- lei -
┌────────────────────────────────────────────┬───────┬───────────┬──────┬──────┐
│ │ Cod │Amortizãri │Active│Active│
│ │poziţie│şi ajustãri│nete │brute │
│ │ │ pentru │ │ │
│ │ │depreciere │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni │ │ │ │ │
│interbancare, din care: │ 100 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Casa şi alte valori │ 110 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Cont curent la bãnci centrale │ 120 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Conturi de corespondent la instituţii de │ │ │ │ │
│ credit (nostro) │ 130 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Depozite la instituţii de credit │ 140 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Credite acordate instituţiilor de credit │ 150 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Valori primite în pensiune │ 160 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe restante, din care: │ 190 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- credite restante │ 193 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe îndoielnice, din care: │ 200 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- credite îndoielnice │ 203 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│Operaţiuni cu clientela │ 300 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe comerciale │ 310 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Credite de trezorerie │ 320 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Credite de consum şi vânzãri în rate │ 330 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Credite pentru finanţarea operaţiunilor │ │ │ │ │
│ de comerţ exterior │ 340 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Credite pentru finanţarea stocurilor şi │ │ │ │ │
│ pentru echipamente │ 350 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Credite pentru investiţii imobiliare │ 360 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Alte credite acordate clientelei │ 370 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Credite acordate instituţiilor financiare │ 380 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Valori primite în pensiune │ 390 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Conturi curente debitoare │ 400 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Valori de recuperat │ 410 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe restante, din care: │ 420 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- credite restante │ 423 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- dobânzi restante │ 426 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe îndoielnice, din care: │ 430 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- credite îndoielnice │ 433 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- dobânzi îndoielnice │ 436 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe ataşate │ 440 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse,│ │ │ │ │
│din care: │ 500 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Titluri primite în pensiune livratã │ 510 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Conturi de stocuri │ 630 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe restante, din care: │ 650 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- titluri primite în pensiune livratã │ │ │ │ │
│ restante │ 652 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- dobânzi restante aferente titlurilor │ │ │ │ │
│ primite în pensiune livratã │ 655 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe îndoielnice, din care: │ 660 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- titluri primite în pensiune livratã │ │ │ │ │
│ îndoielnice │ 662 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- dobânzi îndoielnice aferente titlurilor │ │ │ │ │
│ primite în pensiune livratã │ 665 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│Valori imobilizate, din care: │ 700 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Imobilizãri în curs şi avansuri acordate │ │ │ │ │
│pentru imobilizãri, imobilizãri necorporale │ │ │ │ │
│şi corporale │ 730 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe din operaţiuni de leasing │ │ │ │ │
│financiar │ 740 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe restante │ 750 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│- Creanţe îndoielnice │ 760 │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───────┼───────────┼──────┼──────┤
│Total │ 800 │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────┴───────┴───────────┴──────┴──────┘
Administrator, Conducãtorul compartimentului
(conducãtorul sucursalei) financiar-contabil,
.............................. .............................
(numele, prenumele, (numele, prenumele şi semnãtura)"
semnãtura şi ştampila sucursalei)
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│COD POZIŢIE│ PLAN DE CONTURI │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "061 │ex.141 + ex.181 + ex.182 - ex.191 + ex.201 + ex.202 + ex.203 + │
│ │ex.204 + ex.205 + ex.206 + ex.209 + ex.241 + ex.2511 (solduri │
│ │debitoare) + ex.25171 + ex.261 + ex.281 + ex.282 - ex. 291 + │
│ │ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + ex.381 + ex.382 - ex.399 + ex.401 + │
│ │ex.402 + ex.407 + ex.471 + ex.481 + ex.482 - ex.493 - ex. 499 │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 063 │121 + 1271 + 131 + ex.141 + 151 + 161 + ex.181 + ex.182 - ex.191 +│
│ │ex.201 + ex.281 + ex.282 - ex.291 + ex.3011 + ex.3551 + ex.3557 + │
│ │ex.381 + ex.382 - ex.399 + ex.401 + ex.402 + ex.407 + ex.471 + │
│ │ex.481 + ex.482 - ex.493 - ex.499 │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 120 │333(solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341(sold debitor) + 3514 + │
│ │35192 + 3521(sold debitor) + 3522(sold debitor) + 35262 + 35324 + │
│ │35328(sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536(sold │
│ │debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + ex.355 + 3571 + 361 + 362│
│ │+ 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold │
│ │debitor) + 373(solduri debitoare) + 374 + 375 + 378 + 379(solduri │
│ │debitoare) + ex.381 + ex.382-393 - ex.399 │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 400 │3036 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + │
│ │3372 + 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3515 + 3516 + │
│ │35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + │
│ │35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 │
│ │(sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 354 + 3566 + │
│ │ex.3567 + 3572 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373│
│ │(solduri creditoare) + 376 + 377 + 379 (solduri creditoare) + │
│ │418 + 541" │
└───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│COD POZIŢIE│ PLAN DE CONTURI │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ "100 │10 + 111 + 1171 + 121 + 1271 + 131 + 141 + 151 + 161 + 181 + │
│ │182 - 191 │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 500 │3011 + 3021 + 3025 + 3026 + 3031 + 3035 + 3037 + 3041 + 3045 + │
│ │3047 + 312 + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 3514 + 35192 + │
│ │3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (sold │
│ │debitor) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + │
│ │3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 355 + │
│ │3571 + 361 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 371 + 3723 (sold │
│ │debitor) + 3729 (sold debitor) + 374 + 375 + 378 + 381 + 382 - │
│ │391 - 393 - 399 + (311 + 319 + 333 + 373 + 379) solduri debitoare │
├───────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 700 │401 + 402 + 407 + 411 + 412 + 413 + 415 + 417 + 431 + 432 + 433 + │
│ │434 + 441 + 442 - 461 + 471 + 481 + 482 - 491 - 492 - 493 - 499" │
└───────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────┬───────────────────┬──────────────────────┐
│Alte informaţii - Tabelul A │ relaţia │ Bilanţul │
├───────────────────────────────────┼───────────────────┼──────────────────────┤
│800 (col. 2) │ = │ 130 (col. 1)" │
└───────────────────────────────────┴───────────────────┴──────────────────────┘