HOTARARE nr. 542 din 23 mai 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. - Marfa" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

                                                                 - mii lei -
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│        │                   INDICATORI                     │Nr.│  BVC 2012  │
│        │                                                  │rd.├────────────┤
│        │                                                  │   │  Propuneri │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│0 │  1  │                       2                          │ 3 │     4      │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I.│  │  │VENITURI TOTALE                                   │ 1 │1.222.560,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Venituri din exploatare, din care:                │ 2 │1.192.160,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│din producţia vândutã                             │ 3 │1.146.600,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                           │ 4 │      300,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│venituri din subvenţii de exploatare aferente     │ 5 │            │
│  │  │  │cifrei de afaceri nete, din care:                 │   │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │   subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare  │ 6 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │   transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│variaţia stocurilor                               │ 8 │    5.260,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│producţia de imobilizãri                          │ 9 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │f)│alte venituri din exploatare                      │10 │   40.000,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Venituri financiare-total, din care:              │11 │   30.400,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│venituri din interese de particpare               │12 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│venituri din alte investiţii şi împrumuturi care  │13 │            │
│  │  │  │fac parte din activele imobilizate                │   │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│venituri din dobânzi                              │14 │      400,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│alte venituri financiare                          │15 │   30.000,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Venituri extraordinare                            │16 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II│  │  │CHELTUIELI TOTALE                                 │17 │1.317.560,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Cheltuieli de exploatare, din care:               │18 │1.259.160,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli materiale                              │19 │  163.500,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)       │20 │   90.910,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                      │21 │      285,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:               │22 │  348.277,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d1 ch. cu salariile                               │23 │  262.832,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d2 cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │24 │   83.793,00│
│  │  │  │şi alte obligaţii legale, din care:               │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │   ch. privind contribuţia la asigurãri sociale   │25 │   64.939,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │   ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │26 │    1.315,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │   ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│27 │   15.906,00│
│  │  │  │sãnãtate                                          │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │   ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│28 │    1.633,00│
│  │  │  │aferente fondului de salarii                      │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │d3 alte cheltuieli cu personalul, din care:       │29 │    1.652,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │   d3.1) ch. sociale prevãzute prin art. 21       │30 │    1.652,00│
│  │  │  │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu       │   │            │
│  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:│   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │      - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │31 │            │
│  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │      - tichete cadou pentru cheltuieli sociale   │32 │            │
│  │  │  │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi   │   │            │
│  │  │  │completãrile ulterioare                           │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │   d3.2) tichete de masã                          │33 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │   d3.3) tichete de vacanţã                       │34 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente     │35 │            │
│  │  │  │disponibilizãrilor potrivit programelor de        │   │            │
│  │  │  │disponibilizãri                                   │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │36 │   24.000,00│
│  │  │  │hotãrâri judecãtoreşti                            │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi    │37 │   82.600,00│
│  │  │  │necorporale                                       │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │h)│ch. cu ajustarea valorii activelor circulante     │38 │  -24.000,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │i)│ch. cu prestaţiile externe, din care:             │39 │  443.408,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │ - cheltuieli cu infrastructura feroviarã CN (TUI)│40 │  179.958,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │ - cheltuieli cu infrastructura feroviarã alţi    │41 │    2.800,00│
│  │  │  │operatori                                         │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │ - cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR şi filiale  │42 │   62.880,00│
│  │  │  │CN din care:                                      │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │   cheltuieli cu alte prest. ce nu intrã în calcul│43 │   53.000,00│
│  │  │  │TUI                                               │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │j)│alte cheltuieli de exploatare, din care:          │44 │  130.180,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │j1) contract de mandat                            │45 │       80,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │j2) ch. de protocol, din care:                    │46 │       90,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │    - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,  │47 │            │
│  │  │  │cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │j3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:      │48 │       60,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │    - tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã  │49 │            │
│  │  │  │şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu    │   │            │
│  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare           │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │    - tichete cadou pt. campanii de marketing,    │50 │            │
│  │  │  │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente     │   │            │
│  │  │  │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu          │   │            │
│  │  │  │modificãrile şi completãrile ulterioare           │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │j4) cheltuieli cu sponsorizarea                   │51 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │j5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a   │52 │            │
│  │  │  │resurselor minerale                               │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │  │j6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea         │53 │            │
│  │  │  │bunurilor                                         │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Cheltuieli financiare, din care:                  │54 │   58.400,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                      │55 │   23.934,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli financiare                        │56 │   34.466,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Cheltuieli extraordinare                          │57 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│III  │  │REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere)               │58 │  -95.000,00│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IV│  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                 │59 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│V │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│60 │            │
│  │  │  │PE PROFIT, din care:                              │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Rezerve legale                                    │61 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale      │62 │            │
│  │  │  │prevãzute de lege                                 │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │63 │            │
│  │  │  │precedenţi                                        │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │64 │            │
│  │  │  │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │            │
│  │  │  │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
│  │  │  │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│   │            │
│  │  │  │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │            │
│  │  │  │împrumuturi externe                               │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Alte repartizãri prevãzute de lege                │65 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │6 │  │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de   │66 │            │
│  │  │  │la rd. 63, 64, 65, 66, 67                         │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │7 │  │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │67 │            │
│  │  │  │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │            │
│  │  │  │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la      │   │            │
│  │  │  │nivelul operatorului ec. în exerciţiul financiar  │   │            │
│  │  │  │de referinţã                                      │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │8 │  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau     │68 │            │
│  │  │  │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│   │            │
│  │  │  │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi       │   │            │
│  │  │  │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │   │            │
│  │  │  │stat                                              │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │9 │  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│69 │            │
│  │  │  │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │   │            │
│  │  │  │constituie sursã proprie de finanţare             │   │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VI│  │  │ VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                    │70 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VII  │  │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care:         │71 │            │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│cheltuieli materiale                              │72 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│cheltuieli salariale                              │73 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│cheltuieli privind prestãri servicii              │74 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate              │75 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │e)│alte cheltuieli                                   │76 │            │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│VIII │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:     │77 │   97.416,00│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Surse proprii                                     │78 │   82.600,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Alocaţii de la buget                              │79 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Credite bancare                                   │80 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│- interne                                         │81 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│- externe                                         │82 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Fonduri europene                                  │83 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Alte surse                                        │84 │   14.816,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│IX│  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII                      │85 │            │
│  │  │  │din care:                                         │86 │   97.416,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele  │87 │   43.100,00│
│  │  │  │aferente investiţiilor în curs la finele anului   │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru     │88 │   54.316,00│
│  │  │  │investiţii                                        │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│interne                                           │89 │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│externe                                           │90 │   54.316,00│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│X │  │  │REZERVE, din care:                                │91 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Rezerve legale                                    │92 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Rezerve statutare                                 │93 │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Alte rezerve                                      │94 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│XI│  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                              │95 │            │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │1 │  │Venituri totale                                   │96 │1.222.560,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │2 │  │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │97 │1.317.560,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │3 │  │Nr. prognozat de personal la finele anului        │98 │       9.162│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │4 │  │Nr. mediu de salariaţi total                      │99 │       8.766│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │5 │  │Cheltuieli de naturã salarialã din care:          │100│  270.023,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe   │101│  262.821,00│
│  │  │  │bazã de contract individual de muncã              │   │            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                     │102│       11,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau naturã│103│    7.191,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │104│    2.498,49│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)   │105│    2.566,95│
│  │  │  │înfluienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │   │            │
│  │  │  │şi sau naturã                                     │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │7 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │106│            │
│  │  │  │preţuri curente (lei/persoanã)                    │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │8 │  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │107│            │
│  │  │  │preţuri comparabile (lei/persoanã)                │   │            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │9 │  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │   │            │
│  │  │  │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)          │   │            │
│  │  │  │             - tonaj net pe tren/nr. personal     │108│       72,67│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │109│    1.077,71│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │11│  │Plãţi restante - total                            │110│            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│preţuri curente                                   │111│            │
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│preţuri comparabile                               │112│            │
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │12│  │Creanţe restante - total                          │113│  409.000,00│
│  ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │a)│preţuri curente                                   │114│  409.000,00│
│  │  ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  │  │b)│preţuri comparabile                               │115│  409.000,00│
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
             Indicator fizic = tonaj net pe tren