Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Denumire corespondent │ Luna 1 │ Luna 2 │ Luna 3 │
│ Denumire repondent ├────┬────┬───┬────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │Ziua│Ziua│...│Ziua│Ziua│Ziua│...│Ziua│Ziua│Ziua│...│Ziua│
│ │de │de │ │de │de │de │ │de │de │de │ │de │
│ │ope-│ope-│ │ope-│ope-│ope-│ │ope-│ope-│ope-│ │ope-│
│ │rare│rare│ │rare│rare│rare│ │rare│rare│rare│ │rare│
│ │ 1 │ 2 │ │ n │ 1 │ 2 │ │ n 𗈕 │ 2 │ │ n │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈕.1. Numãrul încasãrilor denominate în monedã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│loro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈕.2. Valoarea încasãrilor denominate în monedã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│loro (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈖.1. Numãrul plãţilor denominate în monedã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│loro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈖.2. Valoarea plãţilor denominate în monedã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│loro (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈗.1. Valoarea creditului intraday nerambursat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈗.2. Valoarea creditului overdraft (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈗.3 din care: valoarea creditului overnight │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈘.1. Valoarea depozitelor denominate în monedã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.2. Valoarea depozitelor denominate în valute│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.3. Valoarea titlurilor de stat (mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.4. Valoarea certificatelor de depozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.5. Valoarea altor garanţii (mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈙.1. Limita de expunere intraday (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┘
┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│Denumirea indicatorului │ Semnificaţia indicatorului │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈕.1.│Numãrul încasãrilor denominate în monedã │reprezintã numãrul total al încasãrilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în perioada│
│ │contului loro │de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de creditare a contului │
│ │ │loro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu: transferuri de fonduri/plãţi în favoarea │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), transferuri de fonduri/plãţi │
│ │ │în favoarea clienţilor repondentului, constituiri de │
│ │ │garanţii, constituiri de depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: numãrul operaţiunilor de creditare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈕.2.│Valoarea încasãrilor denominate în monedã │reprezintã valoarea totalã a încasãrilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în │
│ │contului loro │perioada de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de creditare a contului │
│ │ │loro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu: transferuri de fonduri/plãţi în favoarea │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), transferuri de fonduri/plãţi │
│ │ │în favoarea clienţilor repondentului, constituiri de │
│ │ │garanţii, constituiri de depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea operaţiunilor de creditare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈖.1.│Numãrul plãţilor denominate în monedã │reprezintã numãrul total al plãţilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în │
│ │contului loro │perioada de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de debitare a contului │
│ │ │loro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu: transferuri de fonduri/plãţi din contul │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), executãri de garanţii şi │
│ │ │popriri, lichidãri depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: numãrul operaţiunilor de debitare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈖.2.│Valoarea plãţilor denominate în monedã │reprezintã valoarea totalã a plãţilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în perioada│
│ │contului loro │de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de debitare a contului │
│ │ │loro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii (de │
│ │ │exemplu: transferuri de fonduri/plãţi din contul │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), executãri de garanţii şi │
│ │ │popriri, lichidãri depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea operaţiunilor de debitare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗.1.│Valoarea creditului intraday nerambursat │reprezintã valoarea creditului intraday denominat în │
│ │ │monedã naţionalã, acordat de corespondent repondentului│
│ │ │prin contul loro şi nerambursat, înregistrat la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea creditului intraday nerambursat. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗.2.│Valoarea creditului overdraft │reprezintã valoarea cumulatã a creditelor denominate în│
│ │ │monedã naţionalã, acordate de corespondent │
│ │ │repondentului prin contul loro, cu scadenţe mai mari │
│ │ │sau egale cu o zi şi nerambursate, înregistrate la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã, şi a creditelor │
│ │ │overdraft denominate în monedã naţionalã, rezultate din│
│ │ │transformarea creditelor intraday nerambursate │
│ │ │denominate în monedã naţionalã în credite overdraft │
│ │ │denominate în monedã naţionalã, înregistrate la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ toate creditele nerambursate la sfârşitul │
│ │ │perioadei de referinţã, respectiv credite de tip │
│ │ │overnight şi credite cu scadenţe pânã la 12 luni, │
│ │ │inclusiv. │
│ │ │Nu se includ creditele intraday. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea creditului overdraft. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗.3.│Valoarea creditului overnight │reprezintã valoarea cumulatã a creditelor denominate în│
│ │ │monedã naţionalã, acordate de corespondent │
│ │ │repondentului prin contul loro, cu scadenţe egale cu o │
│ │ │zi şi nerambursate la sfârşitul perioadei de referinţã,│
│ │ │şi a creditelor overnight denominate în monedã │
│ │ │naţionalã, rezultate din transformarea creditelor │
│ │ │intraday nerambursate denominate în monedã naţionalã │
│ │ │în credite overnight denominate în monedã naţionalã, │
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ toate creditele nerambursate la sfârşitul │
│ │ │perioadei de referinţã având scadenţe overnight. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea creditului overnight. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.1.│Valoarea depozitelor denominate în monedã │reprezintã valoarea cumulatã a depozitelor denominate │
│ │naţionalã │în monedã naţionalã, constituite de repondent ca │
│ │ │garanţie a expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi │
│ │ 𗈗.3, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã │
│ │ │de depozite denominate în monedã naţionalã. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.2.│Valoarea depozitelor denominate în valute │reprezintã valoarea cumulatã a depozitelor denominate │
│ │ │în valute, constituite de repondent ca garanţie a │
│ │ │expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, │
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã │
│ │ │de depozite denominate în valute. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.3.│Valoarea titlurilor de stat │reprezintã valoarea cumulatã a titlurilor de stat emise│
│ │ │de Guvernul României, constituite de repondent ca │
│ │ │garanţie a expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi │
│ │ 𗈗.3, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ toate titlurile de stat denominate în lei │
│ │ │şi/sau în valute, constituite de repondent ca garanţie │
│ │ │a expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, │
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã │
│ │ │de titluri de stat. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.4.│Valoarea certificatelor de depozit │reprezintã valoarea cumulatã a certificatelor de │
│ │ │depozit emise de Banca Naţionalã a României, │
│ │ │constituite de repondent ca garanţie a expunerilor │
│ │ │prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, înregistrate la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã │
│ │ │de certificate de depozit. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.5.│Valoarea altor garanţii │reprezintã valoarea cumulatã a garanţiilor constituite │
│ │ │de repondent în vederea garantãrii expunerilor │
│ │ │prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, altele decât cele │
│ │ │menţionate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 şi 4.4, înregistrate │
│ │ │la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ: │
│ │ │a) acţiuni şi obligaţiuni emise de companii, regii │
│ │ │autonome, societãţi naţionale, companii naţionale şi │
│ │ │de societãţi cu capital majoritar de stat; │
│ │ │b) titluri de stat emise de autoritãţi publice │
│ │ │centrale, regionale şi locale; │
│ │ │c) alte instrumente financiare tranzacţionabile sau nu.│
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Mãsurare: valoarea altor garanţii. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈙.1.│Limita de expunere intraday │reprezintã limita de expunere a corespondentului faţã │
│ │ │de repondent, stabilitã de cãtre corespondent pentru │
│ │ │repondent, reprezentând valoarea maximã acceptatã a │
│ │ │debitului contului loro pe parcursul perioadei de │
│ │ │referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit corespondent care │
│ │ │gestioneazã contul loro. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
└────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
│ Denumire corespondent │ Luna 1 │ Luna 2 │ Luna 3
│ Denumire repondent ├────┬────┬───┬────┼──────────────────┼──────────────────┤
│ │Ziua│Ziua│...│Ziua│Ziua│Ziua│...│Ziua│Ziua│Ziua│...│Ziua│
│ │de │de │ │de │de │de │ │de │de │de │ │de │
│ │ope-│ope-│ │ope-│ope-│ope-│ │ope-│ope-│ope-│ │ope-│
