Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: METODOLOGIE DE LUCRU din 29 mai 2008 privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

METODOLOGIE DE LUCRU din 29 mai 2008 privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

EMITENT: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 17 iunie 2008

Comenteaza legea

ART. 1
(1) În cuprinsul prezentei metodologii rapoartele de tranzacţii cu numerar şi rapoartele de transferuri externe sunt denumite generic rapoarte.
(2) Sintagma entitate raportoare defineşte persoanele fizice sau juridice care intrã sub incidenţa <>Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spãlãrii banilor, precum şi pentru instituirea unor mãsuri de prevenire şi combatere a actelor de terorism, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 2
(1) Rapoartele se transmit cãtre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor în cel mult 10 zile lucrãtoare de la efectuarea tranzacţiei ce face obiectul raportãrii.
(2) Rapoartele pot fi transmise cãtre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor:
a) zilnic;
b) cumulat, pentru cel mult 10 zile lucrãtoare.
(3) Pentru situaţia prevãzutã la alin. (2) lit. b), entitatea raportoare întocmeşte câte un raport din fiecare tip, care cuprinde toate operaţiunile derulate în perioada aferentã raportãrii.
ART. 3
(1) Rapoartele pot fi întocmite în format tipãrit, pe suport hârtie, sau în format electronic, pe suport magnetic ori optic.
(2) Rapoartele în format electronic constituie fişierele denumite cccczzll_N.dbf pentru rapoartele de numerar, respectiv cccczzll_T.dbf pentru rapoartele de transferuri externe şi se întocmesc în conformitate cu structura aprobatã, pentru fiecare tip de fişier, prin Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor nr. 674/2008 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, a Raportului de tranzacţii cu numerar şi a Raportului de tranzacţii externe.
ART. 4
(1) Transmiterea rapoartelor, atât în format tipãrit, cât şi în format electronic, cãtre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor se realizeazã pe urmãtoarele cãi:
a) depunerea la registratura instituţiei;
b) prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, cu confirmare de primire.
(2) Rapoartele în format electronic transmise prin oricare dintre aceste cãi vor fi însoţite de o adresã de înaintare, al cãrei model este prezentat în anexa la prezenta metodologie. Adresa de înaintare cuprinde, în mod obligatoriu, caracteristicile fişierului: denumirea, data şi ora generãrii şi dimensiunea în KB. De asemenea, în adresa de înaintare se pot face şi alte precizãri considerate necesare de cãtre entitatea raportoare.
(3) Este interzisã transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail.
(4) Instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit strãine pot transmite rapoartele în format electronic prin reţeaua de comunicaţie interbancarã, conform protocoalelor încheiate cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor. În acest caz rapoartele nu sunt însoţite de adresa de înaintare.
ART. 5
Responsabilitatea asigurãrii confidenţialitãţii datelor cuprinse în rapoarte pe toatã durata transmiterii revine exclusiv entitãţii raportoare.
ART. 6
(1) Entitãţile raportoare care constatã existenţa unor erori într-un raport ulterior transmiterii acestuia întocmesc, de îndatã, un raport rectificativ care înlocuieşte raportul iniţial.
(2) Indiferent dacã raportul rectificativ este întocmit în format tipãrit sau electronic, acesta conţine atât înregistrãrile care erau corecte în versiunea iniţialã, cât şi înregistrãrile corectate de cãtre entitatea raportoare.
(3) Rapoartele în format tipãrit conţin la rubrica "Observaţii" menţiuni privind operaţiunile corectate, iar rapoartele în format electronic trebuie sã aibã data raportãrii actualizatã numai pentru înregistrãrile corectate
(4) Pentru rapoartele menţionate la alin. (1), întocmite în format electronic, fişierele rectificative sunt denumite cccczzllX_N.dbf, respectiv cccczzllX_T.dbf.
(5) În cazul în care entitatea raportoare constatã cã un raport deja transmis este incomplet, datele omise se comunicã de îndatã, printr-un raport distinct, ce cuprinde la rubrica "Observaţii" expunerea motivelor care fac necesarã întocmirea noului raport.
(6) Pentru rapoartele menţionate la alin. (5), întocmite în format electronic, fişierele rectificative sunt denumite cccczzllY_N.dbf, respectiv cccczzllY_T.dbf.

ANEXĂ
-----
la metodologie
--------------

ADRESĂ DE ÎNAINTARE
- model -


    Entitate raportoare:                      Nr. de înregistrare la emitent:
    Denumire:                                 Data raportãrii:
    Cod unic de înregistrare (cod fiscal):
    Numãr de înmatriculare la oficiul
    registrului comerţului:
    Adresã şi nr. de telefon/fax:

Cãtre
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor

Vã transmitem alãturat, pe suport electronic (nr. de dischete, nr. de CD-uri) conţinând:
1. Raportul de tranzacţii cu numerar, denumit cccczzll_N.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.
2. Raportul de transferuri externe, denumit cccczzll_T.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.
3. Raportul de tranzacţii cu numerar rectificativ/în completare, denumit cccczzllX_N.dbf/cccczzllY_N.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.
4. Raportul de transferuri externe rectificativ/în completare, denumit cccczzllX_T.dbf/cccczzllY_T.dbf, aferent zilei/perioadei de .........., creat în data de ............, la ora ....., cu dimensiunea de ..... KB.

Certificãm faptul cã datele cuprinse în fişier sunt complete, corecte şi respectã dispoziţiile actelor normative în vigoare.

Numele şi prenumele persoanei autorizate
........................................
(Semnãtura persoanei autorizate
şi ştampila entitãţii raportoare)

----------

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Metodologie, Alte Institutii, METODOLOGIE DE LUCRU din 29 mai 2008

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"