Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: HOTARARE nr. 950 din 19 august 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale unor societati comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

HOTARARE nr. 950 din 19 august 2009 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2009 ale unor societati comerciale aflate in portofoliul Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 22 octombrie 2009
Comenteaza legea

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al <>art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor mãsuri financiare în domeniul bugetar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 275/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

ART. 1
Se aprobã bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale unor societãţi comerciale aflate în portofoliul Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevãzute în anexele nr. 1-8, care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 ale societãţilor comerciale reprezintã limite maxime şi nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
(3) Cheltuielile reprezentând fondul de salarii se efectueazã cu respectarea legislaţiei în vigoare la data efectuãrii acestora.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneazã:
---------------
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu

Preşedintele Autoritãţii pentru Valorificarea Activelor Statului,
Mircea Ursache

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucureşti, 19 august 2009.
Nr. 950.


ANEXA 1

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercialã HORTICOLA - S.A.
Bd. Schitu Mãgureanu nr. 10, sectorul 1, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 1552631

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009


                                                                                                   - mii lei -

┌──┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬───────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│  │   │                                                                   │Nr.│   2008    │  2009   │         │       │
│  │   │                            INDICATORI                             │rd.│Preliminat/│Propuneri│Diferenţe│   %   │
│  │   │                                                                   │   │ Realizãri │         │         │       │
├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│0 │ 1 │                                 2                                 │ 3 │     4     │    5    │  6=5-4  │ 7=5/4 │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  I.  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                  │ 1 │     22.208│    5.750│  -16.458│  25,89│
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                         │ 2 │     20.646│    4.400│  -16.246│  21,31│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │a) producţia vândutã                                               │ 3 │        419│    1.400│      981│ 334,13│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                │ 4 │         74│    3.000│    2.926│4054,05│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri │ 5 │           │         │         │       │
│  │   │   nete, din care:                                                 │   │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                    │ 6 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                  │ 7 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │d) producţia imobilizatã                                           │ 8 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │e) alte venituri din exploatare                                    │ 9 │     20.153│        0│  -20.153│   0,00│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                             │10 │      1.562│    1.350│     -212│  86,43│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │a) venituri din interese de participare                            │11 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din  │   │           │         │         │       │
│  │   │   activele imobilizate                                            │12 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │c) venituri din dobânzi                                            │13 │      1.108│    1.250│      142│ 112,82│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │d) alte venituri financiare                                        │14 │        454│      100│     -354│  22,03│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 3.│Venituri extraordinare                                             │15 │           │         │         │       │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)                               │16 │      5.924│    4.614│   -1.310│  77,89│
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                        │17 │      5.755│    4.564│   -1.191│  79,30│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │a) cheltuieli materiale                                            │18 │        204│      340│      136│ 166,67│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apã)                     │19 │         31│       60│       29│ 193,55│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                    │20 │         57│    2.150│    2.093│3771,93│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                             │21 │      1.391│    1.239│     -152│  89,07│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- salarii                                                          │22 │        781│      746│      -35│  95,52│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- contracte de mandat                                              │23 │        266│      148│     -118│  55,64│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:        │24 │        284│      254│      -30│  89,44│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale              │25 │        218│      200│      -18│  91,74│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj            │26 │         10│        7│       -3│  70,00│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- contribuţia la asigurãrile sociale de sãnãtate                   │27 │         56│       47│       -9│  83,93│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                         │28 │         60│       91│       31│ 151,67│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind     │29 │          2│        6│        4│ 300,00│
│  │   │  Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,        │   │           │         │         │       │
│  │   │  din care:                                                        │   │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │  - tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │30 │           │         │         │       │
│  │   │    şi completãrile ulterioare                                     │   │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii         │31 │           │         │         │       │
│  │   │    nr. 193/2006 cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                    │32 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- tichete de masã                                                  │33 │         58│       85│       27│ 146,55│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- tichete de vacanţã                                               │34 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale             │35 │         63│      250│      187│ 396,83│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                        │36 │      4.009│      525│   -3.484│  13,10│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                │37 │        442│      475│       33│ 107,47│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │  - cheltuieli de protocol, din care:                              │38 │         25│       15│      -10│  60,00│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │    - tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi│   │           │         │         │       │
│  │   │      completãrile ulterioare                                      │39 │          0│        0│         │   0,00│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │  - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                │40 │          0│       45│       45│   0,00│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │    - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate    │41 │           │         │         │       │
│  │   │      potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │   │           │         │         │       │
│  │   │      ulterioare                                                   │   │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │    - tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,  │42 │           │         │         │       │
│  │   │      promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii         │   │           │         │         │       │
│  │   │      nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │   │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │  - cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- alte cheltuieli, din care:                                       │44 │      3.567│       50│   -3.517│   1,40│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │  - taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale       │45 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │  - redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │          4│         │       -4│   0,00│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                           │47 │        169│       50│     -119│  29,59│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- cheltuieli privind dobânzile                                     │48 │          1│         │       -1│   0,00│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- alte cheltuieli financiare                                       │49 │        168│       50│     -118│  29,76│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                           │50 │           │         │         │       │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                  │51 │     16.284│     1136│  -15.148│   6,98│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                  │52 │      2.498│      182│   -2.316│   7,28│
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  V.  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,      │53 │     13.786│      954│  -12.832│   6,92│
│      │din care:                                                          │   │           │         │         │       │
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 1.│Rezerve legale                                                     │54 │        821│       57│     -764│   6,92│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi               │55 │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege     │56 │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele       │57 │           │         │         │       │
│  │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea    │   │           │         │         │       │
│  │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii           │   │           │         │         │       │
│  │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor        │   │           │         │         │       │
│  │   │împrumuturi externe                                                │   │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                 │58 │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, │59 │     12.965│      897│  -12.068│   6,92│
│  │   │57 şi 58                                                           │   │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul   │60 │           │         │         │       │
│  │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar   │   │           │         │         │       │
│  │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar  │   │           │         │         │       │
│  │   │de referinţã                                                       │   │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor│61 │      6.483│      449│   -6.034│   6,93│
│  │   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor          │   │           │         │         │       │
│  │   │naţionale şi societãţilor cu capital integrat sau majoritar de stat│   │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 9.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se     │62 │      6.482│      448│   -6.034│   6,91│
│  │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de        │   │           │         │         │       │
│  │   │finanţare                                                          │   │           │         │         │       │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                      │63 │           │         │         │       │
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 1.│Surse proprii                                                      │64 │      7.003│    7.770│      767│ 110,95│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 2.│Alocaţii de la buget                                               │65 │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 3.│Credite bancare:                                                   │66 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- interne                                                          │67 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- externe                                                          │68 │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 4.│Alte surse                                                         │69 │           │         │         │       │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                            │70 │      7.003│    7.770│      767│ 110,95│
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente          │71 │           │         │         │       │
│  │   │investiţiilor în curs la finele anului                             │   │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii           │72 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- interne                                                          │73 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- externe                                                          │74 │           │         │         │       │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│VIII. │REZERVE, din care:                                                 │75 │        821│        0│     -821│   0,00│
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 1.│Rezerve legale                                                     │76 │        821│        0│     -821│   0,00│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 2.│Rezerve statutare                                                  │77 │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 3.│Alte rezerve                                                       │78 │           │         │         │       │
├──┴───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                               │79 │           │         │         │       │
├──┬───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 1.│Venituri totale                                                    │80 │     22.208│    5.750│  -16.458│  25,89│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                             │81 │      5.924│    4.614│   -1.310│  77,89│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului                         │82 │         30│       41│       11│ 136,67│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 4.│Nr. mediu de personal total                                        │83 │         32│       39│        7│ 121,88│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 5.│Fond de salarii, din care:                                         │84 │        783│      746│      -37│  95,27│
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract│85 │        597│      725│      128│ 121,44│
│  │   │   individual de muncã                                             │   │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                   │86 │        184│       21│     -163│  11,41│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                    │87 │      1.555│    1.549│       -6│  99,61│
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)      │88 │    694.000│  147.436│ -546.564│  21,24│
│  │   │(rd. 80/83) - în preţuri curente                                   │   │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)      │89 │    728.700│  147.436│ -581.264│  20,23│
│  │   │(rd. 80/83) - în preţuri comparabile                               │   │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu   │90 │           │         │         │       │
│  │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                          │   │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                      │91 │        267│      802│      535│ 300,82│
│  │   │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x    │   │           │         │         │       │
│  │   │1000                                                               │   │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │11.│Plãţi restante - total                                             │92 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- preţuri curente                                                  │93 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- preţuri comparabile                                              │94 │           │         │         │       │
│  ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │12.│Creanţe restante                                                   │95 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- preţuri curente                                                  │96 │           │         │         │       │
│  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  │   │- preţuri comparabile                                              │97 │           │         │         │       │
└──┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴───────────┴─────────┴─────────┴───────┘




ANEXA 2

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
Societatea Comercialã COMALEX - S.A.
Alexandria
Cod unic de înregistrare: RO 1384767

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009


                                                                                                     - lei -

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│   │                               INDICATORI                               │Nr.│  2008   │  2009   │Diferenţe│   %   │
│   │                                                                        │rd.│Realizãri│Propuneri│         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 1 │                                   2                                    │ 3 │    4    │    5    │  6=5-4  │ 7=5/4 │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                       │ 1 │1.158.545│1.240.000│  +81.455│ 107,03│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 1.│Venituri din exploatare - total, din care:                              │ 2 │1.064.877│1.140.000│  +75.123│ 107,05│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │a) producţia vândutã (leasing + chirii)                                 │ 3 │  525.804│  530.000│   +4.196│  100,8│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                     │ 4 │  539.073│  610.000│  +70.927│ 113,16│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete,│ 5 │         │         │         │       │
│   │   din care:                                                            │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                         │ 6 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                       │ 7 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │d) prod. imobilizatã                                                    │ 8 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │e) alte venituri din exploatare                                         │ 9 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 2.│Venituri financiare - total, din care:                                  │10 │   93.668│  100.000│   +6.332│ 106,76│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │a) venituri din interese de participare                                 │11 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din       │12 │         │         │         │       │
│   │   activele imobilizate                                                 │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │c) venituri din dobânzi                                                 │13 │   41.695│   45.000│   +3.305│ 107,93│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │d) alte venituri financiare                                             │14 │   51.973│   55.000│   +3.027│ 105,82│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 3.│Venituri extraordinare                                                  │15 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)                                    │16 │  963.546│1.023.720│  +60.174│ 106,24│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care:                             │17 │  963.546│1.023.720│  +60.174│ 106,24│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │a) cheltuieli materiale                                                 │18 │   82.923│   90.000│   +7.077│ 108,50│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                          │19 │   40.558│   40.000│     -558│  98,62│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │c) cheltuieli privind mãrfurile - ct. 607                               │20 │  250.223│  304.600│  +54.377│ 121,73│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                  │21 │  336.777│  285.470│  -51.307│  84,77│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- salarii                                                               │22 │  189.844│  141.000│  -48.844│  74,27│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- contracte de mandat                                                   │23 │   69.200│   72.000│   +2.800│    104│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- cheltuieli cu asigurãri şi protecţia socialã, din care:               │24 │   50.347│   51.350│   +1.003│    102│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                   │25 │   38.086│   39.000│     +914│  102,4│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj                 │26 │    2.205│    2.250│      +45│    102│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate       │27 │   10.056│   10.100│      +44│  100,4│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                              │28 │   27.386│   21.120│   -6.266│  77,12│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind Codul    │29 │    9.100│    2.820│   -6.280│ 30,990│
│   │  fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:         │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu modificãrile şi      │30 │        0│        0│        0│      0│
│   │  completãrile ulterioare                                               │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- tichete cadou pt. cheltuielile sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006  cu │31 │    9.100│    2.820│   -6.280│ 30,990│
│   │  modificãrile şi completãrile ulterioare                               │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                         │32 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- tichete de masã                                                       │33 │   18.286│   18.300│      +14│  100,1│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- tichete de vacanţã                                                    │34 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                  │35 │   22.035│   25.000│   +2.965│  113,6│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │f) alte chelt. de exploatare, din care:                                 │36 │  231.030│  278.650│  +47.620│  120,6│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- cheltuileli privind prestaţiile externe, din care:                    │37 │  231.030│  278.650│  +47.620│  120,6│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- cheltuieli de protocol, din care:                                     │38 │      964│    1.000│      +36│    104│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006                              │39 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- chelt. de reclamã şi publicitate                                      │40 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- tichete cadou pt. cheltuieli de reclamã şi publicitate                │41 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei               │42 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                           │43 │    1.550│    -    │   -1.550│      X│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- alte chelt., din care:                                                │44 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale              │45 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                         │46 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                                │47 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- cheltuieli privind dobânzile                                          │48 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- alte cheltuieli financiare                                            │49 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 3.│Cheltuieli extraordinare                                                │50 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                       │51 │  194.999│  216.280│  +21.281│  110,9│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │IMPOZIT PE PROFIT                                                       │52 │   31.209│   34.605│   +3.396│ 110,88│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │53 │  163.790│  181.675│  +17.885│ 110,92│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 1.│Rezerve legale                                                          │54 │    9.750│   10.814│     +750│  107,7│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                    │55 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege          │56 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate│57 │        0│        0│        0│      0│
│   │din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare│   │         │         │         │       │
│   │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor comisioanelor şi altor│   │         │         │         │       │
│   │costuri aferente acestor împrumuturi externe                            │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                      │58 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57,  │59 │  154.040│  170.861│  +16.821│ 110,91│
│   │58                                                                      │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,   │60 │    9.946│    9.000│     -946│   90,5│
│   │dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul │   │         │         │         │       │
│   │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã              │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 8.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor     │61 │  144.094│   85.431│  -58.663│  59,28│
│   │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi  │   │         │         │         │       │
│   │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat                  │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 9.│Profit nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se            │62 │        0│   76.430│   76.430│      0│
│   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de finanţare   │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                           │63 │   22.035│   25.000│   +2.965│    114│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 1.│Surse proprii                                                           │64 │   22.035│   25.000│   +2.965│    114│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 2.│Alocaţii de la buget                                                    │65 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 3.│Credite bancare                                                         │66 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- interne                                                               │67 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- externe                                                               │68 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 4.│Alte surse - amortizare                                                 │69 │        -│         │         │   -   │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢIE, din care:                                 │70 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor │71 │        -│   25.000│  +25.000│   -   │
│   │în curs la finele anului                                                │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pt. investiţii                   │72 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- interne                                                               │73 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- externe                                                               │74 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │REZERVE, din care:                                                      │75 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 1.│Rezerve legale                                                          │76 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 2.│Rezerve statutare                                                       │77 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 3.│Alte rezerve                                                            │78 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │DATE DE FUNDAMENTARE                                                    │79 │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 1.│Venituri totale                                                         │80 │1.158.545│1.240.000│  +81.455│    107│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                                  │81 │  963.546│1.023.720│  -64.454│  106,8│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 3.│Nr. prognozat de persoane la finele anului                              │82 │        8│        8│    -    │    100│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 4.│Nr. mediu de salariaţi total                                            │83 │        8│        8│    -    │    100│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 5.│Fond de salarii, din care:                                              │84 │  189.844│  141.000│  -48.844│  74,27│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │a) fond salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract        │85 │  114.609│  114.609│    -    │    100│
│   │   individual de muncã                                                  │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │b) alte cheltuieli cu personalul colaborator                            │86 │   75.235│   26.391│  -48.844│     35│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.)                            │87 │    1.194│    1.194│    -    │    100│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)              │88 │  144.818│  155.000│  +10.182│    107│
│   │(rd. 80/83 - în preţuri curente)                                        │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)              │89 │  153.507│  155.000│   +1.493│ 100,97│
│   │(rd. 80/83 - în preţuri comparabile)                                    │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu        │90 │        X│        X│        X│      X│
│   │(unit. fiz./pers)                                                       │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                           │91 │      832│      826│       -6│   99,3│
│   │[(chelt. tot/venit totale) x 1000] = rd. 16/rd. 1) x 100                │   │         │         │         │       │
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│11.│Plãţi restante                                                          │92 │        0│       0x│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- preţuri curente                                                       │93 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- preţuri comparabile                                                   │94 │        0│        0│        0│      0│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│12.│Creanţe restante                                                        │95 │   63.231│   60.000│   -3.231│   94,9│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- preţuri curente                                                       │96 │   63.231│   60.000│   -3.231│   94,9│
├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │- preţuri comparabile                                                   │97 │   67.025│   60.000│   -7.025│  89,52│
└───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┘




ANEXA 3

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercialã CEPROHART - S.A. BRĂILA
Bd. Al. I. Cuza nr. 3, Brãila
Cod unic de înregistrare: R 2269251

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009


                                                                                                      - lei -

┌──┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┬─────────┬──────────┬──────┐
│  │   │                             INDICATORI                              │Nr.│  2008   │  2009   │Diferenţe │  %   │
│  │   │                                                                     │rd.│Realizãri│Propuneri│          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│0 │ 1 │                                  2                                  │ 3 │    4    │    5    │  6=5-4   │7=5/4 │
├──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  I.  │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                    │ 1 │6.494.410│5.225.000│-1.269.410│ 80,45│
├──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │1. │Venituri din exploatare - total, din care:                           │ 2 │6.468.612│5.200.000│-1.268.612│ 80,39│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │a) producţia vândutã                                                 │ 3 │5.939.242│4.401.800│-1.537.442│ 74,11│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                                  │ 4 │      842│        0│      -842│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri   │ 5 │        0│        0│         0│  0,00│
│  │   │   nete - total, din care:                                           │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                      │ 6 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                    │ 7 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │d) producţia imobilizatã                                             │ 8 │  385.738│  658.200│   272.462│170,63│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │e) alte venituri din exploatare                                      │ 9 │  142.790│  140.000│    -2.790│ 98,05│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 2.│Venituri financiare - total, din care:                               │10 │   25.798│   25.000│      -798│ 96,91│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │a) venituri din interese de participare                              │11 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din    │12 │        0│        0│         0│  0,00│
│  │   │   activele imobilizate                                              │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │c) venituri din dobânzi                                              │13 │    2.543│    6.000│     3.457│235,94│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │d) alte venituri financiare                                          │14 │   23.255│   19.000│    -4.255│ 81,70│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 3.│Venituri extraordinare                                               │15 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                                 │16 │6.393.322│5.122.150│-1.271.172│ 80,12│
├──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 1.│Cheltuieli din exploatare - total, din care:                         │17 │6.248.262│5.012.150│-1.236.112│ 80,22│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │a) cheltuieli materiale                                              │18 │1.377.009│  880.899│  -496.110│ 63,97│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apã)                       │19 │  613.059│  500.000│  -113.059│ 81,56│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                      │20 │      362│        0│      -362│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                               │21 │2.930.816│2.231.251│  -699.565│ 76,13│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- salarii                                                            │22 │2.053.526│1.537.120│  -516.406│ 74,85│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                       │23 │  151.826│  130.000│   -21.826│ 85,62│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:          │24 │  646.685│  446.789│  -199.896│ 69,09│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãrile sociale              │25 │  472.461│  346.761│  -125.700│ 73,39│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãrile sociale pt. şomaj    │26 │   27.245│    8.336│   -18.909│ 30,60│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri soc. de sãnãtate       │27 │  146.979│   91.692│   -55.287│ 62,38│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                           │28 │   78.779│  117.342│    38.563│148,95│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. o) din Legea          │29 │   37.069│   33.342│    -3.727│ 89,95│
│  │   │  nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificãrile şi               │   │         │         │          │      │
│  │   │  completãrile ulterioare, din care:                                 │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )               │30 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- tichete cadou pt. cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea         │31 │        0│        0│         0│  0,00│
│  │   │  nr. 193/2006                                                       │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                      │32 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- tichete de masã                                                    │33 │   41.710│   84.000│    42.290│201,39│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- tichete de vacanţã                                                 │34 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi necorporale│35 │  217.754│  250.000│    32.246│114,81│
│  │   │   şi active circulante                                              │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                          │36 │1.109.262│1.150.000│    40.738│103,67│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                  │37 │  904.653│  950.000│    45.347│105,01│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- cheltuieli de protocol, din care:                                  │38 │    4.415│    2.057│    -2.358│ 46,59│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- tichete cadou pt. protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )     │39 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                    │40 │   12.485│    8.000│    -4.485│ 64,08│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- tichete cadou pt. cheltuieli reclamã şi publicitate (cf. art. 2 din│41 │        0│        0│         0│  0,00│
│  │   │  <>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare)    │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea│42 │        0│        0│         0│  0,00│
│  │   │  pe pieţele existente sau noi (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )   │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                        │43 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- alte cheltuieli, din care:                                         │44 │  204.609│  200.000│    -4.609│ 97,75│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale           │45 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                      │46 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care:                             │47 │  145.060│  110.000│   -35.060│ 75,83│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- cheltuieli privind dobânzile                                       │48 │   79.482│   80.000│       518│100,65│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- alte cheltuieli financiare                                         │49 │   65.578│   30.000│   -35.578│ 45,75│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 3.│Cheltuieli extraordinare                                             │50 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ III. │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                    │51 │  101.088│  102.850│     1.762│101,74│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                    │52 │   13.572│   16.456│     2.884│121,25│
├──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  V.  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,        │53 │   87.516│   86.394│    -1.122│ 98,72│
│      │din care:                                                            │   │         │         │          │      │
├──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 1.│Rezerve legale                                                       │54 │    5.054│    5.143│        89│101,74│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                 │55 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege       │56 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele         │57 │        0│        0│         0│  0,00│
│  │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea      │   │         │         │          │      │
│  │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, │   │         │         │          │      │
│  │   │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe  │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege                                   │58 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 6.│Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55, 56, 57│59 │   82.462│   81.251│    -1.211│ 98,53│
│  │   │şi 58.                                                               │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 7.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,│60 │        0│    8.125│     8.125│      │
│  │   │dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la      │   │         │         │          │      │
│  │   │nivelul operatorului economic economic în exerciţiul financiar de    │   │         │         │          │      │
│  │   │referinţã                                                            │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │7  │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor  │61 │   57.723│   40.626│   -17.097│ 70,38│
│  │   │autonome, ori dividente în cazul societãţilor/companiilor naţionale  │   │         │         │          │      │
│  │   │şi societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat            │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │8  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se       │62 │   24.738│   32.500│     7.762│131,38│
│  │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare│   │         │         │          │      │
├──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                        │63 │  295.957│  312.500│    16.543│105,59│
├──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 1.│Surse proprii                                                        │64 │  153.291│  282.500│   129.209│184,29│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 2.│Alocaţii de la buget                                                 │65 │         │         │         0│      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 3.│Credite bancare                                                      │66 │         │         │         0│      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- interne                                                            │67 │         │         │         0│      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- externe                                                            │68 │         │         │         0│      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 4.│Alte surse (dotãri programe)                                         │69 │  142.666│   30.000│  -112.666│ 21,03│
├──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                              │70 │        0│        0│         0│     0│
├──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 1.│Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente            │71 │  291.036│  200.000│   -91.036│ 68,72│
│  │   │investiţiilor în curs la finele anului                               │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii             │72 │        0│         │         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- interne                                                            │73 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- externe                                                            │74 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│VIII. │REZERVE, din care:                                                   │75 │    5.054│    5.143│        89│101,75│
├──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 1.│Rezerve legale                                                       │76 │    5.054│    5.143│        89│101,75│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 2.│Rezerve statutare                                                    │77 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 3.│Alte rezerve                                                         │78 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│ IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                 │79 │        0│        0│         0│  0,00│
├──┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 1.│Venituri totale                                                      │80 │6.494.410│5.225.000│-1.269.410│ 80,45│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                               │81 │6.393.322│5.122.150│-1.271.172│ 80,12│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului                           │82 │      134│       85│       -49│ 63,43│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 4.│Nr. mediu de salariaţi total                                         │83 │      125│       80│       -45│ 64,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 5.│Fond de salarii, din care:                                           │84 │2.296.920│1.667.120│  -629.800│ 72,58│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract  │85 │2.145.094│1.537.120│  -607.974│ 71,66│
│  │   │   individual de muncã                                               │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                     │86 │  151.826│  130.000│   -21.826│ 85,62│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                      │87 │    1.430│    1.601│       171│111,96│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)        │88 │   51.955│   65.313│    13.357│125,71│
│  │   │(rd. 80/83 - în preţuri curente)                                     │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)        │89 │   55.073│   65.313│    10.240│118,59│
│  │   │(rd. 80/83 - în preţuri comparabile)                                 │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu     │90 │        0│        0│         0│  0,00│
│  │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                            │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                        │91 │      984│      980│        -4│ 99,58│
│  │   │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000 │   │         │         │          │      │
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │11.│Plãţi restante                                                       │92 │1.013.235│  891.647│  -121.588│ 88,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- preţuri curente                                                    │93 │1.013.235│  891.647│  -121.588│ 88,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- preţuri comparabile                                                │94 │1.074.029│  891.647│  -182.382│ 83,02│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │12.│Creanţe restante                                                     │95 │1.197.241│1.137.379│   -59.862│ 95,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- preţuri curente                                                    │96 │1.197.241│1.137.379│   -59.862│ 95,00│
├──┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┼──────┤
│  │   │- preţuri comparabile                                                │97 │1.269.075│1.137.379│  -131.696│ 89,62│
└──┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┴──────────┴──────┘




ANEXA 4

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercialã TERMOPROIECT - S.R.L. IAŞI
Str. Pãcurari nr. 145, et. 1, Iaşi
Cod unic de înregistrare: RO 7272932

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009


                                                                                                       - lei -

┌───┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│   │   │                           Indicatori                            │Nr.│    2008    │  2009   │Diferenţe│   %   │
│   │   │                                                                 │rd.│ Realizãri  │Propuneri│         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │                                2                                │ 3 │     4      │    5    │6 = 5 - 4│7 = 5/4│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE (rd. 02 + 10 + 15)                               │ 1 │   1.060.190│1.374.000│  313.810│    130│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │   1.060.029│1.373.500│  313.471│    130│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │a) Producţia vândutã                                             │ 3 │   1.060.029│1.373.500│  313.471│    130│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │b) Venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │c) Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │afaceri, din care:                                               │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                  │ 6 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                │ 7 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │e) Alte venituri din exploatare                                  │ 9 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Venituri financiare - total din care                             │10 │         161│      500│      339│    311│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din│12 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │activele imobilitate                                             │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │         161│      500│      339│    311│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 3 │Venituri extraordinare                                           │15 │           0│        0│        0│      0│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)                             │16 │     948.902│1.237.600│  288.698│    130│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │     941.860│1.227.600│  285.740│    130│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │      31.782│   43.000│   11.218│    135│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apã)                   │19 │       4.140│    6.500│    2.360│    157│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │     527.029│  584.823│   57.794│    111│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- salarii                                                        │22 │     304.681│  320.000│   15.319│    105│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- contracte de mandat                                            │23 │      83.070│  108.323│   25.253│    130│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:      │24 │     105.011│  119.200│   14.189│    114│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale            │25 │      76.468│   90.000│   13.532│    118│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj          │26 │       4.270│    3.200│   -1.070│     75│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri sociale de sãnãtate│27 │      24.273│   26.000│    1.727│    107│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                       │28 │      34.267│   37.300│    3.033│    109│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │Cheltuieli sociale prevãzute prin <>legea nr. 571/2003  privind     │29 │       8.795│    6.300│   -2.495│     72│
│   │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,        │   │            │         │         │       │
│   │   │din care:                                                        │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │30 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │şi completãrile ulterioare                                       │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii         │31 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                  │32 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- tichete de masã                                                │33 │      25.472│   31.000│    5.528│    122│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- tichete de vacanţã                                             │34 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │      87.727│   75.500│  -12.227│     86│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │     291.182│  517.777│  226.595│    178│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:              │37 │     285.362│  480.000│  194.638│    168│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- cheltuieli de protocol, din care;                              │38 │       1.619│    2.700│    1.081│    167│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi  │39 │           0│      500│      500│      0│
│   │   │completãrile ulterioare                                          │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                │40 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate      │41 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile     │   │            │         │         │       │
│   │   │ulterioare                                                       │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei     │42 │           0│        0│         │       │
│   │   │promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii             │   │            │         │        0│      0│
│   │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                    │43 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- alte cheltuieli, din care:                                     │44 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- taxa pentru activitatea de exploatare o resurselor minerale    │45 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                  │46 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │       7.042│   10.000│    2.958│    142│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- cheltuieli privind dobânzile                                   │48 │       6.901│    5.000│   -1.901│     72│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │         141│    5.000│    4.859│  3.546│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 3 │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │           0│        0│        0│      0│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │     111.288│  136.400│   25.112│    123│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │      19.500│   21.824│    2.324│    112│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │      91.788│  114.576│   22.788│    125│
│       │din care:                                                        │   │            │         │         │       │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                   │54 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare, pentru proiecte      │57 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru            │   │            │         │         │       │
│   │   │constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,   │   │            │         │         │       │
│   │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente       │   │            │         │         │       │
│   │   │acestor împrumuturi externe                                      │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │56, 57 şi 58                                                     │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul │60 │       9.179│   11.458│    2.279│    125│
│   │   │net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar  │   │            │         │         │       │
│   │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul şi       │   │            │         │         │       │
│   │   │financiar de referinţã                                           │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 8 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul      │61 │      45.894│   57.288│   11.394│    125│
│   │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │            │         │         │       │
│   │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital    │   │            │         │         │       │
│   │   │integral sau majoritar de stat                                   │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se   │62 │      36.715│   45.830│    9.115│    125│
│   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │            │         │         │       │
│   │   │finanţare                                                        │   │            │         │         │       │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │      87.727│  155.500│   67.773│    177│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Surse proprii                                                    │64 │      87.727│   75.500│  -12.227│     86│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Alocaţii de la buget                                             │65 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 3 │Credite bancare                                                  │66 │           0│   80.000│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- interne                                                        │67 │           0│   80.000│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- externe                                                        │68 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 4 │Alte surse                                                       │69 │           0│        0│        0│      0│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │69 │       6.313│        0│   -6.313│      0│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │       6.313│        0│   -6.313│      0│
│   │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii:        │72 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- interne                                                        │73 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- externe                                                        │74 │           0│        0│        0│      0│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                               │75 │     116.037│  152.752│   36.715│    132│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                   │76 │       1.520│    1.520│        0│      1│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Rezerve statutare                                                │77 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 3 │Alte rezerve                                                     │78 │     114.517│  151.232│   36.715│    132│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │            │         │         │       │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Venituri totale                                                  │80 │   1.060.190│1.374.000│  313.810│    130│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │     948.902│1.237.600│  288.698│    130│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                       │82 │          23│       18│       -5│     78│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total                                     │83 │          16│       18│        2│    113│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 5 │Fond de salarii, din care:                                       │84 │     304.681│  320.000│   15.319│    105│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazã de     │85 │     283.871│  316.000│   32.129│    111│
│   │   │contract individual de muncã                                     │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul (cf. H.G. nr. 1.715/30.12.2008) │86 │      20.810│    4.000│  -16.810│     19│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                  │87 │       1.478│    1.463│      -16│     99│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/personal)    │88 │      66.262│   76.333│   10.071│    115│
│   │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                             │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)    │89 │      69.575│   76.333│    6.758│    110│
│   │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile                         │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 9 │Productivitatea muncii pe total personal mediu                   │90 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                        │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │10 │Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale (cheltuieli       │91 │      895,03│   900,73│        6│    101│
│   │   │totale/venituri totale) x 1.000 = (rd. 16/rd. 1) x 1.000         │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │11 │Plãţi restante                                                   │92 │     116.769│  102.757│  -14.012│     88│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │preţuri curente                                                  │93 │     116.769│  102.757│  -14.012│     88│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │preţuri comparabile                                              │94 │     123.775│  102.757│  -21.018│     83│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │12 │Creanţe restante                                                 │95 │     191.285│  181.720│   -9.565│     95│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │preţuri curente                                                  │96 │     191.285│  181.720│   -9.565│     95│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │preţuri comparabile                                              │97 │     202.762│  181.720│  -21.042│     90│
└───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴─────────┴─────────┴───────┘




ANEXA 5

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercialã INAR - S.A.
Braşov, Str. Poienelor nr. 5
Cod unic de înregistrare: 1114208

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009


                                                                                                      - lei -

┌───┬───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬─────────┬─────────┬───────┐
│   │   │                           INDICATORI                            │Nr.│    2008    │  2009   │Diferenţe│   %   │
│   │   │                                                                 │rd.│ Realizãri  │Propuneri│         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │                                2                                │ 3 │     4      │    5    │6 = 5 - 4│7 = 5/4│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                                │ 1 │     1255730│  1400000│   144270│    111│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care:                       │ 2 │     1254393│  1398500│   144107│    111│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │a) producţia vândutã                                             │ 3 │     1011277│  1098500│    87223│    109│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                              │ 4 │           0│         │        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de       │ 5 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │afaceri nete, din care:                                          │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                    │ 6 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                  │ 7 │            │        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │d) producţia imobilizatã                                         │ 8 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │c) alte venituri din exploatare                                  │ 9 │      243116│   300000│    56884│    123│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Venituri financiare - total, din care:                           │10 │        1337│     1500│      163│    112│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │a) venituri din interese de participare                          │11 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din│12 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │activele imobilizate                                             │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │c) venituri din dobânzi                                          │13 │         403│      500│       97│    124│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                      │14 │         934│     1000│       66│    107│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 3 │Venituri extraordinare                                           │15 │            │         │         │      0│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                             │16 │     1225395│  1340000│   114605│    109│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                      │17 │     1222168│  1336500│   114332│    109│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                          │18 │      100825│   147711│    46886│    147│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                   │19 │       75591│   100550│    24959│    133│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                  │20 │           0│         │        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                           │21 │      784364│   798239│    13875│    102│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- salarii                                                        │22 │      557813│   575000│    17187│    103│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                   │23 │       47374│    49600│     2226│    105│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:        │24 │      167270│   173639│     6369│    104│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale              │25 │      120564│   131166│    10602│    109│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj            │26 │        6356│     4685│    -1671│     74│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate  │27 │       40350│    37788│    -2562│     94│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │alte cheltuieli cu personalul, din care:                         │28 │       11907│        0│   -11907│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind     │29 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,        │   │            │         │         │       │
│   │   │din care:                                                        │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )             │30 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea    │31 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │nr. 193/2006)                                                    │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │fonduri speciale aferente fondului de salarii                    │32 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │tichete de masã                                                  │33 │       11907│        0│   -11907│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │tichete de vacanţã                                               │34 │            │         │         │      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale           │35 │      116135│   125000│     8865│    108│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                      │36 │      145253│   165000│    19747│    114│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:                │37 │       73919│    85000│    11081│    115│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli de protocol, din care:                                │38 │          46│       60│       14│    130│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │tichete cadou pentru protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│39 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                  │40 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate        │41 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                              │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,      │42 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │promovarea pe pieţele existente sau noi (cf. art. 2 din Legea    │   │            │         │         │       │
│   │   │nr. 193/2006)                                                    │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │Cheltuieli cu sponsorizarea                                      │43 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │alte cheltuieli, din care:                                       │44 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale         │45 │            │        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │redevenţa din concesionarea bunurilor publice                    │46 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care:                         │47 │        3227│     3500│      273│    108│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli privind dobânzile                                     │48 │            │         │        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- alte cheltuieli financiare                                     │49 │        3227│     3500│      273│    108│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 3 │Cheltuieli extraordinare                                         │50 │            │         │        0│      0│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                │51 │       30335│    60000│    29665│    198│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                                │52 │            │         │        0│      0│
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,    │53 │       30335│    60000│    29665│    198│
│       │din care:                                                        │   │            │         │         │       │
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                   │54 │            │         │        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi             │55 │       30335│    60000│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege   │56 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele     │57 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea  │   │            │         │         │       │
│   │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii         │   │            │         │         │       │
│   │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor      │   │            │         │         │       │
│   │   │împrumuturi                                                      │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                               │58 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,   │59 │           0│         │        0│      0│
│   │   │56, 57 şi 58                                                     │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 7 │Participarea salariaţilor la profit dar nu mai mult de 10% din   │60 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã    │   │            │         │         │       │
│   │   │mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în         │   │            │         │         │       │
│   │   │exerciţiul financiar de referinţã                                │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 8 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul       │61 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                        │   │            │         │         │       │
│   │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital    │   │            │         │         │       │
│   │   │integral sau majoritar de stat                                   │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se   │62 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de      │   │            │         │         │       │
│   │   │finanţare                                                        │   │            │         │         │       │
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                    │63 │      116135│   125000│     8865│    108│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Surse proprii                                                    │64 │      116135│   125000│     8865│    108│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Alocaţii de la buget                                             │65 │            │         │        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 3 │Credite bancare                                                  │66 │            │         │        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │interne                                                          │67 │            │         │        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │externe                                                          │68 │            │         │        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 4 │Alte surse                                                       │69 │            │         │        0│      0│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                          │70 │      116135│   125000│     8865│    108│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente        │71 │      116135│   125000│     8865│    108│
│   │   │investiţiilor în curs la finele anului                           │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii         │72 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- interne                                                        │73 │            │        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │- externe                                                        │74 │           0│        0│        0│      0│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                               │75 │           0│        0│        0│      0│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                   │76 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Rezerve statutare                                                │77 │           0│        0│        0│      0│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 3 │Alte rezerve                                                     │78 │           0│        0│        0│      0│
├───┴───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                             │79 │           0│        0│        0│      0│
├───┬───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 1 │Venituri totale                                                  │80 │     1255730│  1400000│   144270│    111│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                           │81 │     1225395│  1340000│   114605│    109│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                       │82 │          32│       28│       -4│     88│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total                                     │83 │          32│       32│        0│    100│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 5 │Fond de salarii, din care:                                       │84 │      545906│   575000│    29094│    105│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de       │85 │      507439│   530000│    22561│    104│
│   │   │contract individual de muncã                                     │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul (indemniz. AGA, cenzori)        │86 │       38467│    45000│     6533│    117│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                  │87 │        1321│     1380│    59,21│    104│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)    │88 │       39242│    43750│ 4508,438│    111│
│   │   │(rd. 80/83 - în preţuri curente)                                 │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │ 9 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)    │89 │       41597│    43750│     2153│    105│
│   │   │(rd. 80/83 - în preţuri comparabile)                             │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │10 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal       │90 │           0│        0│        0│      0│
│   │   │mediu (unitãţi fizice/persoanã)                                  │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │11 │Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli      │91 │         976│   957,14│   -18,70│     98│
│   │   │totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000          │   │            │         │         │       │
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │12 │Plãţi restante                                                   │92 │       62601│    55089│    -7512│     88│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │preţuri curente                                                  │93 │       62601│    55089│    -7512│     88│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │preţuri comparabile                                              │94 │       66357│    55089│   -11268│     83│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │13 │Creanţe restante                                                 │95 │      337947│   200000│  -137947│     59│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │preţuri curente                                                  │96 │      337947│   200000│  -137947│     59│
├───┼───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼─────────┼───────┤
│   │   │preţuri comparabile                                              │97 │      358224│   200000│  -158224│     56│
└───┴───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴─────────┴─────────┴───────┘




