Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌────┬─────────────────────┬───┬─────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumire raportare │Cod│Periodicitate│ Entitãţi raportoare │ Termen de raportare │ Baza legalã │
│crt.│ │ │ │ │ (electronicã) │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 1. │Tranzacţii efectuate │110│ zilnicã │Instituţie de credit │în fiecare zi bancarã │<>Regulamentul BNR nr. 4/2005 privind │
│ │pe piaţa valutarã │ │ │autorizatã de Banca Naţionalã │pânã la ora 9,15 │regimul valutar; Regulamentul BNR │
│ │interbancarã │ │ │a României sã acţioneze ca │pentru tranzacţiile │nr. 6/2005 pentru modificarea şi │
│ │ │ │ │intermediar pe piaţa valutarã │valutã contra monedei │completarea Regulamentului BNR nr. │
│ │ │ │ │interbancarã │naţionale din ziua │4/2005; <>Norma BNR nr. 13/2004 privind│
│ │ │ │ │ │bancarã precedentã şi │raportarea tranzacţiilor efectuate pe│
│ │ │ │ │ │pânã la ora 11,00 pentru│piaţa valutarã interbancarã; Norma │
│ │ │ │ │ │tranzacţiile valutã │BNR nr. 9/2007 pentru modificarea │
│ │ │ │ │ │contra valutã aferente │<>Normei BNR nr. 13/2004 privind rapor-│
│ │ │ │ │ │zilei bancare precedente│tarea tranzacţiilor efectuate pe │
│ │ │ │ │ │ │piaţa valutarã interbancarã şi a │
│ │ │ │ │ │ │<>Normei nr. 15/2006 privind transmite-│
│ │ │ │ │ │ │rea indicatorilor primari prin inter-│
│ │ │ │ │ │ │mediul SIRBNR │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 2. │Tranzacţii efectuate │120│ zilnicã │Bancã, persoanã juridicã │în fiecare zi bancarã │Instrucţiunile privind efectuarea │
│ │pe piaţa monetarã │ │ │românã; sucursalã din România │pânã la ora 17,00 │operaţiunilor în vederea raportãrii │
│ │interbancarã │ │ │a unei instituţii de credit, │pentru tranzacţiile din │activelor şi pasivelor interbancare │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã; │ziua curentã │prin RCI (anexa nr. 6); Norma BNR │
│ │ │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │nr. 4/1995 privind funcţionarea pie- │
│ │ │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │ţei monetare interbancare │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniu │ │ │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 3. │Situaţia zilnicã a │350│ zilnicã │Bancã, persoanã juridicã │în fiecare zi bancarã │<>Norma nr. 8/2006 privind operaţiunile│
│ │soldului caselor de │ │ │românã; sucursalã din România │pânã la ora 9,45 pentru │cu numerar ale instituţiilor de │
│ │circulaţie ale │ │ │a unei instituţii de credit, │ziua precedentã │credit şi Trezoreriei Statului în │
│ │instituţiilor de │ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │relaţia cu BNR şi decontarea acestor │
│ │credit şi Trezoreriei│ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │operaţiuni │
│ │Statului │ │ │CREDITCOOP; │ │ │
│ │ │ │ │Trezoreria statului │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 4. │Poziţii valutare │430│ zilnicã │Instituţie de credit, persoanã│ziua bancarã lucrãtoare │<>Norma BNR nr. 4/2001 privind │
│ │ │ │ │juridicã românã │ulterioarã datei pentru │supravegherea poziţiilor valutare ale│
│ │ │ │ │ │care se face raportarea │bãncilor; <>Norma BNR nr. 14/2004 │
│ │ │ │ │ │ │privind modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │ │<>Normelor BNR nr. 4/2001 │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 5. │Tranzacţii cu │590│ zilnicã │Bancã, persoanã juridicã │în fiecare zi bancarã │<>Norma BNR nr. 21/2006 privind │
│ │instrumente financia-│ │ │românã; sucursalã din România │între orele 10,00-11,00 │raportarea tranzacţiilor cu instru- │
│ │re derivate având ca │ │ │a unei instituţii de credit, │pentru tranzacţiile │mente financiare derivate având ca │
│ │suport rata dobânzii │ │ │persoanã juridicã strãinã │aferente zilei bancare │suport rata dobânzii │
