Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
mii lei
┌─────┬───┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────┬────────────┬──────────┬──────┐
│ │ │ INDICATOR │Nr.│ 2007 │ 2008 │Diferenţe │ % │
│ │ │ │rd.│ Preliminat │ Propuneri │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=5-4 │7=5/4 │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ I. │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 11 + rd. 16) │ 1│ 1.894.529,00│2.057.750,00│163.221,00│108,62│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Venituri din exploatare - total, din care: │ 2│ 1.858.310,00│2.045.200,00│186.890,00│110,06│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3│ 1.833.888,00│2.020.100,00│186.212,00│110,15│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4│ 358,00│ 450,00│ 92,00│125,70│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5│ │ │ │ │
│ │ │afaceri, din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) variaţia stocurilor │ 8│ 1.970,00│ 2.000,00│ 30,00│101,52│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) producţia imobilizatã │ 9│ 4,00│ │ -4,00│ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │f) alte venituri din exploatare │ 10│ 22.090,00│ 22.650,00│ 560,00│102,54│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Venituri financiare - total, din care: │ 11│ 36.219,00│ 12.550,00│-23.669,00│ 34,65│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │ 12│ 527,00│ 550,00│ 23,00│104,36│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac │ 13│ │ │ │ │
│ │ │parte din activele imobilizate │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │ 14│ 9.332,00│ 6.500,00│ -2.832,00│ 69,65│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │ 15│ 26.360,00│ 5.500,00│-20.860,00│ 20,86│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3.│Venituri extraordinare │ 16│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ II. │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 18 + 54 + 58) │ 17│ 1.888.400,00│2.056.750,00│168.350,00│108,91│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Cheltuieli de exploatare - total, din care: │ 18│ 1.805.666,00│2.023.870,00│218.204,00│112,08│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │ 19│ 207.693,00│ 260.800,00│ 53.107,00│125,57│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli din afarã (cu energia şi apa) │ 20│ 116.764,00│ 123.500,00│ 6.736,00│105,77│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │ 21│ 250,00│ 450,00│ 200,00│180,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │ 22│ 568.098,00│ 726.950,28│158.852,28│127,96│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- salarii │ 23│ 399.859,00│ 518.333,00│118.474,00│129,63│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- contracte de mandat/contracte de performanţã │ 24│ 141,00│ 191,00│ 50,00│135,46│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:│ 25│ 127.400,00│ 157.372,03│ 29.972,03│123,53│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale │ 26│ 95.400,00│ 123.667,97│ 28.267,97│129,63│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │ 27│ 8.000,00│ 5.185,24│ -2.814,76│ 64,82│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- chelt. priv. contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate│ 28│ 24.000,00│ 28.518,82│ 4.518,82│118,83│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 29│ 40.698,00│ 51.054,25│ 10.356,25│125,45│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli sociale 2%, din care: │ 30│ 6.712,00│ 10.370,48│ 3.658,48│154,51│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │1 - tichete de creşã (cf. <>art. 3 din Legea nr. 193/2006 ) │ 31│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │2 - tichete cadou pt. ch. sociale (cf. art. 2 din Legea │ 32│ │ │ │ │
│ │ │193/2006) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care: │ 33│ 6.640,00│ 5.983,77│ -656,23│ 90,12│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fond accidente de muncã şi boli profesionale │ 34│ 5.640,00│ 4.687,46│ -952,54│ 83,11│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- fd. garantare creanţe salariaţi │ 35│ 1.000,00│ 1.296,31│ 296,31│ 0,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- tichete de masã │ 36│ 27.346,00│ 34.700,00│ 7.354,00│126,89│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │e) ajustarea valorii imobilizãrilor corporale şi │ 37│ 64.922,00│ 68.000,00│ 3.078,00│104,74│
│ │ │necorporale │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │f) ajustarea valorii activelor circulante │ 38│ -4.521,00│ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 39│ 852.460,00│ 844.169,72│ -8.290,28│ 99,03│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu prestaţiile externe, din care: │ 40│ 431.319,00│ 434.811,72│ 3.492,72│100,81│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol, din care: │ 41│ 194,00│ 150,00│ -44,00│ 77,32│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- tichete cadou pentru protocol (art. 2 L. 193/2006) │ 42│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care: │ 43│ 113,00│ 300,00│ 187,00│265,49│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- tichete cadou pt. ch. recl. public. │ 44│ │ │ │ │
│ │ │(cf. art. 2 din L. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiul pieţei, │ 45│ │ │ │ │
│ │ │promovarea pe pieţe existente sau noi │ │ │ │ │ │
│ │ │(cf. art. 2 din L. 193/2006) │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │ 46│ 17,00│ 50,00│ 33,00│294,12│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │ 47│ 421.141,00│ 409.358,00│-11.783,00│ 97,20│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- taxa pt. act. expl. a resurselor min. │ 48│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- redevenţa din conces. bunuri publice │ 49│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu infrastructura feroviarã CN (TUI)*) │ 50│ 295.202,00│ 280.291,00│-14.911,00│ 94,95│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu infrastructura feroviarã alţi operatori │ 51│ 1.867,00│ 2.282,00│ 415,00│122,23│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR şi filiale CN, din │ 52│ 97.500,00│ 100.000,00│ 2.500,00│102,56│
│ │ │care: │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- cheltuieli cu alte prest. ce nu intrã în calcul TUI │ 53│ 65.000,00│ 65.000,00│ 0,00│100,00│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Cheltuieli financiare - total, din care: │ 54│ 82.734,00│ 32.880,00│ 49.854,00│ 39,74│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) ajustãri de valoare priv. imob. financ. şi investiţiile │ 55│ │ │ │ │
│ │ │financiare deţinute ca active circulante │ │ 1.683,00│ │ -1.683,00│ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │ 56│ 45.733,00│ 30.380,00│-15.353,00│ 66,43│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │c) alte cheltuieli financiare │ 57│ 35.318,00│ 2.500,00│-32.818,00│ 7,08│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3.│Cheltuieli extraordinare │ 58│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│III. │ │REZULTATUL BRUT - (profit/pierdere) │ 59│ 6.129,00│ 1.000,00│ -5.129,00│ 16,32│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IV. │ │IMPOZIT PE PROFIT │ 60│ 931,61│ 152,00│ -779,61│ 16,32│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ V. │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE │ 61│ 5.197,39│ 848,00│ -4.349,39│ 16,32│
│ │ │PROFIT, din care: │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │ 62│ 306,45│ 50,00│ -256,45│ 16,32│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │ 63│ 4.890,94│ 798,00│ -4.092,94│ 16,32│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3.│Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de │ 64│ │ │ │ │
│ │ │lege │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4.│Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │ 65│ │ │ │ │
│ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi │ │ │ │ │ │
│ │ │pt. constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de │ │ │ │ │ │
│ │ │capital, plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │ │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5.│Alte repartizãri prevãzute de lege │ 66│ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6.│Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din │ 67│ │ │ │ │
│ │ │profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de │ │ │ │ │ │
│ │ │bazã mediu lunar realizat la nivelul agentului ec. în │ │ │ │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7.│Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local, în cazul│ 68│ │ │ │ │
│ │ │regiilor autonome, ori dividende în cazul societãţilor │ │ │ │ │ │
│ │ │naţionale, companiilor naţionale şi societãţilor cu capital│ │ │ │ │ │
│ │ │integral sau majoritar de stat │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8.│Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-7│ 69│ │ │ │ │
│ │ │se repartizeazã la alte rezerve şi constituie sursã proprie│ │ │ │ │ │
│ │ │de finanţare │ │ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ VI. │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 70│ 125.947,00│ 150.124,00│ 24.177,00│119,20│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Surse proprii │ 71│ 88.947,00│ 150.070,00│ 61.123,00│168,72│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Alocaţii de la buget (fonduri externe nerambursabile) │ 72│ │ 54,00│ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3.│Credite bancare │ 73│ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │ 74│ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │ 75│ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4.│Alte surse (Eurobonduri) │ 76│ 37.000,00│ │-37.000,00│ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│VII. │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │ 77│ 85.474,00│ 150.124,00│ 64.650,00│175,64│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului │ 78│ 64.159,00│ 125.054,00│ 60.895,00│194,91│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │ 79│ 21.315,00│ 25.070,00│ 3.755,00│117,62│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- interne │ 80│ │ 2.450,00│ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- externe │ 81│ 21.315,00│ 22.620,00│ 1.305,00│106,12│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│VIII.│ │REZERVE, din care: │ 82│ 306,45│ 50,00│ -256,45│ 16,32│
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Rezerve legale │ 83│ 306,45│ 50,00│ -256,45│ 16,32│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Rezerve statutare │ 84│ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3.│Alte rezerve │ 85│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ IX. │ │DATE DE FUNDAMENTARE │ 86│ │ │ │ │
├─────┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 1.│Venituri totale │ 87│ 1.894.529,00│2.057.750,00│163.221,00│108,62│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 2.│Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 88│ 1.888.400,00│2.056.750,00│168.350,00│108,91│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 3.│Nr. prognozat de personal la finele anului │ 89│ 18.800│ 18.800│ │100,00│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 4.│Nr. mediu de salariaţi total │ 90│ 18.766│ 18.800│ 34│100,18│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 5.│Fond de salarii, din care: │ 91│ 399.859,00│ 518.333,00│118.474,00│129,63│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de │ 92│ 399.438,00│ 517.823,00│118.385,00│129,64│
│ │ │contract individual de muncã │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │ 93│ 421,00│ 510,00│ 89,00│121,14│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 6.│Câştigul mediu lunar pe salariat │ 94│ 1.773,86│ 2.295,44│ 521,58│129,40│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 7.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │ 95│ │ │ │ │
│ │ │(lei/persoanã) (rd. 87/rd. 90) - în preţuri curente │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 8.│Productivitatea muncii pe total personal mediu │ 96│ │ │ │ │
│ │ │(lei/persoanã) (rd. 87/rd. 90) - în preţuri comparabile │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ 9.│Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal │ 97│ │ │ │ │
│ │ │mediu (unitãţi fizice/pers) │ │ │ │ │ │
│ │ │- osii km import/nr. personal │ │ 12.300,74│ │ │ │
│ │ │- tonaj mediu net pe tren ponderat/nr. personal │ │ 18,82│ 24,36│ 5,54│129,43│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │10.│Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli │ 98│ 996,76│ 999,51│ 2,75│100,28│
│ │ │totale/venituri totale) x 1000 = (rd. 17/rd. 1) x 1000 │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │11.│Plãţi restante - total │ 99│ 143.506,00│ 149.955,00│ 6.449,00│104,49│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │100│ 143.506,00│ 149.955,00│ 6.449,00│104,49│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile (rd. 100 x indicele de creştere a │101│ 149.963,77│ 149.955,00│ -8,77│ 99,99│
│ │ │preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │12.│Creanţe restante - total │102│ 165.144,00│ 172.555,00│ 7.411,00│104,49│
│ ├───┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri curente │103│ 165.144,00│ 172.555,00│ 7.411,00│104,49│
│ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │- preţuri comparabile │104│ 172.575,48│ 172.555,00│ -20,48│ 99,99│
│ │ │(rd. 103 x indicele de creştere a preţurilor prognozat) │ │ │ │ │ │
└─────┴───┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────┴────────────┴──────────┴──────┘
*) Indicator fizic = tonaj mediu net pe tren ponderat.
