU │ 71 │ 57.343,33│ 62.238,80│ 4.895,47│ 108,54│
│ │INVESTIŢII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 1│Investiţii, inclusiv │ 72 │ 44.208,38│ 55.947,69│ 11.739│ 126,55│
│ │ │investiţii în curs la │ │ │ │ │ │
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 2│Rambursãri rate aferente│ 73 │ 13.134,95│ 6.291,11│ -6.844│ 47,90│
│ │ │creditelor pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │investiţii şi rate │ │ │ │ │ │
│ │ │leasing: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- credite externe │ 74 │ 12.415,17│ 5.828,24│ -6.587│ 46,94│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- rate leasing │ 75 │ 719,78│ 462,87│ -257│ 64,31│
├─┴──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ X.│REZERVE, din care: │ 76 │ 95,41│ 914,78│ 819,36│ 958,76│
├─┬──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │ 77 │ 11,52│ 123,89│ 112,37│1.075,24│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │ 78 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │ 79 │ 83,89│ 790,89│ 707,00│ 942,77│
├─┴──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ XI.│DATE DE FUNDAMENTARE │ 80 │ X │ X │ X │ X │
├─┬──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 1│Venituri totale │ 81 │558.354,44│514.270,79│-44.083,65│ 92,10│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente │ 82 │558.124,00│511.793,05│-46.330,94│ 91,70│
│ │ │veniturilor totale │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 3│Numãr prognozat de │ 83 │ 1.885│ 1.930│ 45│ 102,39│
│ │ │personal la finele │ │ │ │ │ │
│ │ │anului │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 4│Numãr mediu de personal │ 84 │ 1.885│ 1.926│ 41│ 102,18│
│ │ │total │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 5│Fond salarii negociate, │ 85 │196.721,00│208.675,00│ 11.954,00│ 106,08│
│ │ │din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │a)fondul de salarii │ 86 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │aferent posturilor │ │ │ │ │ │
│ │ │blocate │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │b)fond de salarii │ 87 │ 382,43│ 405,69│ 23,26│ 106,08│
│ │ │aferent conducãtorului │ │ │ │ │ │
│ │ │operatorului economic, │ │ │ │ │ │
│ │ │din care: │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, │ 88 │ 208,60│ 221,29│ 12,69│ 106,08│
│ │ │premii şi alte drepturi │ │ │ │ │ │
│ │ │de naturã salarialã │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- premiul anual, │ 89 │ X │ X │ X │ X │
│ │ │potrivit art.7(4) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │c)fond de salarii │ 90 │195.500,55│207.159,31│ 11.658,76│ 105,96│
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de │ │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de │ │ │ │ │ │
│ │ │muncã cu duratã │ │ │ │ │ │
│ │ │nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │d)fond de salarii │ 91 │ 233,02│ 360,00│ 126,98│ 154,49│
│ │ │aferent personalului │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de │ │ │ │ │ │
│ │ │contract individual de │ │ │ │ │ │
│ │ │muncã cu duratã │ │ │ │ │ │
│ │ │limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │e)alte cheltuieli cu │ 92 │ 605,00│ 750,00│ 145,00│ 123,97│
│ │ │personalul │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 6│Câştigmediu lunar pe │ 93 │ 8.657,71│ 8.983,52│ 326│ 103,76│
│ │ │salariat │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii │ 94 │ X │ X │ X │ X │
│ │ │pe total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã)- în │ │ │ │ │ │
│ │ │preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii │ 95 │ X │ X │ X │ X │
│ │ │pe total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã)- în │ │ │ │ │ │
│ │ │preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii │ 96 │ 218,68│ 227,13│ 8,44│ 103,86│
│ │ │pe total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │exprimatã în nr. total │ │ │ │ │ │
│ │ │zboruri/pers. │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la │ 97 │ 999,59│ 995,18│ -4,41│ 99,56│
│ │ │1000 lei venituri totale│ │ │ │ │ │
│ │ │[(cheltuieli totale/ │ │ │ │ │ │
│ │ │venituri totale)*1000] │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │11│Plãţi restante - total │ 98 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- preţuri curente │ 99 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │100 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ 0,00│
│ │ │(rd.99*indice de │ │ │ │ │ │
│ │ │creştere a preţurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │12│Creanţe restante - total│101 │ 12.374,67│ 12.127,18│ -247,49│ 98,00│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- preţuri curente │102 │ 12.374,67│ 12.127,18│ -247,49│ 98,00│
├─┼──┼────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │103 │ 12.869,66│ 12.127,18│ -742,48│ 94,23│
│ │ │(rd.102*indice de │ │ │ │ │ │
│ │ │creştere a preţurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │prognozat) │ │ │ │ │ │
└─┴──┴────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘
