HOTARARE nr. 306 din 31 martie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Nationale de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

                                                                                                                  mii lei
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────┐
│          │                                         INDICATORI                                         │Nr.│  BVC 2010  │
│          │                                                                                            │rd.│ Propuneri  │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│ 0  │  1  │                                             2                                              │ 3 │     4      │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    A.    │VENITURI SI SURSE FINANCIARE (rd. 2 + rd. 19)                                               │ 1 │2.334.102,00│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│I   │ A.1 │VENITURI TOTALE (rd. 3 + rd. 13 + rd. 18)                                                   │ 2 │1.514.521,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  1  │Venituri din exploatare-total, din care:                                                    │ 3 │1.314.521,00│
│    ├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) producţia vândutã                                                                        │ 4 │      293,63│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b)venituri din vânzarea mãrfurilor                                                          │ 5 │    1.568,80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:          │ 6 │   50.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- subvenţii, conform prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- transferuri, pentru reparaţii curente la infrastructura feroviarã publicã                 │ 8 │   50.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d) producţia imobilizatã                                                                    │ 9 │        3,69│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │e)alte venituri din exploatare, din care:                                                   │10 │1.262.654,88│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- taxã de utilizare a infrastructurii feroviare publice                                     │11 │  885.576,50│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- alte venituri din exploatare                                                              │12 │  377.078,38│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  2  │Venituri financiare-total, din care:                                                        │13 │  200.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) venituri din imobilizãri financiare                                                      │14 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate      │15 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │c) venituri din dobânzi                                                                     │16 │    2.260,28│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d) alte venituri financiare                                                                 │17 │  197.739,72│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  3  │Venituri extraordinare                                                                      │18 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ A.2 │SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:                                                 │19 │  819.581,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe                                      │20 │  101.716,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi aferente creditelor externe                       │21 │   44.931,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii                                              │22 │      435,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │programe cu finanţare rambursabilã (Contrib. Guv.)                                          │23 │    1.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã                                 │24 │    2.654,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Programe ISPA, din care:                                                                    │25 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli neeligibile                                                                │26 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli eligibile                                                                  │27 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │cheltuieli neeligibile ISPA                                                                 │28 │   45.675,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │proiecte de finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:                         │29 │  150.300,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - programe din FEDR                                                                     │30 │   77.300,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - programe din FC                                                                       │31 │   73.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã                                   │32 │  227.320,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)                                                │33 │  245.550,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  B. │TOTAL CHELTUIELI ŞI UTILIZARE A SURSELOR DE REABILITARE (rd. 35 + rd. 78)                   │34 │3.269.102,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│II. │ B.1 │CHELTUIELI TOTALE (rd. 36 + rd. 74 + rd. 77)                                                │35 │2.449.521,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  1  │Cheltuieli de exploatare-total, din care:                                                   │36 │2.249.521,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) cheltuieli materiale                                                                     │37 │  100.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) alte cheltuieli externe (cu energia şi apã)                                              │38 │   82.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │c) cheltuieli privind mãrfurile                                                             │39 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d) cheltuieli cu personalul, din care:                                                      │40 │  946.933,22│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d1) cheltuieli cu salariile                                                                 │41 │  726.081,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d2) cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã, din care:                               │42 │  206.330,60│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale                                   │43 │  151.048,55│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri pentru şomaj                              │44 │    3.630,97│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                       │45 │   43.934,79│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii   │46 │    7.716,29│
│    │     │din care:                                                                                   │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      - fond accidente de muncã şi boli profesionale                                        │47 │    2.156,80│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      - fond de garantare creanţe salariale                                                 │48 │    1.815,49│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │      - fond solidaritate hadicapaţi                                                        │   │    3.744,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d3) - alte cheltuieli cu personalul, din care:                                              │49 │   14.521,62│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d3.1) cheltuieli sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003  privind Codul fiscal, cu │50 │   14.521,62│
│    │     │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                          │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete de creşã, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare │51 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile      │52 │            │
│    │     │şi completãrile ulterioare                                                                  │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d3.2) tichete de masã                                                                       │53 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │d3.3) tichete de vacanţã                                                                    │54 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │e) cheltuieli cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit         │55 │            │
│    │     │programelor de disponibilizãri                                                              │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │f) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti          │56 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │g) cheltuieli cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                        │57 │  130.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │h) cheltuieli cu prestaţiile externe, din care:                                             │58 │  575.769,92│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- transferuri pentru reparaţii curente la infrastructura feroviarã publicã                  │59 │   50.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile                                                 │60 │   90.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- cheltuieli cu permise CFR                                                                 │61 │   70.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii                                             │62 │   36.789,90│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (inclusiv filialele cf)                  │63 │  239.500,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i) alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                 │64 │  414.817,86│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i1) - contract de mandat                                                                    │65 │       80,30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i2) cheltuieli de protocol, din care:                                                       │66 │       49,63│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare     │67 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i3) - cheltuieli de reclamã şi publicitate, din care:                                       │68 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006 ,   │69 │            │
│    │     │cu modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe, existente│70 │            │
│    │     │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare            │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i4) - cheltuieli cu sponsorizarea                                                           │71 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i5) - cheltuieli cu taxã pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale             │72 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │i6) - cheltuieli cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                │73 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  2  │Cheltuieli financiare-total, din care:                                                      │74 │  200.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- cheltuieli privind dobânzile                                                              │75 │    7.741,68│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- alte cheltuieli financiare                                                                │76 │  192.258,32│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  3  │Cheltuieli extraordinare                                                                    │77 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │ B.2 │UTILIZARE SURSE PENTRU REABILITARE - total, din care:                                       │78 │  819.581,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru rambursãri credite externe                                      │79 │  101.716,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru plãţi dobânzi aferente creditelor                               │80 │   44.931,00│
│    │     │externe                                                                                     │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │alocaţii de la buget pentru bunuri şi servicii                                              │81 │      435,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │programe cu finanţare rambursabilã                                                          │82 │    1.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilã                                 │83 │    2.654,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Programe ISPA, din care:                                                                    │84 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli neeligibile                                                                │85 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - cheltuieli eligibile                                                                  │86 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │cheltuieli neeligibile ISPA                                                                 │87 │   45.675,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:                         │88 │  150.300,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - programe din FEDR                                                                     │89 │   77.300,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │    - programe din FC                                                                       │90 │   73.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilã                                   │91 │  227.320,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │fonduri externe nerambursabile (ISPA, PHARE)                                                │92 │  245.550,00│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│   III.   │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │93 │ -935.000,00│
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    IV    │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │94 │            │
├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    V     │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │95 │            │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Rezerve legale                                                                              │96 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │97 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │98 │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │   │            │
│    │   4 │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │99 │            │
│    │     │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe      │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   5 │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │100│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor                                                │101│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │102│            │
│    │     │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │            │
│    │     │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   8 │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori         │103│            │
│    │     │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral   │   │            │
│    │     │sau majoritar de stat                                                                       │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │104│            │
│    │     │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │            │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    VI    │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │105│  285.000,00│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Surse proprii, din care:                                                                    │106│  130.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- investiţii surse proprii                                                                  │107│    2.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Alocaţii de la buget-investiţii ale agenţilor ec. cu capital de stat                        │108│  150.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Credite bancare - intrãri credite externe                                                   │109│    5.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- interne                                                                                   │110│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- externe                                                                                   │111│    5.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   4 │Alte surse                                                                                  │112│            │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│   VII.   │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │113│  285.000,00│
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │114│  157.000,00│
│    │     │anului                                                                                      │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │115│  128.000,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- interne                                                                                   │116│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- externe                                                                                   │117│  128.000,00│
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│  VIII.   │REZERVE, din care:                                                                          │118│            │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Rezerve legale                                                                              │119│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Rezerve statutare                                                                           │120│            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Alte rezerve                                                                                │121│            │
├────┴─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│   IX.    │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │122│            │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   1 │Venituri totale                                                                             │123│1.514.521,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │124│2.449.521,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   3 │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │125│      26.000│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   4 │Nr. mediu de salariaţi total                                                                │126│      25.880│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   5 │Fond de salarii, din care:                                                                  │127│  726.081,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã     │128│  726.059,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │b) alte cheltuieli cu personalul                                                            │129│       22,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   6 │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │130│    2.337,90│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)                               │131│            │
│    │     │- în preţuri curente                                                                        │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   8 │Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoanã)                               │132│            │
│    │     │- în preţuri comparabile                                                                    │   │            │
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │   9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │133│    4.544,30│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]  │134│    1.617,36│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  11 │Plãţi restante-total                                                                        │135│3.158.344,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- preţuri curente                                                                           │136│3.158.344,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- preţuri comparabile                                                                       │137│3.158.344,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │  12 │Creanţe restante-total                                                                      │138│1.229.160,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- preţuri curente                                                                           │139│1.229.160,00│
├────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────┤
│    │     │- preţuri comparabile                                                                       │140│1.229.160,00│
└────┴─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────────┘
    Indicator fizic = tren convenţional x km/numãr mediu de personal