HOTARARE nr. 280 din 23 martie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Regiei Autonome "Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA", aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

                  ───────────────
             Ministrul transporturilor
               şi infrastructurii,
               Anca Daniela Boagiu

            Ministrul muncii, familiei
              şi protecţiei sociale,
                Ioan Nelu Botiş

         Ministrul finanţelor publice,
             Gheorghe Ialomiţianu


    Bucureşti, 23 martie 2011.
    Nr. 280.

    ANEXĂ

    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    Regia Autonomã "Administraţia Românã a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA"
    Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sectorul 1, Bucureşti
    Cod unic de înregistrare: R 1589932

                          BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
                                  pe anul 2011

                                                                                                         - mii lei -
┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┐
│          │                                         INDICATORI                                         │Nr.│ BVC 2011 │
│          │                                                                                            │rd.│Propuneri │
├────┬─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│ 0  │  1  │                                             2                                              │ 3 │    4     │
├────┼──┬──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE                                                                             │ 1 │770.502,92│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                          │ 2 │751.002,92│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                       │ 3 │719.787,98│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                     │ 4 │          │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                      │ 5 │  9.687,00│
│    │  ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │rambursare c/val. servicii de navigaţie aerianã cf. <>OUG nr. 147/2007 -subvenţii         │ 6 │  9.687,00│
│    │  │  │   │                                                                                        │   │          │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                         │ 7 │          │
│    │  ├──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                    │ 8 │    100,00│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                                                │ 9 │ 21.427,94│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                              │10 │ 19.500,00│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                  │11 │          │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                  │12 │          │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                 │13 │  4.552,04│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                    │14 │ 14.947,96│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                      │15 │          │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE                                                                           │16 │714.444,78│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                         │17 │689.444,78│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                        │18 │  8.993,42│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                 │19 │  6.639,10│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                │20 │          │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                         │21 │412.938,98│
│    │  ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                        │22 │306.177,64│
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:      │23 │ 67.922,36│
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                            │24 │ 40.375,30│
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                          │25 │  1.730,79│
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                │26 │ 18.000,19│
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii            │27 │  1.122,67│
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                │28 │ 38.838,98│
│    │  │  ├───┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu    │29 │  5.647,55│
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                      │   │          │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare  │30 │          │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile  │31 │          │
│    │  │  │   │şi completãrile ulterioare                                                              │   │          │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                   │32 │    566,39│
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                │33 │          │
│    │  │  │   ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬┴───┼──────────┤
│    │  │  │   │d3.4) sume aferente pens. la limitã vârstã/anticipate/anticipate parţial/caz boalã/    │33^1│ 28.244,12│
│    │  │  │   │cf. <>Legii nr. 95/2008/relocãrilor/plecãrilor voluntare                                 │    │          │
│    │  ├──┼───┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │  │   │d3.5) fond participare salariaţi la profitul anului anterior                           │33^2│  4.380,92│
│    │  │  │   │                                                                                       │    │          │
│    │  ├──┼───┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴┬───┼──────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizãrilor potrivit programelor de    │34 │          │
│    │  │  │disponibilizãri                                                                             │   │          │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                    │35 │    515,00│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                  │36 │ 46.969,41│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe, din care:                                                       │37 │144.560,87│
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬┴───┼──────────┤
│    │  │  │h1) contribuţie EUROCONTROL                                                                │37^1│ 33.029,89│
│    │  │  ┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │  │h2) prestaţii AACR: verif. zbor, suprav. spaţiu aerian, informare spaţiu aeronautic etc.   │37^2│ 23.212,23│
│    │  │  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼──────────┤
│    │  │  │h3) cheltuieli reprezentant OACI cf. <>HG nr. 1605/2008                                      │37^3│          │
│    │  ├──┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴┬───┼──────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                    │38 │ 68.828,00│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                      │39 │     80,30│
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                              │40 │    600,00│
│    │  │  ├───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare │41 │          │
│    │  ├──┼───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                │42 │    128,00│
│    │  ├──┼───┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu│43 │          │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                 │   │          │
│    │  │  │   ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente │44 │          │
│    │  │  │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare        │   │          │
│    │  │  ├───┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                    │45 │    600,00│
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                         │46 │          │
│    │  │  ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                         │47 │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                            │48 │ 25.000,00│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                │49 │          │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                  │50 │ 25.000,00│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                    │51 │          │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                           │52 │ 56.058,14│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                           │53 │  8.520,84│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                     │54 │ 47.537,30│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                              │55 │  2.802,91│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                              │56 │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                        │57 │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi    │58 │          │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,    │   │          │
│    │  │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe      │   │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                          │59 │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59.              │60 │ 44.734,39│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de    │61 │  4.473,44│
│    │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în       │   │          │
│    │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                           │   │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori         │62 │ 40.260,95│
│    │  │  │dividende în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral   │   │          │
│    │  │  │sau majoritar de stat                                                                       │   │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve │63 │          │
│    │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                    │   │          │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                               │64 │115.195,63│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                               │65 │115.195,63│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget                                                                        │66 │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                             │67 │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                   │68 │          │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                   │69 │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                  │70 │          │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                     │71 │115.195,63│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele   │72 │115.195,63│
│    │  │  │anului                                                                                      │   │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                    │73 │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│interne                                                                                     │74 │          │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│externe                                                                                     │75 │          │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                          │76 │  2.802,91│
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                              │77 │  2.802,91│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                           │78 │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                │79 │          │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                        │80 │          │
├────┼──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                             │81 │770.502,92│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                      │82 │714.444,78│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                  │83 │     1.569│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total                                                                │84 │     1.572│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                  │85 │306.177,64│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã        │86 │306.169,64│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                               │87 │      8,00│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                             │88 │ 16.230,37│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã)            │89 │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã)        │90 │          │
│    │  │  │                                                                                            │   │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)  │91 │    433,37│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000    │92 │    927,24│
│    │  │  │                                                                                            │   │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                              │93 │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                             │94 │          │
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                         │95 │          │
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                            │96 │ 23.760,00│
│    ├──┼──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                             │97 │ 23.760,00│
│    │  ├──┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                         │98 │ 23.760,00│
└────┴──┴──┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────┘