│ │ │ │ │ │precedente │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 6. │Tranzacţii cu opţiuni│600│ zilnicã │Instituţie de credit autoriza-│în fiecare zi bancarã │<>Norma BNR nr. 22/2006 privind │
│ │având ca suport │ │ │tã de Banca Naţionalã a │între orele 10,00-11,00 │raportarea tranzacţiilor cu opţiuni │
│ │cursul de schimb al │ │ │României sã acţioneze ca in- │pentru tranzacţiile │având ca suport cursul de schimb al │
│ │monedei naţionale şi │ │ │termediar pe piaţa valutarã │aferente zilei bancare │monedei naţionale şi a swap-urilor │
│ │swap-uri valutare pe │ │ │interbancarã │precedente │valutare pe rata dobânzii │
│ │rata dobânzii │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 7. │Balanţa de plãţi - │190│ decadalã │Bancã, persoanã juridicã │pentru decada 1: pânã la│<>Norma BNR nr. 26/2006 privind │
│ │operaţiuni efectuate │ │ │românã; sucursalã din România │data de 30/31 a lunii │raportarea statisticã a datelor │
│ │de clienţii rezidenţi│ │ │a unei instituţii de credit, │respective; pentru │pentru elaborarea balanţei de plãţi │
│ │ai instituţiilor de │ │ │persoanã juridicã strãinã; │decada 2: pânã la data │ │
│ │credit │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │de 10 a lunii urmãtoare;│ │
│ │(formulare DIE/DPE) │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │pentru decada 3: pânã la│ │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │data de 20 a lunii │ │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │urmãtoare │ │
│ │ │ │ │românã;bancã de credit ipote- │ │ │
│ │ │ │ │car,persoanã juridicã românã; │ │ │
│ │ │ │ │instituţie emitentã de monedã │ │ │
│ │ │ │ │electronicã, persoanã juridicã│ │ │
│ │ │ │ │românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 8. │Baza de calcul pentru│130│ lunarã │Bancã, persoanã juridicã │3 zile lucrãtoare de la │<>Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind │
│ │determinarea │ │ │românã; sucursalã din România │expirarea perioadei de │regimul rezervelor minime │
│ │rezervelor minime │ │ │a unei instituţii de credit, │observare pentru care se│obligatorii; Circulara BNR │
│ │obligatorii │ │ │persoanã juridicã strãinã; │face raportarea │nr. 28/2003 pentru completarea │
│ │ │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │<>Regulamentului BNR nr. 6/2002 ; │
│ │ │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │<>Circulara BNR nr. 9/2004 pentru │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │ │<>Regulamentului BNR nr. 6/2002 ; │
│ │ │ │ │românã; instituţie emitentã de│ │<>Circulara BNR nr. 26/2004 pentru │
│ │ │ │ │monedã electronicã, persoanã │ │completarea Regulamentului BNR nr. │
│ │ │ │ │juridicã românã │ │6/2002; <>Circulara BNR nr. 6/2005 │
│ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │ │<>Regulamentului BNR nr. 6/2002 ; Adresa│
│ │ │ │ │ │ │BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003; │
│ │ │ │ │ │ │<>Circulara BNR nr. 24/2005 pentru │
│ │ │ │ │ │ │modificarea ratelor rezervelor minime│
│ │ │ │ │ │ │obligatorii şi modificarea anexelor │
│ │ │ │ │ │ │la <>Regulamentul BNR nr. 6/2002 │
│ │ │ │ │ │ │privind regimul rezervelor minime │
│ │ │ │ │ │ │obligatorii, astfel cum a fost │
│ │ │ │ │ │ │modificat prin Circulara BNR nr. 6/ │
│ │ │ │ │ │ │2005; <>Circulara BNR nr. 22/2007 pen- │
│ │ │ │ │ │ │tru modificarea şi completarea Regu- │
│ │ │ │ │ │ │lamentului Bãncii Naţionale a │
│ │ │ │ │ │ │României nr. 6/2002 privind regimul │
│ │ │ │ │ │ │rezervelor minime obligatorii │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ 9. │Datele necesare │135│ lunarã │Bancã, persoanã juridicã │3 zile lucrãtoare de la │<>Regulamentul BNR nr. 6/2002 privind │
│ │calculãrii ratei │ │ │românã; sucursalã din România │expirarea perioadei de │regimul rezervelor minime │
