Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART. 1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. ART. 2 Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat de către Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. se face cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: --------------- Ministrul transporturilor, Dan Marian Costescu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Dragoş-Nicolae Pîslaru Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu Bucureşti, 8 iunie 2016. Nr. 413. ANEXĂ MINISTERUL TRANSPORTURILOR Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Agigea, Str. Ecluzei nr. 1 Cod unic de înregistrare: RO 11087755 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2016
mii lei
┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ Propuneri │
│ │ │rd.│ an curent │
│ │ │ │ 2016 │
├────┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) │ 1 │ 61.639,99│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale din exploatare, din care: │ 2 │ 60.967,99│
│ ├──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │a) │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 3 │ │
│ ├──┼──┼───┼──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │b) │transferuri, cf. prevederilor legale în │ │ │
│ │ │ │ │vigoare │ 4 │ │
│ ├──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │ 5 │ 672,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 6 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) │ 7 │ 59.801,97│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 8 │ 59.701,97│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9 │ 24.234,83│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │10 │ 2.281,60│
│ │ │ │asimilate │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │11 │ 20.391,36│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C0│Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) │12 │ 15.928,98│
│ │ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C1│ch. cu salariile │13 │ 12.843,00│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │14 │ 3.085,98│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │15 │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │16 │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │C4│Cheltuieli aferente contractului de mandat │17 │ 1.001,85│
│ │ │ │ │şi a altor organe de conducere şi control, │ │ │
│ │ │ │ │comisii şi comitete │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială,│18 │ 3.460,53│
│ │ │ │C5│fondurile speciale şi alte obligaţii legale │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │19 │ 12.794,18│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │20 │ 100,00│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │21 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │22 │ 1.838,02│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │23 │ 311,38│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│24 │ 1.526,64│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │25 │ 91,90│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │26 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │27 │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │28 │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor,│ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │
│ │ │ │împrumuturi │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │29 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │30 │ 1.434,74│
│ │ │ │de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │31 │ 143,47│
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │32 │ 789,11│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│- dividende cuvenite bugetului de stat │33 │ 631,29│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│- dividende cuvenite bugetului local │33a│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│- dividende cuvenite altor acţionari │34 │ 157,82│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la│35 │ 645,63│
│ │ │ │Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │ │constituie sursă proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │36 │ 541,49│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │37 │ 541,49│
│ │ │ │din care │ │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │38 │ 64,25│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │39 │ 218,76│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │40 │ 17,40│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │41 │ 91,21│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │42 │ 149,87│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │43 │ 150.354,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget │44 │ 7.300.00│
├────┼──┼──┼───┬──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii │45 │ │
│ │ │ │ │angajamentelor din anii anteriori │ │ │
├────┼──┼──┼───┴──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │46 │ 150.354,00│
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │47 │ │
├────┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │1 │ │Nr. de personal prognozat la finele anului │48 │ 435│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │2 │ │Nr. mediu de salariaţi total │49 │ 431│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │3 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │50 │ 2.806,22│
│ │ │ │determinat pe baza cheltuielilor de natură │ │ │
│ │ │ │salarială *) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe │51 │ 2.483,18│
│ │ │ │baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.13/Rd.49)/12*1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │5 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │52 │ 141,46│
│ │ │ │total personal mediu (mii lei/persoană) │ │ │
│ │ │ │(Rd.2/Rd.49) │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total │53 │ │
│ │ │ │personal mediu (cantitate produse finite/persoană)│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │7 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │54 │ 970,18│
│ │ │ │(Rd.7/Rd.1)x1000 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │8 │ │Plăţi restante │55 │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ │9 │ │Creanţe restante │56 │ 9.800,00│
└────┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
-------
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.