Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
mii lei
┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┬────────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ B.V.C. 2011│ B.V.C. 2012│
│ │ │rd.├────────────┼────────────┤
│ │ │ │ Preliminat/│ Propuneri │
│ │ │ │ Realizat │ │
├──┬─────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├──┼──┬──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│I.│ │ │VENITURI TOTALE (Rd.2+10+15) │ 1 │ 692,45│ 691,89│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │ 644,40│ 643,88│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │ 630,87│ 643,88│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de │ 5 │ │ │
│ │ │ │afaceri nete, din care: │ │ │ │
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare│ 7 │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 13,53│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Venituri financiare, din care: │10 │ 48,05│ 48,01│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │11 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte │12 │ │ │
│ │ │ │din activele imobilizate │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ 45,45│ 48,01│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 2,60│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Venituri extraordinare │15 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│II│ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51) │16 │ 560,09│ 556,11│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │ 537,17│ 556,11│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 1,39│ 3,00│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 7,64│ 9,90│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │20 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 432,20│ 418,40│
│ │ ├──┼──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d1│ch. cu salariile │22 │ 271,89│ 265,52│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d2│cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã │23 │ 115,67│ 113,98│
│ │ │ │ │şi alte obligaţii legale, din care: │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 90,73│ 89,88│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 1,72│ 1,70│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de│26 │ 18,88│ 18,12│
│ │ │ │ │sãnãtate │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale│27 │ 0,86│ 0,86│
│ │ │ │ │aferente fondului de salarii │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia de asigurãri pt. │27a│ 0,54│ 0,50│
│ │ │ │ │accidente de muncã şi boli profesionale │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia pt. concedii şi │27b│ 2,94│ 2,92│
│ │ │ │ │indemnizaţii │ │ │ │
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │d3│alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 44,64│ 38,90│
│ │ │ ├──┼───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d4.1).ch. sociale prevãzute prin art. 21 din │29 │ │ │
│ │ │ │ │Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din │ │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete de creşã, cf. Legii nr. 193/2006, │30 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou pentru cheltuieli sociale │31 │ │ │
│ │ │ │ │potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ │ │ │
│ │ │ │ │completãrile ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 33,64│ 36,60│
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ │ │
│ │ ├──┼──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente │34 │ │ │
│ │ │ │disponibilizãrilor potrivit programelor de │ │ │ │
│ │ │ │disponibilizãri │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor │35 │ │ │
│ │ │ │hotãrâri judecãtoreşti │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi │36 │ 0,11│ 1,80│
│ │ │ │necorporale │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe │37 │ 15,07│ 38,30│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 80,76│ 84,71│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i1) contract de mandat │39 │ 79,63│ 80,29│
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 0,04│ 0,20│
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, │41 │ │ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ │ │
│ │ │ ├──┬───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã │43 │ │ │
│ │ │ │ │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, │ │ │ │
│ │ │ │ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ - tichete cadou ptr. campanii de marketing, │44 │ │ │
│ │ │ │ │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │ │ │ │
│ │ │ │ │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu │ │ │ │
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │ │
│ │ │ ├──┴───────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a │46 │ │ │
│ │ │ │resurselor minerale │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea │47 │ │ │
│ │ │ │bunurilor │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 22,92│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 22,92│ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Cheltuieli extraordinare │51 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│III │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │ 132,36│ 135,78│
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IV│ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 21,20│ 21,73│
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│54 │ 111,16│ 114,05│
│ │ │ │PE PROFIT, din care: │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │55 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │56 │ │ │
│ │ │ │prevãzute de lege │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Acoperirea pierderilor contabile din anii │57 │ │ │
│ │ │ │precedenţi │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │58 │ │ │
│ │ │ │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, │ │ │ │
│ │ │ │precum şi pentru constituirea surselor necesare │ │ │ │
│ │ │ │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│ │ │ │
│ │ │ │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor │ │ │ │
│ │ │ │împrumuturi externe │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de │60 │ 111,16│ 114,05│
│ │ │ │la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Participarea salariaţilor la profit în limita a │61 │ 11,12│ 11,41│
│ │ │ │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul │ │ │ │
│ │ │ │unui salariu de bazã mediu lunar realizat la │ │ │ │
│ │ │ │nivelul operatorului economic în exerciţiul │ │ │ │
│ │ │ │financiar de referinţã │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │62 │ 100,04│ 102,64│
│ │ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│ │ │ │
│ │ │ │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi │ │ │ │
│ │ │ │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │ │ │ │
│ │ │ │stat │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│63 │ │ │
│ │ │ │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │ │
│ │ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VI│ │ │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE │64 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VII │ │CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE din care: │65 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │66 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│cheltuieli salariale │67 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind prestãri servicii │68 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu reclama şi publicitate │69 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │e)│alte cheltuieli │70 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│VIII │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care │71 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Surse proprii │72 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Alocaţii de la buget │73 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Credite bancare │74 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│- interne │75 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│- externe │76 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Fonduri europene │77 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Alte surse │78 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│IX│ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │79 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele │80 │ │ │
│ │ │ │aferente investiţiilor în curs la finele anului │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │81 │ │ │
│ │ │ │investiţii │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│interne │82 │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│externe │83 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│X │ │ │REZERVE, din care: │84 │ │ │
├──┼──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Rezerve legale │85 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XI│2 │ │Rezerve statutare │86 │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Alte rezerve │87 │ │ │
├──┴──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│XII │ │DATE DE FUNDAMENTARE │88 │ │ │
├──┬──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │1 │ │Venituri totale │89 │ 692,45│ 691,89│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │2 │ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │90 │ 560,09│ 556,11│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │3 │ │Nr. prognozat de personal la finele anului │91 │ 7│ 7│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │4 │ │Nr. mediu de salariaţi total │92 │ 6│ 6│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │5 │ │Cheltuieli de naturã salarialã (a+b+c), din care: │93 │ 316,53│ 304,42│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe │94 │ 265,87│ 259,04│
│ │ │ │bazã de contract individual de muncã │ │ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │95 │ 6,02│ 6,48│
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │c)│alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau naturã│96 │ 44,64│ 38,90│
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │6 │a)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │97 │ 3.692,64│ 3.597,78│
│ │ │ │(Rd.94/Rd.92)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │98 │ 4.396,25│ 4.228,06│
│ │ │ │înfluenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │ │ │ │
│ │ │ │şi sau naturã (Rd.93/Rd.92)/12*1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │7 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │99 │ 115,41│ 115,32│
│ │ │ │preţuri curente (lei/persoanã) (Rd.89/92) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │8 │ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în │100│ 118,87│ 115,32│
│ │ │ │preţuri comparabile (lei/persoanã)(Rd.89/92 x ICP)│ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │9 │ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │101│ │ │
│ │ │ │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale │102│ 809│ 803,80│
│ │ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000 = (Rd. │ │ │ │
│ │ │ │16/rd.1) x 1000 │ │ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │103│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │104│ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │105│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │106│ │ │
│ ├──┼──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │107│ │ │
│ │ ├──┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┼────────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │108│ │ │
└──┴──┴──┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┴────────────┘
