Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
- mii lei -
┌─────┬───┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │Nr.│ INDICATORI │Nr.│ 2009 │
│ │ │ │rd.│Propuneri │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 5 │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │A. │VENITURI ŞI SURSE DE FINANŢARE TOTAL, (I+II) din care: │ 1│247.057,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18) │ 2│225.860,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1 │Venituri din expl. - total, din care: │ 3│223.860,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 4│202.018,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 5│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, │ 6│ 1.414,00│
│ │ │din care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7│ 1.414,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 8│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) producţia imobilizatã │ 9│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) alte venituri din exploatare, din care: │ 10│ 20.428,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- venituri din exploatare │ 11│ 5.586,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte venituri din exploatare │ 12│ 14.842,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │ 13│ 2.000,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │ 14│ 30,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele │ 15│ │
│ │ │imobilizate │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │ 16│ 500,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │ 17│ 1.470,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │ 18│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II. │ │SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: │ 19│ 21.197,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) Transferuri - contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţionalã│ 20│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) Alocaţii de la buget pentru rambursãri rate, plãţi dobânzi şi comisioane, │ 21│ 21.197,00│
│ │ │credite externe, din care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- rambursãri de credite externe │ 22│ 13.997,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- plãţi de dobânzi şi comisioane │ 23│ 7.200,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │B. │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR PENTRU REABILITARE (III+IV) │ 24│233.053.00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 26 + 56 + 59) │ 25│211.856,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care: │ 26│206.108,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │ 27│ 10.000,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │ 28│ 28.714,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │ 29│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │ 30│ 59.294,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- salarii │ 31│ 42.900,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- contracte de mandat │ 32│ 80,30│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care: │ 33│ 11.754,70│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │ 34│ 9.304,70│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia de asigurãri pentru şomaj │ 35│ 215,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asig. sociale de sãnãtate │ 36│ 2.235,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 37│ 4.559,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute prin din <>Legea nr. 571/2003 privind Codul │ 38│ 858,00│
│ │ │fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │ 39│ 50,00│
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu │ 40│ │
│ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii │ 41│ 2.300,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de masã │ 42│ 1.401,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete de vacanţã │ 43│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │ 44│ 35.126,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f) alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 45│ 72.974,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, din care: │ 46│ 67.410,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- chelt. de protocol, din care: │ 47│ 226,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │ 48│ │
│ │ │ulterioare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │ 49│ 450,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate potrivit Legii nr.│ 50│ │
│ │ │193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ 51│ │
│ │ │pieţe existente sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │completãrile ulterioare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │ 52│ 480,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │ 53│ 5.564,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale │ 54│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │ 55│ 3.100,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │ 56│ 5.748,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- cheltuieli privind dobânzile │ 57│ 5.048,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- alte cheltuieli financiare │ 58│ 700,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │ 59│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV. │ │UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE TOTAL, din care: │ 60│ 21.197,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- transferuri contribuţii la programe realizate cu finanţare internaţionalã │ 61│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- rate, plãţi dobânzi şi comisioane, din care: │ 62│ 21.197,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- rambursãri de credite externe │ 63│ 13.997,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- plãţi de dobânzi şi comisioane │ 64│ 7.200,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V. │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ 65│ 14.004,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI. │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 66│ 2.129,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ 67│ 11.875,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │ 68│ 700,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 69│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │ 70│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din │ 71│ 4.000,00│
│ │ │împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │
│ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor │ │ │
│ │ │costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │ 72│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 69, 70, 71, 72 şi 73 │ 73│ 7.175,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu │ 74│ 717,00│
│ │ │mai mult de nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul │ │ │
│ │ │operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8 │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor │ 75│ 3.588,00│
│ │ │autonome, ori dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │
│ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de stat │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la│ 76│ 2.870,00│
│ │ │alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII.│ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 77│108.037,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │ 78│ 23.154,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget - total, din care: │ 79│ 64.883,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- investiţii │ 80│ 4.883,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile - Programe FEDR │ 81│ 60.000,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3 │Credite bancare: │ 82│ 20.000,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne │ 83│ 20.000,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe │ 84│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4 │Alte surse │ 85│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 86│108.037,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în │ 87│ 86.658,00│
│ │ │curs la finele anului │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 88│ 21.379,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- interne BRD │ 89│ 6.400,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe BEI cu rambursare din surse proprii APC │ 90│ 4.312,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- externe BERD │ 91│ 10.667,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│X. │ │REZERVE, din care: │ 92│ 700,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │ 93│ 700,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │ 94│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │ 95│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│XI. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 96│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │ 97│225.860,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 98│211.856,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3 │Numãr prognozat de personal la finele anului │ 99│ 1.072│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4 │Numãr mediu de salariaţi total │100│ 1.072│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │101│ 42.900,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual│102│ 42.661,00│
│ │ │de muncã │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │103│ 239,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │104│ 3.316,31│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 98/101) - │105│ │
│ │ │în preţuri curente │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã) (rd. 98/101) - │106│ │
│ │ │în preţuri comparabile │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi │107│ 16,00│
│ │ │fizice/persoanã) - întreţinere infrastructurã mii mp │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │108│ 938,00│
│ │ │[(Cheltuieli totale/Venituri totale) x 1000] (rd. 25/rd. 2) x 1000 │ │ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11 │Plãţi restante - total │109│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │110│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │111│ │
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12 │Creanţe restante - total │112│ 11.523,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri curente │113│ 11.523,00│
├─────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │- preţuri comparabile │114│ 11.523,00│
└─────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
