HOTĂRÂRE nr. 975 din 15 septembrie 2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 325/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Regiei Autonome "Monetăria Statului" din subordinea Băncii Naţionale a României

┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│         │                           INDICATORI                          │Nr.│  BVC 2010│
│         │                                                               │rd.│Propuneri │
├─────┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│  0  │1  │                                2                              │3  │   4      │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I.   │   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + rd. 10 + rd. 15)                     │1  │          │
│     │   │                                                               │   │58.925    │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                     │2  │          │
│     │   │                                                               │   │58.335    │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) din producţia vândută                                       │3  │          │
│     │   │                                                               │   │57.797    │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) din vânzarea mărfurilor                                     │4  │        52│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de     │5  │         0│
│     │   │afaceri nete, din care:                                        │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- subvenţii, cf. preved. legale în vigoare                     │6  │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare                   │7  │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) producţia de imobilizări                                    │8  │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e) alte venituri din exploatare                                │9  │       486│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Venituri financiare - total, din care:                         │10 │       590│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) din imobilizări financiare                                  │11 │        0 │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din       │12 │        0 │
│     │   │activele imobilizate                                           │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) venituri din dobânzi                                        │13 │       550│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) alte venituri financiare                                    │14 │        40│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Venituri extraordinare                                         │15 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II.  │   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + rd. 48 + rd. 51)                   │16 │          │
│     │   │                                                               │   │57.817    │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                    │17 │          │
│     │   │                                                               │   │56.217    │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) cheltuieli materiale                                        │18 │          │
│     │   │                                                               │   │40.362    │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)                 │19 │       780│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │c) cheltuieli privind mărfurile                                │20 │        35│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                         │21 │          │
│     │   │                                                               │   │9.799     │
├─────┼───┼─┬──┬──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │d1│ch. cu salarii                                            │22 │          │
│     │   │ │  │                                                          │   │7.044     │
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte    │   │          │
│     │   │ │  │obligaţii legale, din care                                │23 │          │
│     │   │ │  │                                                          │   │2.009     │
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │  │cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale       │24 │          │
│     │   │ │  │                                                          │   │1.537     │
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │  │ch. privind contribuţia de asigurări pt. şomaj            │25 │        36│
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │  │cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de    │26 │       372│
│     │   │ │  │sănătate                                                  │   │          │
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │  │cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale    │27 │        65│
│     │   │ │  │aferente fondului de salarii                              │   │          │
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                  │28 │       746│
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │  │d3.1) ch. sociale prevăzute la art. 21, din Legea nr.     │29 │       141│
│     │   │ │  │571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi         │   │          │
│     │   │ │  │completările ulterioare, din care:                        │   │          │
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │  │- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006,    │30 │         0│
│     │   │ │  │cu modificările şi completările ulterioare)               │   │          │
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit        │31 │        70│
│     │   │ │  │Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările       │   │          │
│     │   │ │  │ulterioare)                                               │   │          │
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │  │d3.2) tichete de masă                                     │32 │       605│
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │  │d3.3) tichete de vacanţă                                  │33 │         0│
├─────┼───┼─┴──┴──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │e) ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibiliză-│34 │         0│
│     │   │rilor potrivit programelor de disponibilizări                  │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │f) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri  │35 │         0│
│     │   │judecătoreşti                                                  │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │g) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale  │36 │          │
│     │   │                                                               │   │2.850     │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │h) ch. cu prestaţiile externe                                  │37 │          │
│     │   │                                                               │   │2.250     │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                    │38 │       141│
├─────┼───┼─┬──┬──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │i1│contract de mandat                                        │39 │       101│
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │i2│ch. de protocol, din care:                                │40 │         4│
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │  │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,              │41 │         0│
│     │   │ │  │cu modificările şi completările ulterioare                │   │          │
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │i3│ch. de reclamă şi publicitate, din care:                  │42 │        36│
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │  │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publici-  │43 │         0│
│     │   │ │  │tate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi      │   │          │
│     │   │ │  │completările ulterioare                                   │   │          │
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │  │- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de      │44 │         0│
│     │   │ │  │marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │   │          │
│     │   │ │  │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi  │   │          │
│     │   │ │  │completările ulterioare)                                  │   │          │
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │i4│cheltuieli cu sponsorizarea                               │45 │         0│
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │i5│taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale  │46 │         0│
├─────┼───┼─┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │ │i6│redevenţa din concesionarea bunurilor publice             │47 │         0│
├─────┼───┼─┴──┴──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                       │48 │          │