│ │medii a dobânzilor la│ │ │a unei instituţii de credit, │observare pentru care se│obligatorii; Circulara BNR nr. │
│ │vedere │ │ │persoanã juridicã strãinã; │face raportarea │28/2003 pentru completarea │
│ │ │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │<>Regulamentului BNR nr. 6/2002 ; │
│ │ │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │<>Circulara BNR nr. 9/2004 pentru │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │ │<>Regulamentului BNR nr. 6/2002 ; │
│ │ │ │ │românã; instituţie emitentã de│ │<>Circulara BNR nr. 26/2004 pentru │
│ │ │ │ │monedã electronicã, persoanã │ │completarea Regulamentului BNR nr. │
│ │ │ │ │juridicã românã │ │6/2002; <>Circulara BNR nr. 6/2005 │
│ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │ │<>Regulamentului BNR nr. 6/2002 ; Adresa│
│ │ │ │ │ │ │BNR nr. I/141/VII/693/07.02.2003; │
│ │ │ │ │ │ │<>Circulara BNR nr. 23/2007 pentru │
│ │ │ │ │ │ │modificarea şi completarea Regulamen-│
│ │ │ │ │ │ │tului BNR nr. 6/2002 │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│10. │Structura în profil │150│ lunarã │Bancã, persoanã juridicã │data de 20 a lunii │Nota Direcţiei studii şi publicaţii │
│ │teritorial a credi- │ │ │românã; sucursalã din România │urmãtoare perioadei de │nr. 644/07.08.2002 aprobatã de dl. │
│ │telor şi depozitelor │ │ │a unei instituţii de credit, │referinţã │viceguvernator Cristian Popa │
│ │clienţilor nebancari,│ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │ │
│ │neguvernamentali │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │ │
│ │ │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │ │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã; bancã de credit ipote-│ │ │
│ │ │ │ │car, persoanã juridicã românã;│ │ │
│ │ │ │ │instituţie emitentã de monedã │ │ │
│ │ │ │ │electronicã, persoanã juridicã│ │ │
│ │ │ │ │românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│11. │Bilanţul monetar │170│ lunarã │Bancã, persoanã juridicã │15 zile de la sfârşitul │<>Norma BNR nr. 13/2006 privind rapor- │
│ │al │ │ │românã; sucursalã din România │lunii pentru care se │tarea statisticã a datelor pentru │
│ │instituţiilor de │ │ │a unei instituţii de credit, │întocmeşte raportarea │elaborarea bilanţului monetar │
│ │credit │ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │ │
│ │ │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │ │
│ │ │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │ │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã; bancã de credit ipote-│ │ │
│ │ │ │ │car, persoanã juridicã românã;│ │ │
│ │ │ │ │instituţie emitentã de monedã │ │ │
│ │ │ │ │electronicã, persoanã juridicã│ │ │
│ │ │ │ │românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│12. │Balanţa de plãţi - │180│ lunarã │Bancã, persoanã juridicã │pânã la data de 20 a │<>Norma BNR nr. 26/2006 privind │
│ │operaţiuni efectuate │ │ │românã; sucursalã din România │lunii urmãtoare │raportarea statisticã a datelor │
│ │de instituţiile de │ │ │a unei instituţii de credit, │perioadei de referinţã │pentru elaborarea balanţei de plãţi │
│ │credit, în nume şi │ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │ │
│ │cont propriu │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │ │
│ │ │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │ │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã; bancã de credit ipote-│ │ │
│ │ │ │ │car, persoanã juridicã românã;│ │ │
│ │ │ │ │instituţie emitentã de monedã │ │ │
│ │ │ │ │electronicã, persoanã juridicã│ │ │
│ │ │ │ │românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│13. │Ratele medii ale │231│ lunarã │Bancã, persoanã juridicã │17 zile de la sfârşitul │<>Norma BNR nr. 14/2006 privind │
│ │dobânzii practicate │ │ │românã; sucursalã din România │lunii pentru care se │statistica ratelor dobânzii practi- │
│ │de instituţiile de │ │ │a unei instituţii de credit, │întocmeşte raportarea │cate de instituţiile de credit │
│ │credit │ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │ │
│ │ │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │ │
│ │ │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │ │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã; bancã de credit ipote-│ │ │
│ │ │ │ │car, persoanã juridicã românã;│ │ │
│ │ │ │ │instituţie emitentã de monedã │ │ │
│ │ │ │ │electronicã, persoanã juridicã│ │ │
│ │ │ │ │românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│14. │Raportarea statisticã│240│ lunarã │Bancã, persoanã juridicã │10 zile de la sfârşitul │<>Norma BNR nr. 26/2006 privind │
│ │la BNR privind │ │ │românã; sucursalã din România │lunii pentru care se │raportarea statisticã a datelor │
│ │schimbul valutar cu │ │ │a unei instituţii de credit, │întocmeşte raportarea │pentru elaborarea balanţei de plãţi │
│ │numerar şi substitute│ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │ │
│ │de numerar pentru │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │ │
│ │persoane fizice │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │ │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã; bancã de credit ipote-│ │ │
│ │ │ │ │car, persoanã juridicã românã;│ │ │
│ │ │ │ │instituţie emitentã de monedã │ │ │
│ │ │ │ │electronicã, persoanã juridicã│ │ │
│ │ │ │ │românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│15. │Valoarea rãmasã a │271│ lunarã │Bancã, persoanã juridicã │15 zile de la sfârşitul │<>Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind │
│ │monedei electronice │ │ │românã; sucursalã din România │lunii pentru care se │emiterea şi utilizarea instrumentelor│
│ │emise │ │ │a unei bãnci, persoanã │întocmeşte raportarea │de platã electronicã şi relaţiile │
│ │ │ │ │juridicã strãinã; instituţie │ │dintre participanţii la tranzacţiile │
│ │ │ │ │emitentã de monedã electronicã│ │cu aceste instrumente │
│ │ │ │ │persoanã juridicã românã; │ │ │
│ │ │ │ │sucursalã din România a unei │ │ │
│ │ │ │ │instituţii emitente de monedã │ │ │
│ │ │ │ │electronicã, persoanã juridicã│ │ │
│ │ │ │ │strãinã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│16. │Clasificarea │280│ lunarã │Instituţie de credit, persoanã│17 zile de la sfârşitul │<>Regulamentul BNR nr. 5/2002 privind │
│ │creditelor şi plasa- │ │ │juridicã românã; sucursalã din│lunii pentru care se │clasificarea creditelor şi plasamen- │
│ │mentelor şi stabili- │ │ │România a unei instituţii de │întocmeşte raportarea │telor, precum şi constituirea, regu- │
│ │rea necesarului de │ │ │credit dintr-un stat terţ │ │larizarea şi utilizarea provizioane- │
│ │provizioane specifice│ │ │ │ │lor specifice de risc de credit; │
│ │de risc de credit │ │ │ │ │<>Regulamentul BNR nr. 7/2002 privind │
│ │ │ │ │ │ │modificarea şi completarea BNR nr. 5/│
│ │ │ │ │ │ │2002; Norma metodologicã BNR nr. 12/ │
│ │ │ │ │ │ │2002 pentru aplicarea Regulamentului │
│ │ │ │ │ │ │BNR nr. 5/2002; Regulamentul BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 8/2005 pentru modificarea │
│ │ │ │ │ │ │<>Regulamentului BNR nr. 5/2005 ; │
│ │ │ │ │ │ │<>Regulamentul BNR nr. 13/2005 privind │
│ │ │ │ │ │ │modificarea Normelor metodologice ale│
│ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2002; Norma BNR nr. 11/ │
│ │ │ │ │ │ │2006 pentru modificarea şi completa- │
│ │ │ │ │ │ │rea Normelor metodologice ale BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 12/2002; Regulamentul BNR nr. 4/ │
│ │ │ │ │ │ │2007 pentru modificarea Regulamentu- │
│ │ │ │ │ │ │lui BNR nr. 5/2002; Regulamentul BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 5/2007 pentru modificare Regula- │
│ │ │ │ │ │ │mentului BNR nr. 5/2002 │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│17. │Situaţia lunarã a │340│ lunarã │Bancã, persoanã juridicã │în primele 3 zile │<>Norma nr. 8/2006 privind operaţiunile│
│ │soldului caselor de │ │ │românã; sucursalã din România │lucrãtoare ale lunii │cu numerar ale instituţiilor de │
│ │circulaţie ale │ │ │a unei instituţii de credit, │imediat urmãtoare │credit şi Trezoreriei Statului în │
│ │instituţiilor de │ │ │persoanã juridicã strãinã; │perioadei de raportare │relaţia cu BNR şi decontarea acestor │
│ │credit şi Trezoreriei│ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │operaţiuni │
│ │Statului │ │ │CREDITCOOP; Trezoria Statului │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│18. │Situaţii financiare │400│ lunarã*) │Bancã, persoanã juridicã │cel mult 17 zile │<>Ordin BNR nr. 13/2007 privind │
│ │FINREP infra-anuale, │ │ │românã; sucursalã din România │calendaristice de la │situaţiile financiare FINREP la │
│ │la nivel individual │ │ │a unei instituţii de credit, │sfârşitul lunii pentru │nivel individual, aplicabile │
│ │(FIN1, FIN2, FIN3, │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │care se face raportarea │instituţiilor de credit │
│ │FIN5, FIN6, FIN7, │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │ │
│ │FIN8, FIN16, FIN18, │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ │
│ │FIN23, FIN26, FIN27, │ │ │locativ; persoanã juridicã │ │ │
│ │FIN30, FIN36, FIN40) │ │ │românã; bancã de credit ipote-│ │ │
│ │ │ │ │car, persoanã juridicã românã;│ │ │
│ │ │ │ │instituţie emitentã de monedã │ │ │
│ │ │ │ │electronicã, persoanã juridicã│ │ │
│ │ │ │ │românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│19. │Lichidate │460│ lunarã │Instituţie de credit, persoanã│17 zile de la sfârşitul │<>Norma BNR nr. 1/2001 privind lichidi-│
│ │ │ │ │juridicã românã; sucursalã din│lunii pentru care se │tatea bãncilor; <>Norma BNR nr. 3/2001 │
│ │ │ │ │România a unei instituţii de │întocmeşte raportarea │pentru modificarea Normelor BNR │
│ │ │ │ │credit, persoanã juridicã │ │nr. 1/2001; <>Norma BNR nr. 1/2002 │
│ │ │ │ │strãinã │ │privind modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │ │<>Normelor BNR nr. 1/2001 ; Norma BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 7/2003 pentru modificarea şi │
│ │ │ │ │ │ │completarea <>Normelor BNR nr. 1/2001 ; │
│ │ │ │ │ │ │Ordonanţa de urgenţã a Guvernului │
│ │ │ │ │ │ │nr. 99/2006 privind instituţiile de │
│ │ │ │ │ │ │credit şi adecvarea capitalului, │
│ │ │ │ │ │ │art. 51 alin. (1) lit. d) │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│20. │Fonduri proprii la │490│ lunarã │Bancã, persoanã juridicã │cel mult 30 de zile │Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │nivel individual (CA-│ │ │românã; Banca Centralã │calendaristice de la │României şi al Comisiei Naţionale a │
│ │secţiunea 1) │ │ │Cooperatistã CREDITCOOP; bancã│sfârşitul lunii pentru │Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 │
│ │ │ │ │de economisire şi creditare în│care se raporteazã; re- │privind fondurile proprii ale insti- │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoanã │transmiterea rapotãrilor│tuţiilor de credit şi ale firmelor │
│ │ │ │ │juridicã românã; bancã de cre-│- în termen de 20 de │de investiţii; Regulamentul BNR │
│ │ │ │ │dit ipotecar, persoanã juridi-│zile calendaristice de │nr. 10/2007 pentru modificarea şi │
│ │ │ │ │cã românã; instituţie emitentã│la data limitã de depu- │completarea Regulamentului BNR şi al │
│ │ │ │ │de monedã electronicã, persoa-│nere a situaţiilor fi- │CNVM nr. 18/23/2006; Ordinul BNR │
│ │ │ │ │nã juridicã românã; sucursalã │nanciare anuale la orga-│nr. 12/2007 privind raportarea cerin-│
│ │ │ │ │din România a unei instituţii │nele în drept, conform │ţelor minime de capital pentru insti-│
