ANEXA 1
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU METALE ŞI RESURSE RADIOACTIVE - ICPMRR
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2003
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Metale şi Resurse Radioactive - ICPMRR
- mii lei-
────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──┬───────────────┐
│ │Nr│Prevederi BVC a│
│ INDICATORI │rd│ 2003 (6 luni│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
│ A │0 │ 1 │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
I │VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 21.152.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
1 │Venituri din exploatare, din care: │ 2│ 21.105.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
a) │Venituri din activitatea de baza *) │ 3│ 21.035.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
b) │Venituri din alte activitãţi │ 4│ 70.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
2 │Venituri financiare │ 5│ 47.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
3 │Venituri extraordinare │ 6│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
II │CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 19.717.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
1 │Cheltuieli pentru exploatare total, din care: │ 8│ 19.611.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
a) │Cheltuieli materiale │ 9│ 2.824.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
b) │Cheltuieli de personal, din care: │10│ 9.936.255│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │cheltuieli cu salariile │11│ 7.365.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │contribuţii pentru asigurãri sociale de stal │12│ 1.803.250│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │contribuţii pentru asigurãrile de şomaj │13│ 252.455│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │contribuţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate │14│ 515.550│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │tichete de masa │15│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
c) │Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si │16│ 295.000│
│provizioanele │ │ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
d) │Cheltuieli prevãzute de art. 32 din Legea bugetului │ │ │
│de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 │17│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
e) │Cheltuieli de protocol │18│ 13.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
f) │Cheltuieli reclama şi publicitate │19│ 70.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
g) │Cheltuieli cu sponsorizarea │20│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
h) │Alte cheltuieli │21│ 6.472.745│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
i) │Cheltuieli financiare, din care: │22│ 106.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │cheltuieli privind dobânzile │23│ 104.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │alte cheltuieli financiare │24│ 2.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
3 │Cheltuieli extraordinare │25│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │26│ 1.435.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │
│POTRIVIT LEGII │27│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
V │ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE ANII │ │ │
│PRECEDENŢI │28│ 0│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
VI │IMPOZIT PE PROFIT │29│ 358.750│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
VII │PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA │ │ │
│PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │
│(potrivit O.G. nr. 57/2002), din care: │30│ 1.076.250│
│ │ │ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
a) │pentru cointeresarea personalului angajat │31│ 215.250│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
b) │pentru finanţarea dezvoltãrii institutului naţional, │ │ │
│in conformitate cu planul de investiţii si dotãri ale│ │ │
│acestuia, aprobat de organul administraţiei publice │ │ │
│centrale coordonator │32│ 645.750│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
c) │pentru desfãşurarea activitãţii curente sau in │ │ │
│vederea utilizarii anul urmãtor │33│ 215.250│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
d) │varsaminte la buget │34│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
VIII│SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care │35│ 4.500.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
1 │Surse proprii │36│ 1.000.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
2 │Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii │37│ 3.500.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
3 │Credite bancare pentru investiţii │38│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │interne │39│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │externe │40│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
4 │Alte surse │41│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
IX │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │42│ 4.500.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
1 │Investiţii, inclusiv investiţii in curs la finele │ │ │
│anului │43│ 4.500.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
2 │Rambursãri rate aferente creditelor pentru │ │ │
│investiţii │44│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │interne │45│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │externe │46│ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
1 │Venituri totale │47│ 21.152.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
2 │Costuri totale │48│ 19.717.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
3 │Rezultate (+/-) │49│ 1.435.000│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
4 │Numãr mediu personal, total institut, din care: │50│ 100│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
- │numãr mediu personal de cercetare-dezvoltare │51│ 70│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
5 │Cistigul mediu lunar pe salariat total institut* │ │ │
│(lei/persoana) │52│ 11.551.667│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
6 │Câştig mediu lunar pe sal - personal de cercetare │ │ │
│dezvoltare │53│ 12.772.843│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
7 │Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100) │54│ 7,28│
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
8 │Productivitatea muncii pe total personal (mii │55│ 211.520│
│lei/pers.) (rd. 47/rd.50) │ │ │
────┼─────────────────────────────────────────────────────┼──┼───────────────┤
9 │Rata rentabiliatatii financiare (rd. 29x100/capital │ │ │
│propriu) │56│ 27,9│
────┴─────────────────────────────────────────────────────┴──┴───────────────┘
ANEXA 2
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALĂ - ECOIND
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICATIV PE ANUL 2003
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
pentru Ecologie Industrialã - ECOIND
- mii lei -
───┬────────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │Anul 2003 │ Anul 2003 │ Diferente │
│ │Nr│ Buget │ Prevederi │ col 2 - │
│ │rd│ aprobat │ rectificat│ col 1 │
│ INDICATORI │ │ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
I │VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 28.205.702│ 30.645.000│ 2.439.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Venituri din exploatare, din care: │ 2│ 28.105.702│ 30.545.000│ 2.439.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
a) │Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 27.855.702│ 29.000.000│ 1.144.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
b) │Venituri din alte activitãţi │ 4│ 250.000│ 1.545.000│ 1.295.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │Venituri financiare │ 5│ 100.000│ 100.000│ 0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │Venituri extraordinare │ 6│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
II │CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 27.155.702│ 29.545.000│ 2.389.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Cheltuieli pentru exploatare total, │ │ │ │ │
│din care: │ 8│ 27.030.702│ 29.420.000│ 2.389.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
a) │Cheltuieli materiale │ 9│ 2.740.000│ 4.000.000│ 1.260.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
b) │Cheltuieli de personal, din care: │10│ 16.755.373│ 16.503.530│ -251.843│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │cheltuieli cu salariile │11│ 11.050.000│ 11.499.710│ 449.710│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │contribuţii pentru asigurãri │ │ │ │ │
│sociale de stat │12│ 2.693.573│ 2.806.000│ 112.427│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │contribuţii pentru asigurãrile │ │ │ │ │
│de şomaj │13│ 377.100│ 392.840│ 15.740│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │contribuţii pentru asigurãrile │ │ │ │ │
│sociale de sãnãtate │14│ 773.500│ 804.980│ 31.480│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │tichete de masa │15│ 1.861.200│ 1.000.000│ -861.200│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
c) │Cheltuieli de exploatare privind │ │ │ │ │
│amortizarea si provizioanele │16│ 750.000│ 1.700.000│ 950.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
d) │Cheltuieli prevãzute de art. 32 │ │ │ │ │
│din Legea bugetului de stat pe anul │ │ │ │ │
│2003 nr. 631/2002 │17│ 165.750│ 172.496│ 6.746│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
e) │Cheltuieli de protocol │18│ 21.000│ 21.000│ 0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
f) │Cheltuieli reclama şi publicitate │19│ 150.000│ 150.000│ 0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
g) │Cheltuieli cu sponsorizarea │20│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
h) │Alte cheltuieli │21│ 6.448.579│ 6.872.974│ 424.395│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │Cheltuieli financiare, din care: │22│ 125.000│ 125.000│ 0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │cheltuieli privind dobânzile │23│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │alte cheltuieli financiare. │24│ 125.000│ 125.000│ 0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │Cheltuieli extraordinare │25│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │26│ 1.050.000│ 1.100.000│ 50.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE │ │ │ │ │
│STABILITE POTRIVIT LEGII │27│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
V │ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ │ │ │ │
│ANII PRECEDENŢI │28│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
VI │IMPOZIT PE PROFIT │29│ 262.500│ 275.000│ 12.500│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
VII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ │ │ │ │ │
│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ │ │ │ │
│DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit │ │ │ │ │
│O.G. nr. 57/2002 din care: │30│ 787.500│ 825.000│ 37.500│
───┴────────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴───────────┘
______________
*) Veniturile realizate din contracte de cercetare încheiate cu Ministerul
Educaţiei si Cercetãrii sunt in suma de 2.254.000 mii lei, încheiate la
data de 28.02.2002, iar cele realizate din contracte încheiate cu
ordonatorii principali de credite care finanţeazã programe si proiecte
din planurile sectoriale sunt in suma de 6.707.600 mii lei
───┬────────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ A │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
a) │ pentru cointeresarea personalului │ │ │ │ │
│ angajat │31│ 157.500│ 165.000│ 7.500│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
b) │ pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │ │ │
│ institutului naţional, in │ │ │ │ │
│ conformitate cu planul de │ │ │ │ │
│ investiţii si dotãri ale │ │ │ │ │
│ acestuia, aprobat de organul │ │ │ │ │
│ administraţiei publice centrale │ │ │ │ │
│ coordonator │32│ 472.500│ 495.000│ 22.500 │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
c) │ pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │ │ │
│ curente sau in vederea utilizãri │ │ │ │ │
│ in anul urmãtor │33│ 157.500│ 165.000│ 7.500│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
d) │ vãrsãminte la buget │34│ │ │ │
───┴────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTITILOR │ │ │ │ │
din care: │35│ 1.811.64│ 2.761.646│ 950.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │ Surse proprii │36│ 750.00│ 1.700.000│ 950.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │ Alocaţii de la bugetul de stat │ │ │ │ │
│ pentru investiţii │37│ 1.061.646│ 1.061.646│ 0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │ Credite bancare pentru investiţii │38│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │ interne │39│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │ externe │40│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
4 │ Alte surse │41│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
IX │ CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, │ │ │ │ │
│ din care: │42│ 1.811.646│ 2.761.646│ 950.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Investiţii, inclusiv investiţii in │ │ │ │ │
│curs la finele anului │43│ 1.811.646│ 2.761.646│ 950.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │Rambursãri rate aferente creditelor │ │ │ │ │
│pentru investiţii │44│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │interne │45│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │externe │46│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Volum de activitate │47│ 27.855.702│ 29.000.000│ 1.144.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │Costuri aferente volumului de │ │ │ │ │
│activitate │48│ 26.780.702│ 27.875.000│ 1.094.298│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │Rezultate (+/-) │49│ 1.075.000│ 1.125.000│ 50.000│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
4 │Numãr mediu personal, total │ │ │ │ │
│institut, din care: │50│ 141│ 141│ 0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │numãr mediu personal de cercetare- │ │ │ │ │
│dezvoltare │51│ 125│ 125│ 0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
5 │Cistigul mediu lunar pe salariat │ │ │ │ │
│total institut* │52│ 6.208.209│ 6.473.995│ 265.786│
│(lei / persoana) │ │ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
6 │Câştig mediu lunar pe sal. │ │ │ │ │
│- personal de cercetare - │ │ │ │ │
│ dezvoltare │53│ 6.948.148│ 7.250.880│ 302.732│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
7 │Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100) │54│ 4,0│ 4,0│ 0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
8 │Productivitatea muncii pe total │ │ │ │ │
│personal (mii lei/pers.) │ │ │ │ │
│(rd.47/rd.50) │55│ 197.558│ 205.674│ 8.116 │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
9 │Rata rentabilitãţii financiare │ │ │ │ │
│(rd.30x100/capital │ │ │ │ │
│ propriu) │56│ 17,8│ 39,5│ 22│
───┴────────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴───────────┘
ANEXA 3
MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU UTILAJ PETROLIER
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2003
al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
Utilaj Petrolier
- mii lei -
───┬────────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │Anul 2003 │ Anul 2003 │ Diferente │
│ │Nr│ Buget │ Prevederi │ col 2 - │
│ │rd│ aprobat │ rectificat│ col 1 │
│ INDICATORI │ │ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ A │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
I │VENITURI TOTALE, din care: │ 1│ 42.040.000│ 42.040.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Venituri din exploatare, din care: │ 2│ 41.740.000│ 41.740.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
a) │Venituri din activitatea de baza*) │ 3│ 39.940.000│ 39.940.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
b) │Venituri din alte activitãţi │ 4│ 1.800.000│ 1.800.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │Venituri financiare │ 5│ 300.000│ 300.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │Venituri extraordinare │ 6│ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
II-│CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 7│ 41.080.000│ 41.080.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Cheltuieli pentru exploatare total, │ │ │ │ │
│din care: │ 8│ 40.880.000│ 40.880.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
a) │Cheltuieli materiale │ 9│ 3.000.000│ 3.000.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
b) │Cheltuieli de personal, din care: │10│ 30.410.201│ 30.410.200│ -1,2│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │cheltuieli cu salariile │11│ 22.578.344│ 22.578.344│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │contribuţii pentru asigurãri │ │ │ │ │
│sociale de stat │12│ 5.483.660│ 5.483.660│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │contribuţii pentru asigurãrile │ │ │ │ │
│de şomaj │13│ 767.718│ 767.712│ -5,6│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
│contribuţii pentru asigurãrile │ │ │ │ │
│sociale de sãnãtate │14│ 1.580.484│ 1.580.484│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │tichete de masa │15│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
