Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ORDIN nr. 147 din 4 martie 2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 147 din 4 martie 2008 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflati sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 27 martie 2008
Comenteaza legea

În temeiul prevederilor <>art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 176/2007 , cu modificãrile ulterioare, ale <>art. 2 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile ulterioare, ale <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse,

ministrul transporturilor, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Transporturilor, care primesc sume de la bugetul de stat, prevãzute în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Transporturilor.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 4
Operatorii economici prevãzuţi în anexele nr. 1-13 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban

p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Eugen Teodorovici,

Ministrul muncii,
familiei şi egalitãţii de şanse,
Paul Pãcuraru
secretar de stat


ANEXA 1

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA - S.A.
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 16054368


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008


                                                           - mii lei -
┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│  Propuneri │
│    │  │                                              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ A.    │VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)                  │ 1 │5.777.426,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I      │VENITURI TOTALE                               │ 2 │1.519.853,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:    │ 3 │1.517.124,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri proprii                           │ 4 │  687.271,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) transferuri curente pentru întreţinerea    │ 5 │  532.913,00│
│    │  │   infrastructurii rutiere                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) transferuri de capital pentru dezvoltarea  │ 6 │  259.040,00│
│    │  │   infrastructurii rutiere                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cofinanţare BIRD SWAP                      │ 7 │   37.900,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │   sume repartizate din Fondul Naţional de    │   │            │
│    │  │e) Dezvoltare pentru reparaţii capitale       │ 8 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare                           │ 9 │    2.729,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri proprii                           │10 │    2.729,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │11 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al│12 │            │
│    │a)│Uniunii Europene                              │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II     │SURSE DE LA BUGETUL STATULUI                  │13 │2.887.359,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Transferuri interne                           │14 │2.159.112,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cofinanţare împrumuturi rambursabile       │15 │  608.617,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu-│   │            │
│    │  │   ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi  │16 │  401.055,00│
│    │  │  alte programe cu finanţare nerambursabilã+  │   │            │
│    │  │  programe FEDR+programe FC)                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cofinanţare fonduri nerambursabile         │   │            │
│    │  │ (programe ISPA - cheltuieli eligibile)       │17 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) investiţii (investiţii ale agenţilor       │   │            │
│    │  │  economici cu capital de stat)               │18 │1.149.440,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │Sume repartizate din Fondul National de       │   │            │
│    │ 2│Dezvoltare pentru investiţii                  │19 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │Rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi    │20 │  728.247,00│
│    │ 3│ comisioane la credite externe                │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) Rambursãri de credite                      │21 │  360.774,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) Plãţi de dobânzi                           │22 │  361.883,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) Comisioane                                 │23 │    5.590,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III    │ALTE SURSE                                    │24 │1.378.032,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Intrãri de credite externe contractate de     │25 │  528.363,00│
│    │  │stat/cu garanţia statului                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Fonduri externe nerambursabile                │26 │  684.035,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Intrãri de credite externe ptr. Proiect       │27 │            │
│    │  │Braşov - Borş, prin bugetul MT                │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Credite contractate în nume propriu pentru    │28 │            │
│    │  │rambursãri                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Credite contractate pentru exploatare         │29 │    5.471,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli       │30 │   23.484,00│
│    │  │eligibile şi neeligibile)                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Credite programe calamitãţi, prin buget MT    │31 │  121.861,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Alte surse proprii pentru investiţii*         │32 │    7.818,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ B.    │CHELTUIELI SI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI)       │33 │5.830.274,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV.   │CHELTUIELI TOTALE:                            │34 │1.358.723,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli din exploatare - din care:         │35 │1.301.763,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                       │36 │   91.283,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) cheltuieli cu energia şi apa               │37 │    5.500,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul                   │38 │  199.529,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  c1)- salariile                              │39 │  143.878,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ c2)- contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │      performanţã                             │40 │      191,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ c3)- cheltuieli cu asig. şi                  │   │            │
│    │  │    protecţie socialã, din care:              │41 │   37.458,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. sociale                           │42 │   28.093,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asigurãri pentru şomaj                  │43 │    1.441,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. soc. de sãnãtate                  │44 │    7.924,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ c4)- alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:                                 │45 │   18.002,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale prevãzute        │45a│    2.881,00│
│    │  │    la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  │   │            │
│    │  │   privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.│   │            │
│    │  │    ulterioare, din care:                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        1 - tichete de creşã (cf. art. 3      │45 │       10,00│
│    │  │         din <>Legea nr. 193/2006 )              │a1 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        2 - tichete cadou ptr. ch. sociale    │45 │    1.387,00│
│    │  │      (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │a2 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │45b│            │
│    │  │        de salarii                            │   │    3.039,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fond accidente de muncã şi boli     │45 │            │
│    │  │        profesionale                          │b1 │      637,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fond garantare creanţe salariaţi    │45 │            │
│    │  │                                              │b2 │      360,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fond persoane cu handicap           │45 │            │
│    │  │                                              │b3 │      817,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - contribuţii pentru concedii şi    │45 │            │
│    │  │            indemnizaţii                      │b4 │    1.225,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã                       │45c│   12.082,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.│   │            │
│    │  │ şi necorporale                               │46 │   11.751,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │47 │  993.700,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli privind prestaţiile          │   │            │
│    │  │    externe, din care:                        │48 │  993.700,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │49 │      166,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete de cadou pentru protocol    │49a│            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate  │   │            │
│    │  │      din care:                               │50 │      115,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de           │50a│            │
│    │  │        reclamã şi publicitate                │   │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │50b│            │
│    │  │        pe pieţe existente sau noi            │   │            │
│    │  │         (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli cu sponsorizarea           │51 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - alte cheltuieli, din care:            │52 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│53 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea               │54 │            │
│    │  │   bunurilor publice                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │55 │   56.960,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) - cheltuieli privind dobânzile             │56 │   56.960,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) - alte cheltuieli financiare               │57 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │58 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V      │INVESTIŢII                                    │59 │4.201.420,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│  plãţi din cofinanţare împrumuturi           │60 │  608.617,00│
│    │  │ rambursabile                                 │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │   cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu-│   │            │
│    │ 2│   ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi  │61 │  401.055,00│
│    │  │  alte programe cu finanţare nerambursabilã+  │   │            │
│    │  │  programe FEDR+programe FC)                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│  plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile│   │            │
│    │  │ (programe ISPA - cheltuieli eligibile)       │62 │   23.484,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│  plãţi din intrãri de credite externe        │   │            │
│    │  │  contractate de stat/cu garanţia statului    │63 │  469.863,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│  plãţi din fonduri externe nerambursabile    │64 │  684.035,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│  plãţi din credite externe pentru            │   │            │
│    │  │  proiect Brasov - Bors                       │65 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│rambursãri de credite externe                 │66 │  360.774,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│dobânzi şi comisioane                         │67 │  367.473,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │plãţi din transferuri şi din Fondul Naţional  │   │            │
│    │ 9│de Dezvoltare pentru investiţii               │68 │1.149.440,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│plãţi din surse proprii pentru investiţii*    │69 │    7.818,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│plãţi din credite programe calamitãţi, prin   │70 │  128.861,00│
│    │  │ bugetul MT                                   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│sold fonduri nerambursabile (cheltuieli       │71 │            │
│    │  │ eligibile şi neeligibile)                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI     │UTILIZĂRI SURSE                               │72 │  277.949,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│restituire credite contractate în nume        │73 │  277.949,00│
│    │  │propriu şi plãţi efecte comerciale            │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │74 │  161.130,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII   │IMPOZIT PE PROFIT                             │75 │            │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│       │IMP. PE PROFIT, din care:                     │76 │  161.130,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │77 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │78 │  161.130,00│
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │79 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │80 │            │
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │81 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │82 │            │
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │83 │            │
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor naţionale,    │   │            │
│    │  │companiilor naţionale şi societãţilor cu      │   │            │
│    │  │capital integral sau majoritar de stat        │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │84 │            │
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ X     │DATE DE FUNDAMENTARE                          │85 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │86 │1.519.853,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │87 │1.358.723,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │88 │       6.910│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de salariaţi total                  │89 │       6.645│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                    │90 │  143.878,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fondul de salarii aferent personalului     │   │            │
│    │  │angajat pe bazã de contract individual        │91 │  143.428,00│
│    │  │de muncã                                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │92 │      450,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)         │93 │    1.798,97│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(unitãţi fizice/persoanã)                     │94 │       1,621│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │95 │      893,98│
│    │  │ (chelt. totale/venituri totale x 1000)       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Plãţi restante                                │96 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │97 │   75.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │98 │   75.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Creanţe restante                              │99 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │100│    9.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │101│    9.000,00│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Indicator fizic = km echivalenţi de drum intreţinut/pers.

* Valorile prevãzute nu sunt incluse în total "venituri şi surse" şi în total "cheltuieli şi utilizãri", deoarece se suportã din amortizarea inscrisã la rd." ajustare valori imobilizãri corporale, necorporale şi active circulante".


ANEXA 2

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI "METROREX" - S.A.
Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: 13863739


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008


                                                          - mii lei -
┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│ Propuneri  │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│A   │  │VENITURI TOTALE ŞI SURSE FINANCIARE, TOTAL    │ 1 │  556.366,14│
│    │  │din care:(rd. 2+ rd. 16)                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I   │  │VENITURI TOTALE                               │   │            │
│    │  │(rd.03 + rd.10 + rd.15)                       │ 2 │  523.149,14│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare total, din care:      │ 3 │  521.949,14│
│    │  │(rd. 4 + 5 + 6 + 8 + 9)                       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                          │ 4 │  118.800,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 5 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)venit. din subv. de exploatare aferente     │ 6 │  250.529,00│
│    │  │cifrei de afaceri nete, din care:             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- subvenţii pentru transportul cãlãtorilor    │   │            │
│    │  │cu metroul, din care:                         │6a │  250.529,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - subvenţii pentru activitatea curentã de   │   │            │
│    │  │    exploatare                                │6a1│  171.809,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - subvenţii pentru mentenanţa mat. rulant   │   │            │
│    │  │   (prestaţii 2008) - contract ALSTOM         │6a2│   78.720,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- transferuri cf. prevederilor legale în      │ 7 │            │
│    │  │vigoare                                       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 8 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare, din care:    │ 9 │  152.620,14│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- venituri din subv. de expl. aferente altor  │9a │    8.500,00│
│    │  │venituri (compensarea reducerilor 50% pentru  │   │            │
│    │  │elevi si studenţi, a gratuitãţilor pentru     │   │            │
│    │  │revoluţionari şi veterani de rãzboi)          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- venituri din credite pentru reparaţii REM   │9b │            │
│    │  │cf. contract. ALSTOM                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte venituri din exploatare (venituri din  │9c │   36.393,00│
│    │  │subvenţii pentru investiţii)                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- venituri din alte surse*                    │9d │  107.727,14│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare total, din care:          │10 │    1.200,00│
│    │  │(rd.11+12+13+14)                              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare       │11 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) venituri din alte inv. fin. şi creanţe     │12 │            │
│    │  │care fac parte din activele imobilizate       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                       │13 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                   │14 │    1.200,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │15 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II  │  │SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE       │16 │   33.217,00│
│    │  │PENTRU REABILITARE, din care:                 │   │            │
│    │  │(rd.17+18+19+20)                              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - alocaţii de la buget pentru rambursãri     │17 │    2.296,00│
│    │  │credite externe APEX                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi  │18 │      140,00│
│    │  │şi comisioane credite externe APEX            │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - alocaţii de la buget pentru rambursãri     │19 │   22.407,00│
│    │  │credite externe ptr. repar. REM cf. contract. │   │            │
│    │  │ALSTOM                                        │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi  │20 │    8.374,00│
│    │  │şi comisioane credite externe ptr. repar. REM │   │            │
│    │  │cf. contract. ALSTOM                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│B   │  │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU│   │            │
│    │  │REABILITARE (rd.22 + rd.58)                   │21 │  556.366,14│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd.23 + rd.54 + rd.57)     │22 │  523.149,14│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli din exploatare - total, din care:  │23 │  516.649,14│
│    │  │(rd. 24+25+26+27+40+41+42+53)                 │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                       │24 │   29.824,30│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (energia şi apa)   │25 │   48.591,98│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               │26 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:        │27 │  233.757,01│
│    │  │(rd. 28+29+30+34)                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - salarii                                 │28 │  159.743,62│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │    performanţã                               │29 │      193,61│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu asig. sociale şi          │   │            │
│    │  │    protecţia socialã, din care:(rd. 31+32+33)│30 │   57.629,58│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. sociale                           │31 │   46.433,97│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asigurãri pentru şomaj                  │32 │    2.399,06│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. soc. de sãnãtate                  │33 │    8.796,55│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:(rd. 35+38+39)                   │34 │   16.190,20│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale prevãzute        │35 │    3.198,74│
│    │  │    la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  │   │            │
│    │  │   privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.│   │            │
│    │  │    ulterioare, din care:                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete de creşã (cf. art. 3      │36 │      300,00│
│    │  │         din <>Legea nr. 193/2006 )              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete cadou ptr. ch. soc.       │37 │      600,00│
│    │  │      (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │38 │            │
│    │  │        de salarii                            │   │    4.126,38│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã                       │39 │    8.865,08│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) ajustarea valorii imobiliz. corp. şi       │   │            │
│    │  │necorporale                                   │40 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f) ajustarea valorii activelor circulante     │41 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g) alte cheltuieli de exploatare din care:    │42 │  168.082,85│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli privind  prestaţiile externe │   │            │
│    │  │     din care:                                │43 │  168.082,85│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │44 │       11,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou pentru protocol       │45 │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate, │   │            │
│    │  │      din care:                               │46 │      300,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de reclamã   │47 │            │
│    │  │ şi publicitate (art. 2 Legea 193/2006)       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │48 │            │
│    │  │      pe pieţe existente sau noi              │   │            │
│    │  │        (cf. art. 2 Legea 193/2006)           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli cu sponsorizarea           │49 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli, din care:                  │50 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - taxa ptr. activ. de exploatare a resurs.  │51 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea bunurilor     │52 │            │
│    │  │    publice                                   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │h) cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe │53 │   36.393,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │54 │    6.500,00│
│    │  │ (rd 55+56)                                   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                │55 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                  │56 │    6.500,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │57 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │  │UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE     │58 │   33.217,00│
│    │  │EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care:         │   │            │
│    │  │(rd. 59+60+61+62)                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - rambursãri credite externe APEX            │59 │    2.296,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - cheltuieli din dobânzi şi comisioane       │60 │      140,00│
│    │  │   credite externe APEX                       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - rambursãri credite externe ptr. repar.     │61 │   22.407,00│
│    │  │   REM cf. contract ALSTOM                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - cheltuieli din dobânzi şi comisioane       │62 │    8.374,00│
│    │  │   credite externe ptr. repar.                │   │            │
│    │  │   REM cf. contract ALSTOM                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV  │  │REZULTATUL BRUT 2)(PROFIT/PIERDERE)           │63 │        0,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V   │  │IMPOZIT PE PROFIT                             │64 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│    │  │IMP. PE PROFIT, din care:                     │65 │            │
│    │  │(rd.66+67+68+69+70+71+72+73)                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │66 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │67 │            │
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │68 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │69 │            │
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │70 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │71 │            │
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul agentului economic în     │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │72 │            │
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor naţionale,    │   │            │
│    │  │companiilor naţionale şi societãţilor cu      │   │            │
│    │  │capital integral sau majoritar de stat        │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │73 │            │
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │74 │  158.213,00│
│    │  │(rd.75+76+77+80)                              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                 │75 │   36.393,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                          │76 │   78.013,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Credite bancare (rd. 78+79)                   │77 │   43.807,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │78 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │79 │   43.807,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Alte surse                                    │80 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│  │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII din care:           │81 │  158.213,00│
│    │  │(rd.82+83)                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
│    │  │cele aferente investiţiilor în curs la finele │82 │  158.213,00│
│    │  │anului                                        │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
│    │  │investiţii                                    │83 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │84 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │85 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX  │  │SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI       │86 │  106.071,00│
│    │  │CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE│   │            │
│    │  │PENTRU INVESTIŢII, din care:                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- pentru rambursare credite externe(BEI)      │87 │   59.696,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite  │88 │   46.375,00│
│    │  │  externe(BEI)                                │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│X   │  │UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI,    │89 │  106.071,00│
│    │  │RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI   │   │            │
│    │  │ŞI COMISIOANE PENTRU INVESTIŢII, din care:    │   │            │
│    │  │  (rd. 90+91)                                 │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- pentru rambursare credite externe(BEI)      │90 │   59.696,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane credite  │91 │   46.375,00│
│    │  │  externe(BEI)                                │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XI  │  │REZERVE, din care:                            │92 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │93 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                             │94 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                  │95 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XII │  │DATE DE FUNDAMENTARE                          │96 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │97 │  523.149,14│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │98 │  523.149,14│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │99 │       4.256│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de personal total                   │100│       4.256│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:(rd. 102+103)       │101│  159.743,62│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fondul de salarii aferent personalului     │   │            │
│    │  │angajat pe bazã de contract indiv. de muncã   │102│  159.247,69│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │103│      495,93│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei)        │104│    3.118,83│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(lei/persoanã) (rd. 97/100 - în preţuri       │105│            │
│    │  │ curente)                                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal      │106│            │
│    │  │mediu (lei/persoanã)(rd. 97/100 - în preţuri  │   │            │
│    │  │ comparabile)                                 │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe   │107│            │
│    │  │total personal mediu (nr. revizii şi reparaţii│   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe   │107│         641│
│    │  │total personal mediu (unitãţi fizice/pers.)   │ a │            │
│    │  │ - prestaţii desfãşurate în cadrul activitãţii│   │            │
│    │  │ de exploatare a metroului (nr. de tren km    │   │            │
│    │  │ convenţionali)                               │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │108│    1.000,00│
│    │  │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000] =    │   │            │
│    │  │(rd.22/rd.2) x 1000                           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│Plãţi restante - total                        │109│   12.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │110│   12.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │111│   12.540,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │13│Creanţe restante - total                      │112│   29.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │113│   29.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │114│   30.305,00│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Indicator fizic = nr. de tren km convenţionali
--------
* Sume necesare pentru completarea veniturilor proprii


ANEXA 3

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI BĂNEASA - AUREL VLAICU" - S.A.
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 40, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 3026110