│ │ │ │ │de credit dintr-un stat terţ │art. 32 din Regulamentul│tuţiile de credit, art. 2 lit. a) │
│ │ │ │ │ │BNR şi al CNVM nr. 18/23│ │
│ │ │ │ │ │/2006 privind fondurile │ │
│ │ │ │ │ │proprii ale instituţii- │ │
│ │ │ │ │ │lor de credit şi ale │ │
│ │ │ │ │ │firmelor de investiţii │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│21. │Credite de persoane │550│ lunarã │Bancã, persoanã juridicã │17 zile de la sfârşitul │Ordonanţa de urgenţã a Guvernului │
│ │fizice, salariaţi, │ │ │românã; sucursalã din România │lunii pentru care se │nr. 99/2006 privind instituţiile de │
│ │salarii, unitãţi │ │ │a unei instituţii de credit │întomeşte raportarea │credit şi adecvarea capitalului; │
│ │teritoriale │ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │Scrisoarea BNR nr. 100/BM/29.01.2001;│
│ │ │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │Scrisoarea BNR nr. 241/BM/11.03.2004;│
│ │ │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │Scrisoarea BNR nr. VIII/3/AP/2972/ │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │4.03.2004 │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│22. │Situaţia debitorilor │220│ trimestrialã│Bancã, persoanã juridicã │15 zile de la sfârşitul │<>Norma BNR nr. 17/2002 privind │
│ │persoane juridice şi │ │ │românã; sucursalã din România │trimestrului pentru care│raportarea statisticã la BNR a opera-│
│ │fizice fãrã numãr │ │ │a unei instituţii de credit, │se întocmeşte raportarea│ţiunilor valutare de capital de natu-│
│ │RDPE │ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │ra datoriei private externe pe termen│
│ │ │ │ │Casa centralã a cooperativelor│ │mediu şi lung; <>Norma BNR nr. 3/2004 │
│ │ │ │ │de credit │ │pentru modificarea Normei BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 17/2002 │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│23. │Raportare privind │272│ trimestrialã│Bancã, persoanã juridicã │15 zile de la sfârşitul │<>Regulamentul BNR nr. 6/2006 privind │
│ │operaţiunile cu │ │ │românã; sucursalã din România │trimestrului pentru care│emiterea şi utilizarea instrumente- │
│ │instrumente de platã │ │ │a unei bãnci persoanã juridicã│se întocmeşte raportarea│lor de platã electronicã şi relaţiile│
│ │electronicã │ │ │strãinã; institutie emitentã │ │dintre participanţii la tranzacţiile │
│ │ │ │ │de monedã electronicã persoanã│ │cu aceste instrumente │
│ │ │ │ │juridicã românã; sucursalã din│ │ │
│ │ │ │ │România a unei instituţii emi-│ │ │
│ │ │ │ │tente de monedã electronicã │ │ │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│24. │Raportãri trimestri- │495│trimestrialã │Bancã, persoanã juridicã │cel puţin 30 de zile ca-│Regulamentul Bãncii Naţionale a │
│ │ale COREP, la nivel │ │ │românã; Banca Centralã │lendaristice de la sfâr-│României şi al Comisiei Naţionale a │
│ │individual (CA - sec-│ │ │Cooperatistã CREDITCOOP; bancã│şitul trimestrului pen- │Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 │
│ │ţiuni 2 şi 3, CR SA, │ │ │de economisire şi creditare în│tru care se raporteazã; │privind fondurile proprii ale insti- │
│ │CR IRB, CR EQU IRB, │ │ │domeniul locativ, persoanã ju-│retransmiterea raportã- │tuţiilor de credit şi ale firmelor de│
│ │CR SEC SA, CR SEC IRB│ │ │ridicã românã; bancã de credit│rilor - în termen de 20 │investiţii, cu modificãrile şi com- │
│ │, CR TB SETT, MKR SA │ │ │ipotecar, persoanã juridicã │de zile calendaristice │pletãrile ulterioare; Ordinul BNR │
│ │TDI, MKR SA EQU, MKR │ │ │românã; instituţie emitentã de│de la data limitã de de-│nr. 12/2007 privind raportarea cerin-│
│ │SA FX, MKR SA COM, │ │ │monedã electronicã, persoanã │punere a situaţiilor fi-│ţelor minime de capital pentru insti-│
│ │MKR IM, OPR, OPR │ │ │juridicã românã; sucursalã din│nanciare anuale la orga-│tuţiile de credit │
│ │DETAILS, OPR LOSS │ │ │România a unei instituţii de │nele în drept, conform │ │
