Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
JUDEŢUL __________________[][]
DENUMIREA INSTITUŢIEI FORMA DE PROPRIETATE ______________[][]
DE CREDIT: __________________ ACTIVITATEA PREPONDERENTA
ADRESA LOC: ___, sector _____ (denumire clasa CAEN)____________[][][]
STR.: _________, nr.: _______ Cod grupa CAEN __________________[][][]
TELEFONUL: ___ FAXUL: _______ codul fiscal ______[][][][][][][][][][]
NUMÃRUL DIN REGISTRUL
COMERŢULUI __________________
BILANŢ
┌──┐ încheiat la data de 30 iunie _________
│ - mii lei -
├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐
│ │ Cod │ Sold la: │
│ ACTIV │poziţie├──────────┬─────────┤
│ │ │începutul │sfârşitul│
│ │ │ anului │perioadei│
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Casa, disponibilitati la bãnci centrale │ 010 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Efecte publice şi alte titluri acceptate pentru │ 020 │ │ │
│refinantare la bãncile centrale │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Efecte publice şi valori asimilate │ 023 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Alte titluri acceptate pentru refinantare │ 026 │ │ │
│ la bãncile centrale │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Creanţe asupra instituţiilor de credit │ 030 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - la vedere │ 033 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - alte creanţe │ 036 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Creanţe asupra clientelei │ 040 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix │ 050 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - emisie de organisme publice │ 053 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - emisie de alţi emitenti, din care: │ 056 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - obligaţiuni proprii │ 058 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Acţiuni şi alte titluri cu venit variabil │ 060 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Participatii, din care: │ 070 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - participatii la instituţii de credit │ 075 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Pãrţi în cadrul societãţilor comerciale legate, │ 080 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - pãrţi în cadrul instituţiilor de credit │ 085 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Imobilizari necorporale, din care: │ 090 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - cheltuieli de constituire │ 093 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - fondul comercial, în mãsura în care a fost │ 096 │ │ │
│ achiziţionat cu titlu oneros │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Imobilizari corporale, din care: │ 100 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - terenuri şi clãdiri utilizate în scopul │ 105 │ │ │
│ desfãşurãrii activitãţilor proprii │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Capital subscris nevarsat │ 110 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Acţiuni şi pãrţi proprii │ 120 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Alte active │ 130 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Cheltuieli înregistrate în avans şi venituri │ 140 │ │ │
│angajate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Total activ │ 150 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘
┌──┐
│ - mii lei -
├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐
│ │ Cod │ Sold la: │
│ PASIV │poziţie├──────────┬─────────┤
│ │ │începutul │sfârşitul│
│ │ │ anului │perioadei│
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Datorii privind instituţiile de credit │ 300 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - la vedere │ 303 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - la termen │ 306 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Datorii privind clientela │ 310 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - depozite, din care: │ 313 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - la vedere │ 314 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - la termen │ 315 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - alte datorii, din care: │ 316 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - la vedere │ 317 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - la termen │ 318 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Dotãrii constituite prin titluri │ 320 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - titluri de piata interbancara, obligaţiuni │ 323 │ │ │
│ titluri de creanta negociabile în circulaţie │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - alte titluri │ 326 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Alte pasive │ 330 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Venituri înregistrate în avans şi datorii │ 340 │ │ │
│angajate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, │ 350 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ -provizioane pentru pensii şi obligaţii similare│ 353 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - alte provizioane │ 356 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Datorii subordonate │ 360 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Capital social subscris │ 370 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Prime legate de capital │ 380 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Rezerve │ 390 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - rezerve legale │ 392 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - rezerve statutare sau contractuale │ 394 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - rezerva generalã pentru riscul de credit │ 396 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - alte rezerve │ 398 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Rezerve din reevaluare │ 400 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Rezultatul raportat │ 410 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Rezultatul exerciţiului financiar │ 420 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Repartizarea profitului │ 430 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Total pasiv │ 440 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘
┌──┐
│ - mii lei -
├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐
│ │ Cod │ Sold la: │
│ ELEMENTE ÎN AFARÃ BILANŢULUI │poziţie├──────────┬─────────┤
│ │ │începutul │sfârşitul│
│ │ │ anului │perioadei│
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Datorii contingente, din care: │ 600 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - acceptãri şi andosari │ 603 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - garanţii şi active gajate │ 606 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Angajamente, din care: │ 610 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - angajamente aferente tranzacţiilor de │ 615 │ │ │
│ vânzare cu posibilitate de rãscumpãrare │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘
ADMINISTRATOR,
(CONDUCÃTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnatura
şi ştampila instituţiei de credit
CONDUCÃTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, şi
semnatura
┌──┐
│ -mii lei-
├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐
│ │ │ Realizari aferente │
│ │ │ perioadei de │
│ │ Cod │ raportare │
│ Denumirea indicatorului │poziţie├──────────┬─────────┤
│ │ │precedenta│ curenta │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Dobânzi de primit şi venituri asimilate, │ 010 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - aferente obligaţiunilor şi altor titluri │ 015 │ │ │
│ cu venit fix │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Dobânzi de plãtit şi cheltuieli asimilate │ 020 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Venituri privind titlurile │ 030 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit │ 033 │ │ │
│ veriabil │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Venituri din participatii │ 035 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Venituri din pãrţi în cadrul societãţilor │ 037 │ │ │
│ comerciale legate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Venituri din comisioane │ 040 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Cheltuieli cu comisioane │ 050 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Profit sau pierdere neta din operaţiuni │ 060 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Alte venituri din exploatare │ 070 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Cheltuieli administrative generale │ 080 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Cheltuieli cu personalul, din care: │ 083 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Salarii │ 084 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Cheltuieli cu asigurãrile sociale, din care:│ 085 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - cheltuieli aferente pensiilor │ 086 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Alte cheltuieli administrative │ 087 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Corectii asupra valorii imobilizarilor │ 090 │ │ │
│necorporale şi corporale │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Alte cheltuieli de exploatare │ 100 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Corectii asupra valorii creanţelor şi provizioa- │ 110 │ │ │
│nelor pentru datorii contingente şi angajamente │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Reluari din corectii asupra valorii creanţelor │ 120 │ │ │
│şi provizioanelor pentru datorii contingente │ │ │ │
│şi angajamente │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Corectii asupra valorii titlurilor transferabile │ 130 │ │ │
│care au caracter de imobilizari financiare, │ │ │ │
│a participatiilor şi a pãrţilor în cadrul │ │ │ │
│societãţilor comerciale legate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Reluari din corectii asupra valorii titlurilor │ 140 │ │ │
│transferabile care au caracter de imobilizari │ │ │ │
│financiare, a participatiilor şi a pãrţilor în │ │ │ │
│cadrul societãţilor comerciale legate │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Rezultatul activitãţii curente │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Profit │ 153 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Pierdere │ 156 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Impozitul pe rezultatul activitãţii curente │ 160 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Rezultatul activitãţii curente dupã impozitare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Profit │ 173 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Pierdere │ 176 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Venituri extraordinare │ 180 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Cheltuieli extraordinare │ 190 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Rezultatul activitãţii extraordinare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Profit │ 203 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Pierdere │ 206 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Impozitul pe rezultatul activitãţii extraordinare│ 210 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Rezultatul activitãţii extraordinare dupã │ │ │ │
│impozitare │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Profit │ 223 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Pierdere │ 226 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Venituri totale │ 230 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Cheltuieli totale │ 240 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Rezultatul brut │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Profit │ 253 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Pierdere │ 256 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Impozitul pe profit │ 260 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus│ 270 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Rezultatul net al exerciţiului financiar │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Profit │ 283 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ - Pierdere │ 286 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘
ADMINISTRATOR,
(CONDUCÃTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnatura
şi ştampila instituţiei de credit
CONDUCÃTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, şi
semnatura
┌──┐
│ -mii lei-
├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬─────────┐
│ │ Cod │ Numãr │ Sume │
│I DATE PRIVIND REZULTATUL ÎNREGISTRAT │poziţie│ unitãţi │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Unitãţi care au înregistrat profit │ 101 │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Unitãţi care au înregistrat pierdere │ 102 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬──────────────┐
│ │ Cod │Total│ din care: │
│ │poziţie│col. ├──────┬───────┤
│ II. DATE PRIVIND PLÃŢILE RESTANTE │ 𗈖+3 │Pentru│Pentru │
│ │ │ │acti- │acti- │
│ │ │ │vita- │vita- │
│ │ │ │tea │tea de │
│ │ │ │curen-│inves- │
│ │ │ │ta │titii │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
│PLATI RESTANTE - TOTAL (poz.202+206+212 la │ │ │ │ │
�+221+222+227), din care: │ 201 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│Furnizori restanti - TOTAL (poz. 203 la 205), │ │ │ │ │
│din care: │ 202 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- peste 30 zile │ 203 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- peste 90 zile │ 204 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- peste 1 an │ 205 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│Obligaţii restante fata de bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│sociale- TOTAL (poz. 207 la 211), din care; │ 206 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- contribuţii pentru asigurãri sociale de stat │ │ │ │ │
│ datorate de angajatori, salariaţi şi alte │ │ │ │ │
│ persoane asimilate │ 207 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- contribuţii pentru fondul asigurãrilor sociale │ │ │ │ │
│ de sãnãtate │ 208 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- contribuţia pentru pensia suplimentarã │ 209 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- contribuţii pentru bugetul asigurãrilor │ │ │ │ │
│ de şomaj │ 210 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- alte datorii sociale │ 211 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│Obligaţii restante fata de bugetele fondurilor │ │ │ │ │
│speciale şi alte fonduri │ 212 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│Obligaţii restante fata de alţi creditori │ 213 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│Impozite şi taxe nepiatite la termenul stabilit │ │ │ │ │
│la bugetul de stat │ 214 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│Impozite şi taxe neplãtite la termenul stabilit │ │ │ │ │
│la bugetele locale │ 215 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│Împrumuturi primite nerambursate la scadenta │ │ │ │ │
│TOTAL (poz. 217 la 220), din care: │ 216 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- restante pana la 30 zile │ 217 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- restante dupã 30 zile │ 218 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- restante dupã 90 zile │ 219 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- restante dupã 1 an │ 220 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│Dobânzi neplãtite aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│primite │ 221 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│Depozite bãneşti primite nerambursate la │ │ │ │ │
│scadenta - TOTAL (poz. 223 la 226), din care: │ 222 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- restante pana la 30 zile │ 223 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- restante dupã 30 zile │ 224 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- restante dupã 90 zile │ 225 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│- restante dupã 1 an │ 226 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼──────┼───────┤
│Dobânzi neplãtite aferente depozitelor │ │ │ │ │
│bãneşti primite │ 227 │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴──────┴───────┘
┌──┐
│ -mii lei-
├──┴──────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬─────────┐
│ │ Cod iunie iunie │
│III. NUMÃR MEDIU DE SALARIAŢI │poziţie│an prece- │an curent│
│ │ │dent │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────┤
│Numãr mediu de salariaţi │ 301 │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────┐
│ │ Cod │ │
│IV. ÎNCADRAREA INSTITUŢIEI DE CREDIT ÎN │poziţie│ Nr. unitãţi │
│FUNCŢIE DE APARTENENŢA SA LA UN GRUP DE SOCIETÃŢI│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┤
│Instituţii de credit care aparţin unui grup de │ │ │
│societãţi │ 401 │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────┤
│Celelalte instituţii de credit │ 402 │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────┘
ADMINISTRATOR,
(CONDUCÃTORUL INSTITUŢIEI DE CREDIT)
Numele, prenumele, semnatura
şi ştampila instituţiei de credit
CONDUCÃTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
Numele, prenumele, şi
semnatura
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ COD POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ ACTIV │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
� - Casa, disponibilitati la bãnci � + 109 + 1111 - ex. 1911 │
│ centrale │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Efecte publice şi valori � + 30251 + 30261 + 30311 + │
│ asimilate │+ 30351 - 39111 + 30411 + 30451 - │
│ │- 39121 + ex.3811 + ex.3821 - │
│ │- ex.399 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Creanţe asupra instituţiilor � + 121 + 1311 + 1411 + 1511 + │
│ de credit la vedere │+ ex.1611 + ex.1811 + ex.1821 - │
│ │- ex.1911 + ex.2011 + ex.2811 + │
│ │+ ex.2821 - ex.2911 + ex.30111 + │
│ │ex. 3811 + ex.3821 - ex. 399 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Creanţe asupra instituţiilor � + 1114 + 1312 + 1313 + 1412 + │
│ de credit alte creanţe │+ 1413 + 1512 + ex.1611 + ex.1811 + │
│ │+ ex.1821 - ex.1911 + ex.30111 + │
│ │+ ex.3811 + ex.3821 - ex.399 + ex.401 +│
│ │+ ex.402 + ex.4811 + ex.4821 - ex. 499 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Creanţe asupra clientelei � + 2021 + 2031 + 2041 + 2051 + │
│ │+ 2052 + 2061 + 2311 + 2312+ 2411 + │
│ │+ 2412 + 2611 + 2811 + 2821 - 2911 + │
│ │+ ex.2511 + ex.30111 + ex.3811 + │
│ │+ ex.3821 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + │
│ │+ ex.4811 + ex.4821 - ex.499 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Obligaţiuni şi alte titluri � + 30252 + 30262 + 30312 + │
│ cu venit fix │+ 30352 - 39112 + 30412 + 30452 + │
│ │+ ex.3799 - 39122 + ex.3811 + │
│ │+ ex.3821 - ex.399 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Obligaţiuni şi alte titluri │ex. 3799 │
│ cu venit fix emise de alţi │ │
│ emitenti, din care: │ │
│ obligaţiuni proprii │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Acţiuni şi alte titluri cu � + 30253 + 30263 + 30313 + │
│ venit variabil │+ 30353 - 39113 + ex.3811 + ex.3821 - │
│ │- ex.399 + 413 + ex.415 - │
│ │- ex.491 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Participatii � + ex.415 - ex.491 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Participatii � + ex.415 - ex.491 │
│ participatii la instituţii │ │
│ de credit │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Pãrţi în cadrul societãţilor � + ex.415 - ex.491 │
│ comerciale legate │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Pãrţi în cadrul societãţilor � + ex.415 - ex.491 │
│ comerciale legate │ │
│ pãrţi în cadrul instituţiilor │ │
│ de credit │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Imobilizari necorporale � + 433 + 441 + 451 - 4611 - 4621 - │
│ │- 49211 - 4922 - 4924 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Imobilizari necorporale � - 46112 │
│ cheltuieli de constituire │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Imobilizari necorporale � - 46111 - 49221 - 44112 │
│ fondul comercial, în mãsura în │ │
│ care a fost achiziţionat cu │ │
│ titlu oneros │ │
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Imobilizari corporale � + 434 + 442 + 452 - 4612 - 4622 - │
│ │- 49212 - 4923 - 4925 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Imobilizari corporale � + 4422 - 46122 - ex.49231 - 49232│
│ terenuri şi clãdiri utilizate │ │
│ în scopul desfãşurãrii │ │
│ activitãţilor proprii │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Capital subscris nevarsat � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Acţiuni şi pãrţi proprii � + 30254 + 30264 + 30314 + │
│ │+ 30354 - 39114 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte active │ex. 333(solduri debitoare) + 3362 + │
│ �(sold debitor) + 3514 + 35192 + │
│ │+ 35262 + 35324 + 35326 +35328(sold │
│ │debitor) + 3534 + 35392 +3551 + 3552 + │
│ │+ 3556 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + │
│ │+ 368 + 3712 + ex.372(solduri │
│ │debitoare) + ex. 373(solduri │
│ │debitoare) + │
│ │+ ex.3799 + ex.3811 + ex.3821 - 393 - │
│ │- ex.399 + 421 + 3521(sold │
│ │debitor) - 3522(sold debitor) + 3531 │
│ │(sold debitor) + 3533(sold debitor) + │
│ │+ 3536(sold debitor)+ │
│ │+ 3538(sold debitor) │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Cheltuieli înregistrate în � + 1271 + 1317 + 1417 + 1517 + │
│ avans şi venituri angajate │+ 1617 + 1812 + 1817 + 1822 + 1827 - │
│ │- 1912 + 2017 + 2027 + 2037 + 2047 + │
│ │+ 2057 + 2067 + 2317 + 2417 + 25171 + │
│ │+ 2617 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - │
│ │- 2912 + 30117 + 30257 + 30371 + │
│ │+ 30372 + 30373 + 30374 + 30471 + │
│ │+ 30472 + 3371 + 3557 + 374 + 375 + │
│ │+ 378 + 37911 + 37921 + 3812 + 3817 + │
│ │+ 3822 + 3827 - ex.399 + 407 + 417 + │
│ │+ 4812 + 4817 + 4822 + 4827 - ex.499 │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ PASIV │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
� - Datorii privind instituţiile � + 122 + 1321 + 1421 + 1521 + │
│ de credit │+ ex.1621 + ex.30121 │
│ la vedere │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Datorii privind instituţiile � + 1123 + 1322 + 1323 + 1422 + │
│ de credit │+ 1423 + 1522 + ex.1621 + ex.30121 │
│ la termen │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Datorii privind clientela � + ex.2542 │
│ depozite la vedere │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Datorii privind clientela � + 2533 + ex.2542 + ex.2551 + │
│ depozite la termen │+ ex.2552 + ex.2553 + ex.2554 + │
│ │+ ex.2555 + ex.2556 + ex.2558 + │
│ │+ ex.2561 + ex.2562 + ex.2563 + │
│ │+ ex.2566 + ex.2568 + ex.2564 + │
│ │+ ex.2565 + ex.2581 + ex.2582 + │
│ │+ ex.2583 + ex.2584 + ex.2585 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte datorii privind clientela � + 2431 + ex.2511 + 25211 + │
│ la vedere │+ ex.2551 + ex.2552 + ex.2553 + │
│ │+ ex.2554 + ex.2555 + ex.2556 + │
│ │+ ex.2558 + ex.2561 + ex.2562 + │
│ │+ ex.2563 + ex.2564 + ex.2565 + │
│ │+ ex.2566 + ex.2568 + ex.2581 + │
│ │+ ex.2582 + ex.2583 + ex.2584 + │
│ │+ ex.2585 + ex.2621 + ex.30121 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte datorii privind clientela � + 2322 + 2432 + ex.2621 + │
│ la termen │+ ex.30121 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Datorii constituite prin titluri� + 3211 + 3221 + 3251 + 3261 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte pasive � + 30272 + 3036 + 331 + 332 + │
│ │+ ex.333(solduri creditoare) + 334 + │
│ │+ 335 + 3361 + 341(sold creditor) + │
│ │+ 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + │
│ │+ 35191 + 3521(sold creditor) + 3522 │
│ │(sold creditor) + 35261 + 3531(sold │
│ │creditor) + 35323 + 35327 + 35328 │
│ │(sold creditor) + 3533(sold creditor) +│
│ �(sold creditor) + 3538(sold │
│ │creditor) + 35391 + + 354 + 3561 + │
│ │+ 3562 + 3566 + 3716 + ex.372 │
│ │(solduri creditoare) + ex.373(solduri │
│ │creditoare) + ex.3799(solduri │
│ │creditoare) + │
│ │+ 418 + 542 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri înregistrate în avans � + 1272 + 1327 + 1427 + 1527 + │
│ şi datorii angajate │+ 1627 + 2327 + 2437 + 25172 + 2527 + │
│ │+ 2537 + 2547 + 2557 + 2567 + 2587 + │
│ │+ 2627 + 30127 + 30277 + 3217 + │
│ │+ 3227 + 3257 + 3267 + 3372 + 3567 + │
│ │+ 376 + 377 + 37912 + 37922 + 537 + │
│ │+ 5411 - 5412 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Provizioane pentru pensii şi � │
│ obligaţii similare │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte provizioane � + 553 + 554 + 555 + 559 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Datorii subordonate � + 532 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Capital social subscris � + 502 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Prime legate de capital � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Rezerve legale � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Rezerve statutare sau � │
│ contractuale │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Rezerva generalã pentru riscul � │
│ de credit │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte rezerve � + 518 + 519 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Rezerve din reevaluare � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Rezultatul reportat � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Rezultatul exerciţiului � │
│ financiar │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Repartizarea profitului � │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ ELEMENTE ÎN AFARÃ BILANŢULUI │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
� - Datorii contingente � + 913 + 953 + 9591 + 981 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Acceptãri şi andosari │ex.911 + 91314 + 9139 + ex.981 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Garanţii şi active gajate │ex.911 + 953 + 9591 + ex.981 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Angajamente � + 903 + 921 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Angajamente aferente tranzac- � │
│ tiilor de vânzare cu posibili- │ │
│ tate de rãscumpãrare │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ COD POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Dobânzi de primit şi venituri � + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + │
│ asimilate │+ 7017 + 7018 + ex.7037 + 7038 + │
│ │+ 7051 + 7052 + 7058 + 7021 + 7071 + │
│ │+ 7072 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + │
│ │+ 7028 + 7031 + 70331 + 7034 + 7036 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Dobânzi de primit şi venituri � + 7034 + ex.7037 + ex.7038 + │
│ asimilate aferente obligatiu- │+ ex.7051 + ex.7052 + ex.7058 │
│ nilor şi altor titluri cu venit │ │
│ fix │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Dobânzi de plãtit şi cheltuieli � + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + │
│ asimilate │+ 6017 + 6021 + 6022 + 6023 + 6024 + │
│ │+ 6025 + 6026 + 6027 + 6028 + 6031 + │
│ │+ 60342 + 6036 + ex.6037 + 605 + │
│ │+ 6071 + 6072 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri privind titlurile � + 7053 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri din acţiuni şi alte � + ex.7053 │
│ titluri cu venit variabil │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri din participatii │ex.7053 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri din pãrţi în cadrul │ex.7053 │
│ societãţilor comerciale legate │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri din comisioane � + 7029 + 7039 + 7069 + 70749 + 708│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Cheltuieli cu comisioane � + 6029 + 6039 + 6069 + 60749 + 608│
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Profit sau pierdere neta din � + 70336 + 7061 + 70741 + 70742 + │
│ operaţiuni financiare │+ 76311 + ex.7637 - 6032 - 6061 - │
│ │- 66311 - 60336 - 60741 - 60742 - │
│ │- ex.6637 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte venituri din exploatare � + 709 + 741 + 742 + 743 + 7461 + │
│ │+ 747 + 7491 + 7492 + 7494 + 7495 + │
│ │+ 7499 + 74931 + 74932 + 74936 + │
│ │+ ex.765 + 769 + 781 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Cheltuieli cu personalul � + 612 + 617 - 74933 - 74934 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Salarii � - 74933 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Cheltuieli cu asigurãrile � - 74934 │
│ sociale │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Cheltuieli aferente pensiilor � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte cheltuieli administrative � + 632 + 633 + 634 + 635 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Corectii asupra valorii � + 652 + 6642 - 7642 - 766 │
│ imobilizarilor necorporale şi │ │
│ corporale │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte cheltuieli de exploatare � + 60341 + 6077 + 609 + 627 + │
│ │+ 641 + 642 + 643 + 6461 + 649 + │
│ │+ ex.665 + 669 - 74935 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Corectii asupra valorii � + 662 + 6633 + ex.6637 + 6647 + │
│ creanţelor şi provizioanelor │+ ex.665 + 667 + 668 │
│ pentru datorii contingente │ │
│ şi angajamente │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Reluari din corectii asupra � + 762 + 7633 + ex.7637 + 7647 + │
│ valorii creanţelor şi provi- │+ ex.765 + 767 │
│ zioanelor pentru datorii │ │
│ contingente şi angajamente │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Corectii asupra valorii � + 66312 + 6641 │
│ titlurilor transferabile care │ │
│ au caracter de imobilizari │ │
│ financiare, a participatiilor │ │
│ şi a pãrţilor în cadrul │ │
│ societãţilor comerciale legate │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Reluari din corectii asupra � + 76312 + 7641 │
│ valorii titlurilor transferabile│ │
│ care au caracter de imobilizari │ │
│ financiare, a participatiilor │ │
│ şi a pãrţilor în cadrul │ │
│ societãţilor comerciale legate │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Impozitul pe rezultatul │ex.691 - ex.791 │
│ activitãţii curente │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri extraordinare � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Cheltuieli extraordinare � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Impozitul pe rezultatul │ex.691 - ex.791 │
│ activitãţii extraordinare │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Impozitul pe profit � - 791 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte impozite ce nu apar în � │
│ elementele de mai sus │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ COD POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ ACTIV │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
� - Casa, disponibilitati la bãnci � + 109 + 1111 + 1711 - ex. 1911 │
│ centrale │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Efecte publice şi valori � + 30251 + 30261 + 30311 + │
│ asimilate │+ 30351 - 39111 + 30411 + 30451 ± │
│ │± 30461 - 39121 + ex.3811 + ex.3821 - │
│ │- ex.399 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Creanţe asupra instituţiilor � + 121 + 1311 + 1411 + 1511 + │
│ de credit la vedere │+ ex.1611 + 17311 + 17411 + ex. 17611 +│
│ │+ ex. 17811 + ex. 17821 + ex. 1811 + │
│ │+ ex. 1821 - ex. 1911 + ex. 2011 + │
│ │+ ex. 2811 + ex. 2821 - ex. 2911 + │
│ │+ ex. 30111 + ex. 3811 + ex. 3821 - │
│ │- ex.399 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Creanţe asupra instituţiilor � + 1114 + 1312 + 1313 + 1412 + │
│ de credit alte creanţe │+ 1413 + 1512 + ex.1611 + 17312 + │
│ │+ 17313 + 17412 + ex.17611 + ex.17811 +│
│ │+ ex.17821 + ex.1811 + ex.1821 - │
│ │- ex.1911 + ex.30111 + │
│ │+ ex.3811 + ex.3821 - ex.399 + ex.401 +│
│ │+ ex.402 + ex.4811 + ex.4821 - ex. 499 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Creanţe asupra clientelei │ex.2011 + 2021 + 2031 + 2041 + 2051 + │
│ │+ 2052 + 2061 + 2311 + 2312 + 2411 + │
│ │+ 2412 + 2611 + ex.2811 + ex.2821 - │
│ │- ex.2911 + │
│ │+ ex.2511 + ex.30111 + ex.3811 + │
│ │+ ex.3821 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + │
│ │+ ex.4811 + ex.4821 - ex.499 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Obligaţiuni şi alte titluri � + 30252 + 30262 + 30312 + │
│ cu venit fix │+ 30352 - 39112 + 30412 + 30452 ± │
│ │± 30462 + ex.3799 - 39122 + ex.3811 + │
│ │+ ex.3821 - ex.399 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Obligaţiuni şi alte titluri │ex.3799 │
│ cu venit fix │ │
│ emise de alţi emitenti, │ │
│ din care: │ │
│ obligaţiuni proprii │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Acţiuni şi alte titluri cu � + 30253 + 30263 + 30313 + │
│ venit variabil │+ 30353 - 39113 + ex.3811 + ex.3821 - │
│ │- ex.399 + 413 ± ex.414 + ex.415 - │
│ │- ex.491 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Participatii � ± ex.414 + ex.415 - ex.491 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Participatii � ± ex.414 + ex.415 - ex.491 │
│ participatii la instituţii │ │
│ de credit │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Pãrţi în cadrul societãţilor � ± ex.414 + ex.415 - ex.491 │
│ comerciale legate │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Pãrţi în cadrul societãţilor � ± ex.414 + ex.415 - ex.491 │
│ comerciale legate │ │
│ pãrţi în cadrul instituţiilor │ │
│ de credit │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Imobilizari necorporale � + 441 + 451 - 4611 - 4621 - 49211 -│
│ │- 49211 - 49231 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Imobilizari necorporale � - 46112 │
│ cheltuieli de constituire │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Imobilizari necorporale � - 46111 - ex.49221 │
│ fondul comercial, în mãsura în │ │
│ care a fost achiziţionat cu │ │
│ titlu oneros │ │
│ │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Imobilizari corporale � + 442 + 452 - 4612 - 4622 - │
│ │- 49212 - 49222 - 49232 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Imobilizari corporale � + 44222 - 46122 - ex.49222 │
│ terenuri şi clãdiri utilizate │ │
│ în scopul desfãşurãrii │ │
│ activitãţilor proprii │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Capital subscris nevarsat � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Acţiuni şi pãrţi proprii � + 30254 + 30264 + 30314 + │
│ │+ 30354 - 39114 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte active │ex. 333(solduri debitoare) + 3362 + │
│ �(sold debitor) + 342(sold debitor) +│
│ │+ 3514 + 35192 + │
│ │+ 35262 + 35324 + 35326 + 35328(sold │
│ │debitor) + 3534 + 35392 + 3551 + 3552 +│
│ │+ 3556 + 361 + 362 + 363 - 364 + 365 + │
│ │+ 367 + 368 + 3712 + ex.372(solduri │
│ │debitoare) + ex. 373(solduri │
│ │debitoare) + ex.3799 + │
│ │+ ex.3811 + ex.3821 - 393 - ex.399 + │
│ │+ 421 ± 424 + 3521(sold │
│ │debitor) + 3522(sold debitor) + 3531 │
│ │(sold debitor) + │
│ │+ 3533(sold debitor) + 3536(sold │
│ │debitor) + 3538(sold debitor) + 35394 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Cheltuieli înregistrate în � + 1271 + 1317 + 1417 + 1517 + │
│ avans şi venituri angajate │+ 1617 + 17171 + 17317 + 17417 + │
│ │+ 17617 + 17812 + 17817 + 17822 + │
│ │+ 17827 + 1812 + 1817 + 1822 + 1827 - │
│ │- 1912 + 2017 + 2027 + 2037 + 2047 + │
│ │+ 2057 + 2067 + 2317 + 2417 + 25171 + │
│ │+ 2617 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - │
│ │- 2912 + 30117 + 30257 + 30371 + │
│ │+ 30372 + 30373 + 30374 + 30471 + │
│ │+ 30472 + 3371 + 3557 + 374 + 375 + │
│ │+ 378 + 37911 + 37921 + 3812 + 3817 + │
│ │+ 3822 + 3827 - │
│ │- ex.399 + 407 + 417 + 4812 + 4817 + │
│ │+ 4822 + 4827 - ex.499 │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ PASIV │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
� - Datorii privind instituţiile � + 122 + 1321 + 1421 + 1521 + │
│ de credit │+ ex.1621 + 1712 + 17321 + 17421 + │
