Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
REGIA AUTONOMĂ "ADMINISTRAŢIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT"
CUI RO 2351555
Municipiul Bucureşti, str. Moliere nr. 6-8, sectorul 1
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
PE ANUL 2010
- mii lei -
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│ │ INDICATORI │Nr.│ BVC 2010 │
│ │ │rd.│Propuneri │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 6 │
├────┼──┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I │ │ │VENITURI TOTALE (rd. 2 + 10 + 15) │ 1 │263.114,97│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Venituri din exploatare, din care: │ 2 │249.270,27│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│din producţia vândutã │ 3 │221.361,10│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 18.746,97│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ 5 │ │
│ │ ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare │ 6 │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare │ 7 │ │
│ │ ├──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│producţia de imobilizãri │ 8 │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│alte venituri din exploatare │ 9 │ 9.162,20│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Venituri financiare, din care: │10 │ 13.844,70│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│din imobilizãri financiare │11 │ 0,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate │12 │ 0,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│din dobânzi │13 │ 11.561,70│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│alte venituri financiare │14 │ 2.283,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Venituri extraordinare │15 │ 0,00│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II │ │ │CHELTUIELI TOTALE (rd. 17 + 48 + 51) │16 │284.609,04│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli de exploatare, din care: │17 │280.313,64│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli materiale │18 │ 35.519,74│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã) │19 │ 8.609,56│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │c)│cheltuieli privind mãrfurile │20 │ 8.569,04│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │d)│cheltuieli cu personalul, din care: │21 │ 72.790,02│
│ │ ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d1 │ch. cu salariile │22 │ 54.002,72│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care: │23 │ 15.428,61│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale │24 │ 11.249,27│
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj │25 │ 270,39│
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate │26 │ 2.812,32│
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii │27 │ 1.096,63│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care: │28 │ 3.358,69│
│ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │29 │ 1.081,57│
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete de creşã potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modif. şi completãrile ulterioare │30 │ 0,00│
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile │31 │ 0,00│
│ │ │ │ │şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.2) tichete de masã │32 │ 2.277,12│
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │d3.3) tichete de vacanţã │33 │ 0,00│
│ │ ├──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de │34 │ 808,84│
│ │ │ │disponibilizãri │ │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti │35 │ 0,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale │36 │ 34.043,42│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care: │37 │ 89.485,02│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care: │38 │ 30.488,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i1) contracte de mandat │39 │ 80,29│
│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i2) ch. de protocol, din care: │40 │ 135,64│
│ │ │ ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │ 0,00│
│ │ ├──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care: │42 │ 31,91│
│ │ ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu│43 │ 0,00│
│ │ │ │ │modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │ │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │ 0,00│
│ │ │ │ │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
│ │ │ ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i4) ch. cu sponsorizarea │45 │ 57,31│
│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale │46 │ 0,00│
│ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor │47 │ 0,00│
│ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬┴───┼──────────┤
│ │ │ │i7) <>O.G. nr. 28/2007 VÂNZĂRI IMOBILE │47.1│ 0,00│
│ ├──┼──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴┬───┼──────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli financiare, din care: │48 │ 4.295,40│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│cheltuieli privind dobânzile │49 │ 25,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli financiare │50 │ 4.270,40│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Cheltuieli extraordinare │51 │ 0,00│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │ │ │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │52 │-21.494,07│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │53 │ 0,00│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V │ │ │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │54 │-21.494,07│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │55 │ 0,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege │56 │ 0,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi │57 │ 0,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4│ │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │58 │ 0,00│
│ │ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital, │ │ │
│ │ │ │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5│ │Alte repartizãri prevãzute de lege │59 │ 0,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6│ │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59. │60 │ 0,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7│ │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de │61 │ 0,00│
│ │ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │50% pentru constituirea surselor de finanţare a lucr. de invest. modernizare şi dotãri │62 │ │
│ │ │ │baza mater. destinatã activ. de reprezentare şi protocol pt. instituţiile reprezentative │ │ │
│ │ │ │ale statului cf. <>OUG nr. 126/2002 aprobatã prin <>Legea nr. 36/2003 │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9│ │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │ │
│ │ │ │şi constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI │ │ │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │64 │ 61.411,12│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Surse proprii │65 │ 34.043,42│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Alocaţii de la buget │66 │ 22.484,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Credite bancare │67 │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│- interne │68 │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│- externe │69 │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4│ │Alte surse │70 │ 4.883,70│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │ │neutilizate în 2009 │ │ 4.883,70│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │ │ │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: │71 │ 61.411,12│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele │72 │ 61.411,12│
│ │ │ │anului │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii │73 │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│interne │74 │ │
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│externe │75 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│ │ │REZERVE, din care: │76 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Rezerve legale │77 │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Rezerve statutare │78 │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Alte rezerve │79 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX │ │ │DATE DE FUNDAMENTARE │80 │ │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 1│ │Venituri totale │81 │263.114,97│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 2│ │Cheltuieli aferente veniturilor totale │82 │284.609,04│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 3│ │Nr. prognozat de personal la finele anului │83 │ 2.553,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 4│ │Nr. mediu de salariaţi total │84 │ 2.457,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 5│ │Fond de salarii, din care: │85 │ 54.002,72│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã │86 │ 53.998,20│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│alte cheltuieli cu personalul │87 │ 4,52│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 6│ │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã) │88 │ 1.831,44│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 7│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã) (rd. 81/84)│89 │107.087,90│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 8│ │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã) │90 │107.087,90│
│ │ │ │(rd. 81/84 x ICP) │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ 9│ │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã) │91 │ 0,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │10│ │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000)]=│92 │ 1.081,69│
│ │ │ │(rd. 16/rd. 1) x 1000 │ │ │
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │11│ │Plãţi restante │93 │ 0,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │94 │ 0,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │95 │ 0,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │12│ │Creanţe restante │96 │ 0,00│
│ ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │a)│preţuri curente │97 │ 6.221,00│
│ │ ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ │ │b)│preţuri comparabile │98 │ 6.221,00│
└────┴──┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘
