- unitãţi -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Valoarea
totalã, Creanţa/
Cod Active/Pasive Cod Ţara Moneda inclusiv datoria
rând scadenţã Cod (Cod creanţa/ ataşatã
ISO*) ISO) datoria
ataşatã
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B C D E F G
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ACTIVE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A1 Numerar xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A2 Depozite overnight xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A3 Depozite la termen
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A4 Alte depozite
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Credite acordate, din care:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A5 - banca centralã (S121)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A6 - alte instituţii financiare
monetare (S122)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A7 - alţi intermediari
financiari (S123)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A8 - auxiliari financiari (S124)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A9 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A10 - societãţi nefinanciare (S11)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A11 - administraţia centralã (S1311)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A12 - administraţiile locale (S1313)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A13 - administraţiile sistemelor
de asigurãri sociale (S1314)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- gospodãriile populaţiei
(S14) pentru:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A14 - consum
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A15 - locuinţe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A16 - alte scopuri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- instituţii fãrã scop lucrativ
în serviciul gospodãriilor
populaţiei (S15) pentru:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A17 - consum
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A18 - locuinţe
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A19 - alte scopuri
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Titluri de valoare negociabile (altele
decât acţiuni şi alte participaţii
de capital) deţinute, emise de:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A20 - banca centralã (S121)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A21 - alte instituţii financiare
monetare (S122)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A22 - alţi intermediari financiari (S123)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A23 - auxiliari financiari (S124)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A24 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A25 - societãţi nefinanciare (S11)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A26 - administraţia centralã (S1311)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A27 - administraţiile locale (S1313)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A28 - administraţiile sistemelor
de asigurãri sociale (S1314)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Acţiuni şi alte participaţii de capital, din care:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- acţiuni cotate, emise de:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A29 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A30 - alţi intermediari
financiari (S123), cu
excepţia organismelor de
plasament colectiv xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A31 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A32 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A33 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- acţiuni necotate, emise de:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A34 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A35 - alţi intermediari financiari
(S123), cu excepţia
organismelor de plasament
colectiv xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A36 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A37 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A38 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- alte participaţii de
capital, emise de:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A39 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A40 - alţi intermediari financiari
(S123), cu excepţia
organismelor de plasament
colectiv xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A41 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A42 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A43 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A44 Unitãţi de fond/acţiuni ale
fondurilor de piaţã monetarã xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A45 Unitãţi de fond/acţiuni ale
organismelor de plasament
colectiv xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instrumente financiare
derivate, a cãror contra-
partidã sunt:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A46 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A47 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A48 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A49 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A50 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A51 - gospodãriile populaţiei
(S14) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A52 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor
populaţiei (S15) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Credite comerciale şi
avansuri acordate la:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A53 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A54 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A55 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A56 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A57 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A58 - gospodãriile populaţiei
(S14) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A59 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte sume de primit de la:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A60 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A61 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A62 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A63 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A64 - societãţi nefinanciare
(S11) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A65 - gospodãriile populaţiei
(S14) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A66 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A67 Active fixe, din care: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A68 - active aferente
contractelor de leasing
operaţional xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A69 Alte active xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
PASIVE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P1 Capital şi rezerve, din care: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Capital social/capital de
dotare, deţinut de:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P2 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P3 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P4 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P5 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P6 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P7 - administraţia centralã
(S1311) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P8 - administraţiile locale
(S1313) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P9 - gospodãriile populaţiei
(S14) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P10 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Împrumuturi primite, de la:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P11 - alte instituţii financiare
monetare (S122)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P12 - alţi intermediari
financiari (S123)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P13 - auxiliari financiari (S124)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P14 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P15 - societãţi nefinanciare (S11)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P16 - administraţia centralã
(S1311)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P17 - administraţiile locale
(S1313)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P18 - gospodãriile populaţiei
(S14)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P19 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Titluri de valoare negociabile (altele decât acţiuni şi
alte participaţii de capital) emise, deţinute de:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P20 - alte instituţii financiare
monetare (S122)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P21 - alţi intermediari
financiari (S123)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P22 - auxiliari financiari (S124)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P23 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P24 - societãţi nefinanciare
(S11)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P25 - gospodãriile populaţiei
(S14)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P26 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instrumente financiare derivate,
a cãror contrapartidã sunt:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P27 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P28 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P29 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P30 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P31 - societãţi nefinanciare
(S11) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P32 - gospodãriile populaţiei
(S14) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P33 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Credite comerciale şi
avansuri primite de la:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P34 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P35 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P36 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P37 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P38 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P39 - gospodãriile populaţiei(S14)xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P40 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte sume de plãtit:
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P41 - alte instituţii financiare
monetare (S122) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P42 - alţi intermediari
financiari (S123) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P43 - auxiliari financiari (S124) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P44 - societãţi de asigurãri şi
fonduri de pensii (S125) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P45 - societãţi nefinanciare(S11) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P46 - instituţii fãrã scop
lucrativ în serviciul
gospodãriilor populaţiei
(S15) xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P47 Alte pasive xxxxxxx
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Instrumentul financiar Durata iniţialã (S)
─────────────────────────────────────
S ≤ 1 an 1 an < S ≤ 5 ani S > 5 ani
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Credite 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Împrumuturi primite 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
X Durata iniţialã/maturitatea la emitere (S)
──────────────────────────────────────────
S ≤ 1 an 1 an < S ≤ 2 ani S > 2 ani
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Depozite la termen 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte depozite 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Titluri de valoare negociabile (altele decât
acţiuni şi alte participaţii de capital)
deţinute 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Titluri de valoare negociabile (altele decât
acţiuni şi alte participaţii de capital) emise 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- echivalent lei -
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cod Active/ Valoarea totalã, Creanţa/
rând Pasive inclusiv creanţa/datoria datoria ataşatã
ataşatã
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 A B C
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A1 Total active, din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A2 - numerar xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A3 - depozite overnight
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A4 - depozite la termen
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A5 - alte depozite
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A6 - credite acordate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A7 - titluri de valoare
negociabile deţinute
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A8 - acţiuni şi alte participaţii
de capital xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A9 - unitãţi de fond/acţiuni ale
fondurilor de piaţã monetarã xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A10 - unitãţi de fond/acţiuni ale
organismelor de plasament colectiv xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A11 - instrumente financiare derivate xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A12 - credite comerciale şi avansuri
acordate
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A13 - alte sume de primit
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A14 - active fixe xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A15 - alte active
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P1 Total pasive, din care:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P2 - capital şi rezerve xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P3 - împrumuturi primite
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P4 - titluri de valoare negociabile
emise
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P5 - instrumente financiare derivate xxxxxxxxxxxxx
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P6 - credite comerciale şi avansuri
primite
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P7 - alte sume de plãtit
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
P8 - alte pasive
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Monede necotate de Banca Naţionalã a României şi cursul de schimb utilizat
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. Cursul de schimb
crt. Cod ISO moneda Monedã/RON
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 A B
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────