Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 118 din 13 februarie 2004  privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 118 din 13 februarie 2004 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in coordonarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 19 aprilie 2004
În conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã şi modificatã prin <>Legea nr. 324/2003 , şi ale <>Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalitãţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,
în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului,

ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului emite prezentul ordin.

ART. 1
(1) Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 ale institutelor naţionale de cercetaredezvoltare care funcţioneazã în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului:
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - I.C.I.M. Bucureşti;
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa;
- Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea.
(2) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale institutelor sunt prezentate în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli prevãzute la art. 1 reprezintã limite maxime ce nu pot fi depãşite decât în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidaritãţii Sociale şi Familiei.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri de venituri aprobate, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
ART. 3
Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage rãspunderea contravenţionalã în condiţiile legii.
ART. 4
Direcţia generalã buget finanţe va comunica bugetele de venituri şi cheltuieli institutelor sus-menţionate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestora.
ART. 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat

Bucureşti, 13 februarie 2004.
Nr. 118.


ANEXA 1

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI - I.C.I.M. Bucureşti


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2004
mii lei
┌────────────────────────────┬────────┬──────────────┬───────────────┬───────┐
│ │ Nr. │ Preliminat/ │ Prevederi │ │
│ INDICATORI │ rd. │ Realizat │ an 2004 │ % │
│ │ │ An 2003 │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│I.VENITURI TOTALE, din care │ 01 │ 74.032.580 │ 65.767.500 │ 89 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│1.VENITURI DIN EXPLOATARE, │ │ │ │ │
│ din care │ 02 │ 73.672.015 │ 65.467.500 │ 88 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│a) Venituri din activitatea │ │ │ │ │
│de baza*) │ 03 │ 70.816.280 │ 62.467.500 │ 88 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│b)Venituri din activitãţi │ │ │ │ │
│conexe activitãţii de │ 04 │ 2.855.735 │ 3.000.000 │ 105 │
│cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│2.VENITURI FINANCIARE │ 05 │ 51.336 │ 50.000 │ 97 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│3.VENITURI EXTRAORDINARE │ 06 │ 309.229 │ 250.000 │ 81 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, │ │ │ │ │
│din care: │ 07 │ 66.170.022 │ 60.915.500 │ 91 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│1. Cheltuieli de exploatare,│ │ │ │ │
│total,din care: │ 08 │ 65.827.518 │ 60.915.500 │ 92 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│a) Cheltuieli materiale │ 09 │ 27.995.614 │ 27.235.720 │ 97 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│b) Cheltuieli de personal, │ │ │ │ │
│din care │ 10 │ 36.843.257 │ 32.147.280 │ 87 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- cheltuieli cu salariile │ 11 │ 27.145.466 │ 24.038.280 │ 88 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurãrile sociale de stat │ 12 │ 6.650.314 │ 5.343.810 │ 80 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurãrile de şomaj │ 13 │ 935.193 │ 712.510 │ 76 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurãrile sociale de │ │ │ │ │
│sãnãtate │ 14 │ 1.894.784 │ 1.682.680 │ 88 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│personal, din care: │ 15 │ 217.500 │ 370.000 │ 170 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- tichete de masa │ 16 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│c) Cheltuieli de exploatare │ │ │ │ │
│privind amortizarea si │ 17 │ 714.588 │ 962.500 │ 135 │
│provizioanele │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│e)Cheltuieli prevãzute de │ │ │ │ │
│art.38 din Legea bugetului │ 18 │ 223.307 │ 470.000 │ 211 │
│de stat pe anul 2004, │ │ │ │ │
│nr.507/2003 │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│f) Cheltuieli de protocol │ 19 │ 50.752 │ 50.000 │ 100 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│g) Cheltuieli de reclama si │ │ │ │ │
│publicitate │ 20 │ │ 50.000 │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│h) Cheltuieli cu sponso- │ │ │ │ │
│rizarea │ 21 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│i) Alte cheltuieli │ 22 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│2. Cheltuieli financiare, │ │ │ │ │
│din care: │ 23 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│-cheltuieli privind │ │ │ │ │
│dobânzile │ 24 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│financiare │ 25 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 26 │ 342.504 │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│III.REZULTATUL BRUT(PROFIT/ │ │ │ │ │
│PIERDERE) │ 27 │ 7.862.558 │ 4.852.000 │ 62 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│IV. ALTE CHELTUIELI DEDUC- │ │ │ │ │
│TIBILE STABILITE POTRIVIT │ 28 │ │ │ │
│LEGII │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│V. ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │
│CONTABILE DIN ANII PRECE- │ 29 │ │ │ │
│DENŢI │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│VI. IMPOZIT PE PROFIT │ 30 │ 1.965.640 │ 1.213.000 │ 62 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT │ │ │ │ │
│RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA │ 31 │ 5.896.918 │ 3.639.000 │ 62 │
│PIERDERILOR CONTABILE DIN │ │ │ │ │
│ANII PRECDENTI(potrivit │ │ │ │ │
│OG 57/2002 aprobata Prin │ │ │ │ │
│Legea nr.324/2003) din care:│ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│a) pentru cointeresarea │ │ │ │ │
│personalului angajat │ 32 │ 1.179.384 │ 727.800 │ 62 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│b) pentru finanţarea │ │ │ │ │
│dezvoltãrii institutului, in│ 33 │ 3.538.150 │ 2.183.400 │ 62 │
│conformitate cu planul de │ │ │ │ │
│investiţii aprobat de orga- │ │ │ │ │
│nul administratiei centrale │ │ │ │ │
│coordonator │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│c) pentru desfãşurarea │ │ │ │ │
│activitãţii curente │ 34 │ 1.179.384 │ 727.800 │ 62 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│VIII.SURSE DE FINANŢARE A │ │ │ │ │
│INVESTIŢIILOR, │ 35 │ 1.652.550 │ 3.538.150 │ 214 │
│din care: │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│1. Surse proprii │ 36 │ 152.550 │ 3.538.150 │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│2. Alocaţii de la bugetul │ │ │ │ │
│de stat pt.investitii │ 37 │ 1.500.000 │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│3. Credite bancare pentru │ │ │ │ │
│investiţii │ 38 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- interne │ 39 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- externe │ 40 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│4. Alte surse │ 41 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│IX.CHELTUIELI PT.INVESTITII,│ │ │ │ │
│din care │ 42 │ 1.500.000 │ 3.538.150 │ 236 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│1.Investitii inclusiv │ │ │ │ │
│investiţii in curs la finele│ │ │ │ │
│anului │ 43 │ 1.500.000 │ 3.538.150 │ 236 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│2.rambursãri rate aferente │ │ │ │ │
│creditelor pt.investitii │ 44 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- interne │ 45 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- externe │ 46 │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│1. Venituri totale │ 47 │ 74.032.580 │ 65.767.500 │ 89 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│2. Costuri aferente │ │ │ │ │
│veniturilor totale │ 48 │ 66.170.022 │ 60.915.500 │ 92 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│3. Rezultate(+/-) │ │ │ │ │
│(rd.47-rd.48) │ 49 │ +7.862.558 │ +4.852.000 │ 62 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│4. Numãr mediu de personal, │ │ │ │ │
│total institut, din care │ 50 │ 318 │ 250 │ 78 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- numãr mediu personal de │ │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ 51 │ 231 │ 180 │ 78 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│5. Câştigul mediu lunar │ │ │ │ │
│pe salariat, total │ │ │ │ │
│institut**) │ 52 │ 6.910.320 │ 7.808.660 │ 113 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│6. Câştigul mediu lunar │ │ │ │ │
│pe personal de cerce- │ │ │ │ │
│tare-dezv. │ 53 │ 7.739.558 │ 8.745.700 │ 113 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│7. Rentabilitatea │ │ │ │ │
│(rd.49/rd.48* 100) │ 54 │ 12 │ 8 │ 86 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│8. Productivitatea muncii │ │ │ │ │
│pe total personal │ 55 │ 232.806 │ 263.070 │ 113 │
│(mii lei/pers.(rd.47/ │ │ │ │ │
│rd/50) │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│9. Rata rentabilitãţii │ │ │ │ │
│financiare(rd.31* 100/ │ │ │ │ │
│capital propriu) │ 56 │ 80 │ 35 │ 44 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│10. Plaţi restante-total │ 57 │ 7.636.650 │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- preturi curente │ 58 │ 7.636.650 │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- preturi comparabile │ │ │ │ │
│(rd.58x indicele de │ │ │ │ │
│creştere a preţurilor │ 59 │ 8.553.040 │ │ │
│prognozat) │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│11.Creanţe de incasat- │ │ │ │ │
│total │ 60 │ 16.875.400 │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- preturi curente │ 61 │ 16.875.400 │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- preturi comparabile(rd.61 │ │ │ │ │
│x indicele de creştere a │ 62 │ 18.900.450 │ │ │
│preturilor prognozat) │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────┴───────┘


*)Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul
Educatiei, Cercetarii si Tineretului, inclusiv cele din contracte de finanţare
pe programe nucleu, sunt in anul 2003 de 20.561.980 mii lei, pentru anul 2004
de 14.000.000 mii lei incheiate la data de 25.01.2004, iar cele realizate din
contractele incheiate cu ordonatorii principali de de credite care fmanateaza
programe si proiecte din planurile sectoriale sunt de 0 mii lei.
**)Castigul mediu pe salariat este calculat fãrã influienta sumelor prevã-
zute pentru plata indemnizaţiilor membrilor consiliului de administraţie si a
directorului general.

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2004 s-au cuprins si:
suma de 288.000 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului
de administatie;
suma de 418.000 mii lei reprezentând drepturile bãneşti ale directorului
general;


ANEXA 2

MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINĂ
"GRIGORE ANTIPA" CONSTANŢA


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2004
mii lei
┌────────────────────────────┬────────┬──────────────┬───────────────┬───────┐
│ │ Nr. │ Preliminat/ │ Prevederi │ │
│ INDICATORI │ rd. │ Realizat │ an 2004 │ % │
│ │ │ An 2003 │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│I. VENITURI TOTALE, │ │ │ │ │
│din care: │ 01 │ 26.990.000 │ 32.702.596 │ 121,3 │
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │ 02 │ 26.950.000 │ 32.630.000 │ 121,1 │
│din care: │ │ │ │ │
│a) Venituri din activitatea │ │ │ │ │
│de baza* │ 03 │ 25.691.442 │ 31.896.000 │ 124,1 │
│b) Venituri din alte │ │ │ │ │
│activitãţi conexe activi- │ │ │ │ │
│tãţii de cercetare- │ │ │ │ │
│dezvoltare │ 04 │ 1.258.558 │ 734.000 │ 58,3 │
│2. VENITURI FINANCIARE │ 05 │ 40.000 │ 72.596 │ 181,5 │
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 06 │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│II. CHELTUIELI TOTALE, │ │ │ │ │
│din care: │ 07 │ 26.890.000 │ 32.402.596 │ 120,5 │
│1. Cheltuieli de exploatare │ │ │ │ │
│total, din care: │ 08 │ 26.220.876 │ 31.352.596 │ 119,6 │
│a) Cheltuieli materiale │ 09 │ 6.669.105 │ 7.637.582 │ 114,5 │
│b) Cheltuieli de personal, │ │ │ │ │
│din care: │ 10 │ 15.785.625 │ 18.231.513 │ 115,5 │
│- cheltuieli cu salariile │ 11 │ 10.653.766 │ 12.568.663 │ 118,0 │
│- contribuţii asigurãri │ │ │ │ │
│sociale de stat │ 12 │ 2.495.724 │ 2.627.960 │ 105,3 │
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurãrile de şomaj │ 13 │ 357.245 │ 355.358 │ 99,5 │
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurãrile sociale de │ │ │ │ │
│sãnãtate │ 14 │ 745.957 │ 879.806 │ 117,9 │
│- alte cheltuieli de │ │ │ │ │
│personal, din care: │ 15 │ 1.532.933 │ 1.799.726 │ 117,4 │
│- tichete de masa │ 16 │ 1.482.000 │ 1.740.000 │ 117,4 │
│c) Cheltuieli de expolatare │ │ │ │ │
│privind amortizarea si │ 17 │ 350.000 │ 500.000 │ 142,8 │
│provizioanele │ │ │ │ │
│e) Cheltuieli prevãzute de │ │ │ │ │
│art. 38 din Legea │ 18 │ 154.307 │ 238.905 │ 154,8 │
│bugetului de stat pe anul │ │ │ │ │
│2004, nr. 507 / 2003 │ │ │ │ │
│f) Cheltuieli de protocol │ 19 │ 50.000 │ 65.000 │ 130,0 │
│g) Cheltuieli de reclama si │ │ │ │ │
│publicitate │ 20 │ - │ - │ - │
│h) Cheltuieli cu sponso- │ │ │ │ │
│rizarea │ 21 │ - │ - │ - │
│i) Alte cheltuieli │ 22 │ 3.211.839 │ 4.679.596 │ 145,7 │
│2. Cheltuieli financiare, │ │ │ │ │
│din care: │ 23 │ 669.124 │ 1.050.000 │ 156,9 │
│- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│dobânzile │ 24 │ 551.415 │ 900.000 │ 163,2 │
│- alte cheltuieli │ │ │ │ │
│financiare │ 25 │ 117.709 │ 150.000 │ 127,4 │
│3. Cheltuieli extraordinare │ 26 │ - │ - │ │
│ │ │ │ │ │
│III. REZULTAT BRUT (profit/ │ │ │ │ │
│pierdere) │ 27 │ 100.000 │ 300.000 │ 300,0 │
│ │ │ │ │ │
│IV. ALTE CHELTUIELI │ │ │ │ │
│DEDUCTIBILE STABILITE │ │ │ │ │
│POTRIVIT LEGII │ 28 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│V. ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │
│ DIN ANII PRECEDENŢI │ 29 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│VI. IMPOZIT PE PROFIT │ 30 │ 35.750 │ 89.425 │ 250,0 │
│ │ │ │ │ │
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT │ │ │ │ │
│RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA │ 31 │ 64.250 │ 210.575 │ 327,7 │
│PIERDERILOR CONTABILE DIN │ │ │ │ │
│ANII PRECEDENŢI (potrivit │ │ │ │ │
│O.G. nr. 57 / 2002 aprobata │ │ │ │ │
│prin <>Legea nr. 324/2003 ) │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
│a) pentru cointeresarea │ │ │ │ │
│personalului angajat │ 32 │ 12.850 │ 42.115 │ 327,7 │
│b) pentru finanţarea │ │ │ │ │
│dezvoltãrii institutului, in│ 33 │ 37.908 │ 124.239 │ 327,7 │
│conformitate cu planul de │ │ │ │ │
│investiţii si aprobat de │ │ │ │ │
│organul administraţiei │ │ │ │ │
│centrale coordonator │ │ │ │ │
│c) pentru desfãşurarea │ │ │ │ │
│activitãţii curente │ 34 │ 13.492 │ 44.221 │ 327,7 │
│ │ │ │ │ │
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A │ │ │ │ │
│INVESTIŢIILOR, │ 35 │ 37.908 │ 124.239 │ 327,7 │
│din care: │ │ │ │ │
│1. Surse proprii │ 36 │ 37.908 │ 124.239 │ 327,7 │
│2. Alocaţii de la bugetul │ │ │ │ │
│de stat pentru investiţii │ 37 │ - │ - │ - │
│3. Credite bancare pentru │ │ │ │ │
│investiţii │ 38 │ - │ - │ - │
│- interne │ 39 │ - │ - │ - │
│- externe │ 40 │ - │ - │ - │
│4. Alte surse │ 41 │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│IX. CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│INVESTIŢII, din care: │ 42 │ 37.908 │ 124.239 │ 327,7 │
│1. Investiţii, inclusiv │ │ │ │ │
│investiţii in curs la finele│ │ │ │ │
│anului │ 43 │ 37.908 │ 124.239 │ 327,7 │
│2. Rambursãri de rate afe- │ │ │ │ │
│rente creditelor pentru │ 44 │ - │ - │ │
│investiţii │ │ │ │ │
│- interne │ 45 │ - │ - │ - │
│- externe │ 46 │ - │ - │ - │
│ │ │ │ │ │
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
│1. Venituri totale │ 47 │ 26.990.000 │ 32.702.596 │ 121,2 │
│2. Costuri aferente │ │ │ │ │
│veniturilor totale │ 48 │ 26.890.000 │ 32.402.596 │ 120,5 │
│3. Rezultate (+ /-) │ │ │ │ │
│(rd. 47 - rd. 48) │ 49 │ 100.000 │ 300.000 │ 300,0 │
│4. Nr. mediu personal, total│ │ │ │ │
│institut, din care: │ 50 │ 112 │ 120 │ 107,1 │
│- numãr mediu personal de │ │ │ │ │
│cercetare-dezvoltare │ 51 │ 79 │ 85 │ 107,6 │
│5. Câştigul mediu lunar pe │ │ │ │ │
│salariat, total institut**) │ 52 │ 7.115.672 │ 8.040.709 │ 113,0 │
│6. Câştigul mediu lunar pe │ │ │ │ │
│personal de cercetare- │ 53 │ 7.216.225 │ 8.154.334 │ 113,0 │
│dezvoltare │ │ │ │ │
│7. Rentabilitatea (rd. 49 / │ │ │ │ │
│rd.48*100) │ 54 │ 0,37│ 0,84 │ 227,0 │
│8. Productivitatea muncii pe│ │ │ │ │
│total personal │ 55 │ 240.982 │ 272.522 │ 113,1 │
│mii lei / pers. (rd. 47 / │ │ │ │ │
│rd. 50) │ │ │ │ │
│9. Rata rentabilitãţii │ │ │ │ │
│financiare │ 56 │ 10,04│ 28,33 │ 282,17│
│rd. 30*100 75.000* 100│ │ │ │ │


│capital propriu 746.991 │ │ │ │ │
│10. Plaţi restante - total │ 57 │ - │ │ │
│- preturi curente │ 58 │ - │ - │ │
│- preturi comparabile │ │ │ │ │
│(rd. 58 x indicele de │ │ │ │ │
│creştere a preturilor │ 59 │ - │ - │ │
│prognozat) │ │ │ │ │
│11. Creanţe de incasat │ │ │ │ │
│- total │ 60 │ - │ │ │
│- preturi curente │ 61 │ - │ - │ │
│- preturi comparabile (rd.61│ │ │ │ │
│x indicele de creştere │ 62 │ - -
│a preturilor prognozat) │ │ │ │ │


└────────────────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────┴───────┘


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu
Ministerul Educaţiei, Cercetãrii si Tineretului, inclusiv cele din contracte
de finanţare pe programe nucleu, sunt in suma de 1.585.000 mii lei, incheiate
la data de 20.01.2004, iar cele realizate din contracte incheiate cu ordona-
torii principali de credite care finanţeazã programe si proiecte din planurile
sectoriale sunt in suma de: - mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenta sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
a directorului general.

NOTA: In cheltuielile cu salariile pe anul 2004, s-au cuprins si:
- suma de 623.388.863 lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului
de administraţie;
- suma de 463.141.800 lei, reprezentând drepturile bãneşti ale directorului
general.


ANEXA 3

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
DELTA DUNĂRII" TULCEA



BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2004
mii lei
┌────────────────────────────┬────────┬──────────────┬───────────────┬───────┐
│ │ Nr. │ Preliminat/ │ Prevederi │ │
│ INDICATORI │ rd. │ Realizat │ an 2004 │ % │
│ │ │ An 2003 │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│I. VENITURI TOTALE, │ │ │ │ │
│din care : │ 01 │ 40.184.970 │ 43.805.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│1. VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │ │ │
│din care: │ 02 │ 39.057.471 │ 42.575.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│a) Venituri din activitatea │ │ │ │ │
│de bazã*) │ 03 │ 37.888.765 │ 41.300.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│b) Venituri din alte │ │ │ │ │
│activitãţi conexe activitã- │ │ │ │ │
│ţii de cercetare-dezvoltare │ 04 │ 1.168.706 │ 1.275.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 05 │ 1.127.499 │ 1.230.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 06 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, │ │ │ │ │
│din care : │ 07 │ 40.044.473 │ 43.650.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│1. Cheltuieli de exploatare,│ │ │ │ │
│total, din care : │ 08 │ 39.842.712 │ 43.430.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│a) Cheltuieli materiale │ 09 │ 14.371.936 │ 15.825.250 │ 110,1│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│b) Cheltuieli de personal, │ │ │ │ │
│din care : │ 10 │ 23.151.331 │ 24.976.250 │ 107,8│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│-cheltuieli cu salariile │ 11 │ 16.374.324 │ 17.850.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurãri sociale de stat │ 12 │ 3.863.759 │ 4.016.250 │ 103,9│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurãrile de şomaj │ 13 │ 552.409 │ 535.500 │ 96,9│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- contribuţii pentru │ │ │ │ │
│asigurãrile sociale de │ 14 │ 1.145.539 │ 1.249.500 │ 109 │
│sãnãtate, │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- alte cheltuieli de perso- │ │ │ │ │
│nal, din care : │ 15 │ 1.215.300 │ 1.325.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- tichete de masã │ 16 │ (1.215.300) │ 1.325.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│c) Cheltuieli de exploatare │ │ │ │ │
│privind amortizarea şi │ │ │ │ │
│provizioanele │ 17 │ 326.949 │ 356.500 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│e)Cheltuieli prevãzute de │ │ │ │ │
│art.38 din Legea bugetului │ │ │ │ │
│de stat pe anul 2004, │ │ │ │ │
│nr.507/2003 │ 18 │ 239.078 │ 357.000 │ 149,3│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│f) Cheltuieli de protocol │ 19 │ - │ - │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│g) Cheltuieli de reclamã │ │ │ │ │
│şi publicitate │ 20 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│h) Cheltuieli cu sponso- │ │ │ │ │
│rizarea │ 21 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│i) Alte cheltuieli │ 22 │ 1.753.418 │ 1.915.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│2. Cheltuieli financiare, │ │ │ │ │
│din care : │ 23 │ 201.761 │ 220.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- cheltuieli privind │ │ │ │ │
│dobânzile │ 24 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- alte cheltuieli financiare│ 25 │ 201.761 │ 220.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 26 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│III. REZULTATUL BRUT (profit│ │ │ │ │
│/pierdere) │ 27 │ 140.497 │ 155.000 │ 110,3│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTI-│ │ │ │ │
│BILE STABILITE POTRIVIT │ │ │ │ │
│LEGII fd. dez. 5 % │ 28 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│V. ACOPERIREA PIERDERILOR │ │ │ │ │
│CONTABILE DIN ANII │ │ │ │ │
│PRECEDENŢI. │ 29 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│VI. IMPOZIT PE PROFIT │ 30 │ 89.129 │ 38.750 │ 43,4│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT │ │ │ │ │
│RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA │ │ │ │ │
│PIERDERILOR CONTABILE DIN │ │ │ │ │
│ANII PRECEDENŢI (potrivit │ │ │ │ │
│O.G. nr. 57/2002 aprobatã │ │ │ │ │
│prin Legea nr.324/2003), │ │ │ │ │
│din care : │ 31 │ 51.368 │ 116.250 │ 226 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│a) pentru cointeresarea │ │ │ │ │
│personalului angajat │ 32 │ 8.868 │ 23.250 │ 262,1│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│b) pentru finanţarea dezvol-│ │ │ │ │
│tãrii institutului, în │ │ │ │ │
│conformitate cu planul de │ │ │ │ │
│investiţii şi aprobat de │ │ │ │ │
│organul administraţiei │ │ │ │ │
│centrale coordonator. │ 33 │ 26.606 │ 69.750 │ 262,1│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│c) pentru desfãşurarea │ │ │ │ │
│activitãţii curente │ 34 │ 8.869 │ 23.250 │ 262,1│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A │ │ │ │ │
│INVESTIŢIILOR, din care : │ 35 │ 414.000 │ 496.800 │ 120 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│1. Surse proprii │ 36 │ 414.000 │ 496.800 │ 120 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│2. Alocaţii de la bugetul │ │ │ │ │
│de stat pentru investiţii │ 37 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│3. Credite bancare pentru │ │ │ │ │
│investiţii │ 38 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- interne │ 39 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- externe │ 40 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│4. Alte surse │ 41 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│IX. CHELTUIELI PENTRU │ │ │ │ │
│INVESTIŢII, din care : │ 42 │ 414.000 │ 496.800 │ 120 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│1. Investiţii, inclusiv │ │ │ │ │
│investiţii în curs la │ │ │ │ │
│finele anului │ 43 │ 414.000 │ 496.800 │ 120 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│2. Rambursãri de rate afe- │ │ │ │ │
│rente creditelor pentru │ │ │ │ │
│investiţii │ 44 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- interne │ 45 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- externe │ 46 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│1. Venituri totale │ 47 │ 40.184.970 │ 43.805.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│2. Costuri aferente venitu- │ │ │ │ │
│rilor totale │ 48 │ 40.044.473 │ 43.650.000 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.47 - │ │ │ │ │
│rd.48) │ 49 │ 140.497 │ 155.000 │ 110,3│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│4. Numãr mediu de personal, │ │ │ │ │
│total institut, │ 50 │ 116 │ 116 │ 100 │
│din care : │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- numãr mediu personal de │ │ │ │ │
│cercetare - dezvolt. │ 51 │ 98 │ 98 │ 100 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│5. Câştigul mediu lunar pe │ │ │ │ │
│salariat, total institut**) │ 52 │ 11.140.117 │ 12.141.304 │ 108,9│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│6. Câştigul mediu lunar pe │ │ │ │ │
│personal de cercetare- │ │ │ │ │
│dezvoltare │ 53 │ 13.372.278 │ 14.575.783 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│7. Rentabilitatea (rd.49 / │ │ │ │ │
│rd.48 *100) │ 54 │ 0,35│ 0,36│ 102,8│
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│8. Productivitatea muncii │ │ │ │ │
│pe total personal mii │ │ │ │ │
│lei/pers.(rd.47/rd.50) │ 55 │ 346.422 │ 377.629 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│9. Rata rentabilitãţii fi- │ │ │ │ │
│nanciare rd.31 *100 │ 56 │ 0,67│ 1,53│ 228,3│


