Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Bãncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţã monetarã efectuate de Banca Naţionalã a României şi facilitãţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat, în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României, cu modificãrile ulterioare, Banca Naţionalã a României emite urmãtorul ordin: ART. I Ordinul Bãncii Naţionale a României nr. 7/2006 privind procedurile de lucru pentru derularea operaţiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Naţionalã a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 861 din 20 octombrie 2006, cu modificãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã: 1. La articolul 4, alineatul (6) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "(6) Ofertele vor conţine, pentru fiecare ratã a discontului, valoarea cu discont cumulatã (preţul total) ce urmeazã a fi investitã, exprimatã în lei cu douã zecimale, preţul individual (%) al unui certificat de depozit, exprimat procentual cu 3 zecimale, iar ratele discontului şi randamentele vor fi exprimate în termeni anualizaţi şi vor conţine douã zecimale. Preţul individual va fi calculat cu aceeaşi formulã de la preţul de emisiune." 2. La articolul 5, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "(2) Preţul de emisiune (%) şi randamentul certificatelor de depozit se vor calcula dupã urmãtoarele formule:
d x n
P = 100*(1 - ─────), rotunjit la 3 zecimale; Y=d/P*100,
360
unde: P = preţul de emisiune (%); d = rata discontului; n = numãrul de zile pânã la scadenţã; Y = randamentul (rata dobânzii)." 3. La articolul 5, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins: "(3) Preţul total se va calcula dupã urmãtoarea formulã:
p * VN * cd
Preţ total = ─────────── , rotunjit la douã zecimale,
100
unde: p = preţul individual (%); VN = valoarea nominalã; cd = numãrul de certificate de depozit ofertate." 4. La articolul 32 alineatul (1), literele h) şi i) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins: "h) preţul brut (%); i) preţul net (%);" 5. Anexa nr. 1 "Oferta de participare la licitaţia din data de .............. pentru cumpãrare de certificate de depozit emise de B.N.R." se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezentul ordin. 6. Anexa nr. 2 "Raport de tranzacţionare" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezentul ordin. ART. II Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Consiliului de administraţie al Bãncii Naţionale a României, Mugur Constantin Isãrescu Bucureşti, 12 ianuarie 2012. Nr. 3. ANEXA 1*) ---------(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 7/2006)---------------------------------------- *) Anexa nr. 1 este reprodusã în facsimil. ANTET PARTICIPANT ELIGIBIL Nr. ....... Data ................. OFERTA DE PARTICIPARE LA LICITAŢIA DIN DATA DE .................... PENTRU CUMPÃRARE DE CERTIFICATE DE DEPOZIT EMISE DE BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI Nr. de referinţã al licitaţiei: Seria emisiunii de certificate de depozit:
OPTIUNI
┌──────────┬──────────┬──────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
└──────────┴──────────┴──────────┘
Numãr de certificate ┌──────────┬──────────┬──────────┐
de depozit (buc): │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
Valoarea nominalã ┌──────────┬──────────┬──────────┐
individualã (lei): │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────┬──────────┬──────────┐
Rata discontului (%): │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────┬──────────┬──────────┐
Preţ individual (%) │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────┬──────────┬──────────┐
Preţ total │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────┬──────────┬──────────┐
Randament (%) │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
Data emisiunii ┌──────────┬──────────┬──────────┐
(decontãrii): │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
Data scadenţei ┌──────────┬──────────┬──────────┐
emisiunii: │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
PARTICIPANT ELIGIBIL: __________________ Persoane autorizate: Numele şi prenumele: __________________ Funcţia: ____________________ (Semnãturi autorizate şi ştampila conform prevederilor legale) (L.S.) ANEXA 2*) ---------(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 7/2006)---------------------------------------- *) Anexa nr. 2 este reprodusã în facsimil. RAPORT DE TRANZACŢIONARE
┌──┬─────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┐
│NR│ Denumire │ Format │ Descriere │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 1│Cod tranzacţie │4Ia │Cod tranzacţie conform tabel 1 │
│ │ │ │"Categorii tranzacţii şi corespondenţa │
│ │ │ │cu codurile operaţiunilor SaFIR" │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2│Cod operaţiune │3!n │Cod operaţiune, potrivit regulilor │
│ │ │ │sistemului SaFIR, Anexa 8 │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3│Ora tranzacţiei │HHMM │Ora şi minutul la care s-a încheiat │
