Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.853 din 15 iulie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societatile comerciale - filiale ale Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.853 din 15 iulie 2011  privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societatile comerciale - filiale ale Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.853 din 15 iulie 2011 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru societatile comerciale - filiale ale Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 16 august 2011
    În baza art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare din domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emit urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale societãţilor comerciale - filiale ale Societãţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prevãzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
    (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în anexele nr. 1-8 se aprobã de Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în termen de 60 de zile.
    ART. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli pe structura aprobatã pentru aceasta reprezintã limitã maximã şi nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor aprobate, societãţile comerciale - filiale ale Societãţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti pot efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
    (3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelaţiei dintre creşterea câştigului mediu lunar brut şi cea a productivitãţii muncii.

                        Ministrul economiei, comerţului
                            şi mediului de afaceri,
                                   Ion Ariton

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

                           Ministrul muncii, familiei
                             şi protecţiei sociale,
                          Laurenţiu Sebastian Lãzãroiu



    ANEXA 1

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercialã HIDROSERV CURTEA DE ARGEŞ - S.A.


                   BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011



                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│BVC 2011│
│ │ │rd.│ │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 43.061│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 43.051│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din producţia vândutã │ 3 │ 42.501│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
│ │ ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │
│ │ ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │producţia de imobilizãri │ 8 │ 100│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 450│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale │ 9a│ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e2)│venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9b│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │10 │ 10│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din imobilizãri financiare │11 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din dobânzi │13 │ 10│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │alte venituri financiare │14 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │15 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 41.961│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 41.959│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli materiale │18 │ 9.530│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 245│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 19.795│
│ │ ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │22 │ 14.515│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │23 │ 4.402│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 3.192│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 75│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 910│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │27 │ 225│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 878│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │29 │ 269│
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │30 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│31 │ 28│
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 565│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │33a│ │
│ │ ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │ │
│ │ │ │de disponibilizãri │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │35 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │f1)│ch. pregãtire ucenici (inclusiv contribuţii) │35a│ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 1.524│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │h) │ch. cu prestaţiile externe │37 │ 10.114│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 415│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,3│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 16│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 6│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │43 │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 5│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │47 │ 1│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale │47a│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic │47b│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc. │47c│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 2│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli privind dobânzile │49 │ 1│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli financiare │50 │ 1│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1.100│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 167│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │ 933│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │55 │ 55│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │58 │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. │60 │ 878│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │61 │ 44│
│ │ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome│62 │ 790│
│ │ │ │ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral│ │ │
│ │ │ │sau majoritar de stat │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │ 44│
│ │ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 1.524│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │65 │ 1.524│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │66 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │67 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │- interne │68 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │- externe │69 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │70 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 1.524│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │72 │ 1.524│
│ │ │ │anului, din care: │ │ │
│ ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare - cercetare │72a│ │
│ ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │interne │74 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │externe │75 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │76 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │77 │ 55│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │78 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │79 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │81 │ 43.061│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 41.961│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 280│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │84 │ 280│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │4a│ │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic │84a│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │85 │ 14.515│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │86 │ 14.505│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli cu personalul │87 │ 10│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 4.317│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente │89 │ 154│
│ │ │ │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84) │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã) │90 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice (Nr. ore om manoperã/nr. mediu de personal) │91 │ 1.597│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = │92 │ 974│
│ │ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │93 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │94 │ 150│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │95 │ 150│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │96 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │97 │ 11│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │98 │ 11│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



    Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


    ANEXA 2

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercialã HIDROSERV PORŢILE DE FIER - S.A.


                   BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011



                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│BVC 2011│
│ │ │rd.│ │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 75.569│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 75.522│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din producţia vândutã │ 3 │ 75.000│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 113│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
│ │ ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │
│ │ ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │producţia de imobilizãri │ 8 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 409│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale │ 9a│ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e2)│venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9b│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │10 │ 47│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din imobilizãri financiare │11 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din dobânzi │13 │ 14│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │alte venituri financiare │14 │ 33│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │15 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 74.920│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 74.722│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli materiale │18 │ 7.556│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 200│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 113│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 36.152│
│ │ ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │22 │ 26.697│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │23 │ 7.582│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 5.873│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 132│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 1.434│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │27 │ 143│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 1.873│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │29 │ 521│
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │30 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│31 │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 1.056│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │33a│ 296│
│ │ ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │ │
│ │ │ │de disponibilizãri │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │35 │ 300│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 2.300│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │h) │ch. cu prestaţiile externe │37 │ 27.811│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │i) │alte cheltuieli de exploatare, din cere: │38 │ 290│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,3│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 2,1│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 7,2│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │43 │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 10│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │47 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale │47a│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic │47b│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc. │47c│ 75│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 198│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli privind dobânzile │49 │ 178│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli financiare │50 │ 20│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 649│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 99│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │ 550│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │55 │ 32│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │58 │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. │60 │ 518│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │61 │ 26│
│ │ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │ 466│
│ │ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│ │ │
│ │ │ │de stat │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │ 26│
│ │ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 1.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │65 │ 1.800│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │66 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │67 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │- interne │68 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │- externe │69 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │70 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 1.800│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │72 │ 1.800│
│ │ │ │anului, din care: │ │ │
│ ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare - cercetare │72a│ │
│ ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │interne │74 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │externe │75 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │76 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │77 │ 32│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │78 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │79 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │81 │ 75.569│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 74.920│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 575│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │84 │ 575│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │4a│ │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic │84a│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │85 │ 26.697│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │86 │ 26.572│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli cu personalul │87 │ 125│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 3.851│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente │89 │ 131│
│ │ │ │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84) │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã) │90 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore manoperã/salariat) │91 │ 1.995│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = │92 │ 991│
│ │ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │93 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │94 │ 123│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │95 │ 123│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │96 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │97 │ 132│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │98 │ 132│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



    Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


    ANEXA 3

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercialã HIDROSERV RÂMNICU VÂLCEA - S.A.


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011



                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│BVC 2011│
│ │ │rd.│ │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 59.276│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 59.210│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din producţia vândutã │ 3 │ 58.700│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 20│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
│ │ ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │
│ │ ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │producţia de imobilizãri │ 8 │ 60│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 430│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale │ 9a│ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e2)│venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9b│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │10 │ 66│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din imobilizãri financiare │11 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din dobânzi │13 │ 62│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │alte venituri financiare │14 │ 4│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │15 │ 0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 57.551│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 57.407│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli materiale │18 │ 11.355│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 392│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 23│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 23.069│
│ │ ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │22 │ 17.026│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │23 │ 4.718│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 3.515│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 142│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 1.025│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │27 │ 36│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 1.325│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │29 │ 351│
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │30 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│31 │ 62│
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 770│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │33a│ 121│
│ │ ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │ │
│ │ │ │de disponibilizãri │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │35 │ 680│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 1.980│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │h) │ch. cu prestaţiile externe │37 │ 19.480│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 428│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,3│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 26│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 13│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │43 │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 49│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │47 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale │47a│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic │47b│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc. │47c│ 190│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 144│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli privind dobânzile │49 │ 52│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli financiare │50 │ 92│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │51 │ 0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1.725│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 262│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │ 1.463│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │55 │ 86│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │58 │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. │60 │ 1.377│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │61 │ 69│
│ │ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Minimum 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │ 1.239│
│ │ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│ │ │
│ │ │ │de stat │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │ 69│
│ │ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 2.400│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │65 │ 2.400│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │66 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │67 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │- interne │68 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │- externe │69 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │70 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 2.400│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │72 │ 2.400│
│ │ │ │anului, din care: │ │ │
│ ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare - cercetare │72a│ │
│ ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │interne │74 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │externe │75 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │76 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │77 │ 86│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │78 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │79 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri │81 │ 59.276│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor │82 │ 57.551│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 376│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │84 │ 376│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │4a│ │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic │84a│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │85 │ 17.026│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │86 │ 16.956│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli cu personalul │87 │ 70│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 3.758│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente │89 │ 158│
│ │ │ │(mii lei/persoanã)(rd. 81/84) │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã) │90 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │91 │ 1.982│
│ │ │ │(ore program norme deviz/persoanã) │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = │92 │ 971│
│ │ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │93 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │94 │ 930│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │95 │ 930│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │96 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │97 │ 970│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │98 │ 970│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



    Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


    ANEXA 4

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    S. C. HIDROSERV SEBEŞ - S.A.

                   BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011



                                                                                                            - mii lei -
┌────┬──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│ │ │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │
│ │ │ │ │rd.│ 2011 │
├────┼──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 32.925│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 32.830│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ a)│din producţia vândutã │ 3 │ 32.500│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │din prod. în curs de execuţie │ 3a│ 200│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 6│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
│ │ ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │
│ │ ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ d)│producţia de imobilizãri │ 8 │ 100│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ e)│alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 24│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale │ 9a│ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e2)│venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9b│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │10 │ 95│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ a)│din imobilizãri financiare │11 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ c)│din dobânzi │13 │ 70│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ d)│alte venituri financiare │14 │ 25│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │15 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 31.724│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 31.629│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ a)│cheltuieli materiale │18 │ 5.900│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 250│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ c)│cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 6│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 14.810│
│ │ ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │22 │ 11.094│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │23 │ 3.139│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 2.350│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 83│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 671│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │27 │ 35│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 577│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │29 │ 221,88│
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │30 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│31 │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 355│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │33a│ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ e)│ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │ │
│ │ │ │de disponibilizãri │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ f)│ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │35 │ 50│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ 9)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 1.350│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 8.701│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 562│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,3│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 6│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 6│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │43 │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 7│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │47 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale │47a│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic │47b│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc. │47c│ 150│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 95│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 45│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 50│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1.201│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 183│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │ 1.018│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │55 │ 60│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │58 │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. │60 │ 958│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │61 │ 48│
│ │ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │ 862│
│ │ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│ │ │
│ │ │ │de stat │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │ 48│
│ │ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR din care: │64 │ 1.100│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │65 │ 1.100│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │66 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │67 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ a)│- interne │68 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ b)│- externe │69 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │70 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 1.100│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │72 │ 1.100│
│ │ │ │anului, din care: │ │ │
│ ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare - cercetare │72a│ 70│
│ ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ a)│interne │74 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ b)│externe │75 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │76 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │77 │ 60│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │78 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │79 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │81 │ 32.925│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 31.724│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 217│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │84 │ 214│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │4a│ │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │85 │ 11.094│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │86 │ 11.075│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ b)│alte cheltuieli cu personalul │87 │ 19│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 4.313│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã) │89 │ 154│
│ │ │ │(rd. 81/84) │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã) │90 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore manoperã/persoanã/an) │91 │ 2.100│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = │92 │ 963,52│
│ │ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │93 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ a)│preţuri curente │94 │ 460│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ b)│preţuri comparabile │95 │ 460│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │96 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ a)│preţuri curente │97 │ 750│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ b)│preţuri comparabile │98 │ 750│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



    Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


    ANEXA 5

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    S. C. HIDROSERV HAŢEG - S.A.

                      BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2011



                                                                                                            - mii lei -
┌────┬──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│ │ │ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │
│ │ │ │ │rd.│ 2011 │
├────┼──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I │ │ │VENITURI TOTALE rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 34.870│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 34.869│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din producţia vândutã │ 3 │ 34.669│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
│ │ ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │
│ │ ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │producţia de imobilizãri │ 8 │ 100│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 100│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale │ 9a│ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e2)│venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9b│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │10 │ 1│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din imobilizãri financiare │11 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din dobânzi │13 │ 1│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │alte venituri financiare │14 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │15 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 34.234│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 34.218│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli materiale │18 │ 6.367│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 23│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 15.262│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d1 ch. cu salariile │22 │ 10.842│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │23 │ 3.085│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 2.327│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 82│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 601│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │27 │ 75│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 1.335│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │29 │ 217│
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã. cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │30 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile │31 │ 28│
│ │ │ │ │şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 360│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │33a│ 730│
│ │ ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │ │
│ │ │ │de disponibilizãri │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │35 │ 394│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 1.905│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │h) │ch. cu prestaţiile externe │37 │ 9.999│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care │38 │ 268│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,3│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 4│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 1│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │43 │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 5│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │47 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale │47a│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic │47b│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc. │47c│ 173│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 16│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli privind dobânzile │49 │ 16│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli financiare │50 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 636│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 97│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │ 539│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │55 │ 32│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │58 │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. │60 │ 507│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │61 │ 25│
│ │ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │ 456│
│ │ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│ │ │
│ │ │ │de stat │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │ 26│
│ │ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 1.200│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │65 │ 1.200│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │66 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │67 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │- interne │68 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │- externe │69 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │70 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 1.200│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │72 │ 1.200│
│ │ │ │anului, din care: │ │ │
│ ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare - cercetare │72a│ │
│ ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │interne │74 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │externe │75 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │76 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │77 │ 32│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │78 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │79 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │81 │ 34.870│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 34.234│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 194│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │84 │ 194│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │4a│ │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic │84a│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │85 │ 10.842│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │86 │ 10.828│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli cu personalul │87 │ 14│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 4.651│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã) │89 │ 180│
│ │ │ │(rd. 81/84) │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã) │90 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore manoperã/persoanã) │91 │ 1.125│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = │92 │ 982│
│ │ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │93 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │94 │ 572│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │95 │ 572│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │96 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │97 │ 563│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │98 │ 563│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



    Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA


    ANEXA 6

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercialã HIDROSERV CLUJ - S.A.

                  BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2011



                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │
│ │ │rd.│ 2011 │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │01 │ 36.754│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │02 │ 36.542│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din producţia vândutã │03 │ 36.540│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din vânzarea mãrfurilor │04 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │05 │ │
│ │ ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │06 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │07 │ │
│ │ ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │producţia de imobilizãri │08 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │alte venituri din exploatare, din care: │09 │ 2│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale │9a │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e2)│venituri conform OUG nr. 95/2002 │9b │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │10 │ 212│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din imobilizãri financiare │11 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din dobânzi │13 │ 130│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │alte venituri financiare │14 │ 82│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │15 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 36.239│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 36.239│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli materiale │18 │ 6.746│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 193│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 22.081│
│ │ ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │22 │ 16.327│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │23 │ 4.840│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 3.738│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 126│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 871│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │27 │ 106│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 913│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │29 │ 326│
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │30 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile │31 │ │
│ │ │ │ │şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 587│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │33a│ │
│ │ ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │ │
│ │ │ │de disponibilizãri │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │f) │ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │35 │ 309│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │din care, contribuţii la asigurãrile sociale şi protecţie socialã │35a│ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 1.500│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │h) │ch. cu prestaţiile externe │37 │ 5.161│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 249│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 10│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 2│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │43 │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 9│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │47 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale │47a│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic │47b│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc. │47c│ 148│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli privind dobânzile │49 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli financiare │50 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 515│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 82│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │ 433│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │55 │ 26│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │58 │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. │60 │ 407│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │61 │ 20│
│ │ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│62 │ 366│
│ │ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│ │ │
│ │ │ │de stat - (90%) │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │ 21│
│ │ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 950│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │65 │ 950│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │66 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │67 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │- interne │68 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │- externe │69 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │70 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 950│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │72 │ 950│
│ │ │ │anului, din care: │ │ │
│ ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare - cercetare │72a│ │
│ ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │interne │74 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │externe │75 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │76 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │77 │ 26│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │78 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │79 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │81 │ 36.754│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 36.239│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 345│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │84 │ 342│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │4a│ │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic │84a│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │85 │ 16.327│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │86 │ 16.320│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli cu personalul │87 │ 7│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 3.977│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã) │89 │ 107│
│ │ │ │(rd. 81/84) │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã) │90 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore-manopera deviz/ │91 │ 850│
│ │ │ │nr. mediu scriptic) │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = │92 │ 986│
│ │ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │93 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │94 │ 301│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │95 │ 301│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │96 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │97 │ 678│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │98 │ 678│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



    Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


    ANEXA 7

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercialã HIDROSERV BISTRIŢA - S.A.

