┌──────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────┬───────────────┐
│ Cod │ Data │ Data │ Data │ Nr. │ Valoarea │
│ ISIN │ licitaţiei │ emisiunii │ scadenţei │de zile│ emisiunii │
│ │ │ │ │ │ - lei - │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┼───────────────┤
│ RO1112CTN0P7 │ 05.09.2011 │ 07.09.2011 │ 05.09.2012 │ 364 │ 1.000.000.000 │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┼───────────────┤
│ RO1112CTN0Q5 │ 12.09.2011 │ 14.09.2011 │ 12.09.2012 │ 364 │ 1.200.000.000 │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┼───────────────┤
│ RO1112CTN0R3 │ 19.09.2011 │ 21.09.2011 │ 25.06.2012 │ 278 │ 500.000.000 │
├──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────┼───────────────┤
│ RO1112CTN0S1 │ 26.09.2011 │ 28.09.2011 │ 28.03.2012 │ 182 │ 400.000.000 │
└──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────┴───────────────┘
d x r
P = 1 - ─────
360
Y = r/P,
în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;
d = numãrul de zile pânã la scadenţã;
r = rata discontului, exprimatã cu douã zecimale;
Y = randamentul, exprimat cu douã zecimale.
┌──────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┬─────┬───────────┬────────────┐
│ Cod │ Data │ Data │ Data │Maturi-│Rata │ Dobânda │ Valoarea │
│ ISIN*) │licitaţiei │ emisiunii │ scadenţei │ tate │cupo-│acumulatã │ nominalã │
│ │ │ │ │ Nr. │nului│-lei/titlu-│ totalã │
│ │ │ │ │de ani │- % -│ │ - lei - │
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼─────┼───────────┼────────────┤
│ RO1116DBN024 │ 01.09.2011│ 05.09.2011│ 30.04.2016│ 5 │ 6,00│ 209,84 │ 500.000.000│
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼─────┼───────────┼────────────┤
│ RO1114DBN011 │ 15.09.2011│ 19.09.2011│ 25.10.2014│ 3 │ 6,25│ 563,36 │ 700.000.000│
├──────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┼─────┼───────────┼────────────┤
│ RO1121DBN032 │ 22.09.2011│ 26.09.2011│ 11.06.2021│ 10 │ 5,95│ 173,95 │ 400.000.000│
└──────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┴─────┴───────────┴────────────┘