Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 942 din 27 noiembrie 2013  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 942 din 27 noiembrie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 4 decembrie 2013

    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

    ART. 1
    Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    ART. 2
    (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limită maximă şi nu poate fi depăşit decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) În cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

                                 PRIM-MINISTRU
                              VICTOR-VIOREL PONTA

                                Contrasemnează:
                                 --------------
                           Ministrul transporturilor,
                             Ramona-Nicole Mănescu

                     Ministrul muncii, familiei, protecţiei
                       sociale şi persoanelor vârstnice,
                                Mariana Câmpeanu

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                 Daniel Chiţoiu

                        Ministrul delegat pentru buget,
                                  Liviu Voinea

    Bucureşti, 27 noiembrie 2013.
    Nr. 942.


    ANEXĂ

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR
    Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. - Marfă" - S.A.
    Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti
    CIF: RO11054537

                      BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                 pe anul 2014


                                                                                                           - mii lei -
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┬──────┬────────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ Preliminat │ Propu- │ │ Estimări │ Estimări │ % │
│ │ │rd.│ an prece- │ neri an │ % │ an │ an ├──────┬──────┤
│ │ │ │ dent 2013 │ curent │ │ 2015 │ 2016 │9=7/5 │10=8/7│
│ │ │ │ │ 2014 │6=5/4 │ │ │ │ │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼──┬──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ I │ │ │VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4) │ 1 │1.028.220,00│1.117.603,00│108,69│1.072.137,00│1.072.137,00│ 95,93│100,00│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare │ 2 │1.009.085,00│1.097.188,00│108,73│1.051.722,00│1.051.722,00│ 95,86│100,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │2 │ │Venituri financiare │ 3 │ 19.135,00│ 20.415,00│106,69│ 20.415,00│ 20.415,00│100,00│100,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │ 4 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ II │ │ │CHELTUIELI TOTALE │ 5 │1.248.345,00│1.035.603,00│ 82,96│ 993.137,00│ 989.137,00│ 95,90│ 99,60│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │ 6 │1.208.760,00│1.002.603,00│ 82,94│ 964.337,00│ 964.337,00│ 96,18│100,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │A.│cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 7 │ 599.189,00│ 627.274,00│104,69│ 628.392,00│ 628.392,00│100,18│100,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │B.│cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte │ 8 │ 8.100,00│ 6.200,00│ 76,54│ 6.200,00│ 6.200,00│100,00│100,00│
│ │ │ │asimilate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │C.│cheltuieli cu personalul, din care: │ 9 │ 425.262,00│ 319.371,00│ 75,10│ 251.945,00│ 251.945,00│ 78,89│100,00│
│ │ │ ├──┬─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │C1│cheltuieli cu salariile │10 │ 258.164,00│ 201.103,00│ 77,90│ 188.755,00│ 188.755,00│ 93,86│100,00│
│ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │C2│bonusuri │11 │ 1.121,00│ 1.121,00│100,00│ 1.121,00│ 1.121,00│100,00│100,00│
│ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │C3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │12 │ 83.767,00│ 51.184,00│ 61,10│ 0,00│ 0,00│ 0,00│ │
│ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente │13 │ │ 16.830,00│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │disponibilizărilor de personal │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │C4│cheltuieli aferente contractului de mandat │14 │ 1.255,00│ 1.937,00│154,34│ 1.937,00│ 1.937,00│100,00│100,00│
│ │ │ ├──┼─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │cheltuieli cu asigurările şi protecţia │15 │ 80.955,00│ 64.026,00│ 79,09│ 60.132,00│ 60.132,00│ 93,92│100,00│
│ │ │ │C5│socială, fondurile speciale şi alte obligaţii│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │legale │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──┼──┴─────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │D.│alte cheltuieli de exploatare │16 │ 176.209,00│ 49.758,00│ 28,24│ 77.800,00│ 77.800,00│156,36│100,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare │17 │ 39.585,00│ 33.000,00│ 83,36│ 28.800,00│ 24.800,00│ 87,27│ 86,11│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │18 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │19 │ -220.125,00│ 82.000,00│-37,25│ 79.000,00│ 83.000,00│ 96,34│105,06│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │20 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA │21 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │22 │ │ 4.100,00│ │ 3.950,00│ 4.150,00│ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale │23 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │prevăzute de lege │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │24 │ │ 77.900,00│ │ 75.050,00│ 78.850,00│ │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare ptr. │25 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │rambursării ratelor de capital, plăţii dobân- │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │zilor, comisioanelor şi altor costuri aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │acestor împrumuturi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │5 │ │Alte repartizări prevăzute de lege │26 │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rămas după deducerea sumelor │27 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de la Rd. 22, 23, 24, 25, si 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │28 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bază mediu lunar realizat la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau │29 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │companiilor naţionale şi societăţilor cu capital│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │integral sau majoritar de stat, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │a)│─ dividende cuvenite bugetului de stat sau local│30 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │după caz │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute │31 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │la Rd.22─Rd.29 se repartizează la alte rezerve │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi constituie sursă proprie de finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ VI │ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │32 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, │33 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │din care │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │34 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │b)│cheltuieli cu salariile │35 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestările de servicii │36 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclamă şi publicitate │37 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │38 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│VIII│ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │39 │ 75.000,00│ 76.608,00│102,14│ 77.000,00│ 77.000,00│100,51│100,00│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │1 │ │Alocaţii de la buget, din care │40 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor│40 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │sin anii anteriori │bis│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ IX │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII │41 │ 75.000,00│ 76.608,00│102,14│ 77.000,00│ 77.000,00│100,51│100,00│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ X │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │42 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │1 │ │Numărul de personal prognozat la finele anului │43 │ 8.876│ 6.376│ 71,83│ 6.376│ 6.376│100,00│100,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │2 │ │Numărul mediu de salariaţi total │44 │ 8.720│ 6.793│ 77,90│ 6.376│ 6.376│ 93,86│100,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │3 │ │Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care: │45 │ 259.285,00│ 202.224,00│ 77,99│ 189.876,00│ 189.876,00│ 93,89│100,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │a)│cheltuieli cu salariile │46 │ 258.164,00│ 201.103,00│ 77,99│ 188.755,00│ 188.755,00│ 93,86│100,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │b)│bonusuri │47 │ 1.121,00│ 1.121,00│100,00│ 1.121,00│ 1.121,00│100,00│100,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │4 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │48 │ 2.467,16│ 2.467,04│ 99,99│ 2.467,00│ 2.467,00│100,00│100,00│
│ │ │ │determinat pe baza fondului de salarii aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │personalului angajat pe bază de contract │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │5 │ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) │49 │ 2.477,88│ 2.480,79│100,12│ 2.481,65│ 2.481,65│100,03│100,00│
│ │ │ │influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │şi/sau natură (Rd. 45/Rd.44)/12*1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │6 │ │Productivitatea muncii în unităţi valorice pe │50 │ 115.720,76│ 161.517,44│139,58│ 164.950,13│ 164.950,13│102,13│100,00│
│ │ │ │total personal mediu în preţuri curente (lei/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │persoană)(Rd.2/Rd.44) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │9 │ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │53 │ 1.214,08│ 926,63│ 76,32│ 926,32│ 922,58│ 99,97│ 99,60│
│ │ │ │(Rd.5/Rd.1)x1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │10│ │Plăţi restante, în preţuri curente │54 │ 161.903,00│ 161.903,00│100,00│ 161.903,00│ 161.903,00│100,00│100,00│
│ ├──┼──┼───┬────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │din care, principal │54a│ 57.519,00│ 57.519,00│100,00│ 57.519,00│ 57.519,00│100,00│100,00│
│ ├──┼──┼───┴────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┼──────┼────────────┼────────────┼──────┼──────┤
│ │11│ │Creanţe restante, în preţuri curente │55 │ 350.000,00│ 350.000,00│100,00│ 300.000,00│ 250.000,00│ 85,71│ 83,33│
└────┴──┴──┴────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┴──────┴────────────┴────────────┴──────┴──────┘


                                    -------


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice