d x n
P = 100*(1 - ─────), rotunjit la 3 zecimale; Y=d/P*100,
360
p * VN * cd
Preţ total = ─────────── , rotunjit la douã zecimale,
100
OPTIUNI
┌──────────┬──────────┬──────────┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
└──────────┴──────────┴──────────┘
Numãr de certificate ┌──────────┬──────────┬──────────┐
de depozit (buc): │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
Valoarea nominalã ┌──────────┬──────────┬──────────┐
individualã (lei): │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────┬──────────┬──────────┐
Rata discontului (%): │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────┬──────────┬──────────┐
Preţ individual (%) │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────┬──────────┬──────────┐
Preţ total │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
┌──────────┬──────────┬──────────┐
Randament (%) │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
Data emisiunii ┌──────────┬──────────┬──────────┐
(decontãrii): │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
Data scadenţei ┌──────────┬──────────┬──────────┐
emisiunii: │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┘
┌──┬─────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┐
│NR│ Denumire │ Format │ Descriere │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 1│Cod tranzacţie │4Ia │Cod tranzacţie conform tabel 1 │
│ │ │ │"Categorii tranzacţii şi corespondenţa │
│ │ │ │cu codurile operaţiunilor SaFIR" │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 2│Cod operaţiune │3!n │Cod operaţiune, potrivit regulilor │
│ │ │ │sistemului SaFIR, Anexa 8 │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 3│Ora tranzacţiei │HHMM │Ora şi minutul la care s-a încheiat │
│ │ │ │tranzacţia │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 4│Data tranzacţiei │YYYYMMDD │Data la care sa încheiat tranzacţia │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 5│Data scadenţei │YYYYMMDD │Data la care se va iniţia decontarea │
│ │ │ │tranzacţiei │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 6│ADEL │YYYYMMDD │Data-limitã, pantru decontarea │
│ │ │ │fondurilor pentru tranzacţiile cu │
│ │ │ │titluri denominate în valutã │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 7│Identificatorul │e12!ca4*35x] │Cod ISIN │
│ │emisiunii │ │ │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 8│Identificator │4!a2!a2!ca3!c]│Cod BIC │
│ │vânzãtor │ │ │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│ 9│Cont vânzãtor │4!al!n │Simbol cont SaFIR │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│10│Identificator │4Ia2Ia2Ica3Ic]│Cod BIC │
│ │cumpãrãtor │ │ │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│11│Cont cumpãrãtor │4!a1!n │Simbol cont SaFIR │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│12│Randament │15d │Pentru tranzacţiile LTR se va specifica │
│ │ │ │rata rapo. │
│ │ │ │Pentru tranzacţiile IDE câmpul, nu se va│
│ │ │ │completa. │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│13│Preţ net (%) │15d │ │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│14│Preţ brut (%) │l5d │ │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│15│Suma de decontat │15d │ │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│16│Cod monedã │3Ia │Cod monedã în care se efectueazã │
│ │ │ │tranzacţia: ROM │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│17│Contract │ │Acronimul contractului standardizat │
│ │standardizat │ │conform tabelului 2, "Acronim contract │
│ │ │ │standardizat"; │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│18│Nr. contract │16!a │Numãrul contractului; sa aplicã pentru │
│ │ │ │tranzacţiile FWD, IDR, LTR, SBB, PILEX │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│19│Confirmare │35!a │Câmp descriptiv care descrie modul în │
│ │ │ │care s-a derulat confirmarea (tel., │
│ │ │ │poşta electronicã etc.) │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│20│Modul de │35!a │Câmp descriptiv care precizeazã │
│ │încheiere a │ │modalitatea de încheiere a tranzacţiei: │
│ │tranaacţiei │ │telefonic, Reuters etc. │
├──┼─────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────────┤
│21│Comentarii │35!a │Câmp descriptiv care poate conţine alte │
│ │ │ │informaţii │
└──┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ Tip tranzacţie │Cod tranzacţie│ Cod SaFIR │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Vânzãri-Cunpãrãri spot │ SPOT │ 802 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Vânzãri-Cumpãrãri today │ TD │ 802 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Vânzãri-Cumpãrãri tomorrow │ TM │ 802 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Vânzãri-Cumpãrãri forward │ FWD │ 802 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Repo/Reverse repo în cadrul zilei primul│ IDR1 │ 810 │
│pas │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Repo/Reverse repo în cadrul zilei pasul │ IDR2 │ 813 │
│doi │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Repo/Reverse repo pe termen lung primul │ LTR1 │ 811 │
│pas │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Repo/Reverse repo pe termen lung pasul │ LTR2 │ 814 │
│doi │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Sell-buyback/buy-sellback primul pas │ SBB1 │ 802 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Sell-buyback/buy-sellback pasul doi │ SBB2 │ 802 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┤
│Executãri de gajuri prin vânzare │ PLEX │ 823 │
└────────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┘
┌───────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐
│ Contract │ Acronim │ Exemple │
├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│Contract cadru │NBR4I3 unde │NBRIDR: contract cadru│
│standardizat propus sau│4!a: reprezintã │aferent tranzacţiilor │
│încheiat cu Banca │codificarea tranzacţiei│repo/reverse repo cu │
│Naţionalã a Romaniei │conform tabelului 1 │decontare în aceeaşi │
│ │ │zi conform │
│ │ │Regulamentului │
│ │ │nr. 10/2005 privind │
│ │ │facilitãţile acordate │
│ │ │de Banca Naţionalã a │
│ │ │României în scopul │
│ │ │fluidizãrii │
│ │ │decontãrilor în │
│ │ │sistemul ReGIS │
├───────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤
│Contract nestandardizat│14!a: reprezintã │SBB: contract aferent │
│agreat bilateral de │codificarea │tranzacţiilor │
│participanţii care │tranzacţiei conform │sell-buyback/ │
│încheie tranzacţia │tabelului 1 │buy-sellback, agreat │
│ │ │bilateral │
│ │ │REPO: contract aferent│
│ │ │tranzacţiilor │
│ │ │repo/reverse repo, │
│ │ │agreat bilateral │
└───────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