│ capital propriu │ │ │ │ │


├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│10. Plãţi restante-total │ 57 │ - │ - │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- preţuri curente │ 58 │ - │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- preţuri comparabile (rd.58│ │ │ │ │
│x indicele de creştere │ 59 │ - │ - │ - │
│a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│11. Creanţe de încasat-total│ 60 │ 9.331.050 │ 10.170.845 │ 109 │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- preţuri curente │ 61 │ 9.331.050 │ - │ - │
├────────────────────────────┼────────┼──────────────┼───────────────┼───────┤
│- preţuri comparabile │ │ │ │ │
│(rd.61 xincidele de creştere│ │ │ │ │
│a preţurilor prognozat) │ 62 │ - │ 10.170.845 │ │
└────────────────────────────┴────────┴──────────────┴───────────────┴───────┘


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul
Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, inclusiv cele din contracte de finanţare
pe programme Nucleu, sunt în sumã de 6.930.000 mii lei, încheiate la data de
26.01.2004 iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali
de credite care finan ţeazã programme şi proiecte din planurile sectoriale sunt
în sumã de 11.777.000 mii lei.
**) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fãrã influenţa sumelor
prevãzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie,
şi a directorului general.

NOTA : In cheltuielile cu salariile pe anul 2004 s-au cuprins şi:
- suma de 630.000 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului
de administraţie;
- suma de 465.000 mii lei reprezentând drepturile bãneşti ale directorului
general;

--------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice