ANEXA 1
STRUCTURA
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000, cu defalcare pe trimestre
───────┬─────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
Nr. │Denumirea│ TOTAL AN, │ │ │ │ │
Crt. │ indica- │ din care: │ TRIM. I │ TRIM. II │ TRIM. III │ TRIM. IV │
│ torilor │ │ │ │ │ │
───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
1. │Venituri │2.640.000.000│568.842.921│625.727.213│688.299.934│757.129.932│
│totale, │ │ │ │ │ │
│din care:│ │ │ │ │ │
───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
1.1 │-încasãri│2.640.000.000│568.842.921│625.727.213│688.299.934│757.129.932│
│din valo-│ │ │ │ │ │
│rificarea│ │ │ │ │ │
│activelor│ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │
───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
2. │Cheltu- │2.640.000.000│568.842.921│625.727.213│688.299.934│757.129.932│
│ieli │ │ │ │ │ │
│totale, │ │ │ │ │ │
│din care:│ │ │ │ │ │
───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
2.1 │Cheltu- │2.635.000.000│567.765.567│624.542.124│686.996.336│755.695.973│
│ieli │ │ │ │ │ │
│curente, │ │ │ │ │ │
│din care:│ │ │ │ │ │
───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
2.1.1 │- cheltu-│ 85.435.721│ 18.408.903│ 20.249.793│ 22.274.772│ 24.502.253│
│ieli de │ │ │ │ │ │
│personal │ │ │ │ │ │
───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
2.1.2 │- cheltu-│ 49.564.279│ 10.679.655│ 11.747.621│ 12.922.383│ 14.214.620│
│ieli ma- │ │ │ │ │ │
│teriale │ │ │ │ │ │
│şi servi-│ │ │ │ │ │
│cii │ │ │ │ │ │
───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
2.1.3 │- tran- │2.500.000.000│538.677.009│592.544.710│651.799.181│716.979.100│
│sferuri │ │ │ │ │ │
───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
2.1.3.1│- vãrsa- │2.500.000.000│538.677.009│592.544.710│651.799.181│716.979.100│
│minte la │ │ │ │ │ │
│bugetul │ │ │ │ │ │
│de stat │ │ │ │ │ │
│din veni-│ │ │ │ │ │
│turile │ │ │ │ │ │
│încasate │ │ │ │ │ │
│din valo-│ │ │ │ │ │
│rificarea│ │ │ │ │ │
│activelor│ │ │ │ │ │
│bancare │ │ │ │ │ │
───────┼─────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
2.2 │Cheltu- │ 5.000.000│ 1.077.354│ 1.185.089│ 1.303.598│ 1.433.959│
│ieli de │ │ │ │ │ │
│capital │ │ │ │ │ │
───────┴─────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
DEFALCAREA CHELTUIELILOR
pe elemente de cheltuieli pentru anul 2000
┌────────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┐
│Nr. crt.│ Elemente de cheltuieli │ Anul 2000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2 │Cheltuieli totale, din care: │ 2.640.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1 │Cheltuieli curente, din care: │ 2.635.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.1 │Cheltuieli de personal │ 85.435.721 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.1.1.│Cheltuieli cu salariile, din care: │ 59.461.775 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │salarii de baza şi indemnizaţii │ 20.346.600 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │sporuri privind reglementãrile în vigoare │ 28.611.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │plati ore suplimentare │ 2.287.059 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │fond de premii: │ 7.007.516 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ premiu 10% │ 5.124.466 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │ premiu anual │ 1.883.050 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │onorarii convenţii civile │ 1.209.600 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.1.2.│Contribuţii pentru CAS │ 17.838.533 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.1.3.│Fond şomaj 5% │ 2.973.089 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.1.4.│Deplasãri, detaşãri, transferãri, din care: │ 1.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │deplasãri în ţara │ 500.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │deplasãri în strãinãtate │ 500.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.1.5.│Contribuţia la constituirea fondului de │ │
│ │sãnãtate 7% │ 4.162.324 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.2. │Cheltuieli materiale şi servicii │ 49.564.279 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.2.1.│Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodãrire, │ │
│ │din care: │ 6.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │încãlzit │ 1.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │iluminat şi forta motrica │ 800.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │apa, canalizare, salubritate │ 500.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │posta, telefon, fax │ 2.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │furnituri de birou │ 1.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │materiale pentru curãţenie │ 500.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │alte mat. şi prest. serv. (mat. consum, │ 200.000 │
│ │diverse piese de schimb) │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.2.2.│Materiale şi prestãri servicii cu caracter │ │
│ │funcţional │ 3.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │asist. tehn. (telef., cablu TV, legis, │ │
│ │Internet, într. ap. aer condiţionat) │ 2.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │reparaţii auto, asigurãri auto, consum │ │
│ │benzina şi ulei │ 1.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.2.3.│Ob. de inventar de mica valoare sau scurta │ │
│ │durata de echip. │ 2.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.2.4.│Reparaţii curente │ 1.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.2.5.│Protocol │ 200.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.2.6.│Cheltuieli cu administrarea şi valorificarea │ 37.364.279 │
│ │activelor bancare │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │evaluãri active │ 22.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │case de avocatura │ 8.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │anunţuri publicitare pentru licitaţii │ 6.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │întreţinere active preluate │ 500.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│ │diverse (notificãri, taxe judec. expertize │ │
│ │contabile sau tehnice, DHL) │ 864.279 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.3. │TRANSFERURI │ 2.500.000.000 │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.1.3.1.│Vãrsãminte la bugetul de stat din veniturile │ 2.500.000.000 │
│ │încasate din valorificarea activelor bancare │ │
├────────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┤
│2.2. │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.000.000 │
└────────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