│ la vedere │+ ex.17621 + ex.30121 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Datorii privind instituţiile � + 1123 + 1322 + 1323 + 1422 + │
│ de credit │+ 1423 + 1522 + ex.1621 + 17322 + │
│ la termen │+ 17323 + 17422 + ex.17621 + ex.30121 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Datorii privind clientela � + ex.2542 │
│ depozite la vedere │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Datorii privind clientela � + 2533 + ex.2542 + ex.2551 + │
│ depozite la termen │+ ex.2552 + ex.2553 + ex.2554 + │
│ │+ ex.2555 + ex.2556 + ex.2558 + │
│ │+ ex.2561 + ex.2562 + ex.2563 + │
│ │+ ex.2564 + ex.2565 + ex.2566 + │
│ │+ ex.2568 + ex.2581 + ex.2582 + │
│ │+ ex.2583 + 2584 + 2585 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte datorii privind clientela � + 2431 + ex.2511 + 25211 + │
│ la vedere │+ ex.2551 + ex.2552 + ex.2553 + │
│ │+ ex.2554 + ex.2555 + ex.2556 + │
│ │+ ex.2558 + ex.2561 + ex.2562 + │
│ │+ ex.2563 + ex.2564 + ex.2565 + │
│ │+ ex.2566 + ex.2568 + ex.2581 + │
│ │+ ex.2582 + ex.2583 + ex.2584 + │
│ │+ ex.2685 + ex.2621 + ex.30121 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte datorii privind clientela � + 2322 + 2432 + ex.2621 + │
│ la termen │+ ex.30121 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Datorii constituite prin titluri� + 3211 + 3221 + 3251 + 3261 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte pasive � + 30272 + 3036 + 331 + 332 + │
│ │+ ex.333(solduri creditoare) + 334 + │
│ │+ 335 + 3361 + 341(sold creditor) + │
│ │+ 342(sold creditor) + │
│ │+ 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + │
│ │+ 35191 + 3521(sold creditor) + 3522 │
│ │(sold creditor) + 35261 + 3531(sold │
│ │creditor) + 35323 + 35327 + 35328 │
│ │(sold creditor) + 3533(sold creditor) +│
│ �(sold creditor) + 3538(sold │
│ │creditor) + 35391 + 35393 + 354 + │
│ │+ 3561 + 3562 + 3566 + 3716 + ex.372 │
│ │(solduri creditoare) + ex.373(solduri │
│ │creditoare) + ex.3799(solduri │
│ │creditoare) + 418 + 542 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri înregistrate în avans � + 1272 + 1327 + 1427 + 1527 + │
│ şi datorii angajate │+ 1627 + 17172 + 17327 + 17427 + │
│ │+ 17627 + 2327 + 2437 + 25172 + │
│ │+ 2527 + 2537 + 2547 + 2557 + 2567 + │
│ │+ 2587 + 2627 + 30127 + 30277 + 3217 + │
│ │+ 3227 + 3257 + 3267 + 3372 + 3567 + │
│ │+ 376 + 377 + 37912 + 37922 + 537 + │
│ │+ 5411 - 5412 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Provizioane pentru pensii şi � + 561 │
│ obligaţii similare │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte provizioane � + 553 + 559 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Datorii subordonate � + 532 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Capital social subscris � + 502 ± 503 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Prime legate de capital � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Rezerve legale � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Rezerve statutare sau � │
│ contractuale │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Rezerva generalã pentru riscul � │
│ de credit │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte rezerve � + 518 + 519 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Rezerve din reevaluare � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Rezultatul reportat � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Rezultatul exerciţiului � │
│ financiar │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Repartizarea profitului � │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│ ELEMENTE ÎN AFARÃ BILANŢULUI │
├──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤
� - Datorii contingente � + 913 + 953 + 9591 + 981 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Acceptãri şi andosari │ex.911 + 91314 + 9139 + ex.981 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Garanţii şi active gajate │ex.911 + 953 + 9591 + ex.981 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Angajamente � + 903 + 921 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Angajamente aferente tranzac- � │
│ tiilor de vânzare cu posibili- │ │
│ tate de rãscumpãrare │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ COD POZIŢIE │ PLAN DE CONTURI │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Dobânzi de primit şi venituri � + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + │
│ asimilate │+ 70161 + 70162 + 70163 + 70164 + │
│ │+ 70168 + 7017 + 7018 + ex.7037 + 7038 │
│ │+ 7051 + 7052 + 7058 + 7021 + 7071 + │
│ │+ 7072 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + │
│ │+ 7028 + 7031 + 70331 + 7034 + 7036 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Dobânzi de primit şi venituri � + 7034 + ex.7037 + ex.7038 + │
│ asimilate aferente obligatiu- │+ ex.7051 + ex.7052 + ex.7058 │
│ nilor şi altor titluri cu venit │ │
│ fix │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Dobânzi de plãtit şi cheltuieli � + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + │
│ asimilate │+ 60161 + 60162 + 60163 + 60164 + │
│ │+ 6017 + 6021 + 6022 + 6023 + 6024 + │
│ │+ 6025 + 6026 + 6027 + 6028 + 6031 + │
│ │+ 60342 + 6036 + ex.6037 + 605 + │
│ │+ 6071 + 6072 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri privind titlurile � + 7053 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri din acţiuni şi alte � + ex.7053 │
│ titluri cu venit variabil │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri din participatii │ex.7053 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri din pãrţi în cadrul │ex.7053 │
│ societãţilor comerciale legate │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri din comisioane � + 7019 + 7029 + 7039 + 7069 + │
│ │+ 70749 + 708 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Cheltuieli cu comisioane � + 6019 + 6029 + 6039 + 6069 + │
│ │+ 60749 + 608 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Profit sau pierdere neta din � + 70336 + 7061 + 70741 + 70742 + │
│ operaţiuni financiare � + ex.7637 - 6032 - 6061 - 66311 -│
│ │- 60336 - 60741 - 60742 - ex.6637 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte venituri din exploatare � + 709 + 741 + 742 + 743 + 7461 + │
│ │+ 747 + 7491 + 7492 + ex.7493 + 7494 + │
│ │+ 7495 + 7499 + ex.765 + 766 + 781 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Cheltuieli cu personalul � + 612 + 617 - ex.7493 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Salarii � - ex.7493 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Cheltuieli cu asigurãrile � - ex.7493 │
│ sociale │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Cheltuieli aferente pensiilor � │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte cheltuieli administrative � + 632 + 633 + 634 + 635 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Corectii asupra valorii � + 652 + 6642 - 7642 │
│ imobilizarilor necorporale şi │ │
│ corporale │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Alte cheltuieli de exploatare � + 60341 + 6077 + 609 + 621 + 627 │
│ │+ 641 + 642 + 643 + 6461 + 649 + │
│ │+ ex.665 + 666 - ex.7493 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Corectii asupra valorii � + 662 + 6633 + ex.6637 + 6647 + │
│ creanţelor şi provizioanelor │+ ex.665 + 667 + 668 │
│ pentru datorii contingente │ │
│ şi angajamente │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Reluari din corectii asupra � + 762 + 7633 + ex.7637 + 7647 + │
│ valorii creanţelor şi provi- │+ ex.765 + 767 │
│ zioanelor pentru datorii │ │
│ contingente şi angajamente │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Corectii asupra valorii � + 66312 + 6641 │
│ titlurilor transferabile care │ │
│ au caracter de imobilizari │ │
│ financiare, a participatiilor │ │
│ şi a pãrţilor în cadrul │ │
│ societãţilor comerciale legate │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Reluari din corectii asupra � + 76312 + 7641 │
│ valorii titlurilor transferabile│ │
│ care au caracter de imobilizari │ │
│ financiare, a participatiilor │ │
│ şi a pãrţilor în cadrul │ │
│ societãţilor comerciale legate │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Impozitul pe rezultatul │ex.691 │
│ activitãţii curente │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Venituri extraordinare � + 773 + 777 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Cheltuieli extraordinare � + 673 + 677 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Impozitul pe rezultatul │ex.691 │
│ activitãţii extraordinare │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
� - Impozitul pe profit � │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
Bilanţ (cod 10)
020 = 023 + 026
030 = 033 + 036
050 = 053 + 056
300 = 303 + 306
310 = 313 + 316
313 = 314 + 315
316 = 317 + 318
320 = 323 + 326
350 = 353 + 356
390 = 392 + 394 + 396 + 398
150 = 440
Contul de profit şi pierdere (cod 20)
030 = 033 + 035 + 037
080 = 083 + 087
153 = 010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100
- 110 + 120 - 130 + 140, dacã (010 - 020 + 030 + 040 - 050
± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) ≥ 0
156 = - (010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100
- 110 + 120 - 130 + 140), dacã (010 - 020 + 030 + 040 - 050
± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) < 0
173 = 153 - 156 - 160, dacã (153 - 156 - 160) ≥ 0
176 = - (153 - 156 - 160), dacã (153 - 156 - 160) < 0
203 = 180 - 190, dacã (180 - 190) ≥ 0
206 = - (180 - 190), dacã (180 - 190) < 0
223 = 203 - 206 - 210, dacã (203 - 206 - 210) ≥ 0
226 = - (203 - 206 - 210), dacã (203 - 206 - 210) < 0
253 = 230 - 240, dacã (230 - 240) ≥ 0
256 = - (230 - 240), dacã (230 - 240) < 0
283 = 253 - 256 - 260 - 270, dacã (253 - 256 - 260 - 270) ≥ 0
286 = - (253 - 256 - 260 - 270), dacã (253 - 256 - 260 - 270) < 0
Nota explicativa (cod 30)
I. Date privind rezultatul înregistrat
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Formular cod 10 Relaţia Formular cod 20
coloana 2 coloana 2
420 = 283 sau 286
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
Formular cod 20 Formular cod 30
coloana 2 coloana 2
283 = 101
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
286 = 102
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
CODUL DENUMIREA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
10 PROPRIETATE DE STAT
11 Regii autonome
12 Societãţi comerciale cu capital integral de stat
13 Alte unitãţi economice de stat netransformate în societãţi
comerciale sau regii autonome
14 Companii şi societãţi naţionale
20 PROPRIETATE MIXTÃ (cu capital de stat şi privat)
PROPRIETATE MIXTÃ (cu capital de stat - sub 50%)
21 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
22 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi
strãin
23 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
24 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin
PROPRIETATE MIXTÃ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
25 Societãţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strãin
26 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi
strãin
27 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton
28 Societãţi comerciale cu capital de stat şi privat strãin
30 PROPRIETATE INDIVIDUALÃ - PRIVATÃ
(cu capital: privat autohton, privat autohton şi strãin, privat
strãin, societãţi agricole)
31 Societãţi comerciale în nume colectiv
32 Societãţi comerciale în comanditã simpla
33 Societãţi comerciale în comanditã pe acţiuni
34 Societãţi comerciale pe acţiuni
35 Societãţi comerciale cu rãspundere limitatã
36 Societãţi agricole
37 Societãţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul
anului de raportare
40 PROPRIETATE COOPERATISTA
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meşteşugãreşti
43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBSTEASCA
(societãţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor
politice şi obşteşti)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
