Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 145 din 21 februarie 2007  privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 145 din 21 februarie 2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2007 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale, aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Economiei si Comertului

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 261 din 18 aprilie 2007
În baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unitãţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autoritãţilor publice centrale,
în temeiul <>Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 , cu modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile <>Hotãrârii Guvernului României nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul economiei şi comerţului, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, solidaritãţii sociale şi familiei emit urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 ale companiilor, societãţilor naţionale şi societãţilor comerciale, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei şi Comerţului, prevãzute în anexele nr. 1-13, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în anexele nr. 1-13 se aprobã de Ministerul Economiei şi Comerţului.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale companiilor, societãţilor naţionale şi societãţilor comerciale prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime şi nu pot fi depãşite decât cu aprobarea Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, companiile, societãţile naţionale şi societãţile comerciale pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivitãţii muncii.
ART. 3
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul economiei şi comerţului,
Varujan Vosganian

p. Ministrul finanţelor publice,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat

Ministrul muncii, solidaritãţii
sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu


ANEXA 1

Ministerul Economiei şi Comerţului
Compania Naţionalã a Huilei - S.A. Petroşani


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani





- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 701.327,70│ 905.889,68│ 204.561,98│ 129,2│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 701.327,70│ 905.889,68│ 204.561,98│ 129,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 364.513,00│ 495.737,68│ 131.224,68│ 136,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 257,00│ 270,00│ 13,00│ 105,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 295.089,70│ 208.600,00│ -86.489,70│ 70,7│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ 275.862,70│ 192.600,00│ -83.262,70│ 69,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale │ 5b│ 19.227,00│ 16.000,00│ -3.227,00│ 83,2│
│ │ │ in vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ 15.968,00│ 43.952,00│ 27.984,00│ 275,3│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 25.500,00│ 157.330,00│ 131.830,00│ 617,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 25.500,00│ 157.330,00│ 131.830,00│ 617,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 886.076,26│ 905.889,68│ 19.813,42│ 102,2│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 873.344,26│ 891.806,68│ 18.462,42│ 102,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 132.818,70│ 135.000,00│ 2.181,30│ 101,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apa) │19 │ 68.894,00│ 70.000,00│ 1.106,00│ 101,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 257,00│ 270,00│ 13,00│ 105,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 437.471,74│ 461.491,81│ 24.020,07│ 105,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 293.440,23│ 311.221,18│ 17.780,95│ 106,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 115.159,51│ 120.068,63│ 4.909,12│ 104,3│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributii la asigurari sociale │24 │ 87.286,51│ 90.482,70│ 3.196,19│ 103,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 7.335,00│ 7.800,45│ 465,45│ 106,3│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ -contributia la asigurari sociale de sanatate│26 │ 20.538,00│ 21.785,48│ 1.247,48│ 106,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 28.872,00│ 30.202,00│ 1.330,00│ 104,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 10.872,00│ 10.202,00│ -670,00│ 93,8│
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume nete aferente platilor compensatorii │28a│ 18.000,00│ 20.000,00│ 2.000,00│ 111,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 27.000,00│ 37.994,00│ 10.994,00│ 140,7│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 206.902,82│ 187.050,87│ -19.851,95│ 90,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile externe, din care│33 │ 145,00│ 152,00│ 7,00│ 104,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, │34 │ 120,00│ 126,00│ 6,00│ 105,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 25,00│ 26,00│ 1,00│ 104,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 206.757,82│ 186.898,87│ -19.858,95│ 90,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ 128,00│ 123,00│ -6,00│ 95,3│
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ 7.290,00│ 8.601,00│ 1.311,00│ 118,0│
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevazute de Legea bugetului │40 │ 61.299,00│ 48.760,90│ -12.538,10│ 79,5│
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri │41 │ 19.227,00│ 16.000,00│ -3.227,00│ 83,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 12.732,00│ 14.083,00│ 1.351,00│ 110,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobanzile │43 │ 1.481,00│ 336,00│ -1.145,00│ 22,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 11.251,00│ 13.747,00│ 2.496,00│ 122,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ -184.749│ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rezerva legala │48 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ │ │ │ │
│ │ │ precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Pana la 10% pentru participarea salariatilor │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │la profit, dar nu mai mult de │57 │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societ. nationale, companiilor natio- │ │ │ │ │ │
│ │ │nale si societatilor comerciale cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 56.000,00│ 72.994,00│ 16.994,00│ 130,3│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 27.000,00│ 37.994,00│ 10.994,00│ 140,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 29.000,00│ 35.000,00│ 6.000,00│ 120,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 56.000,00│ 72.994,00│ 16.994,00│ 130,3│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 43.115,00│ 58.911,00│ 15.796,00│ 136,6│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu salariile platite din alocatii │68a│ │ │ │ │
│ │ │bugetare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari rate aferente creditelor pentru │69 │ 12.885,00│ 14.083,00│ 1.198,00│ 109,3│
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ 12.885,00│ 14.083,00│ 1.198,00│ 109,3│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │76 │ 701.327,70│ 905.889,68│ 204.561,98│ 129,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 886.076,26│ 905.889,68│ 19.813,42│ 102,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 11.800│ 10.796│ -1.004,00│ 91,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 12.041│ 11.612│ -429,00│ 96,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 293.440,23│ 311.221,18│ 17.780,95│ 106,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│81 │ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │82 │ 113,09│ 131,19│ 18,10│ 116,0│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│83 │ 29,29│ 33,52│ 4,23│ 114,4│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ 25,23│ 30,60│ 5,37│ 121,3│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 293.029,78│ 310.848,60│ 17.818,82│ 106,1│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 297,36│ 241,39│ -55,97│ 81,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat*) │88 │ 2.028,00│ 2.230,80│ 202,80│ 110,0│
│ │ │(lei/persoana/luna) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 58,24│ 78,01│ 19,77│ 133,9│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ 61,2│ 75,59│ 14,43│ 123,6│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │91 │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(tone carbune/nr. pers.) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 1.263│ 1.000│ -263,43│ X │
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │93 │ 846.637,26│ 804.305,40│ -42.331,86│ 95,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │94 │ 846.637,26│ 804.305,40│ -42.331,86│ 95,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │95 │ 888.969,12│ 804.305,40│ -84.663,73│ 90,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │96 │ 29.661,82│ 25.140,00│ -4.521,82│ 84,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │97 │ 29.661,82│ 25.140,00│ -4.521,82│ 84,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │98 │ 31.144,91│ 25.140,00│ -6.004,91│ 80,7│
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘



--------
*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:
- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.



