Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 1.346 din 6 iulie 2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.346 din 6 iulie 2016  pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.346 din 6 iulie 2016 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 11 noiembrie 2016

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25.740/2016 al Regiei Naţionale a Pădurilor,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari ori deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale unităţilor cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sunt prevăzute în anexele nr. 1-23, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Unităţile prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările şi completările ulterioare, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                                 Erika Stanciu,
                                secretar de stat

                     Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                       sociale şi persoanelor vârstnice,
                             Dragoş-Nicolae Pîslaru

                        p. Ministrul finanţelor publice,
                                Daniela Pescaru,
                                secretar de stat



    ANEXA 1

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL APUSENI R.A.
    Adresa: localitatea Sudrigiu nr. 136, comuna Rieni, judeţul Bihor

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ APUSENI │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.050,7│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.050,7│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.049,7│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.049,7│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 200,2│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 6,0│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 805,2│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 664,6│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 614,3│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 50,3│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 140,6│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 38,3│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 22,1│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 22,1│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 22,1│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 60,4│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 60,4│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 19,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 17,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.045,6│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.011,4│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 61,8│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,0│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 2

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL BALTA MICĂ A BRĂILEI
    Adresa: Str. Goleşti nr. 29, judeţul Brăila

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN BALTA │
│ │ │ │Nr.│ MICĂ A │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ BRĂILEI │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.005,3│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.004,3│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 1,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.004,8│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.003,8│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 304,3│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 3,0│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 681,4│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 563,7│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 504,8│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 58,9│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 117,7│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 15,1│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 1,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,5│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,5│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 1.571,8│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 1.571,8│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 22,5│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 109,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 1.211,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 147,3│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 82,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 1.054,5│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 1.054,5│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 15,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.717,2│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.804,4│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 67,0│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,5│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 3

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL BUCEGI R.A.
    Adresa: comuna Moroeni, Str. Principală nr. 71, judeţul Dâmboviţa

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ BUCEGI │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 870,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 870,0│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 867,6│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 867,6│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 184,2│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 10,6│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 667,8│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 555,4│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 504,3│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 51,1│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 112,4│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 5,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 2,4│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 2,4│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 522,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 522,0│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 120,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 24,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 380,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 17,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.675,5│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.472,1│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 51,2│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 997,2│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘




    ANEXA 4

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL BUILA - VÂNTURĂRIŢA R.A.
    Adresa: Str. Pieţii nr. 7, localitatea Horezu, judeţul Vâlcea

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016


                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ BUILA │
│ │ │ INDICATORI │rd.│VÂNTURARIŢA│
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 677,3│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 677,3│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 674,8│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 674,8│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 143,2│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 12,5│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 510,5│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 423,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 380,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 43,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 87,5│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 8,6│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 2,5│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 2,5│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 38,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 38,0│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 3,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 35,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 49,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,8│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 10,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 10,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.291,7│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.166,7│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 67,7│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,3│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘




    ANEXA 5

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL CĂLIMANI R.A.
    Adresa: comuna Şaru Dornei nr. 54C, judeţul Suceava

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ CĂLIMANI │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.033,6│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.033,6│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.030,3│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.030,3│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 304,1│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 3,5│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 682,7│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 560,7│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 513,7│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 47,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 122,0│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 40,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3,3│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 3,3│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 41,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 41,0│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 41,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 15,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.115,0│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.853,9│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 68,9│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,8│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 6

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL CHEILE BICAZULUI R.A.
    Adresa: Izvoru Mureşului nr. 664, judeţul Harghita

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ CHEILE │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ BICAZULUI │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 579,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 579,0│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 579,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 579,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 98,2│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 2,8│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 477,7│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 396,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 365,3│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 30,7│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 81,7│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 0,3│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 80,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 80,0│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 55,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 25,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 12,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.727,1│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.536,8│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 48,3│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘




    ANEXA 7

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL CHEILE NEREI R.A.
    Adresa: Sasca Română nr. 236, judeţul Caraş-Severin


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ CHEILE │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ NEREI │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 940,9│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 940,9│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 937,4│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 937,4│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 149,6│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 12,5│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 743,3│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 615,2│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 559,5│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 55,7│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 128,1│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 32,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3,5│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 3,5│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 45,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 45,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 14,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.407,1│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.330,4│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 67,2│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,3│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 8

