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Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.077 din 15 decembrie 2008  pentru modificarea anexelor nr. 17, 22-25, 27 si 29 la   Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor    Twitter Facebook
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ORDIN nr. 1.077 din 15 decembrie 2008 pentru modificarea anexelor nr. 17, 22-25, 27 si 29 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei, aflati sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 6 ianuarie 2009

În temeiul <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al <>art. 14 din Hotãrârea Guvernului României nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza <>art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile <>Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse emit urmãtorul ordin:

ART. I
Anexele nr. 17, 22-25, 27 şi 29 la <>Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 972/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 pentru unii operatori economici din domeniul energiei aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 21 aprilie 2008, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-7*), care fac parte integrantã din prezentul ordin.
----------
*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.

ART. II
Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei şi Finanţelor reprezintã limita maximã ce nu poate fi depãşitã decât cu aprobarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse.
ART. III
Drepturile salariale suplimentare vor putea fi acordate pentru respectarea prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului minim brut pe ţarã garantat în platã, drepturile aferente efectuãrii de ore suplimentare, precum şi cu ocazia promovãrii personalului.


Ministrul economiei şi finanţelor,
Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse,
Mariana Câmpeanu


ANEXA 1
(Anexa nr. 17 la <>Ordinul nr. 972/2008 )





MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercialã "Termoserv Turceni" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Termoserv Turceni" - S.A.

mii lei
┌───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│ Propunere │
│ │ │ │rd.│rectificare│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I. │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 56.740│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 56.737│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 54.737│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 1.500│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 500│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 3│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele │12 │ │
│ │ │imobilizate │ │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 3│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II. │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) │16 │ 56.224│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 56.224│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 7.850│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 2│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 1.500│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 40.650│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 27.614│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 193│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │24 │ 8.603│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │25 │ 6.653│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj │26 │ 300│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │27 │ 1.650│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 4.240│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- sume din litigii de muncã │28a│ 2.200│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind │29 │ 480│
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │30 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │31 │ 480│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 110│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete de masã │33 │ 1.450│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale │34 │ 800│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 5.422│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: │36 │ 1.180│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 7│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │39 │ 3│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │40 │ │
│ │ │nr. 193/2006) │ │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │41 │ │
│ │ │pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 4.242│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │44 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │45 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 516│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV. │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 155│
├───────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │52 │ 361│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ 26│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │54 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │55 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, │56 │ │
│ │ │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │58 │ 33│
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende │59 │ 168│
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte │60 │ 135│
│ │ │rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 1.250│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │62 │ 1.250│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Alte surse │67 │ │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 1.250│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │69 │ 1.250│
│ │ │anului │ │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │70 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VIII. │REZERVE, din care: │73 │ 26│
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 26│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │
├───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IX. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├───┬───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │78 │ 56.740│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 56.224│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului │80 │ 802│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total │81 │ 802│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 27.614│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu │83 │ 27.340│
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 274│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) │85 │ 2.841│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri │86 │ 71│
│ │ │curente │ │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri │87 │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (ore-om prestaţii/pers) │88 │ 2.060│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = │89 │ 991│
│ │ │[(rd. 16/rd. 1) x 1000] │ │ │
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │11.│Plãţi restante - total │90 │ 560│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 560│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │12.│Creanţe restante - total │93 │ 2.300│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 2.300│
├───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │95 │ │
└───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘



ANEXA 2
(Anexa nr. 22 la <>Ordinul nr. 972/2008 )





MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercialã "Hidroserv Curtea de Argeş" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv Curtea de Argeş" - S.A.

mii lei
┌───┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│Propunere │
│ │ │ │rd.│rectificat│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ I. │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 35.792│
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 35.790│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 35.500│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: │ 5 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 100│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 190│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri │9a │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │9b │ 190│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 2│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 2│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ II. │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) │16 │ 35.442│
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 35.426│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 8.670│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 275│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 18.787│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 13.514│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 380│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │24 │ 3.685│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │25 │ 2.781│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj │26 │ 139│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │27 │ 765│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 1.208│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind │29 │ 260│
│ │ │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │30 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │31 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 348│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de masã │33 │ 600│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale │34 │ 1.300│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 6.394│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care: │36 │ 6.386│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 5│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │39 │ 10│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. │40 │ │
│ │ │193/2006) │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │41 │ │
│ │ │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 5│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 8│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │44 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │45 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 16│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 16│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 0│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 350│
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IV. │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 53│
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ V. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │52 │ 297│
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ 16│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │54 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │55 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, │56 │ │
│ │ │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │58 │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │financiar de referinţã │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende │59 │ 140│
│ │ 7.│în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │60 │ 139│
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VI. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 1.300│
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │62 │ 1.300│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Alte surse │67 │ │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 1.300│
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │69 │ 1.300│
│ │ │anului │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii │70 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VIII. │REZERVE, din care: │73 │ 16│
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 16│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IX. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │78 │ 35.792│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 35.442│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului │80 │ 280│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total │81 │ 280│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 13.514│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu │83 │ 13.144│
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 370│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat* │85 │ 3.912│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri │86 │ 128│
│ │ │curente │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri │87 │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr. reparaţii/nr. persoane) │88 │ 25│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │89 │ 990│
│ │ │(rd. 16/rd. 1 x 1000) │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11.│Plãţi restante - total │90 │ 590│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 590│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │92 │ 590│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12.│Creanţe restanţe - total │93 │ 197│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 197│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │95 │ 197│
└───┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘




ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 23 la <>Ordinul nr. 972/2008 )





MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercialã "Hidroserv Porţile de Fier" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv Porţile de Fier" - S.A.

mii lei
┌───┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │ │Nr.│Propunere │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ BVC │
│ │ │ │ │rectificat│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ I. │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 52.135│
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 52.100│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 51.620│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 150│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved legale în vigoare │ 6 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 180│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 150│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 35│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele │12 │ │
│ │ │imobilizate │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 25│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 10│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ II. │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) │16 │ 51.535│
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 51.510│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.670│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 139│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 150│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 35.468│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 21.998│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 290│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │24 │ 7.490│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │25 │ 5.800│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj │26 │ 260│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │27 │ 1.430│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 5.690│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- sume aferente influenţei din litigii, drepturi de personal │28a│ 3.940│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind │29 │ 667│
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │30 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │31 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 132│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de masã │33 │ 950│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale │34 │ 1.700│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 8.383│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: │36 │ 8.383│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 5│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │39 │ 10│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│40 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │41 │ │
│ │ │pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 15│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │44 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │45 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 25│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 24,70│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 0,30│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 600│
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IV. │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 91│
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ V. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │52 │ 509│
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ 30│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │54 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │55 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, │56 │ │
│ │ │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │58 │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiului│ │ │
│ │ │financiar de referinţã │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende │59 │ 240│
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │60 │ 239│
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VI. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 2.221│
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │62 │ 1.700│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Alte surse │67 │ 521│
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 2.221│
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │69 │ 2.221│
│ │ │anului │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │70 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VIII. │REZERVE, din care: │73 │ 30│
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 30│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │
├───┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IX. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├───┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │78 │ 52.135│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 51.535│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului │80 │ 536│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Numãr mediu de salariaţi - total │81 │ 536│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 21.998│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu │83 │ 21.725│
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 273│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) │85 │ 3.384│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri │86 │ │
│ │ │curente │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri │87 │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr. lucrãri/om) │88 │ 26│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │89 │ 988│
│ │ │(rd. 77/rd. 76) │ │ │
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11.│Plãţi restante - total │90 │ 170│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 170│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 91 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │92 │ 170│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12.│Creanţe restante - total │93 │ 180│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 180│
├───┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 94 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │95 │ 180│
└───┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘




ANEXA 4
(Anexa nr. 24 la <>Ordinul nr. 972/2008 )





MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercialã "Hidroserv Râmnicu Vâlcea" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv Râmnicu Vâlcea" - S.A.

- mii lei -
┌──┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│Propunere │
│ │ │ │rd.│rectificat│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ I. │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 52.514│
├──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 52.500│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 52.350│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 30│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: │ 5 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 20│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 100│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri │ 9a│ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9b│ 100│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 14│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 4│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 10│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├──┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ II. │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) │16 │ 51.285│
├──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 51.085│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 8.142│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 300│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 8│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 20.692│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 14.979│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 400│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │24 │ 4.246│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │25 │ 3.089│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj │26 │ 195│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieii privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │27 │ 962│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 1.004│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind │29 │ 274│
│ │ │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare din care: │ │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │30 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │31 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 30│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de masã │33 │ 700│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale │34 │ 1.840│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 20.103│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care: │36 │ 20.103│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 20│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │39 │ 10│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │40 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │41 │ │
│ │ │pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 0│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │44 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │45 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 200│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 120│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 80│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├──┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 1.229│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IV. │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 252│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ V. │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │52 │ 977│
├──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ 61│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │54 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │55 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, │56 │ │
│ │ │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, │ │ │
│ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul│58 │ 92│
│ │ │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul financiar │ │ │
│ │ │de referinţã │ │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în │59 │ 458│
│ │ │cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve şi │60 │ 366│
│ │ │constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├──┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VI. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 2.150│
├──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │62 │ 2.150│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Alte surse │67 │ │
├──┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 2.150│
├──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului│69 │ 2.150│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii │70 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├──┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII. │REZERVE, din care: │73 │ │
├──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 61│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │
├──┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IX. │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├──┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │78 │ 52.514│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 51.285│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului │80 │ 376│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Numãr mediu de salariaţi - total │81 │ 374│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 14.979│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu │83 │ 14.640│
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 339│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat │85 │ 3.262│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri │86 │ 140│
│ │ │curente │ │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri │87 │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr. prestaţii reparaţii │88 │ 1,70│
│ │ │şi servicii/persoanã) │ │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │89 │ 977│
│ │ │(rd. 16/rd. 1 x 1000) │ │ │
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11.│Plãţi restante - total │90 │ 1.402│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 1.402│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │92 │ 1.402│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12.│Creanţe restanţe - total │93 │ 1.499│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 1.499│
├──┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │95 │ 1.499│
└──┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘




ANEXA 5
(Anexa nr. 25 la <>Ordinul nr. 972/2008 )





MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercialã "Hidroserv Sebeş" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv Sebeş" - S.A.

mii lei (RON)
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│ Propunere │
│ │ │ │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1│ 32.982│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2│ 32.962│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3│ 32.700│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4│ 7│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: │ 5│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8│ 188│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9│ 67│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri │ 9a│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 9b│ 67│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │ 10│ 20│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │ 11│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ 12│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │ 13│ 10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │ 14│ 10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │ 15│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) │ 16│ 32.370│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │ 17│ 32.337│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │ 18│ 2.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 19│ 243│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │ 20│ 7│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │ 21│ 15.266│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │ 22│ 9.887│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │ 23│ 293│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │ 24│ 2.851│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │ 25│ 2.077│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj │ 26│ 127│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │ 27│ 646│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 28│ 2.235│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- sume aferente influenţei din litigii drepturi de personal │28a│ 1.650│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind │ 29│ 190│
│ │ │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │ 30│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ 31│ 30│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │ 32│ 25│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete de masã │ 33│ 340│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 34│ 995│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 35│ 13.326│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care: │ 36│ 13.101│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │ 37│ 9│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ 38│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │ 39│ 10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │ 40│ │
│ │ │nr. 193/2006) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │ 41│ │
│ │ │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │ 42│ 14│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │ 43│ 225│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 44│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │ 45│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │ 46│ 33│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │ 47│ 23│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │ 48│ 10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 49│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 50│ 612│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 51│ 91│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 52│ 521│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │ 53│ 31│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 54│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 55│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi │ 56│ │
│ │ │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │ 57│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │ 58│ 49│
│ │ │nivelul unul salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori │ 59│ 245│
│ │ │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale │ │ │
│ │ │cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve │ 60│ 196│
│ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 61│ 970│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │ 62│ 970│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │ 63│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │ 64│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │ 65│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │ 66│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Alte surse │ 67│ 0│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 68│ 970│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │ 69│ 970│
│ │ │anului │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii │ 70│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │ 71│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │ 72│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│ │REZERVE, din care: │ 73│ 226│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │ 74│ 31│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │ 75│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │ 76│ 195│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 77│ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │ 78│ 32.982│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 79│ 32.370│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului │ 80│ 205│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total │ 81│ 197│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │ 82│ 9.887│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu │ 83│ 9.527│
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │ 84│ 360│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat │ 85│ 4.030│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - │ 86│ 167│
│ │ │în preţuri curente │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - │ 87│ │
│ │ │în preţuri comparabile │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │ 88│ 29,2│
│ │ │(nr. prestãri servicii/persoane) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │ 89│ 981│
│ │ │(rd. 16/rd. 1 x 1000) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │11.│Plãţi restante - total │ 90│ 1.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │ 91│ 1.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │ 92│ 1.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │12.│Creanţe restante - total │ 93│ 1.500│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │ 94│ 1.500│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘




ANEXA 6
(Anexa nr. 27 la <>Ordinul nr. 972/2008 )





MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercialã "Hidroserv Cluj" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv Cluj" - S.A.

mii lei
┌─────┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│ Propunere │
│ │ │ │rd.│rectificare│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 31.940│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 31.761│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 31.714│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 2│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care: │ 5 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 9 │ 45│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri │9a │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │9b │ 45│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Venituri financiare - total, din care: │10 │ 179│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 94│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 85│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Venituri extraordinare │15 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) │16 │ 31.349│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 31.349│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 5.571│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 170│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 19.439│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 14.251│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 272│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │24 │ 3.935│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │25 │ 2.954│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj │26 │ 182│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │27 │ 799│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 982│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute la <>art. 21, al. (3), lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind │29 │ 280│
│ │ │Codul Fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │30 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │31 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 178│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete de masã │33 │ 524│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi necorporale │34 │ 1.310│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 4.858│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile din afara societãţii, din care: │36 │ 4.452│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 10│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │39 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. │40 │ │
│ │ │193/2006) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │41 │ │
│ │ │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 15│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ 406│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │44 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │45 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 591│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 90│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │52 │ 501│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Rezerve legale │53 │ 30│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │54 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │55 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi │56 │ │
│ │ │externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │58 │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7. │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori │59 │ 236│
│ │ │dividende în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale │ │ │
│ │ │cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve │60 │ 236│
│ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 895│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Surse proprii │62 │ 895│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Alocaţii de la buget │63 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Credite bancare │64 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4. │Alte surse │67 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 895│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │69 │ 895│
│ │ │anului │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Rambursãri rate aferente creditelor pentru investiţii │70 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- interne │71 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│VIII.│ │REZERVE, din care: │73 │ 30│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Rezerve legale │74 │ 30│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Rezerve statutare │75 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Alte rezerve │76 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │1. │Venituri totale │78 │ 31.940│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 31.349│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │3. │Numãr prognozat de personal la finele anului │80 │ 345│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │4. │Numãr mediu de salariaţi total │81 │ 335│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │5. │Fond de salarii, din care: │82 │ 14.251│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu │83 │ 13.965│
│ │ │duratã nelimitatã de timp │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 286│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat │85 │ 3.474│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - │86 │ 95│
│ │ │în preţuri curente │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - │87 │ │
│ │ │în preţuri comparabile │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │9. │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu │88 │ 5,1│
│ │ │(ore om prestate/nr. persoane) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │89 │ 981│
│ │ │(rd. 16/rd. 1 x 1000) │ │ │
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │11.│Plãţi restante - total │90 │ 425│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 425│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │92 │ 425│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │12.│Creanţe restante - total │93 │ 944│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 944│
├─────┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │95 │ 944│
└─────┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┘




ANEXA 7
(Anexa nr. 29 la <>Ordinul nr. 972/2008 )





MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
Societatea Comercialã "Hidroserv Slatina" - S.A.

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008
al Societãţii Comerciale "Hidroserv Slatina" - S.A.

mii lei
┌─────┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ │ INDICATORI │Nr.│Propunere │
│ │ │ │rd.│rectificat│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15) │ 1 │ 29.490│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 29.473│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 29.415│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 2,5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare │ 6 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 8 │ 35│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare │ 9 │ 20│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │10 │ 17│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │11 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii financiare şi împrumuturi care fac parte din activele │12 │ │
│ │ │imobilizate │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │13 │ 10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │14 │ 7│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │15 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 46 + rd. 49) │16 │ 28.970│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │17 │ 28.934│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │18 │ 4.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 200│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 2│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 18.757│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- salarii │22 │ 11.555│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │23 │ 222│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │24 │ 3.063│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │25 │ 2.297│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj │26 │ 118│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │27 │ 648│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 3.917│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- sume rezultate din litigii de personal │28a│ 3.000│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute de <>art. 21, alin. 3, lit. c) din legea nr. 571/2003 privind │29 │ 231│
│ │ │Codul Fiscal, din care: │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │30 │ 36│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │31 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │32 │ 236│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de masã │33 │ 450│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) ajustãri de valori privind imobilizãrile corporale şi necorporale │34 │ 580│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │35 │ 5.395│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: │36 │ 5.324│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │37 │ 20│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │38 │ 5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate │39 │ 10│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din Legea │40 │ │
│ │ │nr. 193/2006) │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea │41 │ │
│ │ │pe pieţe existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 ) │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │42 │ 14│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │43 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │44 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │45 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │46 │ 36│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │47 │ 34│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │48 │ 1,5│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│ Cheltuieli extraordinare │49 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │50 │ 520│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │51 │ 76│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │52 │ 444│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │53 │ 26│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │54 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │55 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiecte cofinanţate din împrumuturi externe, │56 │ │
│ │ │precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii │ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │57 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │58 │ 40│
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exerciţiul│ │ │
│ │ │financiar de referinţã │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte în bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende │59 │ 209│
│ │ │în cazul societãţilor naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor comerciale cu capital │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se repartizeazã la alte rezerve │60 │ 169│
│ │ │şi constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │61 │ 925│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Surse proprii │62 │ 925│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget │63 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Credite bancare │64 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │65 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │66 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Alte surse │67 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │68 │ 925│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │69 │ 900│
│ │ │anului │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │70 │ 25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │71 │ 25│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │72 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ X. │ │REZERVE, din care: │73 │ 26│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │74 │ 26│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │75 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │76 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │77 │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1.│Venituri totale │78 │ 29.490│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │79 │ 28.970│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3.│Numãr prognozat de personal la finele anului │80 │ 250│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4.│Numãr mediu de salariaţi total │81 │ 240│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │82 │ 11.555│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã cu │83 │ 11.137│
│ │ │durata nelimitatã de timp │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │84 │ 418│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) │85 │ 3.867│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri │86 │ 123│
│ │ │curente │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.) (rd. 78/rd. 81) - în preţuri │87 │ │
│ │ │comparabile │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (nr. lucrãri/persoanã) │88 │ 22,4│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000) │89 │ 982,4│
│ │ │(rd. 77/rd.78) │ │ │
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11.│Plãţi restante - total │90 │ 270│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │91 │ 270│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │92 │ 270│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12.│Creanţe restante - total │93 │ 270│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │94 │ 270│
├─────┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozate) │95 │ 270│
└─────┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘



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