ORDIN nr. 1.638 din 26 septembrie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie "Cantacuzino"

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────────┬──────────┬───┐
│                                                               │Nr. │  BVC   │         │   BVC    │   │
│                          INDICATORI                           │Rând│aprobat │Influenţe│rectificat│ % │
│                                                               │    │  2008  │         │   2008   │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│                             A                                 │ 0  │   3    │    2    │    3     │ 4 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│I. VENITURI TOTALE, din care:                                  │  1 │  55.622│    1.200│    56.822│102│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:                          │ 02 │  55.472│        0│    55.472│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│a) venituri din activitatea de bazã*)                          │ 03 │  12.610│        0│    12.610│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│b) Venituri din alte activitãţi conexe activitãţii de          │    │        │         │          │   │
│   cercetare-dezvoltare                                        │ 04 │  42.862│        0│    42.862│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│2. VENITURI FINANCIARE                                         │ 05 │     150│        0│       150│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE                                      │ 06 │       0│    1.200│     1.200│120│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│II. CHELTUIELI TOTALE - total, din care:                       │ 07 │  51.334│    1.200│    52.534│102│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│1. Cheltuieli de exploatare - total, din care:                 │ 08 │  51.040│        0│    51.040│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│a) bunuri şi servicii                                          │ 09 │  24.235│        0│    24.235│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│b) cheltuieli de personal, din care:                           │ 10 │  22.524│        0│    22.524│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- cheltuieli cu salariile                                      │ 11 │  16.198│        0│    16.198│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- contribuţii pentru asigurãri sociale de stat                 │ 12 │   3.138│        0│     3.138│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- contribuţii pentru asigurãrile de şomaj                      │ 13 │     155│        0│       155│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- contribuţii pentru asigurãri de sãnãtate                     │ 14 │     887│        0│       887│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- contribuţii pentru asigurãrile de accidente de muncã         │    │        │         │          │   │
│  şi boli profesionale                                         │ 15 │     109│        0│       109│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii                  │ 16 │     138│        0│       138│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- contribuţii la fondul de garantare a creanţelor salariale    │ 17 │      40│        0│        40│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- contribuţii la fondul de pensii facultative                  │ 18 │       0│        0│         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- alte cheltuieli de personal, din care:                       │ 19 │   1.859│        0│     1.859│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- tichete de masã                                              │ 20 │   1.400│        0│     1.400│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- deplasãri, detaşãri                                          │ 21 │     459│        0│       459│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi             │    │        │         │          │   │
│   provizioanele                                               │ 22 │   3.884│        0│     3.884│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│d) Cheltuieli de protocol                                      │ 23 │      29│        0│        29│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│e) Cheltuieli de reclamã şi publicitate                        │ 24 │       1│        0│         1│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea                                 │ 25 │      30│        0│        30│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│g) cheltuieli prevãzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea    │ 26 │     200│        0│       200│100│
│   nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:                │    │        │         │          │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- tichete de creşã                                             │ 27 │       0│        0│         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- tichete cadou                                                │ 28 │     200│        0│       200│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│Alte cheltuieli                                                │ 29 │     137│        0│       137│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│                                                               │    │        │        0│         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│2. Cheltuieli financiare, din care:                            │ 30 │     294│        0│       294│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- cheltuieli cu dobânzile                                      │ 31 │       1│        0│         1│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- alte cheltuieli financiare                                   │ 32 │     293│        0│       293│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│                                                               │    │        │        0│         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│3. Cheltuieli extraordinare                                    │ 33 │       0│    1.200│     1.200│120│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│                                                               │    │        │        0│         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                         │ 34 │   4.288│        0│     4.288│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│                                                               │    │        │        0│         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT                                          │ 35 │     686│        0│       686│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere)                           │ 36 │   3.602│        0│     3.602│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│                                                               │    │        │        0│         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI       │ 37 │       0│        0│         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR  │ 38 │   3.602│        0│     3.602│100│
│     CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI, potrivit <>O.G. nr. 57/2002   │    │        │         │          │   │
│     aprobatã prin <>Legea nr. 324/2003 ), din care:              │    │        │         │          │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│a) pentru cointeresarea personalului                           │ 39 │     720│        0│       720│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│b) pentru finanţarea dezvoltãrii institutului, în conformitate │ 40 │   2.161│        0│     2.161│100│
│   cu planul de investiţii şi dotãri ale acestuia, aprobat de  │    │        │         │          │   │
│   organul administraţiei centrale coordonator                 │    │        │         │          │   │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│c) pentru desfãşurarea activitãţii curente, inclusiv pentru    │    │        │         │          │   │
│   cofinanţarea proiectelor                                    │ 41 │     720│        0│       720│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:              │ 42 │   9.198│    1.200│    10.398│113│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│1. Surse proprii                                               │ 43 │   9.198│        0│     9.198│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii            │ 44 │       0│    1.200│     1.200│120│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│3. Credite bancare pentru investiţii                           │ 45 │       0│         │         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- interne                                                      │ 46 │       0│         │         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- externe                                                      │ 47 │       0│         │         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│4. ALTE SURSE                                                  │ 48 │       0│         │         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│X. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:          │ 49 │   9.198│    1.200│    10.398│113│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului    │ 50 │   9.198│    1.200│    10.398│120│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│2. Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii    │ 51 │       0│        0│         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- interne                                                      │ 52 │       0│        0│         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- externe                                                      │ 53 │       0│        0│         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE                                        │    │        │         │         0│  0│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│1. Venituri totale (rd. 01)                                    │ 54 │  55.622│    1.200│    56.822│102│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor totale                      │ 55 │  51.334│    1.200│    52.534│102│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│3. Rezultate (+/-)(rd. 54 - rd. 55)                            │ 56 │   4.288│        0│     4.288│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│4. Numãr mediu de personal - total institut, din care:         │ 57 │     816│        0│       816│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│- numãr mediu personal de cercetare-dezvoltare                 │ 58 │     275│        0│       275│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) lei     │ 59 │   1.635│        0│     1.635│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare/lei│ 60 │   2.375│        0│     2.375│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│7. Rentabilitatea (rd. 56/rd. 55 x 100)                        │ 61 │    8,35│     0,00│      8,35│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.      │    │        │         │          │   │
│   (rd. 02/rd. 57)                                             │ 62 │   67,98│     0,00│     67,98│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│9. Rata rentabilitãţii financiare rd. 34 x 100/capital propriu │ 63 │  109,42│     0,00│    109,42│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│10. Plãţii restante                                            │ 64 │6.665,40│     0,00│  6.665,40│100│
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────┼──────────┼───┤
│11. Creanţe de încasat                                         │ 65 │4.820,00│     0,00│  4.820,00│100│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────────┴──────────┴───┘