Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
- MII LEU -
┌─┬────┬──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ BVC 2007 │ BVC 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│ aprobat │ actualizat│ Diferenţe │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ A │VENITURI ŞI SURSE (I+II+III) │ 1 │4.337.873,50│4.351.729,67│ 13.856,17│100,32│
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE │ 2 │1.218.793,51│1.199.382,82│ -19.410,69│ 98,41│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare, din care: │ 3 │1.206.726,00│1.187.315,31│ -19.410,69│ 98,39│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri proprii │ 4 │ 542.000,00│ 525.697,31│ -16.302,69│ 96,99│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b)transferuri curente pentru întreţinerea │ │ │ │ │ │
│ │ │infrastructurii rutiere │ 5 │ 468.145,00│ 468.145,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c)transferuri de capital pentru dezvoltarea │ 6 │ 167.481,00│ 167.481,00│ 0,00│100,00│
│ │ │infrastructurii rutiere │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cofinanţare BIRD SWAP │ 7 │ 21.375,00│ 11.767,00│ -9.608,00│ 55,05│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) sume repartizate din Fondul Naţional de │ │ │ │ │ │
│ │ │ Dezvoltare pentru reparaţii capitale │ 8 │ 7.725,00│ 14.225,00│ 6.500,00│184,14│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare │ 9 │ 1.500,00│ 1.500,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri proprii │10 │ 1.500,00│ 1.500,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │11 │ 10.567,51│ 10.567,51│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate│ │ │ │ │ │
│ │ │ al Uniunii Europene │12 │ 10.567,51│ 10.567,51│ 0,00│100,00│
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │SURSE DE LA BUGETUL STATULUI │13 │2.045.268,00│1.803.839,00│-241.429,00│ 88,20│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Transferuri interne │14 │1.226.566,00│1.157.008,00│ -69.558,00│ 94,33│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cofinanţare împrumuturi rambursabile │15 │ 695.685,00│ 726.593,00│ 30.908,00│104,44│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltu │16 │ 156.042,00│ 74.232,00│ -81.810,00│ 47,57│
│ │ │ieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi │ │ │ │ │ │
│ │ │alte programe cu finanţare nerambursabilã) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cofinanţare fonduri nerambursabile │ │ │ │ │ │
│ │ │ (programe ISPA - cheltuieli eligibile) │17 │ 33.255,00│ 34.277,00│ 1.022,00│103,07│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) invetiţii (investiţii ale agenţilor │ │ │ │ │ │
│ │ │economici cu capital de stat) │18 │ 341.584,00│ 321.906,00│ -19.678,00│ 94,24│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Sume repartizate din Fondul Naţional de │ │ │ │ │ │
│ │ │Dezvoltare pentru investiţii │19 │ 332.560,00│ 221.060,00│-111.500,00│ 66,47│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Rambursãri de credite, plãţi de dobânzi şi │20 │ 486.142,00│ 425.771,00│ -60.371,00│ 87,58│
│ │ │comisioane la credite externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a)Rambursãri de credite │21 │ 292.434,00│ 286.023,00│ -6.411,00│ 97,81│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b)Plãţi de dobânzi │22 │ 189.080,00│ 135.167,00│ -53.913,00│ 71,49│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) Comisioane │23 │ 4.628,00│ 4.581,00│ -47,00│ 98,98│
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │ALTE SURSE │24 │1.085.311,99│1.360.007,85│ 274.695,86│125,31│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Intrãri de credite externe contractate de │ │ │ │ │ │
│ │ │stat/ cu garanţia statului │25 │ 312.810,00│ 505.187,00│ 192.377,00│161,50│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Granturi │26 │ 484.727,00│ 484.727,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Intrãri de credite externe ptr. Proiect │ │ │ │ │ │
│ │ │Braşov - Borş, prin bugetul MT │27 │ 141.636,00│ 141.636,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Credite contractate în nume propriu pentru │ │ │ │ │ │
│ │ │rambursãri │28 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Credite contractate pentru exploatare │29 │ 8.475,59│ 7.696,45│ -779,14│ 90,81│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │ │eligibile) │30 │ 25.023,40│ 25.023,40│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Credite programe pentru calamitãţi, │ │ │ │ │ │
│ │ │prin bugetul MT │31 │ 101.140,00│ 184.238,00│ 83.098,00│182,16│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Alte surse proprii pentru investiţii*) │32 │ 11.500,00│ 11.500,00│ 0,00│100,00│
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ B │CHELTUIELI ŞI UTILIZĂRI SURSE (IV+V+VI) │33 │4.336.470,24│4.351.729,67│ 15.259,43│100,35│
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │CHELTUIELI TOTALE: │34 │1.055.532,57│1.063.967,00│ 8.434,43│100,80│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli din exploatare, din care: │35 │ 985.472,78│ 993.351,67│ 7.878,89│100,80│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │36 │ 95.963,45│ 90.963,45│ -5.000,00│ 94,79│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) cheltuieli cu energia şi apa │37 │ 5.900,00│ 5.200,00│ -700,00│ 88,14│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli cu personalul │38 │ 168.858,61│ 166.803,61│ -2.055,00│ 98,78│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ c1) salariile │39 │ 119.963,76│ 119.963,76│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ c2) cheltuieli cu asigurãrile şi │ │ │ │ │ │
│ │ │ protecţia socialã, din care: │40 │ 32.990,04│ 32.990,04│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │ │ │ │ │ │
│ │ │ asigurãri sociale │41 │ 23.392,93│ 23.392,93│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │ │ │ │ │ │
│ │ │ asigurãri pentru şomaj │42 │ 2.399,28│ 2.399,28│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │ │ │ │ │ │
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate │43 │ 7.197,83│ 7.197,83│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ c3) alte cheltuieli cu personalul, │ │ │ │ │ │
│ │ │ din care: │44 │ 15.904,81│ 13.849,81│ -2.055,00│ 87,08│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului │ │ │ │ │ │
│ │ │ de salarii, din care: │45 │ 3.279,81│ 3.279,81│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale 2% │45a│ │ │ │ │
│ │ │ din care: │ │ 2.399,28│ 2.399,28│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ 1 - tichete de creşã (cf. art. 3 │45 │ │ │ │ │
│ │ │ din <>Legea nr. 193/2006 ) │a1 │ 31,50│ 31,50│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ 2 - tichete cadou pentru cheltuieli │45 │ │ │ │ │
│ │ │ sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│a2 │ 1.472,00│ 1.472,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fond accidente de muncã │45b│ │ │ │ │
│ │ │ şi boli profesionale │ │ 580,62│ 580,62│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fond garantare creanţe │45c│ │ │ │ │
│ │ │ salariaţi │ │ 299,91│ 299,91│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masã │46 │ 12.625,00│ 10.570,00│ -2.055,00│ 83,72│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) ajustare valori imobilizãri corporale, │ │ │ │ │ │
│ │ │ necorporale şi active circulante │47 │ 11.979,00│ 11.979,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli de exploatare, din care:**)│48 │ 702.771,72│ 718.405,61│ 15.633,89│102,22│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile din afara │ │ │ │ │ │
│ │ │ societãţii, din care: │49 │ 702.771,72│ 718.405,61│ 15.633,89│102,22│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │50 │ 130,00│ 130,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de cadou pentru protocol │50a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ din care: │51 │ 200,00│ 200,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de cadou pentru reclamã şi │51a│ │ │ │ │
│ │ │publicitate(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de cadou pentru campanii de │ │ │ │ │ │
│ │ │marketing, studiul pieţei, promovarea pe │51b│ │ │ │ │
│ │ │pieţe existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │52 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │53 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- taxa pentru activitatea de exploatare a │54 │ │ │ │ │
│ │ │resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor │55 │ │ │ │ │
│ │ │publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare, din care: │56 │ 70.059,79│ 70.615,33│ 555,54│100,79│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli privind dobânzile │57 │ 70.059,79│ 70.615,33│ 555,54│100,79│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli financiare │58 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │59 │ │ │ │ │
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │INVESTIŢII │60 │3.107.104,40│3.113.929,40│ 6.825,00│100,22│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │plãţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile│61 │ 695.685,00│ 726.593,00│ 30.908,00│104,44│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile │ │ │ │ │ │
│ │ │(cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE │ │ │ │ │ │
│ │ │şi alte programe cu finanţare neramburasabilã)│62 │ 156.042,00│ 74.232,00│ -81.810,00│ 47,57│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │plãţi din cofinanţare fonduri nerambursabile │ │ │ │ │ │
│ │ │(programe ISPA - cheltuieli eligibile) │63 │ 58.278,40│ 59.300,40│ 1.022,00│101,75│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │plãţi din intrãri de credite externe │ │ │ │ │ │
│ │ │contractate de stat/cu garanţia statului │64 │ 297.810,00│ 462.966,00│ 165.156,00│155,46│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │plãţi din granturi │65 │ 484.727,00│ 484.727,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │plãţi din credite externe │ │ │ │ │ │
│ │ │ptr. proiect Braşov - Borş │66 │ 141.636,00│ 141.636,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │rambursãri credite externe │67 │ 292.434,00│ 286.023,00│ -6.411,00│ 97,81│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │dobânzi şi comisioane │68 │ 193.708,00│ 139.748,00│ -53.960,00│ 72,14│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │plãţi din transferuri şi din Fondul Naţional │ │ │ │ │ │
│ │ │de Dezvoltare pentru investiţii │69 │ 674.144,00│ 542.966,00│-131.178,00│ 80,54│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │plãţi din surse proprii pentru investiţii*) │70 │ 11.500,00│ 11.500,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │plãţi din credite programe calamitãţi, prin │ │ │ │ │ │
│ │ │bugetul MT │71 │ 101.140,00│ 184.238,00│ 83.098,00│182,16│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │sold fonduri nerambursabile │72 │ │ │ │ │
│ │ │(cheltuieli eligibile) │ │ │ │ │ │
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │UTILIZĂRI SURSE │73 │ 185.333,27│ 185.333,27│ 0,00│100,00│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │restituire credite contracte în nume propriu │ │ │ │ │ │
│ │ │şi plãţi efecte comerciale │74 │ 185.333,27│ 185.333,27│ 0,00│100,00│
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │REZULTATUL BRUT │75 │ 163.260,94│ 135.415,82│ -27.845,12│ 82,94│
│ │(profit/pierdere) │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │ │
│ │POTRIVIT LEGII, din care: │76 │ │ │ │ │
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezervã │77 │ │ │ │ │
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │78 │ 163.260,94│ 135.415,82│ -27.845,12│ 82,94│
