┌────┬────────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Fondul │
│ │ │ │ │ │ │ │destinat │
│ │ │ │ │Fondul │Fondul │ │participării│
│ │ │ │Fondul │pentru │pentru │Fondul │la Fondul de│
│ │ │ │pentru │asigurări şi│asigurare şi│destinat │Investiţii │
│ │ │ │garanţii, │reasigurări,│reasigurare,│stimulării, │al │
│ │ │ │art. 10 lit.│art. 10 lit.│art. 10 lit.│art. 10 lit.│Iniţiativei │
│ │ │ │a) din Legea│b) din Legea│d) din Legea│c) din Legea│celor Trei │
│Nr. │Denumirea │Total │nr. 96/2000,│nr. 96/2000,│nr. 96/2000,│nr. 96/2000,│Mări, art. │
│crt.│indicatorului │fonduri │republicată,│republicată,│republicată,│republicată,│10 lit. f) │
│ │ │ │cu │cu │cu │cu │din Legea │
│ │ │ │modificările│modificările│modificările│modificările│nr. 96/2000,│
│ │ │ │şi │şi │şi │şi │republicată,│
│ │ │ │completările│completările│completările│completările│cu │
│ │ │ │ulterioare │ulterioare │ulterioare │ulterioare │modificările│
│ │ │ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │completările│
│ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│0 │1 │2= │3 │4 │5 │6 │7 │
│ │ │3+4+5+6+7│ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Sold disponibil │ │ │ │ │ │ │
│1. │la începutul │ │ │ │ │ │ │
│ │anului │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Fond constituit │ │ │ │ │ │ │
│2. │în perioada de │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare-total,│ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- fructificarea │ │ │ │ │ │ │
│2.1.│fondurilor │ │ │ │ │ │ │
│ │temporar │ │ │ │ │ │ │
│ │disponibile │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- rambursări din│ │ │ │ │ │ │
│2.2.│credite acordate│ │ │ │ │ │ │
│ │în numele şi │ │ │ │ │ │ │
│ │contul statului │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- alte sume │ │ │ │ │ │ │
│ │constituite │ │ │ │ │ │ │
│ │(comisioane, │ │ │ │ │ │ │
│ │prime de │ │ │ │ │ │ │
│ │asigurare, sume │ │ │ │ │ │ │
│2.3.│recuperate, │ │ │ │ │ │ │
│ │diferenţe din │ │ │ │ │ │ │
│ │stabilizarea │ │ │ │ │ │ │
│ │ratei de │ │ │ │ │ │ │
│ │dobândă, sume │ │ │ │ │ │ │
│ │realocate etc.) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│3. │Alimentări de la│ │ │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Surse atrase de │ │ │ │ │ │ │
│4. │la EXIMBANK - │ │ │ │ │ │ │
│ │S.A. în perioada│ │ │ │ │ │ │
│ │de raportare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Plăţi efectuate │ │ │ │ │ │ │
│5. │în perioada de │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare-total,│ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5.1.│- garanţii │ │ │ │ │ │ │
│ │executate │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5.2.│- comisioane │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5.3.│- daune plătite │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- costul │ │ │ │ │ │ │
│5.4.│colectării şi │ │ │ │ │ │ │
│ │despăgubirii │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- credite │ │ │ │ │ │ │
│5.5.│acordate în │ │ │ │ │ │ │
│ │numele şi contul│ │ │ │ │ │ │
│ │statului │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5.6.│- alte plăţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- sume realocate│ │ │ │ │ │ │
│5.7.│conform │ │ │ │ │ │ │
│ │hotărârii CIFGA │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │- participaţie │ │ │ │ │ │ │
│ │la Fondul de │ │ │ │ │ │ │
│5.8.│Investiţii al │ │ │ │ │ │ │
│ │Iniţiativei │ │ │ │ │ │ │
│ │celor Trei Mări │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Rambursări surse│ │ │ │ │ │ │
│ │atrase de la │ │ │ │ │ │ │
│6. │EXIMBANK - S.A. │ │ │ │ │ │ │
│ │în perioada de │ │ │ │ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Disponibil la │ │ │ │ │ │ │
│ │finele perioadei│ │ │ │ │ │ │
│7. │(rd. 1 + rd. 2 +│ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 3 + rd. 4 – │ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 5 – rd. 6) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│8. │Credite acordate│ │ │ │ │ │ │
│ │aflate în sold │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│9. │Credite │ │ │ │ │ │ │
│ │nerecuperabile │ │ │ │ │ │ │
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│ │Activul statului│ │ │ │ │ │ │
│ │român din │ │ │ │ │ │ │
│ │participaţia la │ │ │ │ │ │ │
│ │capitalul social│ │ │ │ │ │ │
│10. │al statului │ │ │ │ │ │ │
│ │român la Fondul │ │ │ │ │ │ │
│ │de Investiţii al│ │ │ │ │ │ │
│ │Iniţiativei │ │ │ │ │ │ │
│ │celor Trei Mări │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │FONDURI TOTALE │ │ │ │ │ │ │
│ │ALE STATULUI │ │ │ │ │ │ │
│11. │ROMÂN AFLATE ÎN │ │ │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAREA │ │ │ │ │ │ │
│ │EXIMBANK - S.A. │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 7 + rd. 8) │ │ │ │ │ │ │
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│ │Pasivele │ │ │ │ │ │ │
│ │statului român │ │ │ │ │ │ │
│12. │din finanţări │ │ │ │ │ │ │
│ │primite de la │ │ │ │ │ │ │
│ │EXIMBANK - S.A. │ │ │ │ │ │ │
│ │aflate in sold │ │ │ │ │ │ │
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│ │Rezultatul în │ │ │ │ │ │ │
│ │exerciţiul │ │ │ │ │ │ │
│13. │financiar curent│ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 2 –rd. 5 - │ │ │ │ │ │ │
│ │rd. 9) │ │ │ │ │ │ │
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