ANEXA 6

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercialã CASSTIL - S.A.
Str. Cluceru Sandu nr. 2A, sectorul 2, Bucureşti
Cod de înregistrare fiscalã: RO 795

BUGETUL ACTIVITĂŢII GENERALE
PE ANUL 2009


                                                                                                       - lei -

┌───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬─────────┬──────────┬───────┐
│   │   │                           Indicatori                           │Nr.│    2008    │  2009   │Diferenţe │   %   │
│   │   │                                                                │rd.│ Realizãri  │Propuneri│          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │                                2                               │ 3 │     4      │    5    │6 = 5 - 4 │7 = 5/4│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE, (rd. 2 + 10 + 15)                              │ 1 │       4.893│    3.163│    -1.730│  65,00│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care:                      │ 2 │       4.893│    3.163│    -1.730│  65,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │a) Producţia vândutã                                            │ 3 │         634│      708│        74│ 112,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │b) Venituri din vânzarea mãrfurilor                             │ 4 │          34│        3│       -31│   9,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │a) Venituri din subvenţii de exploatare, aferente cifrei de     │ 5 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │afaceri nete (contracte cercetare buget), din care:             │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                 │ 6 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare               │ 7 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │d) producţia imobilizatã                                        │ 8 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │e) alte venituri din exploatare                                 │ 9 │       4.225│    2.452│    -1.773│  58,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 2 │Venituri financiare - total, din care:                          │10 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │a) Venituri din interese de participare                         │11 │           0│         │         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │b) Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte   │12 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │din activele imobilizate                                        │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │c) Venituri din dobânzi                                         │13 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │d) Alte venituri financiare                                     │14 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 3 │Venituri extraordinare                                          │15 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                            │16 │       5.744│    3.118│    -2.626│  54,00│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                     │17 │       5.515│    3.118│    -2.397│  57,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │a) Cheltuieli materiale                                         │18 │         113│      109│        -4│  96,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                  │19 │          61│       82│        21│ 134,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │c) Cheltuieli privind mãrfurile                                 │20 │          27│        3│       -24│  11,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │d) Cheltuieli cu personalul, din care:                          │21 │         660│      697│        37│ 106,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- salarii                                                       │22 │         483│      483│         0│ 100,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                  │23 │          36│       71│        35│ 197,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:     │24 │         141│      143│         2│ 101,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale             │25 │         109│      110│         1│ 101,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj           │26 │           4│        4│         0│ 100,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli privind contribuţia la asig. soc. de sãnãtate        │27 │          28│       28│         0│ 100,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                      │28 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. c) din             │29 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │<>Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu modificãrile şi     │   │            │         │          │       │
│   │   │completãrile ulterioare, din care:                              │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )            │30 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din         │31 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │<>Legea nr. 193/2006 )                                             │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                 │32 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- tichete de masã                                               │33 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale          │34 │         415│      212│      -203│  51,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │f) Alte cheltuieli de exploatare, din care:                     │35 │       4.239│    2.015│    -2.224│  48,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:             │36 │          79│       68│       -11│  86,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli de protocol din care:                                │37 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea             │38 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │nr. 193/2006)                                                   │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                 │39 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi                   │40 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │publicitate (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                 │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul             │41 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi                   │   │            │         │          │       │
│   │   │(cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )                             │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │cheltuieli cu sponsorizarea                                     │42 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- alte cheltuieli, din care:                                    │43 │       4.160│    2.015│    -2.145│  48,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale   │44 │           0│        0│          │   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                 │45 │           0│         │         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care:                        │46 │         229│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- cheltuieli privind dobânzile                                  │47 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- alte cheltuieli financiare                                    │48 │         229│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 3 │Cheltuieli extraordinare                                        │49 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ III.  │REZULTAT BRUT (profit/pierdere)                                 │50 │        -851│       45│       896│  -5,00│
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                               │51 │          69│        7│         0│  10,00│
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│       │REZULTAT final (profit/pierdere)                                │   │        -920│        0│       704│   0,00│
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│  V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,   │52 │           0│       38│         0│   0,00│
│       │din care:                                                       │   │            │         │          │       │
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                  │53 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi            │54 │           0│       38│        38│       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege  │55 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele    │56 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea │   │            │         │          │       │
│   │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii        │   │            │         │          │       │
│   │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor     │   │            │         │          │       │
│   │   │împrumuturi externe                                             │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                              │57 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 6 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din         │58 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu           │   │            │         │          │       │
│   │   │de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului            │   │            │         │          │       │
│   │   │economic în exerciţiul financiar de referinţã                   │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local               │59 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul              │   │            │         │          │       │
│   │   │societãţilor/companiilor naţionale şi                           │   │            │         │          │       │
│   │   │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat          │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se  │60 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de     │   │            │         │          │       │
│   │   │finanţare                                                       │   │            │         │          │       │
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                   │61 │         415│      212│      -203│  51,08│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 1 │Surse proprii                                                   │62 │         415│      212│      -203│  51,08│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 2 │Alocaţii de la buget                                            │63 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 3 │Credite bancare:                                                │64 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- interne                                                       │65 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- externe                                                       │66 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 4 │Alte surse                                                      │67 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                         │68 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente       │69 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │investiţiilor în curs la finele anului                          │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii:       │70 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- interne                                                       │71 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- externe                                                       │72 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                              │73 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                  │74 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 2 │Rezerve statutare                                               │75 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 3 │Alte rezerve                                                    │76 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                            │77 │           0│        0│         0│   0,00│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 1 │Venituri totale                                                 │78 │       4.893│    3.163│    -1.730│  65,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                          │79 │       5.744│    3.118│    -2.626│  54,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                      │80 │          43│       43│         0│ 100,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total                                    │81 │          43│       43│         0│ 100,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 5 │Fondul de salarii, din care:                                    │82 │         483│      483│         0│ 100,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │a) fondul de salarii aferent personalului angajat pe bazã de    │83 │         443│      443│         0│ 100,00│
│   │   │contract individual de muncã                                    │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                │84 │          40│       40│         0│ 100,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat lei/persoanã                   │85 │      858,53│   858,53│      0,00│ 100,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu                  │86 │  113.790,70│73.558,14│-40.232,56│  65,00│
│   │   │(lei/persoanã) (rd. 78/rd. 81 - în preţuri curente)             │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu                  │87 │  120.618,14│73.558,14│-47.060,00│  60,98│
│   │   │(lei/persoanã) (rd. 78/rd. 81 - în preţuri comparabile)         │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total               │88 │           0│        0│         0│   0,00│
│   │   │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)                        │   │            │         │          │       │
│   │   │(obiect de activitate principal: cercetare)                     │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                   │89 │         852│    1.014│       163│ 119,00│
│   │   │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =                    │   │            │         │          │       │
│   │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                           │   │            │         │          │       │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │11 │Plãţi restante                                                  │90 │         588│      275│      -313│  46,77│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- preţuri curente                                               │91 │         588│      275│      -313│  46,77│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                           │92 │         623│      275│      -348│  44,14│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │12 │Creanţe restante                                                │93 │          98│       74│       -24│  75,51│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- preţuri curente                                               │94 │          98│       74│       -24│  75,51│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼─────────┼──────────┼───────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                           │95 │         104│       74│       -30│  71,15│
└───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴─────────┴──────────┴───────┘




ANEXA 7

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercialã ICTCM - S.A.
Şos. Olteniţei nr. 103, sectorul 4, Bucureşti
Cod unic de înregistrare: 385446

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009


                                                                                                       - lei -

┌───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│   │   │                           Indicatori                           │Nr.│   2008   │   2009   │Diferenţe │   %    │
│   │   │                                                                │rd.│Realizãri │Propuneri │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │                               2                                │ 3 │    4     │    5     │6 = 5 - 4 │7 = 5/4 │
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE, (rd. 2 + 10 + 15)                              │ 1 │18.155.344│13.300.000│-4.855.344│   73,26│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │Venituri din exploatare - total, din care:                      │ 2 │18.151.679│13.300.000│-4.851.679│   73,27│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │a) producţia vândutã                                            │ 3 │16.744.182│13.300.000│-3.444.182│   79,43│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                             │ 4 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei         │ 5 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │de afaceri nete, din care:                                      │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                 │ 6 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare               │ 7 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │d) producţia imobilizatã                                        │ 8 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │e) alte venituri în exploatare                                  │ 9 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │2. │Venituri financiare - total, din care:                          │10 │     3.665│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │a) venituri din interese de participare                         │11 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac         │12 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │parte din activele imobilizate                                  │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │c) venituri din dobânzi                                         │13 │     1.121│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                     │14 │     2.544│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │3. │Venituri extraordinare                                          │15 │         0│         0│         0│       0│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 47 + 50)                            │16 │17.893.428│13.200.000│-4.693.428│   73,77│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │1. │Cheltuieli de exploatare - total, din care:                     │17 │17.845.941│12.761.850│-5.084.091│   71,51│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                         │18 │ 1.040.146│   976.334│   -63.812│   93,87│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                  │19 │   346.709│   364.044│    17.335│  105,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                 │20 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                          │21 │ 5.312.405│ 4.050.530│-1.261.875│   76,25│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- salarii                                                       │22 │ 4.084.110│ 3.084.944│  -999.166│   75,54│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- contracte de mandat                                           │23 │   109.800│    82.751│   -27.049│   75,37│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:     │24 │ 1.118.495│   882.835│  -235.660│   78,93│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale           │25 │   788.177│   658.880│  -129.297│   83,60│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pt. şomaj         │26 │    37.240│    15.838│   -21.402│   42,53│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de        │27 │   222.813│   164.720│   -58.093│   73,93│
│   │   │sãnãtate                                                        │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                      │28 │    70.265│    43.397│   -26.868│   61,76│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003  privind  │29 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,       │   │          │          │          │        │
│   │   │din care:                                                       │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete de creşã (potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile│30 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │şi completãrile ulterioare)                                     │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (potrivit Legii       │31 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare)       │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                 │32 │    70.265│    43.397│   -26.868│   61,76│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete de masã                                               │33 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete de vacanţã                                            │34 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale          │35 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                     │36 │11.146.681│ 7.370.942│-3.775.739│   66,13│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:             │37 │ 7.424.182│ 4.300.000│-3.124.182│   57,92│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli de protocol, din care:                             │58 │    29.684│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │39 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │completãrile ulterioare                                         │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:               │40 │     6.777│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate,    │41 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile    │   │          │          │          │        │
│   │   │ulterioare                                                      │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei,   │42 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii            │   │          │          │          │        │
│   │   │nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                   │43 │    16.569│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- alte cheltuieli, din care:                                    │44 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale   │45 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                 │46 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │2. │Cheltuieli financiare - total, din care:                        │47 │    47.487│   438.150│   390.663│  922,67│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli privind dobânzile                                  │48 │    42.084│   433.150│   391.066│1.029,25│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- alte cheltuieli financiare                                    │49 │     5.403│     5.000│      -403│   92,54│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │3. │Cheltuieli extraordinare                                        │50 │         0│         0│         0│       0│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                               │51 │   261.916│   100.000│  -161.916│   38,18│
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                               │52 │   239.204│    16.000│  -223.204│    6,69│
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,   │53 │    22.712│    84.000│    61.288│  369,85│
│       │din care:                                                       │   │          │          │          │        │
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │1  │Rezerve legale                                                  │54 │    13.096│     5.000│    -8.096│   38,18│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │2. │Acoperirea pierderilor din anii precedenţi                      │55 │     9.616│    79.000│    69.384│  821,55│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │3. │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege  │56 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │4. │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele    │57 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru           │   │          │          │          │        │
│   │   │constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,  │   │          │          │          │        │
│   │   │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente      │   │          │          │          │        │
│   │   │acestor împrumuturi externe                                     │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │5. │Alte repartizãri prevãzute de lege                              │58 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │6. │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,  │59 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │56, 57 şi 58                                                    │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │7. │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din         │60 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bazã   │   │          │          │          │        │
│   │   │mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │          │          │          │        │
│   │   │exerciţiul financiar de referinţã                               │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │8. │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul   │61 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │regiilor autonome, ori dividende în cazul                       │   │          │          │          │        │
│   │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital   │   │          │          │          │        │
│   │   │integral sau majoritar de stat                                  │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │9. │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se  │62 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de     │   │          │          │          │        │
│   │   │financiare                                                      │   │          │          │          │        │
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                   │63 │   843.173│         0│  -815.173│    3,32│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │1. │Surse proprii                                                   │64 │   132.730│         0│  -104,730│   21,09│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │2. │Alocaţii de la buget                                            │65 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │3. │Credite bancare:                                                │66 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- interne                                                       │67 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- externe                                                       │68 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │4. │Alte surse (dotãri teme cercetare)                              │69 │   710.443│         0│         0│       0│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                         │70 │         0│         0│         0│       0│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │1. │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente       │71 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │investiţiilor în curs la finele anului                          │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │2. │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii:       │72 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- interne                                                       │73 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- externe                                                       │74 │         0│         0│         0│       0│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                              │75 │         0│         0│         0│       0│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │1. │Rezerve legale                                                  │76 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │2. │Rezerve statutare                                               │77 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │3. │Alte rezerve                                                    │78 │         0│         0│         0│       0│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                            │79 │          │          │          │        │
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 1.│Venituri totale                                                 │80 │18.155.344│13.300.000│-4.855.344│   73,26│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale                          │81 │17.893.428│13.200.000│-4.693.428│   73,77│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului                      │82 │       147│       110│       -37│   74,83│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 4.│Nr. mediu de salariaţi total (fãrã conducãtor)                  │83 │       147│       115│       -32│   78,23│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 5.│Fond de salarii, din care: (rd. 22 = rd. 84)                    │84 │ 4.084.110│ 3.084.944│  -999.166│   75,54│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã         │85 │ 3.908.430│ 3.058.080│  -850.350│   78,24│
│   │   │de contract individual de muncã                                 │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul (CA + cenzori)                 │86 │   175.680│    26.864│  -148.816│   15,29│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                 │87 │     2.216│     2.216│         0│  100,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)   │88 │   123.506│   115.652│    -7.854│   93,64│
│   │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri curente                            │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 9.│Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)   │89 │   129.681│   115.652│   -14.029│   89,18│
│   │   │(rd. 80/rd. 83) - în preţuri comparabile (5%)                   │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │10.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total               │90 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)                        │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │11.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale                   │91 │       986│       992│         6│  100,61│
│   │   │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 =                    │   │          │          │          │        │
│   │   │(rd. 16/rd. 1) x 1000                                           │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │12.│Plãţi restante                                                  │92 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- preţuri curente                                               │93 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                           │94 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │13.│Creanţe restante                                                │95 │   680.000│   650.000│   -30.000│   95,59│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- preţuri curente                                               │96 │         0│         0│         0│       0│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                           │97 │         0│         0│         0│       0│
└───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘




ANEXA 8

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI
Societatea Comercialã LUX PERIAM - S.A. PERIAM
Str. Gãrii nr. 879, Periam, judeţul Timiş
Cod unic de înregistrare: RO 2510758

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2009


                                                                                                       - lei -

┌───┬───┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│   │   │                           Indicatori                           │Nr.│   2008   │   2009   │Diferenţe │   %    │
│   │   │                                                                │rd.│Realizãri │Propuneri │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │                                2                               │ 3 │    4     │    5     │6 = 5 - 4 │7 = 5/4 │
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  I.   │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15)                               │ 1 │     1.371│     1.714│       343│  125,02│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care:                      │ 2 │     1.370│     1.712│       342│  124,96│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │a) producţia vândutã                                            │ 3 │     1.348│     1.685│       337│  125,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor                             │ 4 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de      │ 5 │         0│         0│         0│    0,00│
│   │   │afaceri nete - total, din care:                                 │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                 │ 6 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare               │ 7 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │d) producţia imobilizatã                                        │ 8 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │e) alte venituri din exploatare                                 │ 9 │        22│        27│         5│  122,73│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 2 │Venituri financiare - total, din care:                          │10 │         1│         2│         1│  200,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │a) venituri din interese de participare                         │11 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte   │12 │         0│         0│         0│    0,00│
│   │   │din activele imobilizate                                        │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │c) venituri din dobânzi                                         │13 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │d) alte venituri financiare                                     │14 │         1│         2│         1│  200,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 3 │Venituri extraordinare                                          │15 │         0│          │         0│    0,00│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  II.  │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 46 + 49)                            │16 │     1.360│     1.705│       344│  125,37│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 1 │Cheltuieli din exploatare - total, din care:                    │17 │     1.347│     1.676│       328│  124,42│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │a) cheltuieli materiale                                         │18 │       461│       576│       115│  124,95│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apã)                  │19 │        56│        70│        14│  125,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                                 │20 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:                          │21 │       692│       865│       172│  125,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- salarii                                                       │22 │       436│       545│       109│  125,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- contracte de mandat/contracte de performanţã                  │23 │        32│        40│         8│  125,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:     │24 │       130│       162│        32│  124,62│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãrile sociale         │25 │        99│       124│        25│  125,25│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãrile sociale pt.     │26 │         4│         4│         0│  100,00│
│   │   │şomaj                                                           │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de        │27 │        27│        34│         7│  124,47│
│   │   │sãnãtate                                                        │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- alte cheltuieli cu personalul, din care:                      │28 │        94│       117│        23│     124│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli sociale prevãzute la art. 21 lit. c) din Legea     │29 │         0│         0│         0│       0│
│   │   │nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificãrile şi            │   │          │          │          │        │
│   │   │completãrile ulterioare, din care:                              │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 )          │30 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete cadou pt. cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea    │31 │        17│        21│         4│  123,53│
│   │   │nr. 193/2006)                                                   │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- fonduri speciale aferente fondului de salarii                 │32 │         8│        10│         2│  125,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete de masã                                               │33 │        69│        86│        17│  124,64│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete de vacanţã                                            │34 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │e) ajustãri de valoare privind imobilizãrile corporale şi       │35 │         3│         5│         2│  166,67│
│   │   │necorporale şi active circulante                                │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │f) alte cheltuieli de exploatare, din care:                     │36 │       135│       160│        25│  118,52│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:             │37 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli de protocol, din care:                             │38 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete cadou pt. protocol (cf. <>art. 2 din Legea nr. 193/2006 )│39 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:               │40 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete cadou pt. cheltuieli reclamã şi publicitate (cf. art. │41 │         0│         0│         0│    0,00│
│   │   │2 din <>Legea nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile       │   │          │          │          │        │
│   │   │ulterioare)                                                     │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei,      │42 │         0│         0│          │    0,00│
│   │   │promovarea pe pieţele existente sau noi (cf. art. 2 din Legea   │   │          │          │          │        │
│   │   │nr. 193/2006)                                                   │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli cu sponsorizarea                                   │43 │         1│         2│         1│  200,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- alte cheltuieli, din care:                                    │44 │         0│         0│          │    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale      │45 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice                 │46 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care:                        │47 │        13│        29│        16│  223,08│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- cheltuieli privind dobânzile                                  │48 │        12│        20│         8│  166,67│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- alte cheltuieli financiare                                    │49 │         1│         9│         8│  900,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 3 │Cheltuieli extraordinare                                        │50 │         0│         0│          │    0,00│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ III.  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                               │51 │     11,00│      9,00│     -1,00│   81,82│
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  IV.  │IMPOZIT PE PROFIT                                               │52 │      1,76│      1,44│     -0,32│   81,82│
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  V.   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,   │53 │      9,24│      7,56│      1,68│   81,82│
│       │din care:                                                       │   │          │          │          │        │
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                  │54 │      0,00│      0,00│      0,00│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi            │55 │      0,00│      0,00│      0,00│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege  │56 │      0,00│      0,00│      0,00│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele    │57 │      0,00│      0,00│      0,00│    0,00│
│   │   │cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea │   │          │          │          │        │
│   │   │surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii        │   │          │          │          │        │
│   │   │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor     │   │          │          │          │        │
│   │   │împrumuturi externe                                             │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                              │58 │      0,00│      0,00│      0,00│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 54, 55,  │59 │      0,00│      0,00│      0,00│    0,00│
│   │   │56, 57 şi 58                                                    │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul│60 │      0,93│      0,76│     -0,17│   81,72│
│   │   │net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar        │   │          │          │          │        │
│   │   │realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul         │   │          │          │          │        │
│   │   │financiar de referinţã                                          │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 7 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul      │61 │      4,62│      3,78│     -0,84│   81,82│
│   │   │regiilor autonome, ori dividente în cazul                       │   │          │          │          │        │
│   │   │societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital   │   │          │          │          │        │
│   │   │integral sau majoritar de stat                                  │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 8 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7 se  │62 │      3,69│      3,02│     -0,67│   81,84│
│   │   │repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie de     │   │          │          │          │        │
│   │   │finanţare                                                       │   │          │          │          │        │
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  VI.  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                   │63 │         3│         5│         2│  166,67│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 1 │Surse proprii                                                   │64 │         3│         5│         2│  166,67│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 2 │Alocaţii de la buget                                            │65 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 3 │Credite bancare                                                 │66 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- interne                                                       │67 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- externe                                                       │68 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 4 │Alte surse                                                      │69 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ VII.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                         │70 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente       │71 │         0│         0│         0│    0,00│
│   │   │investiţiilor în curs la finele anului                          │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii        │72 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- interne                                                       │73 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- externe                                                       │74 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ VIII. │REZERVE, din care:                                              │75 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 1 │Rezerve legale                                                  │76 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 2 │Rezerve statutare                                               │77 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 3 │Alte rezerve                                                    │78 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┴───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│  IX.  │DATE DE FUNDAMENTARE                                            │79 │         0│         0│         0│    0,00│
├───┬───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 1 │Venituri totale                                                 │80 │     1.371│     1.714│       343│  125,02│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                          │81 │     1.360│     1.705│       344│  125,37│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                      │82 │        44│        55│        11│  125,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total                                    │83 │        44│        55│        11│  125,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 5 │Fond de salarii, din care:                                      │84 │       468│       585│       117│  125,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de      │85 │       436│       545│       109│  125,00│
│   │   │contract individual de muncã                                    │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │b) alte cheltuieli cu personalul                                │86 │        32│        40│         8│  125,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                 │87 │    890,00│    890,00│      0,00│  100,00│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)   │88 │ 31.159,00│ 31.163,00│      4,00│  100,01│
│   │   │(rd. 80/83 - în preţuri curente)                                │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)   │89 │ 33.028,00│ 31.163,00│ -1.865,00│   94,35│
│   │   │(rd. 80/83 - în preţuri comparabile)                            │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu│90 │         0│         0│         0│    0,00│
│   │   │(unitãţi fizice/persoanã)                                       │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli      │91 │  1.010,00│  1.010,00│      0,00│  100,00│
│   │   │totale/venituri totale) x 1000] = (rd. 16/rd. 1) x 1000         │   │          │          │          │        │
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │11 │Plãţi restante                                                  │92 │     92,00│     80,00│    -12,00│   86,96│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- preţuri curente                                               │93 │     92,00│     80,00│    -12,00│   86,96│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                           │94 │     97,50│     80,00│    -18.00│   81,63│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │12 │Creanţe restante                                                │95 │     29,00│     26,00│     -3,00│   89,66│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- preţuri curente                                               │96 │     29,00│     26,00│     -3,00│   89,66│
├───┼───┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│   │   │- preţuri comparabile                                           │97 │     30,70│     26,00│     -5,00│   83,87│
└───┴───┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘



----


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Hotarare, Guvernul Romaniei, HOTARARE nr. 950 din 19 august 2009

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016