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │IMPOZIT PE PROFIT │79 │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │ │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │80 │ 163.260,94│ 135.415,82│ -27.845,12│ 82,94│
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │81 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │82 │ 163.260,94│ 135.415,82│ -27.845,12│ 82,94│
│ │ │precedenţi │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │83 │ │ │ │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea │ │ │ │ │ │
│ │ │surselor necesare rambursãrii ratelor de │ │ │ │ │ │
│ │ │capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi │ │ │ │ │ │
│ │ │altor costuri aferente acestor împrumuturi │84 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │85 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita │86 │ │ │ │ │
│ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │ │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │87 │ │ │ │ │
│ │ │local în cadrul regiilor autonome, ori │ │ │ │ │ │
│ │ │dividende în cazul societãţilor/companiilor │ │ │ │ │ │
│ │ │naţionale şi societãţilor cu capital integral │ │ │ │ │ │
│ │ │sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile │ │ │ │ │ │
│ │ │prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã │88 │ │ │ │ │
│ │ │la alte rezerve şi constituie │ │ │ │ │ │
│ │ │sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XII │DATE DE FUNDAMENTARE │89 │ │ │ │ │
├─┬────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │90 │1.218.793,51│1.199.382,82│ -19.410,69│ 98,41│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │91 │1.055.532,57│1.063.967,00│ 8.434,43│100,80│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Numãr prognozat de personal la finele anului │92 │ 6.690│ 6.690│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │93 │ 6.645│ 6.645│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │94 │ 119.963,76│ 119.963,76│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor │ │ │ │ │ │
│ │ │blocate │95 │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducãtorului │96 │ 107,18│ 107,18│ 0,00│100,00│
│ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ a1) sporuri, adaosuri, premii şi alte │ │ │ │ │ │
│ │ │ drepturi de naturã salarialã, │97 │ 21,44│ 21,44│ 1,00│104,66│
│ │ │ potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ a2) premiul anual, potrivit art. 7(4) din │98 │ │ │ │ │
│ │ │ OUG nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de contract individual │99 │ 119.443,96│ 119.443,96│ 0,00│100,00│
│ │ │de muncã cu durata nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului │ │ │ │ │ │
│ │ │angajat pe bazã de contract individual │100│ │ │ │ │
│ │ │de muncã cu durata limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │101│ 412,62│ 412,62│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat │102│ 1.498,14│ 1.498,14│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice │ │ │ │ │ │
│ │ │pe total personal mediu (unitãţi fizice/ │103│ 4,452│ 4,452│ 0,00│100,00│
│ │ │persoanã)- întreţinere curentã a drumurilor │ │ │ │ │ │
│ │ │publice (km echivalenţi de drum │ │ │ │ │ │
│ │ │întreţinut/pers.) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │104│ 866,05│ 887,10│ 21,05│102,43│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Plãţi restante - total │105│ 90.000,00│ 90.000,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │106│ 90.000,00│ 90.000,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 106 x indicele de │107│ │ │ │ │
│ │ │ creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Creanţe restante - preţuri curente │108│ 9.000,00│ 9.000,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │109│ 9.000,00│ 9.000,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de │110│ │ │ │ │
│ │ │ creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴───────────┴──────┘
- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ BVC 2007 │ BVC 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│ aprobat │ actualizat│Diferenţe │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ A │VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE TOTAL, din care: │ 1 │ 527.584,51│ 527.572,51│ -12,00│100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 3+10+15) │ 2 │ 493.111,51│ 493.111,51│ 0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 3 │ 492.611,51│ 492.611,51│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 4 │ 95.800,00│ 95.800,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 5 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 6 │ 166.068,00│ 166.068,00│ 0,00│100,00│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- subvenţii, pentru transportul cãlãtorilor │ 6a│ 166.068,00│ 166.068,00│ 0,00│100,00│
│ │ │cu metroul │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare │ 6b│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 7 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 8 │ 162.506,00│ 162.506,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente altor venituri │ 8a│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- venituri din credit pentru reparaţii REM │ │ │ │ │ │
│ │ │cf.contract ALSTOM │ 8b│ 162.506,00│ 162.506,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 8c│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │f) Venituri din alte surse │ 9 │ 68.237,51│ 68.237,51│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 500,00 │ 500,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investitii financiare şi │12 │ │ │ │ │
│ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 500,00 │ 500,00 │ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ II │SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE EXTERNE │ │ │ │ │ │
│ │PENTRU REABILITARE, din care: │16 │ 34.473,00│ 34.461,00│ -12,00│ 99,97│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alocaţii de la buget pentru rambursãri │17 │ 2.947,00│ 2.947,00│ 0,00│100,00│
│ │ │credite externe APEX │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi şi │18 │ 227,00│ 227,00│ 0,00│100,00│
│ │ │comisioane credite externe APEX │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alocaţii de la buget pentru rambursãri credi-│19 │ 24.414,00│ 24.414,00│ 0,00│100,00│
│ │ │te externe pt. repar. REM cf. contract ALSTOM │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi şi │20 │ 6.885,00│ 6.873,00│ -12,00│ 99,83│
│ │ │comisioane credite externe pt. repar. REM cf. │ │ │ │ │ │
│ │ │contract ALSTOM │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ B │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR │ │ │ │ │ │
│ │PENTRU REABILITARE │21 │ 527.584,51│ 527.572,51│ -12,00│100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ III │CHELTUIELI TOTALE (rd.23+46+49) │22 │ 493.111,51│ 493.111,51│ 0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │23 │ 486.611,51│ 486.611,51│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │24 │ 33.854,19│ 33.854,19│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (cu energia şi │25 │ 39.520,18│ 39.520,18│ 0,00│100,00│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │26 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 180.970,24│ 180.970,24│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- salarii │28 │ 122.242,36│ 122.242,36│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │29 │ 45.327,47│ 45.327,47│ 0,00│100,00│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri sociale │30 │ 35.548,08│ 35.548,08│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri pt. şomaj │31 │ 2.444,85│ 2.444,85│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │32 │ 7.334,54│ 7.334,54│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │33 │ 13.400,42│ 13.400,42│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│34 │ 4.544,02│ 4.544,02│ 0,00│100,00│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli sociale 2%, din care: │34a│ 2.444,85│ 2.444,85│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de creşã │34 │ 200,00│ 200,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │a1 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │34b│ 400,00│ 400,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - fd. accidente de muncã şi boli │34c│ 1.393,56│ 1.393,56│ 0,00│100,00│
│ │ │ profesionale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - fd. garantare creanţe salariaţi │34d│ 305,61│ 305,61│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masã │35 │ 8.856,40│ 8.856,40│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrii corporale │36 │ │ │ │ │
│ │ │şi necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │37 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 191.733,90│ 191.733,90│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara │ │ │ │ │ │
│ │ │societãţii, din care: │39 │ 191.733,90│ 191.733,90│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │40 │ 10,00 │ 10,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │40a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate │41 │ 300,00│ 300,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │41a│ │ │ │ │
│ │ │ publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │41b│ │ │ │ │
│ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind asig. cãlãt. transp. │43 │ 400,00│ 400,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │44 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │44a│ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│44b│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │h) cheltuieli cu amortizarea │45 │ 40.533,00│ 40.533,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ mijloacelor fixe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 6.500,00│ 6.500,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 6.500,00│ 6.500,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │49 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IV │UTILIZARE SURSE PENTRU RAMBURSARE CREDITE │ │ │ │ │ │
│ │EXTERNE PENTRU REABILITARE, din care: │50 │ 34.473,00│ 34.461,00│ -12,00│ 99,97│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- rambursãri credite externe APEX │51 │ 2.947,00│ 2.947,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane │52 │ 227,00│ 227,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ credite externe APEX │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- rambursãri credite externe pt. repar. REM │53 │ 24.414,00│ 24.414,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ cf. contract ALSTOM │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli din dobânzi şi comisioane credite │54 │ 6.885,00│ 6.873,00│ -12,00│ 99,83│
│ │ │ externe pt.repar.REM cf.contract ALSTOM │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ V │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │55 │ 0│ 0│ 0,00│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VI │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │56 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezervã │57 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VII │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │58 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VIII│IMPOZIT PE PROFIT │59 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IX │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │60 │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │61 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │62 │ │ │ │ │
│ │ │precedenţi │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │63 │ │ │ │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │64 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │65 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│66 │ │ │ │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │ │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │67 │ │ │ │ │
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │ │ │
│ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│68 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ X │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │69 │ 374.365,00│ 452.407,00│ 78.042,00│120,85│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │70 │ 40.533,00│ 40.533,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │71 │ 261.489,00│ 260.247,00│ -1.242,00│ 99,53│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │72 │ 72.343,00│ 151.627,00│ 79.284,00│209,59│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │74 │ 72.343,00│ 151.627,00│ 79.284,00│209,59│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ XI │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │76 │ 374.365,00│ 452.407,00│ 78.042,00│120,85│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │77 │ 374.365,00│ 452.407,00│ 78.042,00│120,85│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │78 │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │79 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │80 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ XII │SURSE PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, RAMBURSĂRI CREDITE│81 │ 85.611,00│ 84.678,00│ -933,00│ 98,91│
│ │EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI COMISIOANE PENTRU │ │ │ │ │ │
│ │INVESTIŢII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- pentru rambursare credite externe (BEI) │82 │ 57.950,00│ 57.950,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane │83 │ 27.661,00│ 26.728,00│ -933,00│ 96,63│
│ │ │ credite externe (BEI) │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ XIII │UTILIZAREA SURSELOR PENTRU ALOCAŢII PLĂŢI, │ │ │ │ │ │
│ │RAMBURSĂRI CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DOBÂNZI ŞI │ │ │ │ │ │
│ │COMISIOANE, PENTRU INVESTIŢII, din care: │84 │ 85.611,00│ 84.678,00│ -933,00│ 98,91│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- pentru rambursare credite externe (BEI) │85 │ 57.950,00│ 57.950,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- pentru plãţi dobânzi şi comisioane │86 │ 27.661,00│ 26.728,00│ -933,00│ 96,63│
│ │ │ credite externe (BEI) │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ XIV│REZERVE, din care: │87 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │88 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │89 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │90 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ XV │DATE DE FUNDAMENTARE │91 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │92 │ 493.111,51│ 493.111,51│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │93 │ 493.111,51│ 493.111,51│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │94 │ 4.256│ 4.256│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │95 │ 4.181│ 4.181│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │96 │ 122.242,36│ 122.242,36│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│97 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducãtorului │98 │ 151,20│ 151,20│ 0,00│100,00│
│ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│99 │ 33,67│ 33,67│ 0,00│100,00│
│ │ │ naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│100│ 50,00│ 50,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│101│ 121.639,75│ 121.639,75│ 0,00│100,00│
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│102│ │ │ │ │
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │103│ 451,41│ 451,41│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat │104│ 2.425,03│ 2.425,03│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │105│ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │106│ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │107│ 1.720│ 1.720│ 0,00│100,00│
│ │ │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │108│ 1.000,00│ 1.000,00│ 0,00│100,00│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │109│ 12.600,00│ 12.600,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │110│ 12.600,00│ 12.600,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 110 x indicele de │111│ │ │ │ │
│ │ │ creştere al preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │112│ 29.700,00│ 29.700,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │113│ 29.700,00│ 29.700,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 113 x indicele de │114│ │ │ │ │
│ │ │ creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴──────────┴──────┘
- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ BVC 2007 │ BVC 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│ aprobat │ actualizat │Diferenţe │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2+10+15) │ 1 │ 33.970,37│ 33.970,37│ 0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 33.321,51│ 33.321,51│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 29.085,53│ 29.085,53│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 2,85│ 2,85│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ 3.000,00│ 3.000,00│ 0,00│100,00│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 5a│ 3.000,00│ 3.000,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederi legale în vigoare │ 5b│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 6 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 1.233,13│ 1.233,13│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente altor venituri │ 8 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 1.233,13│ 1.233,13│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 648,86│ 648,86│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 550,00│ 550,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │ │ │ │
│ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 78,48│ 78,48│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 20,38│ 20,38│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+40+43) │16 │ 33.970,37│ 33.970,37│ 0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 32.266,50│ 32.266,50│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 2.844,52│ 2.844,52│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afarã (cu energia şi │19 │ 1.223,52│ 1.223,52│ 0,00│100,00│
│ │ │apa) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.614,31│ 5.614,31│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 3.631,59│ 3.631,59│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │23 │ 1.180,27│ 1.180,27│ 0,00│100,00│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 889,74│ 889,74│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 72,63│ 72,63│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │ │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 217,90│ 217,90│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 802,45│ 802,45│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii│28 │ 112,58│ 112,58│ 0,00│100,00│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli sociale 2%, din care: │28a│ 72,63│ 72,63│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ 1 - tichete de creşã │28 │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 │a1 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale │28b│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - fd. accidente de muncã şi boli │28c│ 30,87│ 30,87│ 0,00│100,00│
│ │ │ profesionale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - fd. garantare creanţe salariaţi │28d│ 9,08│ 9,08│ 0,00│100,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masã │29 │ 689,87│ 689,87│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale │30 │ │ │ │ │
│ │ │şi necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 22.584,15│ 22.584,15│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara │ │ │ │ │ │
│ │ │societãţii, din │33 │ 22.584,15│ 22.584,15│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │34 │ 60,00│ 60,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │34a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate │35 │ 140,00│ 140,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │35a│ │ │ │ │
│ │ │ publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │35b│ │ │ │ │
│ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │ │ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice│39 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │40 │ 1.703,87│ 1.703,87│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │41 │ 1.605,00│ 1.605,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │42 │ 98,87│ 98,87│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │43 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │44 │ 0,00 │ 0,00│ 0,00│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezervã │46 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │47 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │48 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │49 │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │50 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │51 │ │ │ │ │
│ │ │precedenţi │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │52 │ │ │ │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │53 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │54 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a│55 │ │ │ │ │
│ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │ │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │56 │ │ │ │ │
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │ │ │
│ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar │ │ │ │ │ │
│ │ │de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│57 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │58 │ 8.946,00│ 112.546,00│103.600,00│1258,06
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │59 │ 1.250,00│ 1.250,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │60 │ 2.000,00│ 600,00│ -1.400,00│ 30,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │61 │ 5.696,00│ 5.696,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │62 │ 5.696,00│ 5.696,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │64 │ │ 105.000,00│ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │65 │ 8.946,00│ 112.546,00│103.600,00│1258,06
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │66 │ 3.250,00│ 106.850,00│103.600,00│3287,69
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │67 │ 5.696,00│ 5.696,00│ 0,00│100,00│
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │68 │ 5.696,00│ 5.696,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │69 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │70 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │71 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │72 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │73 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │74 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │75 │ 33.970,37│ 33.970,37│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │76 │ 33.970,37│ 33.970,37│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │77 │ 218│ 218│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │78 │ 218│ 218│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │79 │ 3.631,59│ 3.631,59│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│80 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducãtorului │81 │ 125,00│ 125,00│ 0,00│100,00│
│ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│82 │ 25,00│ 25,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│83 │ 40,00│ 40,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│84 │ 3.327,41│ 3.327,41│ 0,00│100,00│
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ │ │ │ │
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 179,18│ 179,18│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat │87 │ 1.277,81│ 1.277,81│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │90 │ 71,76│ 71,76│ 0,00│100,00│
