Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ORDIN nr. 2.070 din 4 august 2010 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prevazute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

ORDIN nr. 2.070 din 4 august 2010 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prevazute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2010

Comenteaza legea

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 189.188 din 3 iunie 2010 al Direcţiei generale de regim silvic şi cinegetic şi dezvoltare forestierã,
în temeiul prevederilor <>art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>art. 15 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul mediului şi pãdurilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit prezentul ordin.

ART. 1
(1) Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridicã ale Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, prevãzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.
(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale filialelor cu personalitate juridicã ale Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva sunt prevãzute în anexele nr. 1-23, ce fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, la propunerea Ministerului Mediului şi Pãdurilor.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, unitãţile pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
ART. 3
Unitãţile prevãzute la pct. 2-24 din anexa nr. 3 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 229/2009 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi pãdurilor,
Laszlo Borbely

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Buila - Vânturariţa




                                                                                        - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    900,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                 │ 2  │    900,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    900,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    900,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    900,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     77,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      2,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    395,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    290,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │     80,9│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     60,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     15,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      4,0│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     25,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      5,8│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      1,5│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     19,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã - C.C.M                                                           │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │    409,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     16,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     16,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la        │    │         │
│    │  │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã         │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │77  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    900,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    900,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    290,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    290,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  2.416,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 90.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 2

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Cãlimani




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    812,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total din care:                                  │ 2  │    812,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    791,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │     21,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. + 51)                             │16  │    812,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    812,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     75,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      4,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    458,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    332,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã - alte obligaţii legale, │23  │     92,6│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     69,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     17,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      4,5│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     33,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      6,6│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      2,1│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     26,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │    264,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     10,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     10,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    812,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    812,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     14,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     14,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    332,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    332,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.976,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 58.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (metri    │91  │      0,0│
│    │  │cubi/persoanã)                                                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 3

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional
Cheile Bicazului - Hãşmaş




                                                                                        - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    487,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total din care:                                  │ 2  │    487,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    467,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │     20,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte       │12  │      0,0│
│    │  │din activele imobilizate                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    487,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    487,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     45,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      5,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    352,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    254,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii        │23  │     70,8│
│    │  │legale, din care:                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     52,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     13,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      3,5│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     28,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      5,1│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      1,8│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     23,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │     52,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     32,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     32,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │72  │      0,0│
│    │  │în curs la finele anului                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    487,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    487,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    254,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    254,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.763,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 40.583,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 * ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 4

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    488,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total din care:                                  │ 2  │    488,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    460,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │     28,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    488,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    488,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     30,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      5,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    391,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    284,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │     79,2│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     59,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     14,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      3,9│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     28,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      5,7│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      1,8│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     23,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │     45,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     16,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     16,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    488,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    488,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    284,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    284,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.972,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 40.666,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 5

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Cozia




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    661,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total din care:                                  │ 2  │    661,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    661,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf preved. legale în vigoare                                  │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii nr.  │    │         │
│    │  │169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte       │12  │      0,0│
│    │  │din activele imobilizate                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    661,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    661,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     59,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      2,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    408,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    297,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │     82,8│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     61,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     15,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      4,1│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     28,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      5,9│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      1,8│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     23,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │    167,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     24,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     24,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    661,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    661,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    297,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    297,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  2.062,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 55.083,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 6

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    623,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total din care:                                  │ 2  │    623,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    563,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │     59,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    623,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    623,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     72,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      7,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    400,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    287,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii        │23  │     80,2│
│    │  │legale, din care:                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     59,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     15,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      3,9│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     32,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      5,8│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      2,1│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     26,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │     71,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     71,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     71,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │72  │      0,0│
│    │  │în curs la finele anului                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    623,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    623,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     14,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     14,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    287,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    287,9│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.713,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 44.500,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 7

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Mãcinului




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    582,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total din care:                                  │ 2  │    582,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    491,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │     91,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    582,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    582,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     56,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    293,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    211,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │     58,9│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     43,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     11,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      2,9│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     23,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      4,2│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      1,5│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     19,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │    117,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │    115,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│    115,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    582,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    582,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    211,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    211,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.758,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 58.200,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 8

