HOTĂRÂRE nr. 1.180 din 30 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 210/2011 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Naţionale "Loteria Română" - S.A., companie naţională aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────┐
│          │                                           INDICATORI                          │Nr.  │  BVC 2011  │
│          │                                                                               │rd.  │RECTIFICAT  │
├────┬─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│0   │  1  │                                                2                              │  3  │     4      │
├────┼──┬──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                              │  1  │1.417.090,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │1 │  │Venituri din exploatare, din care:                                             │  2  │1.396.090,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │a)│din producţia vândută                                                          │  3  │1.390.973,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mărfurilor                                                        │  4  │       17,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:         │  5  │            │
│    │  ├──┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                               │  6  │            │
│    │  │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                             │  7  │            │
│    │  ├──┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizări                                                       │  8  │    3.000,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                                   │  9  │    2.100,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │2 │  │Venituri financiare, din care:                                                 │10   │   21.000,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │a)│din imobilizări financiare                                                     │11   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate     │12   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                    │13   │   21.000,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                       │14   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │3 │  │Venituri extraordinare                                                         │15   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 50 + 53)                                           │16   │1.265.155,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                            │17   │1.153.455,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                           │18   │   18.800,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apa)                                    │19   │    6.513,36│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mărfurile                                                   │20   │       17,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                            │21   │   92.478,44│
│    │  ├──┼──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │d1│ch. cu salariile                                                            │22   │   66.299,12│
│    │  │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │d2│cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale,    │23   │   18.941,34│
│    │  │  │  │din care:                                                                   │     │            │
│    │  │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurări sociale                                │24   │   14.052,47│
│    │  │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj                              │25   │      502,86│
│    │  │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate                    │26   │    4.056,37│
│    │  │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii│27   │      329,64│
│    │  │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care:                                    │28   │    7.237,98│
│    │  │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │d3.1) ch. sociale prevăzute prin art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind     │29   │    1.322,83│
│    │  │  │  │Codul                                                                       │     │            │
│    │  │  │  │fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:               │     │            │
│    │  │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările │30   │            │
│    │  │  │  │ulterioare                                                                  │     │            │
│    │  │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006,      │31   │      190,65│
│    │  │  │  │cu modificările şi completările ulterioare                                  │     │            │
│    │  │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │d3.2) tichete de masă                                                       │32   │    5.915,15│
│    │  │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │d3.3) tichete de vacanţă                                                    │33   │            │
│    │  ├──┼──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │e)│ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit      │34   │            │
│    │  │  │programelor de disponibilizări                                                 │     │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecatoreşti       │35   │      668,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale                     │36   │   81.000,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                     │37   │   73.698,20│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                       │38   │  880.280,00│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                         │39   │       80,29│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                 │40   │      244,83│
│    │  │  ├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările│41   │            │
│    │  │  │  │ulterioare                                                                  │     │            │
│    │  │  ├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:                                   │42   │    2.000,00│
│    │  │  ├──┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii     │43   │            │
│    │  │  │  │nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare                    │     │            │
│    │  │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │  │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe     │44   │            │
│    │  │  │  │pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi    │     │            │
│    │  │  │  │completările ulterioare                                                     │     │            │
│    │  │  ├──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                       │45   │    1.800,00│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale            │46   │            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                            │47   │            │
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │i7) cheltuieli cu câştigurile aferente produselor loteristice                  │48   │  833.626,75│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │  │i8) alte cheltuieli                                                            │49   │    1.062,35│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │2 │  │Cheltuieli financiare, din care:                                               │50   │  111.700,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobanzile                                                   │51   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                     │52   │  111.700,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │3 │  │Cheltuieli extraordinare                                                       │53   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                              │54   │  151.935,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                              │55   │   44.741,03│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:        │56   │  107.193,97│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │1 │  │Rezerve legale                                                                 │57   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │2 │  │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege                 │58   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                           │59   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din   │60   │            │
│    │  │  │împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare           │     │            │
│    │  │  │rambursării                                                                    │     │            │
│    │  │  │ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente │     │            │
│    │  │  │acestor împrumuturi externe                                                    │     │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │5 │  │Alte repartizări prevăzute de lege (art. 23 din Legea nr. 186/2003 privind     │61   │      428,78│
│    │  │  │promovarea culturii scrise)                                                    │     │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │6 │  │Profitul net anual aferent activităţii de pronosticuri sportive, O.U.G.        │62   │      853,97│
│    │  │  │nr. 195/2001                                                                   │     │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │7 │  │Minimum 60% pentru finanţarea construcţiei de locuinţe pentru tineret şi       │63   │   64.691,22│
│    │  │  │săli de sport şi a următoarelor construcţii: Arena Sportivă Polivalentă şi     │     │            │
│    │  │  │Sala Naţională Sportivă Polivalenăa, O.U.G. nr. 20/2005, aprobată prin         │     │            │
│    │  │  │Legea nr. 140/2005                                                             │     │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │8 │  │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 57, 58, 59, 60,       │64   │   41.220,00│
│    │  │  │61, 62 şi 63                                                                   │     │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează    │65   │   41.220,00│
│    │  │  │la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare                       │     │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                  │66   │  122.220,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │1 │  │Surse proprii                                                                  │67   │  122.220,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │2 │  │Alocaţii de la buget                                                           │68   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │3 │  │Credite bancare                                                                │69   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                      │70   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                      │71   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │4 │  │Alte surse                                                                     │72   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                        │73   │  122.220,00│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │1 │  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în     │74   │  122.220,00│
│    │  │  │curs la finele anului                                                          │     │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │2 │  │Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii                       │75   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │a)│interne                                                                        │76   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │b)│externe                                                                        │77   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                             │78   │    8.522,35│
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │1 │  │Rezerve legale                                                                 │79   │    8.522,35│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │2 │  │Rezerve statutare                                                              │80   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │3 │  │Alte rezerve                                                                   │81   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                           │82   │            │
├────┼──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │1 │  │Venituri totale                                                                │83   │1.417.090,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │2 │  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                         │84   │1.265.155,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │3 │  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                     │85   │    2.943,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │4 │  │Nr. mediu de salariaţi total                                                   │86   │    2.820,00│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │5 │  │Fond de salarii, din care:                                                     │87   │   66.299,12│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual    │88   │   66.141,49│
│    │  │  │de muncă                                                                       │     │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                  │89   │      157,63│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │6 │  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)                                │90   │    1.954,54│
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │7 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente              │91   │      502,51│
│    │  │  │(mii lei/persoană)(rd.83/86)                                                   │     │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │8 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile          │92   │      502,51│
│    │  │  │(mii lei/persoană) (rd. 83/36 x ICP)                                           │     │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │9 │  │Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi      │93   │            │
│    │  │  │fizice/persoană)                                                               │     │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                                  │94   │      892,78│
│    │  │  │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 16/rd. 1) x 1000             │     │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │11│  │Plăţi restante                                                                 │95   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                │96   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                            │97   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                               │98   │            │
│    ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                │99   │            │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼────────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                            │100  │            │
└────┴──┴──┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴────────────┘