│ │ │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 1.000,00│ 1.000,00│ 0,00│100,00│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │92 │ 4.800,00│ 4.800,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │93 │ 4.800,00│ 4.800,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de │94 │ │ │ │ │
│ │ │ creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │95 │ 2.000,00│ 2.000,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │96 │ 2.000,00│ 2.000,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de │97 │ │ │ │ │
│ │ │ creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴──────────┴──────┘
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│BVC 2007 │ BVC 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│aprobat │ actualizat │Diferenţe │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.2+10+15) │ 1 │ 259.977,27│ 259.977,27│ 0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 254.302,17│ 254.302,17│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 230.251,67│ 230.251,67│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 3.630,00│ 3.630,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 5a│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederi │ │ │ │ │ │
│ │ │legale în vigoare │5b │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 6 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 20.420,50│ 20.420,50│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 20.420,50│ 20.420,50│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 5.675,10│ 5.675,10│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ 2.300,00│ 2.300,00│ 0,00│100,00│
│ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 1.840,10│ 1.840,10│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 1.535,00│ 1.535,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+41+44) │16 │ 242.824,01│ 242.824,01│ 0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 236.897,85│ 236.897,85│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale, din care: │18 │ 19.558,99│ 19.558,99│ 25,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- pt. Consiliul OACI │18a│ 51,35│ 51,35│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afarã (cu energia, şi │19 │ │ │ │ │
│ │ │apa) │ │ 9.236,63│ 9.236,63│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 2.508,50│ 2.508,50│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 36.308,35│ 36.308,35│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 26.190,17│ 26.190,17│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │23 │ 7.424,91│ 7.424,91│ 0,00│100,00│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │24 │ 5.329,70│ 5.329,70│ 0,00│100,00│
│ │ │ asigurãri sociale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │25 │ 523,80│ 523,80│ 0,00│100,00│
│ │ │ pt. şomaj │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri │ │ │ │ │ │
│ │ │ sociale de sãnãtate │26 │ 1.571,41│ 1.571,41│ 0,00│100,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 2.693,27│ 2.693,27│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 795,41│ 795,41│ 0,00│100,00│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli sociale 2%, din care: │28a│ 514,91│ 514,91│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ 1-tichete de creşã (cf. art. 3 din │28 │ │ │ │ │
│ │ │ <>Legea nr. 193/2006 ) │a1 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. sociale (cf. art. │28b│ 127,50│ 127,50│ 0,00│100,00│
│ │ │2 din <>Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fd. accidente de muncã şi boli profesionale │28c│ 215,02│ 215,02│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fd. garantare creanţe salariaţi │28d│ 65,48│ 65,48│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ 1.797,86│ 1.797,86│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - provizion salariaţi │30 │ 100,00│ 100,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale │31 │ │ │ │ │
│ │ │şi necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │32 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │33 │ 169.285,38│ 169.285,38│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara │34 │ 96.119,30│ 96.119,30│ 0,00│100,00│
│ │ │ societãţii, din │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │35 │ 405,61│ 405,61│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - pentru AICHB │35a│ 343,06│ 343,06│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - pentru consiliul OACI │35b│ 62,55│ 62,55│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 │35c│ │ │ │ │
│ │ │ din <>Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - alte cheltuieli pt. Consiliul OACI │35d│ 69,72│ 69,72│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate din │ │ │ │ │ │
│ │ │ care: │36 │ 1.823,91│ 1.823,91│ 0,00│100,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │36a│ │ │ │ │
│ │ │publicitate (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, │36b│ │ │ │ │
│ │ │ studiul pieţei, promovarea pe pieţe │ │ │ │ │ │
│ │ │ existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. │ │ │ │ │ │
│ │ │ 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │37 │ 451,54│ 451,54│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli din care: │38 │ 73.166,08│ 73.166,08│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - alte cheltuieli pt. Consiliul OACI │38a│ 8,10│ 8,10│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare │ │ │ │ │ │
│ │ │a resurselor minerale │39 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redevenţa din concesionarea bunurilor │40 │ 812,37│ 812,37│ 0,00│100,00│
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2│ - Cheltuieli financiare - total, din care: │41 │ 5.926,16│ 5.926,16│ 0,00│100,00│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind dobãnzile │42 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │43 │ 5.926,16│ 5.926,16│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │44 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │45 │ 17.153,26│ 17.153,26│ 0,00│100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │46 │ 3.042,66│ 3.042,66│ 0,00│100,00│
│ │LEGII, din │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezervã │47 │ 742,66│ 742,66│ 0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │48 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │49 │ 2.257,70│ 2.257,70│ 0,00│100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │50 │ 14.895,56│ 14.895,56│ 0,00│100,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │51 │ 742,66│ 742,66│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenţi │52 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentãnd facilitãţi fiscale │53 │ │ │ │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │54 │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │55 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │56 │ 1.415,29│ 1.415,29│ 0,00│100,00│
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsaminte la bugetul de stat sau │57 │ 7.076,45│ 7.076,45│ 0,00│100,00│
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale │ │ │ │ │ │
│ │ │şi societãţilor cu capital integral │ │ │ │ │ │
│ │ │sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│58 │ 5.661,16│ 5.661,16│ 0,00│100,00│
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: │59 │ 225.890,14│ 225.858,14│ -32,00│ 99,99│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │60 │ 89.397,85│ 89.397,85│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │61 │ 26.863,00│ 26.831,00│ -32,00│ 99,88│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - pentru rambursãri credite externe │61a│ 20.902,00│ 20.902,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - plãţi dobânzi comisioane pt. credite │ │ │ │ │ │
│ │ │ externe │61b│ 5.961,00│ 5.929,00│ -32,00│ 99,46│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ 3 │Credite bancare │62 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │65 │ 109.629,29│ 109.629,29│ 0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │66 │ 225.890,14│ 225.858,14│ -32,00│ 99,99│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │67 │ 171.286,01│ 171.286,01│ 0,00│100,00│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │68 │ 54.604,12│ 54.604,12│ 0,00│100,00│
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │69 │ 27.741,12│ 27.741,12│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │70 │ 26.863,00│ 26.863,00│ 0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │71 │ 11.086,45│ 11.086,45│ 0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │72 │ 11.086,45│ 11.086,45│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │74 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │75 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │76 │ 259.977,27│ 259.977,27│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │77 │ 242.824,01│ 242.824,01│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │78 │ 810│ 810│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │79 │ 810│ 810│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │80 │ 26.190,17│ 26.190,17│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent posturilor blocate │81 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducãtorului │82 │ 159,66│ 159,66│ 0,00│100,00│
│ │ │operatorului economic potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│83 │ 36,11│ 36,11│ 0,00│100,00│
│ │ │ naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│84 │ 51,35│ 51,35│ 0,00│100,00│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 25.745,62│ 25.745,62│ 0,00│100,00│
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│86 │ │ │ │ │
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │87 │ 284,89│ 284,89│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Cãştigul mediu lunar pe salariat │88 │ 2.652,00│ 2.652,00│ 0,00│100,00│
│ │ │(lei/persoanã/lunã) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) în preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │90 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã) -în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │91 │ 3.782,30│ 3.782,30│ 0,00│100,00│
│ │ │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │92 │ 934,02│ 934,02│ 0,00│100,00│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 ] │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │93 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de │ │ │ │ │ │
│ │ │ creştere al preţurilor prognozat) │95 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │96 │ 1.350,00│ 1.350,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │97 │ 1.350,00│ 1.350,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 97 x indicele de │ │ │ │ │ │
│ │ │ creştere al preţurilor prognozat) │98 │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ Buget │ Buget │ │ │
│ │ │ Indicatori │rd.│ aprobat │ actualizat │Diferenţe │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.2+10+15) │ 1 │1067.485,47│1.070.985,47│ 3.500,00│100,33│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 911.606,86│ 915.106,86│ 3.500,00│100,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 892.076,82│ 895.576,82│ 3.500,00│100,39│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 538,66│ 538,66│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subvenţii, din care: │ 5a│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri │5b │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 6 │ 2.876,98│ 2.876,98│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 16.114,40│ 16.114,40│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 16.114,40│ 16.114,40│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 155.878,61│ 155.878,61│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ 6.950,29│ 6.950,29│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare si │12 │ │ │ │ │
│ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 18.425,82│ 18.425,82│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 130.502,50│ 130.502,50│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+42+45) │16 │1062.020,54│1.065.343,31│ 3.322,77│100,31│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 887.233,17│ 890.555,95│ 3.322,77│100,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale, din care: │18 │ 237.475,28│ 237.475,28│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afarã (cu energia, şi │19 │ 2.192,17│ 2.192,17│ 0,00│100,00│
│ │ │apã) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 591,19│ 591,19│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 133.409,10│ 136.731,88│ 3.322,77│102,49│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 95.611,00│ 98.044,90│ 2.433,90│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile si protecţia │23 │ 31.408,22│ 32.207,75│ 799,53│102,55│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 23.759,34│ 24.364,16│ 604,81│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - ajutor şomaj │25 │ 1.912,22│ 1.960,90│ 48,68│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- contribuţii asigurãri sociale pentru sãnãtate│26 │ 5.736,66│ 5.882,69│ 146,03│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 6.389,88│ 6.479,23│ 89,35│101,40│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 3.509,88│ 3.599,23│ 89,35│102,55│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli sociale 2% │28a│ 1.912,22│ 1.960,90│ 48,68│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ -tichete de creşã (cf. art. 3 din │ │ │ │ │ │
│ │ │ <>Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou (cf. art. 2 din │ │ │ │ │ │
│ │ │<>Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fd. accidente de muncã şi boli profesionale │28b│ 1.358,63│ 1.393,22│ 34,59│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fd. garantare pentru plata creanţelor │ │ │ │ │ │
│ │ │ salariale 0,25% │28c│ 239,03│ 245,11│ 6,08│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masa │29 │ 2.880,00│ 2.880,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale │30 │ 135.158,84│ 135.158,84│ 0,00│100,00│
│ │ │şi necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ -306,71│ -306,71│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 378.713,30│ 378.713,30│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │33 │ 369.159,73│ 369.159,73│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │34 │ 135,38│ 135,38│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 │34a│ │ │ │ │
│ │ │ din <>Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din │ │ │ │ │ │
│ │ │ care: │35 │ 1.716,06│ 1.716,06│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru │35a│ │ │ │ │
│ │ │publicitate (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, │35b│ │ │ │ │
│ │ │ studiul pieţei, promivarea de pieţe │ │ │ │ │ │
│ │ │ existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. │ │ │ │ │ │
│ │ │ 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli din care: │37 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatarea │ │ │ │ │ │
│ │ │a resurselor minerale │38 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redevenţa din concesionarea bunurilor │39 │ │ │ │ │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2│ - Cheltuieli financiare - total, din care: │40 │ 174.787,37│ 174.787,37│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind dobãnzile │41 │ 28.594,46│ 28.594,46│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │42 │ 146.192,91│ 146.192,91│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │43 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │44 │ 5.464,93│ 5.642,16│ 177,24│103,24│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │ 273,25│ 282,11│ 8,86│103,24│
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezervã │46 │ 273,25│ 282,11│ 8,86│103,24│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V │ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │47 │ 5.191,68│ 5.360,05│ 168,37│103,24│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI │IMPOZIT PE PROFIT │48 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │49 │ 5.464,93│ 5.642,16│ 177,23│103,24│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │50 │ 273,25│ 282,11│ 8,86│103,24│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │ │ │ │
│ │ │precedenţi │51 │ 5.191,68│ 5.360,05│ 168,37│103,24│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │52 │ │ │ │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │53 │ │ │ │ │
│ │ │pentru Proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │54 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Pânã la 10% din profitul net, pentru │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │participarea salariaţilor la profit, dar nu mai│55 │ │ │ │ │
│ │ │mult de nivelul unui salariu de bazã mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │lunar realizat la nivelul agentului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau │56 │ │ │ │ │
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale │ │ │ │ │ │
│ │ │şi societãţilor cu capital integral │ │ │ │ │ │
│ │ │sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│57 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII │SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care: │58 │ 214.685,59│ 334.188,59│ 119.503,00│155,66│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │59 │ 73.388,59│ 73.388,59│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget-investiţii 2 avo A-318 │60 │ 38.000,00│ 167.190,00│ 129.190,00│439,97│
│ │ │Hotarârea Guvernului nr. 599/21.04.2004 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │61 │ 95.217,00│ 85.530,00│ -9.687,00│ 89,83│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Capitalizãri cf. Legii nr. 136/97, pentru │62 │ 78.029,61│ 68.622,65│ -9.406,96│ 87,94│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rambursari de credite externe (garantate de │63 │ 54.450,16│ 54.450,16│ 0,00│100,00│
│ │ │ MF) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Plãţi dobânzi şi comisioane aferente MF │64 │ 23.579,45│ 14.172,49│ -9.406,96│ 60,11│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Rambursãri de credite externe şi plãţi de │65 │ 17.187,39│ 16.907,35│ -280,04│ 98,37│
│ │ │dobânzi şi comisioane BEI │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ Rambursãri de credite externe │66 │ 11.747,84│ 11.747,84│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Plãţi dobânzi şi comisioane aferente │67 │ 5.439,55│ 5.159,51│ -280,04│ 94,85│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Intrãri credit extern 20% pt. contractarea a │ │ │ │ │ │
│ │ │2 avo A-318 H.G. 599/21.04.2004 │68 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5│Intrãri credite externe 80% pt. contractarea a │ │ │ │ │ │
│ │ │2 avo A-318 H.G. 599/21.04.2004 │69 │ 0│ 0│ 0,00│ 0│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6│Rambursãri credite interne │70 │ 8.080,00│ 8.080,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rambursãri de credite interne (BRD) │71 │ 7.896,00│ 7.896,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Plãţi dobãnzi şi comisioane │72 │ 184,00│ 184,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │74 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Alte surse │75 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │76 │ 214.685,59│ 334.188,59│ 119.503,00│155,66│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │77 │ 111.388,59│ 240.578,59│ 129.190,00│215,98│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │78 │ 95.217,00│ 85.530,00│ -9.687,00│ 89,83│
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │79 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │80 │ 95.217,00│ 85.530,00│ -9.687,00│ 89,83│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Rambursãri credite şi dobânzi din credit BEI │81 │ 17.187,39│ 16.907,35│ -280,04│ 98,37│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rambursãri de credite externe │82 │ 11.747,84│ 11.747,84│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Plãţi dobãnzi şi comisioane │83 │ 5.439,55│ 5.159,51│ -280,04│ 94,85│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Rambursãri rate aferente creditelor pentru │84 │ 78.029,61│ 68.622,65│ -9.406,96│ 87,94│
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rambursari de credite externe (garantate de │85 │ 54.450,16│ 54.450,16│ 0,00│100,00│
│ │ │ MF) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Plãţi dobânzi şi comisioane aferente MF │86 │ 23.579,45│ 14.172,49│ -9.406,96│ 60,11│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Intrãri credite externe 20% pt. contractarea a │ │ │ │ │ │
│ │ │2 avo A-318 H.G. 599/21.04.2004 │87 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Intrãri credite externe 80% pt. contractarea a │ │ │ │ │ │
│ │ │2 avo A-318 H.G. 599/21.04.2004 │88 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Rambursãri credite interne │89 │ 8.080,00│ 8.080,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rambursãri de credite interne (BRD) │90 │ 7.896,00│ 7.896,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Plãţi dobânzi şi comisioane aferente MF │91 │ 184,00│ 184,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Alocaţii de la buget │92 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X │REZERVE, din care: │93 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │94 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │95 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │96 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI │DATE DE FUNDAMENTARE │97 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │98 │1067.485,47│1.070.985,47│ 3.500,00│100,33│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │99 │1062.020,54│1.065.343,31│ 3.322,77│100,31│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │100│ 2.402│ 2.402│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │101│ 2.402│ 2.402│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │102│ 92.611,00│ 98.044,90│ 2.433,90│102,55│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent posturilor blocate │103│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducãtorului │104│ 151,20│ 151,20│ 0,00│100,00│
│ │ │operatorului economic potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │O.U.G. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│105│ 32,72│ 32,72│ 0,00│100,00│
│ │ │ naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din │ │ │ │ │ │
│ │ │ O.U.G. nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din O.U.G. │106│ 50,00│ 50,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│107│ 94.019,60│ 96.453,50│ 2.433,90│102,59│
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│108│ 1.100,00│ 1.100,00│ 0,00│100,00│
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │durata limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │109│ 340,20│ 340,20│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Cãştigul mediu lunar pe salariat │110│ 3.301,39│ 3.385,86│ 84,48│102,56│
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │111│ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │112│ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã) -în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │113│ 57,97│ 59,48│ 1,51│102,61│
│ │ 9 │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu │ │ │ │ │ │
│ │ │(pax.B/C/persoana) │114│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │115│ 994,88│ 994,73│ -0,15│ 99,99│
│ │ │ (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │116│ 28.338,00│ 28.338,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │117│ 28.338,00│ 28.338,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 117 x indicele de │ │ │ │ │ │
│ │ │ creştere al preţurilor prognozat) │118│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │119│ 42.820,00│ 42.820,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │120│ 42.820,00│ 42.820,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 120 x indicele de │ │ │ │ │ │
│ │ │ creştere al preţurilor prognozat) │121│ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘
- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ BVC 2007 │ BVC 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│ aprobat │ actualizat │Diferenţe │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ A │VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL (I+II), │ 1 │ 213.774,00│ 213.377,00│ -397,00│ 99,81│
│ │din care: │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 12 + 17) │ 2 │ 195.744,00│ 195.744,00│ 0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 3 │ 194.394,00│ 194.394,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 4 │ 174.450,00│ 174.450,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 5 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 6 │ 1.659,00│ 1.659,00│ 0,00│100,00│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6a│ 1.659,00│ 1.659,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale │ 6b│ │ │ │ │
│ │ │ în vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 7 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 8 │ 18.285,00│ 18.285,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 9 │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din exploatare │10 │ 3.200,00│ 3.200,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │11 │ 15.085,00│ 15.085,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │12 │ 1.350,00│ 1.350,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │13 │ 40,00│ 40,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi │14 │ │ │ │ │
│ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │15 │ 950,00│ 950,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │16 │ 360,00│ 360,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │17 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II│SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, │ │ │ │ │ │
│ │DIN CARE: │18 │ 18.030,00│ 17.633,00│ -397,00│ 97,80│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) Transferuri - contribuţii la programele │ │ │ │ │ │
│ │ │realizate cu finanţare internaţionalã │19 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) Alocaţii de la buget pentru ramb., rate, │ │ │ │ │ │
│ │ │plãţi dobânzi şi comisioane, credite externe, │20 │ 18.030,00│ 17.633,00│ -397,00│ 97,80│
│ │ │din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- rambursãri de credite │21 │ 8.443,00│ 8.443,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- plãţi de dobânzi şi comisioane │22 │ 9.587,00│ 9.190,00│ -397,00│ 95,86│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ B │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU │ │ │ │ │ │
│ │REABILITARE (III+IV) │23 │ 200.400,00│ 200.003,00│ -397,00│ 99,80│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III│CHELTUIELI TOTALE (rd. 25 + 50 + 53) │24 │ 182.370,00│ 182.370,00│ 0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │25 │ 178.450,00│ 178.450,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │26 │ 9.700,00│ 9.700,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afarã (cu energia si apa│27 │ 25.930,00│ 25.930,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │28 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │29 │ 42.899,73│ 42.899,73│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │30 │ 30.725,00│ 30.725,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │31 │ 8.599,92│ 8.599,92│ 0,00│100,00│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │32 │ 6.141,92│ 6.141,92│ 0,00│100,00│
│ │ │ asigurãri sociale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │33 │ 614,50│ 614,50│ 0,00│100,00│
│ │ │ asigurãri pt. şomaj │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │34 │ 1.843,50│ 1.843,50│ 0,00│100,00│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │35 │ 3.574,81│ 3.574,81│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │36 │ 1.305,81│ 1.305,81│ 0,00│100,00│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale 2%, din care: │36a│ 614,50│ 614,50│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ 1 - tichete de creşã (cf. art. 3 din 36a1│ 80,00│ 80,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ <>Legea nr. 193/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli │36b│ │ │ │ │
│ │ │ sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fd. accidente de muncã şi boli │36c│ 614,50│ 614,50│ 0,00│100,00│
│ │ │ profesionale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fd. garantare creanţe salariaţi │36d│ 76,81│ 76,81│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masã │37 │ 1.412,00│ 1.412,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - alocaţii de hranã şi antidot │38 │ 857,00│ 857,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale │39 │ │ │ │ │
│ │ │şi necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │40 │ 1.100,00│ 1.100,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │41 │ 98.820,27│ 98.820,27│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile din afara │42 │ 56.023,27│ 56.023,27│ 0,00│100,00│
│ │ │ societãţii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │43 │ 267,00│ 267,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │43a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate │44 │ 600,00│ 600,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru │44a│ │ │ │ │
│ │ │ cheltuieli de reclamã şi publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru │44b│ │ │ │ │
│ │ │ campanii de marketing, studiul pietei, │ │ │ │ │ │
│ │ │ promovarea pe pieţe existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │45 │ 406,00│ 406,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │46 │ 42.797,00│ 42.797,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │47 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redevenţa din concesionarea bunurilor │48 │ 2.643,00│ 2.643,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu amortizarea mijloacelor fixe │49 │ 35.218,00│ 35.218,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │50 │ 3.920,00│ 3.920,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind dobânzile │51 │ 3.300,00│ 3.300,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - alte cheltuieli financiare │52 │ 620,00│ 620,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │53 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV│UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, │ │ │ │ │ │
│ │din care: │54 │ 18.030,00│ 17.633,00│ -397,00│ 97,80│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri contribuţii la programe │ │ │ │ │ │
│ │ │realizate cu finanţare internaţionalã │55 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- rate plãţi dobânzi şi comisioane, din care: │56 │ 18.030,00│ 17.633,00│ -397,00│ 97,80│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- rambursãri de credite externe │57 │ 8.443,00│ 8.443,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- plãţi de dobânzi şi comisioane │58 │ 9.587,00│ 9.190,00│ -397,00│ 95,86│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │59 │ 13.374,00│ 13.374,00│ 0,00│100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │60 │ 668,70│ 668,70│ 0,00│100,00│
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezervã │61 │ 668,70│ 668,70│ 0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII│ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │62 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII│IMPOZIT PE PROFIT │63 │ 2.033,00│ 2.033,00│ 0,00│100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA │64 │ 11.341,00│ 11.341,00│ 0,00│100,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │65 │ 668,70│ 668,70│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │66 │ │ │ │ │
│ │ │ precedenţi │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │67 │ │ │ │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │68 │ 4.000,00│ 4.000,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevazute de lege │69 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │ a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │70 │ 667,00│ 667,00│ 0,00│100,00│
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │71 │ 3.337,00│ 3.337,00│ 0,00│100,00│
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale │ │ │ │ │ │
│ │ │şi societãţilor cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│72 │ 2.668,30│ 2.668,30│ 0,00│100,00│
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │73 │ 87.650,00│ 91.440,00│ 3.790,00│104,32│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │74 │ 22.802,00│ 22.802,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │75 │ 13.463,00│ 17.253,00│ 3.790,00│128,15│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │76 │ 15.273,00│ 15.273,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │77 │ 15.273,00│ 15.273,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │78 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │79 │ 36.112,00│ 36.112,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- credit extern BERD cu rambursare din surse │ │ │ │ │ │
│ │ │ proprii │80 │ 36.112,00│ 36.112,00│ 0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI│CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │81 │ 87.650,00│ 91.440,00│ 3.790,00│104,32│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │82 │ 78.196,00│ 81.986,00│ 3.790,00│104,85│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursãri rate aferente creditelor pentru │83 │ 9.454,00│ 9.454,00│ 0,00│100,00│
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne BRD │84 │ 5.648,00│ 5.648,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe BEI cu rambursare din surse proprii │85 │ 3.806,00│ 3.806,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ APMC │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XII│REZERVE, din care: │86 │ 668,70│ 668,70│ 0,00│100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │87 │ 668,70│ 668,70│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │88 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │89 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XIII│DATE DE FUNDAMENTARE │90 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │91 │ 195.744,00│ 195.744,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │92 │ 182.370,00│ 182.370,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │93 │ 1.051│ 1.051│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │94 │ 1.026│ 1.026│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │95 │ 30.725,00│ 30.725,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│96 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducãtorului │97 │ 151,00│ 151,00│ 0,00│100,00│
│ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de│98 │ 34,00│ 34,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│99 │ 49,00│ 49,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│100│ 30.074,00│ 30.074,00│ 0,00│100,00│
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│101│ │ │ │ │
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │102│ 500,00│ 500,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat │103│ 2.445,04│ 2.445,04│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │104│ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã) în preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │105│ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã) în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │106│ 12,50│ 12,50│ 0,00│100,00│
│ │ │total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │107│ 931,68│ 931,68│ 0,00│100,00│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │108│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │109│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 109 x indicele de │110│ │ │ │ │
│ │ │ creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │111│ 12.225,00│ 12.225,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │112│ 12.225,00│ 12.225,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 112 x indicele de │113│ │ │ │ │
│ │ │ creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘
- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬──────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ BVC 2007 │ BVC 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│ aprobat │ actualizat │Diferenţe │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 115.894,66│ 105.540,66│ -10.354,00│ 91,07│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 115.574,66│ 105.220,66│ -10.354,00│ 91,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 51.797,66│ 51.797,66│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vãnzarea mãrfurilor │ 4 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ 53.636,00│ 44.448,00│ -9.188,00│ 82,87│
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 5a│ 30.000,00│ 30.000,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale │ 5b│ 22.148,00│ 14.448,00│ -7.700,00│ 65,23│
│ │ │ în vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- transferuri pentru cheltuieli neeligibile │ 5c│ 1.488,00│ │ -1.488,00│ │
│ │ │ ISPA │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 6 │ 180,00│ 180,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 9.961,00│ 8.795,00│ -1.166,00│ 88,29│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ 8.161,00│ 6.995,00│ -1.166,00│ 85,71│
│ │ │ aferente altor venituri, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - Fonduri ISPA │ 8a│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - Fonduri PHARE │ 8b│ 381,00│ 381,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - Subvenţii pentru rambursare dobânzi │ 8c│ 2.774,00│ 1.608,00│ -1.166,00│ 57,97│
│ │ │ aferente creditelor externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - Subvenţii pentru plãţi comisioane │ 8d│ 7,00│ 7,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ aferente creditelor externe │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 1.800,00│ 1.800,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 320,00│ 320,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │ │ │ │
│ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 20,00│ 20,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 300,00│ 300,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ II│CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 44 + 47) │16 │ 115.894,66│ 105.540,66│ -10.354,00│ 91,07│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 106.615,66│ 97.427,66│ -9.188,00│ 91,38│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 14.600,00│ 14.600,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afara (energie si apã) │19 │ 830,00│ 830,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 25.030,56│ 25.030,56│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- salarii │22 │ 18.258,78│ 18.258,78│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │23 │ 5.176,37│ 5.176,37│ 0,00│100,00│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │24 │ 3.715,66│ 3.715,66│ 0,00│100,00│
│ │ │ asigurãri sociale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │25 │ 365,18│ 365,18│ 0,00│100,00│
│ │ │ asigurãri pt. somaj │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │26 │ 1.095,53│ 1.095,53│ 0,00│100,00│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 1.595,41│ 1.595,41│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 845,41│ 845,41│ 0,00│100,00│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale 2%, din care: │28a│ 365,18│ 365,18│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ 1 - tichete de creşã (cf. art. 3 din 28a1│ │ │ │ │
│ │ │ <>Legea nr. 193/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli │28b│ │ │ │ │
│ │ │ sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fd. accidente de muncã şi boli │28c│ 359,70│ 359,70│ 0,00│100,00│
│ │ │ profesionale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fd. garantare creanţe salariaţi │28d│ 45,65│ 45,65│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - fd. privind protecţia şi protejarea │29 │ 74,88│ 74,88│ 0,00│100,00│
│ │ │ drepturilor persoanelor cu handicap │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete de masã │30 │ 750,00│ 750,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale │31 │ │ │ │ │
│ │ │şi necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │32 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │33 │ 66.155,10│ 56.967,10│ -9.188,00│ 86,11│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile din afara │34 │ 33.140,00│ 33.140,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ societãţii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │35 │ 150,00│ 150,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │35a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate │36 │ 110,00│ 110,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru │36a│ │ │ │ │
│ │ │ cheltuieli de reclama şi publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru │36b│ │ │ │ │
│ │ │ campanii de marketing, studiul pieţei, │ │ │ │ │ │
│ │ │ promovarea pe pieţe existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │37 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │38 │ 33.015,10│ 23.827,10│ -9.188,00│ 72,17│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │39 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - redevenţa din concesionarea bunurilor │40 │ │ │ │ │
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli din fonduri IFI │41 │ 22.148,00│ 14.448,00│ -7.700,00│ 65,23│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli neeligibile ISPA │42 │ 1.488,00│ │ -1.488,00│ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli din fonduri BEI │43 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │44 │ 9.279,00│ 8.113,00│ -1.166,00│ 87,43│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - cheltuieli privind dobânzile │45 │ 2.779,00│ 1.613,00│ -1.166,00│ 58,04│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │ - alte cheltuieli financiare │46 │ 6.500,00│ 6.500,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │47 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │48 │ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │49 │ │ │ │ │
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- fond de rezervã │50 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ V│ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI │51 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VI│IMPOZIT PE PROFIT │52 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VII│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │53 │ │ │ │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │54 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │55 │ │ │ │ │
│ │ │ precedenţi │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │56 │ │ │ │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinantate din imprumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursarii ratelor de capital, plãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │57 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │58 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │ a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │59 │ │ │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │in exercitiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │60 │ │ │ │ │
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societ./ companiilor naţionale │ │ │ │ │ │
│ │ │şi societãţilor cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│61 │ │ │ │ │
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │62 │ 12.864,94│ 16.660,94│ 3.796,00│129,51│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Surse proprii │63 │ 4.494,94│ 4.494,94│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │64 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Credite bancare │65 │ 4.390,00│ 8.186,00│ 3.796,00│186,47│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │66 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │67 │ 4.390,00│ 8.186,00│ 3.796,00│186,47│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Alte surse │68 │ 3.980,00│ 3.980,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- Rambursãri de credite externe │69 │ 3.980,00│ 3.980,00│ 0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ IX│CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │70 │ 12.864,94│ 16.660,94│ 3.796,00│129,51│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │71 │ 8.884,94│ 12.680,94│ 3.796,00│142,72│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │72 │ 3.980,00│ 3.980,00│ 0,00│100,00│
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- interne │73 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- externe │74 │ 3.980,00│ 3.980,00│ 0,00│100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ X│REZERVE, din care: │75 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │76 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │77 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │78 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │79 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 1 │Venituri totale │80 │ 115.894,66│ 105.540,66│ -10.354,00│ 91,07│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │81 │ 115.894,66│ 105.540,66│ -10.354,00│ 91,07│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │82 │ 911│ 911│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │83 │ 911│ 911│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │84 │ 18.258,78│ 18.258,78│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│85 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducãtorului │86 │ 151,20│ 151,20│ 0,00│100,00│
│ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│87 │ 33,73│ 33,73│ 0,00│100,00│
│ │ │ naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│88 │ 50,00│ 50,00│ 0,00│100,00│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│89 │ 17.626,78│ 17.626,78│ 0,00│100,00│
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│90 │ │ │ │ │
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │91 │ 480,80│ 480,80│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 6 │Cãştigul mediu lunar pe salariat │92 │ 1.614,17│ 1.614,17│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │93 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) în preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │94 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoana) în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │95 │ 3,07│ 3,07│ 0,00│100,00│
│ │ │total personal mediu (unitãţi fizice/pers.) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │96 │ 1.000,00│ 1.000,00│ 0,00│100,00│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │97 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │98 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de │99 │ │ │ │ │
│ │ │ creştere al preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │100│ 470,00│ 470,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │101│ 470,00│ 470,00│ 0,00│100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 101 x indicele de │102│ │ │ │ │
│ │ │ creştere al preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴──────┘
Indicator fizic = nr. km mãsurãtori topohidrografice
- mii lei -
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ BVC 2007 │ BVC 2007 │ │ │
│ │ │ INDICATOR │rd.│ aprobat │ actualizat │Diferenţe │ % │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │ 7=5/4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │ 14.000,00│ 14.000,00│ 0,00│ 100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 13.980,00│ 13.980,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 5.592,00│ 5.592,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │b) venituri din vãnzarea mãrfurilor │ 4 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │ │ │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 5a│ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- transferuri, conform prevederilor legale │ 5b│ │ │ │ │
│ │ │ în vigoare │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 6 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 7 │ 8.388,00│ 8.388,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare │ 8 │ │ │ │ │
│ │ │ aferente altor venituri │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9 │ 8.388,00│ 8.388,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 20,00│ 20,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi │12 │ │ │ │ │
│ │ │creanţe care fac parte din activele imobilizate│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 20,00│ 20,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │15 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ II│CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 40 + 43) │16 │ 13.482,00│ 13.482,00│ 0,00│ 100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 13.387,00│ 13.387,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 1.170,00│ 1.170,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afarã (energie şi apã) │19 │ 967,00│ 967,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 5.024,01│ 5.024,01│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- salarii │22 │ 3.565,00│ 3.565,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │23 │ 980,37│ 980,37│ 0,00│ 100,00│
│ │ │ socialã, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │24 │ 695,17│ 695,17│ 0,00│ 100,00│
│ │ │ asigurãri sociale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia de │25 │ 71,30│ 71,30│ 0,00│ 100,00│
│ │ │ asigurãri pt. somaj │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - cheltuieli privind contribuţia la │26 │ 213,90│ 213,90│ 0,00│ 100,00│
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - alte cheltuieli cu personalul, din care: │27 │ 478,64│ 478,64│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │28 │ 108,64│ 108,64│ 0,00│ 100,00│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - cheltuieli sociale 2%, din care: │28a│ 71,30│ 71,30│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ 1 - tichete de creşã (cf. art. 3 din 28a1│ │ │ │ │
│ │ │ <>Legea nr. 193/2006 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli │28b│ │ │ │ │
│ │ │ sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - fd. accidente de muncã şi boli │28c│ 28,43│ 28,43│ 0,00│ 100,00│
│ │ │ profesionale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - fd. garantare creanţe salariaţi │28d│ 8,91│ 8,91│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - tichete de masã │29 │ 370,00│ 370,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale │30 │ │ │ │ │
│ │ │şi necorporale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │31 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │32 │ 6.225,99│ 6.225,99│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - cheltuieli cu prestaţiile din afara │33 │ 85,36│ 85,36│ 0,00│ 100,00│
│ │ │ societãţii, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - cheltuieli de protocol, din care: │34 │ 10,36│ 10,36│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru protocol │34a│ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - cheltuieli de reclamã şi publicitate │35 │ 65,00│ 65,00│ 0,00│ 100,00│
│ │ │ din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru │35a│ │ │ │ │
│ │ │ cheltuieli de reclamã şi publicitate │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru │35b│ │ │ │ │
│ │ │ campanii de marketing, studiul pieţei, │ │ │ │ │ │
│ │ │ promovarea pe pieţe existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │ (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - cheltuieli cu sponsorizarea │36 │ 10,00│ 10,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │37 │ 6.140,63│ 6.140,63│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - taxa pt. activitatea de exploatare a │38 │ │ │ │ │
│ │ │ resurselor minerale │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - redevenţa din concesionarea bunurilor │39 │ 28,00│ 28,00│ 0,00│ 100,00│
│ │ │ publice │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - cheltuieli prevãzute de legea bugetului de │ │ 65,98│ 65,98│ 0,00│ 100,00│
│ │ │ stat, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │40 │ 95,00│ 95,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - cheltuieli privind dobânzile │41 │ 76,00│ 76,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ - alte cheltuieli financiare │42 │ 19,00│ 19,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │43 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │44 │ 518,00│ 518,00│ 0,00│ 100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ IV│ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT │45 │ 25,90│ 25,90│ 0,00│ 100,00│
│ │LEGII, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- fond de rezervã │46 │ 25,90│ 25,90│ 0,00│ 100,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ V│ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI │47 │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ VI│IMPOZIT PE PROFIT │48 │ 78,74│ 78,74│ 0,00│ 100,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ VII│PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │49 │ 439,26│ 439,26│ 0,00│ 100,00│
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │50 │ 25,90│ 25,90│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │51 │ │ │ │ │
│ │ │ precedenţi │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │52 │ │ │ │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │ │ │ │ │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │ │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │ │ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │ │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │53 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │54 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │ │ │ │
│ │ 6 │ a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │55 │ 41,33│ 41,33│ 0,00│ 100,00│
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │ │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │ │ │ │
│ │ │în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │56 │ 206,68│ 206,68│ 0,00│ 100,00│
│ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │ │ │ │
│ │ │în cazul societ./ companiilor naţionale │ │ │ │ │ │
│ │ │şi societãţilor cu capital │ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute│57 │ 165,35│ 165,35│ 0,00│ 100,00│
│ │ │la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │ │ │
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │58 │ 8.529,00│ 8.384,00│ -145,00│ 98,30│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1 │Surse proprii │59 │ 1.050,00│ 1.050,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │60 │ 6.711,00│ 6.566,00│ -145,00│ 97,84│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3 │Credite bancare │61 │ 768,00│ 768,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- interne │62 │ 768,00│ 768,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- externe │63 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 4 │Alte surse │64 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ IX│CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │65 │ 8.529,00│ 8.384,00│ -145,00│ 98,30│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1 │Investiţii, inclusiv investiţii în curs la │66 │ 8.529,00│ 8.384,00│ -145,00│ 98,30│
│ │ │finele anului │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2 │Rambursãri rate aferente creditelor pentru │67 │ │ │ │ │
│ │ │investiţii │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- interne │68 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- externe │69 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ X│REZERVE, din care: │70 │ 25,90│ 25,90│ 0,00│ 100,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │71 │ 25,90│ 25,90│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │72 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │73 │ │ │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ XI│DATE DE FUNDAMENTARE │74 │ │ │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 1 │Venituri totale │75 │ 14.000,00│ 14.000,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │76 │ 13.482,00│ 13.482,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │77 │ 195│ 195│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de personal total │78 │ 195│ 195│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │79 │ 3.565,00│ 3.565,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │a) fondul de salarii aferent posturilor blocate│80 │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │b) fond de salarii aferent conducãtorului │81 │ 150,00│ 150,00│ 0,00│ 100,00│
│ │ │operatorului economic, potrivit art. 7(1) din │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG. nr. 79/2001, din care: │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de│82 │ 40,00│ 40,00│ 0,00│ 100,00│
│ │ │ naturã salarialã, potrivit art. 7(2) din OUG │ │ │ │ │ │
│ │ │ nr. 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- premiul anual, potrivit art. 7(4) din OUG nr.│83 │ 55,00│ 55,00│ 0,00│ 100,00│
│ │ │ 79/2001 │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │c) fond de salarii aferent personalului angajat│84 │ 3.115,00│ 3.115,00│ 0,00│ 100,00│
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │d) fond de salarii aferent personalului angajat│85 │ 30,00│ 30,00│ 0,00│ 100,00│
│ │ │pe bazã de contract individual de muncã cu │ │ │ │ │ │
│ │ │duratã limitatã de timp │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │e) alte cheltuieli cu personalul │86 │ 270,00│ 270,00│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 6 │Cãştigul mediu lunar pe salariat │87 │ 1.350,94│ 1.350,94│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │88 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã) în preţuri curente │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │89 │ │ │ │ │
│ │ │(mii lei/persoanã) în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │90 │ 19,28│ 19,28│ 0,00│ 100,00│
│ │ │total personal mediu (unitãţi fizice/pers.) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │91 │ 963,00│ 963,00│ 0,00│ 100,00│
│ │ │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 11 │Plãţi restante - total │92 │ 34,60│ 34,60│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- preţuri curente │93 │ 34,60│ 34,60│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 93 x indicele de │94 │ │ │ │ │
│ │ │ creştere al preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ 12 │Creanţe restante - total │95 │ 448,37│ 448,37│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- preţuri curente │96 │ 448,37│ 448,37│ 0,00│ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 96 x indicele de │97 │ │ │ │ │
│ │ │ creştere al preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴────────────┴───────────┴───────┘
Indicator fizic = cantitate marfã operatã
