ANEXĂ din 20 martie 2017 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2017 privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

        COD DENUMIRE
        ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)
               PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
          21 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
          22 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
          23 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
          24 Societăţi cu capital de stat şi privat străin
               PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
          25 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
          26 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
          27 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
          28 Societăţi cu capital de stat şi privat străin

        30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton,
               privat autohton şi străin, privat străin)
          34 Societăţi pe acţiuni
          35 Societăţi cu răspundere limitată

      Judeţul _______________________|_|_| Forma de proprietate _________|_|_|
      Persoana juridică __________________ Activitatea preponderentă
      Adresa: localitatea _______________, (denumire clasă CAEN) ___________
      sectorul ___, str. ________ nr. ___,
      bl. ____, sc. ______ , ap. ________ Cod clasă CAEN ___________|_|_|_|_|
      Telefon _________, fax ____________ Cod unic de înregistrare
      Număr din registrul comerţului ____ ______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

        01 - lei -
    ┌──────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
    │ Denumirea elementului │Nr.│ Sold la: │
    │ │rd.├────────────┬────────────┤
    │ │ │ 01.01.2016 │ 31.12.2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ A │ B │ 1 │ 2 │
    ├───┬──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │ ACTIV │ │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ A │ACTIVE NECORPORALE │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │I. Imobilizări necorporale │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Cheltuieli de constituire │ │ │ │
    │ │(501-58011-58021-58031) │ 01│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2.Cheltuielile de dezvoltare │ │ │ │
    │ │(503-58013-58023-59013-59023-58033-59033) │ 02│ │ │
    │ │ │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, │ 03│ │ │
    │ │drepturi şi active similare │ │ │ │
    │ │(505-58015-58025-59015-59025-58035-59035) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │4. Fondul comercial │ 04│ │ │
    │ │(5071-58017-58027-58037) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │5. Avansuri şi imobilizări necorporale în │ 05│ │ │
    │ │curs de execuţie │ │ │ │
    │ │(523+524-59213-59223-59233) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │6. Alte imobilizări necorporale │ 06│ │ │
    │ │(508-58018-58028-59018-59028-58038-59038) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd.01 la 06) │ 07│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ B │PLASAMENTE │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │I. Plasamente în imobilizări corporale şi │ │ │ │
    │ │în curs │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Terenuri şi construcţii (211-281-291) │ 08│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2. Avansuri şi plasamente în imobilizări │ 09│ │ │
    │ │corporale în curs (231+232-293) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd.08 + 09) │ 10│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │II. Plasamente deţinute la entităţile │ │ │ │
    │ │afiliate, entităţile asociate, entităţi │ │ │ │
    │ │controlate în comun şi alte plasamente în │ │ │ │
    │ │imobilizări financiare │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Titluri de participare deţinute la │ 11│ │ │
    │ │entităţi afiliate (261-29611-29621-29661) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2. Titluri de creanţă şi împrumuturi │ 12│ │ │
    │ │acordate entităţilor afiliate │ │ │ │
    │ │(26711+26721+26731+26741-29615-29625+26751│ │ │ │
    │ │+26761-29665) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │3. Participări la entităţile asociate şi │ 13│ │ │
    │ │entităţi controlate în comun │ │ │ │
    │ │(262+263-29613-29623-29663-) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │4. Titluri de creanţă şi împrumuturi │ 14│ │ │
    │ │acordate entităţilor asociate şi │ │ │ │
    │ │entităţilor controlate în comun │ │ │ │
    │ │(26713+26723+26733+26743-29617-29627+ │ │ │ │
    │ │26752+26762-29667) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │5. Alte plasamente în imobilizări │ 15│ │ │
    │ │financiare (265+26712+26714+26722+26724+ │ │ │ │
    │ │26732+26734+26742+26744-29614-29616-29619 │ │ │ │
    │ │-29624-29626-29629+26753+26763-29664- │ │ │ │
    │ │29669) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd.11 la 15) │ 16│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │III. Alte plasamente financiare │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil│ 17│ │ │
    │ │şi unităţi la fondurile comune de │ │ │ │
    │ │plasament │ │ │ │
    │ │(2711+2712+273-29711-29713-29721-29723+ │ │ │ │
    │ │2713-29731-29733) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit │ 18│ │ │
    │ │fix (2721+2722-29712-29722+2723-29732) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │3. Părţi în fonduri comune de investiţii │ 19│ │ │
    │ │(274-29714-29724-29734) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │4. Împrumuturi ipotecare │ 20│ │ │
    │ │(26715+26725-29631) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632) │ 21│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │6. Depozite la instituţiile de credit │ 22│ │ │
    │ │(26717+26727+26737+26747-29641-29651+ │ │ │ │
    │ │26754+26764-2967) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │7. Alte plasamente financiare │ 23│ │ │
    │ │(26718+26738+26758+278-29718-29728-29738) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd.17 la 23) │ 24│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │IV. Depozite la societăţi cedente │ 25│ │ │
    │ │(268-29642-29652) │ │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ C │PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ │ 26│ │ │
    │ │PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE │ │ │ │
    │ │INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ │ │ │ │
    │ │CONTRACTANŢILOR (241-294) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL PLASAMENTE (rd.10+16+24+25+26) │ 27│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ D │PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE │ │ │ │
    │ │CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │I. Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
    │ │contractelor cedate în reasigurare la │ │ │ │
    │ │asigurări generale │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Partea din rezerva de prime aferentă │ 28│ │ │
    │ │contractelor cedate în reasigurare (395) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2. Partea din rezerva pentru participare │ 29│ │ │
    │ │la beneficii şi risturnuri aferentă │ │ │ │
    │ │contractelor cedate în reasigurare. (3922)│ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │3. Partea din rezerva de daune aferentă │ 30│ │ │
    │ │contractelor cedate în reasigurare. (397) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │4. Partea din alte rezerve tehnice │ │ │ │
    │ │aferentă contractelor cedate în │ │ │ │
    │ │reasigurare │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │a) Partea din rezerva pentru riscuri │ 31│ │ │
    │ │neexpirate aferentă contractelor cedate în│ │ │ │
    │ │reasigurare (3992) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │b) Partea din rezerva de catastrofă │ 32│ │ │
    │ │aferentă contractelor cedate în │ │ │ │
    │ │reasigurare (3991) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │c) Partea din alte rezerve tehnice │ 33│ │ │
    │ │aferentă contractelor cedate în │ │ │ │
    │ │reasigurare (3993) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd. 28 la 33) │ 34│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │II. Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
    │ │contractelor cedate în reasigurare la │ │ │ │
    │ │asigurări de viaţă │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Partea din rezerva matematică aferentă │ 35│ │ │
    │ │contractelor cedate în reasigurare (391) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2. Partea din rezerva de prime aferentă │ 36│ │ │
    │ │contractelor cedate în reasigurare (398) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │3. Partea din rezerva pentru participare │ 37│ │ │
    │ │la beneficii şi risturnuri aferentă │ │ │ │
    │ │contractelor cedate în reasigurare (3921) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │4. Partea din rezerva de daune aferentă │ 38│ │ │
    │ │contractelor cedate în reasigurare (396) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │5. Partea din alte rezerve tehnice │ 39│ │ │
    │ │aferentă contractelor cedate în │ │ │ │
    │ │reasigurare (393) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd.35 la 39) │ 40│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │III. Partea din rezerva matematică │ 41│ │ │
    │ │aferentă asigurărilor de viaţă pentru care│ │ │ │
    │ │expunerea la riscul de investiţii este │ │ │ │
    │ │transferată contractanţilor cedată în │ │ │ │
    │ │reasigurare (394) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd.34+40+41) │ 42│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ E │CREANŢE │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Sume de încasat de la entităţile afiliate │ 43│ │ │
    │ │(4511+4518-495) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Sume de încasat de la entităţile asociate │ 44│ │ │
    │ │şi entităţile controlate în comun │ │ │ │
    │ │(4521+4528-495) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd.43+44) │ 45│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │I Creanţe provenite din operaţiuni de │ │ │ │
    │ │asigurare directă │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Asiguraţi (401*-491) │ 46│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Intermediari în asigurări (404-491) │ 47│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Alte creanţe provenite din operaţiuni de │ 48│ │ │
    │ │asigurare directă (4051+4052-491) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd. 46 la 48) │ 49│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │II. Creanţe provenite din operaţiuni de │ 50│ │ │
    │ │reasigurare (411*+412*-491) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │III. Alte creanţe │ 51│ │ │
    │ │(425+4282+431*+437*+4382+441*+4424+4428* │ │ │ │
    │ │+443*+444*+445+446*+447*+448*+4581+461+ │ │ │ │
    │ │464+475*-496+54512+54522+4284+4384+54532) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │IV. Creanţe privind capitalul subscris şi │ 52│ │ │
    │ │nevărsat (456-495) │ │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ F │ALTE ELEMENTE DE ACTIV │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │I. Imobilizări corporale şi stocuri │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Instalaţii tehnice şi maşini │ 53│ │ │
    │ │(51112+51113+51114+51122+51123++51124- │ │ │ │
    │ │58112-58113-58114-58122-58123-58124-59112-│ │ │ │
    │ │59113-59114-59122-59123- │ │ │ │
    │ │59124+51132+51133+51134-58132-58133- │ │ │ │
    │ │58134-59132-59133-59134) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ 54│ │ │
    │ │(51116+51126-58116-58126-59116-59126+51136│ │ │ │
    │ │-58136-59136) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │3. Avansuri şi imobilizări corporale în │ 55│ │ │
    │ │curs (5211+5212+5221+5222-59211-59221+ │ │ │ │
    │ │5213+5223-59231) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd.53 la 55) │ 56│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Stocuri │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │4. Materiale consumabile │ 57│ │ │
    │ │(531+532-593-594) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri │ 58│ │ │
    │ │(din ct. 461) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd. 57 + 58) │ 59│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │II. Casa şi conturi la bănci │ 60│ │ │
    │ │(543+544+547+548+551+552) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │III. Alte elemente de activ (542-596) │ 61│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ G │CHELTUIELI ÎN AVANS │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │I. Dobânzi şi chirii înregistrate în avans│ 62│ │ │
    │ │(471) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │II. Cheltuieli de achiziţie reportate │ 63│ │ │
    │ │TOTAL (rd. 64+65) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Cheltuieli de achiziţie reportate │ 64│ │ │
    │ │privind asigurările generale (4722) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2. Cheltuieli de achiziţie reportate │ 65│ │ │
    │ │privind asigurările de viaţă (4721) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │III. Alte cheltuieli înregistrate în avans│ 66│ │ │
    │ │(473) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd.62+63+66) │ 67│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL ACTIV │ 68│ │ │
    │ │(rd.07+27+42+45+49+50+51+52+56+59+60+61+ │ │ │ │
    │ │67) │ │ │ │
    ├───┴──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ PASIV │ │ │ │
    ├───┬──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ A │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │I. Capital │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Capital social (1011+1012+1013) din care: │ 69│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- capital subscris vărsat │ 70│ │ │
    │ │(10112+10122+10132) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Elemente asimilate capitalului (fondul de │ │ │ │
    │ │dotare al sucursalelor din România care │ │ │ │
    │ │aparţin persoanelor juridice din │ │ │ │
    │ │străinătate) (ct. 102) │ 71│ │ │
    │ ├─────────────────────────────────┬────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Alte elemente de capitaluri │Sold C │ 72│ │ │
    │ │proprii (ct. 103) ├────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │ │Sold D │ 73│ │ │
    │ ├─────────────────────────────────┴────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │II. Prime de capital (1041+1042+1043) │ 74│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │III. Rezerve din reevaluare │ 75│ │ │
    │ │(1051+1052+1053) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │IV Rezerve │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Rezerve legale (10611+10621+10631) │ 76│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2. Rezerve statutare sau contractuale │ 77│ │ │
    │ │(10613+10623+10633) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │4. Alte rezerve (10618+10628+10638) │ 78│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd. 76 - 78) │ 79│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Acţiuni proprii (1091+1092+1093) │ 80│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Câştiguri legate de instrumente de │ 81│ │ │
    │ │capitaluri proprii (ct. 141) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Pierderi legate de instrumente de │ 82│ │ │
    │ │capitaluri proprii (ct. 149) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd. 69+71+72-73+74+75+79-80+81-82) │ 83│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │V. Rezultatul reportat │ │ │ │
    │ ├───────────────────────────────────┬──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Rezultatul reportat reprezentând│Sold C│ 84│ │ │
    │ │profitul nerepartizat sau pierderea├──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │neacoperită (11711+11721+11731) │Sold D│ 85│ │ │
    │ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│ 86│ │ │
    │ │adoptarea pentru prima dată a IAS ├──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │mai puţin IAS 29 (11712+11722) │Sold D│ 87│ │ │
    │ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │3. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│ 88│ │ │
    │ │modificările politicilor contabile ├──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │(11713+11723+11733) │Sold D│ 89│ │ │
    │ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │4. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│ 90│ │ │
    │ │corectarea erorilor contabile ├──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │(11714+11724+11734) │Sold D│ 91│ │ │
    │ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │5. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│ 92│ │ │
    │ │surplusul realizat din rezerve din ├──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │reevaluare │Sold D│ 93│ │ │
    │ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │6. Rezultatul reportat provenit din│Sold C│ 94│ │ │
    │ │trecerea la aplicarea ├──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │reglementărilor contabile conforme │Sold D│ 95│ │ │
    │ │cu Directivele Europene │ │ │ │ │
    │ │(11716+11726) │ │ │ │ │
    │ ├───────────────────────────────────┼──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │VI. Rezultatul exerciţiului (121) │Sold C│ 96│ │ │
    │ │ ├──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │ │Sold D│ 97│ │ │
    │ ├───────────────────────────────────┴──────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │VII. Repartizarea profitului(129) │ 98│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (83+84+85+86-87+88-89+90-91+92- │ 99│ │ │
    │ │93+94-95+96-97-98) │ │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ B │DATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633) │100│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ C │REZERVE TEHNICE │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │I. Rezerve tehnice privind asigurările │101│ │ │
    │ │generale (rd. 102+103+104+107) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Rezerva de prime privind asigurările │102│ │ │
    │ │generale (315) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2. Rezerva pentru participare la beneficii│103│ │ │
    │ │şi risturnuri privind asigurările generale│ │ │ │
    │ │(332) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │3. Rezerva de daune privind asigurările │104│ │ │
    │ │generale (rd. 105+106) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │a) Rezerva de daune avizate (3271) │105│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │b) Rezerva de daune neavizate (3272) │106│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări │107│ │ │
    │ │generale (rd. 108+109+110) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334)│108│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │b) Rezerva de catastrofă (333) │109│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │c) Alte rezerve tehnice (335) │110│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │II. Rezerve tehnice privind asigurările de│111│ │ │
    │ │viaţă (rd. 112+113+114+115+118) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Rezerve matematice (311) │112│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2. Rezerva de prime asigurări de viaţă │113│ │ │
    │ │(318) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │3. Rezerva pentru participare la beneficii│114│ │ │
    │ │şi risturnuri privind asigurările de │ │ │ │
    │ │viaţă.(312) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │4. Rezerva de daune privind asigurările de│115│ │ │
    │ │viaţă (rd. 116+117) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │a) Rezerva de daune avizate (3261) │116│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │b) Rezerva de daune neavizate (3262) │117│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │5. Alte rezerve tehnice privind │118│ │ │
    │ │asigurările de viaţă (313) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd. 101+111) │119│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ D │REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR │120│ │ │
    │ │DE VIAŢĂ PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL │ │ │ │
    │ │DE INVESTIŢII ESTE TRANSFERATĂ │ │ │ │
    │ │CONTRACTANŢILOR (314) │ │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ E │PROVIZIOANE │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │1. Provizioane pentru beneficiile │121│ │ │
    │ │angajaţilor (15115+15125+15135) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │2. Provizioane pentru impozite │122│ │ │
    │ │(15116+15126+15136) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │3. Alte provizioane │123│ │ │
    │ │(15111+15113+15114+15118+15121+15123+ │ │ │ │
    │ │15124+15128+15131+15134+15138+15112+ │ │ │ │
    │ │15122+15132+15133) │ │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd. 121 la 123) │124│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ F │DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURĂTORI │125│ │ │
    │ │(1651+1652+16818+16828) │ │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ G │DATORII │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Sume datorate entităţilor afiliate │126│ │ │
    │ │(16411+16421+16815+16825+26911+26921+ │ │ │ │
    │ │4511**+4518**+16431+16835+26931) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Sume datorate entităţilor asociate şi │127│ │ │
    │ │controlate în comun │ │ │ │
    │ │(16412+16422+16816+16826+26912+26922+ │ │ │ │
    │ │4521**+ 4528**+16432+16836+26932) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │I. Datorii provenite din operaţiuni de │128│ │ │
    │ │asigurare directă (402+404+405**) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │II. Datorii provenite din operaţiuni de │129│ │ │
    │ │reasigurare (411**+412**) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │III. Împrumuturi din emisiuni de │130│ │ │
    │ │obligaţiuni │ │ │ │
    │ │(16114+16115+16117+16118+16124+16125+ │ │ │ │
    │ │16127+16128+16811+16821-1691-1692) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │IV. Sume datorate instituţiilor de credit │131│ │ │
    │ │(16211+16212+16214+16215+16217+16218+ │ │ │ │
    │ │16221+16222+16224+16225+16227+16228+ │ │ │ │
    │ │16812+16822+16832+16231+16232+16234+ │ │ │ │
    │ │16235+16237+16238) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale │132│ │ │
    │ │şi datorii pentru asigurările sociale │ │ │ │
    │ │(16213+16216+16223+16226+1671+1672+ │ │ │ │
    │ │16817+16827+421+422+423+426+427+424+429 │ │ │ │
    │ │4281**+431**+437**+4381+441**+4423+ │ │ │ │
    │ │4428**+443**+444**+446**+447**+448**+4551+│ │ │ │
    │ │4558+457+4582**+462+463+475**+249+ │ │ │ │
    │ │26913+26923+279+549+54511+54521+5461+5462+│ │ │ │
    │ │1673+16233+16236+4283+4383+16837+26933+ │ │ │ │
    │ │54531+5463+26914+26924+26934) │ │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd. 126 la 132) │133│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ H │VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │I. Subvenţii pentru investiţii │134│ │ │
    │ │(4761+4762+47633) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │II. Venituri înregistrate în avans │135│ │ │
    │ │(4741+4742+4743) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL (rd. 134 + 135) │136│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │TOTAL PASIV │137│ │ │
    │ │(99+100+119+120+124+125+133+136) │ │ │ │
    └───┴──────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

       ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
       Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele _____________
       Semnătura ________________________ Calitatea*2)
                                                 Semnătura _______________________
       Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
                                                 profesional
                                                 _______________________

       03 - lei -
    ┌──────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
    │ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Realizări aferente │
    │ │rd.│ perioadei de raportare │
    │ │ ├────────────┬────────────┤
    │ │ │ precedentă │ curentă │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ A │ B │ 1 │ 2 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │1. Venituri din prime, nete de reasigurare │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │a) venituri din prime brute subscrise (+) │ 01│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │b) prime cedate în reasigurare(-) │ 02│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │c) variaţia rezervei de prime, netă de │ 03│ │ │
    │reasigurare (+/-) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │TOTAL (rd. 01-02-03) │ 04│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │2. Venituri din plasamente │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │a) Venituri din participări la societăţile în │ 05│ │ │
    │care există interese de participare, din care:│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- venituri din plasamente la societăţile │ 06│ │ │
    │afiliate │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │b) Venituri din alte plasamente cu prezentarea│ 07│ │ │
    │distinctă a veniturilor din plasamente la │ │ │ │
    │societăţile afiliate, din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │venituri provenind din terenuri şi construcţii│ 08│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │venituri provenind din alte plasamente │ 09│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │c) Venituri din ajustări pentru depreciere/ │ 10│ │ │
    │pierdere de valoare a plasamentelor │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │d) Venituri provenind din realizarea │ 11│ │ │
    │plasamentelor │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │TOTAL (rd. 05+07+10+11) │ 12│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │3. Plusvalori nerealizate din plasamente │ 13│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │4. Alte venituri tehnice, nete de reasigurare │ 14│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │5. Cheltuieli cu daunele, nete de reasigurare │ 15│ │ │
    │TOTAL (rd. 16+19) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │a) sume plătite (rd. 17-18): │ 16│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- sume brute │ 17│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- partea reasigurătorilor (-) │ 18│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │b) variaţia rezervei de daune (+/-) (rd.20-21)│ 19│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- suma brută │ 20│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- partea reasigurătorilor (-) │ 21│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │6. Variaţia rezervelor tehnice privind │ 22│ │ │
    │asigurările de viaţă │ │ │ │
    │TOTAL (rd. 23+26+29) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │a) variaţia rezervei matematice (rd. 24-25) │ 23│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- suma brută │ 24│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- partea reasigurătorilor (-) │ 25│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │b) variaţia rezervei pentru participare la │ 26│ │ │
    │beneficii şi risturnuri (rd. 27-28) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- suma brută │ 27│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- partea reasigurătorilor (-) │ 28│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │c) variaţia altor rezerve tehnice (rd. 30-31) │ 29│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- suma brută │ 30│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- partea reasigurătorilor (-) │ 31│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │7. Variaţia rezervei matematice aferente │ 32│ │ │
    │asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la│ │ │ │
    │riscul de investiţii este transferată │ │ │ │
    │contractantului cedată în reasigurare (+/-) │ │ │ │
    │TOTAL (rd. 33-34) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- suma brută │ 33│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- partea reasigurătorilor │ 34│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │8. Cheltuieli de exploatare nete: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │a) cheltuieli de achiziţii │ 35│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │b) variaţia sumei cheltuielilor de achiziţii │ 36│ │ │
    │reportate │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │c) cheltuieli de administrare │ 37│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │d) comisioane primite de la reasigurători şi │ 38│ │ │
    │participări la beneficii (-) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │TOTAL(rd. 35+36+37-38) │ 39│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │9. Cheltuieli cu plasamente: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, │ 40│ │ │
    │inclusiv cheltuielile cu dobânzile │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor│ 41│ │ │
    │de valoare pentru plasamente │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │c) pierderi provenind din realizarea │ 42│ │ │
    │plasamentelor │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │TOTAL (rd. 40+41+42) │ 43│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │10. Minus valori nerealizate din plasamente │ 44│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │11. Alte cheltuieli tehnice, nete de │ 45│ │ │
    │reasigurare │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │12. Cota din venitul net al plasamentelor │ 46│ │ │
    │transferată în contul netehnic │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │13. Rezultatul tehnic al asigurării de viaţă │ 47│ │ │
    │Profit (rd. 04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45- │ │ │ │
    │46) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Pierdere (rd. 15+22+32+39+43+44+45+46-04-12- │ 48│ │ │
    │13-14) │ │ │ │
    └──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

       ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
       Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele ______________
       Semnătura ________________________ Calitatea*2)
                                              Semnătura ________________________
       Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
                                              profesional
                                              ________________________

         04 - lei -
    ┌──────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
    │ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Realizări aferente │
    │ │rd.│ perioadei de raportare │
    │ │ ├────────────┬────────────┤
    │ │ │ precedentă │ curentă │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ A │ B │ 1 │ 2 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │1. Rezultatul tehnic al asigurării generale │ 01│ │ │
    │Profit │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Pierdere │ 02│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │2. Rezultatul tehnic al asigurării de viaţă │ 03│ │ │
    │Profit │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Pierdere │ 04│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │3. Venituri din plasamente │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │a) Venituri din participări la entităţi │ 05│ │ │
    │asociate şi controlate în comun │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │b) Venituri din plasamente la entităţile │ 06│ │ │
    │afiliate │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │c) Venituri din alte plasamente │ 07│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │din care: │ │ │ │
    │venituri provenind din terenuri şi construcţii│ 08│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │venituri provenind din alte plasamente │ 09│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │d) Venituri din ajustări pentru depreciere/ │ 10│ │ │
    │pierdere de valoare a plasamentelor │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │d) Venituri provenind din realizarea │ 11│ │ │
    │plasamentelor │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │TOTAL (rd. 05+06+07+10+11) │ 12│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │4. Plusvalori nerealizate din plasamente │ 13│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │5. Cota din venitul net al plasamentelor │ 14│ │ │
    │transferată din contul tehnic al asigurării de│ │ │ │
    │viaţă │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │6. Cheltuieli cu plasamentele │ 15│ │ │
    │TOTAL (rd. 16+17+18) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │a) cheltuieli de gestionare a plasamentelor, │ 16│ │ │
    │inclusiv cheltuielile cu dobânzile │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │b) cheltuieli privind constituirea ajustărilor│ 17│ │ │
    │de valoare pentru plasamente │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │c) pierderi provenind din realizarea │ 18│ │ │
    │plasamentelor │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │7. Minus valori nerealizate din plasamente │ 19│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │8. Cota din venitul net al plasamentelor │ 20│ │ │
    │transferată în contul tehnic al asigurărilor │ │ │ │
    │generale │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │9. Alte venituri netehnice │ 21│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │10. Alte cheltuieli netehnice, inclusiv │ 22│ │ │
    │provizioanele şi ajustările de valoare │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │11. Venituri din activitatea de administrare │ 23│ │ │
    │de fonduri de pensii facultative*) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │12. Cheltuieli din activitatea de administrare│ 24│ │ │
    │de fonduri de pensii facultative*) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │13. Profit din activitatea de administrare de │ 25│ │ │
    │fonduri de pensii facultative*)(rd.23-24) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │14. Pierdere din activitatea de administrare │ 26│ │ │
    │de fonduri de pensii facultative*)(rd. 24-23) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │15. Rezultatul curent - Profit │ 27│ │ │
    │Profit (rd. 01-02+03-04+12+13+14-15-19-20+ │ │ │ │
    │21-22+25-26) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Pierdere (rd. 02-01+04-03-12-13-14+15+19+20- │ 28│ │ │
    │21+22+26-25) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │16. Alte venituri │ 29│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │17. Alte cheltuieli │ 30│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │18. Rezultatul │ 31│ │ │
    │Profit (rd. 29-30) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Pierdere (rd. 30-29) │ 32│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │19. Venituri totale │ 33│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │20. Cheltuieli totale │ 34│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │21. Rezultatul brut │ 35│ │ │
    │Profit (rd. 33-34); (rd. 27+31); │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Pierdere (rd. 34-33); (rd. 28+32); │ 36│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │22. Impozit pe profit │ 37│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │23. Alte impozite (care nu figurează la │ 38│ │ │
    │poziţiile precedente) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │24. Rezultatul net al exerciţiului │ 39│ │ │
    │Profit (rd. 35-37-38) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Pierdere (rd. 36+37+38) │ 40│ │ │
    └──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

       ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
       Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele ______________
       Semnătura ________________________ Calitatea*2)
                                              Semnătura ________________________
       Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
                                              profesional
                                              ________________________

      05 - lei -
    ┌──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
    │I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│Nr. unităţi │ Sume │
    │ │rd.├────────────┼────────────┤
    │ │ │ 1 │ 2 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Societăţi care au înregistrat profit │ 01│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Societăţi care au înregistrat pierdere │ 02│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┬──────┴────────────┤
    │II. Date privind plăţile restante │Nr.│Total│ din care: │
    │ │rd.│col. ├─────────┬─────────┤
    │ │ │2+3 │Pentru │Pentru │
    │ │ │ │activita-│activita-│
    │ │ │ │tea │tea │
    │ │ │ │curentă │de inves-│
    │ │ │ │ │tiţii │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │Plăţi restante - total (rd. 04+08+12+18 la │ 03│ │ │ │
    │22+26) din care: │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │Obligaţii restante provenite din operaţiuni de│ 04│ │ │ X │
    │asigurare directă (din ct. 402+404+405 SC) │ │ │ │ │
    │Total (rd. 05+06+07) │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │peste 30 zile │ 05│ │ │ X │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │peste 90 zile │ 06│ │ │ X │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │peste 180 zile │ 07│ │ │ X │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │Obligaţii restante provenite din operaţiuni de│ 08│ │ │ X │
    │reasigurare (din ct. 411+412 SC) │ │ │ │ │
    │Total (rd. 09+10+11), din care: │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │peste 30 zile │ 09│ │ │ X │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │peste 90 zile │ 10│ │ │ X │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │peste 180 zile │ 11│ │ │ X │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │Obligaţii restante faţă de bugetul │ 12│ │ │ │
    │asigurărilor sociale │ │ │ │ │
    │total (din rd. 13 la 17) din care: │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │- Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 13│ │ │ │
    │datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ │
    │persoane asimilate │ │ │ │ │
    │(din ct. 4311+4312+43151+43161) │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │- Contribuţii pentru fondul asigurărilor │ 14│ │ │ │
    │sociale de sănătate datorate de angajatori şi │ │ │ │ │
    │de persoanele asigurate │ │ │ │ │
    │(din ct. 4313+4314+43152+43162) │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │- Contribuţia pentru pensia suplimentară │ 15│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │- Contribuţii pentru ajutorul de şomaj │ 16│ │ │ │
    │datorate de angajatori şi de persoanele │ │ │ │ │
    │asigurate (din ct.4371+4372+4373+4374) │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │- Alte datorii sociale (din ct.4381+4383) │ 17│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor│ 18│ │ │ │
    │speciale (din ct.443+447) │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 19│ │ │ │
    │(din ct.161+164+167+168+269+279+421+423+426+ │ │ │ │ │
    │427+4281+451+457+4582+462+4283) │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │Impozite şi taxe neplătite la termenul │ 20│ │ │ │
    │stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
    │(din ct. 441+442+444+446+448) │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │Impozite şi taxe neplătite la termenul │ 21│ │ │ │
    │stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │
    │(din ct. 441+442+444+446+448) │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │Credite bancare nerambursate la scadenţă (din │ 22│ │ │ │
    │ct.162+546) - total (rd. 23 la 25), din care: │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │- restante după 30 zile │ 23│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │- restante după 90 zile │ 24│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │- restante după 1 an │ 25│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼─────────┼─────────┤
    │Dobânzi restante (din ct. 16812+16822+54617+ │ 26│ │ │ │
    │54627+16832+54637) │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┴─────┬───┴─────────┤
    │III. Număr mediu de salariaţi │Nr.│31 │31 decembrie │
    │ │rd.│decembrie │2016 │
    │ │ │2015 │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
    │ A │ B │ 1 │ 2 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
    │Număr mediu de salariaţi │ 27│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────────┤
    │Numărul efectiv de salariaţi existenţi la │ 28│ │ │
    │sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 │ │ │ │
    │decembrie │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┴─────────────┤
    │IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în│Nr.│ Sume │
    │cursul perioadei de raportare. Subvenţii │rd.│ - lei - │
    │încasate şi creanţe restante │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │ A │ B │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri brute din dobânzi plătite către │ 29│ │
    │persoanele fizice nerezidente, din care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 30│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri brute din dobânzi plătite către │ 31│ │
    │persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
    │membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 32│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri brute din dobânzi plătite către │ 33│ │
    │persoane juridice nerezidente, din care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozit datorat la bugetul de stat │ 34│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri brute din dobânzi plătite către │ 35│ │
    │persoane juridice asociate*) nerezidente din │ │ │
    │statele membre ale Uniunii Europene, din care:│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozit datorat la bugetul de stat │ 36│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri brute din dividende plătite către │ 37│ │
    │persoane nerezidente, din care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 38│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri brute din dividende plătite către │ 39│ │
    │persoane fizice nerezidente, din statele │ │ │
    │membre ale UE din care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 40│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri brute din dividende plătite către │ 41│ │
    │persoane juridice nerezidente, potrivit │ │ │
    │prevederilor art. 229 alin. 1 lit. c) din │ │ │
    │Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu │ │ │
    │modificările şi completările ulterioare, din │ │ │
    │care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 42│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri brute din redevenţe plătite către │ 43│ │
    │persoane fizice nerezidente, din care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 44│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri brute din redevenţe plătite către │ 45│ │
    │persoane fizice nerezidente, din state │ │ │
    │membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 46│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri brute din redevenţe plătite către │ 47│ │
    │persoane juridice nerezidente, din care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 48│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri din redevenţe plătite către persoane │ 49│ │
    │juridice asociate*) nerezidente din statele │ │ │
    │membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 50│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Chirii plătite în cursul perioadei de │ 51│ │
    │raportare pentru terenuri*1) │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri brute din servicii plătite către │ 52│ │
    │persoane nerezidente, din care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 53│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Venituri brute din servicii plătite către │ 54│ │
    │persoane nerezidente din statele membre ale │ │ │
    │Uniunii Europene, din care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 55│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Subvenţii încasate în cursul perioadei de │ 56│ │
    │raportare, din care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- subvenţii încasate în cursul perioadei de │ 57│ │
    │raportare aferente activelor │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- subvenţii aferente veniturilor, din care │ 58│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- subvenţii pt. stimularea ocupării forţei de │ 59│ │
    │muncă***) │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Creanţe restante, care nu au fost încasate la │ 60│ │
    │termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ │
    │şi/sau în actele normative în vigoare, din │ │ │
    │care: │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- creanţe restante de la entităţi din sectorul│ 61│ │
    │majoritar sau integral de stat │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │- creanţe restante de la entităţi din sectorul│ 62│ │
    │privat │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │V. Tichete de masă │Nr.│ Sume │
    │ │rd.│ - lei - │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────┤
    │Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ 63│ │
    │salariaţilor (ct. 645) │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┬────────────┤
    │VI. Alte informaţii │Nr.│31 decembrie│31 decembrie│
    │ │rd.│2015 │2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Avansuri acordate pentru imobilizări │ 64│ │ │
    │necorporale (ct.524) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Avansuri acordate pentru imobilizări corporale│ 65│ │ │
    │(ct.522) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Imobilizări financiare, în sume brute │ 66│ │ │
    │(rd. 67 + 75), din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, │ 67│ │ │
    │interese de participare, alte titluri │ │ │ │
    │imobilizate şi obligaţiuni în sume brute │ │ │ │
    │(ct. 261+263+265) (rd. 68 la 74), din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 68│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 69│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- părţi sociale emise de rezidenţi │ 70│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 71│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- acţiuni emise de organismele de plasament │ 72│ │ │
    │colectiv emise de rezidenţi │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- acţiuni şi părţi sociale emise de │ 73│ │ │
    │nerezidenţi │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 74│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţe imobilizate, în sume brute │ 75│ │ │
    │(rd. 76 + 77), din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în │ 76│ │ │
    │lei a căror decontare se face în funcţie de │ │ │ │
    │cursul unei valute (din ct. 267) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) │ 77│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţe comerciale, avansuri acordate │ 78│ │ │
    │furnizorilor şi alte conturi asimilate, în │ │ │ │
    │sume brute (din ct. 461) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare │ 79│ │ │
    │directă, │ │ │ │
    │Total (rd. 80 + 86 + 92), din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Asiguraţi - total (rd. 81 + 85), (ct.401), │ 80│ │ │
    │din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţe de la asiguraţi aflate în termenul de │ 81│ │ │
    │scadenţă stabilit în contractele de asigurare/│ │ │ │
    │poliţe din ct. 401 (de la rd. 82 la 84) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- până în 30 zile │ 82│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- între 31 şi 90 zile │ 83│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- peste 90 zile │ 84│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţe de la asiguraţi care au depăşit │ 85│ │ │
    │termenul de scadenţă (inclusiv termenul de │ │ │ │
    │păsuire) stabilit în contractele de │ │ │ │
    │asigurare/poliţe (din ct. 401 rd.) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Intermediari în asigurări - total │ 86│ │ │
    │(rd. 87 + rd.91) (ct. 404 sd) din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Intermediari în asigurări privind primele de │ 87│ │ │
    │asigurare intermediate aflate în termenul de │ │ │ │
    │scadenţă stabilit în contractele de mandat │ │ │ │
    │(rd. 88 la rd. 90) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- până în 30 zile │ 88│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- între 31 şi 90 zile │ 89│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- peste 90 zile │ 90│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţe neîncasate de la intermediarii în │ 91│ │ │
    │asigurări la termenul de scadenţă stabilit │ │ │ │
    │(din ct. 404) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Alte creanţe provenite din operaţiuni de │ 92│ │ │
    │asigurare directă - total (rd. 93 la 96) │ │ │ │
    │(ct. 405 sd), din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- până în 30 zile │ 93│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- între 31 şi 90 zile │ 94│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- peste 90 zile │ 95│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- creanţe neîncasate la termenul de scadenţă │ 96│ │ │
    │stabilit (din ct. 405 │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţe provenite din operaţiuni de │ 97│ │ │
    │reasigurare (rd. 98 la 101)(ct. 411+412 sd) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- până în 30 zile │ 98│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- între 31 şi 90 zile │ 99│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- peste 90 zile │100│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- creanţe neîncasate de la reasigurători la │101│ │ │
    │termenul de scadenţă stabilit (din ct. 411 │ │ │ │
    │şi 412 sd) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţe în legătură cu personalul şi conturi │102│ │ │
    │asimilate (ct. 425 +4282) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │103│ │ │
    │sociale şi bugetul statului (ct. 431+437+4382 │ │ │ │
    │+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), │ │ │ │
    │(rd. 104 la 108) din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │104│ │ │
    │sociale (ct. 431+437+4382) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- creanţe fiscale în legătură cu bugetul │105│ │ │
    │statului (ct.441+4424+4428+444+446) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- subvenţii de încasat (ct. 445) │106│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │107│ │ │
    │asimilate (ct.447) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- alte creanţe în legătură cu bugetul statului│108│ │ │
    │(ct.4482) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile│109│ │ │
    │afiliate (ct. 451) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │110│ │ │
    │sociale şi bugetul statului neîncasate la │ │ │ │
    │termenul stabilit (din ct. 431+437+4382+441+ │ │ │ │
    │4424+4428+444+445+446+447+4482) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Alte creanţe (ct. 451+452+456+4581+461+471+ │111│ │ │
    │475), (rd. 112 la 114) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- decontări privind interesele de participare,│112│ │ │
    │decontări cu acţionarii/asociaţii privind │ │ │ │
    │capitalul, decontări din operaţii în │ │ │ │
    │participaţie (ct. 451+452+456+4581) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- alte creanţe în legătură cu persoanele │113│ │ │
    │fizice şi persoanele juridice, altele decât │ │ │ │
    │creanţele în legătură cu instituţiile publice │ │ │ │
    │(instituţiile statului), (din ct. 461+471+475)│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- sumele preluate din ct. 552 "Avansuri de │114│ │ │
    │trezorerie" reprezentând avansurile de │ │ │ │
    │trezorerie, acordate potrivit legii şi │ │ │ │
    │nedecontate până la data de raportare │ │ │ │
    │(din ct. 461) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Dobânzi de încasat (ct.54512+54522), din care │115│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- de la nerezidenţi │116│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor │117│ │ │
    │economici****) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Investiţii pe termen scurt, în sume brute │118│ │ │
    │(ct. 271+272+273+274+278) (rd. 119 la 125), │ │ │ │
    │din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- acţiuni cotate emise de rezidenţi │119│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- acţiuni necotate emise de rezidenţi │120│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- părţi sociale emise de rezidenţi │121│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- obligaţiuni emise de rezidenţi │122│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- acţiuni emise de organismele de plasament │123│ │ │
    │colectiv rezidente │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- acţiuni emise de nerezidenţi │124│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- obligaţiuni emise de nerezidenţi │125│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Alte valori de încasat (ct. 548) │126│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Casa în lei şi în valută (rd. 128 + 129), din │127│ │ │
    │care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei (ct. 54711+54721) │128│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută (ct.54714+54724) │129│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Conturi curente la bănci în lei şi în valută │ │ │ │
    │(rd. 131 + 133), din care: │130│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei (ct. 54411+54421), din care: │131│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- conturi curente în lei deschise la bănci │132│ │ │
    │nerezidente │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută (ct. 54414+54424), din care │133│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- conturi curente în valută deschise la bănci │134│ │ │
    │nerezidente │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Alte conturi curente la bănci şi acreditive │135│ │ │
    │(rd. 136 + 137), din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- sume în curs de decontare, acreditive şi │136│ │ │
    │alte valori de încasat, în lei │ │ │ │
    │(ct. 543+54415+54425+55111+55122) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- sume în curs de decontare şi acreditive în │137│ │ │
    │valută (ct. 54415+54425+55112+55122) │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Datorii (rd. 139+142+145+148+151+154+157+160+ │138│ │ │
    │163+166+169+170+173+175+176+177+179+180+185+ │ │ │ │
    │186+187+192+193) din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni în │139│ │ │
    │sume brute (ct. 161) (rd. 140 + 141), din │ │ │ │
    │care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei │140│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută │141│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni │142│ │ │
    │de obligaţiuni, în sume brute (din ct. 168), │ │ │ │
    │(rd. 143 + 144), din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei │143│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută │144│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Credite bancare interne pe termen scurt │145│ │ │
    │(din ct. 5461+5462) (rd. 146 + 147), din care:│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei │146│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută │147│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Dobânzile aferente creditelor bancare interne │148│ │ │
    │pe termen scurt (din ct. 54617+54627), │ │ │ │
    │(rd. 149 + 150), din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei │149│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută │150│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Credite bancare externe pe termen scurt │151│ │ │
    │(din ct. 5461+5462) (rd. 152 + 153), din care:│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei │152│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută │153│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe│154│ │ │
    │termen scurt (din ct. 5461+5462), │ │ │ │
    │(rd. 155 + 156), din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei │155│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută │156│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Credite bancare pe termen lung │157│ │ │
    │(din ct. 1621+1622) (rd. 158 + 159), din care:│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei │158│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută │159│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen │160│ │ │
    │lung (din ct. 1681+1682), (rd. 161+162), │ │ │ │
    │din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei │161│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută │162│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Credite bancare externe pe termen lung │163│ │ │
    │(ct. 1621+1622) (rd. 164+165), din care: │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei │164│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută │165│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe│ │ │ │
    │termen lung (din ct. 1681 + 1682), │ │ │ │
    │(rd. 167+ 168), din care: │166│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei │167│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută │168│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Credite de la trezoreria statului şi dobânzile│ │ │ │
    │aferente (ct. 16216+16226+din ct. 168) │169│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. │ │ │ │
    │163 +ct. 164 +ct. 165 +ct 167 + din ct. 168) │ │ │ │
    │(rd. 171+172), din care: │170│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în lei şi exprimate în lei, a căror │ │ │ │
    │decontare se face în funcţie de cursul unei │ │ │ │
    │valute │171│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- în valută │172│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Alte împrumuturi şi datorii asimilate │ │ │ │
    │(ct. 167) din care: │173│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) │174│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Datorii provenite din operaţiuni de asigurare │ │ │ │
    │directă (ct. 402+404+405) │175│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Datorii provenite din operaţiuni de │ │ │ │
    │reasigurare (ct. 411+412) │176│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Datorii comerciale, avansuri primite de la │ │ │ │
    │clienţi şi alte conturi asimilate, în sume │ │ │ │
    │brute (din ct. 462), din care: │177│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- datorii comerciale, avansuri primite de la │ │ │ │
    │clienţi externi şi alte conturi asimilate, în │ │ │ │
    │sume brute │178│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Datorii în legătură cu personalul şi conturi │ │ │ │
    │asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 426 + 427 + │ │ │ │
    │4281) │179│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
    │sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + │ │ │ │
    │4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + │ │ │ │
    │4481), rd. (181 la 184), din care: │180│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
    │sociale (ct. 431+437+4381) │181│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- datorii fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ │
    │statului (ct. 441+4423+4428+444+446) │182│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ │ │ │
    │asimilate (ct. 447) │183│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- alte datorii în legătură cu bugetul statului│ │ │ │
    │(ct. 4481) │184│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile│ │ │ │
    │afiliate (ct. 451) │185│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Sume datorate acţionarilor/asociaţilor │ │ │ │
    │(ct. 455) │186│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Alte datorii (ct. 131 + 451 + 452 + 455 + 457 │ │ │ │
    │+ 4582 + 462 + 474 + 475 + 249 + 269 + 279 + │ │ │ │
    │549) rd. (188 la 191), din care: │187│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- decontări privind interesele de participare,│ │ │ │
    │decontări cu acţionarii/asociaţii privind │ │ │ │
    │capitalul, decontări din operaţii în │ │ │ │
    │participaţie (451+452+455+457+4582) │188│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- alte datorii în legătură cu persoanele │ │ │ │
    │fizice şi persoanele juridice, altele decât │ │ │ │
    │datoriile în legătură cu instituţiile publice │ │ │ │
    │(instituţiile statului) │ │ │ │
    │(din ct. 462 + ct. 474 + 475)*2) │189│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- subvenţii nereluate la venituri │ │ │ │
    │(din ct. 476) │190│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări │ │ │ │
    │financiare şi investiţii pe termen scurt │ │ │ │
    │(ct. 249+269+279+549) │191│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Venituri în avans aferente activelor primite │ │ │ │
    │prin transfer de la clienţi (sume din ct. 474)│192│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Dobânzi de plătit (ct. 54511+54521) │193│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Valoarea împrumuturilor primite de la │ │ │ │
    │operatorii economici***) sume din ct. 167 │194│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Capital subscris vărsat │ │ │ │
    │(ct.10112+10122+10132), din care: │195│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- acţiuni cotate*3) │196│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- acţiuni necotate*4) │197│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- părţi sociale │198│ X │ X │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- capital subscris vărsat de nerezidenţi │199│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Brevete şi licenţe (din ct. 505) │200│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │VII. Informaţii privind cheltuielile cu │Nr.│31 decembrie│31 decembrie│
    │colaboratorii │rd.│2015 │2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 65611+65621) │201│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile │ │ │ │
    │(ct. 65612+65622) │202│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │VIII. Capital social vărsat │Nr.│31 decembrie│31 decembrie│
    │ │rd.│2015 │2016 │
    │ │ ├──────┬─────┼───────┬────┤
    │ │ │ Suma │ % │ Suma │ % │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼───────┼────┤
    │Capital social vărsat (ct. 1012)*5) │ │ │ │ │ │
    │(rd. 204+207+211+212+213+214) din care: │203│ │ X │ │ X │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼───────┼────┤
    │deţinut de instituţii publice, din care: │204│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼───────┼────┤
    │- deţinut de instituţii publice din │ │ │ │ │ │
    │subordonare centrală │205│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼───────┼────┤
    │- deţinut de instituţii publice din │ │ │ │ │ │
    │subordonare locală │206│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼───────┼────┤
    │deţinut de societăţile cu capital de stat, din│ │ │ │ │ │
    │care: │207│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼───────┼────┤
    │- cu capital integral de stat │208│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼───────┼────┤
    │- cu capital majoritar de stat │209│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼───────┼────┤
    │- cu capital minoritar de stat │210│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼───────┼────┤
    │deţinut de regii autonome │211│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼───────┼────┤
    │deţinut de societăţile cu capital privat │212│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼───────┼────┤
    │deţinut de persoane fizice │213│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┼─────┼───────┼────┤
    │deţinut de alte entităţi │214│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────┴─────┴───────┴────┤
    │ │Nr.│ Sume │
    │ │rd.│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┬────────────┤
    │ A │ B │ 2015 │ 2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │IX. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de│ │ │ │
    │stat sau local, de repartizat din profitul │ │ │ │
    │exerciţiului financiar de către companiile │ │ │ │
    │naţionale, societăţile naţionale, societăţile │ │ │ │
    │şi regiile autonome, din care: │215│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- către instituţii publice centrale; │216│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- către instituţii publice locale; │217│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- către alţi acţionari la care statul/ │ │ │ │
    │unităţile administrativ teritoriale/ │ │ │ │
    │instituţiile publice deţin direct/indirect │ │ │ │
    │acţiuni sau participaţii indiferent de │ │ │ │
    │ponderea acestora │218│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┴────────────┤
    │ │Nr.│ Sume │
    │ │rd.│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┬────────────┤
    │ A │ B │ 2015 │ 2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de │ │ │ │
    │stat sau local, virate în perioada de │ │ │ │
    │raportare din profitul companiilor naţionale, │ │ │ │
    │societăţilor naţionale, societăţilor şi │ │ │ │
    │regiilor autonome, din care: │219│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- dividende/vărsăminte din profitul │ │ │ │
    │exerciţiului financiar al anului precedent, │ │ │ │
    │din care virate: │220│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- către instituţii publice centrale; │221│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- către instituţii publice locale; │222│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- către alţi acţionari la care statul/ │ │ │ │
    │unităţile administrativ teritoriale/ │ │ │ │
    │instituţiile publice deţin direct/indirect │ │ │ │
    │acţiuni sau participaţii indiferent de │ │ │ │
    │ponderea acestora │223│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- dividende/vărsăminte din profitul │ │ │ │
    │exerciţiilor financiare anterioare anului │ │ │ │
    │precedent, din care: │224│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- către instituţii publice centrale; │225│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- către instituţii publice locale; │226│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- către alţi acţionari la care statul/ │ │ │ │
    │unităţile administrativ teritoriale/ │ │ │ │
    │instituţiile publice deţin direct/indirect │ │ │ │
    │acţiuni sau participaţii indiferent de │ │ │ │
    │ponderea acestora │227│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┴────────────┤
    │XI. Creanţe preluate prin cesionare de la │Nr.│ Sume │
    │persoane juridice****) │rd.│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┬────────────┤
    │ A │ B │ 2015 │ 2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţe preluate prin cesionare de la persoane│ │ │ │
    │juridice la (valoarea nominală), din care: │228│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- creanţe preluate prin cesionare de la │ │ │ │
    │persoane juridice afiliate │229│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │Creanţe preluate prin cesionare de la persoane│ │ │ │
    │juridice la (cost de achiziţie), din care: │230│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │- creanţe preluate prin cesionare de la │ │ │ │
    │persoane juridice afiliate │231│ │ │
    └──────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

      06 - lei -
    ┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
    │ │ Valori brute │
    ├─────────────────────────────────────┼───┬────┬────────┬─────────────┬──────┤
    │ Elemente de imobilizări │Nr.│Sold│Creşteri│ Reduceri │Sold │
    │ │rd.│ini-│ │ │final │
    │ │ │ţial│ │ │(col. │
    │ │ │ │ │ │5 = │
    │ │ │ │ │ │1+2-3)│
    │ │ │ │ ├─────┬───────┼──────┤
    │ │ │ │ │Total│Din │ │
    │ │ │ │ │ │care: │ │
    │ │ │ │ │ │dezmem-│ │
    │ │ │ │ │ │brări │ │
    │ │ │ │ │ │şi │ │
    │ │ │ │ │ │casări │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │ A │ B │1(1)│ 2(2) │ 3(3)│ 4(4) │ 5(5) │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │ │
    │Cheltuieli de constituire şi │ │ │ │ │ │ │
    │cheltuieli de dezvoltare (501 + 503) │01 │ │ │ │ X │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │Alte imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │ │
    │(505 + 507 + 508) │02 │ │ │ │ X │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │Avansuri şi imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │ │
    │în curs de execuţie (523 + 524) │03 │ │ │ │ X │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │TOTAL (rd. 01 la 03) │04 │ │ │ │ X │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │Plasamente în imobilizări corporale │ │ │ │ │ │ │
    │Terenuri (21111 + 21121 + 21131) │05 │ │ │ │ X │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │Construcţii (21112+ 21122 + 21132) │06 │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │Plasamente în imobilizări corporale │ │ │ │ │ │ │
    │în curs (231 + 232) │07 │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │Imobilizări corporale de exploatare │ │ │ │ │ │ │
    │Echipamente tehnologice şi aparate şi│ │ │ │ │ │ │
    │instalaţii de măsurare, control şi │ │ │ │ │ │ │
    │reglare (51112 + 51113 + 51122 + │ │ │ │ │ │ │
    │51123 + 51132 + 51133) │08 │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │Mijloace de transport, mobilier, │ │ │ │ │ │ │
    │aparatură birotică, echipamente de │ │ │ │ │ │ │
    │protecţie a valorilor umane şi │ │ │ │ │ │ │
    │materiale şi alte active corporale │ │ │ │ │ │ │
    │(51114 + 51116 + 51124 + 51126 + │ │ │ │ │ │ │
    │51134 + 51136) │09 │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │Avansuri şi imobilizări corporale în │ │ │ │ │ │ │
    │curs de execuţie (521+522) │10 │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │TOTAL (rd. 05 la 10) │11 │ │ │ │ │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │Plasamente în imobilizări financiare │ │ │ │ │ │ │
    │şi plasamente aferente asigurărilor │ │ │ │ │ │ │
    │de viaţă pt. care riscul de │ │ │ │ │ │ │
    │investiţii este transferat │ │ │ │ │ │ │
    │contractantului (241 +261 + 263 + 264│ │ │ │ │ │ │
    │+ 265 + 267 + 268 + 271 + 272 + 273 +│ │ │ │ │ │ │
    │274 + 278) │12 │ │ │ │ X │ │
    ├─────────────────────────────────────┼───┼────┼────────┼─────┼───────┼──────┤
    │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │ │ │ │
    │(rd. 04 + 11 + 12) │13 │ │ │ │ │ │
    └─────────────────────────────────────┴───┴────┴────────┴─────┴───────┴──────┘

      06 - lei -
    ┌───────────────────────────────────────────┬───┬────┬───────┬───────┬───────┐
    │ │Nr.│Sold│Amorti-│Amorti-│Amorti-│
    │ Elemente de imobilizări │rd.│ini-│zare în│zare │zare la│
    │ │ │ţial│cursul │afe- │sfârşi-│
    │ │ │ │anului │rentă │tul │
    │ │ │ │ │imobi- │anului │
    │ │ │ │ │liză- │(col. 9│
    │ │ │ │ │rilor │= │
    │ │ │ │ │scoase │6+7-8) │
    │ │ │ │ │din │ │
    │ │ │ │ │evi- │ │
    │ │ │ │ │denţă │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
    │ A │ B │6(1)│ 7(2) │ 8(3) │ 9(4) │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
    │Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │
    │Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de │ │ │ │ │ │
    │dezvoltare (58011 + 58013 + 58021 + 58023 +│ │ │ │ │ │
    │58031 + 58033) │14 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
    │Alte imobilizări necorporale (58015 + 58017│ │ │ │ │ │
    │+ 58018 + 58025 + 58027 + 58028 + 58035 + │ │ │ │ │ │
    │58037 + 58038) │15 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
    │TOTAL (rd. 14 + 15) │16 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
    │Plasamente în imobilizări corporale │ │ │ │ │ │
    │Terenuri (28111 + 28121 + 28131) │17 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
    │Construcţii (28112 + 28122 + 28132) │18 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
    │Imobilizări corporale de exploatare │ │ │ │ │ │
    │Echipamente tehnologice şi aparate şi │ │ │ │ │ │
    │instalaţii de măsurare, control şi reglare │ │ │ │ │ │
    │(58112 + 58113 + 58122 + 58123 + 58132 + │ │ │ │ │ │
    │58133) │19 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
    │Mijloace de transport, mobilier, aparatură │ │ │ │ │ │
    │birotică, echipamente de protecţie a │ │ │ │ │ │
    │valorilor umane şi materiale şi alte active│ │ │ │ │ │
    │corporale (58114 + 58116 + 58124 + 58126 + │ │ │ │ │ │
    │58134 + 58136) │20 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
    │TOTAL (rd. 17 la 20) │21 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼────┼───────┼───────┼───────┤
    │AMORTIZĂRI TOTAL (rd. 16 + 21) │22 │ │ │ │ │
    └───────────────────────────────────────────┴───┴────┴───────┴───────┴───────┘

      06 - lei -
    ┌───────────────────────────────────────────┬───┬─────┬───────┬───────┬──────┐
    │ │Nr.│Sold │Ajus- │Ajus- │Sold │
    │Elemente de imobilizări │rd.│ini- │tări │tări │final │
    │ │ │ţial │consti-│reluate│(col. │
    │ │ │ │tuite │la │13 = │
    │ │ │ │în │veni- │10+11-│
    │ │ │ │cursul │turi │12) │
    │ │ │ │anului │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │ A │ B │10(1)│ 11(2) │ 12(3) │ 13(4)│
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │Imobilizări necorporale │ │ │ │ │ │
    │Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de │ │ │ │ │ │
    │dezvoltare (59013 + 59023 + 59033) │23 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │Alte imobilizări necorporale (59015 + 59017│ │ │ │ │ │
    │+ 59018 + 59025 + 59027 + 59028 + 59035 + │ │ │ │ │ │
    │59037 + 59038) │24 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │Avansuri şi imobilizări necorporale în curs│ │ │ │ │ │
    │de execuţie (59213 + 59223 + 59233) │25 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │TOTAL (rd. 23 la 25) │26 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │Plasamente în imobilizări corporale │ │ │ │ │ │
    │Terenuri (29111 + 29121 + 29131) │27 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │Construcţii (29112 + 29122 + 29132) │28 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │Plasamente în imobilizări corporale în curs│ │ │ │ │ │
    │(293) │29 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │Imobilizări corporale de exploatare │ │ │ │ │ │
    │Echipamente tehnologice şi aparate şi │ │ │ │ │ │
    │instalaţii de măsurare, control şi reglare │ │ │ │ │ │
    │(59112 + 59113 + 59122 + 59123 + 59132 + │ │ │ │ │ │
    │59133) │30 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │Mijloace de transport, mobilier, aparatura │ │ │ │ │ │
    │birotică, echipamente de protecţie a │ │ │ │ │ │
    │valorilor umane şi materiale şi alte active│ │ │ │ │ │
    │corporale (59114 + 59116 + 59124 + 59126 + │ │ │ │ │ │
    │59134 + 59136) │31 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │Avansuri şi imobilizări corporale în curs │ │ │ │ │ │
    │(59211 + 59221 +59231) │32 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │TOTAL (rd. 27 la 32) │33 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │Plasamente în imobilizări financiare şi │ │ │ │ │ │
    │plasamente aferente asigurărilor de viaţă │ │ │ │ │ │
    │pt. care riscul de investiţii este │ │ │ │ │ │
    │transferat contractantului (294 + 296 + │ │ │ │ │ │
    │297) │34 │ │ │ │ │
    ├───────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────┼───────┼──────┤
    │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL │ │ │ │ │ │
    │(rd. 26 + 33 + 34) │35 │ │ │ │ │
    └───────────────────────────────────────────┴───┴─────┴───────┴───────┴──────┘

                   ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
       Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ______________
       Semnătura _______________________ Calitatea*2)
                                              Semnătura ________________________
       Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
                                              profesional
                                              ________________________________

                                                                           -lei-
     ┌──────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┐
     │ Denumire indicator │Nr.│ Sold la │ Sold la │
     │ │rd.│01.01.2016│31.12.2016│
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │ A │ B │ 1 │ 2 │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*) │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │1. Cheltuieli de constituire │ 01│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │2. Cheltuieli de dezvoltare │ 02│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale,│ 03│ │ │
     │drepturi şi valori similare şi alte imobilizări │ │ │ │
     │necorporale la valoarea rămasă │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │4. Fondul comercial │ 04│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs │ 05│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd.01 la 05) │ 06│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │1. Terenuri şi construcţii**) │ 07│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │2. Instalaţii tehnice şi maşini │ 08│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ 09│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de │ 10│ │ │
     │execuţie │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd.07 la 10) │ 11│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate │ 12│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate │ 13│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │3. Interese de participare │ 14│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │4. Împrumuturi acordate entităţilor de care │ 15│ │ │
     │entitatea este legată prin interese de participare│ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │5. Plasamente de natura terenurilor şi │ 16│ │ │
     │construcţiilor***) │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │6. Investiţii deţinute ca imobilizări │ 17│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │7. Alte împrumuturi │ 18│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd.12 la 18) │ 19│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.06+11+19) │ 20│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │I. STOCURI │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │1. Materiale consumabile şi alte stocuri │ 21│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri │ 22│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL STOCURI (rd.21+22) │ 23│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │II. CREANŢE │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │1. Creanţe comerciale │ 24│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │2. Sume de încasat de la entităţile afiliate │ 25│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │3. Sume de încasat din interese de participare │ 26│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │4. Alte creanţe │ 27│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat │ 28│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL CREANŢE (rd. 24 la 28) │ 29│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate │ 30│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │2. Alte investiţii financiare pe termen scurt │ 31│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ 32│ │ │
     │(rd.30+31) │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 33│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd. 23+29+32+33) │ 34│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │C. CHELTUIELI ÎN AVANS │ 35│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ 36│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │2. Sume datorate instituţiilor de credit │ 37│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │3. Avansuri încasate în contul clienţilor │ 38│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │4. Datorii comerciale │ 39│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │5. Efecte de comerţ de plătit │ 40│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │6. Sume datorate entităţilor afiliate │ 41│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │7. Sume datorate privind interesele de participare│ 42│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte │ 43│ │ │
     │datorii pentru asigurările sociale │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN │ 44│ │ │
     │(rd. 36 la 43) │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII │ 45│ │ │
     │CURENTE NETE (rd. 34 + 35 - 44 - 61) │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 45│ 46│ │ │
     │- 60) │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI │ │ │ │
     │MARE DE UN AN │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ 47│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │2. Sume datorate instituţiilor de credit │ 48│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │3. Avansuri încasate în contul clienţilor │ 49│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │4. Datorii comerciale │ 50│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │5. Efecte de comerţ de plătit │ 51│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │6. Sume datorate entităţilor afiliate │ 52│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │7. Sume datorate privind entităţile asociate şi │ │ │ │
     │entităţile controlate în comun │ 53│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi │ 54│ │ │
     │datorii pentru asigurările sociale │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ 55│ │ │
     │MAI MARE DE UN AN (rd. 47 la 54) │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │H. PROVIZIOANE │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii │ 56│ │ │
     │similare │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │2. Provizioane pentru impozite │ 57│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │3. Alte provizioane │ 58│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 la 58) │ 59│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │I. VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │1. Subvenţii pentru investiţii │ 60│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │2. Venituri înregistrate în avans │ 61│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL VENITURI ÎN AVANS (rd. 60 + 61) │ 62│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │I. CAPITAL din care: │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │- Capital subscris vărsat │ 63│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │- Capital subscris nevărsat │ 64│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL CAPITAL (rd. 63+64) │ 65│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │II. PRIME DE CAPITAL │ 66│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │III. REZERVE DIN REEVALUARE │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │Sold C │ 67│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │IV. REZERVE │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │1. Rezerve legale │ 68│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │2. Rezerve statutare sau contractuale │ 69│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │4. Alte rezerve │ 70│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │5. Acţiuni proprii │ 71│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL REZERVE (rd. 68 la 70 - 71) │ 72│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │Sold C │ 73│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │Sold D │ 74│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR │ │ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │Sold C │ 75│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │Sold D │ 76│ │ │
     ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 77│ │ │
     │(rd. 65+66+67+72+73-74+75-76) │ │ │ │
     └──────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┘

      ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
      Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele ____________
      Semnătura ______________________ Calitatea*2)____________________
                                             Semnătura ______________________
      Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
                                             profesional
                                             __________________________

                                                                            -lei-
     ┌─────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────────┐
     │ DENUMIRE INDICATOR │Nr.│Realizări aferente│
     │ │rd.│ perioadei │
     │ │ │ de raportare │
     │ │ ├──────────┬───────┤
     │ │ │precedentă│curentă│
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │ A │ B │ 1 │ 2 │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │1. Venituri din exploatare aferente activităţii de │ 01│ │ │
     │administrare a fondurilor de pensii │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │2. Alte venituri din exploatare │ 02│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+02) │ 03│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │CHELTUIELI DIN EXPLOATARE │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │I. CHELTUIELI MATERIALE │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │3. Cheltuieli cu materialele şi alte cheltuieli │ 04│ │ │
     │externe (rd. 05 la 07) │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │a) Cheltuieli cu materialele consumabile │ 05│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │b) alte cheltuieli cu materialele │ 06│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │c) Alte cheltuieli externe (cu energia şi apă) │ 07│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │4. Cheltuieli cu personalul (rd.09+10) │ 08│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │a) Salarii │ 09│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială │ 10│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │5. Ajustări │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │a) Ajustări de valoare privind imobilizările │ 11│ │ │
     │corporale şi necorporale (rd.12-13) │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │a.1) Cheltuieli │ 12│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │a.2) Venituri │ 13│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │b) Ajustări de valoare privind activele circulante │ 14│ │ │
     │(rd. 15-16) │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │b.1) Cheltuieli │ 15│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │b.2) Venituri │ 16│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │6. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 18 la 20) │ 17│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │a) Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 18│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte │ 19│ │ │
     │asimilate │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele │ 20│ │ │
     │cedate │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │7. Ajustări privind provizioanele (rd.22-23) │ 21│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │a) Cheltuieli │ 22│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │b) Venituri │ 23│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ 24│ │ │
     │(rd.04+08+11+14+17+21) │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │Profit (rd.03-24) │ 25│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │Pierdere (rd.24-03) │ 26│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │VENITURI FINANCIARE │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │8. Venituri din interese de participare │ 27│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │- din care, veniturile obţinute de la entităţile │ 28│ │ │
     │afiliate │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │9. Venituri din alte investiţii (plasamente) şi │ 29│ │ │
     │împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │- din care, veniturile obţinute de la entităţile │ 30│ │ │
     │afiliate │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │10. Venituri din dobânzi şi alte venituri similare │ 31│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │- din care, veniturile obţinute de la entităţile │ 32│ │ │
     │afiliate │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │11. Alte venituri financiare │ 33│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.27+29+31+33) │ 34│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │CHELTUIELI FINANCIARE │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a │ 35│ │ │
     │investiţiilor financiare (plasamentelor) deţinute ca │ │ │ │
     │active circulante (rd.36-37) │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │Cheltuieli │ 36│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │Venituri │ 37│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │13. a) Cheltuieli privind dobânzile şi alte │ 38│ │ │
     │cheltuieli similare │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │- din care, cheltuieli în relaţia cu entităţile │ 39│ │ │
     │afiliate │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │14. Alte cheltuieli financiare │ 40│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.35+38+40) │ 41│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │Profit (rd.34-41) │ 42│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │Pierdere (rd.41-34) │ 43│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │Profit (rd.03+34-24-41) │ 44│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │Pierdere (rd.24+41-03-34) │ 45│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │15. ALTE VENITURI │ 46│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │16. ALTE CHELTUIELI │ 47│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA │ │ │ │
     │EXTRAORDINARĂ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │Profit (rd.46-47) │ 48│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │Pierdere (rd.47-46) │ 49│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │VENITURI TOTALE (rd.03+34+46) │ 50│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │CHELTUIELI TOTALE (rd.24+41+47) │ 51│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │Profit (rd.50-51) │ 52│ │ │
     ├─────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
     │Pierdere (rd.51-50) │ 53│ │ │
     └─────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴───────┘

       ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
       Numele şi prenumele ____________ Numele şi prenumele ____________
       Semnătura ______________________ Calitatea*2)____________________
                                                 Semnătura ______________________
       Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
       __________________________ profesional ____________________

      Judeţul |______________________|_|_| Forma de proprietate _________|_|_|
      Persoana juridică __________________ Activitatea preponderentă
      Adresa: localitatea _______________, (denumire clasă CAEN) ___________
      sectorul ___, str. ________ nr. ___,
      bl. ____, sc. ______ , ap. ________ Cod clasă CAEN ___________|_|_|_|_|
      Telefon _________, fax ____________ Cod unic de înregistrare
      Număr din registrul comerţului ____ ______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

       01 - lei -
     ┌───┬──────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
     │ │ Denumirea elementului │Nr.│ Sold la: │
     │ │ │rd.├────────────┬────────────┤
     │ │ │ │ 01.01.2016 │ 31.12.2016 │
     ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │ A │ B │ 1 │ 2 │
     ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
     ├───┼──────────────────────────────────────────┤ │ │ │
     │ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │1. Cheltuieli de constituire │ 01│ │ │
     │ │(ct. 201- 2801) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │2. Cheltuieli de dezvoltare │ 02│ │ │
     │ │(ct.203-2803-2903) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci │ 03│ │ │
     │ │comerciale, drepturi şi active similare, │ │ │ │
     │ │dacă acestea au fost achiziţionate cu │ │ │ │
     │ │titlul oneros │ │ │ │
     │ │(ct.205+208-2805-2808-2905-2908) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │4. Fondul comercial │ 04│ │ │
     │ │(2071-2807) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │5. Avansuri pentru imobilizări necorporale│ 05│ │ │
     │ │(ct.4094) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │TOTAL (rd. 01 la 05) │ 06│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │1. Trenuri şi construcţii │ 07│ │ │
     │ │(ct.211+212+215-2811-2812-2815-2911-2912- │ │ │ │
     │ │2915) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │2. Instalaţii tehnice şi maşini │ 08│ │ │
     │ │(ct.213-2813-2913) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ 09│ │ │
     │ │(ct. 214-2814-2914) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │4. Avansuri şi imobilizări corporale în │ 10│ │ │
     │ │curs (ct.231+235+4093-2931-2935) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │TOTAL (rd. 07 la 10) │ 11│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │1. Acţiuni deţinute la entităţi afiliate │ │ │ │
     │ │(ct. 261-2961) │ 12│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │2. Împrumuturi acordate entităţilor │ │ │ │
     │ │afiliate (ct. 2671+2672-2964) │ 13│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │3. Acţiuni deţinute la entităţile asociate│ │ │ │
     │ │şi entităţi controlate în comun │ │ │ │
     │ │(ct. 262+263-2962) │ 14│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │4. Împrumuturi acordate entităţilor │ │ │ │
     │ │asociate şi entităţi controlate în comun │ │ │ │
     │ │(ct. 2673+2674-2965) │ 15│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │5. Investiţii deţinute ca imobilizări │ │ │ │
     │ │(ct. 265-2963) │ 16│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │6. Alte împrumuturi şi obligaţiuni │ │ │ │
     │ │(ct. 2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968) │ 17│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │TOTAL (rd. 12 la 17) │ 18│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ │ │ │
     │ │(rd. 06 + 11 + 18) │ 19│ │ │
     ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
     ├───┼──────────────────────────────────────────┤ │ │ │
     │ │I. STOCURI │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │1. Materiale consumabile şi alte active │ 20│ │ │
     │ │circulante de natura stocurilor │ │ │ │
     │ │(ct.302+303-392) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri │ 21│ │ │
     │ │(din ct. 4091) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │TOTAL (rd. 20+21) │ 22│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │II. CREANŢE │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │1. Creanţe legate de activitatea de │ 23│ │ │
     │ │intermediere (ct. 403*+411+412-491) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │2. Sume de încasat de la entităţi │ 24│ │ │
     │ │afiliate (ct.451*)-495) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │3. Sume de încasat de la entităţile │ 25│ │ │
     │ │asociate şi controlate în comun │ │ │ │
     │ │(ct.453*-495) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │4. Alte creanţe │ 26│ │ │
     │ │(ct 4092+418+425+4282+431*)+437*)+4382+ │ │ │ │
     │ │441*)+4424+4428*)+443*)+444*)+445+446*)+ │ │ │ │
     │ │447*)+4482+4581+461+464+473*)-496+5182) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │5. Creanţe privind capitalul subscris şi │ 27│ │ │
     │ │nevărsat (ct.456-495) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │TOTAL (rd. 23 la 27) │ 28│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate│ │ │ │
     │ │(ct. 501-591) │ 29│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │2. Alte investiţii pe termen scurt │ │ │ │
     │ │(ct. 505+506+508-595-596-598+5112+5113) │ 30│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │TOTAL (rd. 29 la 30) │ 31│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ │ │ │
     │ │(ct. 5111+512+531+532+541+542) │ 32│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ │ │ │
     │ │(rd. 22+28+31+32) │ 33│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │ 34│ │ │
     ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
     │ │ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │1. Împrumuturi din emisiunea de │ │ │ │
     │ │obligaţiuni prezentându-se separat │ │ │ │
     │ │împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni│ │ │ │
     │ │convertibile (ct. 161+1681-169) │ 35│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │2. Sume datorate instituţiilor de credit │ │ │ │
     │ │(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+ │ │ │ │
     │ │5192+5198) │ 36│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │3. Datorii legate de activitatea de │ │ │ │
     │ │intermediere (ct. 401+402 +403**)) │ 37│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │4. Sume datorate entităţilor afiliate │ │ │ │
     │ │(ct. 1661+1685+2691+451**)) │ 38│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │5. Sume datorate entităţilor asociate şi │ │ │ │
     │ │entităţilor controlate în comun │ │ │ │
     │ │(ct. 1642+1686+2692+453**)) │ 39│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │6. Alte datorii, inclusiv datoriile │ │ │ │
     │ │fiscale şi datoriile privind asigurările │ │ │ │
     │ │sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+408+ │ │ │ │
     │ │419+421+422+423+424+425+426+427+4281+ │ │ │ │
     │ │431**)+437**)+4381+441**)+4423+4428**)+ │ │ │ │
     │ │443**)+444**)+446**)+447**)+4481+455+ │ │ │ │
     │ │456**)+457+4582+462+463+473**)+509+5181+ │ │ │ │
     │ │5194+5195+5196+5197) │ 40│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │TOTAL (rd. 35 la 40) │ 41│ │ │
     ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE │ │ │ │
     │ │NETE (rd. 33+34-41-56) │ 42│ │ │
     ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ │ │ │
     │ │(rd. 19+42-55) │ 43│ │ │
     ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE │ │ │ │
     │ │ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │1. Împrumuturi din emisiunea de │ │ │ │
     │ │obligaţiuni, prezentându-se separat │ │ │ │
     │ │împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni│ │ │ │
     │ │convertibile (ct. 161+1681-169) │ 44│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │2. Sume datorate instituţiilor de credit │ │ │ │
     │ │(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1628+1682+ │ 45│ │ │
     │ │5191+5192+5198) │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │3. Datorii legate de activitatea de │ │ │ │
     │ │intermediere (ct. 401+402+403**)) │ 46│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │4. Sume datorate entităţilor afiliate │ │ │ │
     │ │(ct. 1661+1685+2691+451**)) │ 47│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │5. Sume datorate entităţilor asociate şi │ │ │ │
     │ │entităţilor controlate în comun │ │ │ │
     │ │(ct. 1662+1686+2692+453**)) │ 48│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │6. Alte datorii, inclusiv datoriile │ │ │ │
     │ │fiscale şi datoriile privind asigurările │ │ │ │
     │ │sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+408+ │ │ │ │
     │ │419+421**)+422+423+424+425+427+4281+431**)│ │ │ │
     │ │+437**)+4381+441+4423+4428**)+444**)+ │ │ │ │
     │ │446**)+447**)+4481+455+456**)+457+4582+462│ │ │ │
     │ │+473**)+509+5181+5194+5195+5196+5197) │ 49│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │TOTAL (rd. 44 la 49) │ 50│ │ │
     ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ H.│PROVIZIOANE │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii │ │ │ │
     │ │similare (ct. 1515) │ 51│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) │ 52│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │3. Alte provizioane │ │ │ │
     │ │(ct. 1511+1513+1514+1517+1518) │ 53│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │TOTAL (rd. 51 la 53) │ 54│ │ │
     ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ I.│VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │1. Subvenţii (ct. 445) │ 55│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │2. Venituri înregistrate în avans │ │ │ │
     │ │(ct. 472) │ 56│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │Fondul comercial negativ (ct. 2075) │ 57│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │TOTAL (rd. 55+56+57) │ 58│ │ │
     ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │I. CAPITAL (rd. 60+61+62+63) │ 59│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │ 60│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │ 61│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │Elemente similare capitalului social │ │ │ │
     │ │(ct. 102) │ 62│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │Alte elemente de capital propriu (ct. 103)│ 63│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 64│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │ 65│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │IV. REZERVE (rd. 67+68+69) │ 66│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │1. Rezerve legale (ct. 1061) │ 67│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │2. Rezerve statutare sau contractuale │ │ │ │
     │ │(ct. 1063) │ 68│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │3. Alte rezerve (1068) │ 69│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │Acţiuni proprii (ct. 109) │ 70│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │Câştiguri legate de instrumente de │ │ │ │
     │ │capitaluri proprii (ct. 141) │ 71│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │Pierderi legate de instrumentele de │ │ │ │
     │ │capitaluri proprii (ct. 149) │ 72│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────┬───────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA │SOLD C │ 73│ │ │
     │ │REPORTAT(Ă) (ct. 117) ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │ │SOLD D │ 74│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────┼───────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA │SOLD C │ 75│ │ │
     │ │EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct. 121) ├───────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │ │SOLD D │ 76│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────┴───────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │Repartizarea profitului (ct. 129) │ 77│ │ │
     │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
     │ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ │ │ │
     │ │(rd. 59+64+65+66-70+71-72+73-74+75-76-77) │ 78│ │ │
     └───┴──────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

      ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
      Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele _____________
      Semnătura ________________________ Calitatea*2)
                                                 Semnătura _______________________
      Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
                                                 profesional
                                                 _______________________

       02 - lei -
    ┌──────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────────────────┐
    │ Denumirea indicatorilor │Nr.│ Realizări aferente │
    │ │rd.│ perioadei de raportare │
    │ │ ├────────────┬────────────┤
    │ │ │ precedentă │ curentă │
    ├───┬──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │ A │ B │ 1 │ 2 │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ 1.│Venituri din activitatea de brokeraj: │ │ │ │
    │ │(rd. 02+05+06+07+08) │ 01│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │a) negocierea contractelor de asigurare şi│ │ │ │
    │ │reasigurare │ │ │ │
    │ │(ct. 7071), (rd. 3 + rd. 4) din care: │ 02│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- a. 1) negocierea contractelor de │ │ │ │
    │ │asigurare (ct. 70111) │ 03│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- a.2) negocierea contractelor de │ │ │ │
    │ │reasigurare (ct. 70112) │ 04│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │b) efectuarea inspecţiilor de risc │ │ │ │
    │ │(ct. 7072) │ 05│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │c) regularizări în caz de daune (ct. 7073)│ 06│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │d) comisariat de avarii (ct. 7074) │ 07│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │e) alte activităţi în legătură cu obiectul│ │ │ │
    │ │de activitate (ct. 7078) │ 08│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ 2.│Reduceri comerciale acordate (ct. 709) │ 09│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ 3.│Venituri din subvenţii de exploatare │ │ │ │
    │ │(ct. 741) │ 10│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ 4.│Alte venituri din exploatare │ │ │ │
    │ │(ct. 706+721+722+725+758+7815) │ 11│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │din care: venituri din fondul comercial │ │ │ │
    │ │negativ (ct. 7815) │ 12│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ 5.│Venituri din reevaluarea imobilizărilor │ │ │ │
    │ │corporale (ct. 755) │ 13│ │ │
    ├───┴──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
    │(rd. 01-09+10+11+13) │ 14│ │ │
    ├───┬──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ 6.│a) Cheltuieli privind serviciile prestate │ │ │ │
    │ │de terţi (ct. 605+611+612+613+614++615+621│ │ │ │
    │ │+622+623+624+625+626+627+628) │ 15│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- din care, cheltuieli cu colaboratorii │ │ │ │
    │ │(ct. 621) │ 16│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │b) Cheltuieli cu materialele consumabile │ │ │ │
    │ │şi materialele de natura obiectelor de │ │ │ │
    │ │inventar (ct. 602+603) │ 17│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ 7.│Reduceri comerciale primite (ct. 609) │ 18│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ 8.│Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ │ │ │
    │ │vărsăminte asimilate (ct. 633+635+6586) │ 19│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- din care, taxa de funcţionare (ct. 6331)│ 20│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ 9.│Cheltuieli cu personalul (rd. 22+23) │ 21│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │a) Salarii şi indemnizaţii │ │ │ │
    │ │(ct. 641+642+643+644) │ 22│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │b) Cheltuieli cu asigurările sociale şi │ │ │ │
    │ │protecţia socială (ct. 645) │ 23│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │10.│Cheltuieli cu protecţia mediului │ │ │ │
    │ │înconjurător (ct. 652) │ 24│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │11.│Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor │ │ │ │
    │ │corporale (ct. 655) │ 25│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │12.│Cheltuieli privind calamităţile şi alte │ │ │ │
    │ │evenimente similare (ct. 6587) │ 26│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │13.│Cheltuieli cu comisioanele datorate │ │ │ │
    │ │asistenţilor în brokeraj (ct. 656) │ 27│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │14.│Ajustări de valoare privind imobilizările │ │ │ │
    │ │corporale şi imobilizările necorporale │ │ │ │
    │ │(rd. 29-30) │ 28│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │a) Cheltuieli (ct. 6811+6813+6817) │ 29│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │b) Venituri (ct. 7813+7815) │ 30│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │15.│Ajustări de valoare privind activele │ │ │ │
    │ │circulante (rd. 32-33) │ 31│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │a) Cheltuieli (ct. 654+6814) │ 32│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │b) Venituri (ct. 754+7814) │ 33│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │16.│Alte cheltuieli de exploatare (rd. 35+36) │ 34│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │a) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi │ │ │ │
    │ │activele cedate (ct. 6581+6582+6583) │ 35│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │b) Alte cheltuieli de exploatare │ │ │ │
    │ │(ct. 6588) │ 36│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │17.│Ajustări privind provizioanele (rd. 38-39)│ 37│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │a) Cheltuieli (ct. 6812) │ 38│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │b) Venituri (ct. 7812) │ 39│ │ │
    ├───┴──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
    │(rd. 15+17-18+19+21+24+25+26+27+28+31+34+37) │ 40│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE │ │ │ │
    ├───┬──────────────────────────────────────────┤ │ │ │
    │ │Profit (rd. 14-40) │ 41│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │Pierdere (rd. 40-14) │ 42│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │18.│Venituri din interese de participare │ │ │ │
    │ │(ct. 7611+7612+7613) │ 43│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- din care, veniturile obţinute de la │ │ │ │
    │ │entităţi afiliate │ 44│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │19.│Venituri din dobânzi (ct. 766) │ 45│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- din care, veniturile obţinute de la │ │ │ │
    │ │entităţile afiliate │ 46│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │20.│Alte venituri financiare │ │ │ │
    │ │(ct. 7615+762+765+766+767+768) │ 47│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │din care: venituri din alte imobilizări │ │ │ │
    │ │financiare ct. 7615 │ 48│ │ │
    ├───┴──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+45+47) │ 49│ │ │
    ├───┬──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │21.│Ajustări de valoare privind imobilizările │ │ │ │
    │ │financiare (rd. 51-52) │ 50│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- a) Cheltuieli (ct. 686) │ 51│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- b) Venituri (ct. 786) │ 52│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │22.│Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) │ 53│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- din care, cheltuielile în relaţia cu │ │ │ │
    │ │entităţile afiliate │ 54│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │23.│Alte cheltuieli financiare │ │ │ │
    │ │(ct. 663+664+665+667+668) │ 55│ │ │
    ├───┴──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │ │ │ │
    │(rd. 50 + 53 + 55) │ 56│ │ │
    ├───┬──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │24.│PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- Profit (rd. 49 - 56) │ 57│ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- Pierdere (rd. 56 - 49) │ 58│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │25.│PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┤ 59│ │ │
    │ │- Profit (rd. 14+49-40-56) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- Pierdere (rd. 40 + 56 - 14 - 49) │ 60│ │ │
    ├───┴──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │VENITURI TOTALE (rd 14+49) │ 61│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │CHELTUIELI TOTALE (rd. 40+56) │ 62│ │ │
    ├───┬──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │26.│PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┤ 63│ │ │
    │ │- Profit (rd. 61-62) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- Pierdere (rd. 62-61) │ 64│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │27.│Impozitul pe profit (ct. 691) │ 65│ │ │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │28.│Alte impozite neprezentate la elementele │ │ │ │
    │ │de mai sus (ct. 698) │ 66│ X │ X │
    ├───┼──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │29.│PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) EXERCIŢIULUI│ │ │ │
    │ │FINANCIAR │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┤ 67│ │ │
    │ │- Profit (rd. 61 - 62 - 65 - 66) │ │ │ │
    │ ├──────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
    │ │- Pierdere (rd. 62-61+65+66) │ 68│ │ │
    └───┴──────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘

      ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
      Numele şi prenumele ______________ Numele şi prenumele _____________
      Semnătura ________________________ Calitatea*2)
                                                 Semnătura _______________________
      Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
                                                 profesional
                                                 _______________________

     03 - lei -
    ┌──────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬──────────────┐
    │I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│Nr. unităţi │ Sume │
    │ │rd.├────────────┼──────────────┤
    │ │ │ 1 │ 2 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┤
    │Unităţi care au înregistrat profit │ 01│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼──────────────┤
    │Unităţi care au înregistrat pierdere │ 02│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┬──────┴──────────────┤
    │II. Date privind plăţile restante │Nr.│Total│ din care: │
    │ │rd.│col. ├──────────┬──────────┤
    │ │ │2+3 │ Pentru │Pentru │
    │ │ │ │activitate│activitate│
    │ │ │ │ curentă │ de │
    │ │ │ │ │investiţii│
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │Plăţi restante - total │ │ │ │ │
    │(rd. 04+08+12+18 la 22+26), din care: │ 03│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), │ │ │ │ │
    │din care: │ 04│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │- peste 30 de zile │ 05│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │- peste 90 de zile │ 06│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │- peste 1 an │ 07│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │Obligaţii restante provenite din activitatea │ │ │ │ │
    │de intermediere (401+402+403) │ │ │ │ │
    │Total (rd. 9+10+11), din care: │ 08│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │până în 30 zile │ 09│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │între 31 şi 90 zile │ 10│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │peste 90 zile │ 11│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │Obligaţii restante faţă de bugetul │ │ │ │ │
    │asigurărilor sociale - total (rd. 13 la 17), │ │ │ │ │
    │din care: │ 12│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │- contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ │ │ │ │
    │datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ │
    │persoane asimilate │ 13│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │- contribuţii pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ │
    │sociale de sănătate │ 14│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │- contribuţia pentru pensia suplimentară │ 15│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │- contribuţii pentru bugetul asigurărilor │ │ │ │ │
    │pentru şomaj │ 16│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │- alte datorii sociale │ 17│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor│ │ │ │ │
    │speciale şi alte fonduri │ 18│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ 19│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │Impozite şi taxe neplătite la termenul │ 20│ │ │ │
    │stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │Impozite şi taxe neplătite la termenul │ │ │ │ │
    │stabilit la bugetele locale │ 21│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │Credite bancare nerambursate la scadenţă - │ │ │ │ │
    │total (rd. 23 la 25), din care: │ 22│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │- restante după 30 de zile │ 23│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │- restante după 90 de zile │ 24│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │- restante după 1 an │ 25│ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┤
    │Dobânzi restante │26 │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼─────┴────────┬─┴──────────┤
    │III. Număr mediu de salariaţi │Nr.│ 31 decembrie │31 decembrie│
    │ │rd.│ 2015 │ 2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │ A │ B │ 1 │ 2 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Număr mediu de salariaţi │ 27│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Numărul efectiv de salariaţi existenţi la │ │ │ │
    │sfârşitul perioadei, respectiv la data de │ │ │ │
    │31 decembrie │ 28│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┴────────────┤
    │IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în│Nr.│ Sume │
    │cursul perioadei de raportare. Subvenţii │rd.│ - lei - │
    │încasate şi creanţe restante │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │ A │ B │ 1 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ │
    │persoanele fizice nerezidente, din care: │ 29│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 30│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ │
    │persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
    │membre ale Uniunii Europene, din care: │ 31│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 32│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Venituri brute din dobânzi plătite către │ │ │
    │persoane juridice nerezidente, din care: │ 33│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- impozit datorat la bugetul de stat │ 34│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Venituri brute din dobânzi plătite de │ │ │
    │persoanele juridice române către persoane │ │ │
    │juridice asociate*) nerezidente din statele │ │ │
    │membre ale Uniunii Europene, din care: │ 35│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- impozit datorat la bugetul de stat │ 36│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Venituri brute din dividende plătite către │ │ │
    │persoane nerezidente, din care: │ 37│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 38│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Venituri brute din dividende plătite către │ │ │
    │persoane juridice nerezidente, potrivit │ │ │
    │prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din │ │ │
    │Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cu │ │ │
    │modificările şi completările ulterioare, │ │ │
    │din care: │ 39│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 40│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Venituri brute din redevenţe plătite către │ │ │
    │persoane juridice nerezidente, din care: │ 41│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 42│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Venituri din redevenţe plătite de persoanele │ │ │
    │juridice române către persoane juridice │ │ │
    │asociate*) nerezidente din statele membre ale │ │ │
    │Uniunii Europene, din care: │ 43│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │impozitul datorat la bugetul de stat │ 44│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Chirii plătite în cursul perioadei de │ │ │
    │raportare pentru terenuri**) │ 45│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Venituri brute din servicii plătite către │ │ │
    │persoane nerezidente, din care: │ 46│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 47│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Venituri brute din servicii plătite către │ │ │
    │persoane nerezidente din statele membre ale │ │ │
    │Uniunii Europene, din care: │ 48│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- impozitul datorat la bugetul de stat │ 49│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ │
    │raportare, din care: │ 50│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- subvenţii încasate în cursul perioadei de │ │ │
    │raportare aferente activelor │ 51│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- subvenţii aferente veniturilor, din care │ 52│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- subvenţii pt. stimularea ocupării forţei de │ │ │
    │muncă***) │ 53│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Creanţe restante, care nu au fost încasate la │ │ │
    │termenele prevăzute în contractele comerciale │ │ │
    │şi/sau în actele normative în vigoare, │ │ │
    │din care: │ 54│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- creanţe restante de la entităţi din sectorul│ │ │
    │majoritar sau integral de stat │ 55│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │- creanţe restante de la entităţi din sectorul│ │ │
    │privat │ 56│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │V. Tichete de masă │Nr.│ │
    │ │rd.│ Sume lei │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┤
    │Contravaloarea tichetelor de masă acordate │ │ │
    │salariaţilor (ct. 642) │ 57│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┬────────────┤
    │VI. Alte informaţii │Nr.│ 31 decembrie │31 decembrie│
    │ │rd.│ 2015 │ 2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Avansuri acordate pentru imobilizări │ │ │ │
    │necorporale (ct. 4094) │ 58│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Avansuri acordate pentru imobilizări corporale│ │ │ │
    │(ct. 4093) │ 59│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Imobilizări financiare, în sume brute │ │ │ │
    │(rd. 61 + 69), din care: │ 60│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, │ │ │ │
    │interese de participare, alte titluri │ │ │ │
    │imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
    │(rd. 62 la 68), din care: │ 61│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 62│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 63│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- părţi sociale emise de rezidenţi │ 64│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 65│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- acţiuni emise de organismele de plasament │ │ │ │
    │colectiv emise de rezidenţi │ 66│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- acţiuni şi părţi sociale emise de │ │ │ │
    │nerezidenţi │ 67│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 68│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Creanţe imobilizate, în sume brute │ │ │ │
    │(rd. 70 + 71). din care: │ 69│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în │ │ │ │
    │lei a căror decontare se face în funcţie de │ │ │ │
    │cursul unei valute (din ct. 267) │ 70│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) │ 71│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Creanţe comerciale, avansuri acordate │ │ │ │
    │furnizorilor şi alte conturi asimilate, în │ │ │ │
    │sume brute (4091+4092+418) din care: │ 72│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- creanţe comerciale externe, avansuri │ │ │ │
    │acordate furnizorilor externi şi alte conturi │ │ │ │
    │asimilate, în sume brute din ct. 4091 + din │ │ │ │
    │ct. 4092 + din ct. 418 │ 73│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Creanţe legate de activitatea de intermediere │ │ │ │
    │(ct. 403 + 411 + 412), (rd. 75 la 77 + 77 a), │ │ │ │
    │din care: │ 74│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- până în 30 zile │ 75│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- între 31 şi 90 zile │ 76│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- peste 90 zile │ 77│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Creanţe neîncasate la termenul stabilit sume │ 77│ │ │
    │din ct. 403+411+412 │a) │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Creanţe în legătură cu personalul şi conturi │ │ │ │
    │asimilate (ct. 425 +4282) │ 78│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
    │sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437│ │ │ │
    │+ 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 +│ │ │ │
    │447 + 4482), (rd. 80 la 84), din care: │ 79│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
    │sociale (din ct. 431+ 437+ 4382) │ 80│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- creanţe fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ │
    │statului (din ct. 441+ 4424+ 4428+ 444+ 446) │ 81│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- subvenţii de încasat (din ct. 445) │ 82│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ │ │ │
    │asimilate (din ct. 447) │ 83│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- alte creanţe în legătură cu bugetul statului│ │ │ │
    │(din ct. 4482) │ 84│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile│ │ │ │
    │afiliate (ct. 451) │ 85│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
    │sociale şi bugetul statului neîncasate la │ │ │ │
    │termenul stabilit (din ct. 431 +437 + 4382 + │ │ │ │
    │441 +4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + │ │ │ │
    │4482) │ 86│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Alte creanţe (din ct. 453 + 456 + 4582 + 461 +│ │ │ │
    │471 + 473), (rd. 88 la 90) │ 87│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- decontări privind interesele de participare,│ │ │ │
    │decontări cu acţionarii/asociaţii privind │ │ │ │
    │capitalul, decontări din operaţii în │ │ │ │
    │participaţie (din ct. 453+ 455+ 456+ 4582) │ 88│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- alte creanţe în legătură cu persoanele │ │ │ │
    │fizice şi persoanele juridice, altele decât │ │ │ │
    │creanţele în legătură cu instituţiile publice │ │ │ │
    │(instituţiile statului), │ │ │ │
    │(din ct. 461 + 471+ 473) │ 89│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- sumele preluate din ct. 542 "Avansuri de │ │ │ │
    │trezorerie" reprezentând avansurile de │ │ │ │
    │trezorerie, acordate potrivit legii şi │ │ │ │
    │nedecontate până la data de raportare │ │ │ │
    │(din ct. 461) │ 90│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │ 91│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- de la nerezidenţi │ 92│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor │ │ │ │
    │economici****) │ 93│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Investiţii pe termen scurt, în sume brute │ │ │ │
    │(ct. 501 + 505 + 506 + 508) (rd. 95 la 101), │ │ │ │
    │din care: │ 94│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 95│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 96│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- părţi sociale emise de rezidenţi │ 97│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 98│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- acţiuni emise de organismele de plasament │ │ │ │
    │colectiv rezidente │ 99│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- acţiuni emise de nerezidenţi │100│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- obligaţiuni emise de nerezidenţi │101│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Alte valori de încasat (ct. 511) │102│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Casa în lei şi în valută (rd. 104 + 105), │ │ │ │
    │din care: │103│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei (ct. 5311) │104│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută (ct. 5314) │105│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Conturi curente la bănci în lei şi în valută │ │ │ │
    │(rd. 107 + 109), din care: │106│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei (ct. 5121), din care: │107│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- conturi curente în lei deschise la bănci │ │ │ │
    │nerezidente │108│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută (ct. 5124), din care: │109│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- conturi curente în valuta deschise la bănci │ │ │ │
    │nerezidente │110│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Alte conturi curente la bănci şi acreditive │ │ │ │
    │(rd. 112 + 113), din care: │111│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- sume în curs de decontare, acreditive şi │ │ │ │
    │alte valori de încasat, în lei (din ct. 5125 +│ │ │ │
    │532+ 5411) │112│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- sume în curs de decontare şi acreditive în │ │ │ │
    │valută (din ct. 5125+ 5412) │113│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Datorii (rd. 115 + 118 + 121 + 124 +127 + 130 │ │ │ │
    │+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 146 + 150 + │ │ │ │
    │154 + 156 + 157 + 162 + 163 + 164 + 169), │ │ │ │
    │din care: │114│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni în │ │ │ │
    │sume brute (din ct. 161) (rd. 116 + 117), │ │ │ │
    │din care: │115│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei │116│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută │117│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni │ │ │ │
    │de obligaţiuni, în sume brute (din ct. 1681), │ │ │ │
    │(rd. 119 + 120), din care: │118│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei │119│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută │120│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Credite bancare interne pe termen scurt │ │ │ │
    │(din ct. 5191 + 5192 + 5197) (rd. 122 + 123), │ │ │ │
    │din care: │121│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei │122│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută │123│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Dobânzile aferente creditelor bancare interne │ │ │ │
    │pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ │
    │(rd. 125 + 126), din care: │124│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei │125│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută │126│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Credite bancare externe pe termen scurt │ │ │ │
    │(ct 5194 + 5195) (rd. 128 + 129), din care: │127│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei │128│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută │129│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe│ │ │ │
    │termen scurt (din ct. 5198), (rd. 131 + 132), │ │ │ │
    │din care: │130│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei │131│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută │132│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + │ │ │ │
    │1622 + 1627) (rd. 134 + 135), din care: │133│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei │134│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută │135│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen │ │ │ │
    │lung (din ct. 1682), (rd. 137 + 138), │ │ │ │
    │din care: │136│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei │137│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută │138│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Credite bancare externe pe termen lung │ │ │ │
    │(din ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. 140 + 141), │ │ │ │
    │din care: │139│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei │140│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută │141│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe│ │ │ │
    │termen lung (din ct. 1682), (rd. 143 + 144), │ │ │ │
    │din care: │142│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei │143│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută │144│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Credite de la trezoreria statului şi dobânzile│ │ │ │
    │aferente (din ct. 1626 + 1682) │145│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Alte împrumuturi şi dobânzile aferente │ │ │ │
    │(ct. 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 147 + 148),│ │ │ │
    │din care: │146│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în lei şi exprimate în lei, a căror │ │ │ │
    │decontare se face în funcţie de cursul unei │ │ │ │
    │valute │147│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- în valută │148│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) │149│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Datorii legate de activitatea de intermediere │ │ │ │
    │(din ct. 401 + 402 + 403), (rd. 151 la 153), │ │ │ │
    │din care: │150│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- până în 30 zile │151│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- între 31 şi 90 zile │152│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- peste 90 zile │153│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Datorii comerciale, avansuri primite de la │ │ │ │
    │clienţi şi alte conturi asimilate, în sume │ │ │ │
    │brute (din ct. 462), din care: │154│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- datorii comerciale externe, avansuri primite│ │ │ │
    │de la clienţi externi şi alte conturi │ │ │ │
    │asimilate, în sume brute │155│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Datorii în legătură cu personalul şi conturi │ │ │ │
    │asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + │ │ │ │
    │4281) │156│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
    │sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + │ │ │ │
    │4381 + 441 + 4423 + 4428+ 444+ 446+ 447 +4481)│ │ │ │
    │(rd. 158 la 161) din care: │157│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ │
    │sociale (din ct. 431 + 437 + 4381) │158│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- datorii fiscale în legătură cu bugetul │ │ │ │
    │statului (din ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
    │446) │159│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ │ │ │
    │asimilate (din ct. 447) │160│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- alte datorii în legătură cu bugetul statului│ │ │ │
    │(din ct. 4481) │161│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile│ │ │ │
    │afiliate******) (ct. 451) │162│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Sume datorate acţionarilor/asociaţilor │ │ │ │
    │(ct. 455) │163│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Alte datorii (ct. 131 +451 + 452 + 455 + 456 +│ │ │ │
    │457 + 4582 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), │ │ │ │
    │(rd 165 la 168), din care: │164│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- decontări privind interesele de participare,│ │ │ │
    │decontări cu acţionarii/asociaţii privind │ │ │ │
    │capitalul, decontări din operaţii în │ │ │ │
    │participaţie (din ct. 451 + 452 + 455 + 456 + │ │ │ │
    │457 + 4582) │165│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- alte datorii în legătură cu persoanele │ │ │ │
    │fizice şi persoanele juridice, altele decât │ │ │ │
    │datoriile în legătură cu instituţiile publice │ │ │ │
    │(instituţiile statului) (din ct. 462 + 472 + │ │ │ │
    │473) │166│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- subvenţii nereluate la venituri │ │ │ │
    │(din ct. 445) │167│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări │ │ │ │
    │financiare şi investiţii pe termen scurt │ │ │ │
    │(din ct. 269 + 509) │168│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Dobânzi de plătit (ct. 5181) │169│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Valoarea împrumuturilor primite de la │ │ │ │
    │operatorii │170│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: │171│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- acţiuni cotate │172│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- acţiuni necotate │173│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- părţi sociale │174│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- capital subscris vărsat de nerezidenţi │175│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Brevete şi licenţe (din ct. 205) │176│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │VII. Cheltuieli efectuate pt. activitatea de │Nr.│ 31 decembrie │31 decembrie│
    │cercetare - dezvoltare │rd.│ 2015 │ 2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │ A │ B │ 1 │ 2 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, │ │ │ │
    │din care: │177│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- după surse de finanţare, din care │178│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- din fonduri publice │179│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- din fonduri private │180│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- după natura cheltuielilor, din care │181│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- cheltuieli curente; │182│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- cheltuieli de capital │183│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │VIII. Informaţii privind cheltuielile cu │Nr.│ 31 decembrie │31 decembrie│
    │colaboratorii │rd.│ 2015 │ 2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │184│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile │ │ │ │
    │(din ct. 622) │185│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │IX. Capital social vărsat *****) │Nr.│ 31 decembrie │31 decembrie│
    │ │rd.│ 2015 │ 2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┬─────┼───────┬────┤
    │ │ │ Suma │ % │ Suma │ % │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼───────┼────┤
    │Capital social vărsat (ct. 1012) │ │ │ │ │ │
    │(rd. 187+ 190+ 194+ 195+ 196+ 197), din care: │186│ │ X │ │ X │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼───────┼────┤
    │- deţinut de instituţii publice, din care: │187│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼───────┼────┤
    │- deţinut de instituţii publice de subordonare│ │ │ │ │ │
    │centrală; │188│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼───────┼────┤
    │- deţinut de instituţii publice de subordonare│ │ │ │ │ │
    │locală; │189│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼───────┼────┤
    │- deţinut de societăţile cu capital de stat, │ │ │ │ │ │
    │din care: │190│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼───────┼────┤
    │- cu capital integral de stat; │191│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼───────┼────┤
    │- cu capital majoritar de stat; │192│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼───────┼────┤
    │- cu capital minoritar de stat; │193│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼───────┼────┤
    │- deţinut de regii autonome │194│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼───────┼────┤
    │- deţinut de societăţile cu capital privat │195│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼───────┼────┤
    │- deţinut de persoane fizice │196│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼───────┼────┤
    │- deţinut de alte entităţi │197│ │ │ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼────────┴─────┴───────┴────┤
    │ │Nr.│ Sume │
    │ │rd.│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┬────────────┤
    │ A │ B │ 2015 │ 2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │X. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de │ │ │ │
    │stat sau local, de repartizat din profitul │ │ │ │
    │exerciţiului financiar de către companiile │ │ │ │
    │naţionale, societăţile naţionale, societăţile │ │ │ │
    │şi regiile autonome, din care: │198│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- către instituţii publice centrale; │199│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- către instituţii publice locale; │200│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- către alţi acţionari la care statul/ │ │ │ │
    │unităţile administrativ teritoriale/ │ │ │ │
    │instituţiile publice deţin direct/indirect │ │ │ │
    │acţiuni sau participaţii indiferent de │ │ │ │
    │ponderea acestora │201│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┴────────────┤
    │ │Nr.│ Sume │
    │ │rd.│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┬────────────┤
    │ A │ B │ 2015 │ 2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │XI. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de│ │ │ │
    │stat sau local, virate în perioada de │ │ │ │
    │raportare din profitul companiilor naţionale, │ │ │ │
    │societăţilor naţionale, societăţilor şi │ │ │ │
    │regiilor autonome, din care: │202│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- dividende/vărsăminte din profitul │ │ │ │
    │exerciţiului financiar al anului precedent, │ │ │ │
    │din care virate: │203│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- către instituţii publice centrale; │204│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- către instituţii publice locale; │205│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- către alţi acţionari la care statul/ │ │ │ │
    │unităţile administrativ teritoriale/ │ │ │ │
    │instituţiile publice deţin direct/indirect │ │ │ │
    │acţiuni sau participaţii indiferent de │ │ │ │
    │ponderea acestora │206│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- dividende/vărsăminte din profitul │ │ │ │
    │exerciţiilor financiare anterioare anului │ │ │ │
    │precedent, din care: │207│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- către instituţii publice centrale; │208│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- către instituţii publice locale; │209│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- către alţi acţionari la care statul/ │ │ │ │
    │unităţile administrativ teritoriale/ │ │ │ │
    │instituţiile publice deţin direct/indirect │ │ │ │
    │acţiuni sau participaţii indiferent de │ │ │ │
    │ponderea acestora │210│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┴────────────┤
    │XII. Creanţe preluate prin cesionare de la │Nr.│ Sume │
    │persoane juridice ******) │rd.│ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┬────────────┤
    │ A │ B │ 2015 │ 2016 │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Creanţe preluate prin cesionare de la persoane│ │ │ │
    │juridice (la valoarea nominală), din care: │211│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- creanţe preluate prin cesionare de la │ │ │ │
    │persoane juridice afiliate │212│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │Creanţe preluate prin cesionare de la persoane│ │ │ │
    │juridice (la cost de achiziţie), din care: │213│ │ │
    ├──────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼────────────┤
    │- creanţe preluate prin cesionare de la │ │ │ │
    │persoane juridice afiliate │214│ │ │
    └──────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┴────────────┘

             ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
        Numele şi prenumele__________ Numele şi prenumele_______________

        Semnătura___________________ Semnătura ________________________

        Ştampila unităţii Calitatea*2)

         04 -lei -
     ┌────────────────────────────┬───┬───────────────────────────────────────────┐
     │ Elemente de imobilizări │Nr.│ Valori brute │
     │ │rd.├───────┬────────┬───────────────────┬──────┤
     │ │ │Sold │Creşteri│ Reduceri │Sold │
     │ │ │iniţial│ ├───────┬───────────┤final │
     │ │ │ │ │ Total │Din care: │col.5=│
     │ │ │ │ │ │dezmembrări│1+2-3)│
     │ │ │ │ │ │şi casări │ │
     ├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
     │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
     ├────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴───────┴───────────┴──────┤
     │Imobilizări necorporale │
     ├────────────────────────────┬───┬───────┬────────┬───────┬───────────┬──────┤
     │Cheltuieli de constituire şi│ 01│ │ │ │ X │ │
     │cheltuieli de dezvoltare │ │ │ │ │ │ │
     ├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
     │Alte imobilizări │ 02│ │ │ │ X │ │
     ├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
     │Avansuri şi imobilizări │ 03│ │ │ │ X │ │
     │necorporale în curs │ │ │ │ │ │ │
     ├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
     │TOTAL (rd. 01 la 03) │ 04│ │ │ │ X │ │
     ├────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴───────┴───────────┴──────┤
     │Imobilizări corporale │
     ├────────────────────────────┬───┬───────┬────────┬───────┬───────────┬──────┤
     │Terenuri │ 05│ │ │ │ X │ │
     ├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
     │Construcţii │ 06│ │ │ │ │ │
     ├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
     │Instalaţii tehnice şi maşini│ 07│ │ │ │ │ │
     ├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
     │Alte instalaţii, utilaje şi │ 08│ │ │ │ │ │
     │mobilier │ │ │ │ │ │ │
     ├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
     │Avansuri şi imobilizări │ 09│ │ │ │ │ │
     │corporale în curs │ │ │ │ │ │ │
     ├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
     │TOTAL │ 10│ │ │ │ │ │
     │(rd. 05 la 09) │ │ │ │ │ │ │
     ├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
     │Imobilizări financiare │ 11│ │ │ │ X │ │
     ├────────────────────────────┼───┼───────┼────────┼───────┼───────────┼──────┤
     │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL │ 12│ │ │ │ │ │
     │(rd. 04 + 10 + 11) │ │ │ │ │ │ │
     └────────────────────────────┴───┴───────┴────────┴───────┴───────────┴──────┘

           04 -lei-
     ┌───────────────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┐
     │ Elemente de imobilizări │Nr.│Sold │Amortizare│Amortizare│Amortizare│
     │ │rd.│iniţial│în cursul │aferentă │la sfâr- │
     │ │ │ │anului │imobiliză-│şitul │
     │ │ │ │ │rilor │anului │
     │ │ │ │ │scoase din│(col.9 = │
     │ │ │ │ │evidenţă │6+7-8) │
     ├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
     │ │ B │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
     ├───────────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
     │Imobilizări necorporale │
     ├───────────────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
     │Cheltuieli de constituire şi │ 13│ │ │ │ │
     │cheltuieli de dezvoltare │ │ │ │ │ │
     ├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
     │Alte imobilizări │ 14│ │ │ │ │
     ├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL (rd.13+14) │ 15│ │ │ │ │
     ├───────────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┤
     │Imobilizări corporale │
     ├───────────────────────────────┬───┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┤
     │Terenuri │ 16│ │ │ │ │
     ├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
     │Construcţii │ 17│ │ │ │ │
     ├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
     │Instalaţii tehnice şi maşini │ 18│ │ │ │ │
     ├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
     │Alte instalaţii, utilaje şi │ 19│ │ │ │ │
     │mobilier │ │ │ │ │ │
     ├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
     │TOTAL (rd.16 la 19) │ 20│ │ │ │ │
     ├───────────────────────────────┼───┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┤
     │AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15+20) │ 21│ │ │ │ │
     └───────────────────────────────┴───┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┘

           04 -lei-
     ┌─────────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┬────────┬─────────┐
     │ Elemente de imobilizări │Nr.│Sold │Ajustări │Ajustări│Sold │
     │ │rd.│iniţial│constituite│reluate │final │
     │ │ │ │în cursul │la │(col.13 =│
     │ │ │ │anului │venituri│10+11-12)│
     ├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
     │ A │ B │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
     ├─────────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴────────┴─────────┤
     │Imobilizări necorporale │
     ├─────────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┬────────┬─────────┤
     │Cheltuieli de constituire şi │ 22│ │ │ │ │
     │cheltuieli de dezvoltare │ │ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
     │Alte imobilizări │ 23│ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
     │Avansuri şi imobilizări │ 24│ │ │ │ │
     │necorporale în curs │ │ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
     │TOTAL (rd. 22 la 24) │ 25│ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴────────┴─────────┤
     │Imobilizări corporale │
     ├─────────────────────────────────┬───┬───────┬───────────┬────────┬─────────┤
     │Terenuri │ 26│ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
     │Construcţii │ 27│ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
     │Instalaţii tehnice şi maşini │ 28│ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
     │Alte instalaţii, utilaje şi │ 29│ │ │ │ │
     │mobilier │ │ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
     │Avansuri şi imobilizări corporale│ 30│ │ │ │ │
     │în curs │ │ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
     │TOTAL (rd. 26 la 30) │ 31│ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
     │Imobilizări financiare │ 32│ │ │ │ │
     ├─────────────────────────────────┼───┼───────┼───────────┼────────┼─────────┤
     │AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - │ 33│ │ │ │ │
     │TOTAL (rd. 25+31+32) │ │ │ │ │ │
     └─────────────────────────────────┴───┴───────┴───────────┴────────┴─────────┘

          ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT*1),
          Numele şi prenumele ............ Numele şi prenumele .........
          Semnătura ...................... Semnătura ...................
          Ştampila unităţii Calitatea*2) ................

     ┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
     │Nr. │ Indicatorii din formular │Corespund cu indicatorii din formular│
     │crt.├────────────┬─────────┬───────┼────────────┬────────┬───────────────┤
     │ │Cod formular│Nr. rând │Coloana│Cod formular│Nr. rând│ Coloana │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 1│ 02 │ 24 │ 1 şi 2│ 04 │ 01 │ 1 şi 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 2│ 02 │ 25 │ 1 şi 2│ 04 │ 02 │ 1 şi 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 3│ 03 │ 47 │ 1 şi 2│ 04 │ 03 │ 1 şi 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 4│ 03 │ 48 │ 1 şi 2│ 04 │ 04 │ 1 şi 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 5│ 01 │ 96 │ 1 şi 2│ 04 │ 39 │ 1 şi 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 6│ 01 │ 97 │ 1 şi 2│ 04 │ 40 │ 1 şi 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 7│ 01 │ 70 │ 2 │ 05 │ 195 │ 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 8│ 01 │ 96 │ 2 │ 05 │ 01 │ 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 9│ 01 │ 97 │ 2 │ 05 │ 02 │ 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 10│ 01 │07+27+56 │ 1 şi 2│ 06 │ 13- │ 1 şi 5 │
     │ │ │ │ │ │ 22- │ 1 şi 4 │
     │ │ │ │ │ │ 35- │ 1 şi 4 │
     └────┴────────────┴─────────┴───────┴────────────┴────────┴───────────────┘

     ┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
     │Nr. │ Indicatorii din formular │Corespund cu indicatorii din formular│
     │crt.├────────────┬─────────┬───────┼────────────┬────────┬───────────────┤
     │ │Cod formular│Nr. rând │Coloana│Cod formular│Nr. rând│ Coloana │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 1│ 01 │ 75 │ 1 şi 2│ 02 │ 67 │ 1 şi 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 2│ 01 │ 76 │ 1 şi 2│ 02 │ 68 │ 1 şi 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 3│ 01 │ 75 │ 2 │ 03 │ 01 │ 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 4│ 01 │ 76 │ 2 │ 03 │ 02 │ 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 5│ 01 │ 41+50 │ 2 > = │ 03 │ 03 │ 1 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 6│ 01 │ 60 │ 2 │ 03 │ 171 │ 2 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 7│ 01 │ 06 │ 1 şi 2│ 04 │ 04- │ 1 şi 5 │
     │ │ │ │ │ │ 15- │ 6 şi 9 │
     │ │ │ │ │ │ 25- │ 10 şi 13 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 8│ 01 │ 11 │ 1 şi 2│ 04 │ 10- │ 1 şi 5 │
     │ │ │ │ │ │ 20- │ 6 şi 9 │
     │ │ │ │ │ │ 31- │ 10 şi 13 │
     ├────┼────────────┼─────────┼───────┼────────────┼────────┼───────────────┤
     │ 9│ 01 │ 18 │ 1 şi 2│ 04 │ 11- │ 1 şi 5 │
     │ │ │ │ │ │ 32 │ 10 şi 13 │
     └────┴────────────┴─────────┴───────┴────────────┴────────┴───────────────┘

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Altele, Alte Institutii, ANEXĂ din 20 martie 2017

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

﻿ ANEXĂ din 20 martie 2017 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2017 privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

Comentarii

Atentie, Juristi!

ANEXĂ din 20 martie 2017 la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2017 privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor