Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.804 din 29 iunie 2011  pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prevazute in anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotararea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.804 din 29 iunie 2011 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ale unitatilor cu personalitate juridica ale Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva, prevazute in anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotararea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 28 noiembrie 2011

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 11.523 din 23 mai 2011, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 275/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul mediului şi pãdurilor, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unitãţilor cu personalitate juridicã ale Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva, prevãzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotãrârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.
    (2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 ale unitãţilor cu personalitate juridicã ale Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva sunt prevãzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli reprezintã limite maxime, care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Finanţelor Publice, la propunerea Ministerului Mediului şi Pãdurilor.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, unitãţile pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
    ART. 3
    Unitãţile prevãzute în anexa nr. 3 pct. 2-24 la Hotãrârea Guvernului nr. 229/2009 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                 Laszlo Borbely

                           Ministrul muncii, familiei
                             şi protecţiei sociale,
                                 Sulfina Barbu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu


    ANEXA 1

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
      pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Buila - Vânturariţa



                                                                                        - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │APN BUILA│
│ │ │ │rd. │VÂNTURIŢA│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ 2011 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 968,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 968,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 592,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, │ 5 │ 0,0│
│ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificãrile şi │ 7 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului│ │ │
│ │ │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │ │ │
│ │ │potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii │ │ │
│ │ │nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) │ 9 │ 376,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Venituri financiare, din care: │10 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │11 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din │12 │ 0,0│
│ │ │activele imobilizate │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) │15 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) │16 │ 968,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 968,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 77,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 2,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 382,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d1 salarii │22 │ 277,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23 │ 77,3│
│ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 57,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj │25 │ 1,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 14,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27 │ 3,8│
│ │ │salarii │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 27,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul │28 │ 5,5│
│ │ │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de creşã, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │29 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu │30 │ 1,5│
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.2 tichete de masã │32 │ 19,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.3 tichete de vacanţã │33 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│ 3,0│
│ │ │de Muncã - C.C.M │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente │34 │ 0,0│
│ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ 0,0│
│ │ │judecãtoreşti │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 95,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. │37 │ 406,9│
│ │ │Ministru 1948/2010 şi proiecte POD Mediu, Phare, Life, etc.) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 5,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã │39 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i2 cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │41 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43 │ 0,0│
│ │ │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44 │ 0,0│
│ │ │pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i4 cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice │47 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i7 alte cheltuieli │47.1│ 5,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b alte cheltuieli financiare │50 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III.│ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │52 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT │54 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │55 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din │58 │ 0,0│
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar │61 │ 0,0│
│ │ │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │62 │ 0,0│
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63 │ 0,0│
│ │ │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Surse proprii │65 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │66 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Credite bancare │67 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │68 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │69 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Alte surse │70 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministrului agriculturii, │70.1│ 0,0│
│ │ │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII.│ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │71 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │77 │ 0,0│
│ │ │curs la finele anului │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │74 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │75 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│ │REZERVE, din care │76 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │77 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │78 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │79 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri totale │81 │ 968,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 968,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului │83 │ 10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Numãr mediu de salariaţi total │84 │ 10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Fond de salarii │85 │ 277,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │86 │ 277,3│
│ │ │individual de muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 2.310,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │89 │ 96.890,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │90 │ 96.890,0│
│ │ │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │91 │ 0,0│
│ │ │(metri cubi/persoanã) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice │93 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu) │96 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │97 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │98 │ 0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘




    ANEXA 2

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
           pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Cãlimani



                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │ APN │
│ │ │ │rd. │CĂLIMANI │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ 2011 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 2.848,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total din care: │ 2 │ 948,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 801,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, │ 5 │ 0,0│
│ │ │din care │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificãrile şi │ 7 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului│ │ │
│ │ │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │ │ │
│ │ │potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii │ │ │
│ │ │nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) │ 9 │ 147,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Venituri financiare, din care: │10 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │11 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din │12 │ 0,0│
│ │ │activele imobilizate │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) │15 │ 1.900,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. + 51) │16 │ 2.848,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 2.848,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 214,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 5,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 461,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d1 salarii │22 │ 330,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã - alte obligaţii legale, │23 │ 92,0│
│ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 68,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj │25 │ 1,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 17,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27 │ 4,5│
│ │ │salarii │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 39,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul │28 │ 6,6│
│ │ │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de creşã, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │29 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu │30 │ 2,1│
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.2 tichete de masã │32 │ 26,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.3 tichete de vacanţã │33 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│ 5,9│
│ │ │de Muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente │34 │ 0,0│
│ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ 0,0│
│ │ │judecãtoreşti │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 36,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. │37 │ 2.131,7│
│ │ │Ministru 1948/ 2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã │39 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i2 cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │41 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43 │ 0,0│
│ │ │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44 │ 0,0│
│ │ │pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i4 cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice │47 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i7 alte cheltuieli │47.1│ 10,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b alte cheltuieli financiare │50 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III.│ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │52 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT │54 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │55 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din │58 │ 0,0│
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar │61 │ 0,0│
│ │ │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│ │ │
│ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │62 │ 0,0│
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63 │ 0,0│
│ │ │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 1.925,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Surse proprii │65 │ 36,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │66 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Credite bancare │67 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │68 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │69 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Alte surse │70 │ 1.889,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, │70.1│ 0,0│
│ │ │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII.│ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │71 │ 1.925,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72 │ 1.925,6│
│ │ │curs la finele anului │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │74 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │75 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│ │REZERVE, din care │76 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │77 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │78 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │79 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri totale │81 │ 2.848,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 2.848,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului │83 │ 14,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Numãr mediu de salariaţi total │84 │ 14,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Fond de salarii │85 │ 330,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │86 │ 330,0│
│ │ │individual de muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.964,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │89 │203.428,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │90 │203.428,6│
│ │ │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (metri │91 │ 0,0│
│ │ │cubi/persoanã) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice │93 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu) │96 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │97 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │98 │ 0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘




    ANEXA 3

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional
                           Cheile Bicazului - Hãşmaş



                                                                                        - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │APN CHEILE
│ │ │ │rd. │BICAZULUI│
│ │ │ │ │ HĂŞMAŞ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ 2011 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 601,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total din care: │ 2 │ 601,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 456,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, │ 5 │ 0,0│
│ │ │din care │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificãrile şi │ 7 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului│ │ │
│ │ │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │ │ │
│ │ │potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii │ │ │
│ │ │nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) │ 9 │ 145,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Venituri financiare, din care: │10 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │11 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte │12 │ 0,0│
│ │ │din activele imobilizate │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) │15 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) │16 │ 593,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 593,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 35,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 5,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 309,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d1 salarii │22 │ 221,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii │23 │ 61,8│
│ │ │legale, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 46,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj │25 │ 1,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 11,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27 │ 3,0│
│ │ │salarii │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 26,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul │28 │ 4,4│
│ │ │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de creşã, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │29 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu │30 │ 1,5│
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.2 tichete de masã │32 │ 19,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.3 tichete de vacanţã │33 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│ 2,4│
│ │ │de Muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente │34 │ 0,0│
│ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ 0,0│
│ │ │judecãtoreşti │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 189,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. │37 │ 20,0│
│ │ │Ministru 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 34,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã │39 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i2 cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │41 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43 │ 0,0│
│ │ │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44 │ 0,0│
│ │ │pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i4 cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice │47 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i7 alte cheltuieli │47.1│ 34,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b alte cheltuieli financiare │50 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III.│ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │52 │ 8,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 1,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT │54 │ 7,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │55 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 7,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din │58 │ 0,0│
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar │61 │ 0,0│
│ │ │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│ │ │
│ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │62 │ 0,0│
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63 │ 0,0│
│ │ │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Surse proprii │65 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │66 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Credite bancare │67 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │68 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │69 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Alte surse │70 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, │70.1│ 0,0│
│ │ │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII.│ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │71 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor │72 │ 0,0│
│ │ │în curs la finele anului │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │74 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │75 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│ │REZERVE, din care │76 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │77 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │78 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │79 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri totale │81 │ 601,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 593,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului │83 │ 10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Numãr mediu de salariaţi total │84 │ 10,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Fond de salarii │85 │ 221,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │86 │ 221,9│
│ │ │individual de muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.849,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │89 │ 60.190,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │90 │ 60.190,0│
│ │ │(rd. 81/rd. 84 * ICP - în preţuri comparabile) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │91 │ 0,0│
│ │ │(metri cubi/persoanã) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 986,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice │93 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu) │96 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │97 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │98 │ 0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘




    ANEXA 4

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional
                            Cheile Nerei - Beuşniţa



                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │APN CHEILE
│ │ │ │rd. │ NEREI - │
│ │ │ │ │ BEUŞNIŢA│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ 2011 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 534,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total din care: │ 2 │ 534,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 457,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, │ 5 │ 0,0│
│ │ │din care │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificãrile şi │ 7 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului│ │ │
│ │ │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │ │ │
│ │ │potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii │ │ │
│ │ │nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) │ 9 │ 77,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Venituri financiare, din care: │10 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │11 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din │12 │ 0,0│
│ │ │activele imobilizate │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) │15 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) │16 │ 528,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 528,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 40,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 6,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 333,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d1 salarii │22 │ 237,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23 │ 66,0│
│ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 49,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj │25 │ 1,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 12,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27 │ 3,2│
│ │ │salarii │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 30,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul │28 │ 4,7│
│ │ │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de creşã, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │29 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu │30 │ 1,8│
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.2 tichete de masã │32 │ 23,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.3 tichete de vacanţã │33 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│ 3,0│
│ │ │de Muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente │34 │ 0,0│
│ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ 0,0│
│ │ │judecãtoreşti │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 116,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. │37 │ 27,2│
│ │ │Ministru 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 5,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã │39 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i2 cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │41 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43 │ 0,0│
│ │ │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44 │ 0,0│
│ │ │pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i4 cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice │47 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i7 alte cheltuieli │47.1│ 5,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b alte cheltuieli financiare │50 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III.│ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │52 │ 6,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 1,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT │54 │ 5,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │55 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din │58 │ 0,0│
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar │61 │ 0,0│
│ │ │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│ │ │
│ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │62 │ 4,5│
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63 │ 0,5│
│ │ │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Surse proprii │65 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │66 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Credite bancare │67 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │68 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │69 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Alte surse │70 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, │70.1│ 0,0│
│ │ │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII.│ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │71 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72 │ 0,0│
│ │ │curs la finele anului │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │74 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │75 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│ │REZERVE, din care │76 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │77 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │78 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │79 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri totale │81 │ 534,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 528,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului │83 │ 12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Numãr mediu de salariaţi total │84 │ 12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Fond de salarii │85 │ 237,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │86 │ 237,2│
│ │ │individual de muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.647,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │89 │ 44.516,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │90 │ 44.516,7│
│ │ │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │91 │ 0,0│
│ │ │(metri cubi/persoanã) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 988,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice │93 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu) │96 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │97 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │98 │ 0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘




    ANEXA 5

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
             pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Cozia



                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │APN COZIA│
│ │ │ │rd. │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ 2011 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.395,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total din care: │ 2 │ 1.395,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 643,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, │ 5 │ 0,0│
│ │ │din care │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- subvenţii, cf preved. legale în vigoare │ 6 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificãrile şi │ 7 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului│ │ │
│ │ │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │ │ │
│ │ │potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. │ │ │
│ │ │169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) │ 9 │ 752,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Venituri financiare, din care: │10 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │11 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte │12 │ 0,0│
│ │ │din activele imobilizate │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) │15 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) │16 │ 1.395,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.395,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 48,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 2,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 362,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d1 salarii │22 │ 256,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23 │ 71,4│
│ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 53,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj │25 │ 1,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 13,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27 │ 3,5│
│ │ │salarii │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 35,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul │28 │ 5,1│
│ │ │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de creşã, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │29 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu │30 │ 1,9│
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.2 tichete de masã │32 │ 25,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.3 tichete de vacanţã │33 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│ 5,0│
│ │ │de Muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente │34 │ 0,0│
│ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ 0,0│
│ │ │judecãtoreşti │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 183,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. │37 │ 779,2│
│ │ │Ministru 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 20,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã │39 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i2 cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │41 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43 │ 0,0│
│ │ │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44 │ 0,0│
│ │ │pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i4 cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice │47 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i7 alte cheltuieli │47.1│ 20,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b alte cheltuieli financiare │50 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │52 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT │54 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │55 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din │58 │ 0,0│
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar │61 │ 0,0│
│ │ │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│ │ │
│ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │62 │ 0,0│
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63 │ 0,0│
│ │ │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Surse proprii │65 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │66 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Credite bancare │67 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │68 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │69 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Alte surse │70 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, │70.1│ 0,0│
│ │ │Pãdurilor, Apelor şi Mediului nr. 499/2003 │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │71 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72 │ 0,0│
│ │ │curs la finele anului │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │74 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │75 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│ │REZERVE, din care │76 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │77 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │78 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │79 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri totale │81 │ 1.395,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 1.395,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului │83 │ 13,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Numãr mediu de salariaţi total │84 │ 13,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Fond de salarii │85 │ 256,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │86 │ 256,1│
│ │ │individual de muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.641,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │89 │107.330,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │90 │107.330,8│
│ │ │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │91 │ 0,0│
│ │ │(metri cubi/persoanã) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 1.000,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice │93 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu) │96 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │97 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │98 │ 0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘




    ANEXA 6

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
    pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Domogled - Valea Cernei



                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │ APN │
│ │ │ │rd. │DOMOGLED-│
│ │ │ │ │ VALEA │
│ │ │ │ │ CERNEI │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ 2011 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 793,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total din care: │ 2 │ 793,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 690,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, │ 5 │ 0,0│
│ │ │din care │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificãrile şi │ 7 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului│ │ │
│ │ │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │ │ │
│ │ │potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii │ │ │
│ │ │nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) │ 9 │ 102,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Venituri financiare, din care: │10 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │11 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din │12 │ 0,0│
│ │ │activele imobilizate │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) │15 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) │16 │ 788,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 788,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 47,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 11,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 405,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d1 salarii │22 │ 290,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii │23 │ 80,9│
│ │ │legale, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 60,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj │25 │ 1,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 15,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27 │ 4,0│
│ │ │salarii │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 34,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul │28 │ 5,8│
│ │ │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de creşã, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │29 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu │30 │ 2,1│
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.2 tichete de masã │32 │ 26,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.3 tichete de vacanţã │33 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│ 2,0│
│ │ │de Muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente │34 │ 0,0│
│ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ 0,0│
│ │ │judecãtoreşti │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 184,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. │37 │ 80,2│
│ │ │Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 59,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã │39 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i2 cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │41 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43 │ 0,0│
│ │ │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44 │ 0,0│
│ │ │pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i4 cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice │47 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i7 alte cheltuieli │47.1│ 59,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b alte cheltuieli financiare │50 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │52 │ 4,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT │54 │ 3,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │55 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din │58 │ 0,0│
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar │61 │ 0,0│
│ │ │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│ │ │
│ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţa │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │62 │ 3,5│
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63 │ 0,4│
│ │ │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Surse proprii │65 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │66 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Credite bancare │67 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │68 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │69 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Alte surse │70 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, │70.1│ 0,0│
│ │ │Pãdurilor, Apelor şi Mediului nr. 499/2003 │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │71 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor │72 │ 0,0│
│ │ │în curs la finele anului │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │74 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │75 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│ │REZERVE, din care │76 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │77 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │78 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │79 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri totale │81 │ 793,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 788,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului │83 │ 14,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Numãr mediu de salariaţi total │84 │ 14,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Fond de salarii │85 │ 290,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │86 │ 290,0│
│ │ │individual de muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.726,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │89 │ 56.642,9│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │90 │ 56.642,9│
│ │ │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │91 │ 0,0│
│ │ │(metri cubi/persoanã) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 994,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice │93 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu) │96 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │97 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │98 │ 0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘




    ANEXA 7

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
       pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Mãcinului



                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │ APN │
│ │ │ │rd. │ MUNŢII │
│ │ │ │ │MĂCINULUI│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ 2011 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 660,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total din care: │ 2 │ 660,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 407,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, │ 5 │ 0,0│
│ │ │din care │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificãrile şi │ 7 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului│ │ │
│ │ │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │ │ │
│ │ │potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii │ │ │
│ │ │nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) │ 9 │ 253,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Venituri financiare, din care: │10 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │11 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din │12 │ 0,0│
│ │ │activele imobilizate │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) │15 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) │16 │ 655,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 655,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 143,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 1,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 369,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d1 salarii │22 │ 266,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale,│23 │ 74,1│
│ │ │din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 55,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj │25 │ 1,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 13,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului de│27 │ 3,6│
│ │ │salarii │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 29,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul │28 │ 5,3│
│ │ │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de creşã, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │29 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu │30 │ 1,8│
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.2 tichete de masã │32 │ 23,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.3 tichete de vacanţã │33 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│ 1,0│
│ │ │de Muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente │34 │ 0,0│
│ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ 0,0│
│ │ │judecãtoreşti │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 61,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. │37 │ 70,3│
│ │ │Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 10,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã │39 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i2 cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │41 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43 │ 0,0│
│ │ │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44 │ 0,0│
│ │ │pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i4 cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice │47 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i7 alte cheltuieli │47.1│ 10,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b alte cheltuieli financiare │50 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │52 │ 5,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT │54 │ 4,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │55 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din │58 │ 0,0│
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar │61 │ 0,0│
│ │ │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│ │ │
│ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │62 │ 3,8│
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã│63 │ 0,4│
│ │ │la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Surse proprii │65 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │66 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Credite bancare │67 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │68 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │69 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Alte surse │70 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, │70.1│ 0,0│
│ │ │Pãdurilor, Apelor şi Mediului nr. 499/2003 │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │71 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72 │ 0,0│
│ │ │curs la finele anului │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │74 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │75 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│ │REZERVE, din care │76 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │77 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │78 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │79 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri totale │81 │ 660,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 655,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului │83 │ 12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Numãr mediu de salariaţi total │84 │ 12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Fond de salarii │85 │ 266,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │86 │ 266,2│
│ │ │individual de muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.848,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │89 │ 55.041,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │90 │ 55.041,7│
│ │ │(rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │91 │ 0,0│
│ │ │(metri cubi/persoanã) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 992,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice │93 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu) │96 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │97 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │98 │ 0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘




    ANEXA 8

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
         pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei



                                                                                         - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │ APN │
│ │ │ │rd. │ MUNŢII │
│ │ │ │ │ RODNEI │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ 2011 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.237,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.237,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 525,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri │ 5 │ 0,0│
│ │ │nete, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificãrile │ 7 │ 0,0│
│ │ │şi completãrile ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea │ │ │
│ │ │dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor │ │ │
│ │ │forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar │ │ │
│ │ │nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) │ 9 │ 712,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Venituri financiare, din care: │10 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │11 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din │12 │ 0,0│
│ │ │activele imobilizate │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare (proiecte P.O.S Mediu, Phare, Life, etc.) │15 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) │16 │ 1.202,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.202,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 102,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 9,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 455,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d1 salarii │22 │ 323,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii │23 │ 90,0│
│ │ │legale, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 67,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj │25 │ 1,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 16,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente │27 │ 4,4│
│ │ │fondului de salarii │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 42,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul │28 │ 6,5│
│ │ │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de creşã, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │29 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, │30 │ 2,3│
│ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.2 tichete de masã │32 │ 28,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.3 tichete de vacanţã │33 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului Colectiv│33.1│ 7,0│
│ │ │de Muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente │34 │ 0,0│
│ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ 0,0│
│ │ │judecãtoreşti │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 87,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. │37 │ 544,0│
│ │ │Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte POS Mediu, Phare, Life, etc.) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 5,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã │39 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i2 cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │41 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43 │ 0,0│
│ │ │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, │44 │ 0,0│
│ │ │promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │
│ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i4 cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice │47 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i7 alte cheltuieli │47.1│ 5,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b alte cheltuieli financiare │50 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │52 │ 35,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 5,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT │54 │ 29,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │55 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din │58 │ 0,0│
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita 10% din profitul net, │61 │ 0,0│
│ │ │dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat │ │ │
│ │ │la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │62 │ 26,5│
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se │63 │ 3,0│
│ │ │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Surse proprii │65 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │66 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Credite bancare │67 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │68 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │69 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Alte surse │70 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului Ministerului Agriculturii, │70.1│ 0,0│
│ │ │Pãdurilor, Apelor şi Mediului nr. 499/2003 │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │71 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72 │ 0,0│
│ │ │curs la finele anului │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │74 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │75 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│ │REZERVE, din care: │76 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │77 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │78 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │79 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri totale │81 │ 1.237,4│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 1.202,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului │83 │ 16,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Numãr mediu de salariaţi total │84 │ 16,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Fond de salarii │85 │ 323,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │86 │ 323,0│
│ │ │individual de muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.682,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │89 │ 77.337,5│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ 77.337,5│
│ │ │(lei/persoanã) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │91 │ 0,0│
│ │ │(metri cubi/persoanã) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 971,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice │93 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │12│Creanţe restante (clienţi în litigiu) │96 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │97 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │98 │ 0,0│
└────┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─────────┘




   ANEXA 9

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
        pe anul 2011 al Administraţiei Parcului Naţional Piatra Craiului



                                                                                        - MII LEI -
┌────┬──┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr. │ APN │
│ │ │ │rd. │ PIATRA │
│ │ │ │ │CRAIULUI │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │ │ 2011 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ 0 │1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│I │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 1.063,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.063,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 571,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, │ 5 │ 0,0│
│ │ │din care │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- transferuri, conform Legii calului nr. 389/2005 cu modificãrile şi │ 7 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare şi Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului│ │ │
│ │ │de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate │ │ │
│ │ │potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii │ │ │
│ │ │nr. 169/1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) │ 9 │ 492,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Venituri financiare, din care: │10 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) din imobilizãri financiare │11 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac │12 │ 0,0│
│ │ │parte din activele imobilizate │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Venituri extraordinare (proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc.) │15 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│II │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51) │16 │ 1.062,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 1.062,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 95,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apa) │19 │ 22,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 357,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d1 salarii │22 │ 253,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte │23 │ 70,7│
│ │ │obligaţii legale, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 52,7│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia pt. şomaj │25 │ 1,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 13,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la fondurile speciale aferente fondului │27 │ 3,5│
│ │ │de salarii │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 33,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.1 cheltuieli sociale prevãzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul │28 │ 5,1│
│ │ │Fiscal cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete de creşã, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │29 │ 0,0│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, │30 │ 1,8│
│ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.2 tichete de masã │32 │ 23,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.3 tichete de vacanţã │33 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │d3.4 drepturi în naturã acordate salariaţilor în baza Contractului │33.1│ 5,0│
│ │ │Colectiv de Muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │e) cheltuieli privind plãţile compensatorii conform C.C.M. aferente │34 │ 0,0│
│ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de disponibilizãri │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri │35 │ 0,0│
│ │ │judecãtoreşti │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 160,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │h) cheltuieli cu prestaţiile externe (chelt. conf. OUG nr. 57/2007, Ord. │ │ │
│ │ │Ministru nr. 1948/2010 şi proiecte P.O.S. Mediu, Phare, Life, etc) │37 │ 395,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 33,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i1 contracte de mandat/contracte de performanţã │39 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i2 cheltuieli de protocol, din care: │40 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │41 │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i3 cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii │43 │ 0,0│
│ │ │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe│44 │ 0,0│
│ │ │pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i4 cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i5 cheltuieli cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i6 redevenţa din concesionarea bunurilor publice │47 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │i7 alte cheltuieli │47.1│ 33,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a cheltuieli privind dobânzile │49 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b alte cheltuieli financiare │50 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│III │ │REZULTAT BRUT (profit/pierdere) │52 │ 1,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IV │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│V │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT │54 │ 0,8│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │55 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din │58 │ 0,0│
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59│60 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar │61 │ 0,0│
│ │ │nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul│ │ │
│ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor │62 │ 0,7│
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se │63 │ 0,1│
│ │ │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VI │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 160,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Surse proprii │65 │ 160,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Alocaţii de la buget │66 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Credite bancare │67 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │68 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │69 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Alte surse │70 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │4.1 Fond de ameliorare conform Ordinului ministerului agriculturii, │70.1│ 0,0│
│ │ │pãdurilor, apelor şi mediului nr. 499/2003 │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VII │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │71 │ 160,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │72 │ 160,0│
│ │ │curs la finele anului │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- interne │74 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- externe │75 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│VIII│ │REZERVE, din care │76 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Rezerve legale │77 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Rezerve statutare │78 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Alte rezerve │79 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│IX │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 1│Venituri totale │81 │ 1.063,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 2│Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │ 1.062,6│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 3│Numãr prognozat de personal la finele anului │83 │ 12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 4│Numãr mediu de salariaţi total │84 │ 12,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 5│Fond de salarii │85 │ 253,2│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract │86 │ 253,2│
│ │ │individual de muncã │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 6│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.758,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 7│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) │89 │ 88.633,3│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 8│Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ 88.633,3│
│ │ │(lei/persoanã) (rd. 81/rd. 84 x ICP - în preţuri comparabile) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ 9│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │91 │ 0,0│
│ │ │(metri cubi/persoanã) │ │ │
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │10│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 999,1│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │11│Plãţi restante cãtre bugetele publice │93 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 0,0│
├────┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │95 │ 0,0│
├────┼──┼────────