Cel mai bun serviciu de monitorizare a actelor publicate in Monitorul Oficial
┌─┬────┬───────────────────────────────────────────────┬───┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Nr.│ 2009 │
│ │ │ INDICATORI │rd.│ Propuneri │
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
𗈔│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ I │VENITURI TOTALE (rd.2+rd.11+rd.16) │ 1 │ 1.097.810,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 1 │Venituri din exploatare - total, din care: │ 2 │ 1.093.340,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │a) producţia vândutã │ 3 │ 1.056.090,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │b) venituri din vânzarea mãrfurilor │ 4 │ 350,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │c) venituri din subvenţii de exploatare │ 5 │ │
│ │ │aferente cifrei de afaceri nete, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- subvenţii, cf. prev. legale în vigoare │ 6 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- transferuri, cf. preved. legale în vigoare │ 7 │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │d) variaţia stocurilor │ 8 │ 4.900,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │e) producţia imobilizatã │ 9 │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │f) alte venituri din exploatare │ 32.000,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 2 │Venituri financiare - total, din care: │ 4.470,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │a) venituri din interese de participare │ 100,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │b) venituri din alte investiţii şi împrumuturi │ │
│ │ │care fac parte din activele imobilizate │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │c) venituri din dobânzi │ 870,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │d) alte venituri financiare │ 3.500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 3 │Venituri extraordinare │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│II │CHELTUIELI TOTALE (rd.18+55+59) │ 1.419.335,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli din exploatare - total, din care: │ 1.354.445,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │a) cheltuieli materiale │ 104.900,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli externe (cu energie şi │ 72.000,00│
│ │ │apã) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │c) cheltuieli privind mãrfurile │ 350,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │d) cheltuieli cu personalul, din care: │ 577.648,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- salarii │ 437.316,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- contracte de mandat │ 80,00│
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ - cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia │ │ │
│ │ │ socialã, din care: │ 125.885,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia la asigurãri sociale │ 98.313,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ - cheltuieli privind │ │ │
│ │ │ contribuţia de asigurãri pentru şomaj │ 2.107,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind contribuţia la │ │ │
│ │ │ asigurãri sociale de sãnãtate │ 25.465,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli cu personalul, din care: │ 14.367,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- cheltuieli sociale prevãzute prin Legea nr. │ 4.375,00│
│ │ │ <>571/2003 cu modif. şi completãrile │ │ │
│ │ │ ulterioare, din care: │ │ │
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ 1 - tichete de creşã potrivit Legii nr. │ │
│ │ │ <>193/2006 , cu modificãrile şi completãrile │ │ │
│ │ │ ulterioare │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ 2 - tichete cadou pentru ch. sociale potrivit │ │
│ │ │ <>Legii nr. 193/2006 ) cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ completãrile ulterioare │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ - fonduri speciale aferente fondului de │ 2.611,00│
│ │ │ salarii, din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ - fond accidente de muncã şi boli │ 1.559,00│
│ │ │ profesionale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ - fond garantare creanţe salariaţi │ 1.052,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ - tichete de masã │ 7.381,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ - tichete vacanţã │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │e) amortizarea imobilizãrilor corporale şi │ 66.000,00│
│ │ │ necorporale │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │f) ajustarea valoarii activelor circulante │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │g) alte cheltuieli de exploatare, din care: │ 533.547,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- cheltuieli privind prestaţiile externe, │ │ │
│ │ │din care: │ 517.685,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- cheltuieli de protocol din care: │ 120,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ - tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006 │ │
│ │ │ cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- cheltuieli de reclamã şi publicitate, │ 90,00│
│ │ │ din care: │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru ch. de reclamã şi │ │
│ │ │ publicitate potrivit <>Legii nr. 193/2006 , │ │ │
│ │ │ cu modificãrile şi completãrile ulterioare │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ - tichete cadou pentru campanii de │ │
│ │ │ marketing, studiul pieţei, promovarea pe │ │ │
│ │ │ pieţe existente sau noi, potrivit Legii │ │ │
│ │ │ <>nr. 193/2006 , cu modificãrile şi │ │ │
│ │ │ completãrile ulterioare │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu infrastructura feroviarã CN │ 149.002,00│
│ │ │ (TUI) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu infrastructura feroviarã alţi │ │ │
│ │ │ operatori │ 800,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu alte prestaţii CNCFR şi filiale│ │ │
│ │ │ CN din care: │ 87.215,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu alte prestaţii ce nu intrã în │ 65.000,00│
│ │ │calcul TUI │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- cheltuieli cu sponsorizarea │ 0,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- alte cheltuieli, din care: │ 15.862,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- taxa pt. activitatea de exploatare a │ │
│ │ │ resurselor min. │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- redevenţa din concesionarea bunurilor publice │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli financiare - total, din care: │ 64.890,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │a) ajustãri de valoare priv. imob.financ. şi │ │ │
│ │ │investiţiile financiare │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │b) cheltuieli privind dobânzile │ 33.390,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │c) alte cheltuieli financiare │ 31.500,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 3 │Cheltuieli extraordinare │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ III │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) │ -321.525,00│
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ IV │IMPOZIT PE PROFIT │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ V │PROFITUL CONTABIL RÃMAS DUPÃ DEDUCEREA │ │
│ │IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: │ │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 2 │Acoperirea pierderilor contabile din anii │ │
│ │ │precedenţi │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale │ │
│ │ │prevãzute de lege │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 4 │Constituirea surselor proprii de finanţare │ │
│ │ │pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi │ │ │
│ │ │externe, precum şi pentru constituirea surselor│ │ │
│ │ │necesare rambursãrii ratelor de capital, plãţii│ │ │
│ │ │dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri │ │ │
│ │ │aferente acestor împrumuturi externe │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 5 │Alte repartizãri prevãzute de lege │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 6 │Profit contabil rãmas dupã deducerea sumelor │ │
│ │ │de la rd. 63,64,65,66,67 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 7 │Participarea salariaţilor la profit în limita a │ │
│ │ % din profitul net, dar nu mai mult de │ │ │
│ │ │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar │ │ │
│ │ │realizat la nivelul operatorului economic în │ │ │
│ │ │exerciţiul financiar de referinţã │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 8 │Minim 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau │ │
│ │ │local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ │ │
│ │ │în cazul societãţilor/companiilor naţionale │ │ │
│ │ │şi societãţilor cu capital integral sau │ │ │
│ │ │majoritar de stat │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 9 │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute │ │
│ │ │la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve şi │ │ │
│ │ │constituie sursã proprie de finanţare │ │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ VI │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: │ 110.558,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 1 │Surse proprii │ 110.558,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 2 │Alocaţii de la buget │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 3 │Credite bancare │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- interne │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- externe │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 4 │Alte surse │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│VII. │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care │ 110.558,00│
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 1 │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv │ 97.000,00│
│ │ │cele aferente investiţiilor în curs la finele │ │ │
│ │ │anului │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 2 │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru │ 13.558,00│
│ │ │investiţii │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- interne │ 2.917,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- externe │ 10.641,00│
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│VIII │REZERVE, din care: │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 1 │Rezerve legale │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 2 │Rezerve statutare │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 3 │Alte rezerve │ │
├─┴────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│IX │DATE DE FUNDAMENTARE │ │
├─┬────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 1 │Venituri totale │ 1.097.810,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 2 │Cheltuieli aferente veniturilor totale │ 1.419.335,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 3 │Nr. prognozat de personal la finele anului │ 16.433│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 4 │Nr. mediu de salariaţi total │ 17.184│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 5 │Fond de salarii, din care: │ 437.316,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │a) fond de salarii aferent personalului │ │ 437.298,00│
│ │ │angajat pe bazã de contract individual de muncã │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │b) alte cheltuieli cu personalul │ 18,00│
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 6 │Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoanã) │ 2.120,66│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 7 │Productivitatea muncii pe total personal mediu │ │
│ │ │(lei/persoanã)(rd.89/rd.92- în preţuri │ │ │
│ │ │curente) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 8 │Productivitatea muncii pe total personal │ │
│ │ │mediu (lei/persoanã)(rd.89/rd.92)-în │ │ │
│ │ │preţuri comparabile) │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 9 │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe │ │ │
│ │ │total personal mediu (unitãţi/persoanã) │ │ │
│ │ │- tonaj mediu pe teren ponderat/nr.pers. │ │ │
│ │ │- tonaj net pe tren/nr.personal │ 36,26│
│ │ │ │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 10 │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale �│ 1.292,88│
│ │ │(cheltuieli totale/venituri totale) x 1000]= │ │ │
│ │ │(rd.17/rd.1)x 1000 │ │ │
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 11 │Plãţi restante �│ 141.882,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- preţuri curente �│ 141.882,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile �│ 141.822,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ 12 │Creanţe restante-total �│ 199.980,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- preţuri curente �│ 199.980,00│
├─┼────┼───────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────┤
│ │ │- preţuri comparabile �│ 199.980,00│
└─┴────┴───────────────────────────────────────────────┴───┴───────────────┘
┌────┬──────────────────────────────────┬────────────────────┬──────┬──────────┐
│Nr. │ │Influenţã (+/-) │Termen│Rãspundere│
│crt.│ Mãsura │ mii lei │ │ │
│ │ ├─────────┬──────────┤ │ │
│ │ │Venituri │Cheltuieli│ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ 1.│Creşterea prestaţiei faţã de │ +104.500│ │ 2010 │CONDUCERE │
│ │nivelul din 2009, prin identifi- │ │ │ │CFR MARFÃ │
│ │carea de noi clienţi, orientarea │ │ │ │ │
│ │cãtre segmentul de piaţã aferent │ │ │ │ │
│ │traficului izolat de marfã, prin │ │ │ │ │
│ │aplicarea unor mãsuri specifice │ │ │ │ │
│ │care sã stimuleze clienţii mici │ │ │ │ │
│ │care s-au orientat cãtre piaţa │ │ │ │ │
│ │auto; valorificarea de material │ │ │ │ │
│ │rulant şi a unor mijloace fixe │ │ │ │ │
│ │disponibile din patrimoniul │ │ │ │ │
│ │societãţii, prin închiriere şi │ │ │ │ │
│ │chiar vânzare, creşterea venitu- │ │ │ │ │
│ │rilor financiare │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ 2.│Diminuarea numãrului de personal │ │ -172.000│ 2010 │CONDUCERE │
│ │ca urmare a aplicãrii mãsurilor de│ │ │ │CFR MARFÃ │
│ │reorganizare, concomitent cu │ │ │ │ │
│ │menţinerea şi în anul 2010 a │ │ │ │ │
│ │mãsurii de suspendare a acordãrii │ │ │ │ │
│ │de prime, tichete de masã şi │ │ │ │ │
│ │îngheţarea salariilor pe parcursul│ │ │ │ │
│ │anului 2010 │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ 3.│Diminuarea corespunzãtoare a │ │ -17.600│ 2010 │CONDUCERE │
│ │cheltuielilor cu autorizaţiile şi │ │ │ │CFR MARFÃ │
│ │permisele │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ 4.│Reducerea cheltuielilor cu repa- │ │ -16.800│ 2010 │CONDUCERE │
│ │raţiile, prin efectuarea repara- │ │ │ │CFR MARFÃ │
│ │ţiilor la materialul rulant cu │ │ │ │ │
│ │precãdere cu filialele proprii, în│ │ │ │ │
│ │condiţiile scãderii tarifelor │ │ │ │ │
│ │practicate ca urmare a programului│ │ │ │ │
│ │de restructurare ce urmeazã a fi │ │ │ │ │
│ │aplicat şi în cadrul filialelor │ │ │ │ │
│ │C.F.R. Marfã │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ 5.│Diminuarea cheltuielilor cu │ │ -3.000│ 2010 │CONDUCERE │
│ │staţionarea (CNCFR) │ │ │ │CFR MARFÃ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ 6.│Reducerea numãrului de tren km, ca│ │ -7.650│ 2010│CONDUCERE │
│ │urmare a creşterii tonajului pe │ │ │ │CFR MARFÃ │
│ │tren, şi reducerea numãrului de │ │ │ │ │
│ │tren km izolaţi în urma mãsurilor │ │ │ │ │
│ │de eficientizare a activitãţii de │ │ │ │ │
│ │trafic (reducere TUI) │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────┼──────────┤
│ │ │ +104.500│ -217.050│ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼─────────┴──────────┼──────┼──────────┤
│ │TOTAL INFLUENŢÃ │ +321.550 │ │ │
└────┴──────────────────────────────────┴────────────────────┴──────┴──────────┘