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL COMANA R.A.
    Adresa: str. Gellu Naum nr. 608, comuna Comana, judeţul Giurgiu

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ COMANA │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 829,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 829,0│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 817,2│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 817,2│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 234,4│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 3,5│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 441,7│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 368,2│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 337,7│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 30,5│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 73,5│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 145,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 11,9│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 11,9│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 10,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 10,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.997,5│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.814,2│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 82,9│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 985,7│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘




    ANEXA 9

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL COZIA R.A.
    Adresa: Str. Lotrului nr. 8A, oraşul Brezoi, judeţul Vâlcea

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ COZIA │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 788,6│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 788,5│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,1│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 788,5│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 787,3│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 140,8│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 4,0│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 620,5│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 513,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 460,3│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 52,7│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 107,5│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 22,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 1,2│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,1│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,1│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 25,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 25,0│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 25,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 22,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 22,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 14,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.838,1│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.739,9│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 56,3│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,9│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 10

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI R.A.
    Adresa: str. Dumitru Petrescu nr. 3, Târgu Jiu, judeţul Gorj

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ DEFILEUL │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ JIULUI │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 635,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 635,0│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 633,9│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 633,9│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 128,2│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 2,0│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 501,6│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 414,1│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 379,8│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 34,3│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 87,5│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 2,1│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1,1│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,1│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 71,7│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 71,7│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 71,7│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 0,6│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 11,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 11,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.112,1│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.877,3│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 57,7│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mic masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 998,3│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 11

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL DOMOGLED - VALEA CERNEI R.A.
    Adresa: Str. Castanilor nr. 18, Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ DOMOGLED │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ VALEA │
│ │ │ │ │ CERNEI │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 850,9│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 850,9│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 849,2│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 849,2│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 146,5│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 5,0│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 695,3│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 574,3│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 528,8│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 45,5│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 121,0│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 2,4│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1,7│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,6│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,1│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,1│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,1│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 284,6│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 284,6│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 221,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 63,6│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 25,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 25,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 15,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.165,6│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.937,8│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 56,7│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 998,0│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 12

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL GRĂDIŞTEA MUNCELULUI - CICLOVINA R.A.
    Adresa: Aleea Parcului nr. 21, Deva, judeţul Hunedoara

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ GRĂDIŞTEA │
│ │ │ INDICATORI │rd.│MUNCELULUI │
│ │ │ │ │ CICLOVINA │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 730,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 730,0│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 730,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 730,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 100,0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 2,0│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 588,0│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 485,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 450,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 35,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 103,0│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 40,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 0,0│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 29,4│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 29,4│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 14,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 14,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.827,4│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.671,0│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 52,1│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 13

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL LUNCA MUREŞULUI R.A.
    Adresa: Pădurea Ceala FN, localitatea Arad, judeţul Arad

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ LUNCA │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ MUREŞULUI │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 820,7│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 820,7│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 820,1│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 820,1│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 196,0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 31,0│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 563,4│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 465,3│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 428,2│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 37,1│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 98,1│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 29,7│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,6│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,6│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 564,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 564,0│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 130,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 149,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 95,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 190,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 3.413,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 3.405,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 12,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 12,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.206,3│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.973,6│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 68,4│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 999,3│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 14

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR, ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL MUNŢII MARAMUREŞULUI R.A.
    Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 20, Vişeu de Sus, judeţul Maramureş

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ MUNŢII │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ MARAMURE- │
│ │ │ │ │ ŞULUI │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 777,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 776,8│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,2│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 774,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 774,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 146,8│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 10,0│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 587,2│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 484,4│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 439,5│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 44,9│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 102,8│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 30,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 3,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,8│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 1,2│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 1,2│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,6│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,6│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 649,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 649,0│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 138,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 11,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 10,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 490,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 520,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 225,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 15,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 14,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.838,7│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.616,3│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 55,5│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 996,2│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 15

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL MUNŢII MĂCINULUI R.A.
    Adresa: Str. 9 Mai nr. 4 bis, Tulcea, judeţul Tulcea

                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ MUNŢII │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ MĂCINULUI │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.094,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.094,0│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.094,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.094,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 337,0│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 38,2│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 708,8│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 585,5│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 538,7│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 46,8│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 123,3│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 10,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 358,4│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 358,4│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 358,4│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 24,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 24,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 17,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 17,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 2.688,7│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.640,7│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 64,4│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 16

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI R.A.
    Adresa: Str. Topliţei nr. 150, Zărneşti, judeţul Braşov


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ APN │
│ │ │ │Nr.│ PIATRA │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ CRAIULUI │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.041,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.040,8│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,2│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.030,1│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.030,1│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 207,6│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 15,0│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 721,3│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 594,3│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 555,1│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 39,2│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 127,0│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 86,2│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 10,9│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 10,9│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 450,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 450,0│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 80,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 370,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 26,5│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ 0,0│
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 14,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 13,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 13,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.709,6│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.558,3│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 80,1│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 989,5│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 17

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL PORŢILE DE FIER R.A.
    Adresa: Str. Banatului nr. 92, Orşova, judeţul Mehedinţi


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016


                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ AON │
│ │ │ │Nr.│ PORŢILE │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ DE FIER │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.710,1│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.710,1│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.710,1│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.709,6│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 676,9│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 8,0│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 992,2│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 830,4│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 739,7│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 90,7│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 161,8│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 32,5│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,5│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 0,0│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute│35 │ 0,0│
│ │ │ │la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 7.688,4│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 7.688,4│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 33,3│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 83,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 1.638,8│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 26,3│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 5.907,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 7.713,4│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Alocaţii de la buget │44 │ 0,0│
├────┼─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 7.605,4│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 20,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Nr. mediu de salariaţi │49 │ 20,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)│50 │ 3.393,3│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială*) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 3.082,1│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd. 13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 85,5│
│ │ │ │total personal mediu (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe │53 │ 0,0│
│ │ │ │total personal mediu (mc masa lemnoasă/ │ │ │
│ │ │ │persoană) │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 1.000,0│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Plăţi restante, în preţuri curente │55 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9│ │Creanţe restante, în preţuri curente │56 │ 0,0│
└────┴─┴──┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



    ANEXA 18

    AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    R.N.P. ROMSILVA - MUZEUL CINEGETIC AL CARPAŢILOR "POSADA" R.A.
    Adresa: localitatea Comarnic, cartier Posada nr. 11, judeţul Prahova


                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2016

                                                                  mii lei
┌────┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ │ │ MUZEUL │
│ │ │ │Nr.│ CINEGETIC │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ AL │
│ │ │ │ │CARPAŢILOR │
│ │ │ │ │ "POSADA" │
├────┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─┬──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │ 1.250,2│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 1.250,2│
│ ├─┼──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │a)│subvenţii, cf. prevederilor legale în │ 3 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │b)│transferuri, cf. prevederilor legale în │ 4 │ 0,0│
│ │ │ │ │vigoare │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Venituri financiare │ 5 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Venituri extraordinare │ 6 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 1.241,2│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 1.241,2│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 420,9│
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 3,5│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 546,3│
│ │ ├──┼──┬────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)│12 │ 451,4│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 381,6│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 69,8│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │16 │ 0,0│
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 0,0│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │ │C5│cheltuieli cu asigurările şi protecţia │18 │ 94,9│
│ │ │ │ │socială, fondurile speciale şi alte │ │ │
│ │ │ │ │obligaţii legale │ │ │
│ ├─┼──┼──┴────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 270,5│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Cheltuieli financiare │20 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Cheltuieli extraordinare │21 │ 0,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 9,0│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 1,8│
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │24 │ 7,2│
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1│ │Rezerve legale │25 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2│ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │26 │ 0,0│
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │ │
│ │ │ │precedenţi │27 │ 7,2│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare │28 │ 0,0│
│ │ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │ │necesare rambursării ratelor de capital, plăţii│ │ │
│ │ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │ │aferente acestor împrumuturi │ │ │
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5│ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6│ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │30 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita │ │ │
│ │ │ │a 10% din profitul net, dar nu mai mult │ │ │
│ │ │ │de nivelul unui salariu de bază mediu lunar │ │ │
│ │ │ │realizat la nivelul operatorului economic │ │ │
│ │ │ │în exerciţiul financiar de referinţă │31 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8│ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │ │ │
│ │ │ │local,în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu │ │ │
│ │ │ │capital integral sau majoritar de stat, │ │ │
│ │ │ │din care: │32 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 0,0│
│ ├─┼──┼───────────────────────────────────────────────┼