HOTARARE nr. 19 din 15 ianuarie 2004 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2004 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala

    ANEXĂ

    AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU
    SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ

                 BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2004

                                                                                             mii lei
Cap. 51.03.05 Autoritãţi executive
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Denumirea indicatorilor                Cod/      TOTAL        Trim. I    Trim. II    Trim. III    Trim. IV
                                     Perioada
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Venituri totale (23.03)                98      58.499.914   20.298.566  12.893.786  12.653.782  12.653.780
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A. Venituri din activitatea de
   pregãtire profesionalã a
   operatorilor furnizori/prestatori      01      2273000       73.000     200.000   1.400.000     600.000
   de servicii publice de
   gospodãrie comunalã
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B. Venituri din taxe pentru
   acordarea/intretinerea
   licenţei/autorizaţiei                  02     10500000    1.000.000   3.000.000   3.500.000   3.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
C. Venituri din contribuţia de
   0.1% asupra producţiei facturate
   a operatorilor                         03     25200000    2.000.000   9.200.000   6.000.000   8.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
D. Consultanţã                            04      3250000      150.000     400.000   1.700.000   1.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
E. Venituri provenite din preluarea
   soldului an 2003                       05     17000000   17.000.000           0           0           0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
F. Alte venituri (dobânzi etc.)           06       276914       75.566      93.786      53.782      53.780
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli totale                              58.499.914   20.298.566  12.893.786  12.653.782  12.653.780
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A Cheltuieli curente                   01        52759914   16.298.566  12.153.786  12.153.782  12.153.780
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Titlul I - Chelt. de personal          02        31482514    8.388.916   7.697.866   7.697.866   7.697.866
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli cu salariile                10        18741964    5.067.991   4.557.991   4.557.991   4.557.991
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Fond aferent salariilor de bazã           01      8737800    2.184.450   2.184.450   2.184.450   2.184.450
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Salarii de merit                          02            0            0           0           0           0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indemnizaţii de conducere                 03       736960      184.240     184.240     184.240     184.240
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Spor de vechime                           04      1895272      473.818     473.818     473.818     473.818
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sporuri pentru condiţii de muncã          05            0            0           0           0           0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte sporuri                              06      1081680      270.420     270.420     270.420     270.420
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Ore suplimentare                          07      1287000      321.750     321.750     321.750     321.750
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Fond de premii                            08      2955352    1.121.338     611.338     611.338     611.338
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- lunar                                    1      2445352      611.338     611.338     611.338     611.338
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- anual                                    2       510000      510.000           0           0           0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Prima de vacanţã                          09            0            0           0           0           0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Fond pentru posturi ocupate prin
cumul                                     10      1291300      322.825     322.825     322.825     322.825
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Fond aferent plãţii cu ora                11            0            0           0           0           0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Fond pentru convenţii civile              12            0            0           0           0           0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Indemnizaţii plãtite unor persoane
din afara unitãţii                        13       501600      125.400     125.400     125.400     125.400
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte drepturi salariale                   14       255000       63.750      63.750      63.750      63.750
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli pentru asigurãri
sociale de stat                        11         4216942    1.140.298   1.025.548   1.025.548   1.025.548
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli pentru asigurãrile
de şomaj                               12          562259      152.040     136.740     136.740     136.739
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Contribuţii pentru asigurãrile
sociale de sãnãtate                    13         1311936      354.759     319.059     319.059     319.059
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Deplasãri, detaşãri, transferãri       14         5562261    1.402.040   1.386.740   1.386.740   1.386.741
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Deplasãri, detaşãri, transferãri
în ţarã                                   01      2562261      652.040     636.740     636.740     636.741
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Deplasãri în strãinãtate                  02      3000000      750.000     750.000     750.000     750.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tichete de masa                        15         1087152      271.788     271.788     271.788     271.788
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
20 Titlul II Cheltuieli
materiale si servicii                  20        21277400    7.909.650   4.455.920   4.455.916   4.455.914
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Drepturi cu caracter social            21          244400       94.400      50.000      50.000      50.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte drepturi stabilite de
dispoziţiile legale                       05       244400       94.400      50.000      50.000      50.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cheltuieli pentru întreţinere
şi gospodãrie                          24         7752000    2.189.000   1.854.334   1.854.333   1.854.333
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Încãlzit                                  01       570000      142.500     142.500     142.500     142.500
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Iluminat şi forţã motrica                 02       590000      147.500     147.500     147.500     147.500
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Apã, canal, salubritate                   03       242000       60.500      60.500      60.500      60.500
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Postã, telefon, telex, radio,
televizor, telefax                        04      2456000      614.000     614.000     614.000     614.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Furnituri de birou                        05      2000000      500.000     500.000     500.000     500.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Materiale pentru curãţenie                06        98000       24.500      24.500      24.500      24.500
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte materiale şi prestãri
de servicii                               07      1796000      700.000     365.334     365.333     365.333
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Materiale şi prestãri de
servicii cu caracter funcţional        25         7541000    2.200.000   1.780.334   1.780.333   1.780.333
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Obiecte de inventar de mica
valoare sau scurta duratã şi
echipament                             26          880000      500.000     126.667     126.667     126.666
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Echipament                                01            0            0           0           0           0
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte obiecte de inventar de
mica valoare sau scurta duratã            02       880000      500.000     126.667     126.667     126.666
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reparaţii curente                      27          200000      100.000      33.334      33.333      33.333
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Cãrţi şi publicaţii                    29          200000      150.000      16.667      16.667      16.666
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte cheltuieli                        30         4460000    2.676.250     594.584     594.583     594.583
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Calificarea, perfecţionarea
şi specializarea profesionalã
a salariaţilor                            01       835000      600.000      78.334      78.333      78.333
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Protocol                                  02       235000       58.750      58.750      58.750      58.750
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Protecţia muncii                          03        70000       17.500      17.500      17.500      17.500
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alte cheltuieli autorizate
prin dispoziţii legale                    07      3320000    2.000.000     440.000     440.000     440.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Titlul VII Cheltuieli de
capital                                70         5740000    4.000.000     740.000     500.000     500.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Investiţii ale instituţiilor
publice                                74         5740000    4.000.000     740.000     500.000     500.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────