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │  1.205,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                 │ 2  │  1.205,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    787,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri         │ 5  │      0,0│
│    │  │nete, din care:                                                            │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile          │ 7  │      0,0│
│    │  │şi completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea       │    │         │
│    │  │dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor              │    │         │
│    │  │forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar        │    │         │
│    │  │nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 , republicatã, cu modificãrile        │    │         │
│    │  │şi completãrile ulterioare                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │    418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │  1.205,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │  1.205,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │    431,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      9,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    571,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    415,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii        │23  │    115,7│
│    │  │legale, din care:                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     86,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      2,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     21,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente            │27  │      5,7│
│    │  │fondului de salarii                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     40,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      8,3│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,     │31  │      2,6│
│    │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     32,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │    179,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     14,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,              │44  │      0,0│
│    │  │promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,        │    │         │
│    │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     14,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita 10% din profitul net,        │61  │      0,0│
│    │  │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat       │    │         │
│    │  │la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se             │63  │      0,0│
│    │  │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care:                                                         │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │  1.205,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │  1.205,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     17,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     17,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    415,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    415,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  2.034,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 70.882,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │90  │      0,0│
│    │  │(lei/persoanã) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 9

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Piatra Craiului




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    722,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                 │ 2  │    722,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    615,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │    107,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac             │12  │      0,0│
│    │  │parte din activele imobilizate                                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    722,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    722,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     73,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │     22,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    409,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    297,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte                  │23  │     83,0│
│    │  │obligaţii legale, din care:                                                │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     61,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     15,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului   │27  │      4,1│
│    │  │de salarii                                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     29,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      6,0│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,     │31  │      1,8│
│    │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     23,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului         │33.1│      0,0│
│    │  │Colectiv de Muncã                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │     93,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │    124,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│    124,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se             │63  │      0,0│
│    │  │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    722,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    722,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    297,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    297,6│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  2.066,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 60.225,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │90  │      0,0│
│    │  │(lei/persoanã) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 10

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Retezat




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    927,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                 │ 2  │    927,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    776,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │         │
│    │  │din care:                                                                  │    │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │    151,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte       │11  │         │
│    │  │din activele imobilizate                                                   │    │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│[I  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    927,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    927,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     99,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │     16,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    470,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    339,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│    │     94,4│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     70,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     17,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      4,6│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     37,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      6,8│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,     │31  │      2,4│
│    │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     30,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │    187,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │    154,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea   │44  │      0,0│
│    │  │pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │    │         │
│    │  │şi completãrile ulterioare                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│    154,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    927,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    927,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     16,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     16,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    339,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de                 │86  │    339,0│
│    │  │contract individual de muncã                                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.765,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 57.937,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │90  │      0,0│
│    │  │(lei/persoanã) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 11

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional
Semenic - Cheile Caraşului




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    495,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                 │ 2  │    495,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    488,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │      7,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte       │12  │      0,0│
│    │  │din activele imobilizate                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    495,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    495,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     71,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      6,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    324,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    232,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii        │23  │     64,8│
│    │  │legale, din care:                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     48,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     12,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului   │27  │      3,2│
│    │  │de salarii                                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     27,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      4,6│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,     │31  │      1,8│
│    │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     23,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului         │33.1│      0,0│
│    │  │Colectiv de Muncã                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │     71,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     22,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     22,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    495,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    495,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    232,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    232,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.611,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 41.250,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 12

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Apuseni




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │  1.204,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                 │ 2  │  1.204,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    985,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │    219,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │         │
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │  1.204,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │  1.204,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │    150,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │     45,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    528,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    380,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii        │23  │    105,9│
│    │  │legale, din care:                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     79,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     19,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului   │27  │      5,2│
│    │  │de salarii                                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     42,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      7,6│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,     │31  │      2,7│
│    │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     34,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului         │33.1│      0,0│
│    │  │Colectiv de Muncã                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │    481,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit       │43  │      0,0│
│    │  │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea   │44  │      0,0│
│    │  │pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │    │         │
│    │  │şi completãrile ulterioare                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │72  │      0,0│
│    │  │în curs la finele anului                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │  1.204,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │  1.204,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     19,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     18,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    380,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    380,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.759,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 66.888,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 13

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Balta Micã a Brãilei




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │  1.183,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                 │ 2  │  1.183,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    425,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved, legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │    758,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │  1.183,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │  1.183,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     40,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    342,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    249,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii        │23  │     69,3│
│    │  │legale, din care:                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     51,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     12,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului   │27  │      3,4│
│    │  │de salarii                                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     24,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      5,0│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,     │31  │      1,5│
│    │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     19,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului         │33.1│      0,0│
│    │  │Colectiv de Muncã                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │    746,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     54,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit       │43  │      0,0│
│    │  │<>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea   │44  │      0,0│
│    │  │pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │    │         │
│    │  │şi completãrile ulterioare                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     54,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integra] sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se             │63  │      0,0│
│    │  │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │72  │      0,0│
│    │  │în curs la finele anului                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │  1.183,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │  1.183,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    249,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    249,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  2.075,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │118.300,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 14