│ │DETAILS) │ │ │credit dintr-un stat terţ │art. 32 din Regulamentul│ │
│ │ │ │ │ │BNR şi al CNVM nr. 18/23│ │
│ │ │ │ │ │/2006 privind fondurile │ │
│ │ │ │ │ │proprii ale instituţii- │ │
│ │ │ │ │ │lor de credit şi ale │ │
│ │ │ │ │ │firmelor de investiţii │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│25. │Structura capitalului│500│trimestrialã │Bancã, persoanã juridicã │17 zile de la încheierea│Scrisoarea BNR nr. IV/4258/04.04.2005│
│ │social al bãncilor şi│ │ │românã; sucursalã din România │perioadei pentru care se│ │
│ │participaţiile strãi-│ │ │a unei instituţii de credit, │întocmeşte raportarea │ │
│ │ne la acesta │ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │ │
│ │ │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │ │
│ │ │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │ │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│26. │Situaţia creditelor │570│trimestrialã │Bancã, persoanã juridicã │17 zile de la finele │Scrisoarea BNR nr. │
│ │şi angajamentelor │ │ │românã; sucursalã din România │trimestrului pentru care│207/FG/11.04.2005 │
│ │asumate în numele │ │ │a unei instituţii de credit, │se întocmeşte raportarea│ │
│ │clienţilor garantate │ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │ │
│ │de societãţi de asi- │ │ │bancã de economisire şi credi-│ │ │
│ │gurare/reasigurare cu│ │ │tare în domeniul locativ, │ │ │
│ │depozite colaterale │ │ │persoanã juridicã românã │ │ │
│ │sau titluri de stat │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│27. │Chestionare privind │610│trimestrialã │Eşantion de instituţii de │15 zile calendaristice │Scrisoarea BNR nr. ED/734/12.12.2007 │
│ │caracteristicile │ │ │credit │de la sfârşitul pentru │ │
│ │creditelor acordate │ │ │ │care se întocmeşte │ │
│ │companiilor nefinan- │ │ │ │raportarea │ │
│ │ciare şi populaţiei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│28. │Situaţii financiare │360│semestrialã │Instituţie de credit, persoanã│pentru raportarea afe- │<>Ordin BNR nr. 6/2007 privind situa- │
│ │FINREP la nivel con- │ │ │juridicã românã, care face │rentã datei de 31 decem-│ţiile financiare consolidate conforme│
│ │solidat (FIN1, FIN2, │ │ │obiectul supravegherii pe bazã│brie - pânã la data de │cu Standardele Internaţionale de │
│ │FIN7, FIN29, FIN30, │ │ │consolidatã de cãtre Banca │15 iunie a exerciţiului │Raportare Financiarã, solicitate in- │
│ │FIN36) │ │ │Naţionalã a României │financiar urmãtor; pen- │stituţiilor de credit în scopuri de │
│ │ │ │ │ │tru raportarea aferentã │supraveghere prudenţialã │
│ │ │ │ │ │datei de 30 iunie - pânã│ │
│ │ │ │ │ │la data de 30 septembrie│ │
│ │ │ │ │ │a respectivului exerci- │ │
│ │ │ │ │ │ţiu financiar │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│29. │Raportãri COREP, la │380│semestrialã │Instituţie de credit, persoanã│pentru sfârşitul primu- │<>Ordin BNR nr. 12/2007 privind rapor- │
│ │nivel consolidat (CA,│ │ │juridicã românã, care face │lui semestru pânã la │tarea cerinţelor minime de capital │
│ │CR SA, CR IRB, CR EQU│ │ │obiectul supravegherii pe bazã│data de 30 septembrie a │pentru instituţiile de credit │
│ │IRB, CR SEC SA, CR │ │ │consolidatã de cãtre Banca │respectivului exerciţiu │ │
│ │SEC IRB, CR TB SETT, │ │ │Naţionalã a României │financiar; pentru sfâr- │ │
│ │MKR SA TDI, MKR SA │ │ │ │şitul exerciţiului fi- │ │
│ │EQU, MKR SA FX, MKR │ │ │ │nanciar, pânã la data de│ │
│ │SA COM, MKR IM, OPR, │ │ │ │15 iunie a exerciţiului │ │
│ │OPR DETAILS, OPR LOSS│ │ │ │fianaciar urmãtor │ │
│ │DETAILS, GROUP │ │ │ │ │ │
│ │SOLVENCY) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│30. │Raportare privind │276│anualã │Bancã, persoanã juridicã │10 mai, pentru anul │<>Norma BNR nr. 11/2007 privind rapor- │
│ │plãţile şi sistemele │ │ │românã; sucursalã din România │precedent │tarea de date şi informaţii statisti-│
│ │de plãţi │ │ │a unei instituţii de credit │ │ce referitoare la plãţi, sisteme de │
│ │ │ │ │strãine; Banca Centralã │ │plãţi şi sisteme de decontare a ope- │
│ │ │ │ │Cooperatistã CREDITCOOP; bancã│ │raţiunilor cu instrumente financiare │
│ │ │ │ │de economisire şi creditare în│ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; Trezoreria │ │ │
│ │ │ │ │Statului; bancã de credit │ │ │
│ │ │ │ │ipotecar, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã; instituţie emitentã de│ │ │
│ │ │ │ │monedã electronicã, persoanã │ │ │
│ │ │ │ │juridicã românã; Poşta Românã;│ │ │
│ │ │ │ │administrator de sisteme de │ │ │
│ │ │ │ │plãţi care opereazã pe terito-│ │ │
│ │ │ │ │riul României │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│31. │Raportare privind │277│anualã │Administrator de sisteme de │10 februarie, pentru │<>Norma BNR nr. 11/2007 privind rapor- │
│ │sistemele de deconta-│ │ │decontare a operaţiunilor cu │anul precedent │tarea de date şi infomaţii statistice│
│ │re a operaţiunilor cu│ │ │instrumente financiare, care │ │referitoare la plãţi, sisteme de │
│ │instrumente │ │ │opereazã pe teritoriul │ │plãţi, şi sisteme de decontare a ope-│
│ │financiare │ │ │României; depozitar central │ │raţiunilor cu instrumente financiare │
│ │ │ │ │care opereazã pe teritoriul │ │ │
│ │ │ │ │României; contraparte centralã│ │ │
│ │ │ │ │care opereazã pe teritoriul │ │ │
│ │ │ │ │României │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│32. │Situaţii financiare │415│anualã │Bancã, persoanã juridicã │în termen de 150 de zile│<>Ordin BNR nr. 13/2007 privind situa- │
│ │FINREP anuale, la │ │ │românã; sucursalã din România │de la încheierea exerci-│ţiile financiare FINREP la nivel │
│ │nivel individual │ │ │a unei instituţii de credit, │ţiului financiar pentru │individual, aplicabile instituţiilor │
│ │(FIN9, FIN11, FIN24, │ │ │persoanã juridicã strãinã; │care se întocmesc │de credit │
│ │FIN34) │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │ │
│ │ │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │ │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │ │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã; bancã de credit ipote-│ │ │
│ │ │ │ │car, persoanã juridicã românã;│ │ │
│ │ │ │ │instituţie emitentã de monedã │ │ │
│ │ │ │ │electronicã, persoanã juridicã│ │ │
│ │ │ │ │românã │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│34. │Situaţia acţionarilor│480│ anualã │Bancã, persoanã juridicã │30 zile de la încheierea│<>Norma BNR nr. 11/2004 privind │
│ │semnificativi │ │ │românã; sucursalã din România │exerciţiului financiar │modificãrile în situaţia bãncilor, │
│ │ │ │ │a unei instituţii de credit │precedent │instituţiilor emitente de monedã │
│ │ │ │ │persoanã juridicã strãinã; │ │electronicã, altele decât bãncile, a │
│ │ │ │ │Banca Centralã Cooperatistã │ │caselor de economii pentru domeniul │
│ │ │ │ │CREDITCOOP; bancã de economi- │ │locativ şi a sucursalelor │
│ │ │ │ │sire şi creditare în domeniul │ │instituţiilor de credit strãine │
│ │ │ │ │locativ, persoanã juridicã │ │ │
│ │ │ │ │românã │ │ │
└────┴─────────────────────┴───┴─────────────┴──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
───────────
*) Conţinutul raportãrii este diferit, în funcţie de luna raportãrii, astfel:
lunile ianuarie, februarie, aprilie, mai, iulie, august, octombrie şi noiembrie: FIN1, FIN2, FIN7, FIN16, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40
lunile martie şi septembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN23, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40
lunile iunie şi decembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN18, FIN23, FIN26, FIN27, FIN30, FIN36, FIN40