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008



                                                           - mii lei -
┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│  Propuneri │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I      │VENITURI TOTALE                               │   │            │
│       │(rd. 2 + rd.10 + rd.15)                       │ 1 │   50.524,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:    │ 2 │   50.223,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                          │ 3 │   40.720,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │        3,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)venit. din subv. de exploatare aferente     │ 5 │    8.200,00│
│    │  │cifrei de afaceri nete, din care:             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale în       │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 6 │    8.200,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- transferuri cf. prevederilor legale în      │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 7 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 8 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare               │ 9 │    1.300,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare - total, din care:        │10 │      301,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare       │11 │      200,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) venituri din alte inv. şi împrumuturi      │12 │            │
│    │  │care fac parte din activele imobilizate       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                       │13 │       80,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                   │14 │       21,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │15 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II     │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)     │16 │   50.524,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli din exploatare - total, din care:  │17 │   43.891,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                       │18 │    3.982,32│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)│19 │    1.712,93│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               │20 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:        │21 │    7.794,40│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - salarii                                 │22 │    5.263,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │      performanţã                             │23 │      184,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu asig. şi                  │   │            │
│    │  │    protecţie socialã, din care:              │24 │    1.443,46│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. sociale                           │25 │    1.062,17│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia de     │   │            │
│    │  │      asigurãri pentru şomaj                  │26 │       54,47│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. soc. de sãnãtate                  │27 │      326,82│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:                                 │28 │      903,94│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale prevãzute        │29 │      108,94│
│    │  │    la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  │   │            │
│    │  │   privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.│   │            │
│    │  │    ulterioare, din care:                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete de creşã (cf. art. 3      │30 │            │
│    │  │         din <>Legea nr. 193/2006 )              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete cadou ptr. ch. soc.       │31 │            │
│    │  │      (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │32 │            │
│    │  │        de salarii                            │   │      100,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã                       │33 │      695,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.│   │            │
│    │  │ şi necorporale                               │34 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │35 │   30.401,35│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli privind prestaţiile          │   │            │
│    │  │    externe, din care:                        │36 │   27.901,35│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │37 │       80,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou pentru protocol       │38 │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate  │   │      200,00│
│    │  │      din care:                               │39 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de           │40 │            │
│    │  │        reclamã şi publicitate                │   │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │41 │            │
│    │  │        pe pieţe existente sau noi            │   │            │
│    │  │         (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli cu sponsorizarea           │42 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - alte cheltuieli, din care:            │43 │    2.500,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│44 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea               │45 │            │
│    │  │   bunurilor publice                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │46 │    6.633,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                │47 │    5.895,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                  │48 │      738,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │49 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │50 │            │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.    │IMPOZIT PE PROFIT                             │51 │            │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│       │IMP. PE PROFIT, din care:                     │52 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │53 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │54 │            │
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │55 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │56 │            │
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │57 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │            │
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │59 │            │
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │            │
│    │  │sau majoritar de stat                         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │60 │            │
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │   33.532,31│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                 │62 │    6.207,31│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                          │63 │    8.212,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Credite bancare                               │64 │   19.113,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │65 │   19.113,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │66 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Alte surse                                    │67 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.   │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:          │68 │   33.532,31│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
│    │  │cele aferente investiţiilor în curs la        │69 │   14.419,31│
│    │  │finele anului                                 │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
│    │  │investiţii                                    │70 │   19.113,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │71 │   19.113,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │72 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII   │REZERVE, din care:                            │73 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │74 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                             │75 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                  │76 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX     │DATE DE FUNDAMENTARE                          │77 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │78 │   50.524,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │79 │   50.524,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │80 │         225│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de salariaţi total                  │81 │         225│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                    │82 │    5.263,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului       │   │            │
│    │  │angajat pe baza de contract individual        │83 │    4.990,84│
│    │  │de muncã                                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │84 │      272,16│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)         │85 │    1.856,71│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(lei/persoanã)(rd. 78/81 - în preţuri curente)│86 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii pe total personal      │87 │            │
│    │  │mediu (lei/persoanã)(rd. 78/81 - în preţuri   │   │            │
│    │  │comparabile                                   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Productivitatea muncii în unitãţi fizice      │88 │      107,63│
│    │  │pe total personal mediu (unitãţi fizice/      │   │            │
│    │  │persoanã)                                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │    1.000,00│
│    │  │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=     │   │            │
│    │  │(rd.16/rd.1) x 1000                           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│Plãţi restante                                │90 │    4.780,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │91 │    4.780,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │92 │    4.995,10│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │13│Creanţe restante                              │93 │    2.100,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │94 │    2.100,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │95 │    2.100,00│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Indicator fizic = curse comerciale


ANEXA 4

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANŢA" - S.A.
Constanţa, str. Tudor Vladimirescu nr. 4
Cod unic de înregistrare: RO 11212645


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008



                                                           - mii lei -
┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│  Propuneri │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I      │VENITURI TOTALE                               │   │            │
│       │(rd. 2 + rd.10 + rd.15)                       │ 1 │    11630,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:    │ 2 │    11550,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                          │ 3 │     6050,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)venit. din subv. de exploatare aferente     │ 5 │     4000,00│
│    │  │cifrei de afaceri nete, din care:             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale în       │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 6 │     4000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- transferuri cf. prevederilor legale în      │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 7 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 8 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare               │ 9 │     1500,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare - total, din care:        │10 │       80,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare       │11 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) venituri din alte inv. şi împrumuturi      │12 │            │
│    │  │care fac parte din activele imobilizate       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                       │13 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                   │14 │       80,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │15 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II     │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)     │16 │    11630,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli din exploatare - total, din care:  │17 │    11447,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                       │18 │      832,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)│19 │      760,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               │20 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:        │21 │     7424,83│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - salarii                                 │22 │     5153,72│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │      performanţã - DG                        │23 │      150,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu asig. şi                  │   │            │
│    │  │    protecţie socialã, din care:              │24 │     1392,23│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. sociale                           │25 │     1034,23│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia de     │   │            │
│    │  │      asigurãri pentru şomaj                  │26 │       66,30│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. soc. de sãnãtate                  │27 │      291,70│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:                                 │28 │      728,88│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale prevãzute        │29 │      106,07│
│    │  │    la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  │   │            │
│    │  │   privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.│   │            │
│    │  │    ulterioare, din care:                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete de creşã (cf. art. 3      │30 │            │
│    │  │         din <>Legea nr. 193/2006 )              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete cadou ptr. ch. soc.       │31 │       28,00│
│    │  │      (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │32 │            │
│    │  │        de salarii                            │   │       92,81│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã                       │33 │      530,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) ajustãri de valoare privind imobiliz. corp.│   │            │
│    │  │ şi necorporale                               │34 │     1200,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │35 │     1230,17│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli privind prestaţiile          │   │            │
│    │  │    externe, din care:                        │36 │     1230,17│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │37 │       15,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou pentru protocol       │38 │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate  │   │            │
│    │  │      din care:                               │39 │       20,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de           │40 │            │
│    │  │        reclamã şi publicitate                │   │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │41 │            │
│    │  │        pe pieţe existente sau noi            │   │            │
│    │  │         (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │         - cheltuieli cu sponsorizarea        │42 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - alte cheltuieli, din care:            │43 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│44 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea               │45 │            │
│    │  │   bunurilor publice                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │46 │      183,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                │47 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                  │48 │      183,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │49 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │50 │            │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.    │IMPOZIT PE PROFIT                             │51 │            │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│       │IMP. PE PROFIT, din care:                     │52 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │53 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │54 │            │
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │55 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │56 │            │
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │57 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │            │
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │59 │            │
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │            │
│    │  │sau majoritar de stat                         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │60 │            │
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │     8796,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                 │62 │      485,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                          │63 │     7811,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Credite bancare                               │64 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │65 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │66 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Alte surse                                    │67 │      500,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.   │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:          │68 │     8796,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
│    │  │cele aferente investiţiilor în curs la        │69 │     8796,00│
│    │  │finele anului                                 │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
│    │  │investiţii                                    │70 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │71 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │72 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII   │REZERVE, din care:                            │73 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │74 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                             │75 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                  │76 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX     │DATE DE FUNDAMENTARE                          │77 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │78 │    11630,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │79 │    11630,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │80 │         290│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de salariaţi total                  │81 │         280│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                    │82 │     5153,72│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului       │   │            │
│    │  │angajat pe baza de contract individual        │83 │     4852,87│
│    │  │de muncã                                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │84 │      300,85│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)         │85 │     1449,48│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(lei/persoanã)(rd. 78/81 - în preţuri curente)│86 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii pe total personal      │87 │            │
│    │  │mediu (lei/persoanã)(rd. 78/81 - în preţuri   │   │            │
│    │  │comparabile                                   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Productivitatea muncii în unitãţi fizice      │88 │      321,43│
│    │  │pe total personal mediu (unitãţi fizice/      │   │            │
│    │  │persoanã)                                     │   │            │
│    │  │ - nr. total mişcãri aeronave                 │   │            │
│    │  │ - nr. pasageri îmbarcaţi                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │     1000,00│
│    │  │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=     │   │            │
│    │  │(rd.16/rd.1) x 1000                           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│Plãţi restante                                │90 │      700,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │91 │      700,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │92 │      700,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │13│Creanţe restante                              │93 │      200,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │94 │      200,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │95 │      200,00│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Indicator fizic = nr. pasageri îmbarcaţi

ANEXA 5

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "AERPORTUL INTERNAŢIONAL HENRI COANDĂ BUCUREŞTI"
Calea Bucureşti nr. 224E, Otopeni
Cod unic de înregistrare: R6222650

