Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
În temeiul prevederilor <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale pct. 12.2.2, 12.2.3 şi 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007 , având în vedere prevederile <>art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ministrul economiei şi finanţelor emite urmãtorul ordin: ART. 1 Se aprobã Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. ART. 2 Prevederile prezentului ordin intrã în vigoare la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 3 Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 7 iunie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian Bucureşti, 7 aprilie 2008. Nr. 1.059. ANEXĂ NORME METODOLOGICE pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice CAP. I Înregistrarea datoriei publice 1. În conformitate cu prevederile <>art. 12 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale pct. 12.2.1 din Normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007 , Ministerul Economiei şi Finanţelor are obligaţia de a ţine Registrul datoriei publice, în care sunt înscrise date privind datoria publicã a României. 2. Registrul datoriei publice reprezintã baza de date în format electronic, care evidenţiazã situaţia datoriei publice în ordine cronologicã şi cuprinde informaţii privind datoria contractatã direct utilizând instrumentele datoriei publice guvernamentale şi locale, prevãzute la pct. 3.2 din normele metodologice aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007 şi la <>art. 62 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi garanţiile acordate. Registrul datoriei publice include date privind valoarea aferentã fiecãrui instrument de datorie publicã contractat direct sau garantat, nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor, precum şi alte informaţii. Registrul datoriei publice are urmãtoarele componente, prevãzute în anexa nr. 1, dupã cum urmeazã: a) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe, care cuprinde: a.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe legi speciale; a.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - titluri de stat; a.3) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - leasing financiar; a.4) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - împrumuturi şi alte instrumente de datorie; a.5) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - instrumente de cash management; b) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate, care cuprinde: b.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - legi speciale; b.2) Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate - împrumuturi şi alte instrumente de datorie; c) Subregistrul datoriei publice locale directe; d) Subregistrul datoriei publice locale garantate. 3. Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe evidenţiazã, din punct de vedere informativ, în ordine cronologicã, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale statului provenind din finanţãrile rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv instrumentele pentru managementul lichiditãţilor, finanţãrile rambursabile contractate de autoritãţile administraţiei publice centrale pânã la intrarea în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în nume propriu (cum ar fi prin leasing financiar sau credite furnizor) sau în baza scrisorilor de confort. Finanţãrile rambursabile contractate de stat şi subîmprumutate unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se înregistreazã în Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe. 4. Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate evidenţiazã, din punct de vedere informativ, în ordine cronologicã, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale statului provenind din finanţãrile rambursabile garantate de Guvern, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finanţãrile rambursabile contractate de autoritãţile administraţiei publice centrale pânã la intrarea în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza scrisorilor de confort. Finanţãrile rambursabile contractate de autoritãţile administraţiei publice locale şi garantate de stat se înregistreazã în Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate. 5. Subregistrul datoriei publice locale directe evidenţiazã, din punct de vedere informativ, în ordine cronologicã, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale unitãţilor administrativ-teritoriale provenind din finanţãrile rambursabile angajate direct de cãtre acestea, pe baze contractuale, în condiţiile <>Legii nr. 273/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. 6. Subregistrul datoriei publice locale garantate evidenţiazã, din punct de vedere informativ, în ordine cronologicã, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale unitãţilor administrativ-teritoriale provenind din garantarea de cãtre acestea, în condiţiile <>Legii nr. 273/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a împrumuturilor contractate de operatorii economici ori de serviciile publice din subordinea respectivelor unitãţi administrativ-teritoriale, precum şi din avalizarea de cãtre unitãţile administrativ-teritoriale a biletelor la ordin emise de operatorii economici ori de serviciile publice din subordinea acestora. 7. Înregistrãrile în subregistrele datoriei publice locale se efectueazã în ordine cronologicã, pe baza raportãrilor transmise Ministerului Economiei şi Finanţelor de autoritãţile executive ale administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile <>art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale pct. 12.2.3 şi 13.3 din normele metodologice aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007 , precum şi ale prezentelor norme metodologice. 8. În Registrul datoriei publice se înregistreazã informaţii privind: - valoarea finanţãrii rambursabile care formeazã datorie publicã; - valuta de contract a finanţãrii rambursabile; - denumirea creditorului/finanţatorului şi a împrumutatului/ beneficiarului finanţãrii rambursabile, precum şi cea a garantului, în cazul garanţiilor; - numãrul acordului sau contractului aferent finanţãrii rambursabile, numãrul acordului sau contractului de garantare, în cazul garanţiilor, precum şi numãrul acordului de subîmprumut/convenţiei de garantare; - nivelul ratelor dobânzilor şi al comisioanelor; - perioada de graţie şi perioada de rambursare; - alte informaţii considerate utile pentru identificarea şi individualizarea finanţãrilor rambursabile respective. 9. Registrele datoriei publice locale, ţinute la nivel local Potrivit prevederilor <>art. 62 alin. (5)-(8) din Legea nr. 273/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autoritãţile executive ale administraţiei publice locale au obligaţia de a înfiinţa sau, dupã caz, de a menţine, pe suport hârtie şi/sau în format electronic, Registrul de evidenţã a datoriei publice locale a unitãţii administrativteritoriale şi Registrul de evidenţã a garanţiilor locale a unitãţii administrativ-teritoriale, prevãzute în anexa nr. 8. Registrul de evidenţã a datoriei publice locale a unitãţii administrativ-teritoriale evidenţiazã, din punct de vedere informativ, în ordine cronologicã, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale unitãţii administrativ-teritoriale provenind din finanţãrile rambursabile angajate direct de aceasta, pe baze contractuale, în condiţiile <>Legii nr. 273/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Registrul de evidenţã a garanţiilor locale a unitãţii administrativ-teritoriale evidenţiazã, din punct de vedere informativ, în ordine cronologicã, situaţia tuturor obligaţiilor financiare ale unitãţii administrativ-teritoriale provenind atât din garantarea de cãtre aceasta a împrumuturilor, cât şi din avalizarea biletelor la ordin, contractate, respectiv emise de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea respectivei unitãţi administrativ-teritoriale, în condiţiile <>Legii nr. 273/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Registrele datoriei publice locale, ţinute la nivel local, pe suport hârtie, se tipãresc în format A3 şi se leagã în registre de 200 de file. În aceste registre nu se admit ştersãturi, corecturi şi/sau completãri fãrã confirmarea prin numele şi prenumele în clar, precum şi prin semnãtura persoanei sau persoanelor care opereazã modificarea şi fãrã precizarea datei la care s-au efectuat ştersãtura, corectura şi/sau completarea. Persoana care va ţine Registrul de evidenţã a datoriei publice locale a unitãţii administrativ-teritoriale şi Registrul de evidenţã a garanţiilor locale a unitãţii administrativ-teritoriale se numeşte şi se înlocuieşte, dupã caz, prin hotãrâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, consiliului judeţean sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, dupã caz. Pentru raportarea cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor a finanţãrilor rambursabile angajate direct de unitãţile administrativ-teritoriale, fãrã garanţia statului, precum şi a garanţiilor emise de acestea, cu autorizarea prealabilã a Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, se întocmeşte Situaţia privind finanţarea rambursabilã contractatã direct, fãrã garanţia statului, sau garantatã de unitatea administrativ-teritorialã, potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 3, pe baza înregistrãrilor efectuate de autoritãţile executive ale administraţiei publice locale în propriul Registru de evidenţã a datoriei publice locale a unitãţii administrativ-teritoriale sau în Registrul de evidenţã a garanţiilor locale a unitãţii administrativ-teritoriale, dupã caz. 10. În termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice, ordonatorii principali de credite vor raporta finanţãrile rambursabile contractate pânã la intrarea în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în nume propriu (cum ar fi prin leasing financiar sau credite furnizor) ori în baza scrisorilor de confort, în vederea înregistrãrii în Registrul datoriei publice, iar ulterior, lunar, vor raporta tranzacţiile în contul acestor finanţãri, potrivit cap. II. CAP. II Modalitatea de raportare a datoriei publice 1. Beneficiarii de finanţãri rambursabile care constituie datoria publicã guvernamentalã au obligaţia de a transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor copii de pe fiecare document primar care atestã contractarea/angajarea împrumutului sau orice act adiţional la contractul de împrumut, dacã au fost aduse modificãri la acesta, în termen de 10 zile calendaristice de la semnarea acestora. Aceste documente vor fi însoţite de formularul 1 "Raport privind finanţãrile rambursabile primite" şi de formularul 1A "Scadenţarul estimativ al tragerilor şi al plãţilor aferente finanţãrii rambursabile", prezentate în anexa nr. 2, cu excepţia titlurilor de stat lansate de Ministerul Economiei şi Finanţelor, pentru care înregistrarea se realizeazã de direcţia de specialitate din minister. Modul de completare a formularelor este cel redat pe versoul fiecãrei file a formularelor. 2. Beneficiarii de finanţãri rambursabile care constituie datoria publicã guvernamentalã, în conformitate cu prevederile <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor raporta, pânã la data de 15 a lunii de raportare, pe perioada de utilizare şi de rambursare a finanţãrii rambursabile, informaţii privind datoria contractatã/garantatã pentru luna anterioarã şi estimãri trageri/utilizãri estimative pentru luna curentã şi cumulat pentru urmãtoarele 3 luni, corespunzãtor formularului 2 "Situaţia finanţãrii rambursabile la data de....", prezentat în anexa nr. 2. Acest formular se raporteazã şi în cazul în care pentru fiecare tragere existã câte o schemã de rambursare, cu menţiunea cã este aferent tragerii respective. Acest formular se transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor lunar, indiferent dacã în cursul lunii de raportare au fost sau nu au fost efectuate trageri ori plãţi în contul finanţãrii rambursabile. Modul de completare este cel redat pe versoul fiecãrei file a formularelor. 3. În completare la formularul 2 menţionat la pct. 2, beneficiarii finanţãrilor rambursabile, ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj, care constituie datoria publicã guvernamentalã în conformitate cu prevederile <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor raporta pe perioada de utilizare şi de rambursare a finanţãrii rambursabile, pânã la data de 10 a lunii de raportare, informaţii privind execuţia bugetarã aferentã cheltuielilor din credite interne şi externe pentru luna anterioarã şi estimãri pentru luna curentã şi cumulat pentru urmãtoarele 3 luni, corespunzãtor formularului 2 A "Execuţie bugetarã aferentã cheltuielilor cu intrãrile din credite interne şi externe în luna.....şi cumulat, precum şi cheltuieli estimative pentru perioada urmãtoare". 4. Beneficiarii de împrumuturi contractate cu garanţia statului sau contractate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi subîmprumutate, a cãror rambursare se efectueazã de la bugetul de stat, au obligaţia sã transmitã, în scris, Ministerului Economiei şi Finanţelor - Direcţia generalã de trezorerie şi datorie publicã, în douã zile lucrãtoare dupã efectuarea tragerilor din împrumut, respectiv a efectuãrii cheltuielilor aferente acestora, urmãtoarele informaţii: a) beneficiarul; b) anul contractãrii; c) destinaţia creditului; d) valoarea creditului; e) data efectuãrii tragerii/plãţii; f) tragerea/plata în valuta de contract; g) echivalentul în lei la data înregistrãrii în contabilitate. Pentru împrumuturile contractate de la instituţiile financiare internaţionale se raporteazã cheltuiala efectivã care se înregistreazã/greveazã bugetul de stat. 5. Începând cu 1 ianuarie 2009, beneficiarii de împrumuturi, ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurãrilor sociale de stat şi bugetului asigurãrilor pentru şomaj, care constituie datoria publicã guvernamentalã în conformitate cu prevederile <>art. 2 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor raporta, pânã la data de 10 a lunii de raportare, pe perioada de utilizare a finanţãrii rambursabile, numai informaţii privind execuţia bugetarã aferentã cheltuielilor din credite interne şi externe pentru luna anterioarã şi estimãri pentru luna curentã şi cumulat pentru urmãtoarele 3 luni, corespunzãtor formularului 2 A "Execuţia bugetarã aferentã cheltuielilor din credite interne şi externe în luna.....şi cumulat, precum şi cheltuieli estimative pentru perioada urmãtoare". 6. Începând cu 1 ianuarie 2009, serviciul datoriei publice guvernamentale care se acoperã de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat şi bugetul asigurãrilor pentru şomaj se înregistreazã de direcţia de specialitate din Ministerul Economiei şi Finanţelor, fãrã a mai fi necesarã completarea formularelor 1, 1 A şi 2. 7. Raportãrile finanţãrilor rambursabile care constituie datorie publicã guvernamentalã se vor efectua pentru fiecare instrument de datorie (iar în cazul împrumuturilor, pe fiecare împrumut), cu specificarea numãrului atribuit în subregistrul datoriei respectiv. Formularele vor fi completate în concordanţã cu prevederile acordului/contractului finanţãrii rambursabile contractate direct sau garantate, acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut subsidiar şi de garanţie, acordului de implementare, acordului subsidiar, dupã caz, încheiate, cu datele din evidenţa contabilã proprie a beneficiarilor sau cu alte documente aprobate legal, care se referã la împrumuturile care fac obiectul raportãrilor. 8. În formularele 1, 1A şi 2, la rândul "Operatorul economic raportor/Autoritatea administraţiei publice centrale sau locale raportoare" se va completa denumirea exactã şi completã a operatorului economic ori a autoritãţii administraţiei publice centrale sau locale, semnatar/semnatarã al/a acordului de împrumut subsidiar sau al/a convenţiei de garantare, al/a acordului de implementare sau al/a acordului subsidiar. 9. Raportarea se face de cãtre semnatarul acordului de împrumut subsidiar sau al convenţiei de garantare, al acordului de implementare sau al acordului subsidiar, chiar dacã acesta, la rândul lui, încheie subcontracte cu alţi beneficiari finali ai finanţãrii rambursabile. 10. Dupã contractarea sau garantarea finanţãrii rambursabile de cãtre unitãţile administrativ-teritoriale, în termen de 10 zile de la data intrãrii în vigoare a contractului respectiv, autoritãţile executive ale administraţiei publice locale au obligaţia de a transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor copii de pe fiecare document care atestã, dupã caz, contractarea sau garantarea finanţãrii rambursabile, şi anume: a) contractul/acordul aferent angajãrii directe a finanţãrii rambursabile, însoţit de toate anexele la acesta; b) contractul/acordul de garantare sau alte documente care atestã garantarea, doar în cazul garantãrii împrumuturilor contractate de operatorii economici sau de serviciile publice din subordinea unitãţii administrativ-teritoriale; c) actul/actele adiţional/adiţionale, dacã au fost aduse modificãri la contractul/contractele/acordul/acordurile prevãzute la lit. a) şi b), cu respectarea clauzelor contractuale. Autoritãţile executive ale administraţiei publice locale vor transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor, în copie, şi înregistrarea documentelor menţionate în Registrul de evidenţã a datoriei publice locale a unitãţii administrativ-teritoriale sau în Registrul de evidenţã a garanţiilor locale a unitãţii administrativ-teritoriale, dupã caz. În conformitate cu prevederile <>art. 62 alin. (10) din Legea nr. 273/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi cu pct. 12.2.3. din normele metodologice aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007 , pe perioada utilizãrii şi rambursãrii finanţãrii contractate direct sau garantate, autoritãţile executive ale administraţiei publice locale vor transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor, lunar, pânã la data de 15 a lunii, informaţii pentru luna anterioarã prin formularul "Situaţia privind finanţarea rambursabilã contractatã direct, fãrã garanţia statului, sau garantatã de unitatea administrativ-teritorialã", ale cãrui model şi mod de completare sunt prezentate în anexa nr. 3. Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin direcţia de specialitate, pãstreazã doar raportãrile lunare privind datoria publicã localã aferente anului curent şi pe cele aferente anului anterior celui de raportare, transmise de autoritãţile executive ale administraţiei publice. Raportãrile lunare primite de Ministerul Economiei şi Finanţelor, datate de emitenţi anterior perioadei menţionate, se distrug. 11. Nerespectarea obligaţiilor de raportare de cãtre beneficiarii finanţãrilor rambursabile care constituie datorie publicã guvernamentalã şi localã constituie contravenţie şi se sancţioneazã cu amenzile prevãzute la <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Rãspunderea pentru realitatea, corectitudinea şi exactitatea datelor privind datoria publicã guvernamentalã şi localã, care stau la baza înregistrãrilor fãcute de Ministerul Economiei şi Finanţelor, revine furnizorilor de informaţii. 12. Se autorizeazã Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, prin aparatul propriu şi prin unitãţile sale subordonate, sã efectueze controale periodice în baza sesizãrilor transmise de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, pentru verificarea raportãrilor transmise de beneficiarii finanţãrilor rambursabile care constituie datorie publicã guvernamentalã, sã aplice contravenţiile şi sã încaseze amenzile menţionate mai sus, care se vor face venit la bugetul de stat. CAP. III Structura Contului general al datoriei publice 1. În conformitate cu prevederile pct. 3.1 lit. e) din normele metodologice de aplicare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.470/2007 , Ministerul Economiei şi Finanţelor întocmeşte anual Contul general al datoriei publice, care se anexeazã la Contul general anual de execuţie al bugetului de stat. Contul general al datoriei publice cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale şi Contul general al datoriei publice locale. 2. Contul general al datoriei publice guvernamentale cuprinde Contul general al datoriei publice guvernamentale directe şi Situaţia garanţiilor guvernamentale. 3. Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se întocmeşte în structura prevãzutã în anexa nr. 4 şi cuprinde obligaţiile financiare ale statului provenind din finanţãrile rambursabile angajate de Guvern, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau ale altor legi speciale, inclusiv sumele utilizate temporar din disponibilitãţile contului curent general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporarã a deficitelor bugetare şi instrumentele pentru cash management, precum şi finanţãrile rambursabile contractate de autoritãţile administraţiei publice centrale pânã la intrarea în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu garanţia statului sau în baza scrisorilor de confort. Finanţãrile rambursabile contractate de stat şi subîmprumutate unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, operatorilor economici ori serviciilor publice subordonate acestora se raporteazã în cadrul Contului general al datoriei publice guvernamentale directe. Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se raporteazã în urmãtoarea structurã: A. Certificate de trezorerie, din care: 1. în valuta tranzacţiei; 2. în euro şi în lei B. Obligaţiuni de stat, din care: 1. în valuta tranzacţiei; 2. în euro şi în lei C. Leasing financiar, din care: 1. în valuta tranzacţiei; 2. în euro şi în lei D. Instrumente de cash management (lei) E. Alte finanţãri rambursabile, din care: 1. împrumuturi din contul general al Trezoreriei Statului pentru finanţarea temporarã a deficitului bugetului de stat: - în valuta tranzacţiei; - în euro şi în lei; 2. împrumuturi aprobate pe bazã de legi speciale: - în valuta tranzacţiei; - în euro şi în lei; 3. împrumuturi contractate în numele statului de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi de Banca Naţionalã a României şi administrate de Banca Naţionalã a României: - în valuta tranzacţiei; - în euro şi în lei; 4. împrumuturi derulate prin trezoreria centralã a statului: - în valuta tranzacţiei; - în euro şi în lei; 5. alte finanţãri rambursabile: - în valuta tranzacţiei; - în euro şi în lei F. Total în valutele tranzacţiilor G. Total în euro şi în lei Datele din Contul general al datoriei publice guvernamentale directe se completeazã astfel: - coloana 1 se completeazã cu denumirea finanţãrilor rambursabile în cadrul fiecãrei grupe, a actelor normative de aprobare, destinaţia finanţãrilor rambursabile, numãrul de referinţã al finanţãrii rambursabile (codul de identificare alocat de banca creditoare), precum şi cu denumirea creditorului. Finanţãrile rambursabile se înscriu în ordinea cronologicã din cadrul grupelor prevãzute în anexã; - în coloana 2 se înscrie perioada pentru care a fost contractatã finanţarea; - în coloana 3 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacţiile; - în coloana 4 se înscrie soldul înregistrat la începutul anului în valuta tranzacţiei. Aceste date corespund cu soldul finanţãrilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare; - în coloana 5 se înscrie soldul finanţãrilor înregistrat la începutul anului, reevaluat în lei. Finanţãrile rambursabile în valutã vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil în ultima zi a anului anterior celui de raportare. Aceste date corespund cu soldul finanţãrilor raportate în Contul general al datoriei publice guvernamentale directe din anul precedent celui de raportare; - coloanele 6 şi 7 cuprind finanţãrile rambursabile noi contractate de stat în exerciţiul financiar respectiv, precum şi rambursãrile/refinanţãrile efectuate în cursul anului pentru care se raporteazã execuţia; - coloana 8 cuprinde soldul finanţãrilor rambursabile la finele anului de raportare, în valuta tranzacţiei, ca diferenţã între soldul de la începutul anului (coloana 4) plus trageri (coloana 6) şi rambursãrile aferente (coloana 7); - coloana 9 cuprinde soldul finanţãrilor rambursabile la finele anului de raportare, reevaluat în lei. Finanţãrile rambursabile în valutã vor fi reevaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil în ultima zi a anului de raportare; - total în valutele tranzacţiilor se completeazã astfel: ● în coloanele 4 şi 8 se înscrie soldul finanţãrilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolar S.U.A., JPY, euro, lei etc.; ● în coloanele 5 şi 9 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective; - total datorie în euro şi în lei se completeazã la coloanele 4 şi 8 în euro, iar la coloanele 5 şi 9 în lei, astfel: ● totalul în euro se stabileşte astfel: valutele se transformã în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro; ● totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare. 4. Situaţia garanţiilor guvernamentale pentru creditele interne şi externe cuprinde obligaţiile financiare ale statului provenind din finanţãrile rambursabile garantate de Guvern, în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile si completãrile ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finanţãrile rambursabile contractate de autoritãţile administraţiei publice centrale cu garanţia statului pânã la intrarea în vigoare a <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 64/2007 , cu modificãrile si completãrile ulterioare. Finanţãrile rambursabile contractate de autoritãţile administraţiei publice locale şi garantate de stat se raporteazã în Situaţia garanţiilor guvernamentale. Situaţia garanţiilor guvernamentale se întocmeşte în structura prezentatã în anexa nr. 5 şi cuprinde: I. Garanţii guvernamentale acordate în baza legilor speciale, care se raporteazã în urmãtoarea structurã: A. Garanţii emise în lei B. Garanţii emise în valutã C. Total echivalent în lei. Modalitatea de completare a acestei anexe este urmãtoarea: - coloana 1 cuprinde actele normative în baza cãrora au fost emise garanţiile; - coloana 2 se completeazã cu soldul garanţiilor emise în lei şi în valutã, precum şi cu echivalentul în lei al acestora, raportat la finele anului precedent; - coloana 3 se completeazã cu valoarea în lei sau în valutã, dupã caz, a garanţiilor acordate de stat în cursul anului de raportare; - coloana 4 se completeazã cu ieşirile din cursul anului de raportare, operate în contul garanţiilor emise în lei şi în valutã şi care sunt evidenţiate atât pe categorii în funcţie de modalitatea de stingere a acestora, în coloanele 5 şi 6, cât şi pe plãţi efective în cazul execuţiei lor, în coloana 7; - coloana 5 se completeazã cu valoarea garanţiilor stinse prin anulare; - coloana 6 se completeazã cu sumele reprezentând valorile garantate prin scrisorile de garanţie emise şi care au fost supuse executãrii în cursul anului; - coloana 7 se completeazã cu sumele plãtite efectiv ca efect al execuţiei garanţiilor din coloana 6; - coloana 8 cuprinde soldul garanţiilor la finele anului de raportare, emise în lei şi în valutã, precum şi echivalentul în lei al acestora determinat pe baza cursului valutar comunicat de Banca Naţionalã a României, valabil în ultima zi a anului de raportare. II. Alte garanţii guvernamentale, care se raporteazã în urmãtoarea structurã: A. Garanţii acordate pentru finanţãri rambursabile contractate de operatorii economici: 1. în valuta tranzacţiei; 2. în euro şi în lei B. Garanţii acordate pentru finanţãri rambursabile contractate de autoritãţile administraţiei publice locale: 1. în valuta tranzacţiei; 2. în euro şi în lei; C. Total în valuta tranzacţiilor D. Total în euro şi în lei. Datele din aceastã situaţie se completeazã astfel: - coloana 1 se completeazã cu numãrul garanţiei, în ordinea acordãrii; - coloana 2 se completeazã cu baza legalã pentru acordarea garanţiei, cu denumirea beneficiarului garanţiei şi a bãncii sau instituţiei creditoare; - coloana 3 se completeazã cu termenul de valabilitate a garanţiei; - în coloana 4 se înscrie valuta de contract sau a tranzacţiei; - coloanele 5 şi 6 cuprind valoarea garanţiei emise în valuta de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se va calcula la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea; - coloanele 7 şi 8 cuprind soldul finanţãrii rambursabile la începutul anului, în valuta tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie sã corespundã cu cele raportate la finele anului precedent; - în coloana 9 se înscriu tragerile efectiv primite în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor; - în coloana 10 se raporteazã rambursãrile de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor; - în coloana 11 se stabileşte soldul final în valuta tranzacţiilor pentru fiecare instrument de datorie, ca diferenţã între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus tragerile efectuate (coloana 9) şi rambursãrile de rate de capital (coloana 10); - în coloana 12 se înscrie contravaloarea în lei a soldului final, calculatã la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea; - în coloana 13 se completeazã suma în milioane lei plãtitã de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în calitate de garant, din fondul de risc; - totalul în valutã se completeazã astfel: - în coloanele 5, 7 şi 11 se înscrie soldul finanţãrilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute, şi anume: dolar S.U.A., JPY, CAD, euro, lei etc.; - în coloanele 6, 8 şi 12 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective; - totalul în euro şi în lei se completeazã în coloanele 5, 7 şi 11 în euro, iar în coloanele 6, 8 şi 12 în lei: - totalul în euro se stabileşte astfel: valutele, cu excepţia dolarilor S.U.A., se transformã în dolari S.U.A. la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, excepţie fãcând creditele pentru care creditorul a comunicat echivalentul în euro la curs istoric; - totalul în lei se calculeazã utilizându-se cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare. 5. Modul de completare a Contului general al datoriei publice guvernamentale Contul general al datoriei publice guvernamentale se completeazã pe baza datelor din contabilitatea generalã a Trezoreriei Statului pentru finanţãrile rambursabile care se gestioneazã de Ministerul Economiei şi Finanţelor, cu datele raportate de Banca Naţionalã a României pentru finanţãrile rambursabile contractate de aceasta în numele statului, şi pe baza datelor raportate de ordonatorii principali de credite sau de cãtre regii autonome, societãţi comerciale şi autoritãţi ale administraţiei publice locale, în calitate de beneficiari de subîmprumuturi şi garanţii de stat. Situaţia garanţiilor guvernamentale se completeazã pe baza datelor din evidenţa proprie tehnico-operativã a Ministerului Economiei şi Finanţelor, în ceea ce priveşte garanţiile guvernamentale. Contul general al datoriei publice guvernamentale se întocmeşte de direcţia de resort din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor împreunã cu Banca Naţionalã a României. Contul general al datoriei publice guvernamentale este însoţit de un raport în care se analizeazã principalele probleme legate de nivelul datoriei publice guvernamentale directe şi al serviciului datoriei publice guvernamentale directe. 6. Contul general al datoriei publice locale cuprinde Contul datoriei publice locale directe şi Situaţia garanţiilor locale pentru finanţãrile rambursabile contractate direct de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unitãţilor administrativ-teritoriale. 7. Contul general al datoriei publice locale cuprinde finanţãrile rambursabile contractate direct de unitãţile administrativ-teritoriale şi se întocmeşte în structura prevãzutã în anexa nr. 6. Datele din Contul general al datoriei publice locale se completeazã astfel: - coloana 1 se completeazã cu denumirea instrumentelor de datorie publicã contractate, în valutele tranzacţiilor, din care sã rezulte atât destinaţia finanţãrii rambursabile, cât şi denumirea finanţatorului. Finanţãrile rambursabile se înscriu în ordine cronologicã; - în coloana 2 se înscrie perioada pentru care este angajatã finanţarea rambursabilã contractatã; - în coloana 3 se înscrie valuta în care s-au efectuat tranzacţiile; - coloanele 4 şi 5 cuprind soldul finanţãrii rambursabile la începutul anului, în valuta tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie sã corespundã cu cele raportate la finele anului precedent; - în coloana 6 se înscriu tragerile efectuate din finanţarea rambursabilã, în valuta tranzacţiilor; - în coloana 7 se înscriu rambursãrile de capital din finanţãrile angajate şi utilizate, în valuta tranzacţiilor; - în coloana 8 se stabileşte soldul la sfârşitul anului în valuta tranzacţiilor, pentru fiecare instrument de datorie publicã localã, ca diferenţã între suma soldului de la începutul anului (coloana 4) cu tragerile (coloana 6) şi rambursãrile (coloana 7); - în coloana 9 se înscrie contravaloarea în lei a soldului instrumentului de datorie publicã localã la sfârşitul anului, stabilitã la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea; - lit. A "Titluri de valoare - obligaţiuni municipale", din care: ● în lei - în coloanele 5 şi 9 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective; - în valutã - în coloanele 4 şi 8 se înscrie soldul împrumuturilor obligatare, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolari S.U.A., euro etc.; - lit. B "Împrumuturi de la instituţii financiare şi de credit", din care: ● în lei - în coloanele 5 şi 9 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective; ● în valutã - în coloanele 4 şi 8 se înscrie soldul împrumuturilor, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolari S.U.A., euro etc.; - lit. C "Alte tipuri de finanţare", din care: ● în lei - în coloanele 5 şi 9 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective; ● în valutã - în coloanele 4 şi 8 se înscrie soldul finanţãrilor rambursabile (credite furnizor, leasing financiar), totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolari S.U.A., euro etc.; - lit. D "Total în valutele tranzacţiilor" se completeazã astfel: ● în coloanele 4 şi 8 se înscrie soldul finanţãrilor rambursabile, totalizat pe feluri de valute ale tranzacţiilor, şi anume: dolari S.U.A., euro etc.; ● în coloanele 5 şi 9 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea datelor respective; - lit. E "Total în euro şi în lei" se completeazã la coloanele 4 şi 8 în euro, iar la coloanele 5 şi 9 în lei, astfel: ● totalul în euro se stabileşte astfel: valutele, cu excepţia euro, se transformã în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro; ● totalul în lei se calculeazã utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţionalã României şi valabil pentru ultima zi a anului de raportare. 8. Situaţia garanţiilor locale include garanţiile acordate de unitãţile administrativ-teritoriale pentru împrumuturile contractate direct de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unitãţilor administrativ-teritoriale, precum şi valoarea biletelor la ordin emise de operatorii economici şi/sau de serviciile publice din subordinea unitãţilor administrativ-teritoriale şi avalizate de acestea. Situaţia garanţiilor locale se întocmeşte în structura prezentatã în anexa nr. 7, astfel: - coloana 1 se completeazã cu numãrul garanţiei (pentru împrumuturi contractate şi/sau biletele la ordin avalizate), în ordinea acordãrii, cu denumirea beneficiarului garanţiei şi a finanţatorului; - coloana 2 se completeazã cu termenul de valabilitate a garanţiei; - în coloana 3 se înscrie valuta de contract sau a tranzacţiei; - coloanele 4 şi 5 cuprind valoarea garanţiei emise în valuta de contract şi, respectiv, în lei. Echivalentul în lei se calculeazã la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea; - coloanele 6-11 se completeazã cu informaţii referitoare la împrumut, astfel: 1. coloanele 6 şi 7 cuprind soldul împrumutului la începutul anului, în valuta tranzacţiilor şi, respectiv, în lei. Aceste date trebuie sã corespundã cu cele raportate la finele anului precedent; 2. în coloana 8 se înscriu tragerile efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor; 3. în coloana 9 se raporteazã rambursãrile de rate de capital efectuate în cursul anului de raportare, în valuta tranzacţiilor; 4. în coloana 10 se stabileşte soldul împrumutului la sfârşitul anului, în valuta tranzacţiilor, pentru fiecare împrumut, ca diferenţã între suma soldului de la începutul anului (coloana 6) cu tragerile efectuate (coloana 8) şi rambursãrile de rate de capital (coloana 9); 5. în coloana 11 se înscrie contravaloarea în lei a soldului împrumutului la sfârşitul anului, calculatã la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil în ultima zi din perioada pentru care se face raportarea; - lit. A "Total în valutã" se completeazã astfel: 1. în coloanele 4, 6 şi 10 se înscrie valoarea împrumuturilor, totalizatã pe feluri de valute, şi anume: dolari S.U.A., euro etc.; 2. în coloanele 5, 7 şi 11 se înscrie totalul în lei rezultat din adunarea valorilor respective; - lit. B, "Totalul în euro şi în lei" se completeazã în coloanele 4, 6 şi 10 în euro, iar în coloanele 5, 7 şi 11 în lei, astfel: 1. totalul în euro se stabileşte astfel: valutele, cu excepţia euro, se transformã în euro la cursul valutar comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective şi euro, cu excepţia împrumuturilor pentru care împrumutãtorul a comunicat echivalentul în euro la curs istoric; 2. totalul în lei se calculeazã utilizându-se cursul valutar lei/euro comunicat de Banca Naţionalã a României şi valabil în ultima zi a anului de raportare. 9. Modul de completare a Contului general al datoriei publice locale Contul general al datoriei publice locale directe şi Situaţia garanţiilor locale se completeazã pe baza datelor raportate lunar de ordonatorii principali de credite (preşedinţi de consilii judeţene şi primari). Contul general al datoriei publice locale se întocmeşte de direcţia de specialitate din Ministerul Economiei şi Finanţelor. Contul general al datoriei publice locale este însoţit de un raport în care se analizeazã principalele probleme legate de nivelul datoriei publice locale directe. 10. Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice. ANEXA 1 -------la normele metodologice----------------------- - model - REGISTRUL DATORIEI PUBLICE a) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe a.1) Subregistrul datoriei publice guvernamentale directe - legi speciale
┌───┬───────────┬────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│Nr.│Baza legalã│Identificare│Valoarea nominalã│ Data │ Data │ │
│crt│ │ împrumut │ a împrumutului │emisiunii│scadenţei│Observaţii│
│ │ │ ├───────┬─────────┤ │ │ │
│ │ │ │ Lei │ Valutã │ │ │ │
└───┴───────────┴────────────┴───────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
┌──┬───────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬───────┬─────────┬──┐
│Nr│Identi-│Valoarea│Data │Data │Nivelul │Nr. de │Curs │Valoarea │O │
│c │ficarea│împrumu-│emisiunii│scadenţei│dobânzii│zile │istoric│nominalã │b │
│r │împru- │tului │împrumu- │împrumu- │ (%) │pânã la │ │a împru- │s.│
│t.│mutului│(lei) │tului*) │tului**) │ │scadenţã│ │mutului │ │
└──┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴──┘
┌──┬───────┬────────┬────────┬─────────┬─────┬────────┬───────────┬─────────┬──┐
│Nr│Data/ │Denumire│ │Obiectul,│ │ │Nivelul │Perioada │O │
│c │Act nor│creditor│Denumire│scopul │ Suma│Valuta │dobânzii, │de graţie│b │
│r │mativ/ │Numãr │împrumu-│finanţã- │-lei-│ de │comisioa- │Perioada │s.│
│t.│Act adi│contract│ tat │ rii │ │contract│nelor şi │de ram- │ │
│ │ţional │ Data │ │ │ │ │ alte │bursare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ costuri │ │ │
└──┴───────┴────────┴────────┴─────────┴─────┴────────┴───────────┴─────────┴──┘
┌───┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│Nr.│Data │Denu- │Denu- │Nr. de│Denu- │Valoa-│ │ │ │ │ │
│c │sem- │mirea │mirea │ordine│mirea │ rea │Nive-│Peri- │ Numã-│Nr. şi│Obs. │
│r │nãrii │ şi │cre- │ şi │împru-│finan-│lul │oada │ rul │ data │ │
│t. │con- │scopul│dito- │ data │muta- │ţãrii │do- │ de │ şi │acte- │ │
│ │trac- │finan-│rului/│con- │tului │ │bân- │graţie│ data │ lor │ │
│ │tului │ţãrii │finan-│trac- │ │(valu-│zii, │şi pe-│acor- │ adi- │ │
│ │ │ │ţato- │tãrii │ │ta de │comi-│rioada│dului │ţio- │ │
│ │ │ │rului │finan-│ │con- │sioa-│ de │ de │nale │ │
│ │ │ │ │ţãrii │ │tract)│nelor│rambur│împru-│ la │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ şi │sare │ mut │acor- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │alte │ │ sub- │duri │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ cos-│ │sidiar│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │turi │ │ │ │ │
└───┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌───┬───────────┬─────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│Nr.│Nr. si data│Denumirea instituţiei│Valoarea│ Nivelul │Perioada │ │
│crt│convenţiei │ de credit │depozi- │dobânzii │ de ram- │Observaţii│
│ │ │ │tului │ (%) │ bursare │ │
│ │ │ │ (lei) │ │ │ │
└───┴───────────┴─────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┘
┌───┬───────────────────┬────────┬──────────────┬──────┬────────────┬──────────┐
│Nr.│Nr. act adiţional, │Legea │ Valoare │ Tip │ Termen de │ │
│crt│data/ Nr. scrisoare│specialã│ │valutã│valabilitate│Observaţii│
│ │de garanţie, data/ │ data ├─────┬────────┤ │ explicaţii │ │
│ │poziţia în cadrul │ │ Lei │ Valutã │ │ │ │
│ │ scrisorii │ │ │ │ │ │ │
└───┴───────────────────┴────────┴─────┴────────┴──────┴────────────┴──────────┘
┌───┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│Nr.│Data │Denu- │Nr. de│Denu- │Denu- │ │ │ │ │ │ │
│c │sem- │mirea │ordine│mirea │mirea │Suma │Nive-│Peri- │ Numã-│Nr. şi│Obs. │
│r │nãrii │ şi │ şi │garan-│credi-│garan-│lul │oada │ rul │ data │ │
│t. │finan-│scopul│ data │tatu- │toru- │tatã │do- │ de │ şi │acte- │ │
│ │ţãrii │finan-│emite-│lui │lui │ │bân- │graţie│ data │ lor │ │
│ │ │ţãrii │rii │ │ │(valu-│zii, │si pe-│con- │ adi- │ │
│ │ │ │garan-│ │ │tã de │comi-│rioada│ven- │ţio- │ │
│ │ │ │ţiei/ │ │ │con- │sioa-│ de │ţiei │nale │ │
│ │ │ │Baza │ │ │tract)│nelor│rambur│ de │ la │ │
│ │ │ │legalã│ │ │ │ şi │sare │garan-│acor- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │alte │ │ tare │duri │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ cos-│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │turi │ │ │ │ │
└───┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌───┬─────────┬──────┬─────────┬──────┬────────┬───────┬──────┬───────────┬────┐
│Nr.│Nr. si │Denu- │ │Denu- │ │ │ │Nr. si │ │
│c │datã │mire │Denumire │mire │Valoare │Nivel │Peri- │ data act │Obs │
│r │semnare │ şi │finanţare│împru │finan- │dobânzi│oada │adiţional │ │
│t. │contract │scop │ │mutat/│ţare │comisi-│ de │la contract│ │
│ │/acord │finan-│ │bene- │ │oane şi│graţie│ acord │ │
│ │finanţare│ţare │ │ficiar│Valutã │alte │şi pe-│ finanţare │ │
│ │ │ │ │ │ de │costuri│rioada│ │ │
│ │ │ │ │ │contract│ │ de │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │rambur│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │sare │ │ │
├───┼─────────┼──────┼─────────┼──────┼────────┼───────┼──────┼───────────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
└───┴─────────┴──────┴─────────┴──────┴────────┴───────┴──────┴───────────┴────┘
┌───┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│Nr.│Nr. si│Nr. si│Denu- │Denu- │Unitate│Denu- │Valoa-│ │ │ │ │ │
│c │datã │datã │mire │mire │admi- │mire │ re │Nivel│Peri- │ │Nr. şi│Obs. │
│r │semna-│semna-│ şi │finan-│nistra-│garan-│finan-│ │oada │Numãr │ datã │ │
│t. │re con│re con│scop │ţator │tiv- │tat │ţare │do- │ de │ şi │act │ │
│ │tract/│tract/│finan-│ │terito-│ │garan-│bân- │graţie│ datã │adiţi-│ │
│ │acord │acord │ţare │ │rialã │ │tatã │zi, │si pe-│act │onal │ │
│ │finan-│garan-│ │ │gatantã│ │Valuta│comi-│rioada│adiţi-│la con│ │
│ │ţare │tare │ │ │ │ │de con│sioa-│ de │onal │tract/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │tract │ne si│rambur│la con│acord │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │alte │sare │tract/│garan-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │cos- │ │ acord│tare │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │turi │ │finan-│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţare │ │ │
├───┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
└───┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────────┬───────────┬──────────────┐
│ Tragere │ Data │ Valoare │
├────────────┼───────────┼──────────────┤
├────────────┼───────────┼──────────────┤
├────────────┼───────────┼──────────────┤
│ Total │ │ │
└────────────┴───────────┴──────────────┘
┌────────────┬───────┬──────────┬─────────────────┐
│ Rata de │ Data │ Valoare │ % din valoarea │
│ capital │ │ │ împrumutului │
├────────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤
├────────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤
├────────────┼───────┼──────────┼─────────────────┤
│ Total │ │ │ │
└────────────┴───────┴──────────┴─────────────────┘
┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Tragere │ Plãţi cãtre contractanţi │
├────────────┬─────────────────┼──────────────┬─────────────────┤
│ Data │ Suma trasã │ Data plãţii │ Plata efectivã │
│ │ (valuta │ │ în lei │
│ │ de contract) │ │ │
├────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ Total │ │ Total │ │
│ cumulat │ │ cumulat │ │
└────────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────────┘
┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Tragere estimatã │ Plãţi estimative cãtre │
│ │ contractanţi │
├─────────────────────┬─────────────────┼──────────────┬─────────────────┤
│ │ Suma trasã │ Data plãţii │ Plata în lei │
│ Perioada │ (valuta │ │ │
│ │ de contract) │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Pentru luna urmãtoare│ │ │ │
│(lunii pentru care se│ │ │ │
│face raportarea) ... │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Pentru urmãtoarele │ │ │ │
│3 luni cumulat │ │ │ │
├─────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ Total │ │ Total │ │
│ cumulat │ │ cumulat │ │
└─────────────────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────────┘
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────┐
│ Rata de │ Data │ Valoare │% din valoarea │
│ capital │ scadenţei │ │finanţãrii │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Total cumulat │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────┘
┌──────────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────────┐
│ Plãţi de │ Suma la │ % care │ Interval │ Data │ Valoare │
│ dobânzi şi │ care se │ se aplicã │ │ scadenţei │ (în valuta │
│ comisioane │ aplicã │ │ │ │ de contrac) │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ Dobânda │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ .. │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ Total cumulat│ │ │ │ │ │
│ dobânzi │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ .. │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ Comision de │ │ │ │ │ │
│ angajament │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ .. │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ Total cumulat│ │ │ │ │ │
│ comision de │ │ │ │ │ │
│ angajament │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ .. │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ Alte │ │ │ │ │ │
│ comisioane │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ .. │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ Total alte │ │ │ │ │ │
│ comisioane │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ .. │ │ │ │ │ │
├──────────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────────┤
│ Total general│ │ │ │ │ │
└──────────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────────┘
┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────┐
│ Rate de │ Data │ Valoare │% din valoarea │
│ capital │ scadenţei │ │finanţãrii │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│Total cumulat │ │ │ │
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────┘
┌─────────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│Plãţi de dobânzi │ Suma │ Data │Suma neplãtitã │
│şi comisioane │ datoratã │ scadenţei │(în valuta de │
│ │ │ │ contract) │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Dobânda │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│.. │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Total dobânzi │ │ │ │
│cumulate │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│.. │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Comision de │ │ │ │
│angajament │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│.. │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Total comision │ │ │ │
│de angajament │ │ │ │
│cumulat │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│.. │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Alte comisioane │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│.. │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Total alte │ │ │ │
│comisioane │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│.. │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│Total general │ │ │ │
│cumulat │ │ │ │
└─────────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────┘
┌───────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│Rata de capital│ Suma datoratã │ Data │ Data plãţii│Suma plãtitã │
│ │ │ scadenţei │ arieratei │ │
├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
├───────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Total cumulat │ │ │ │ │
└───────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘
┌─────────────────┬───────────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│Plãţi de dobânzi │ Suma datoratã │ Data │ Data plãţii│Suma plãtitã │
│şi comisioane │ │ scadenţei │ arieratei │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Dobânda │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Total dobânzi │ │ │ │ │
│cumulate │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Comision de │ │ │ │ │
│angajament │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Total comision │ │ │ │ │
│de angajament │ │ │ │ │
│cumulat │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Alte comisioane │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Total alte │ │ │ │ │
│comisioane │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│Total general │ │ │ │ │
│cumulat │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘
┌────┬────┬────┬──────┬───┬────┬─────────────────────────────────┬───────┬────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬──────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Grupa/│Ar-│Ali-│ Denumire indicator │Plan │Cheltuieli │Cheltuieli │Cheltuieli │Cheltuieli │Disponibil│
│pi- │ca- │ra- │Titlu │ti-│neat│ │conform│pe luna ... │cumulate de la│estimative │estimative │pânã la │
│tol │pi- │graf│ │col│ │ │progra-│ │începutul anu-│pentru luna │pt urmãtoa- │sfârşitul │
│ │tol │ │ │ │ │ │mului │ │lui pânã la...│urmãtoare │rele 3 luni │anului │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┬─────┼──────┬───────┼──────┬─────┼──────┬─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ lei │Plãţi │Plãţi│Plãţi │ Plãţi │Plãţi │Plãţi│Plãţi │Plãţi│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │efec- │efec-│efec- │ efec- │efec- │efec-│efec- │efec-│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │tive │tive │tive │ tive │tive │tive │tive │tive │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │valutã│lei │valutã│ lei │valutã│lei │valutã│lei │ │
├────┴────┴────┴──────┴───┴────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ A │ B │ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┬────┬────┬──────┬───┬────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│5006│ │ │ │ │ │CREDITE EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ 10│ │ │TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ 20│ │ │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ 55│ │ │TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ 57│ │ │TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ 70│ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ 71│ │ │TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Capitol ... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI CURENTE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ 10│ │ │TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │01 │Salarii de bazã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ 13│Indemnizaţii de delegare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │03 │ │Contribuţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │01 │Contribuţii de asigurãri sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │02 │Contribuţii de asigurãri de şomaj│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │03 │Contribuţii de asigurãri sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de sãnãtate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │04 │Contribuţii de asigurãri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de muncã şi boli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │06 │Contribuţii pentru concedii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │07 │Contribuţii la Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │garantare a creanţelor salariale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ 20 │ │ │TITLUL II - BUNURI ŞI SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 01│ │Bunuri şi servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │01 │Furnituri de birou │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │02 │Materiale pentru curãţenie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │03 │Încãlzit, iluminat şi forţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │motricã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │04 │Apã, canal şi salubritate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │06 │Piese de schimb │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │tv, internet │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ 30│Alte bunuri şi servicii pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │intreţinere şi funcţionare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 02│ │Reparaţii curente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 05│ │Bunuri de natura obiectelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ 30│Alte obiecte de inventar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 06│ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │01 │Deplasãri interne, detaşãri, tran│ferãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │02 │Deplasãri în strãinãtate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 11│ │Cãrţi, publicaţii şi materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │documentare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 12│ │Consultanţã şi expertizã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 13│ │Pregãtire profesionalã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 16│ │Studii şi cercetãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 24│ │Comisioane şi alte costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aferente împrumuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │01 │Comisioane şi alte costuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │aferente împrumuturilor externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 30│ │Alte cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ 55 │ │ │TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 01│ │A. Transferuri interne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │03 │Programe cu finanţare rambursabilã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ 57 │ │ │TITLUL VIII - ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 01│ │Asigurãri sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 02│ │Ajutoare sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ 70 │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ 71 │ │ │TITLUL X - ACTIVE NEFINANCIARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ 01│ │Active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │de transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │alte active corporale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────┼─────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ 30│Alte active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────┴──────┴───┴────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────┴─────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────────┘
┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ Tragere │ Plãţi cãtre contractori │
├────────────┬─────────────────┼──────────────┬─────────────────┤
│ Data │ Suma trasã │ Data plãţii │ Suma plãtitã │
│tragerii │ (în valuta │ │(echivalent lei) │
│ │ de contract) │ │ │
├────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │
├────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────┤
│ Total │ │ Total │ │
│ cumulat │ │ cumulat │ │
└────────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────────┘
┌─────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────┐
│ │ Estimare sumã trasã │Estimare sumã plãtitã │
│ Perioada │ (în valuta de contract) │ (echivalent lei) │
├─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
│trimestrul... anul...│ │ │
├─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
│trimestrul... anul...│ │ │
├─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
│trimestrul... anul...│ │ │
├─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
│trimestrul... anul...│ │ │
├─────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────┤
│ Total │ │ │
└─────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────┘
┌──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │
├─────────┬────────┬───────┼──────┬──────────┬───────┼──────┬──────────┬───────┤
│Data │Valoare │ % │Data │ Valoare │ % │Data │Valoare │ % │
│scadenţei│(în va- │ din │plãţii│(în valuta│aplicat│plãţii│(în valuta│aplicat│
│ │luta de │valoare│ │ de │ │ │ de │ │
│ │contract│finan- │ │contract) │ │ │contract) │ │
│ │ │ţare │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤
│ Total │ │ │Total │ │ │ Total│ │ │
│cumulat │ ... │ ... │cumu- │ ... │ x │cumu- │ ... │ x │
│ │ │ │ lat │ │ │lat │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┘
┌──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │
├─────────┬────────┬───────┼──────┬──────────┬───────┼──────┬──────────┬───────┤
│Data │Valoare │ % │Data │ Valoare │ % │Data │Valoare │ % │
│scadenţei│(în va- │ din │plãţii│(în valuta│aplicat│plãţii│(în valuta│aplicat│
│ │luta de │valoare│ │ de │ │ │ de │ │
│ │contract│finan- │ │contract) │ │ │contract) │ │
│ │ │ţare │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤
│ Total │ │ │Total │ │ │ Total│ │ │
│cumulat │ ... │ ... │cumu- │ ... │ x │cumu- │ ... │ x │
│ │ │ │ lat │ │ │lat │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┘
┌──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┐
│ Rate de capital │ Dobânzi │ Comisioane │
├─────────┬────────┬───────┼──────┬──────────┬───────┼──────┬──────────┬───────┤
│Data │Valoare │ % │Data │ Valoare │ % │Data │Valoare │ % │
│scadenţei│(în va- │ din │plãţii│(în valuta│aplicat│plãţii│(în valuta│aplicat│
│ │luta de │valoare│ │ de │ │ │ de │ │
│ │contract│finan- │ │contract) │ │ │contract) │ │
│ │ │ţare │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤
│ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │ ... │
├─────────┼────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┼──────┼──────────┼───────┤
│ Total │ │ │Total │ │ │ Total│ │ │
│cumulat │ ... │ ... │cumu- │ ... │ x │cumu- │ ... │ x │
│ │ │ │ lat │ │ │lat │ │ │
└─────────┴────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┴──────┴──────────┴───────┘
┌───┬─────────────┬───────┬──────┬───────┬──────┬───────┬───────┬───────┬──────┐
│Nr.│Denumirea │Peri- │Valuta│Soldul │Soldul│Rulajul│Rulajul│Soldul │Soldul│
│crt│finanţãrii/ │oada │ tran-│la în- │la în-│anului │anului │la fi- │ la │
│ │baza legalã/ │pentru │ zac- │ceputul│ cepu-│... în │ │ nele │finele│
│ │destinaţia │care se│ ţiei │anului-│ tul │valuta │ în │anului │anului│
│ │finanţãrii │anga- │ │Valuta │anului│tran- │valuta │- Va- │ Suma │
│ │şi denumirea │jeazã │ │tran- │ suma │zacţiei│tran- │ luta │ │
│ │creditorului/│finan- │ │zacţiei│ │(mil.) │zacţiei│tran- │(mil. │
│ │ Numãrul de │ţarea │ │(mil.) │(mil. │ - │(mil.) │ zac- │ lei) │
│ │referinţã al │ │ │ │ lei) │Trageri│Rambur-│ţiei │ │
│ │finanţãrii │ │ │ │ │angaja-│ sãri/ │(mil.) │ │
│ │rambursabile │ │ │ │ │mente │refi- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │noi │nanţãri│ │ │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8=4+6-7│ 9 │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ A.│Certificate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de trezorerie│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ tranzacţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ şi în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ B.│Obligaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de stat: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ tranzacţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ şi în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ C.│Leasing │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ tranzacţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ şi în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ D.│Instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de cash │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │management │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(lei) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ E.│Alte finan- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţãri rambur- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sabile, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │1. împrumu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │turi din │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contul general │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al Trezoreri-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ei Statului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru finan-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţarea tempo- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rarã a defi- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │citului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bugetului de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │2. împrumu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │turi aprobate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pe bazã de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legi speciale│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ tranzacţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ şi în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │3. împrumu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │turi contrac-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tate în nume-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │le statului │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de Ministerul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Economiei şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Finanţelor şi│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de Banca │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Naţionalã a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │României: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valuta │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ tranzacţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ şi în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │4. împrumu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │turi derulate│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prin trezore-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ria centralã │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a statului: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valutele│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ tranzacţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ şi în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ │5. alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ finanţãri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabile:│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în valutele│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ tranzacţiei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în euro │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ şi în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ F.│Total datorie│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în valutele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────┼──────┤
│ G.│Total datorie│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în EURO şi în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────┴──────┘
┌──────┬──────────────────┬───────┬───────┬──────┬─────────────────────┬───────┐
│Nr. │ │Sold │Intrãri│ │ Din care: │Soldul │
│crt. │Acte normative în │la în- │garan- │Ieşiri├────┬────────────────┤ la │
│ │baza cãrora au │ceputul│ţii noi│ │Anu │Exerciţii │finele │
│ │fost emise │anului │ │ │lãri├─────────┬──────┤anului │
│ │ garanţiile │ │ │ │ │Valoarea │Plata │ │
│ │ │ │ │ │ │garantatã│efec- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │tivã │ │
├──────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────┼────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │4=5+6 │ 5 │ 6 │ 7 │8=2+3-4│
├──────┼──────────────────┼───────┼───────┼──────┼────┼─────────┼──────┼───────┤
│ 1 │A. Garanţii emise │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în lei (mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼───────┼───────┼──────┼────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │B. Garanţii emise │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în valutã (mii │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unitãţi valutã) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──────────────────┼───────┼───────┼──────┼────┼─────────┼──────┼───────┤
│ │C. Total echiva- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lent (mii lei) │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────┴───────┴───────┴──────┴────┴─────────┴──────┴───────┘
┌────┬──────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬───────────┐
│Nr. │Baza │Termen│Valu-│Valoa-│Va- │Soldul│Soldul│Rula- │Rula-│Soldul│Soldul│Plãţi │
│Ga- │legalã│ de │ta de│ rea │loa- │ la │ la │jul │jul │ la │ la │efectuate │
│ran │/ Be- │vala- │con- │garan-│rea │înce- │înce- │în │în │finele│finele│ de │
│ţiei│nefi- │bili- │tract│ ţiei │ga- │putul │putul │anul -│anul-│anului│anului│Ministerul │
│ │ciar/ │tate │sau a│emise │ran- │anului│anului│Trage-│Ram- │ │ │Economiei │
│ │Cre- │ a │tran-│- va- │ţiei │valutã│ suma │ri │bur- │valutã│- suma│ şi │
│ │ditor │garan-│zac- │ lutã │emise│(mil.)│ │(mil. │sãrii│(mil.)│ │Finanţelor │
│ │ │ ţiei │ţiei │(mil.)│-suma│ │(mil. │valutã│(mil.│ │(mil. │în calitate│
│ │ │ │ │ │ │ │lei) │ │valu-│ │ lei) │de garant, │
│ │ │ │ │ │(mil.│ │ │ │tã) │ │ │din fondul │
│ │ │ │ │ │lei) │ │ │ │ │ │ │ de risc │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mil. lei) │
├────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11=7+ │ 12 │ 13 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 9-10 │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │A. Ga-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ranţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acor- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finan-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ram- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bursa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tracta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │te de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │opera-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │torii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │econo-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mici: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valuta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tran- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zacţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │B. Ga-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ranţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acor- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │date │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finan-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţãri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ram- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bursa-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tracta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │te de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │auto- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ritã- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │admi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nistra│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valuta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tran- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zacţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │C. To-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tal în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valuta│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tran- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zacţi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ilor- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼───────────┤
│ │D. To-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tal în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │euro │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴───────────┘
┌───────────┬───────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┬────────┬───────┐
│Denumire │Perioa-│Valuta │Sold la │Sold la│Rulajul │Rulajul│Sold la │Sold la│
│instrument │da ptr.│tran- │începu- │înce- │anului │anului │finele │ finele│
│de datorie │care │zacţiei│ tul │putul │.. în │.. în │anului -│anului │
│publicã │ este │ │anului -│anului │valuta │valuta │în valu-│ │
│Destinaţie │anga- │ │în valu-│ │tran- │tran- │ta tran-│(mil. │
│finanţare │jatã │ │ta tran-│ (mil. │zacţiei │zacţiei│zacţiei │ lei) │
│şi denumire│finan- │ │zacţiei │ lei) │ (mil.) │ (mil.)│ (mil.) │ │
│finanţator │ţarea │ │(mil.) │ │Trageri │Ram- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │bursãri│ │ │
├───────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │8=4+6-7 │ 9 │
├───────────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┼────────┼───────┤
│A. Titluri │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de valoare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│- obliga- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ţiuni mu- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│nicipale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a)în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│b)în valutã│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│B. Împru- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│muturi de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│la bãnci: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a)în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│b)în valutã│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C. Alte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tipuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│a)în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│b)în valutã│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D. Total în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│valutele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│tranzac- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│E. Total în│ │ │ │ │ │ │ │ │
│euro şi în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│lei │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┴────────┴───────┘
┌───────────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┐
│Nr. garan- │Termen│Valu-│Valoa-│Va- │Soldul│Soldul│Rula- │Rula-│Soldul│Soldul│
│ţie Benefi-│ de │ta de│ rea │loa- │finan-│finan-│jul │jul │finan-│finan-│
│ciar/finan-│vala- │con- │garan-│rea │ţãrii │ţãrii │finan-│finan│ţãrii │ţãrii │
│ţare şi │bili- │tract│ ţiei │ga- │garan-│garan-│ţãrii │ţãrii│garan-│garan-│
│denumire │tate │sau a│emise │ran- │tate │tate │garan-│garan│tate │tate │
│finanţator │ a │tran-│- va- │ţiei │la în-│la în-│tate │tate │ la │ la │
│ │garan-│zac- │ lutã │emise│cepu- │cepu- │ în │ în │finele│finele│
│ │ ţiei │ţiei │(mil.)│ │tul │tul │anul..│anul │anului│anului│
│ │ │ │ │ │anului│anului│ în │.. │în va-│(mil. │
│ │ │ │ │(mil.│ în │(mil. │valutã│ în │lutã │ lei) │
│ │ │ │ │lei) │valutã│ lei) │(mil.)│valu-│(mil.)│ │
│ │ │ │ │ │(mil.)│ │Tra- │tã │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │geri │(mil.│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Ram- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │bur- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │sãri │ │ │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┤
│A. Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în valutã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│B. Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în euro şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│în lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┘
┌────┬─────────┬────┬────┬──────┬────┬────┬────────────┬────────────┬────────────┬─────┬───┐
│Nr. │Denumire │Des-│De- │ Va- │Pe- │Pe- │ │ │ │Nr. │Ob-│
│crt.│document │ti- │nu- │loare │ri- │ri- │ │ │ │şi │ser│
│ │încheiat,│na- │mi- │finan-│oa- │oa- │ │ │ │da- │va-│
│ │nr. şi │ţie │re │ţare │dã │dã │ │ │ │tã │ţii│
│ │datã │fi- │şi │(valu-│de │de │ Dobândã │ Comisioane │Alte costuri│act │ │
│ │semnare │nan-│se- │ta de │gra-│ram-│ │ │ │adi- │ │
│ │Hotãrâre │ţa- │diu │con- │ţie │bur-│ │ │ │ţio- │ │
│ │consiliu │re │fi- │tract)│ │sa- │ │ │ │nal │ │
│ │local/ │ │nan-│ │ │re │ │ │ │con- │ │
│ │judeţean/│ │ţa- │ │ │ │ │ │ │tract│ │
│ │Consiliul│ │tor │ │ │ │ │ │ │ / │ │
│ │General │ │ │ │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤acord│ │
│ │al Muni- │ │ │ │ │ │Nivel│Termen│Nivel│Termen│Nivel│Termen│ │ │
│ │cipiului │ │ │ │ │ │ (%) │ de │ (%) │ de │ (%) │ de │ │ │
│ │Bucureşti│ │ │ │ │ │ │platã │ │platã │ │platã │ │ │
├────┼─────────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼───┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15│
└────┴─────────┴────┴────┴──────┴────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴───┘
┌────┬─────────┬────┬────┬────┬──────┬────┬────┬────────────┬────────────┬─────┬────┐
│Nr. │Denumire │De- │Des-│De- │ Va- │Pe- │Pe- │ │ │Nr. │Ob- │
│crt.│document │nu- │ti- │nu- │loare │ri- │ri- │ │ │şi │ser-│
│ │încheiat,│mi- │na- │mi- │finan-│oa- │oa- │ │ │da- │va- │
│ │nr. şi │re │ţie │re │ţare │dã │dã │ │ Comisioane │tã │ţii │
│ │datã │ga- │fi- │şi │garan-│de │de │ Dobândã │ şi │act │ │
│ │semnare │ran-│nan-│se- │tatã │gra-│ram-│ │alte costuri│adi- │ │
│ │Hotãrâre │tat │ţa- │diu │(valu-│ţie │bur-│ │ │ţio- │ │
│ │consiliu │ │re │fi- │ta de │ │sa- │ │ │nal │ │
│ │local/ │ │ │nan-│con- │ │re │ │ │con- │ │
│ │judeţean/│ │ │ţa- │tract)│ │ │ │ │tract│ │
│ │Consiliul│ │ │tor │ │ │ │ │ │ / │ │
│ │General │ │ │ │ │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┤acord│ │
│ │al Muni- │ │ │ │ │ │ │Nivel│Termen│Nivel│Termen│ │ │
│ │cipiului │ │ │ │ │ │ │ (%) │ de │ (%) │ de │ │ │
│ │Bucureşti│ │ │ │ │ │ │ │platã │ │platã │ │ │
├────┼─────────┼────┼────┼────┼──────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
└────┴─────────┴────┴────┴────┴─────-┴────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴────┘
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Comentarii
Fii primul care comenteaza.