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2011



                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │
│ │ │rd.│ 2011 │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 52.854│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 52.824│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din producţia vândutã │ 3 │ 52.574│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │producţia de imobilizãri │ 8 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 250│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale │ 9a│ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e2)│venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9b│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │10 │ 30│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din imobilizãri financiare │11 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din dobânzi │13 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │alte venituri financiare │14 │ 30│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │15 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 51.353│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 51.297│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli materiale │18 │ 11.350│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 298│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 15.917│
│ │ ├───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │22 │ 11.692│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │23 │ 3.292│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 2.419│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 57│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 605│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │27 │ 211│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 933│
│ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │29 │ 234│
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşã cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │30 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile │31 │ 47│
│ │ │ │ │şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 554│
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │33a│ 113│
│ │ ├───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │34 │ │
│ │ │ │de disponibilizãri │ │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │35 │ 900│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │f1)│ch. pregãtire ucenici (inclusiv contribuţii) │35a│ 200│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 875│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │h) │ch. cu prestaţiile externe │37 │ 21.522│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 235│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,3│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 19│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 15│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │43 │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 20│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │47 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale │47a│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic │47b│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc. │47c│ 100│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 56│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli privind dobânzile │49 │ 56│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli financiare │50 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1.501│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 257│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │ 1.244│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │55 │ 75│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │58 │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. │60 │ 1.169│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │61 │ 58│
│ │ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50%, respectiv 90% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │62 │ 1.052│
│ │ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor │ │ │
│ │ │ │cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │ 58│
│ │ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 1.301│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │65 │ 1.301│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │66 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │67 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │- interne │68 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │- externe │69 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │70 │ 0│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 1.301│
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │72 │ 1.301│
│ │ │ │anului, din care: │ │ │
│ ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare - cercetare │72a│ │
│ ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │interne │74 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │externe │75 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │76 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │77 │ 75│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │78 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │79 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
├────┼──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │81 │ 52.854│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 51.353│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 310│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total în activitate │84 │ 310│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │4a│ │Nr. mediu salariaţi nucleu conform OUG nr. 95/2002/şomaj tehnic │84a│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │85 │ 11.692│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │86 │ 11.592│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli cu personalul │87 │ 100│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 3.116│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (mii lei/persoanã) │89 │ 170│
│ │ │ │(rd. 81/84) │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (mii lei/persoanã) │90 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore om lucrate/ │91 │ 2.034│
│ │ │ │nr. mediu personal) │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = │92 │ 971,60│
│ │ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │93 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │94 │ 2.728│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │95 │ 2.728│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │96 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │preţuri curente │97 │ 5.368│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │preţuri comparabile │98 │ 5.368│
└────┴──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┘



    Notã: Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, Comisiei de cenzori, AGA.


    ANEXA 8

    MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI
    Societatea Comercialã HIDROSERV SLATINA - S.A.

                BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2011



                                                                                                            - mii lei -
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC │
│ │ │rd.│ 2011 │
├────┬──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┴──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 84.310│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 84.250│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din producţia vândutã │ 3 │ 84.000│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 5│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
│ │ ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │
│ │ ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │producţia de imobilizãri │ 8 │ 200│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 45│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e1)│venituri aferente programelor din fonduri structurale │ 9a│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e2)│venituri conform OUG nr. 95/2002 │ 9b│ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │10 │ 60│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │din imobilizãri financiare │11 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │din dobânzi │13 │ 10│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │alte venituri financiare │14 │ 50│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │15 │ │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │ 83.500│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 83.150│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli materiale │18 │ 25.100│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 475│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │c) │cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 5│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │d) │cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 17.669│
│ │ ├───┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 13.209│
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │23 │ 3.720│
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 2.764│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 66│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 691│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │27 │ 198│
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 740│
│ │ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │29 │ 263│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │30 │ 0│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │31 │ │
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 445│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ 0│
│ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │d3.4) alte drepturi de personal conform prevederilor legale │33a│ 50│
│ │ ├───┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │e) │ch. cu plãţile brute compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor │ │ │
│ │ │ │de disponibilizãri │34 │ 250│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │f) │ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │35 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │g) │ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 1.200│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │h) │ch. cu prestaţiile externe │37 │ 37.826│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │i) │alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 625│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 80,3│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 16│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │ 10│
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 23│
│ │ │ ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │43 │ │
│ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │44 │ │
│ │ │ ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 24│
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │47 │ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i7) cheltuieli aferente programelor din fonduri structurale │47a│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i8) cheltuieli conform OUG nr. 95/2002 şi/sau cheltuieli şomaj tehnic │47b│ │
│ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │i9) cheltuieli aferente restructurãrii, privatizãrii, administrator special, etc. │47c│ 500│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 350│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │cheltuieli privind dobânzile │49 │ 300│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │alte cheltuieli financiare │50 │ 50│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 810│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 123│
├───────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │ 687│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │55 │ 41│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi │58 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. │60 │ 646│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │61 │ 32│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 8│ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│ │ │
│ │ │ │de stat │62 │ 582│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │63 │ 32│
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 1.200│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │65 │ 1.200│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │66 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │67 │ 0│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │- interne │68 │ │
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │- externe │69 │ │
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │70 │ │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 1.200│
├────┬──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │ │anului, din care: │72 │ 880│
│ ├──┼───┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │ │ │- cheltuieli de proiectare - cercetare │72a│ │
│ ├──┼───┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 320│
│ ├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │a) │interne │74 │ 320│
│ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ │ │b) │externe │75 │ │
├────┴──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┤
│ VIII. │ │REZERVE, din care: │76 │ 41│
├────┬──┼───┼─────&#