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008



                                                           - mii lei -
┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│  Propuneri │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I      │VENITURI TOTALE                               │   │            │
│       │(rd. 2 + rd.10 + rd.15)                       │ 1 │  307.341,40│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:    │ 2 │  287.226,30│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                          │ 3 │  261.060,30│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │    4.766,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)venit. din subv. de exploatare aferente     │ 5 │            │
│    │  │cifrei de afaceri, din care:                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale în       │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 6 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- transferuri cf. prevederilor legale în      │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 7 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 8 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare               │ 9 │   21.400,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare - total, din care:        │10 │   20.115,10│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare       │11 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) venituri din alte inv. şi împrumuturi      │12 │    3.405,00│
│    │  │care fac parte din activele imobilizate       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                       │13 │    2.650,10│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                   │14 │   14 060,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │15 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II     │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)     │16 │  284.315,75│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli din exploatare - total, din care:  │17 │  279.315,75│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale, din care:            │18 │   23.733,69│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - pt. Consiliul OACI                        │18a│        5,40│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)│19 │    9.124,68│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               │20 │    3.260,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli privind personalul, din care:   │21 │   46.963,17│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - salarii                                 │22 │   34.241,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │      performanţã                             │23 │      191,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu asig. şi                  │   │            │
│    │  │    protecţia socialã, din care:              │24 │    9.244,99│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - contribuţii la asig. sociale          │25 │    7.006,91│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      -ajutor de şomaj                        │26 │      344,32│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - contribuţia la asig. soc. de          │   │            │
│    │  │       sãnãtate                               │27 │    1.893,76│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:                                 │28 │    3.286,18│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale, din care:       │29 │      677,96│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete de creşã                  │30 │       54,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete cadou                     │31 │      128,50│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │32 │            │
│    │  │        de salarii, din care:                 │   │      296,12│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri pt. accidente de muncã şi   │32a│            │
│    │  │        boli profesionale                     │   │      210,04│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fond garantare platã creanţe        │32b│            │
│    │  │        salariale cf. Legii nr. 200/2006      │   │       86,08│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã                       │33 │    1.851,85│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale │   │            │
│    │  │ şi necorporale                               │34 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f) ajustarea valorii activelor circulante     │34a│            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │35 │  196.234,21│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli privind prestaţiile          │   │            │
│    │  │    externe, din care:                        │36 │  109.858,55│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │37 │      470,71│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - pt. AIHCB                           │37a│      460,51│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - pt. consiliul OACI                  │37a│       10,20│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou pentru protocol       │38 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │     - alte cheltuieli pt. consiliul OACI     │38a│      272,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate  │   │            │
│    │  │      din care:                               │39 │    1.708,91│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de           │40 │            │
│    │  │        reclamã şi publicitate                │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing                             │41 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │         - cheltuieli cu sponsorizarea        │42 │      350,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - alte cheltuieli, din care:            │43 │   86.375,66│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │         - alte cheltuieli pt. Consiliul OACI │43a│       32,40│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│44 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea               │45 │      800,00│
│    │  │   bunurilor publice                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │46 │    5.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                │47 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                  │48 │    5.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │49 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │50 │   23.025,65│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│       │ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT      │50a│    4.386,03│
│       │LEGII, din care:                              │   │            │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│       │      - fond de rezervã                       │50b│      981,03│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.    │IMPOZIT PE PROFIT                             │51 │    2.982,34│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│       │IMP. PE PROFIT, din care:                     │52 │   20.043,31│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │53 │      981,03│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │54 │            │
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │55 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │56 │            │
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │57 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │    1.906,23│
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │59 │    9.531,14│
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │            │
│    │  │sau majoritar de stat                         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │60 │    7.624,91│
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │  339.187,39│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                 │62 │   97.175,64│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                          │63 │   24.635,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - pentru rambursãri credite externe          │63a│   19.840,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - plãţi dobanzi, comisioane pentru           │63b│    4.795,00│
│    │  │  credite externe                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Credite bancare                               │64 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │65 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │66 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Alte surse                                    │67 │  217.376,75│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.   │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:          │68 │  339.187,39│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
│    │  │cele aferente investiţiilor în curs la        │69 │  304.712,39│
│    │  │finele anului                                 │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
│    │  │investiţii                                    │70 │   34.475,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │71 │    9.840,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │72 │   24.635,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII   │REZERVE, din care:                            │73 │   14.508,73│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │74 │   14.508,73│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                             │75 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                  │76 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX     │DATE DE FUNDAMENTARE                          │77 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │78 │  307.341,40│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │79 │  284.315,75│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │80 │         829│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de salariaţi total                  │81 │         829│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                    │82 │   34.241,00│
├────┼  ┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului       │   │            │
│    │  │angajat pe baza de contract individual        │83 │   33.898,00│
│    │  │de muncã                                      │   │            │
├────┼  ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │84 │      343,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)   │85 │    3.411,63│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(lei/persoanã) - în preţuri curente)          │86 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal      │87 │            │
│    │  │mediu (lei/persoanã) - în preţuri             │   │            │
│    │  │comparabile                                   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice      │88 │    4.948,31│
│    │  │pe total personal mediu (unitãţi fizice/      │   │            │
│    │  │persoanã)                                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │      925,08│
│    │  │ (chelt. totale/venituri totale x 1000]=      │   │            │
│    │  │ rd.16/rd.1 x 1000                            │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│Plãţi restante - total                        │90 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │91 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │92 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│Creanţe restante - total                      │93 │    1.340,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │94 │    1.340,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │95 │    1.340,00│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Indicator fizic = psageri deserviţi


ANEXA 6

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AERPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA - TRAIAN VUIA" - S.A.
Comuna Ghiroda, str. Aerport nr. 2
Cod unic de înregistrare: 11178217

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008


                                                           - mii lei -
┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│  Propuneri │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I      │VENITURI TOTALE                               │   │            │
│       │(rd. 2 + rd.10 + rd.15)                       │ 1 │   32.260,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:    │ 2 │   32.020,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                          │ 3 │   30.720,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)venit. din subv. de exploatare aferente     │ 5 │            │
│    │  │cifrei de afaceri nete, din care:             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale în       │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 6 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- transferuri cf. prevederilor legale în      │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 7 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 8 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare               │ 9 │    1.300,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare - total, din care:        │10 │      240,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare       │11 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) venituri din alte inv. şi împrumuturi      │12 │            │
│    │  │care fac parte din activele imobilizate       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                       │13 │        5,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                   │14 │      235,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │15 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II     │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)     │16 │   31.715,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli din exploatare - total, din care:  │17 │   30.422,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                       │18 │    2.584,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)│19 │    1.153,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               │20 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:        │21 │    8.155,74│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - salarii                                 │22 │    5.601,86│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │      performanţã                             │23 │      191,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu asig. şi                  │   │            │
│    │  │    protecţie socialã, din care:              │24 │    1.544,74│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. sociale                           │25 │    1.159,51│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia de     │   │            │
│    │  │      asigurãri pentru şomaj                  │26 │       58,20│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. soc. de sãnãtate                  │27 │      327,03│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:                                 │28 │      818,14│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale prevãzute        │29 │      116,42│
│    │  │    la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  │   │            │
│    │  │   privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.│   │            │
│    │  │    ulterioare, din care:                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete de creşã (cf. art. 3      │30 │            │
│    │  │         din <>Legea nr. 193/2006 )              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete cadou ptr. ch. soc.       │31 │       24,50│
│    │  │      (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │32 │            │
│    │  │        de salarii                            │   │      111,12│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã                       │33 │      415,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) ajustãri de valoare privind imobiliz. corp.│   │            │
│    │  │ şi necorporale                               │34 │      157,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │35 │   18.372,26│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli privind prestaţiile          │   │            │
│    │  │    externe, din care:                        │36 │   18.272,26│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │37 │       11,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou pentru protocol       │38 │        2,50│
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate  │   │            │
│    │  │      din care:                               │39 │      102,50│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de           │40 │        2,50│
│    │  │        reclamã şi publicitate                │   │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │41 │        2,50│
│    │  │        pe pieţe existente sau noi            │   │            │
│    │  │         (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │         - cheltuieli cu sponsorizarea        │42 │        2,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - alte cheltuieli, din care:            │43 │      100,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│44 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea               │45 │      100,00│
│    │  │   bunurilor publice                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │46 │    1,293,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                │47 │    1.253,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                  │48 │       40,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │49 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │50 │      545,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.    │IMPOZIT PE PROFIT                             │51 │       83,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│       │IMP. PE PROFIT, din care:                     │52 │      462,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │53 │       27,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │54 │            │
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │55 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │56 │            │
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │57 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │       43,50│
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │59 │      217,50│
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │            │
│    │  │sau majoritar de stat                         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │60 │      174,00│
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │   27.033,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                 │62 │    5.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                          │63 │   19.271,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Credite bancare                               │64 │    2.762,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │65 │    2.762,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │66 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Alte surse                                    │67 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.   │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:          │68 │   27.033,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
│    │  │cele aferente investiţiilor în curs la        │69 │   23.895,00│
│    │  │finele anului                                 │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
│    │  │investiţii                                    │70 │    3.138,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │71 │    3.138,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │72 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII   │REZERVE, din care:                            │73 │       27,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │74 │       27,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                             │75 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                  │76 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX     │DATE DE FUNDAMENTARE                          │77 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │78 │   32.260,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │79 │   31.715,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │80 │         248│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de salariaţi total                  │81 │         248│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                    │82 │    5.601,86│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului       │   │            │
│    │  │angajat pe baza de contract individual        │83 │    5.302,86│
│    │  │de muncã                                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │84 │      299,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)         │85 │    1.789,09│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(lei/persoanã)(rd. 78/81 - în preţuri curente)│86 │  130.080,64│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii pe total personal      │87 │  130.080,64│
│    │  │mediu (lei/persoanã)(rd. 78/81 - în preţuri   │   │            │
│    │  │comparabile                                   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Productivitatea muncii în unitãţi fizice      │88 │            │
│    │  │pe total personal mediu (unitãţi fizice/      │   │            │
│    │  │persoanã)                                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │            │
│    │  │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=     │   │            │
│    │  │(rd.16/rd.1) x 1000                           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│Plãţi restante                                │90 │      420,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │91 │      420,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │92 │      420,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │13│Creanţe restante                              │93 │    1.050,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │94 │    1.050,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │95 │    1.050,00│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘




ANEXA 7

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SOCIETATEA COMERCIALĂ "COMPANIA NAŢIONALĂ DE TRANSPORTURI AERIENE ROMÂNE - TAROM" - S.A.
Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224F
Cod unic de înregistrare: RO 477647


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008



                                                           - mii lei -
┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│  Propuneri │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I      │VENITURI TOTALE                               │   │            │
│       │(rd. 2 + rd.10 + rd.15)                       │ 1 │1.402.593,11│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:    │ 2 │1.236.595,24│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                          │ 3 │1.181.782,64│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │       96,71│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)venit. din subv. de exploatare aferente     │ 5 │            │
│    │  │cifrei de afaceri nete, din care:             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale în       │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 6 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- transferuri cf. prevederilor legale în      │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 7 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 8 │    4.645,01│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare               │ 9 │   50.070,88│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare - total, din care:        │10 │  139.907,87│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare       │11 │    7.566,10│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) venituri din alte inv. şi împrumuturi      │12 │            │
│    │  │care fac parte din activele imobilizate       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                       │13 │   26.090,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                   │14 │  106.251,77│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │15 │   26.090,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II     │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)     │16 │1.385.085,30│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli din exploatare - total, din care:  │17 │1.229.054,18│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                       │18 │  383.809,69│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)│19 │    2.087,20│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               │20 │      100,77│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:        │21 │  189.419,90│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - salarii                                 │22 │  138.162,41│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │      performanţã                             │23 │      182,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu asig. şi                  │   │            │
│    │  │    protecţie socialã, din care:              │24 │   42.050,94│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. sociale                           │25 │   33.202,66│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia de     │   │            │
│    │  │      asigurãri pentru şomaj                  │26 │    1.273,92│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. soc. de sãnãtate                  │27 │    7.574,36│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:                                 │28 │    9.024,55│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale prevãzute        │29 │    2.766,89│
│    │  │    la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  │   │            │
│    │  │   privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.│   │            │
│    │  │    ulterioare, din care:                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete de creşã (cf. art. 3      │30 │            │
│    │  │         din <>Legea nr. 193/2006 )              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete cadou ptr. ch. soc.       │31 │            │
│    │  │      (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │32 │            │
│    │  │        de salarii                            │   │    3.324,67│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã                       │33 │    2.932,99│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) ajustãri de valoare privind imobiliz. corp.│   │            │
│    │  │ şi necorporale                               │34 │  168.064,48│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │35 │  485.572,14│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli privind prestaţiile          │   │            │
│    │  │    externe, din care:                        │36 │  485.572,14│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │37 │      350,16│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou pentru protocol       │38 │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate  │   │            │
│    │  │      din care:                               │39 │    5.026,65│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de           │40 │            │
│    │  │        reclamã şi publicitate                │   │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │41 │            │
│    │  │        pe pieţe existente sau noi            │   │            │
│    │  │         (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │         - cheltuieli cu sponsorizarea        │42 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - alte cheltuieli, din care:            │43 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│44 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea               │45 │            │
│    │  │   bunurilor publice                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │46 │  135.855,33│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                │47 │   38.041,33│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                  │48 │   97.814,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │49 │   20.175,79│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │50 │   17.507,80│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.    │IMPOZIT PE PROFIT                             │51 │            │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│       │IMP. PE PROFIT, din care:                     │52 │   17.507,80│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │53 │      875,39│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │54 │   16.632,41│
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │55 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │56 │            │
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │57 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │            │
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │59 │            │
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │            │
│    │  │sau majoritar de stat                         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │60 │            │
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │  158.088,83│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                 │62 │   72.509,83│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                          │63 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Credite bancare                               │64 │   85.579,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │65 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │66 │   85.579,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │Capitalizãri cf. Legii nr. 136/97, pentru:    │67 │   70.273,25│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - Rambursãri de credite externe (garantate   │68 │   48.112,16│
│    │  │   de MF)                                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - Plãţi dobânzi şi comisioane aferente M.F.  │69 │   22.161,09│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - Rambursãri de credite externe şi plãţi de  │70 │   15.305,75│
│    │  │   dobânzi şi comisioane - BEI                │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - Rambursãri de credite externe              │71 │   10.915,84│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - Plãţi dobânzi şi comisioane aferente       │72 │    4.389,91│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ Rambursãri de credite interne                │73 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - Rambursãri de credite interne (BRD)        │74 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - Plãţi dobânzi şi comisioane                │75 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Alte surse                                    │76 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.   │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:          │77 │  158.088,83│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
│    │  │cele aferente investiţiilor în curs la        │78 │   72.509,83│
│    │  │finele anului                                 │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
│    │  │investiţii                                    │79 │   85.579,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │80 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │81 │   85.579,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │Rambursãri credite şi dobânzi din credite BEI │82 │   15.305,75│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - Rambursãri de credite externe           │83 │   10.915,84│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - Plãţi dobânzi şi comisioane             │84 │    4.389,91│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │Rambursãri rate aferente creditelor pentru    │85 │   70.273,25│
│    │  │investiţii                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - Rambursãri de credite externe             │86 │   48.112,16│
│    │  │   (garantate de MF)                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - Plãţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. │87 │   22.161,09│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │Rambursãri credite interne                    │88 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - Rambursãri de credite interne (BRD)       │89 │            │
│    │  │   (garantate de MF)                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - Plãţi dobânzi şi comisioane aferente M.F. │90 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII   │REZERVE, din care:                            │91 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │92 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                             │93 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                  │94 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX     │DATE DE FUNDAMENTARE                          │95 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │96 │1.402.593,11│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │97 │1.385.085,30│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │98 │       2.450│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de salariaţi total                  │99 │       2.450│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                    │100│  138.162,41│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului       │   │            │
│    │  │angajat pe baza de contract individual        │101│  136.622,21│
│    │  │de muncã                                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │102│    1.540,20│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)         │103│    4.648,91│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(lei/persoanã)(rd. 96/99 - în preţuri curente)│104│            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii pe total personal      │105│            │
│    │  │mediu (lei/persoanã)(rd. 96/99 - în preţuri   │   │            │
│    │  │comparabile                                   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Productivitatea muncii în unitãţi fizice      │106│       71,04│
│    │  │pe total personal mediu (unitãţi fizice/      │   │            │
│    │  │persoanã)                                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │107│      987,52│
│    │  │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=     │   │            │
│    │  │(rd.16/rd.1) x 1000                           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│Plãţi restante                                │108│   24.998,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │109│   24.998,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │110│   24.998,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │13│Creanţe restante                              │111│   38.037,39│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │112│   38.037,39│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │113│   38.037,39│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Indicator fizic = numãr de pasageri transportaţi la clasa bussines


ANEXA 8

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR MARITIME" - S.A. CONSTANŢA
Str. Portului nr. 1, Constanţa,
Cod unic de înregistrare: R 11062831

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008



                                                           - mii lei -
┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│  Propuneri │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │A │VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II)  │ 1 │  253.221,00│
│    │  │din care:                                     │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I      │VENITURI TOTALE                               │   │            │
│       │(rd. 3 + rd.13 + rd.18)                       │ 2 │  214.395,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:    │ 3 │  212.409,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                          │ 4 │  179.684,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 5 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)venit. din subv. de exploatare aferente     │ 6 │    1.700,00│
│    │  │cifrei de afaceri, din care:                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale în       │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 7 │    1.700,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- transferuri cf. prevederilor legale în      │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 8 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 9 │      500,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare, din care:    │10 │   30.525,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - venituri din exploatare                   │11 │   15.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - alte venituri din exploatare              │12 │   15.525,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare - total, din care:        │13 │    1.986,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare       │14 │       36,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) venituri din alte inv. şi împrumuturi      │15 │            │
│    │  │care fac parte din activele imobilizate       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                       │16 │    1.350,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                   │17 │      600,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │18 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II  │  │SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care:     │19 │   38.826,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) Transferuri-contribuţii la programe        │20 │            │
│    │  │realizate cu finanţare internaţionalã         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate,   │21 │   38.826,00│
│    │  │plãţi, dobânzi şi comisioane, credite externe,│   │            │
│    │  │din care:                                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- rambursãri de credite externe               │22 │   27.134,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- plãţi de dobânzi şi comisioane              │23 │   11.692,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │B │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR       │   │            │
│    │  │PENTRU REABILITARE (III+IV)                   │24 │  238.427,51│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III    │CHELTUIELI TOTALE (rd.26 + rd.56 + rd.59)     │25 │  199.601,51│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care:   │26 │  193.219,51│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                       │27 │    9.300,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)│28 │   26.542,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               │29 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:        │30 │   59.340,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - salarii                                 │31 │   42.399,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │      performanţã                             │32 │      191,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu asig. şi                  │   │            │
│    │  │    protecţie socialã, din care:              │33 │   11.354,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. sociale                           │34 │    8.614,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia de     │   │            │
│    │  │      asigurãri pentru şomaj                  │35 │      408,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. soc. de sãnãtate                  │36 │    2.332,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:                                 │37 │    5.396,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale prevãzute        │38 │      753,00│
│    │  │    la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  │   │            │
│    │  │   privind Codul fiscal, cu modif, şi complet.│   │            │
│    │  │    ulterioare, din care:                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        1.- tichete de creşã (cf. art. 3      │39 │       85,00│
│    │  │         din <>Legea nr. 193/2006 )              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        2.- tichete cadou ptr. ch. soc.       │40 │            │
│    │  │      (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │41 │            │
│    │  │        de salarii                            │   │    3.218,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã                       │42 │    1.425,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) ajustãri de valoare privind imobiliz. corp.│   │            │
│    │  │ şi necorporale                               │43 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │44 │   98.037,51│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli privind prestaţiile          │   │            │
│    │  │    externe, din care:                        │45 │   57.029,51│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │46 │      295,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou pentru protocol       │47 │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate  │   │            │
│    │  │      din care:                               │48 │      600,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de           │49 │            │
│    │  │        reclamã şi publicitate                │   │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │50 │            │
│    │  │        pe pieţe existente sau noi            │   │            │
│    │  │         (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │         - cheltuieli cu sponsorizarea        │51 │      449,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - alte cheltuieli, din care:            │52 │   41.008,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│53 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea               │54 │            │
│    │  │   bunurilor publice                          │   │    2.500,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - cheltuieli cu amortizarea mijl. fixe      │55 │   36.708,00│
│    │  │   bunurilor publice                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │56 │    6.382,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                │57 │    5.762,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                  │58 │      620,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │59 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV  │  │UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE            │60 │   38.826,00│
│    │  │TOTAL, din care:                              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ -transferuri contribuţii la programe         │61 │            │
│    │  │realizate cu finanţare internaţionalã         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - rate, plãţi, dobânzi şi comisioane,        │62 │   38.826,00│
│    │  │ din care:                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - rambursãri de credite externe             │63 │   27.134,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - plãţi dobânzi şi comisioane               │64 │   11.692,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.     │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │65 │   14.793,49│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│       │IMPOZIT PE PROFIT                             │66 │    2.249,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│       │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│       │IMP. PE PROFIT, din care:                     │67 │   12.544,49│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │68 │      739,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │69 │            │
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │70 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │71 │    4.000,00│
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │72 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │73 │      780,54│
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │74 │    3.903,75│
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │            │
│    │  │sau majoritar de stat                         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │75 │    3.122,20│
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│X.     │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │76 │   85.596,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                 │77 │   24.305,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                          │78 │   12.350,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Credite bancare                               │79 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │80 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │81 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Alte surse, din care:                         │82 │   48.941,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - credit extern BERD cu rambursare din surse │83 │            │
│    │  │   proprii                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ Programe FEDR                                │84 │   48.941,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XI.    │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:          │85 │   85.596,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
│    │  │cele aferente investiţiilor în curs la        │86 │   66.890,00│
│    │  │finele anului                                 │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
│    │  │investiţii                                    │87 │   18.706,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne BRD                                 │88 │    5.600,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe BEI cu rambursare din surse proprii │89 │    3.773,00│
│    │  │  APC                                         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe BERD                                │90 │    9.333,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XII.   │REZERVE, din care:                            │91 │      739,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │92 │      739,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                             │93 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                  │94 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XIII.  │DATE DE FUNDAMENTARE                          │95 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │96 │  214.395,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │97 │  199.601,51│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │98 │    1.051,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de personal  total                  │99 │    1.051,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                    │100│   42.399,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului       │   │            │
│    │  │angajat pe baza de contract individual        │101│   41.794,00│
│    │  │de muncã                                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │102│      605,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)         │103│    3.316,98│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(lei/persoanã)(rd. 96/99 - în preţuri curente)│104│            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal      │105│            │
│    │  │mediu (lei/persoanã)(rd. 96/99 - în preţuri   │   │            │
│    │  │comparabile                                   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice      │106│       15,70│
│    │  │pe total personal mediu (unitãţi fizice/      │   │            │
│    │  │persoanã) - întreţinere infrastructurã mii mp │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │107│      931,00│
│    │  │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=     │   │            │
│    │  │(rd.26/rd.2) x 1000                           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│Plãţi restante                                │108│            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │109│            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │110│            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│Creanţe restante                              │111│   12.220,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │112│   12.220,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │113│   12.220,00│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘



Indicator fizic = întreţinere infrastructurã portuarã


ANEXA 9

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ DE RADIOCOMUNICAŢII NAVALE "RADIONAV" - S.A.
Agigea, Str. Ecluzei nr. 3
Cod unic de înregistrare: RO11121156


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008



                                                           - mii lei -
┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│  Propuneri │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I      │VENITURI TOTALE                               │   │            │
│       │(rd. 2 + rd.10 + rd.15)                       │ 1 │     3882,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:    │ 2 │     3832,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                          │ 3 │      462,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)venit. din subv. de exploatare aferente     │ 5 │     2900,00│
│    │  │cifrei de afaceri nete, din care:             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale în       │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 6 │     2900,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- transferuri cf. prevederilor legale în      │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 7 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 8 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare               │ 9 │      470,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare - total, din care:        │10 │       50,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare       │11 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) venituri din alte inv. şi împrumuturi      │12 │            │
│    │  │care fac parte din activele imobilizate       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                       │13 │        5,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                   │14 │       45,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │15 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II     │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)     │16 │     3845,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli din exploatare - total, din care:  │17 │     3813,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                       │18 │      205,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)│19 │       55,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               │20 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:        │21 │     3093,78│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - salarii                                 │22 │     2086,55│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │      performanţã                             │23 │      191,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu asig. şi                  │   │            │
│    │  │    protecţia socialã, din care:              │24 │      592,15│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. sociale                           │25 │      444,12│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia de     │   │            │
│    │  │      asigurãri pentru şomaj                  │26 │       22,77│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. soc. de sãnãtate                  │27 │      125,26│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:                                 │28 │      224,08│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale prevãzute        │29 │       45,55│
│    │  │    la <>art. 21 G42 din Legea nr. 571/2003      │   │            │
│    │  │   privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.│   │            │
│    │  │    ulterioare, din care:                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete de creşã (cf. art. 3      │30 │            │
│    │  │         din <>Legea nr. 193/2006 )              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete cadou ptr. ch. soc.       │31 │            │
│    │  │      (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │32 │            │
│    │  │        de salarii                            │   │       28,84│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã                       │33 │      149,69│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.│   │            │
│    │  │ şi necorporale                               │34 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │35 │      459,22│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli privind prestaţiile          │   │            │
│    │  │    externe, din care:                        │36 │      250,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │37 │        0,10│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou pentru protocol       │38 │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate  │   │        0,10│
│    │  │      din care:                               │39 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de           │40 │            │
│    │  │        reclamã şi publicitate                │   │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │41 │            │
│    │  │        pe pieţe existente sau noi            │   │            │
│    │  │         (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli cu sponsorizarea           │42 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - alte cheltuieli, din care:            │43 │      209,22│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│44 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea               │45 │            │
│    │  │   bunurilor publice                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │46 │       32,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                │47 │        7,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                  │48 │       25,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │49 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │50 │       37,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.    │IMPOZIT PE PROFIT                             │51 │        5,62│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│       │IMP. PE PROFIT, din care:                     │52 │       31,38│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │53 │        1,85│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │54 │            │
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │55 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │56 │            │
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │57 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │        2,95│
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │59 │       14,76│
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │            │
│    │  │sau majoritar de stat                         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │60 │       11,82│
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │     1803,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                 │62 │      250,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                          │63 │      208,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Credite bancare                               │64 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │65 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │66 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Alte surse (nerambursabile)                   │67 │     1345,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.   │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:          │68 │     1803,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
│    │  │cele aferente investiţiilor în curs la        │69 │     1803,00│
│    │  │finele anului                                 │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
│    │  │investiţii                                    │70 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │71 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │72 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII   │REZERVE, din care:                            │73 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │74 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                             │75 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                  │76 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX     │DATE DE FUNDAMENTARE                          │77 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │78 │     3882,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │79 │     3845,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │80 │          75│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de salariaţi total                  │81 │          75│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                    │82 │     2086,55│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului       │   │            │
│    │  │angajat pe baza de contract individual        │83 │     1822,43│
│    │  │de muncã                                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │84 │      264,12│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)         │85 │     2052,28│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(lei/persoanã)(rd. 78/81 - în preţuri curente)│86 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii pe total personal      │87 │            │
│    │  │mediu (lei/persoanã)(rd. 78/81 - în preţuri   │   │            │
│    │  │comparabile)                                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Productivitatea muncii în unitãţi fizice      │88 │   52.454,00│
│    │  │pe total personal mediu (unitãţi fizice/      │   │            │
│    │  │persoanã)                                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │      990,47│
│    │  │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=     │   │            │
│    │  │(rd.16/rd.1) x 1000                           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│Plãţi restante                                │90 │      567,44│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │91 │      567,44│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │92 │      567,44│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │13│Creanţe restante                              │93 │      225,72│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │94 │      225,72│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │95 │      225,72│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Indicator fizic = nr. cuvinte transmise şi recepţionate


ANEXA 10

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME" - S.A.
Str. Portului nr. 34, Galaţi
Codul fiscal: RO 11776466

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008




                                                           - mii lei -
┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│  Propuneri │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I      │VENITURI TOTALE                               │   │            │
│       │(rd. 2 + rd.10 + rd.15)                       │ 1 │   14.775,67│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:    │ 2 │   14.745,67│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                          │ 3 │    9.105,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)venit. din subv. de exploatare aferente     │ 5 │    1.500,00│
│    │  │cifrei de afaceri, din care:                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale în       │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 6 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- transferuri cf. prevederilor legale în      │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 7 │    1.500,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 8 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare               │ 9 │    4.140,67│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare - total, din care:        │10 │       30,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare       │11 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) venituri din alte inv. financiare şi împru-│12 │            │
│    │  │muturi care fac parte din activele imobilizate│   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                       │13 │        2,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                   │14 │       28,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │15 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II     │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.49 + rd.52)     │16 │   14.722,67│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli din exploatare - total, din care:  │17 │   14.687,67│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                       │18 │      448,64│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)│19 │      480,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               │20 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:        │21 │    4.931,97│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - salarii                                 │22 │    3.440,78│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │      performanţã                             │23 │      153,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu asig. şi                  │   │            │
│    │  │    protecţia socialã, din care:              │24 │      991,19│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. sociale                           │25 │      748,96│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia de     │   │            │
│    │  │      asigurãri pentru şomaj                  │26 │       44,96│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. soc. de sãnãtate                  │27 │      197,27│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:                                 │28 │      347,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale prevãzute        │29 │       58,00│
│    │  │    la art. 21 - Codul fiscal, din care:      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete de creşã (cf. art. 3      │30 │            │
│    │  │         din <>Legea nr. 193/2006 )              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete cadou ptr. ch. soc.       │31 │            │
│    │  │      (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │32 │            │
│    │  │        de salarii(fh. handicap)              │   │       15,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã, alocaţii hranã       │33 │      274,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.│   │            │
│    │  │ şi necorporale                               │34 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f) ajustarea valorii activelor circulante     │35 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │36 │    8.827,06│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu prestaţiile externe       │   │            │
│    │  │     din care:                                │37 │    7.677,06│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │38 │       11,73│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou pentru protocol       │39 │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate  │   │       49,02│
│    │  │      din care:                               │40 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de           │41 │            │
│    │  │        reclamã şi publicitate                │   │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │42 │            │
│    │  │        pe pieţe existente sau noi            │   │            │
│    │  │         (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu sponsorizarea             │43 │        1,70│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli de intreţinere si reparaţii  │44 │    6.641,00│
│    │  │  terţi, din care:                            │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - acoperite din transferuri, subvenţii  │45 │    1.500,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - alte cheltuieli, din care:                │46 │    1.150,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│47 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea               │48 │       80,00│
│    │  │   bunurilor publice                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │49 │       35,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                │50 │       15,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                  │51 │       20,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │52 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │53 │       53,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.    │IMPOZIT PE PROFIT                             │54 │       10,36│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│       │IMP. PE PROFIT, din care:                     │55 │       42,64│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │56 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │57 │            │
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │58 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │59 │            │
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │60 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │61 │        4,26│
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │62 │       21,32│
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │            │
│    │  │sau majoritar de stat                         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │63 │       17,06│
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │   13.169,55│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                 │65 │      947,97│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                          │66 │   12.192,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Credite bancare                               │67 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │68 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │69 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Alte surse                                    │70 │       29,58│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.   │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:          │71 │   13.169,55│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
│    │  │investiţii în curs la finele anului           │72 │   13.169,55│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
│    │  │investiţii                                    │73 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │74 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │75 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII   │REZERVE, din care:                            │76 │    2.318,88│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │77 │      212,37│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                             │78 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                  │79 │    2.106,51│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX     │DATE DE FUNDAMENTARE                          │80 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │81 │   14.775,67│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │82 │   14.722,67│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │83 │      148,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de personal total                   │84 │      148,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                    │85 │    3.440,78│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului       │   │            │
│    │  │angajat pe baza de contract individual        │86 │    3.044,78│
│    │  │de muncã                                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │87 │      396,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)         │88 │    1.726,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(lei/persoanã)(rd. 81/84 - în preţuri curente)│89 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii pe total personal      │90 │            │
│    │  │mediu (lei/persoanã)(rd. 81/84 - în preţuri   │   │            │
│    │  │comparabile)                                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Productivitatea muncii în unitãţi fizice      │91 │       22,94│
│    │  │pe total personal mediu (unitãţi fizice/      │   │            │
│    │  │persoanã)                                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │      996,41│
│    │  │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=     │   │            │
│    │  │(rd.16/rd.1) x 1000                           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│Plãţi restante - total                        │93 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │94 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │95 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │13│Creanţe restante - total                      │96 │      470,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │97 │      470,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │98 │      470,00│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Indicator fizic = nr. nave operate din activitatea de prestãri servicii portuare