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Bucegi




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    701,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                 │ 2  │    701,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    691,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │     10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    701,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    701,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     81,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │     40,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    473,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    340,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii        │23  │     95,0│
│    │  │legale, din care:                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     70,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     17,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului   │27  │      4,7│
│    │  │de salarii                                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     37,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      6,8│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      2,4│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 tichete de masã                                                         │32  │     30,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului         │33.1│      0,0│
│    │  │Colectiv de Muncã                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │     46,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     60,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea   │44  │      0,0│
│    │  │pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │    │         │
│    │  │şi completãrile ulterioare                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     60,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    701,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    701,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     16,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     16,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    340,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    340,7│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.774,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 43.812,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │90  │      0,0│
│    │  │(lei/persoanã) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale                             │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 15

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Comana




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                 │ 2  │    418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     78,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      1,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    287,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    206,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │     57,6│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     43,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     10,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului   │27  │      2,8│
│    │  │de salarii                                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     23,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      4,1│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,     │31  │      1,5│
│    │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     19,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului         │33.1│      0,0│
│    │  │Colectiv de Muncã                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │     32,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     16,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     16,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │72  │      0,0│
│    │  │în curs la finele anului                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    206,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    206,9│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.724,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 41.800,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │ 9│(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale                             │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 16

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Naţional Defileul Jiului




                                                                                        - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    650,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                 │ 2  │    650,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    650,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    650,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    650,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │    200,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    290,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    209,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │     58,3│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     43,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     10,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului   │27  │      2,9│
│    │  │de salarii                                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     23,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      4,2│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,     │31  │      1,5│
│    │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     19,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului         │33.1│      0,0│
│    │  │Colectiv de Muncã                                                          │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │    147,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     12,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea   │44  │      0,0│
│    │  │pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │    │         │
│    │  │şi completãrile ulterioare                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     12,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │72  │      0,0│
│    │  │în curs la finele anului                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    650,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    650,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    209,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    209,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.741,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 65.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │90  │      0,0│
│    │  │(lei/persoanã) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 17

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural
Grãdiştea Muncelului-Cioclovina




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    525,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:                                 │ 2  │    525,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    519,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │      6,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac             │12  │      0,0│
│    │  │parte din activele imobilizate                                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    525,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    525,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     19,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │     10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    450,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    326,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │     90,9│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     67,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     17,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului   │27  │      4,5│
│    │  │de salarii                                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     33,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      6,5│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,     │31  │      2,1│
│    │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     26,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │     31,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     14,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea   │44  │      0,0│
│    │  │pe pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile   │    │         │
│    │  │şi completãrile ulterioare                                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │17 alte cheltuieli                                                         │47.1│     14,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor    │72  │      0,0│
│    │  │în curs la finele anului                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care:                                                         │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    525,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    525,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     14,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     14,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    326,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    326,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.940,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 37.500,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu                             │90  │      0,0│
│    │  │(lei/persoanã) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 18

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Lunca Mureşului




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │  1.418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total din care:                                  │ 2  │  1.418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    557,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │    861,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │  1.418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │  1.418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │    196,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │     15,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    353,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    256,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │     71,3│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     53,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     13,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      3,5│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     26,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      5,1│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      1,7│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     21,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │    838,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     15,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi    │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     15,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │  1.418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │  1.418,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     11,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     11,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    256,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    256,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.939,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │128.909,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 19

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Munţii Maramureşului




                                                                                        - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    730,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total din care:                                  │ 2  │    730,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    650,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │     80,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    730,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    730,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     87,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    452,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    325,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │     90,6│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     67,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     16,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      4,5│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     37,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      6,5│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      2,4│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     30,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │    104,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     74,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     74,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    730,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    730,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     16,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     16,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    325,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    325,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.692,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 45.625,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 20

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Porţile de Fier




                                                                                        - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │  1.133,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total din care:                                  │ 2  │  1.133,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    904,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │    229,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │  1.133,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │  1.133,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │    438,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      3,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    663,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    483,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │    134,6│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │    100,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      2,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     25,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      6,6│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     46,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      9,7│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      2,9│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     36,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │     15,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     13,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│     13,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │  1.133,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │  1.133,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     19,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     19,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    483,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    483,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  2.118,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 59.657,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 21

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Putna - Vrancea




                                                                                        - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    494,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total din care:                                  │ 2  │    494,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    486,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │      8,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    494,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    494,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     45,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │      1,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    365,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    264,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │     73,5│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     54,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     13,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      3,6│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     28,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      5,3│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      1,8│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     23,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │     48,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │     34,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │15 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │16 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │17 alte cheltuieli                                                         │47.1│     34,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    494,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    494,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    264,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │         │
│    │  │individual de muncã                                                        │    │    264,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.833,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 41.166,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 22

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Administraţiei Parcului Natural Vânãtori-Neamţ





                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15)                                  │ 1  │    989,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total din care:                                  │ 2  │    989,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    989,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,   │ 5  │      0,0│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    989,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    989,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │    102,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │     20,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    545,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    396,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │    110,4│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     82,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      2,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     20,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      5,4│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     38,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      7,9│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      2,4│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     30,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │    157,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │    165,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│    165,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    989,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    989,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     16,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     16,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    396,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    396,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  2.062,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 61.812,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

ANEXA 23

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2010 al Muzeului Cinegetic al Carpaţilor "Posada"




                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│    │  │                                INDICATORI                                 │Nr. │  2010   │
│    │  │                                                                           │rd. │PROPUNERI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0  │1 │                                     2                                     │ 3  │    4    │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. + 10 + rd. 15)                                │ 1  │    793,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total din care:                                  │ 2  │    793,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                                                       │ 3  │    749,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                        │ 4  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri         │ 5  │      0,0│
│    │  │nete, din care                                                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                                 │ 6  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- transferuri, conform <>Legii calului nr. 389/2005  cu modificãrile şi       │ 7  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare şi <>Legii nr. 1/2000  pentru reconstituirea dreptului│    │         │
│    │  │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │    │         │
│    │  │potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991  şi ale Legii      │    │         │
│    │  │nr. 169/1997, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                                                   │ 8  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare                                            │ 9  │     44,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Venituri financiare, din care:                                             │10  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) din imobilizãri financiare                                              │11  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din   │12  │      0,0│
│    │  │activele imobilizate                                                       │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                                                    │13  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                                                │14  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                                                     │15  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                               │16  │    793,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                                │17  │    793,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                                                    │18  │     25,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)                             │19  │    141,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile                                            │20  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                     │21  │    339,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d1 salarii                                                                 │22  │    245,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23  │     68,3│
│    │  │din care:                                                                  │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                      │24  │     51,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj                                 │25  │      1,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate          │26  │     12,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27  │      3,4│
│    │  │salarii                                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:                                │28  │     26,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29  │      4,9│
│    │  │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │29  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi        │30  │      0,0│
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu  │31  │      1,7│
│    │  │modificãrile şi completãrile ulterioare                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.2 tichete de masã                                                       │32  │     21,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.3 tichete de vacanţã                                                    │33  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│      0,0│
│    │  │de Muncã                                                                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente        │34  │      0,0│
│    │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri       │35  │      0,0│
│    │  │judecãtoreşti                                                              │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale       │36  │    242,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu prestaţiile externe                                       │37  │     43,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                │38  │      3,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã                            │39  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i2 cheltuieli de protocol, din care:                                       │40  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi            │41  │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                         │42  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43  │      0,0│
│    │  │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44  │      0,0│
│    │  │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi   │    │         │
│    │  │completãrile ulterioare                                                    │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i4 cheltuieli cu sponsorizarea                                             │45  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice                           │47  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │i7 alte cheltuieli                                                         │47.1│      3,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare, din care:                                           │48  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a cheltuieli privind dobânzile                                             │49  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b alte cheltuieli financiare                                               │50  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                                                   │51  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                            │52  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                          │53  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V   │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT               │54  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │55  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege             │56  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                       │57  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din  │58  │      0,0│
│    │  │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare          │    │         │
│    │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor  │    │         │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe                               │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege                                         │59  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar  │61  │      0,0│
│    │  │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│    │         │
│    │  │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor        │62  │      0,0│
│    │  │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor       │    │         │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63  │      0,0│
│    │  │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare                   │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                              │64  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                                              │65  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                                                       │66  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Credite bancare                                                            │67  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │68  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │69  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Alte surse                                                                 │70  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii,         │70.1│      0,0│
│    │  │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003                                 │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                                               │71  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72  │      0,0│
│    │  │curs la finele anului                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                   │73  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- interne                                                                  │74  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- externe                                                                  │75  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│  │REZERVE, din care                                                          │76  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                                             │77  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                                                          │78  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                                               │79  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                       │80  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 1│Venituri totale                                                            │81  │    793,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                     │82  │    793,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului                               │83  │     12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 4│Numãr mediu de salariaţi total                                             │84  │     11,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 5│Fond de salarii                                                            │85  │    245,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │86  │    245,0│
│    │  │individual de muncã                                                        │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul                                           │87  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                            │88  │  1.856,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │89  │ 72.136,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)              │90  │      0,0│
│    │  │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile)                             │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu           │91  │      0,0│
│    │  │(metri cubi/persoanã)                                                      │    │         │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                              │92  │  1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice                                      │93  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │94  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │95  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu)                                      │96  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri curente                                                          │97  │      0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                                                      │98  │      0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘

-------

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Finantelor Publice, ORDIN nr. 2.070 din 4 august 2010

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"