│ │rare│rare│ │rare│rare│rare│ │rare│rare│rare│ │rare│
│ │ 1 │ 2 │ │ n │ 1 │ 2 │ │ n 𗈕 │ 2 │ │ n │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈕.1. Numãrul încasãrilor denominate în monedã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nostro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈕.2. Valoarea încasãrilor denominate în monedã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nostro (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈖.1. Numãrul plãţilor denominate în monedã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nostro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈖.2. Valoarea plãţilor denominate în monedã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã efectuate prin intermediul contului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nostro (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈗.1. Valoarea creditului intraday nerambursat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈗.2. Valoarea creditului overdraft (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈗.3 din care: valoarea creditului overnight │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈘.1. Valoarea depozitelor denominate în monedã│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│naţionalã (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.2. Valoarea depozitelor denominate în valute│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.3. Valoarea titlurilor de stat (mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.4. Valoarea certificatelor de depozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│(mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
𗈘.5. Valoarea altor garanţii (mii RON)* │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┼────┼────┼───┼────┤
𗈙.1. Limita de expunere intraday (mii RON) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┴────┴────┴───┴────┘
┌────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ │ │
│crt.│Denumirea indicatorului │ Semnificaţia indicatorului │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈕.1.│Numãrul încasãrilor denominate în monedã │reprezintã numãrul total al încasãrilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în │
│ │contului nostro │perioada de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de creditare a contului │
│ │ │nostro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu transferuri de fonduri/plãţi în favoarea │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), transferuri de fonduri/plãţi │
│ │ │în favoarea clienţilor repondentului, constituiri de │
│ │ │garanţii, constituiri de depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: numãrul operaţiunilor de creditare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈕.2.│Valoarea încasãrilor denominate în monedã │reprezintã valoarea totalã a încasãrilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în perioada│
│ │contului nostro │de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de creditare a contului │
│ │ │nostro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu transferuri de fonduri/plãţi în favoarea │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), transferuri de fonduri/plãţi │
│ │ │în favoarea clienţilor repondentului, constituiri de │
│ │ │garanţii, constituiri de depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea operaţiunilor de creditare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈖.1.│Numãrul plãţilor denominate în monedã │reprezintã numãrul total al plãţilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în perioada│
│ │contului nostro │de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de debitare a contului │
│ │ │nostro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu transferuri de fonduri/plãţi din contul │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), executãri de garanţii şi │
│ │ │popriri, lichidãri depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: numãrul operaţiunilor de debitare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈖.2.│Valoarea plãţilor denominate în monedã │reprezintã valoarea totalã a plãţilor denominate în │
│ │naţionalã efectuate prin intermediul │monedã naţionalã, decontate de corespondent în perioada│
│ │contului nostro │de referinţã. │
│ │ │Se includ toate operaţiunile de debitare a contului │
│ │ │nostro, indiferent de iniţiatorul operaţiunii [de │
│ │ │exemplu: transferuri de fonduri/plãţi din contul │
│ │ │repondentului (incluzând plãţi de dobânzi, comisioane, │
│ │ │speze, penalizãri etc.), executãri de garanţii şi │
│ │ │popriri, lichidãri depozite etc.]. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea operaţiunilor de debitare. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗.1.│Valoarea creditului intraday nerambursat │reprezintã valoarea creditului intraday denominat în │
│ │ │monedã naţionalã, acordat de corespondent repondentului│
│ │ │prin contul nostro şi nerambursat, înregistrat la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea creditului intraday nerambursat. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗.2.│Valoarea creditului overdraft │reprezintã valoarea cumulatã a creditelor denominate în│
│ │ │monedã naţionalã, acordate de corespondent │
│ │ │repondentului prin contul nostro, cu scadenţe mai mari │
│ │ │sau egale cu o zi şi nerambursate, înregistrate la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã, şi a creditelor │
│ │ │overdraft denominate în monedã naţionalã, rezultate │
│ │ │din transformarea creditelor intraday nerambursate │
│ │ │denominate în monedã naţionalã în credite overdraft │
│ │ │denominate în monedã naţionalã, înregistrate la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ toate creditele nerambursate la sfârşitul │
│ │ │perioadei de referinţã, respectiv credite de tip │
│ │ │overnight şi credite cu scadenţe pânã la 12 luni, │
│ │ │inclusiv. │
│ │ │Nu se includ creditele intraday. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea creditului overdraft. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈗.3.│Valoarea creditului overnight │reprezintã valoarea cumulatã a creditelor denominate în│
│ │ │monedã naţionalã, acordate de corespondent │
│ │ │repondentului prin contul nostro, cu scadenţe egale cu │
│ │ │o zi şi nerambursate la sfârşitul perioadei de │
│ │ │referinţã, şi a creditelor overnight denominate în │
│ │ │monedã naţionalã, rezultate din transformarea │
│ │ │creditelor intraday nerambursate denominate în monedã │
│ │ │naţionalã în credite overnight denominate în monedã │
│ │ │naţionalã, înregistrate la sfârşitul perioadei de │
│ │ │referinţã. │
│ │ │Se includ toate creditele nerambursate la sfârşitul │
│ │ │perioadei de referinţã având scadenţe overnight. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea creditului overnight. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.1.│Valoarea depozitelor denominate în monedã │reprezintã valoarea cumulatã a depozitelor denominate │
│ │naţionalã │în monedã naţionalã, constituite de repondent ca │
│ │ │garanţie a expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi │
│ │ 𗈗.3, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã de│
│ │ │depozite denominate în monedã naţionalã. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.2.│Valoarea depozitelor denominate în valute │reprezintã valoarea cumulatã a depozitelor denominate │
│ │ │în valute, constituite de repondent ca garanţie a │
│ │ │expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, │
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã de│
│ │ │depozite denominate în valute. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.3.│Valoarea titlurilor de stat │reprezintã valoarea cumulatã a titlurilor de stat emise│
│ │ │de Guvernul României, constituite de repondent ca │
│ │ │garanţie a expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi │
│ │ 𗈗.3, înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ toate titlurile de stat denominate în lei │
│ │ │şi/sau în valute, constituite de repondent ca garanţie │
│ │ │a expunerilor prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, │
│ │ │înregistrate la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã │
│ │ │de titluri de stat. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.4.│Valoarea certificatelor de depozit │reprezintã valoarea cumulatã a certificatelor de │
│ │ │depozit emise de Banca Naţionalã a României, │
│ │ │constituite de repondent ca garanţie a expunerilor │
│ │ │prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, înregistrate la │
│ │ │sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea garanţiilor constituite sub formã │
│ │ │de certificate de depozit. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈘.5.│Valoarea altor garanţii │reprezintã valoarea cumulatã a garanţiilor constituite │
│ │ │de repondent în vederea garantãrii expunerilor │
│ │ │prevãzute la pct. 3.1, 3.2 şi 3.3, altele decât cele │
│ │ │menţionate la pct. 4.1, 4.2, 4.3 şi 4.4, înregistrate │
│ │ │la sfârşitul perioadei de referinţã. │
│ │ │Se includ: │
│ │ │a) acţiuni şi obligaţiuni emise de companii, regii │
│ │ │autonome, societãţi naţionale, companii naţionale şi │
│ │ │de societãţi cu capital majoritar de stat; │
│ │ │b) titluri de stat emise de autoritãţi publice │
│ │ │centrale, regionale şi locale; │
│ │ │c) alte instrumente financiare tranzacţionabile sau nu.│
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Mãsurare: valoarea altor garanţii. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: toate monedele. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
├────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
𗈙.1.│Limita de expunere intraday │reprezintã limita de expunere a corespondentului faţã │
│ │ │de repondent, stabilitã de cãtre corespondent pentru │
│ │ │repondent, reprezentând valoarea maximã acceptatã a │
│ │ │debitului contului nostro pe parcursul perioadei de │
│ │ │referinţã. │
│ │ │Raporteazã instituţia de credit repondent. │
│ │ │Perioada de referinţã: zi. │
│ │ │Moneda de tranzacţionare: moneda naţionalã. │
│ │ │Moneda de raportare: moneda naţionalã. │
└────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