ANEXA 11

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAŢIONALĂ "ADMINISTRAŢIA CANALELOR NAVIGABILE" - S.A.
Str. Ecluzei nr. 1, Agigea, Constanţa,
Cod unic de înregistrare: 11087755

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008




┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│  Propuneri │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I      │VENITURI TOTALE                               │   │            │
│       │(rd. 2 + rd.10 + rd.15)                       │ 1 │   31.870,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:    │ 2 │   31.730,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                          │ 3 │   31.720,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)venit. din subv. de exploatare aferente     │ 5 │            │
│    │  │cifrei de afaceri, din care:                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale în       │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 6 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- transferuri cf. prevederilor legale în      │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 7 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 8 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare               │ 9 │       10,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare - total, din care:        │10 │      140,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare       │11 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) venituri din alte inv. financiare şi cre-  │12 │            │
│    │  │anţe care fac parte din activele imobilizate  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                       │13 │      110,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                   │14 │       30,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │15 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II     │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)     │16 │   31.625,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli din exploatare - total, din care:  │17 │   31.619,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                       │18 │    1.320,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)alte cheltuieli din afarã (cu energia şi apa│19 │    2.760,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               │20 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:        │21 │   12.528,09│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - salarii                                 │22 │    8.824,20│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │      performanţã                             │23 │      176,39│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu asig. şi                  │   │            │
│    │  │    protecţia socialã, din care:              │24 │    2.416,64│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. sociale                           │25 │    1.755,11│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia de     │   │            │
│    │  │      asigurãri pentru şomaj                  │26 │       90,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. soc. de sãnãtate                  │27 │      571,53│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:                                 │28 │    1.110,86│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale prevãzute        │29 │      180,00│
│    │  │    la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  │   │            │
│    │  │    privind codul fiscal                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete de creşã (cf. art. 3      │30 │            │
│    │  │         din <>Legea nr. 193/2006 )              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete cadou ptr. protocol       │31 │            │
│    │  │      (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │32 │            │
│    │  │        de salarii                            │   │      126,86│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã                       │33 │      804,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corp.     │   │            │
│    │  │ şi necorporale                               │34 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │35 │   15.010,91│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu prestaţiile din afara     │   │            │
│    │  │     societãţii, din care:                    │36 │    8.879,31│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │37 │        4,90│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou pentru protocol       │38 │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli cu reclamã şi publicitate  │   │      119,90│
│    │  │      din care:                               │39 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de           │40 │            │
│    │  │        reclamã şi publicitate                │   │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │41 │            │
│    │  │        pe pieţe existente sau noi            │   │            │
│    │  │         (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu sponsorizarea             │42 │        7,44│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - alte cheltuieli, din care:                │43 │    6.131,60│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│44 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea               │45 │      951,60│
│    │  │   bunurilor publice                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │46 │        6,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                │47 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                  │48 │        6,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │49 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │50 │      245,00│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.    │IMPOZIT PE PROFIT                             │51 │       37,24│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│       │IMP. PE PROFIT, din care:                     │52 │      207,76│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │53 │       12,25│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │54 │            │
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │55 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │56 │            │
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │57 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │       19,55│
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │59 │       97,76│
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │            │
│    │  │sau majoritar de stat                         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │60 │       78,20│
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │   24.834,80│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                 │62 │    9.404,80│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                          │63 │    3.950,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Credite bancare                               │64 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │65 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │66 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Alte surse(fonduri nerambursabile)            │67 │   11.480,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.   │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:          │68 │   24.834,80│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
│    │  │investiţii în curs la finele anului           │69 │   24.834,80│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
│    │  │investiţii                                    │70 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │71 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │72 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII   │REZERVE, din care:                            │73 │       90,45│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │74 │       12,25│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                             │75 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                  │76 │       78,20│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX     │DATE DE FUNDAMENTARE                          │77 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │78 │   31.870,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │79 │   31.625,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │80 │      431,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de personal total                   │81 │      431,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                    │82 │    8.824,20│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului       │   │            │
│    │  │angajat pe baza de contract individual        │83 │    8.359,20│
│    │  │de muncã                                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │84 │      465,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat              │85 │    1.620,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(lei/persoanã) - în preţuri curente           │86 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii pe total personal      │87 │            │
│    │  │mediu (lei/persoanã) - în preţuri             │   │            │
│    │  │comparabile                                   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Productivitatea muncii în unitãţi fizice      │88 │4.888.440,00│
│    │  │pe total personal mediu                       │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │      992,31│
│    │  │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=     │   │            │
│    │  │(rd.16/rd.1) x 1000                           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│Plãţi restante - total                        │90 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │91 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │92 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │13│Creanţe restante - total                      │93 │      458,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │94 │      458,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │95 │      458,00│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Indicator fizic =(tone capacitate x km)


ANEXA 12

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS"
Galaţi, Str. Portului nr. 32
Cod unic de înregistrare: RO 1644670


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008



┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│  Propuneri │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I      │VENITURI TOTALE                               │   │            │
│       │(rd. 2 + rd.10 + rd.15)                       │ 1 │   88.586,27│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:    │ 2 │   87.656,27│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                          │ 3 │   49.746,11│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)venit. din subv. de exploatare aferente     │ 5 │   35.842,00│
│    │  │cifrei de afaceri, din care:                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. prevederilor legale          │ 6 │   30.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- transferuri cf. prevederilor legale         │ 7 │    5.842,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - sume primite de la bugetul de stat pentru  │7a │    5.842,00│
│    │  │rambursarea de dobanzi si comisioane          │   │            │
│    │  │aferente creditelor externe:                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 8 │      400,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare               │ 9 │    1.668,16│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare - total, din care:        │10 │      930,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare       │11 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) venituri din alte inv. financiare şi cre-  │12 │            │
│    │  │anţe care fac parte din activele imobilizate  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                       │13 │      130,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                   │14 │      800,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │15 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II     │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.46 + rd.49)     │16 │   88.586,27│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli din exploatare - total, din care:  │17 │   81.339,27│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                       │18 │    7.810,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)alte cheltuieli externe  (cu energia şi apa │19 │      690,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               │20 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli privind personalul, din care:   │21 │   36.323,10│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - salarii                                 │22 │   27.059,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │      performanţã                             │23 │      191,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu asig. şi                  │   │            │
│    │  │    protecţia socialã, din care:              │24 │    7.085,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. sociale                           │25 │    5.313,75│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia de     │   │            │
│    │  │      asigurãri pentru şomaj                  │26 │      272,50│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. soc. de sãnãtate                  │27 │    1.498,75│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:                                 │28 │    1.988,10│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale prevãzute        │29 │      545,00│
│    │  │    la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  │   │            │
│    │  │   privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.│   │            │
│    │  │    ulterioare, din care:                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete de creşã (cf. art. 3      │30 │            │
│    │  │         din <>Legea nr. 193/2006 )              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete cadou ptr. cheltuieli     │31 │            │
│    │  │  sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │32 │            │
│    │  │        de salarii                            │   │      643,10│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã                       │33 │      800,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) ajustari de valoare privind imobilizãrile  │   │            │
│    │  │ corporale şi necorporale                     │34 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │35 │   36.516,17│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli privind prestaţiile externe, │   │            │
│    │  │     din care:                                │36 │   27.818,17│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │37 │      160,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou pentru protocol       │38 │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate  │39 │      120,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de           │40 │            │
│    │  │        reclamã şi publicitate                │   │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │41 │            │
│    │  │        pe pieţe existente sau noi            │   │            │
│    │  │         (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu sponsorizarea             │42 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - alte cheltuieli, din care:                │43 │    8.698,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│44 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea               │45 │            │
│    │  │   bunurilor publice                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │46 │    7.247,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                │47 │    5.847,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                  │48 │    1.400,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │49 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │50 │            │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.    │IMPOZIT PE PROFIT                             │51 │            │
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│       │IMP. PE PROFIT, din care:                     │52 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │53 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │54 │            │
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │55 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │56 │            │
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │57 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │58 │            │
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │59 │            │
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │            │
│    │  │sau majoritar de stat                         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │60 │            │
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │  100.085,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                 │62 │    6.200,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                          │63 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Credite bancare                               │64 │   44.810,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │65 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │66 │   44.810,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Alte surse:                                   │67 │   49.075,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - sume de la buget pentru rambursarea de    │67a│   10.254,00│
│    │  │  rate aferente creditelor                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - alte transferuri - fonduri IFI            │67b│   22.405,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - alte transferuri - programe FC            │67c│    1.640,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - fonduri externe nerambursabile - PHARE    │67d│    1.548,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - fonduri externe nerambursabile -          │67e│   13.228,00│
│    │  │    Programe FC                               │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.   │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:          │68 │  100.085,00│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
│    │  │cele aferente investiţiilor în curs la        │   │            │
│    │  │ finele anului                                │69 │   89.831,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
│    │  │investiţii                                    │70 │   10.254,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │71 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │72 │   10.254,00│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII   │REZERVE, din care:                            │73 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │74 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                             │75 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                  │76 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX     │DATE DE FUNDAMENTARE                          │77 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │78 │   88.586,27│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │79 │   88.586,27│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │80 │       1.000│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de salariaţi total                  │81 │       1.000│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                    │82 │   27.059,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului       │   │            │
│    │  │angajat pe baza de contract individual        │83 │   26.409,00│
│    │  │de muncã                                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │84 │      650,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)   │85 │    2.202,95│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(lei/persoanã)(rd. 78/81 - preţuri curente)   │86 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii pe total personal      │87 │            │
│    │  │mediu (lei/persoanã)(rd. 78/81 - în preţuri   │   │            │
│    │  │comparabile)                                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Productivitatea muncii în unitãţi fizice      │88 │       4,180│
│    │  │pe total personal mediu(unitãţi fizice/pers.) │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │89 │    1.000,00│
│    │  │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=     │   │            │
│    │  │(rd.16/rd.1) x 1000                           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│Plãţi restante - total                        │90 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │91 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │92 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │13│Creanţe restante - total                      │93 │      480,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │94 │      480,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │95 │      480,00│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Indicator fizic = masurãtori topohidrografice