│ │ │ │tranzacţia │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4│Data tranzacţiei │YYYYMMDD │Data la care sa încheiat tranzacţia │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 5│Data scadenţei │YYYYMMDD │Data la care se va iniţia decontarea │
│ │ │ │tranzacţiei │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 6│ADEL │YYYYMMDD │Data-limitã, pantru decontarea │
│ │ │ │fondurilor pentru tranzacţiile cu │
│ │ │ │titluri denominate în valutã │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 7│Identificatorul │e12!ca4*35x] │Cod ISIN │
│ │emisiunii │ │ │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 8│Identificator │4!a2!a2!ca3!c]│Cod BIC │
│ │vânzãtor │ │ │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 9│Cont vânzãtor │4!al!n │Simbol cont SaFIR │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│10│Identificator │4Ia2Ia2Ica3Ic]│Cod BIC │
│ │cumpãrãtor │ │ │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│11│Cont cumpãrãtor │4!a1!n │Simbol cont SaFIR │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│12│Randament │15d │Pentru tranzacţiile LTR se va specifica │
│ │ │ │rata rapo. │
│ │ │ │Pentru tranzacţiile IDE câmpul, nu se va│
│ │ │ │completa. │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│13│Preţ net (%) │15d │ │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│14│Preţ brut (%) │l5d │ │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│15│Suma de decontat │15d │ │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│16│Cod monedã │3Ia │Cod monedã în care se efectueazã │
│ │ │ │tranzacţia: ROM │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│17│Contract │ │Acronimul contractului standardizat │
│ │standardizat │ │conform tabelului 2, "Acronim contract │
│ │ │ │standardizat"; │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│18│Nr. contract │16!a │Numãrul contractului; sa aplicã pentru │
│ │ │ │tranzacţiile FWD, IDR, LTR, SBB, PILEX │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│19│Confirmare │35!a │Câmp descriptiv care descrie modul în │
│ │ │ │care s-a derulat confirmarea (tel., │
│ │ │ │poşta electronicã etc.) │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│20│Modul de │35!a │Câmp descriptiv care precizeazã │
│ │încheiere a │ │modalitatea de încheiere a tranzacţiei: │
│ │tranaacţiei │ │telefonic, Reuters etc. │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│21│Comentarii │35!a │Câmp descriptiv care poate conţine alte │
│ │ │ │informaţii │
└──┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────┘
Tabel 1 ------- Categorii de tranzacţii raportate şi corespondenţa cu codurile operaţiunilor SaFIR
┌────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Tip tranzacţie │Cod tranzacţie│ Cod SaFIR │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Vânzãri-Cunpãrãri spot │ SPOT │ 802 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Vânzãri-Cumpãrãri today │ TD │ 802 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Vânzãri-Cumpãrãri tomorrow │ TM │ 802 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Vânzãri-Cumpãrãri forward │ FWD │ 802 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Repo/Reverse repo în cadrul zilei primul│ IDR1 │ 810 │
│pas │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Repo/Reverse repo în cadrul zilei pasul │ IDR2 │ 813 │
│doi │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Repo/Reverse repo pe termen lung primul │ LTR1 │ 811 │
│pas │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Repo/Reverse repo pe termen lung pasul │ LTR2 │ 814 │
│doi │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Sell-buyback/buy-sellback primul pas │ SBB1 │ 802 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Sell-buyback/buy-sellback pasul doi │ SBB2 │ 802 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Executãri de gajuri prin vânzare │ PLEX │ 823 │
└────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘
Tabel 2 ------- Acronim contract standardizat
┌───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│ Contract │ Acronim │ Exemple │
├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│Contract cadru │NBR4I3 unde │NBRIDR: contract cadru│
│standardizat propus sau│4!a: reprezintã │aferent tranzacţiilor │
│încheiat cu Banca │codificarea tranzacţiei│repo/reverse repo cu │
│Naţionalã a Romaniei │conform tabelului 1 │decontare în aceeaşi │
│ │ │zi conform │
│ │ │Regulamentului │
│ │ │nr. 10/2005 privind │
│ │ │facilitãţile acordate │
│ │ │de Banca Naţionalã a │
│ │ │României în scopul │
│ │ │fluidizãrii │
│ │ │decontãrilor în │
│ │ │sistemul ReGIS │
├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│Contract nestandardizat│14!a: reprezintã │SBB: contract aferent │
│agreat bilateral de │codificarea │tranzacţiilor │
│participanţii care │tranzacţiei conform │sell-buyback/ │
│încheie tranzacţia │tabelului 1 │buy-sellback, agreat │
│ │ │bilateral │
│ │ │REPO: contract aferent│
│ │ │tranzacţiilor │
│ │ │repo/reverse repo, │
│ │ │agreat bilateral │
└───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘
-----
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.