MINISTERUL/AUTORITATEA: M.C.T.I
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2006
- MII LEI -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
INDICATORI Nr. Preliminat/ Prevederi %
rd. Realizat an 2006
an 2005 - mii lei -
- mii lei -
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A 0 1 2 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
I. VENITURI TOTALE, din care: 01 11.100 12.250 110,4
1. VENITURI DIN EXPLOATARE 02 11.087 12.250 110,5
din care:
a) Venituri din activitatea, de baza*) 03 6.325 8.000 126,5
b) Venituri din alte activitãţi conexe 04 4.762 4.250 89,3
activitãţii de cercetare-dezvoltare
2. VENITURI FINANCIARE 05 13 - -
3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 - - -
II. CHELTUIELI TOTALE din 07 10.400 11.450 110,1
care:
1. Cheltuieli de exploatare - total, 08 10.398 11.447 110,0
din care:
a) bunuri si servicii 09 3.502 3.869,5 110,5
b) cheltuieli de personal, din care: 10 5.965 6.474,5 108,5
- cheltuieli cu salarii 11 4.000 4.400 110,0
- contribuţii de asigurãri sociale de 12 865 856 99,0
stat
- contribuţii de asigurãri de somaj 13 118 108,4 91,8
'ad contribuţia pentru concedii si 14 'ad 32,5 -
indemnizaţii
- contribuţii de asigurãri sociale de 15 282 308,0 109,2
sãnãtate
- contribuţii de asigurãri de accidente 16 55 59,6 108,3
de munca si boli profesionale
- alte cheltuieli de personal din care: 17 645 710,0 110,0
'ad deplasãri, detaşãri 18 324 350 108,0
- tichete de masa 19 321 360 112,1
c) Cheltuieli de exploatare privind 20 494 600 121,4
amortizarea si provizioanele
d) Cheltuieli de protocol 21 107 100 93,4
e) Cheltuieli de reclama si publicitate 22 5 15 300,0
f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23 - - -
g) Cheltuieli prevãzute de art. 21 (3- 24 31 88 283,8
litera c) din Legea nr 571/2003 privind
Codul fiscal
h) Alte cheltuieli 25 294 300 102,0
2. Cheltuieli financiare, din care: 26 2 3 150,0
- cheltuieli pivind dobânzile 27 - - -
- alte cheltuieli financiare 28 2 3 150,0
3. Cheltuieli extraordinare 29
III. REZULTATUL BRUT 30 700 800 114,3
(profit/pierdere)
IV. ALTE CHELTUIELI 31 - - -
DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII
V. IMPOZIT PE PROFIT 32 112 128 114,3
VI. REZULTATUL NET 33 588 672 114,3
(profit/pierdere)
VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE 34 - - -
DIN ANII PRECEDENŢI
VIII. PROFITUL DE 35 588 672 114,3
REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA
PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII
PRECEDENŢI (potrivit OG nr. 57/2002
aprobata prin legea 324/2003)
din care:
a) pentru cointeresarea personalului 36 117,6 134,4 114,3
angajat
b) pentru finanţarea dezvoltãrii 37 352,8 403,2 114,3
institutului naţional, in conformitate
cu planul de investiţii si dotãri ale
acestuia, aprobat de organul
administraţiei centrale coordonator
c) pentru desfãşurarea activitãţii 38 117,6 134,4 114,3
curente
IX. SURSE DE FINANŢARE A 39 4.100 5.300 129,3
INVESTIŢIILOR, din care:
1. Surse proprii 40 3.850 5.100 132,4
2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru 41 - - -
investiţii
3. Credite bancare 42 - - -
- interne 43 - - -
- externe 44 - - -
4. Alte surse 45 250 200 80,0
X. CHELTUIELI PENTRU 46 4.100 5.300 129,3
INVESTIŢII, din care:
1. Investiţii, inclusiv investiţii in curs 47 4.100 5.300 129,3
la finele anului
2. Rambursãri de rate aferente 48 - - -
creditelor pentru investiţii
- interne 49 - - -
- externe 50 - - -
XI. DATE DE FUNDAMENTARE
1. Venituri totale (rd. 01) 51 11.100 12.250 110,4
2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 52 10.400 11.450 110,1
3. Rezultate (+/-) (rd. 51 -rd. 52) 53 700 800 114,3
4. Nr. mediu de personal total institut, 54 215 215 100,0
din care:
- numãr mediu personal de cercetare - 55 125 125 100,0
dezvoltare
5. Câştigul mediu lunar pe salariat, 56 1,476 1,502 101,7
total institut**) - lei
6. Câştigul mediu lunar pe personal de 57 1,755 1,883 107,3
cercetare - dezvoltare - lei
7. Rentabilitatea (rd. 53/rd52*100) 58 6,73 6,98 103,8
8. Productivitatea muncii pe total 59 51,56 56,97 110,5
personal mii lei/pers (rd. 02/rd.54)
9. Rata rentabilitãţii financiare 60 8,75 10 114,3
rd35* 100/capital propriu
10. Plaţi restante 61 - -
11. Creanţe de incasat 62 760 500 65,8
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────