ANEXA 13

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA ROMÂNĂ A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN - ROMATSA"
Bucureşti, sectorul 1, bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Cod unic de înregistrare: R 1589932

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2008


                                                           - mii lei -
┌────┬──┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│    │  │                                              │Nr.│   2008     │
│    │  │                  INDICATORI                  │rd.│  Propuneri │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0   │ 1│                       2                      │ 3 │     4      │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I      │VENITURI TOTALE                               │   │            │
│       │(rd. 2 + rd.10 + rd.15)                       │ 1 │  541.676,42│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri din exploatare - total, din care:    │ 2 │  537.276,42│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) producţia vândutã                          │ 3 │  524.228,42│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b)venituri din vânzarea mãrfurilor            │ 4 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c)venit. din subv. de exploatare aferente     │ 5 │   11.948,00│
│    │  │cifrei de afaceri nete, din care:             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- subvenţii, cf. OUG nr. 147/2007             │ 6 │   11.948,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- transferuri cf. prevederilor legale în      │   │            │
│    │  │vigoare                                       │ 7 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) producţia imobilizatã                      │ 8 │      100,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) alte venituri din exploatare               │ 9 │    1.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Venituri financiare - total, din care:        │10 │    4.400,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) venituri din interese de participare       │11 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) venituri din alte inv. şi împrumuturi      │12 │            │
│    │  │ care fac parte din activele imobilizate      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) venituri din dobânzi                       │13 │    2.400,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) alte venituri financiare                   │14 │    2.000,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Venituri extraordinare                        │15 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II     │CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd.52 + rd.55)     │16 │  537.883,66│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli de  exploatare - total, din care:  │17 │  532.747,99│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) cheltuieli materiale                       │18 │   10.099,87│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa)│19 │    3.861,14│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │c) cheltuieli privind mãrfurile               │20 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │d) cheltuieli cu personalul, din care:        │21 │  354.209,68│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - salarii                                 │22 │  229.002,03│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - salariu director general              │23 │      454,31│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contracte de mandat/contracte de        │   │            │
│    │  │      performanţã                             │24 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu asig. şi                  │   │            │
│    │  │    protecţia socialã, din care:              │25 │   74.762,86│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. sociale                           │26 │   53.548,78│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia de     │   │            │
│    │  │      asigurãri pentru şomaj                  │27 │    2.597,02│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli privind contribuţia la     │   │            │
│    │  │      asig. soc. de sãnãtate                  │28 │   15.146,87│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - alte cheltuieli cu personalul,          │   │            │
│    │  │    din care:                                 │29 │   50.444,79│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - sume aferente pensionarilor         │30 │   26.094,96│
│    │  │      anticipate ct. CCM in vigoare           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - sume aferente adaosului de risc     │31 │   17.824,30│
│    │  │      profesional cf. CCM in vigoare          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - cheltuieli sociale prevãzute        │32 │    4.936,53│
│    │  │    la <>art. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003  │   │            │
│    │  │   privind Codul fiscal, cu modif. şi complet.│   │            │
│    │  │    ulterioare, din care:                     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete de creşã (cf. art. 3      │33 │            │
│    │  │         din <>Legea nr. 193/2006 )              │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │          - tichete cadou ptr. ch. sociale    │34 │            │
│    │  │      (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - fonduri speciale aferente fondului  │35 │      911,70│
│    │  │        de salarii                            │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - tichete de masã                       │36 │      677,30│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │e) ajustari de valoare privind imobiliz. corp.│   │            │
│    │  │ şi necorporale                               │37 │   44.481,48│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │f) ajustarea valorii activelor circulante     │38 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │g) alte cheltuieli de exploatare, din care:   │39 │  120.095,82│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu prestaţiile externe       │   │            │
│    │  │     din care:                                │40 │  102.977,78│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de protocol, din care:     │41 │       75,86│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou pentru protocol       │42 │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │      - cheltuieli de reclamã şi publicitate  │   │      281,39│
│    │  │      din care:                               │43 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. ch. de           │44 │            │
│    │  │        reclamã şi publicitate                │   │            │
│    │  │        (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │        - tichete cadou ptr. campanii de      │   │            │
│    │  │        marketing, studiul pieţei, promovarea │45 │            │
│    │  │        pe pieţe existente sau noi            │   │            │
│    │  │         (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu sponsorizarea             │46 │      115,30│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - cheltuieli cu deplasãri externe         │47 │    1.813,70│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │    - contribuţii EUROCONTROL                 │48 │   34.697,45│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - alte cheltuieli, din care:                │49 │   17.118,04│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │ - taxa ptr. activ. de exploatare a resurselor│50 │            │
│    │  │  minerale                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │  - redevenţa din concesionarea               │51 │            │
│    │  │   bunurilor publice                          │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli financiare - total, din care:      │52 │    5.135,67│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- cheltuieli privind dobânzile                │53 │       50,11│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- alte cheltuieli financiare                  │54 │    5.085,56│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Cheltuieli extraordinare                      │55 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)             │56 │    3.792,76│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV.    │IMPOZIT PE PROFIT                             │57 │      576,50│
├───────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V.     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA        │   │            │
│       │IMP. PE PROFIT, din care:                     │58 │    3.216,26│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │59 │      189,64│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Acoperirea pierderilor contabile din anii     │60 │            │
│    │  │precedenţi                                    │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale  │61 │            │
│    │  │prevãzute de lege                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare    │62 │            │
│    │  │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │   │            │
│    │  │externe, precum şi ptr. constituirea surselor │   │            │
│    │  │necesare rambursãrii ratelor de capital,      │   │            │
│    │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor     │   │            │
│    │  │costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege            │63 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Participarea salariaţilor la profit în limita │64 │      302,66│
│    │  │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │   │            │
│    │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar      │   │            │
│    │  │realizat la nivelul operatorului economic în  │   │            │
│    │  │exerciţiul financiar de referinţã             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau   │65 │    1.513,31│
│    │  │local, în cazul regiilor autonome, ori        │   │            │
│    │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor   │   │            │
│    │  │naţionale şi societãţilor cu capital integral │   │            │
│    │  │sau majoritar de stat                         │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Profitul nerepartizat pe destinaţiile         │66 │    1.210,65│
│    │  │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã         │   │            │
│    │  │la alte rezerve şi constituie                 │   │            │
│    │  │sursa proprie de finanţare                    │   │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI.    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │67 │   61.282,15│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Surse proprii                                 │68 │   61.282,15│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Alocaţii de la buget                          │69 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Credite bancare                               │70 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- interne                                     │71 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- externe                                     │72 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Alte surse                                    │73 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII.   │CHELTUIELI PT. INVESTIŢII, din care:          │74 │   61.282,15│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv   │   │            │
│    │  │cele aferente investiţiilor in curs la        │75 │   61.282,15│
│    │  │finele anului                                 │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │   │            │
│    │  │investiţii si rate leasing:                   │76 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- credite externe                             │77 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- rate lesing                                 │78 │            │
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII   │REZERVE, din care:                            │79 │    1.400,29│
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Rezerve legale                                │80 │      189,64│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Rezerve statutare                             │81 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Alte rezerve                                  │82 │    1.210,65│
├────┴──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX     │DATE DE FUNDAMENTARE                          │83 │            │
├────┬──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 1│Venituri totale                               │84 │  541.676,42│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale        │85 │  537.883,66│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 3│Nr. prognozat de personal la finele anului    │86 │       1.790│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 4│Nr. mediu de salariaţi total                  │87 │       1.810│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 5│Fond de salarii, din care:                    │88 │  229.002,03│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │a) fond de salarii aferent personalului       │   │            │
│    │  │angajat pe baza de contract individual        │89 │  228.182,03│
│    │  │de muncã                                      │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │b) alte cheltuieli cu personalul              │90 │      820,00│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat(lei)         │91 │   10.490,50│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu│   │            │
│    │  │(lei/persoanã)(rd. 84/87 - în preţuri curente)│92 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 8│Productivitatea muncii pe total personal      │93 │            │
│    │  │mediu (lei/persoanã)(rd. 84/87 - în preţuri   │   │            │
│    │  │comparabile)                                  │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice      │94 │      241,93│
│    │  │pe total personal mediu (nr. total            │   │            │
│    │  │zboruri/persoanã)                             │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │95 │      993,00│
│    │  │[(chelt. totale/venituri totale) x 1000]=     │   │            │
│    │  │(rd.16/rd.1) x 1000                           │   │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │11│Plãţi restante                                │96 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │97 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │98 │            │
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │12│Creanţe restante                              │99 │   11.844,40│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri curente                             │100│   11.844,40│
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  │- preţuri comparabile                         │101│   11.844,40│
└────┴──┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘


Indicator fizic = numãr total de zboruri/persoanã
------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, ORDIN nr. 147 din 4 martie 2008

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016