c) │Cheltuieli de exploatare privind │ │ │ │ │
│amortizarea si provizioanele │16│ 1.500.000│ 1.500.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
d) │Cheltuieli prevãzute de art. 32 │ │ │ │ │
│din Legea bugetului de stat pe anul │ │ │ │ │
│2003 nr. 631/2002 │17│ 338.675│ 338.675 │ 0, │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
e) │Cheltuieli de protocol │18│ 19.200│ 19.200│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
f) │Cheltuieli reclama şi publicitate │19│ 50.000│ 50.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
g) │Cheltuieli cu sponsorizarea │20│ 48.000│ 48.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
h) │Alte cheltuieli │21│ 5.513.924│ 5.513.925│ 1,2│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
i) │Cheltuieli financiare, din care: │22│ 200.000│ 200.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │cheltuieli privind dobânzile │23│ 200.000│ 200.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │alte cheltuieli financiare. │24│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │Cheltuieli extraordinare │25│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
III│REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │26│ 960.000│ 960.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
IV │ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE │ │ │ │ │
│STABILITE POTRIVIT LEGII │27│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
V │ACOP. PIERDERILOR DIN CONTABILE │ │ │ │ │
│ANII PRECEDENŢI │28│ 720.000│ 720.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
VI │IMPOZIT PE PROFIT │29│ 240.000│ 240.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
VII│PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ │ │ │ │ │
│ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ │ │ │ │
│DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit │ │ │ │ │
│O.G. nr. 57/2002 din care: │30│ 0│ 0│ 0,0│
───┴────────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴───────────┘
_____________
*) Veniturile realizate din contracte de cercetare încheiate cu Ministerul
Educaţiei si Cercetãrii sunt in suma de 3.438.000 mii lei.
───┬────────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ A │ 0│ 1 │ 2 │ 3 │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
a) │ pentru cointeresarea personalului │ │ │ │ │
│ angajat │31│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
b) │ pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ │ │ │
│ institutului naţional, in │ │ │ │ │
│ conformitate cu planul de │ │ │ │ │
│ investiţii si dotãri ale │ │ │ │ │
│ acestuia, aprobat de organul │ │ │ │ │
│ administraţiei publice centrale │ │ │ │ │
│ coordonator │32│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
c) │ pentru desfãşurarea activitãţii │ │ │ │ │
│ curente sau in vederea utilizãrii │ │ │ │ │
│ in anul urmãtor │33│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
d) │ vãrsãminte la buget │34│ │ │ 0,0│
───┴────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTITILOR │ │ │ │ │
din care: │35│ 3.000.00│ 3.500.000│ 500.000,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │ Surse proprii │36│ 1.500.00│ 1.500.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │ Alocaţii de la bugetul de stat │ │ │ │ │
│ pentru investiţii │37│ 1.500.00│ 2000000**│ 500.000,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │ Credite bancare pentru investiţii │38│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │ interne │39│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │ externe │40│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
4 │ Alte surse │41│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
IX │ CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, │ │ │ │ │
│ din care: │42│ 3.000.000│ 3.500.000 │ 500.000,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Investiţii, inclusiv investiţii in │ │ │ │ │
│curs la finele anului │43│ 3.000.000│ 3.500.000│ 500.000,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │Rambursãri rate aferente creditelor │ │ │ │ │
│pentru investiţii │44│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │interne │45│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │externe │46│ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
XI │DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
1 │Volum de activitate │47│ 39.940.000│ 39.940.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
2 │Costuri aferente volumului de │ │ │ │ │
│activitate │48│ 39.080.000│ 39.080.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
3 │Rezultate (+/-) │49│ 860.000│ 860.000│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
4 │Numãr mediu personal, total │ │ │ │ │
│institut, din care: │50│ 282│ 282│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │numãr mediu personal de cercetare │ │ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
- │dezvoltare │51│ 231│ 231│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
5 │Cistigul mediu lunar pe salariat │ │ │ │ │
│total institut* │52│ 6.331.724│ 6.331.724│ 0,0│
│(lei / persoana) │ │ │ │ │
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
6 │Câştig mediu lunar pe sal. │ │ │ │ │
│- personal de cercetare - │ │ │ │ │
│ dezvoltare │53│ 6.459.318│ 6.459.318│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
7 │Rentabilitatea (rd.49/rd.48*100) │54│ 2,2│ 2,2│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
8 │Productivitatea muncii pe total │ │ │ │ │
│personal (mii lei/pers.) │ │ │ │ │
│(rd.47/rd.50) │55│ 141.631│ 141.631│ 0,0│
───┼────────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┤
9 │Rata rentabilitãţii financiare │ │ │ │ │
│(rd.29x100/capital │ │ │ │ │
│ propriu) │56│ 0,4│ 0,4│ 0,0│
───┴────────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴───────────┘