┌────────┬────┬──────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬─────┬──────┬──────────┬──────────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │NR. │IBAN │COD │NUME │ │ │ │ │ │NR. │
│NR. │DATA│DATA │REFERINŢĂ │PLĂTITOR/ │PLĂTITOR/ │PLĂTITOR/ │DEBIT│CREDIT│COD │INDICATOR │COD │REFERINŢĂ │
│DOCUMENT│DOC.│PLĂŢII│BANCĂ/ │BENEFICIAR│BENEFICIAR│BENEFICIAR│ │ │ANGAJAMENT│ANGAJAMENT│PROGRAM│- │
│ │ │ │TREZORERIE│ │ │ │ │ │ │ │ │EXPLICAŢII│
├────────┴────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────┴──────┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┤
│Sold precedent │
│......... │
│......... │
│......... │
│Rulaj zi │
│Total sume │
│Sold final │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