HOTARARE nr. 345 din 18 aprilie 2012 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

                                                                     mii lei
 ┌────────┬──────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
 │  Nr.   │                   INDICATORI                     │Nr.│  BVC 2012  │
 │  crt.  │                                                  │rd.│  Propuneri │
 ├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ 0  │ 1 │                       2                          │ 3 │     4      │
 ├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │   A.   │VENITURI ŞI SURSE FINANCIARE                      │ 1 │4.923.299,00│
 ├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ I. │A.1│VENITURI TOTALE                                   │ 2 │3.229.220,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1 │Venituri din exploatare - total,                  │ 3 │2.254.220,00│
 │    │   │din care:                                         │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │a) producţia vândutã                              │ 4 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │b) venituri din vânzarea mãrfurilor               │ 5 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente  │ 6 │  928.958,00│
 │    │   │cifrei de afaceri nete, din care:                 │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- subvenţii,conform prevederilor legale în vigoare│ 7 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- transferuri pentru reparaţii curente la infra-  │ 8 │   78.958,00│
 │    │   │structura feroviarã publicã                       │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- transferuri pentru întreţinerea infrastructurii │ 9 │  850.000,00│
 │    │   │feroviare                                         │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │d) producţia imobilizatã                          │10 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │e) alte venituri din exploatare, din care:        │11 │1.325.262,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- taxã de utilizare a infrastructurii feroviare   │12 │  923.243,00│
 │    │   │publice                                           │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- alte venituri din exploatare                    │13 │  402.019,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2 │Venituri financiare - total, din care:            │14 │  975.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │a) venituri din imobilizãri financiare            │15 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi    │16 │            │
 │    │   │care fac parte din activele imobilizate           │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │c) venituri din dobânzi                           │17 │    1.375,17│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │d) alte venituri financiare                       │18 │  973.624,83│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3 │Venituri extraordinare                            │19 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │A.2│SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:       │20 │1.694.079,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │alocaţii de la buget pentru rambursãri credite    │21 │   80.011,00│
 │    │   │externe                                           │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi aferente│22 │   27.974,00│
 │    │   │creditelor externe                                │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii    │23 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │programe cu finanţare rambursabilã                │24 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare      │25 │            │
 │    │   │nerambursabilã                                    │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │Programe ISPA, din care:                          │26 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- cheltuieli neeligibile                          │27 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- cheltuieli eligibile                            │28 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │Cheltuieli neeligibile ISPA                       │29 │  318.434,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │Proiecte cu finanţare din fonduri externe neram-  │30 │1.202.919,00│
 │    │   │bursabile, din care                               │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- programe din FEDR                               │31 │  244.799,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- programe din FC                                 │32 │  956.702,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- alte facilitãţi şi instrumente postaderare      │33 │    1.418,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │Sume alocate ptr. întocmirea documentaţiilor      │   │            │
 │    │   │cadastrale şi a publicitãţii imobiliare pentru    │34 │    9.687,00│
 │    │   │bunurile imobiliare aflate în concesiunea compan- │   │            │
 │    │   │niei care administreazã infrastructura feroviarã  │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare      │35 │   55.054,00│
 │    │   │rambursabilã                                      │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)      │36 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ B │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZAREA SURSELOR DE        │37 │4.923.299,00│
 │    │   │REABILITARE                                       │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ II.│B.1│CHELTUIELI TOTALE                                 │38 │3.229.220,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1 │Cheltuieli de exploatare - total, din care:       │39 │2.254.220,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │a) cheltuieli materiale, din care:                │40 │  200.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │  cu finanţare de la bugetul de stat pentru repa- │40 │   41.594,00│
 │    │   │  raţii curente                                   │a) │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │  cu finanţare de la bugetul de stat pentru       │40 │   34.700,00│
 │    │   │  întreţinere infr. ferov.                        │b) │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)    │41 │   80.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │c) cheltuieli privind mãrfurile                   │42 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │d) cheltuieli cu personalul, din care:            │43 │  865.214,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │d1) - cheltuieli cu salariile                     │44 │  663.181,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │d2) - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia      │45 │  193.080,00│
 │    │   │      socialã, din care:                          │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri     │46 │  140.847,00│
 │    │   │  sociale                                         │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri     │47 │    3.386,00│
 │    │   │  pentru şomaj                                    │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- cheltuieli privind contribuţia la asigurãri     │48 │   40.968,00│
 │    │   │  sociale de sãnãtate                             │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- cheltuieli privind contribuţiile la fondurile   │49 │    7.879,00│
 │    │   │  speciale aferente fondului de salarii, din care:│   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- fond accidente de muncã şi boli profesionale    │50 │    2.011,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- fond de garantare creanţe salariale             │51 │    1.693,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- fond solidaritate handicapaţi                   │52 │    4.175,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care:    │53 │    8.953,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │d3.1)- cheltuieli sociale prevãzute prin art. 21  │54 │    8.953,00│
 │    │   │din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu   │   │            │
 │    │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:│   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │  - tichete de creşã, potrivit Legii nr. 193/2006,│55 │            │
 │    │   │  cu modificãrile şi completãrile ulterioare      │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale       │56 │            │
 │    │   │  potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi │   │            │
 │    │   │  completãrile ulterioare                         │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │d3.2) - tichete de masã                           │57 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │d3.3) - tichete de vacanţã                        │58 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │e) cheltuieli cu plãţile compensatorii cf. CCM    │59 │            │
 │    │   │aferente disponibilizãrilor potrivit programelor  │   │            │
 │    │   │de disponibilizãri                                │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în │60 │   38.770,00│
 │    │   │baza unor hotãrâri judecãtoreşti                  │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor       │61 │  110.000,00│
 │    │   │corporale şi necorporale                          │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │h)cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:    │62 │  530.171,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- lucrãri la infrastructura feroviarã publicã, din│   │  102.664,00│
 │    │   │care:                                             │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │   - cu finanţare de la bugetul de stat pentru    │63 │   37.364,00│
 │    │   │     reparaţii curente                            │a) │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │   - cu finanţare de la bugetul de stat pentru    │63 │   65.300,00│
 │    │   │     întreţinere infr. ferov.                     │b) │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile       │64 │   21.500,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- cheltuieli cu permise CFR şi transport          │65 │   45.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii   │66 │    2.500,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- alte cheltuieli cu servicii executate de terţi  │67 │  341.800,00│
 │    │   │  (inclusiv filialele cf)                         │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:       │68 │  430.065,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │i1) - contract de mandat                          │69 │       80,30│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │i2) - cheltuieli de protocol, din care:           │70 │       42,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,      │71 │            │
 │    │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │i3) - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din   │72 │            │
 │    │   │care:                                             │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã      │73 │            │
 │    │   │şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,      │   │            │
 │    │   │cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- tichete cadou ptr. campanii de marketing,       │74 │            │
 │    │   │studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente     │   │            │
 │    │   │sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu          │   │            │
 │    │   │modificãrile şi completãrile ulterioare           │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │i4) - cheltuieli cu sponsorizarea                 │75 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │i5) - cheltuieli cu taxa pentru activitatea de    │76 │            │
 │    │   │exploatare a resurselor minerale                  │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │i6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea│77 │            │
 │    │   │bunurilor                                         │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care:          │78 │  975.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │a) - cheltuieli privind dobânzile                 │79 │    5.781,23│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │b) - alte cheltuieli financiare                   │80 │  969.218,77│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3 │Cheltuieli extraordinare                          │81 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │B.2│UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din   │82 │1.694.079,00│
 │    │   │care:                                             │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │alocaţii de la buget pentru rambursãri credite    │83 │   80.011,00│
 │    │   │externe                                           │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi aferente│84 │   27.974,00│
 │    │   │creditelor externe                                │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii    │85 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │programe cu finanţare rambursabilã                │86 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare      │87 │            │
 │    │   │nerambursabilã                                    │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │Programe ISPA, din care:                          │88 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- cheltuieli neeligibile                          │89 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- cheltuieli eligibile                            │90 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │Cheltuieli neeligibile ISPA                       │91 │  318.434,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │Proiecte cu finanţare din fonduri externe neram-  │92 │1.202.919,00│
 │    │   │bursabile, din care                               │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- programe din FEDR                               │93 │  244.799,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- programe din FC                                 │94 │  956.702,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- alte facilitãţi şi instrumente postaderare      │95 │    1.418,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │Sume alocate ptr. întocmirea documentaţiilor      │   │            │
 │    │   │cadastrale şi a publicitãţii imobiliare pentru    │96 │    9.687,00│
 │    │   │bunurile imobiliare aflate în concesiunea compan- │   │            │
 │    │   │niei care administreazã infrastructura feroviarã  │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │cheltuieli aferente programelor cu finanţare      │97 │   55.054,00│
 │    │   │rambursabilã                                      │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)      │98 │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │III │   │REZULTAT BRUT - (profit/pierdere)                 │99 │        0,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │IV  │   │IMPOZIT PE PROFIT                                 │100│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ V  │   │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI│101│            │
 │    │   │PE PROFIT, din care:                              │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1 │Rezerve legale                                    │102│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii         │103│            │
 │    │   │precedenţi                                        │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale      │104│            │
 │    │   │prevãzute de lege                                 │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru │105│            │
 │    │   │proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,   │   │            │
 │    │   │precum şi pentru constituirea surselor necesare   │   │            │
 │    │   │rambursãrii ratelor de capital, plãţii dobânzilor,│   │            │
 │    │   │comisioanelor şi altor costuri aferente acestor   │   │            │
 │    │   │împrumuturi externe                               │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                │106│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor de   │107│            │
 │    │   │la rd. 99,100,101,102,103                         │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a   │108│            │
 │    │   │10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul  │   │            │
 │    │   │operatorului economic în exerciţiul financiar de  │   │            │
 │    │   │referinţã                                         │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 8 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau       │109│            │
 │    │   │local în cazul regiilor autonome, ori dividende în│   │            │
 │    │   │cazul societãţilor/companiilor naţionale şi       │   │            │
 │    │   │societãţilor cu capital integral sau majoritar de │   │            │
 │    │   │stat                                              │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la│110│            │
 │    │   │pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi       │   │            │
 │    │   │constituie sursã proprie de finanţare             │   │            │
 ├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │  VI.   │VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                     │111│            │
 ├────────┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │  VII.  │CHELTUIELI DIN FONDURILE EUROPENE, din care:      │112│            │
 ├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │a) cheltuieli materiale                           │113│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │b) cheltuieli salariale                           │114│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │c) cheltuieli privind prestãri servicii           │115│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │d) cheltuieli cu reclama şi publicitate           │116│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │e) alte cheltuieli                                │117│            │
 ├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │  VIII. │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:     │118│  326.898,00│
 ├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1 │Surse proprii, din care:                          │119│  110.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- investiţii surse proprii                        │120│   18.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2 │Alocaţii de la buget -investiţii ale agenţilor ec.│121│  216.898,00│
 │    │   │cu capital de stat                                │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3 │Credite bancare - intrãri credite externe         │122│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- interne                                         │123│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- externe                                         │124│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4 │Fonduri europene                                  │125│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5 │Alte surse                                        │126│            │
 ├────┴───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │   IX.  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:           │127│  326.898,00│
 ├────┬───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele  │128│  234.898,00│
 │    │   │aferente investiţiilor în curs la finele anului   │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru     │129│   92.000,00│
 │    │   │investiţii                                        │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- interne                                         │130│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- externe                                         │131│   92.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ X. │   │REZERVE, din care:                                │132│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │ XI.│ 1 │Rezerve legale                                    │133│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2 │Rezerve statutare                                 │134│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3 │Alte rezerve                                      │135│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │XII.│   │DATE DE FUNDAMENTARE                              │136│            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 1 │Venituri totale                                   │137│3.229.220,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale            │138│3.229.220,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului        │139│      24.735│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total                      │140│      24.607│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 5 │Cheltuieli de natura salarialã (a+b+c), din care: │141│  677.151,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe│142│  663.169,76│
 │    │   │bazã de contract individual de muncã              │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │b) alte cheltuieli cu personalul                  │143│       11,24│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │c) alte bonificaţii şi bonusuri în bani şi/sau    │144│   13.970,00│
 │    │   │naturã                                            │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │ 6 │a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)│145│    2.245,87│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │b) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)│146│    2.293,22│
 │    │   │influienţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei │   │            │
 │    │   │şi/sau naturã                                     │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │7  │Productivitatea muncii pe total personal mediu    │147│  100.752,63│
 │    │   │(lei/persoanã) - în preţuri curente               │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │8  │Productivitatea muncii pe total personal mediu    │148│  100.752,63│
 │    │   │(lei/persoanã) - preţuri comparabile              │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │9  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total │149│            │
 │    │   │personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)          │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale     │150│    1.000,00│
 │    │   │[(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]      │   │            │
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │11 │Plãţi restante - total                            │151│  500.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- preţuri curente                                 │152│  500.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- preţuri comparabile                             │153│  500.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │12 │Creanţe restante                                  │154│1.000.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- preţuri curente                                 │155│1.000.000,00│
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
 │    │   │- preţuri comparabile                             │156│1.000.000,00│
 └────┴───┴──────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