Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro

Trimite prin Yahoo Messenger pagina: ORDIN nr. 6 din 13 noiembrie 2003 privind procedura transmiterii de catre banci - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor - persoane juridice straine a informatiilor referitoare la conturile deschise si/sau inchise de titularii acestora

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Cautare document

Termen: Tipul actului: Anul publicarii actului:

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

ORDIN nr. 6 din 13 noiembrie 2003 privind procedura transmiterii de catre banci - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor - persoane juridice straine a informatiilor referitoare la conturile deschise si/sau inchise de titularii acestora

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 15 ianuarie 2004

Comenteaza legea

Având în vedere prevederile <>art. 57 alin. (1), (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicatã, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor <>art. 162 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 , republicatã, cu modificãrile ulterioare, coroborate cu dispoziţiile <>art. 12 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi ale <>art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul finanţelor publice şi guvernatorul Bãncii Naţionale a României emit prezentul ordin.

ART. 1
(1) Pânã la data de 2 februarie 2004 bãncile - persoane juridice române şi sucursalele din România ale bãncilor - persoane juridice strãine, denumite în continuare bãnci, vor comunica Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generalã a tehnologiei informaţiei informaţiile privind datele de identificare a conturilor deţinute de cãtre clienţii proprii, existenţi în evidenţele lor la sfârşitul lunii ianuarie 2004, precum şi forma juridicã şi domiciliul sau sediul acestora.
(2) Dupã prima raportare, bãncile vor continua în fiecare lunã, pânã la data de 15 a lunii urmãtoare, sã comunice, pe acelaşi canal, numai informaţiile despre conturile clienţilor nou-apãruţi sau conturile celor care au încetat de a mai avea calitatea de clienţi ai bãncii respective.
(3) Conţinutul informaţiilor şi standardul de transmitere a acestora sunt prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(4) Transmiterea informaţiilor se va face pe suport magnetic (dischetã, CD) sau prin poşta electronicã, conform instrucţiunilor stabilite şi transmise bãncilor de Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generalã a tehnologiei informaţiei.
(5) În vederea transmiterii informaţiilor potrivit alin. (4), fiecare bancã va desemna o persoanã de legãturã.
ART. 2
Dacã Ministerul Finanţelor Publice constatã cã datele sau informaţiile prevãzute în anexã sunt eronate, va înştiinţa bãncile care au transmis informaţiile, urmând ca acestea sã facã corecturile şi sã retransmitã integral informaţiile aferente perioadei respective, în luna imediat urmãtoare.
ART. 3
Funcţionarii publici din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al organelor subordonate acestuia, potrivit dispoziţiilor <>art. 165 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, republicatã, cu modificãrile ulterioare, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceastã calitate, sunt obligaţi sã pãstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitãrii atribuţiilor de serviciu.

p. Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Guvernatorul
Bãncii Naţionale a României,
Mugur Isãrescu


    ANEXĂ

                                 STANDARD
                  pentru transmiterea informaţiilor

    Informaţiile vor fi transmise într-un fişier format text ASCII, în care înregistrarea se terminã cu "carriage return" şi "linefeed". Separatorul dintre câmpuri va fi virgula, iar delimitatorul pentru câmpurile de tip caracter va fi #.
    Ordinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacã acestea se completeazã sau nu se completeazã.

    Fişierul text va avea obligatoriu urmãtoarea denumire:
    NNNNNNNNNN - LLAAAA.TXT, unde:
    - NNNNNNNNNN = codul de înregistrare fiscalã al unitãţii centrale a societãţii bancare/al sucursalei, agenţiei, dupã caz;
    - LL = luna de raportare;
    - AAAA = anul de raportare.
    Fişierul va avea urmãtoarea structurã:

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      Descrierea câmpului    Tipul   Lungimea          Explicaţii
                            câmpului  maximã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Codul de înregistrare         N       10     Se completeazã codul de
fiscalã al unitãţii bancare                   înregistrare fiscalã al
                                              unitãţii bancare (sediu central,
                                              sucursalã, agenţie etc.) care
                                              este în relaţie cu clientul
 Codul de înregistrare         N       13     Se completeazã codul de
 fiscalã al clientului                        înregistrare fiscalã al
                                              clientului (cod unic de
                                              înregistrare/cod fiscal/cod
                                              numeric personal/numãr de
                                              identificare fiscalã)
 Denumirea clientului          C      200     Se completeazã denumirea/numele
                                              şi prenumele clientului
 Numãrul/                      C       20     Se completeazã numãrul sau
 Codul clientului                             codul clientului
 Data începerii relaţiei       D       10     Se completeazã data deschiderii
 cu banca*)                                   primului cont, în formatul
                                              ZZ/LL/AAAA
 Data încetãrii relaţiei       D       10     Se completeazã data închiderii
 cu banca*)                                   tuturor conturilor, în formatul
                                              ZZ/LL/AAAA
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

--------------
*) Data începerii relaţiei cu banca şi data încetãrii relaţiei cu banca nu vor fi completate la prima raportare.
-------------

Newsletter GRATUIT

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Ordin, Banca Nationala a Romaniei, ORDIN nr. 6 din 13 noiembrie 2003

Comentarii

Fii primul care comenteaza.

MonitorulJuridic.ro este un proiect:

Atentie, Juristi!

5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 Modele de Contracte Civile si Acte Comerciale conforme cu Noul Cod civil si GDPR"