│     │   │                                                               │   │1.600     │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- cheltuieli privind dobânzile                                 │49 │       580│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- alte cheltuieli financiare                                   │50 │          │
│     │   │                                                               │   │1.020     │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Cheltuieli extraordinare                                       │51 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III. │   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                              │52 │          │
│     │   │                                                               │   │1.108     │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV.  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                              │53 │       177│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V.   │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA                         │54 │       931│
│     │   │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                               │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Rezerve legale                                                 │55 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Alte rezerve reprezentand facilităţi fiscale prevăzute de lege │56 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi           │57 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pt. Proiecte        │58 │         0│
│     │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea│   │          │
│     │   │surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii       │   │          │
│     │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor    │   │          │
│     │   │împrumuturi externe                                            │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │5. │Alte repartizări prevăzute de lege                             │59 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │6. │Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 55, 56, │60 │       931│
│     │   │57, 58 şi 59                                                   │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │7. │Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din        │61 │        50│
│     │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază  │   │          │
│     │   │mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în          │   │          │
│     │   │exercitiul financiar de referinţă                              │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │8. │Minim 90% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul    │62 │       838│
│     │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor         │   │          │
│     │   │naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu │   │          │
│     │   │capital integral sau majoritar de stat                         │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se │63 │        43│
│     │   │repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de    │   │          │
│     │   │finanţare                                                      │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI.  │   │SURSE DE FINANTARE A INVESTIŢIILOR, din care:                  │64 │          │
│     │   │                                                               │   │2.850     │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Surse proprii                                                  │65 │          │
│     │   │                                                               │   │2.850     │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Alocaţii de la buget                                           │66 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Credite bancare                                                │67 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- interne                                                      │68 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- externe                                                      │69 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │4. │Alte surse                                                     │70 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII. │   │CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:                        │71 │          │
│     │   │                                                               │   │2.850     │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente      │72 │          │
│     │   │investiţiilor în curs la finele anului                         │   │2.850     │
│     │   │                                                               │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii          │73 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- interne                                                      │74 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │- externe                                                      │75 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│   │REZERVE, din care:                                             │76 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Rezerve legale, din care:                                      │77 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Rezerve statutare                                              │78 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Alte rezerve                                                   │79 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX.  │   │DATE DE FUNDAMENTARE                                           │80 │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │1. │Venituri totale                                                │81 │          │
│     │   │                                                               │   │58.925    │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │2. │Cheltuieli aferente veniturilor totale                         │82 │          │
│     │   │                                                               │   │57.817    │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │3. │Număr prognozat de personal la finele anului                   │83 │       280│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │4. │Număr mediu de salariaţi total                                 │84 │       289│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │5. │Fond de salarii, din care:                                     │85 │          │
│     │   │                                                               │   │7.044     │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de     │86 │          │
│     │   │contract individual de muncă                                   │   │6.960     │
│     │   │                                                               │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) alte cheltuieli cu personalul                               │87 │        84│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │6. │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)                │88 │          │
│     │   │                                                               │   │2.006,92  │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │7. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                 │89 │         0│
│     │   │(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84) - în preţuri curente            │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │8. │Productivitatea muncii pe total personal mediu                 │90 │         0│
│     │   │(lei/persoană) (rd. 81/rd. 84 x ICP) - în preţuri comparabile  │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │9. │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal     │91 │          │
│     │   │mediu (unităţi fizice/persoană)                                │   │1.364,44  │
│     │   │                                                               │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                  │92 │          │
│     │   │(cheltuieli totale/venituri totale x 1000) =                   │   │981,20    │
│     │   │(rd. 16/rd. 1 x 1000)                                          │   │          │
│     │   │                                                               │   │          │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │11.│Plăţi restante                                                 │93 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) preţuri curente                                             │94 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) preţuri comparabile                                         │95 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │12.│Creanţe restante                                               │96 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │a) preţuri curente                                             │97 │         0│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│     │   │b) preţuri comparabile                                         │98 │         0│
└─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