ANEXA 2

Ministerul Economiei şi Comerţului
Societatea Naţionalã a Cãrbunelui - S.A. Ploiesti


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societaţii Naţionale a Cãrbunelui - S.A. Ploiesti





- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 119.379,39│ 57.099,00│ -62.280,39│ 47,8│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 119.379,39│ 57.099,00│ -62.272,32│ 47,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 43.969,02│ 55.825,00│ 11.855,98│ 127,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 2.200,00│ │ -2.200,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 68.402,30│ 0,00│ -68.402,30│ 0,0│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ 66.054,30│ │ -68.054,30│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale │ 5b│ 2.348,00│ │ -2.348,00│ 0,0│
│ │ │ in vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 4.800,00│ 1.274,00│ -3.526,00│ 26,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 4.800,00│ 1.274,00│ -3.526,00│ 26,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 8,07│ │ -8,07│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 8,07│ 0,00│ -8,07│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 175.327,70│ 56.888,00│-118.439,70│ 32,4│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 175.327,70│ 56.888,00│-118.439,70│ 32,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 28.621,50│ 7.455,00│ -21.166,50│ 26,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apa) │19 │ 4.385,40│ 2.901,00│ -1.484,40│ 66,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 2.200,00│ │ -2.200,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 40.890,20│ 4.878,71│ -36.011,49│ 11,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 15.270,36│ 3.347,94│ -11.922,42│ 21,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 5.612,42│ 863,77│ -4.748,65│ 15,4│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributii la asigurari sociale │24 │ 4.158,45│ 562,45│ -3.596,00│ 13,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 385,04│ 66,96│ -318,08│ 17,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ -contributia la asigurari sociale de sanatate│26 │ 1.068,93│ 234,36│ -834,57│ 21,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 20.007,43│ 667,00│ -19.340,43│ 3,3│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume nete aferente platilor compensatorii │27a│ 19.370,00│ │ -19.370,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume aferente restructurarii si privati- │27b│ 512,43│ 552,00│ 39,57│ 107,7│
│ │ │zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea │ │ │ │ │ │
│ │ │speciala OMEC 3304/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 125,00│ 115,00│ -10,00│ 92,0│
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 4.360,00│ 1.274,00│ -3.086,00│ 29,2│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 94.870,60│ 40.379,29│ -54.491,31│ 42,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile externe, din care│33 │ 30.261,01│ 38.706,00│ 8.444,99│ 127,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, │34 │ 6,00│ 7,50│ 1,50│ 125,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 6,00│ 7,50│ 1,50│ 125,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 64.609,59│ 1.673,29│ -62.936,30│ 2,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ 19,00│ 31,00│ 12,00│ 163,2│
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ 724,00│ 1.117,00│ 393,00│ 154,3│
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevazute de Legea bugetului │40 │ 6.800,00│ 66,96│ -6.733,04│ 1,0│
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri │41 │ 2.348,00│ 0,00│ -2.348,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ -51.050,00│ 211,00│ 51.261,00│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rezerva legala │48 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ 211,00│ 211,00│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ 211,00│ 211,00│ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ │ 211,00│ 211,00│ │
│ │ │ precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Pana la 10% pentru participarea salariatilor │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │la profit, dar nu mai mult de │57 │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societ. nationale, companiilor natio- │ │ │ │ │ │
│ │ │nale si societatilor comerciale cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 7.114,00│ 3.274,00│ -3.840,00│ 46,0│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 4.360,00│ 1.274,00│ -3.086,00│ 29,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget**) │62 │ 2.754,00│ 2.000,00│ -754,00│ 72,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 7.114,00│ 3.274,00│ -3.840,00│ 46,0│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 7.114,00│ 3.274,00│ -3.840,00│ 46,0│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │76 │ 119.379,39│ 57.099,00│ -62.280,39│ 47,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 175.327,70│ 56.888,00│-118.439,70│ 32,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 64│ 64│ 0,00│ 100,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 796│ 64│ -732,00│ 8,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 15.270,36│ 3.347,94│ -11.922,42│ 21,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│81 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │82 │ 88,00│ 131,19│ 43,19│ 149,1│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│83 │ 29,00│ 33,52│ 4,52│ 115,6│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ │ 30,60│ 30,60│ │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 14.433,38│ 2.320,94│ -12.112,42│ 16,1│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 749,00│ 895,81│ 146,81│ 119,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat*) │88 │ 1.511,03│ 3.022,06│ 1.511,03│ 200,0│
│ │ │(lei/persoana/luna) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 149,97│ 892,17│ 742,20│ 594,9│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ 157│ 892│ 734,70│ 566,6│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │91 │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(tone/nr. pers.) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 1.469│ 996│ -472,36│ X │
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │93 │ 307.272,54│ 101.366,00│-205.906,54│ 33,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │94 │ 307.272,54│ 101.366,00│-205.906,54│ 33,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │95 │ 322.636,17│ 101.366,00│-221.270,17│ 31,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │96 │ 1.408,26│ 1.337,85│ -70,41│ 95,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │97 │ 1.408,26│ 1.337,85│ -70,41│ 95,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │98 │ 1.478,67│ 1.337,85│ -140,83│ 90,5│
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘



--------
*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
**) ajutorul de stat poate fi utilizat dupa obtinerea deciziei Consiliului Concurentei.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:
- suma de 895,8 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori inclusiv pentru filiale
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
Fondul de salarii cuprinde si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori, precum si indemnizatiile directorilor generali de la filiale.


ANEXA 2a

Ministerul Economiei şi Comerţului
Societatea Naţionalã a Cãrbunelui - S.A. Ploiesti


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Societãţii Naţionale a Cãrbunelui - S.A. Ploiesti - SEDIU





- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 26.831,59│ 886,00│ -25.945,59│ 3,3│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 26.823,52│ 886,00│ -25.937,52│ 3,3│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 3.103,90│ │ -3.103,90│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 267,15│ │ -267,15│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 18.079,09│ 0,00│ -18.079,09│ 0,0│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ 18.060,00│ │ -18.060,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale │ 5b│ 19,09│ │ -19,09│ 0,0│
│ │ │ in vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 5.373,38│ 886,00│ -4.487,38│ 16,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 5.373,38│ 886,00│ -4.487,38│ 16,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 8,07│ │ -8,07│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ │ 0,00│ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 8,07│ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 99.624,26│ 886,00│ -98.738,26│ 0,9│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 99.624,26│ 886,00│ -98.738,26│ 0,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.176,23│ 155,42│ -1.020,81│ 13,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apa) │19 │ 823,68│ │ -823,68│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 37,30│ │ -37,30│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 24.237,01│ 730,58│ -23.506,43│ 3,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 4.400,07│ 639,76│ -3.760,32│ 14,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 1.605,93│ 68,00│ -1.537,93│ 4,2│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributii la asigurari sociale │24 │ 1.187,92│ 18,00│ -1.169,92│ 1,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 110,00│ 2,00│ -108,00│ 1,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ -contributia la asigurari sociale de sanatate│26 │ 308,01│ 48,00│ -260,01│ 15,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 18.231,01│ 22,82│ -18.208,19│ 0,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume nete aferente platilor compensatorii │27a│ 18.060,00│ │ -18.060,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume aferente restructurarii si privati- │27b│ │ │ │ │
│ │ │zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea │ │ │ │ │ │
│ │ │speciala OMEC 3304/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 171,01│ 22,82│ -148,19│ 13,3│
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 555,07│ │ -555,07│ 0,0│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 72.794,97│ 0,00│ -72.794,97│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile externe, din care│33 │ 12,00│ │ -12,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, │34 │ 6,00│ │ -6,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 6,00│ │ -6,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 72.782,97│ │ -72.782,97│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ │ │ │ │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevazute de Legea bugetului │40 │ 200,00│ │ -200,00│ 0,0│
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri │41 │ 19,09│ │ -19,09│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ │ │ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ -72.792,67│ 0,00│ 72.792,67│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rezerva legala │48 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ 0,00│ 0,00│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ 0,00│ 0,00│ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ │ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │ precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Pana la 10% pentru participarea salariatilor │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │la profit, dar nu mai mult de │57 │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societ. nationale, companiilor natio- │ │ │ │ │ │
│ │ │nale si societatilor comerciale cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 2.617,00│ 2.000,00│ -617,00│ 76,4│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget**) │62 │ 2.617,00│ 2.000,00│ -617,00│ 76,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 2.617,00│ 2.000,00│ -617,00│ 76,4│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 2.617,00│ 2.000,00│ -617,00│ 76,4│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │76 │ 26.831,59│ 886,00│ -25.945,59│ 3,3│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 99.624,26│ 886,00│ -98.738,26│ 0,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 656│ 18│ -638,00│ 2,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 201│ 16│ -185,00│ 8,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 4.400,07│ 639,76│ -3.760,32│ 14,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│81 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │82 │ 79,73│ 131,19│ 51,46│ 164,5│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│83 │ 25,19│ 33,52│ 8,33│ 133,1│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ │ 30,61│ 30,61│ │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 4.206,91│ 267,18│ -3.939,74│ 6,4│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 113,43│ 241,39│ 127,96│ 212,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat*) │88 │ 1.744,16│ 1.391,54│ -352,62│ 79,8│
│ │ │(lei/persoana/luna) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 133,49│ 55,38│ -78,12│ 41,5│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ 140,2│ 55,4│ -84,79│ 39,5│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │91 │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(tone/nr. pers.) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 3.713│ 1.000│ -2.712,95│ X │
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │93 │ 307.272,54│ 90.866,00│-216.406,54│ 29,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │94 │ 307.272,54│ 90.866,00│-216.406,54│ 29,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │95 │ 322.636,17│ 90.866,00│-231.770,17│ 28,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │96 │ 1.408,26│ 0,00│ -1.408,26│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │97 │ 1.408,26│ 0,00│ -1.408,26│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │98 │ 1.478,67│ 0,00│ -1.478,67│ 0,0│
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘



--------
*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
**) ajutorul de stat poate fi utilizat dupa obtinerea deciziei Consiliului Concurentei si este destinat filialelor.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:
- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.
Fondul de salarii cuprinde si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori, precum si indemnizatiile directorilor generali de la filiale.


ANEXA 3

Ministerul Economiei şi Comerţului
Compania Naţionalã a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului
si Fierului "Minvest" - S.A. Deva






- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 165.886,13│ 36.097,00│-129.789,13│ 21,8│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 165.886,13│ 36.087,00│-129.781,13│ 21,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 25.176,00│ 14.394,00│ -10.782,00│ 57,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 6.242,00│ │ -6.242,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 105.721,13│ 0,00│-105.721,13│ 0,0│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ 96.640,20│ │ -96.640,20│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventii pt. finantarea programelor de │ 5b│ 7.350,00│ │ -7.350,00│ 0,0│
│ │ │ securizare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri cf. prev. legale in vigoare │ 5c│ 1.730,93│ │ -1.730,93│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ 307,00│ 500,00│ 193,00│ 162,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 28.422,00│ 21.193,00│ -7.229,00│ 74,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 28.422,00│ 21.193,00│ -7.229,00│ 74,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 18,00│ 10,00│ -8,00│ 55,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 6,00│ 10,00│ 4,00│ 166,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 12,00│ │ -12,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 167.526,13│ 36.097,00│-131.429,13│ 21,5│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 167.437,13│ 36.086,00│-131.351,13│ 21,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 25.570,00│ 12.000,00│ -13.570,00│ 46,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apa) │19 │ 14.182,00│ 7.047,00│ -7.135,00│ 49,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 4.512,00│ │ -4.512,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 77.572,18│ 9.623,95│ -67.948,22│ 12,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 19.101,10│ 6.313,48│ -12.787,62│ 33,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 7.493,08│ 2.446,47│ -5.046,60│ 32,6│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributii la asigurari sociale │24 │ 5.682,00│ 1.878,26│ -3.803,74│ 33,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 474,00│ 126,27│ -347,73│ 26,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ -contributia la asigurari sociale de sanatate│26 │ 1.337,08│ 441,94│ -895,13│ 33,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 50.978,00│ 864,00│ -50.114,00│ 1,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume nete aferente platilor compensatorii │27a│ 49.960,00│ │ -49.960,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume aferente restructurarii si privati- │27b│ 500,00│ 658,00│ 158,00│ 131,6│
│ │ │zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea │ │ │ │ │ │
│ │ │speciala │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 518,00│ 206,00│ -312,00│ 39,8│
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 2.337,00│ 1.000,00│ -1.337,00│ 42,8│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 43.263,95│ 6.415,05│ -36.848,91│ 14,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile externe, din care│33 │ 17.029,95│ 3.000,00│ -14.029,95│ 17,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, │34 │ 5,00│ 5,00│ 0,00│ 100,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 12,60│ 13,00│ 0,40│ 103,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 26.234,00│ 3.415,05│ -22.818,95│ 13,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ 62,00│ 12,00│ -50,00│ 19,4│
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ 551,00│ 288,00│ -263,00│ 52,3│
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevazute de Legea bugetului │40 │ 2.601,00│ 126,27│ -2.474,73│ 4,9│
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri │41 │ 1.730,93│ 0,00│ -1.730,93│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 18,00│ 10,00│ -8,00│ 55,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobanzile │43 │ 0,00│ 10,00│ 10,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 18,00│ │ -18,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ 71,00│ 1,00│ -70,00│ 1,4│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ -1.640,00│ │ 1.640,00│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rezerva legala │48 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ │ │ │ │
│ │ │ precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Pana la 10% pentru participarea salariatilor │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │la profit, dar nu mai mult de │57 │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societ. nationale, companiilor natio- │ │ │ │ │ │
│ │ │nale si societatilor comerciale cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 4.737,00│ 1.000,00│ -3.737,00│ 21,1│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 2.337,00│ 1.000,00│ -1.337,00│ 42,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 2.400,00│ │ -2.400,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 4.737,00│ 1.000,00│ -3.737,00│ 21,1│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 4.737,00│ 1.000,00│ -3.737,00│ 21,1│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │76 │ 165.886,13│ 36.097,00│-129.789,13│ 21,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 167.526,13│ 36.097,00│-131.429,13│ 21,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 422│ 422│ 0,00│ 100,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 1.315│ 422│ -893,00│ 32,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 19.101,10│ 6.313,48│ -12.787,62│ 33,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│81 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │82 │ 83,00│ 100,61│ 17,61│ 121,2│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│83 │ 23,00│ 30,00│ 7,00│ 130,4│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ │ │ │ │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 18.857,10│ 6.051,48│ -12.805,62│ 32,1│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 161,00│ 161,39│ 0,39│ 100,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat*) │88 │ 1.195,00│ 1.195,00│ 0,00│ 100,0│
│ │ │(lei/persoana/luna) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 126,15│ 85,54│ -40,61│ 67,8│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ 132,46│ 85,54│ -46,92│ 64,6│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │91 │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(total masa miniera/pers.) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 1.010│ 1.000│ -9,89│ X │
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │93 │ 331.358,97│ 314.791,02│ -16.567,95│ 95,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │94 │ 331.358,97│ 314.791,02│ -16.567,95│ 95,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │95 │ 347.926,92│ 314.791,02│ -33.135,90│ 90,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │96 │ 24.984,73│ 23.735,49│ -1.249,24│ 95,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │97 │ 24.984,73│ 23.735,49│ -1.249,24│ 95,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │98 │ 26.233,97│ 23.735,49│ -2.498,47│ 90,5│
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘



--------
*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:
- suma de 144 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori
- suma de 118 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului


ANEXA 3a

Ministerul Economiei şi Comerţului
Compania Naţionalã a Cuprului, Aurului si Fierului "Minvest" - S.A. Deva


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2007
al Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului
si Fierului "Minvest" - S.A. Deva - SEDIU






- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 38.418,03│ 6.012,00│ -32.406,03│ 15,6│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 38.400,03│ 6.002,00│ -32.398,03│ 15,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 7.752,00│ │ -7.752,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 762,00│ │ -762,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 26.989,03│ 0,00│ -26.989,03│ 0,0│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ 17.908,10│ │ -17.908,10│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventii pt. finantarea programelor de │ 5b│ 7.350,00│ │ -7.350,00│ 0,0│
│ │ │ securizare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri cf. prev. legale in vigoare │ 5c│ 1.730,93│ │ -1.730,93│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 2.897,00│ 6.002,00│ 3.105,00│ 207,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 2.897,00│ 6.002,00│ 3.105,00│ 207,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 18,00│ 10,00│ -8,00│ 55,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 6,00│ 10,00│ 4,00│ 166,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 12,00│ │ -12,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 24.264,03│ 6.012,00│ -18.252,03│ 24,8│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 24.175,03│ 6.012,00│ -18.163,03│ 24,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 577,00│ 600,00│ 23,00│ 104,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apa) │19 │ 316,00│ 240,00│ -76,00│ 75,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 222,00│ │ -222,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 3.776,00│ 2.152,16│ -1.623,85│ 57,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 2.354,00│ 1.067,99│ -1.286,01│ 45,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 851,00│ 403,17│ -447,83│ 47,4│
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributii la asigurari sociale │24 │ 662,00│ 317,73│ -344,27│ 48,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 63,00│ 21,36│ -41,64│ 33,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ -contributia la asigurari sociale de sanatate│26 │ 126,00│ 64,08│ -61,92│ 50,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 571,00│ 681,00│ 110,00│ 119,3│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume nete aferente platilor compensatorii │27a│ 500,00│ │ -500,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume aferente restructurarii si privati- │27b│ 8,00│ 658,00│ 650,00│8225,0│
│ │ │zarii conf. HG 590/2006 inclusiv administrarea │ │ │ │ │ │
│ │ │speciala │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 63,00│ 23,00│ -40,00│ 36,5│
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 64,00│ 60,00│ -4,00│ 93,8│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 19.220,03│ 2.959,84│ -16.260,18│ 15,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile externe, din care│33 │ 7.677,00│ 570,67│ -7.106,33│ 7,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, │34 │ 5,00│ 5,00│ 0,00│ 100,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 12,60│ 13,00│ 0,40│ 103,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 11.543,03│ 2.389,17│ -9.153,85│ 20,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ │ │ │ │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevazute de Legea bugetului │40 │ 2.601,00│ │ -2.601,00│ 0,0│
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri │41 │ 1.730,93│ │ -1.730,93│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 18,00│ │ -18,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobanzile │43 │ 0,00│ │ 0,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 18,00│ │ -18,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ 71,00│ │ -71,00│ 0,0│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 14.154,00│ │ -14.154,00│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ 707.70│ │ -707,70│ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rezerva legala │48 │ 707.70│ │ -707,70│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ 13.446,30│ │ -13.446,30│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ 14.154,00│ │ -14.154,00│ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ 707.70│ │ -707,70│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ 13.446,30│ │ -13.446,30│ │
│ │ │ precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Pana la 10% pentru participarea salariatilor │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │la profit, dar nu mai mult de │57 │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societ. nationale, companiilor natio- │ │ │ │ │ │
│ │ │nale si societatilor comerciale cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 64,00│ 60,00│ -4,00│ 93,8│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 64,00│ 60,00│ -4,00│ 93,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ │ 60,00│ 60,00│ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ │ 60,00│ 60,00│ │
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │76 │ 38.418,03│ 6.012,00│ -32.406,03│ 15,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 24.264,03│ 6.012,00│ -18.252,03│ 24,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 30│ 30│ 0,00│ 100,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 69│ 30│ -39,00│ 43,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 2.354,00│ 1.067,99│ -1.286,01│ 45,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│81 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │82 │ 83,00│ 100,61│ 17,61│ 121,2│
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│83 │ 23,00│ 30,00│ 7,00│ 130,4│
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ │ │ │ │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 2.110,00│ 805,99│ -1.304,01│ 38,2│
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 161,00│ 161,39│ 0,39│ 100,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat*) │88 │ 2.548,31│ 2.238,86│ -309,45│ 87,9│
│ │ │(lei/persoana/luna) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 556,78│ 200,40│ -356,38│ 36,0│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ 584,62│ 200,40│ -384,22│ 34,3│
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │91 │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(total masa miniera/pers.) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 632│ 1.000│ 368,42│ X │
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │93 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │94 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │95 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │96 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │97 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │98 │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘



--------
*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA:
In cheltuielile cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si:
- suma de 161,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori
- suma de 100,61 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului.

ANEXA 4

Ministerul Economiei si Comertului
Societatea Comerciala Miniera "Banat-Anina" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2007
al Societatii Comerciale Miniere "Banat-Anina" - S.A.




- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 42.007,40│ 7.717,00│ -34.290,40│ 18,4 │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 42.007,40│ 7.717,00│ -34.290,40│ 18,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 10.491,00│ 5.932,00│ -4.559,00│ 56,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 28.221,40│ 0,00│ -28.221,40│ 0,0 │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ 6.095,40│ │ -6.095,40│ 0,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventii pt. finantarea programelor de │ 5b│ 10.079,00│ │ -10.079,00│ 0,0 │
│ │ │ securizare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale │ 5c│ 963,00│ │ -963,00│ 0,0│
│ │ │ in vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- ajutoare sociale pt. asigurarea acompaniamen-│ 5d│ 11.084,00│ │ -11.084,00│ 0,0│
│ │ │ tului social pentru personalul disponibilizat│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ 402,00│ │ -402,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 2.893,00│ 1.785,00│ -1.108,00│ 61,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 2.893,00│ 1.785,00│ -1.108,00│ 61,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 42.007,40│ 7.717,00│ -34.290,40│ 18,4│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 42.007,40│ 7.717,00│ -34.290,40│ 18,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.380,00│ 3.580,00│ -1.800,00│ 66,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apa) │19 │ 4.939,00│ 1.260,00│ -3.679,00│ 25,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 16.613,46│ 954.44│ -15.659,02│ 5,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 6.211,92│ 669,82│ -5.542,10│ 10,8 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 2.577,95│ 274,62│ -2.303,32│ 10,7 │
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributii la asigurari sociale │24 │ 1.987,81│ 214,34│ -1.773,47│ 10,8 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 155,30│ 13,40│ -141,90│ 8,6 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ -contributia la asigurari sociale de sanatate│26 │ 434,83│ 46,89│ -387,95│ 10,8 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 7.823,60│ 10,00│ -7.813,60│ 0,1 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume nete aferente platilor compensatorii │27a│ 7.783,60│ │ -7.783,60│ 0,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 40,00│ 10,00│ -30,00│ 25,0 │
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 1.575,00│ 500,00│ -1.075,00│ 31,7 │
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 13.499,94│ 1.422,56│ -12.077,38│ 10,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile externe, din care│33 │ 12.068,94│ 1.246,56│ -10.822,38│ 10,3 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, │34 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 1.431,00│ 176,00│ -1.255,00│ 12,3 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ 16,00│ 4,00│ -12,00│ 25,0 │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ 326,00│ 139,00│ -187,00│ 42,6 │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevazute de legea bugetului │40 │ 1.089,00│ 13,40│ -1.075,60│ 1,2 │
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri │41 │ 963,00│ 0,0│ -963,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rezerva legala │48 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ │ │ │ │
│ │ │ precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Pana la 10% pentru participarea salariatilor │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │la profit, dar nu mai mult de │57 │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societ. nationale, companiilor natio- │ │ │ │ │ │
│ │ │nale si societatilor comerciale cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 1,977,00│ 0,0│ -1.977,00│ 0,0│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 1,575,00│ │ -1.575,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 402,00│ │ -402,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 1.977,00│ 0,00│ -1.977,00│ 0,0 │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 1.977,00│ 0,00│ -1.977,00│ 0,0 │
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │76 │ 42.007,4 │ 7.717,0 │ -34.290,40│ 18,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 42.007,4 │ 7.717,0 │ -34.290,40│ 18,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 25│ 25│ 0,00│100,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 342│ 25│ -317,00│ 7,3 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 6.211,92│ 669,82│ -5.542,10│ 10,8 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│81 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │82 │ 113,09│ 93,60│ -19,49│ 82,8 │
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│83 │ 26,00│ 42,80│ 16,80│164,6 │
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ 25,23│ │ -25,23│ 0,0 │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 5.947,93│ 482,62│ -5.465,31│ 8,1 │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ │ │ 0,00│ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 150,90│ 93,60│ -57,30│ 62,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat*) │88 │ 1.449,30│ 1.608,72│ 159,42│111,0 │
│ │ │(lei/persoana/luna) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 122,83│ 308,68│ 185,85│251,3 │
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ 128,97│ 308,68│ 179,71│239,3 │
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │91 │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 1.000│ 1.000│ 0,00│ X │
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ Program │ Propuneri │ Diferente │ % │
│ │ │ │ │ 2006 │ 2007 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │93 │ 46.818,66│ 44.477,73│ -2.340,93│ 95,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │94 │ 46.818,66│ 44.477,73│ -2.340,93│ 95,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │95 │ 49.159,59│ 44.477,73│ -4.681,87│ 90,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │96 │ 257,69│ 244,80│ -12,88│ 95,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │97 │ 257,69│ 244,80│ -12,88│ 95,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │98 │ 270,57│ 244,80│ -25,77│ 90,5 │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘


*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: In cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si;
- suma de 93,6 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori
- suma de 93,6 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului


ANEXA 5

Ministerul Economiei si Comertului
Compania Nationala a Metalelor Pretioase
si Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2007
al Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si
Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare




- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 268.767,00│ 71.055,70│-197.711,30│ 26,4 │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 268.140,00│ 70.955,70│-197.184,30│ 26,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 58.678,00│ 66.231,10│ 7.553,10│112,9 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 1.100,00│ 1.200,00│ 100,00│109,1 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 179.307,10│ 0,00│-179.307,10│ 0,0 │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventii de produse │ 5a│ 165.650,10│ │-165.650,10│ 0,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventii pt. finantarea programelor de │ 5b│ 9.970,00│ │ -9.970,00│ 0,0 │
│ │ │ securizare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale │ 5c│ 3.687,00│ │ -3.687,00│ 0,0│
│ │ │ in vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ 575,00│ │ -575,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 28.479,90│ 3.524,60│ -24.955,30│ 12,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 28.479,90│ 3.524,60│ -24.955,30│ 12,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 627,00│ 100,00│ -527,00│ 15,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 10,00│ 100,00│ 90,00│1000,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 617,00│ │ -617,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 267.816,10│ 71.055,70│-196.760,40│ 26,5│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 266.541,10│ 70.955,70│-195.585,40│ 26,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 21.551,50│ 13.914,40│ -7.637,10│ 64,6 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apa) │19 │ 24.859,60│ 18.090,10│ -6.769,50│ 72,8 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 1.180,00│ 1.200,00│ 20,00│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 161.733,95│ 24.275.10│-137.458,85│ 15,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 57.009,35│ 16.859,65│ -40.149,70│ 29,6 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 22.352,10│ 6.912,46│ -15.439,64│ 30,9 │
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributii la asigurari sociale │24 │ 16.937,80│ 5.395,09│ -11.542,71│ 31,9 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 1.423,30│ 337,19│ -1.086,11│ 23,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ -contributia la asigurari sociale de sanatate│26 │ 3.991,00│ 1.180,18│ -2.810,82│ 29,6 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 82.372,50│ 503,00│ -81.869,50│ 0,6 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume nete aferente platilor compensatorii │27a│ 72.270,00│ │ -72.270,00│ 0,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume aferente restructurarii si privatiza- │27b│ 503,00│ 503 00│ 0,00│100,0 │
│ │ │ rii conf. <>H.G. nr. 590/2006 inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │ │ administrare speciala │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 325,90│ 318,20│ -7,70│ 97,6 │
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 10.829,20│ 7.000,00│ -3.829,20│ 64,6 │
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 46.386,85│ 6.476,09│ -39.910,76│ 14,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile externe, din care│33 │ 23.038,10│ 1.900,00│ -21.138,10│ 8,2 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, │34 │ 109,00│ 120,00│ 11,00│110,1 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 2,20│ │ -2,20│ 0,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 23.348,75│ 4.576,09│ -18.772,66│ 19,6 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ 332,70│ 300,00│ -32,70│ 90,2 │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ 349,10│ 375,00│ 25,90│107,4 │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevazute de legea bugetului │40 │ 4.257,00│ 337,19│ -3.919,81│ 7,9 │
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri │41 │ 3.687,00│ 0,00│ -3.687,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 1.275,00│ 100,00│ -1.175,00│ 7,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobanzile │43 │ 134,20│ 100,00│ -34,20│ 74,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 1.036,80│ │ -1.036,80│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ 0,00│ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 950,90│ │ -950,90│ 0,0│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rezerva legala │48 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ │ │ │ │
│ │ │ precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Pana la 10% pentru participarea salariatilor │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │la profit, dar nu mai mult de │57 │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societ. nationale, companiilor natio- │ │ │ │ │ │
│ │ │nale si societatilor comerciale cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 10.997,20│ 7.000,00│ -3.997,20│ 63,7│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 10.829,20│ 7.000,00│ -3.829,20│ 64,6│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 168,00│ │ -168,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 10.997,20│ 7.000,00│ -3.997,20│ 63,7 │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 10.997,20│ 7.000,00│ -3.997,20│ 63,7 │
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │76 │ 268.767,00│ 71.055,70│-197.711,30│ 26,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 267.816,10│ 71.055,70│-196.760,40│ 26,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 802│ 802│ 0,00│100,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 2.755│ 802│ -1.953,00│ 29,1 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 57.009,35│ 16.859,65│ -40.149,70│ 29,6 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│81 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │82 │ 113,10│ 131,19│ 18,09│116,0 │
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│83 │ 24,93│ 33,52│ 8,59│134,5 │
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ 25,23│ 30,61│ 5,38│121,3 │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 56.635,75│ 16.487,07│ -40.148,68│ 29,1 │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 260,50│ 241,39│ -19,11│ 92,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat*) │88 │ 1.713,12│ 1.713,12│ 0,00│100,0 │
│ │ │(lei/persoana/luna) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 97,56│ 88,60│ -8,96│ 90,8 │
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ 102,43│ 88,60│ -13,84│ 86,5 │
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │91 │ │ │ │ │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(masa miniera/nr. pers.) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ │ │ 0,00│ X │
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ Program │ Propuneri │ Diferente │ % │
│ │ │ │ │ 2006 │ 2007 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │93 │ 90.936,13│ 81.842,50│ -9.093,63│ 90,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │94 │ 90.936,13│ 81.842,50│ -9.093,63│ 90,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │95 │ 95.482,94│ 81.842,50│ -13.640,44│ 85,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │96 │ 7.664,81│ 6.898,30│ -766,51│ 90,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │97 │ 7.664,81│ 6.898,30│ -766,51│ 90,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │98 │ 8.048,05│ 6.898,30│ -1.149,75│ 85,7 │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘



*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: In cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si;
- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului


ANEXA 6

Ministerul Economiei si Comertului
Societatea Comerciala de Producere a
Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2007
al Societatii Comerciale de Producere a
Energiei Electrice si Termice "Termoelectrica" - S.A.





- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 703.319,39│ 769.949,29│ 66.629,90│109,5 │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 688.981,57│ 769.949,29│ 80.967,72│111,8 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 688.981,57│ 769.949,29│ 80.967,72│111,8 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 14.337,82│ 0,00│ -14.337,82│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiti financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 14.337,82│ │ -14.337,82│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 824.835,31│ 759.904,47│ -64.930,84│ 92,1│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 794.295,83│ 752.142,47│ -42.153,36│ 94,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 382.866,48│ 459.439,78│ 76.573,30│120,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apa) │19 │ 8.387,35│ 10.903,56│ 2.516,21│130,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 68.076,80│ 71.806.05│ 3.729,25│105,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 43.313,06│ 49.461,60│ 6.148,54│114,2 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 17.108,74│ 19.290,03│ 2.181,28│112,7 │
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributii la asigurari sociale │24 │ 12.994,00│ 14.838,48│ 1.844,48│114,2 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 1.082,83│ 989,23│ -93,59│ 91,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ -contributia la asigurari sociale de sanatate│26 │ 3.031,91│ 3.462,31│ 430,40│114,2 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 7.655,00│ 3.054,42│ -4.600,58│ 39,9 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume nete aferente platilor compensatorii │27a│ 7.367,40│ 1.608,08│ -5.759,32│ 21,8 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume aferente restructurarii si privatiza- │27b│ │ 889,89│ 889,89│ │
│ │ │ rii inclusiv administrare speciala │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 287,60│ 556,45│ 268,85│193,5 │
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) amortizari si provizioane pentru deprecierea│30 │ 31.092,00│ 43.641,00│ 12.549,00│140,4 │
│ │ │imobilizarilor corporale si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 303.873,20│ 166.352,09│-137.521,11│ 54,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile externe, din care│33 │ 113.675,81│ 67.495,00│ -46.180,81│ 59,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, │34 │ 109,88│ 109,88│ 0,00│100,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 210,00│ 210,00│ 0,00│100,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 190.197,39│ 98.857,09│ -91.340,30│ 52,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ │ │ │ │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevazute de legea bugetului │40 │ 866,26│ 989,23│ 122,97│114,2 │
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri │41 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 30.539,48│ 7.762,00│ -22.777,48│ 25,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobanzile │43 │ 30.249,00│ 7.762,00│ -22.487,00│ 25,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 290,48│ │ -290,48│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │-121.515,92│ 10.044,82 │ 131.560,74│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rezerva legala │48 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ 10.044,82│ 10.044,82│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ 10.044,82│ 10.044,82│ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ │ 10.044,82│ 10.044,82│ │
│ │ │ precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Pana la 10% pentru participarea salariatilor │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │la profit, dar nu mai mult de │57 │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societ. nationale, companiilor natio- │ │ │ │ │ │
│ │ │nale si societatilor comerciale cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 132.651,00│ 150.121,99│ 17.470,99│ 113,2│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii, din care: │61 │ 31.092,00│ 43.641,00│ 12.549,00│ 140,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 65.942,00│ 63.282,00│ -2.660,00│ 96,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ 35.617,00│ 43.198,99│ 7.581,99│ 121,3│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ 35.617,00│ 43.198,99│ 7.581,99│ 121,3│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 132.651,00│ 150.121,99│ 17.470,99│113,2 │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 66.709,00│ 86.839,99│ 20.130,99│130,2 │
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari rate aferente creditelor pentru │69 │ 65.942,00│ 63.282,00│ -2.660,00│ 96,0 │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ 65.942,00│ 63.282,00│ -2.660,00│ 96,0 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │76 │ 703.319,39│ 769.949,29│ 66.629,90│109,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 824.835,31│ 759.904,47│ -64.930,84│ 92,1 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.733│ 1.683│ -50,00│ 97,1 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 1.783│ 1.696│ -87,00│ 95,1 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 43.313,06│ 49.461,60│ 6.148,54│114,2 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fond salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │82 │ 113,09│ 131,19│ 18,10│116,0 │
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│83 │ 29,29│ 33,52│ 4,23│114,4 │
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ 25,23│ 30,61│ 5,38│121,3 │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 43.005,96│ 49.089,08│ 6.083,06│114,1 │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 194,01│ 241,39│ 47,38│124,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat*) │88 │ 2.010,00│ 2.412,00│ 402,00│120,0 │
│ │ │(lei/persoana/luna) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 394,46│ 453,98│ 59,52│115,1 │
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79x1000) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │91 │ 968│ 1.319│ 350,80│136,2 │
│ │ │total personal mediu (MWh/pers.) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 1.173│ 987│ -185,82│ X │
│ │ │ (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ Program │ Propuneri │ Diferente │ % │
│ │ │ │ │ 2006 │ 2007 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │93 │1774.541,57│1.685.814,49│ -88.727,08│ 95,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │94 │1774.541,57│1.685.814,49│ -88.727,08│ 95,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │95 │1863.268,65│1.685.814,49│-177.454,16│ 90,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │96 │ 759.843,20│ 721.851,04│ -37.992,16│ 95,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │97 │ 759.843,20│ 721.851,04│ -37.992,16│ 95,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │98 │ 797.835,38│ 721.851,04│ -75.984,32│ 90,5 │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘



*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
NOTA: In cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si;
- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului


ANEXA 7

Ministerul Economiei si Comertului
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2007
al Companiei Nationale a Uraniului - S.A. Bucuresti





- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 96.582,08│ 115.834,52│ 19.252,44│119,9 │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 96.506,59│ 115.734,52│ 19.227,93│119,9 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 65.107,71│ 67.506,75│ 2.399,04│103,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ 11,03│ │ -11,03│ 0,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 23.988,60│ 32.129,00│ 8.140,40│133,9 │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventi, conf. preved. legale in vigoare │ 5a│ 22.700,60│ 29.183,00│ 6.482,40│128,6 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale │ 5b│ 1.288,00│ 2.946,00│ 1.658,00│228,7 │
│ │ │ in vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri de a buget pentru sustinerea │ 5d│ │ │ │ │
│ │ │ suplimentarii disponibilizarilor │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ 1.139,78│ 1.000,00│ -139,78│ 87,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 6.259,47│ 15.098,77│ 8.839,30│ 241,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ 150,00│ 100,00│ -50,00│ 66,7│
│ │ │ aferente altor venituri, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - depozitare, gestionare stoc uraniu │ 8a│ 150,00│ 100,00│ -50,00│ 66,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 6.100,47│ 14.998,77│ 8.889,30│ 245,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 75,49│ 100,00│ 24,51│ 132,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ 75,49│ 100,00│ 24,51│ 132,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 3,90│ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 95.925,08│ 115.834,52│ 19.909,44│ 120,8│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 95.613,69│ 115.734,52│ 20.120,83│ 121,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 19.725,00│ 24.905,80│ 5.180,80│126,3 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apa) │19 │ 6.344,92│ 7.665,00│ 1.320,08│120,8 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ 11,03│ │ -11,03│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 46.636,21│ 50.096,48│ 3.460,27│107,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 28.129,99│ 31.987,66│ 3.857,67│113,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ 11.041,02│ 12.395,22│ 1.354,20│112,3 │
│ │ │ sociala, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributii la asigurari sociale │24 │ 8.368,67│ 9.516,33│ 1.147,66│113,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 703,25│ 639,75│ -63,50│ 91,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ -contributia la asigurari sociale de sanatate│26 │ 1.969,10│ 2.239,14│ 270,04│113,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 7.465,20│ 5.713,60│ -1.751,60│ 76,5 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume nete aferente platilor compensatorii │27a│ 3.000,00│ │ -3.000,00│ 0,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 1.958,20│ 3.053,60│ 1.095,40│155,9 │
│ │ │ salarii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou (cf. art. 2 din Legea nr. │28a│ 958,20│ 2.328,00│ 1.369,80│243,0 │
│ │ │ 193/2006)**) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ 2.507,00│ 2.660,00│ 153,00│106,1 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 3.700,00│ 4.000,00│ 300,00│108,1 │
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 19.207,56│ 29.067,24│ 9.859,68│151,3 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile externe, din care│33 │ 15.413,69│ 20.446,11│ 5.032,42│132,6 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, │34 │ 100,00│ 180,00│ 80,00│180,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 51,33│ 100,00│ 48,67│194,8 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 3.793,87│ 8.621,13│ 4.827,26│227,2 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ 47,34│ 49,52│ 2,18│104,6 │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ 517,32│ 1.244,75│ 727,43│240,6 │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevazute de Legea bugetului │40 │ 2.882,00│ 6.331,00│ 3.449,00│219,7 │
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri │41 │ 1.288,00│ 2.946,00│ 1.658,00│228,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ 311,39│ 100,00│ -211,39│ 32,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobanzile │43 │ 308,59│ 100,00│ -208,59│ 32,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ 2,80│ │ -2,80│ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ 657,00│ │ -657,00│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │47 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rezerva legala │48 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │49 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │50 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA │51 │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │52 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │53 │ │ │ │ │
│ │ │ precedenti │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale │54 │ │ │ │ │
│ │ │prevazute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finantare │55 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum si pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, platii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobanzilor, comisioanelor si altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor imprumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizari prevazute de lege │56 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Pana la 10% pentru participarea salariatilor │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │la profit, dar nu mai mult de │57 │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de baza mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinta │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │58 │ │ │ │ │
│ │ │local,in cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │in cazul societ. nationale, companiilor natio- │ │ │ │ │ │
│ │ │nale si societatilor comerciale cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute│59 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeaza la alte rezerve si │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finantare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: │60 │ 8.412,00│ 11.100,00│ 2.688,00│ 132,0│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │61 │ 3.700,00│ 4.000,00│ 300,00│ 108,1│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocatii de la buget │62 │ 4.712,00│ 7.100,00│ 2.388,00│ 150,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │65 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │66 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: │67 │ 8.412,00│ 11.100,00│ 2.688,00│132,0 │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investitii, inclusiv investitii in curs la │68 │ 8.412,00│ 11.100,00│ 2.688,00│132,0 │
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursari rate aferente creditelor pentru │69 │ │ │ │ │
│ │ │investitii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │70 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │71 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Alocatii stoc uraniu │71a│ 42.000,00│ 30.000,00│ -12.000,00│ 71,4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │72 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │76 │ 96.582,08│ 115.834,52│ 19.252,44│119,9 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Costuri aferente veniturilor totale │77 │ 95.925,08│ 115.834,52│ 19.909,44│120,8 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 1.694│ 1.694│ 0,00│100,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 1.790│ 1.694│ -96,00│ 94,6 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 28.129,99│ 31.987,66│ 3.857,67│113,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fondul salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducatorului │82 │ 113,09│ 131,19│ 18,10│116,0 │
│ │ │agentului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│83 │ 26,00│ 33,52│ 7,52│128,9 │
│ │ │ natura salariala, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ 25,23│ 30,61│ 5,38│121,3 │
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 27.838,99│ 31.615,08│ 3.776,09│113,6 │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ │ │ │ │
│ │ │pe baza de contract individual de munca cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitata de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 177,91│ 241,39│ 63,48│135,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Castigul mediu lunar pe salariat*) │88 │ 1.296,04│ 1.555,25│ 259,21│120,0 │
│ │ │(lei/persoana/luna) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ 53,96│ 68,38│ 14,42│126,7 │
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana)(rd.76/rd.79) - │ │ │ │ │ │
│ │ │in preturi comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii in unitati fizice pe │91 │ 146,2│ 176,2 │ 30,00│120,5 │
│ │ │total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(kg/nr. pers) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 993│ 1.000│ 6,80│ X │
│ │ │ (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │ │ │ │
│ │ │(rd. 77/rd. 76) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ Program │ Propuneri │ Diferente │ % │
│ │ │ │ │ 2006 │ 2007 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plati restante - total │93 │ 421,67│ 24,00│ -397,67│ 5,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │94 │ 421,67│ 24,00│ -397,67│ 5,7 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │95 │ 442,75│ 24,00│ -418,75│ 5,4 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creante restante - total │96 │ 720,80│ 684,76│ -36,04│ 95,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi curente │97 │ 720,80│ 684,76│ -36,04│ 95,0 │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preturi comparabile │98 │ 756,84│ 684,76│ -72,08│ 90,5 │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘


-------------
*) Castigul mediu lunar pe salariat este calculat fara influenta sumelor prevazute pentru plata indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, a conducatorului unitatii (manageri, directori generali sau directori, dupa caz) si a drepturilor banesti ale persoanelor angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii.
**) Tichetele cadou se impoziteaza conform legii

NOTA: In cheltuieli cu salariile pe anul 2007, s-au cuprins si;
- suma de 241,39 mii lei, reprezentand indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori
- suma de 131,19 mii lei, reprezentand drepturile banesti ale managerului, administratorului sau directorului


ANEXA 8

Ministerul Economiei si Comertului
Societatea Comerciala "Cupru Min" - S.A. Abrud

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2007
al Societatii Comerciale "Cupru Min" - S.A. Abrud





- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2006 │ 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATORI │rd.│Preliminat │ Propuneri │Diferente │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 112.511,00│ 41.500,00│ -71.011,00│ 36,9│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 112.511,00│ 41.500,00│ -71.011,00│ 36,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) productia vanduta │ 3 │ 56.817,00│ 5.000,00│ -51.817,00│ 8,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vanzarea marfurilor │ 4 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subventii de exploatare │ 5 │ 48.357,47│ 0,00│ -48.357,47│ 0,0│
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subventii, cf. prev. legale in vigoare │ 5a│ 45.368,40│ │ -45.368,40│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale │ 5b│ 2.989,07│ │ -2.989,07│ 0,0│
│ │ │ in vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) productia imobilizata │ 6 │ 5.500,00│ │ -5.500,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 1.836,53│ 36.500,00│ 34.663,47│1987,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subventii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 1.836,53│ 36.500,00│ 34.663,47│1987,4│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creante care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobanzi │13 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 42 + 45) │16 │ 112.511,00│ 41.500,00│ -71.011,00│ 36,9│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 112.511,00│ 41.500,00│ -71.011,00│ 36,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 19.271,31│ 13.616,56│ -5.654,75│ 70,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apa) │19 │ 24.442,00│ 4.400,00│ -20.042,00│ 18,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind marfurile │20 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli privind personalul, din care: │21 │ 38.140,20│ 5.037,06│ -33.103,14│ 13,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 13.249,55│ 3.111,97│ -10.137,58│ 23,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurarile si protectia │23 │ │ │ │ │
│ │ │ sociala, din care: │ │ 5.200,45│ 1.205,89│ -3.994,56│ 23,2│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributii la asigurari sociale │24 │ 3.941,74│ 925,81│ -3.015,93│ 23,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contributia la asigurari pt. somaj │25 │ 331,24│ 62,24│ -269,00│ 18,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ -contributia la asigurari sociale de sanatate│26 │ 927,47│ 217,84│ -709,63│ 23,5│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 19.690,20│ 719,20│ -18.971,00│ 3,7│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume nete aferente platilor compensatorii │27a│ 18.890,00│ │ -18.890,00│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - sume aferente restructurarii si │27b│ 658,20│ 658,20│ 0,00│ 100,0│
│ │ │privatizarii conf.H.G.590/2006 inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │ │administrare speciala │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 142,00│ 61,00│ 142,00│ 43,0│
│ │ │ salarii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizarilor corporale │30 │ 11.000,00│ 11.000,00│ 0,00│ 100,0│
│ │ │si necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 19.657,49│ 7.446,38│ -12.211,11│ 37,9│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestatiile externe, din care:│33 │ 8.445,80│ 6.230,86│ -2.214,94│ 73,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol │34 │ 10,00│ 10,00│ 0,00│ 100,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclama si publicitate │35 │ 10,00│ 10,00│ 0,00│ 100,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 11.211,69│ 1.215,52│ -9.996,17│ 10,8│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ 55,00│ 55,00│ 0,00│ 100,0│
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redeventa din concesionarea bunurilor │39 │ 1.136,00│ 100,00│ -1.036,00│ 8,8│
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli prevazute de Legea bugetului │40 │ 3.439,00│ 62,24│ -3.376,76│ 1,8│
│ │ │ de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - transferuri │41 │ 2.989,07│ 0,00│ -2.989,07│ 0,0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │42 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobanzile │43 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │44 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │45 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │46 │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────^