Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA nr. 9 din 21 octombrie 2009  pentru modificarea   Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NORMA nr. 9 din 21 octombrie 2009 pentru modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 10 noiembrie 2009
În baza <>art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bãncii Naţionale a României,

în temeiul <>art. 48 din Legea nr. 312/2004 ,

Banca Naţionalã a României emite prezenta normã.

ARTICOL UNIC
<>Norma Bãncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare cãtre Banca Naţionalã a României, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, cu modificãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:

1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 1. - Prezenta normã reglementeazã metodologia de transmitere a indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare cãtre Banca Naţionalã a României de cãtre instituţiile de credit, precum şi de cãtre alte instituţii prevãzute în anexa la normã, enumerate la coloana «Entitãţi raportoare»."

2. La articolul 6, alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
"(3) În cazul transmiterii indicatorilor primari prin modalitatea alternativã, entitãţile raportoare au obligaţia de a verifica autenticitatea datelor încãrcate în sistem şi de a solicita corectarea eventualelor erori, în prima zi lucrãtoare de dupã data înştiinţãrii de restabilire a condiţiilor normale de lucru. În absenţa solicitãrii de corectare a datelor stocate în sistem, se considerã cã entitatea raportoare confirmã autenticitatea acestora."

3. Anexa la normã se înlocuieşte cu anexa la prezenta normã.

Preşedintele Consiliului de administraţie
al Bãncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isãrescu

Bucureşti, 21 octombrie 2009.
Nr. 9.


ANEXĂ

LISTA
raportãrilor incluse în SIRBNR






┌────┬─────────────────────┬───┬──────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumire raportare │Cod│Periodici-│ Entitãţi raportoare │ Termen de raportare │ Baza legalã │
│crt.│ │ │tate │ │ (electronicã) │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1 │Tranzacţii efectuate │110│zilnicã │Instituţie de credit autorizatã│În fiecare zi bancarã, │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │pe piaţa valutarã │ │ │de Banca Naţionalã a României │pânã la ora 9,15, pentru │13/2004 privind raportarea tranzac- │
│ │interbancarã │ │ │sã acţioneze ca intermediar pe │tranzacţiile valutã │ţiilor efectuate pe piaţa valutarã │
│ │ │ │ │piaţa valutarã interbancarã │contra monedei naţionale │interbancarã, cu modificãrile şi │
│ │ │ │ │ │din ziua bancarã │completãrile ulterioare; Norma Bãncii│
│ │ │ │ │ │precedentã şi pânã la ora│Naţionale a României nr. 3/2005 │
│ │ │ │ │ │11,00, pentru tranzacţii-│privind funcţionarea pieţei valutare │
│ │ │ │ │ │le valutã contra valutã │interbancare, cu modificãrile │
│ │ │ │ │ │aferente zilei bancare │ulterioare; Regulamentul Bãncii │
│ │ │ │ │ │precedente │Naţionale a României nr. 4/2005 │
│ │ │ │ │ │ │privind regimul valutar, republicat │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2 │Tranzacţii efectuate │120│zilnicã │Bancã, persoanã juridicã │în fiecare zi bancarã, │Instrucţiuni privind efectuarea │
│ │pe piaţa monetarã │ │ │românã; sucursalã din România a│pânã la ora 17,00, pentru│operaţiunilor în vederea raportãrii │
│ │interbancarã │ │ │unei instituţii de credit, │tranzacţiile din ziua │activelor şi pasivelor interbancare │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│curentã │prin RCI (anexa nr. 6) emise de │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │Direcţia servicii informatice; Norma │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │Bãncii Naţionale a României nr. │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │4/1995 privind funcţionarea pieţei │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │monetare interbancare, cu │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │modificãrile şi completãrile │
│ │ │ │ │juridicã românã │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 3 │Situaţia zilnicã a │350│zilnicã │Bancã, persoanã juridicã │în fiecare zi bancarã │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │soldului caselor de │ │ │românã; sucursalã din România a│pânã la ora 9,45, pentru │8/2006 privind operaţiunile cu │
│ │circulaţie ale │ │ │unei instituţii de credit, │ziua precedentã │numerar ale instituţiilor de credit │
│ │instituţiilor de │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│ │şi Trezoreriei Statului în relaţia cu│
│ │credit şi │ │ │centralã a cooperativelor de │ │Banca Naţionalã a României şi │
│ │Trezoreriei Statului │ │ │credit; Trezoreria Statului │ │decontarea acestor operaţiuni │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 4 │Tranzacţii cu │590│zilnicã │Bancã, persoanã juridicã │în fiecare zi bancarã, │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │instrumente │ │ │românã; sucursalã din România a│între orele 10,00 - 11,00│21/2006 privind raportarea tranzac- │
│ │financiare derivate │ │ │unei instituţii de credit, │pentru tranzacţiile │ţiilor cu instrumente financiare │
│ │având ca suport rata │ │ │persoanã juridicã strãinã │aferente zilei bancare │derivate având ca suport rata │
│ │dobânzii │ │ │ │precedente │dobânzii │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 5 │Tranzacţii cu opţiuni│600│zilnicã │Instituţie de credit autorizatã│în fiecare zi bancarã, │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │având ca suport │ │ │de Banca Naţionalã a României │între orele 10,00 - 11,00│22/2006 privind raportarea tranzac- │
│ │cursul de schimb al │ │ │sã acţioneze ca intermediar pe │pentru tranzacţiile │ţiilor cu opţiuni având ca suport │
│ │monedei naţionale şi │ │ │piaţa valutarã interbancarã │aferente zilei bancare │cursul de schimb al monedei naţionale│
│ │swap-uri valutare pe │ │ │ │precedente │şi a swap-urilor valutare pe rata │
│ │rata dobânzii │ │ │ │ │dobânzii │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 6 │Balanţa de plãţi - │190│decadalã │Bancã, persoanã juridicã │pentru decada 1: pânã la │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │operaţiuni efectuate │ │ │românã; sucursalã din România a│data de 30/31 a lunii │26/2006 privind raportarea statisticã│
│ │de clienţii rezidenţi│ │ │unei instituţii de credit, │respective; pentru decada│a datelor pentru elaborarea balanţei │
│ │ai instituţiilor de │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│2: pânã la data de 10 a │de plãţi │
│ │credit (formulare │ │ │centralã a cooperativelor de │lunii urmãtoare; pentru │ │
│ │DIE/DPE) │ │ │credit; bancã de economisire şi│decada 3: pânã la data de│ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │20 a lunii urmãtoare │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 7 │Baza de calcul pentru│130│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │3 zile lucrãtoare de la │Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │determinarea │ │ │românã; sucursalã din România a│expirarea perioadei de │României nr. 6/2002 privind regimul │
│ │rezervelor minime │ │ │unei instituţii de credit, │observare pentru care se │rezervelor minime obligatorii, cu │
│ │obligatorii │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│face raportarea │modificãrile şi completãrile │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │ulterioare; Circulara Bãncii │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │Naţionale a României nr. 24/2005 │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │pentru modificarea ratelor rezervelor│
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │minime obligatorii şi modificarea │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │anexelor la Regulamentul Bãncii │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │Naţionale a României nr. 6/2002 │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │privind regimul rezervelor minime │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │obligatorii, astfel cum a fost │
│ │ │ │ │ │ │modificat prin <>Circulara nr. 6/2005 │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 8 │Datele necesare │135│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │3 zile lucrãtoare de la │Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │calculãrii ratei │ │ │românã; sucursalã din România a│expirarea perioadei de │României nr. 6/2002, cu modificãrile │
│ │medii a dobânzilor la│ │ │unei instituţii de credit, │observare pentru care se │şi completãrile ulterioare │
│ │vedere │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│face raportarea │ │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │ │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 9 │Structura în profil │150│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │data de 20 a lunii │<>Legea nr. 312/2004 privind Statutul │
│ │teritorial a │ │ │românã; sucursalã din România a│urmãtoare perioadei de │Bãncii Naţionale a României │
│ │creditelor şi │ │ │unei instituţii de credit │referinţã │ │
│ │depozitelor │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│ │ │
│ │clienţilor nebancari,│ │ │centralã a cooperativelor de │ │ │
│ │neguvernamentali │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 10│Bilanţul monetar al │171│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │15 zile calendaristice de│Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │instituţiilor de │ │ │românã; sucursalã din România a│la sfârşitul lunii pentru│13/2006 privind raportarea statisticã│
│ │credit │ │ │unei instituţii de credit, │care se întocmeşte │a datelor pentru elaborarea │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│raportarea │bilanţului monetar │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │ │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 11 │Balanţa de plãţi - │180│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │data de 20 a lunii │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │operaţiuni efectuate │ │ │românã; sucursalã din România a│urmãtoare perioadei de │26/2006 privind raportarea statisticã│
│ │de instituţiile de │ │ │unei instituţii de credit, │referinţã │a datelor pentru elaborarea balanţei │
│ │credit, în nume şi în│ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│ │de plãţi │
│ │cont propriu │ │ │centralã a cooperativelor de │ │ │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 12 │Ratele medii ale │231│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │17 zile calendaristice de│Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │dobânzii practicate │ │ │românã; sucursalã din România a│la sfârşitul lunii pentru│14/2006 privind statistica ratelor │
│ │de instituţiile de │ │ │unei instituţii de credit, │care se întocmeşte │dobânzii practicate de instituţiile │
│ │credit │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│raportarea │de credit │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │ │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 13 │Raportarea statisticã│240│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │10 zile calendaristice de│Norma Bãncii Naţionale a României │
│ │la Banca Naţionalã a │ │ │românã; sucursalã din România a│la sfârşitul lunii pentru│nr. 26/2006 │
│ │României privind │ │ │unei instituţii de credit │care se întocmeşte │ │
│ │schimbul valutar cu │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│raportarea │ │
│ │numerar şi substitute│ │ │centralã a cooperativelor de │ │ │
│ │de numerar pentru │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │persoane fizice │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 14 │Valoarea rãmasã a │271│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │15 zile calendaristice de│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │monedei electronice │ │ │românã; sucursalã din România a│la sfârşitul lunii pentru│României nr. 6/2006 privind emiterea │
│ │emise │ │ │unei bãnci, persoanã juridicã │care se întocmeşte │şi utilizarea instrumentelor de platã│
│ │ │ │ │strãinã; instituţie emitentã de│raportarea │electronicã şi relaţiile dintre │
│ │ │ │ │monedã electronicã, persoanã │ │participanţii la tranzacţiile cu │
│ │ │ │ │juridicã românã; sucursalã din │ │aceste instrumente │
│ │ │ │ │România a unei instituţii │ │ │
│ │ │ │ │emitente de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 15 │Clasificarea │280│lunarã │Instituţie de credit, persoanã │17 zile calendaristice de│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │expunerilor din │ │ │juridicã românã; sucursalã din │la sfârşitul lunii pentru│României nr. 3/2009 privind │
│ │credite/plasamente şi│ │ │România a unei instituţii de │care se întocmeşte │clasificarea creditelor şi │
│ │necesarul de │ │ │credit dintr-un stat terţ │raportarea │plasamentelor, precum şi │
│ │provizioane specifice│ │ │ │ │constituirea, regularizarea şi │
│ │de risc de credit │ │ │ │ │utilizarea provizioanelor specifice │
│ │ │ │ │ │ │de risc de credit, cu modificãrile │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare; Ordinul Bãncii Naţionale │
│ │ │ │ │ │ │a României nr. 5/2009 privind │
│ │ │ │ │ │ │raportarea situaţiilor referitoare la│
│ │ │ │ │ │ │clasificarea expunerilor din │
│ │ │ │ │ │ │credite/plasamente şi necesarul de │
│ │ │ │ │ │ │provizioane specifice de risc de │
│ │ │ │ │ │ │credit aferent acestora │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 16 │Situaţia lunarã a │340│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │în primele 3 zile │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │soldului caselor de │ │ │românã; sucursalã din România a│lucrãtoare ale lunii │8/2006 privind operaţiunile cu │
│ │circulaţie ale │ │ │unei instituţii de credit, │imediat urmãtoare │numerar ale instituţiilor de credit │
│ │instituţiilor de │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│perioadei de raportare │şi Trezoreriei Statului în relaţia cu│
│ │credit şi │ │ │centralã a cooperativelor de │ │Banca Naţionalã a României şi │
│ │Trezoreriei Statului │ │ │credit; Trezoreria Statului │ │decontarea acestor operaţiuni │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 17 │Situaţii financiare │400│lunarã*) │Bancã, persoanã juridicã │17 zile calendaristice de│Ordinul Bãncii Naţionale a României │
│ │FINREP infrnuale, │ │ │românã; casã centralã a │la sfârşitul lunii pentru│nr. 13/2007 privind situaţiile │
│ │la nivel individual │ │ │cooperativelor de credit; bancã│care se întocmeşte │financiare FINREP la nivel │
│ │(FIN1, FIN2, FIN3, │ │ │de economisire şi creditare în │raportarea │individual, aplicabile instituţiilor │
│ │FIN5, FIN6, FIN7, │ │ │domeniul locativ, persoanã │ │de credit, cu modificãrile şi │
│ │FIN8, FIN16, FIN18, │ │ │juridicã românã; bancã de │ │completãrile ulterioare │
│ │FIN23, FIN26, FIN27, │ │ │credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │FIN30, FIN36, FIN40) │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; │ │ │
│ │ │ │ │sucursalã din România a unei │ │ │
│ │ │ │ │instituţii de credit dintr-un │ │ │
│ │ │ │ │stat terţ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 18│Raportare cuprinzând │401│lunarã │Sucursalã din România a unei │17 zile calendaristice │Ordinul Bãncii Naţionale a României │
│ │informaţii statistice│ │ │instituţii de credit din alt │de la sfârşitul lunii │nr. 14/2008 pentru aprobarea │
│ │de naturã financiar- │ │ │stat membru │pentru care se face │Modelelor raportãrilor periodice │
│ │contabilã │ │ │ │raportarea │cuprinzând informaţiile statistice │
│ │ │ │ │ │ │de naturã financiar-contabilã şi a │
│ │ │ │ │ │ │normelor metodologice privind │
│ │ │ │ │ │ │întocmirea şi utilizarea acestora, │
│ │ │ │ │ │ │aplicabile sucursalelor din România │
│ │ │ │ │ │ │ale instituţiilor de credit din alte │
│ │ │ │ │ │ │state membre │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 19│Fonduri proprii la │490│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │30 de zile calendaristice│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │nivel individual (CA │ │ │românã; casã centralã a coope- │de la sfârşitul lunii │României şi al Comisiei Naţionale a │
│ │- secţiunea 1) │ │ │rativelor de credit; bancã de │pentru care se rapor- │Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în │teazã; retransmiterea │privind fondurile proprii ale │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoanã │raportãrilor - în termen │instituţiilor de credit şi ale │
│ │ │ │ │juridicã românã; bancã de │de 20 de zile calenda- │firmelor de investiţii, aprobat prin │
│ │ │ │ │credit ipotecar, persoanã │ristice de la data │Ordinul preşedintelui Consiliului de │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │aprobãrii situaţiilor │administraţie al Bãncii Naţionale a │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│financiare anuale │Comisiei Naţionale a Valorilor │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; │ │Mobiliare nr. 15/112/2006, cu │
│ │ │ │ │sucursalã din România a unei │ │modificãrile şi completãrile │
│ │ │ │ │instituţii de credit dintr-un │ │ulterioare; Ordinul Bãncii Naţionale │
│ │ │ │ │stat terţ │ │a României nr. 12/2007 privind │
│ │ │ │ │ │ │raportarea cerinţelor minime de │
│ │ │ │ │ │ │capital pentru instituţiile de │
│ │ │ │ │ │ │credit, cu modificãrile şi │
│ │ │ │ │ │ │completãrile ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 20│Salariaţi, salarii, │550│lunarã │Bancã, persoanã juridicã │17 zile calendaristice │Ordonanţa de urgenţã a Guvernului │
│ │unitãţi teritoriale │ │ │românã; sucursalã din România a│de la sfârşitul lunii │nr. 99/2006 privind instituţiile de │
│ │ │ │ │unei instituţii de credit, │pentru care se întocmeşte│credit şi adecvarea capitalului, │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│raportarea │aprobatã cu modificãri şi completãri │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │prin <>Legea nr. 227/2007 , cu │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │modificãrile şi completãrile │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ulterioare │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 21│Situaţia debitorilor │220│trimes- │Bancã, persoanã juridicã │15 zile calendaristice │Norma Bãncii Naţionale a României │
│ │persoane juridice şi │ │trialã │românã; sucursalã din România │de la sfârşitul trimes- │nr. 17/2002 privind raportarea │
│ │fizice fãrã numãr │ │ │a unei instituţii de credit, │trului pentru care se │statisticã la Banca Naţionalã a │
│ │RDPE │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│întocmeşte raportarea │României a operaţiunilor valutare de │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │capital de natura datoriei private │
│ │ │ │ │credit │ │externe pe termen mediu şi lung │
│ │ │ │ │ │ │(anexa nr. 4), cu modificãrile │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 22│Raportare privind │272│trimes- │Bancã, persoanã juridicã │15 zile calendaristice │Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │operaţiunile cu │ │trialã │românã; sucursalã din România │de la sfârşitul trimes- │României nr. 6/2006 │
│ │instrumente de platã │ │ │a unei bãnci, persoanã juridicã│trului pentru care se │ │
│ │electronicã │ │ │strãinã; instituţie emitentã de│întocmeşte raportarea │ │
│ │ │ │ │monedã electronicã, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; sucursalã din │ │ │
│ │ │ │ │România a unei instituţii │ │ │
│ │ │ │ │emitente de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │ │
│ │ │ │ │instituţie financiarã nebancarã│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã, │ │ │
│ │ │ │ │înscrisã în Registrul general │ │ │
│ │ │ │ │al Bãncii Naţionale a României;│ │ │
│ │ │ │ │sucursalã din România a unei │ │ │
│ │ │ │ │instituţii financiare nebancare│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã, │ │ │
│ │ │ │ │înscrisã în Registrul general │ │ │
│ │ │ │ │al Bãncii Naţionale a României │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 23│Raportãri trimestri- │495│trimes- │Bancã, persoanã juridicã │30 de zile calendaristice│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │ale COREP, la nivel │ │trialã │românã; casã centralã a coope- │de la sfârşitul trimes- │României şi al Comisiei Naţionale a │
│ │individual (CA - │ │ │rativelor de credit; bancã de │trului pentru care se │Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006, │
│ │secţiunile 2 şi 3, │ │ │economisire şi creditare în │raporteazã; retransmite- │aprobat prin Ordinul preşedintelui │
│ │CR SA, CR IRB, CR EQU│ │ │domeniul locativ, persoanã │rea raportãrilor - în │Consiliului de administraţie al │
│ │IRB, CR SEC SA, CR │ │ │juridicã românã; bancã de │termen de 20 de zile │Bãncii Naţionale a României şi al │
│ │SEC IRB, CR TB SETT, │ │ │credit ipotecar, persoanã │calendaristice de la data│preşedintelui Comisiei Naţionale a │
│ │MKR SA TDI, MKR SA │ │ │juridicã românã; instituţie │aprobãrii situaţiilor │Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006, │
│ │EQU, MKR SA FX, │ │ │emitentã de monedã electronicã,│financiare anuale │cu modificãrile şi completãrile │
│ │MKR SA COM, MKR IM, │ │ │persoanã juridicã românã; │ │ulterioare; Ordinul Bãncii Naţionale │
│ │OPR, OPR DETAILS, │ │ │sucursalã din România a unei │ │a României nr. 12/2007, cu modificã- │
│ │OPR LOSS DETAILS) │ │ │instituţii de credit dintr-un │ │rile şi completãrile ulterioare │
│ │ │ │ │stat terţ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 24│Structura capitalului│500│trimes- │Bancã, persoanã juridicã │17 zile calendaristice de│Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.│
│ │social al bãncilor şi│ │trialã │românã; bancã de economisire şi│la încheierea perioadei │99/2006, aprobatã cu modificãri şi │
│ │participaţiile │ │ │creditare în domeniul locativ, │pentru care se întocmeşte│completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , │
│ │strãine la acesta │ │ │persoanã juridicã românã │raportarea │cu modificãrile şi completãrile │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 25│Situaţia creditelor │570│trimes- │Bancã, persoanã juridicã │17 zile calendaristice de│Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr.│
│ │şi angajamentelor │ │trialã │românã; sucursalã din România │la finele trimestrului │99/2006 aprobatã cu modificãri şi │
│ │asumate în numele │ │ │a unei instituţii de credit, │pentru care se întocmeşte│completãri prin <>Legea nr. 227/2007 , │
│ │clienţilor, garantate│ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│raportarea │cu modificãrile şi completãrile │
│ │de societãţi de │ │ │centralã a cooperativelor de │ │ulterioare │
│ │asigurare/reasigurare│ │ │credit; bancã de economisire şi│ │ │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 26│Chestionare privind │610│trimes- │Eşantion de instituţii de │15 zile calendaristice de│<>Legea nr. 312/2004 │
│ │caracteristicile │ │trialã │credit │la sfârşitul trimestrului│ │
│ │creditelor acordate │ │ │ │pentru care se întocmeşte│ │
│ │companiilor nefinan- │ │ │ │raportarea │ │
│ │ciare şi populaţiei │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 27│Raportare privind │630│trimes- │Instituţie de credit persoanã │15 zile calendaristice de│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │tranzacţiile efectu- │ │trialã │juridicã românã; sucursalã din │la sfârşitul trimestrului│României nr. 10/2009 privind rapor- │
│ │ate prin conturi de │ │ │România a unei instituţii de │pentru care se întocmeşte│tarea tranzacţiilor efectuate prin │
│ │corespondent │ │ │credit, persoanã juridicã │raportarea │conturile de corespondent şi abroga- │
│ │ │ │ │strãinã │ │rea unor acte normative care impun │
│ │ │ │ │ │ │restricţii în utilizarea acestor │
│ │ │ │ │ │ │conturi │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 28│Situaţii financiare │360│semes- │Instituţie de credit, persoanã │pentru raportarea afe- │Ordinul Bãncii Naţionale a României │
│ │FINREP la nivel │ │trialã │juridicã românã, care face │rentã datei de 31 decem- │nr. 6/2007 privind situaţiile │
│ │consolidat (FIN1, │ │ │obiectul supravegherii pe bazã │brie-pânã la data de 15 │financiare consolidate conforme cu │
│ │FIN2, FIN7, FIN29, │ │ │consolidatã sau subconsolidatã │iunie a exerciţiului │Standardele Internaţionale de │
│ │FIN30, FIN36) │ │ │de cãtre Banca Naţionalã a │financiar urmãtor; pentru│Raportare Financiarã, solicitate │
│ │ │ │ │României │raportarea aferentã datei│instituţiilor de credit în scopuri │
│ │ │ │ │ │de 30 iunie-pânã la data │de supraveghere prudenţialã, cu │
│ │ │ │ │ │de 30 septembrie a res- │modificãrile şi completãrile │
│ │ │ │ │ │pectivului exerciţiu │ulterioare │
│ │ │ │ │ │financiar │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 29│Raportãri COREP, la │380│semes- │Instituţie de credit, persoanã │pentru sfârşitul primului│Ordinul Bãncii Naţionale a României │
│ │nivel consolidat (CA │ │trialã │juridicã românã, care face │semestru, pânã la data de│nr. 12/2007, cu modificãrile şi │
│ │- formular 2, CR SA, │ │ │obiectul supravegherii pe bazã │30 septembrie a respecti-│completãrile ulterioare │
│ │CR IRB, CR EQU IRB, │ │ │consolidatã sau subconsolidatã │vului exerciţiu financiar│ │
│ │CR SEC SA, CR SEC │ │ │de cãtre Banca Naţionalã a │; pentru sfârşitul exer- │ │
│ │IRB, CR TB SETT, MKR │ │ │României │ciţiului financiar, pânã │ │
│ │SA TDI, MKR SA EQU, │ │ │ │la data de 15 iunie a │ │
│ │MKR SA FX, MKR SA │ │ │ │exerciţiului financiar │ │
│ │COM, MKR IM, OPR, │ │ │ │urmãtor │ │
│ │OPR DETAILS, OPR LOSS│ │ │ │ │ │
│ │DETAILS, GROUP │ │ │ │ │ │
│ │SOLVENCY) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 30│Indicatori bilanţieri│620│semes- │Bancã, persoanã juridicã │30 de zile calendaristice│Ordinul Bãncii Naţionale a României │
│ │stress-test │ │trialã │românã; sucursalã din România │de la încheierea semes- │nr. 4/2008 pentru aprobarea Normelor │
│ │ │ │ │a unei instituţii de credit, │trului pentru care se │metodologice privind modelele rapor- │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã; casã│face raportarea │tãrilor periodice, aplicabile │
│ │ │ │ │centralã a cooperativelor de │ │instituţiilor de credit pentru nece- │
│ │ │ │ │credit; bancã de economisire şi│ │sitãţi de stabilitate financiarã │
│ │ │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 31│Raportare privind │276│anualã │Bancã, persoanã juridicã │10 mai, pentru anul │Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │plãţile şi sistemele │ │ │românã; sucursalã din România │precedent │11/2007 privind raportarea de date şi│
│ │de plãţi │ │ │a unei instituţii de credit │ │informaţii statistice referitoare la │
│ │ │ │ │strãine; casã centralã a coo- │ │plãţi, sisteme de plãţi şi sisteme de│
│ │ │ │ │perativelor de credit; bancã de│ │decontare a operaţiunilor cu │
│ │ │ │ │economisire şi creditare în │ │instrumente financiare │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; Trezoreria │ │ │
│ │ │ │ │Statului; bancã de credit │ │ │
│ │ │ │ │ipotecar, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã; instituţie emitentã de │ │ │
│ │ │ │ │monedã electronicã, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; Compania │ │ │
│ │ │ │ │Naţionalã "Poşta Românã"; in- │ │ │
│ │ │ │ │stituţie financiarã nebancarã, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã, │ │ │
│ │ │ │ │înscrisã în Registrul general │ │ │
│ │ │ │ │al Bãncii Naţionale a României;│ │ │
│ │ │ │ │sucursalã din România a unei │ │ │
│ │ │ │ │instituţii financiare nebancare│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã, │ │ │
│ │ │ │ │înscrisã în Registrul general │ │ │
│ │ │ │ │al Bãncii Naţionale a României;│ │ │
│ │ │ │ │administrator de sisteme de │ │ │
│ │ │ │ │plãţi care opereazã pe │ │ │
│ │ │ │ │teritoriul României │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 32│Raportare privind │277│anualã │Administrator de sisteme de │10 februarie, pentru anul│Norma Bãncii Naţionale a României nr.│
│ │sistemele de decon- │ │ │decontare a operaţiunilor cu │precedent │11/2007 │
│ │tare a operaţiunilor │ │ │instrumente financiare (depo- │ │ │
│ │cu instrumente │ │ │zitar central, contraparte │ │ │
│ │financiare │ │ │centralã), care opereazã pe │ │ │
│ │ │ │ │teritoriul României │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 33│Situaţii financiare │415│anualã │Bancã, persoanã juridicã │150 de zile calendaris- │Ordinul Bãncii Naţionale a României │
│ │FINREP anuale, la │ │ │românã; casã centralã a │tice de la încheierea │nr. 13/2007, cu modificãrile şi │
│ │nivel individual │ │ │cooperativelor de credit; │exerciţiului financiar │completãrile ulterioare │
│ │(FIN9, FIN11, FIN24, │ │ │bancã de economisire şi │pentru care se întocmesc │ │
│ │FIN34) │ │ │creditare în domeniul locativ, │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; bancã│ │ │
│ │ │ │ │de credit ipotecar, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; instituţie │ │ │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã,│ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; │ │ │
│ │ │ │ │sucursalã din România a unei │ │ │
│ │ │ │ │instituţii de credit dintr-un │ │ │
│ │ │ │ │stat terţ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼──────────┼───────────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 34│Situaţia acţionarilor│480│anualã │Bancã, persoanã juridicã │30 de zile calendaristice│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │ │ │ │românã; bancã de economisire │de la încheierea exerci- │României nr. 6/2008 privind modifi- │
│ │ │ │ │şi creditare în domeniul │ţiului financiar │cãrile în situaţia instituţiilor de │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │precedent │credit, persoane juridice române, şi │
│ │ │ │ │românã; bancã de credit ipote- │ │a sucursalelor din România ale │
│ │ │ │ │car, persoanã juridicã românã; │ │instituţiilor de credit din state │
│ │ │ │ │instituţie emitentã de monedã │ │terţe, cu modificãrile şi comple- │
│ │ │ │ │electronicã, persoanã juridicã │ │tãrile ulterioare │
│ │ │ │ │românã; sucursalã din Romania a│ │ │
│ │ │ │ │unei instituţii de credit │ │ │
│ │ │ │ │dintr-un stat terţ │ │ │
└────┴─────────────────────┴───┴──────────┴───────────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘



-------
*) Conţinutul raportãrii este diferit, în funcţie de luna raportãrii, astfel:
- lunile ianuarie, februarie, aprilie, mai, iulie, august, octombrie şi noiembrie: FIN1, FIN2, FIN7, FIN16, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40;
- lunile martie şi septembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN23, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40;
- lunile iunie şi decembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN18, FIN23, FIN26, FIN27, FIN30, FIN36, FIN40.


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016