HOTARARE nr. 165 din 23 februarie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Companiei Nationale "Administratia Porturilor Dunarii Fluviale" - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

                                                                                                         - mii lei -
┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────┐
│          │                                         INDICATORI                                          │Nr.│BVC 2011 │
│          │                                                                                             │rd.│Propuneri│
├────┬─────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│ 0  │  1  │                                              2                                              │ 3 │    4    │
├────┼──┬──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│I   │  │  │VENITURI TOTALE                                                                              │  1│20.237,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Venituri din exploatare, din care:                                                           │  2│19.907,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│din producţia vândutã                                                                        │  3│ 7.961,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│din vânzarea mãrfurilor                                                                      │  4│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c)│din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:                       │  5│         │
│    │  ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare                                            │  6│         │
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                          │  7│         │
│    │  ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d)│producţia de imobilizãri                                                                     │  8│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e)│alte venituri din exploatare                                                                 │  9│11.946,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Venituri financiare, din care:                                                               │ 10│   330,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│din imobilizãri financiare                                                                   │ 11│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate                   │ 12│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c)│din dobânzi                                                                                  │ 13│    80,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d)│alte venituri financiare                                                                     │ 14│   250,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Venituri extraordinare                                                                       │ 15│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│II  │  │  │CHELTUIELI TOTALE                                                                            │ 16│14.702,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli de exploatare, din care:                                                          │ 17│14.434,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│cheltuieli materiale                                                                         │ 18│ 1.627,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli externe (cu energie şi apã)                                                  │ 19│ 1.575,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │c)│cheltuieli privind mãrfurile                                                                 │ 20│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │d)│cheltuieli cu personalul, din care:                                                          │ 21│ 7.080,12│
│    │  ├──┼───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │d1 │ch. cu salariile                                                                         │ 22│ 5.195,00│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │d2 │cheltuieli cu asigurãrile şi protecţia socialã şi alte obligaţii legale, din care:       │ 23│ 1.505,12│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale                                             │ 24│ 1.075,12│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri pt. şomaj                                           │ 25│    26,46│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţia la asigurãri sociale de sãnãtate                                 │ 26│   271,49│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii             │ 27│    88,55│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │d3 │alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                 │ 28│   380,00│
│    │  │  ├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │d3.1) ch. sociale prevãzute prin <>art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ 29│    80,00│
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare, din care:                                       │   │         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- tichete de creşã, cf. <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare   │ 30│         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi│ 31│         │
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │d3.2) tichete de masã                                                                    │ 32│   300,00│
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │d3.3) tichete de vacanţã                                                                 │ 33│         │
│    │  ├──┼───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │e)│ch. cu plãţile compensatorii cf. CCM                                                         │ 34│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │f)│ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotãrâri judecãtoreşti                     │ 35│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │g)│ch. cu amortizarea imobilizãrilor corporale şi necorporale                                   │ 36│ 2.027,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │h)│ch. cu prestaţiile externe                                                                   │ 37│ 1.914,58│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │i)│alte cheltuieli de exploatare, din care:                                                     │ 38│   210,30│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i1) contract de mandat                                                                       │ 39│    80,30│
│    │  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i2) ch. de protocol, din care:                                                               │ 40│    40,00│
│    │  │  ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │- tichete cadou potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi                          │ 41│         │
│    │  │  │   │completãrile ulterioare                                                                  │   │         │
│    │  │  ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i3) ch. de reclamã şi publicitate, din care:                                                 │ 42│    40,00│
│    │  │  ├───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamã şi publicitate, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu │ 43│         │
│    │  │  │   │modificãrile şi completãrile ulterioare                                                  │   │         │
│    │  │  │   ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │   │tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente  │ 44│         │
│    │  │  │   │sau noi, potrivit <>Legii nr. 193/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare         │   │         │
│    │  │  ├───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i4) ch. cu sponsorizarea                                                                     │ 45│    10,00│
│    │  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale                          │ 46│         │
│    │  │  ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor                                          │ 47│    40,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli financiare, din care:                                                             │ 48│   268,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│cheltuieli privind dobânzile                                                                 │ 49│    40,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli financiare                                                                   │ 50│   228,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Cheltuieli extraordinare                                                                     │ 51│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│III │  │  │REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)                                                            │ 52│ 5.535,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IV  │  │  │IMPOZIT PE PROFIT                                                                            │ 53│   886,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│V   │  │  │PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:                      │ 54│ 4.649,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                               │ 55│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Alte rezerve reprezentând facilitãţi fiscale prevãzute de lege                               │ 56│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi                                         │ 57│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi     │ 58│         │
│    │  │  │externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursãrii ratelor de capital,     │   │         │
│    │  │  │plãţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe       │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│  │Alte repartizãri prevãzute de lege                                                           │ 59│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│  │Profitul contabil rãmas dupã deducerea sumelor de la rd. 55, 56, 57, 58 şi 59                │ 60│ 4.649,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│  │Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de     │ 61│   432,00│
│    │  │  │nivelul unui salariu de bazã mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în        │   │         │
│    │  │  │exerciţiul financiar de referinţã                                                            │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│  │Minimum 50% vãrsãminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende│ 62│ 4.184,00│
│    │  │  │în cazul societãţilor/companiilor naţionale şi societãţilor cu capital integral sau majoritar│   │         │
│    │  │  │de stat                                                                                      │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│  │Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevãzute la pct. 1-8 se repartizeazã la alte rezerve  │ 63│    33,00│
│    │  │  │şi constituie sursã proprie de finanţare                                                     │   │         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VI  │  │  │SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:                                                │ 64│31.511,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Surse proprii                                                                                │ 65│ 9.220,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Alocaţii de la buget total din care:                                                         │ 66│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │Programe FEDR                                                                                │66a│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │Alte facilitãţi şi instrumente                                                               │66b│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │  │Fonduri externe nerambursabile POST                                                          │66c│22.291,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Credite bancare                                                                              │ 67│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│- interne                                                                                    │ 68│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│- externe                                                                                    │ 69│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Alte surse                                                                                   │ 70│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VII │  │  │CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:                                                      │ 71│31.511,00│
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele    │ 72│31.511,00│
│    │  │  │anului                                                                                       │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Rambursãri de rate aferente creditelor pentru investiţii                                     │ 73│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│interne                                                                                      │ 74│         │
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│externe                                                                                      │ 75│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│VIII│  │  │REZERVE, din care:                                                                           │ 76│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Rezerve legale                                                                               │ 77│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Rezerve statutare                                                                            │ 78│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Alte rezerve                                                                                 │ 79│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│IX  │  │  │DATE DE FUNDAMENTARE                                                                         │ 80│         │
├────┼──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 1│  │Venituri totale                                                                              │ 81│20.237,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 2│  │Cheltuieli aferente veniturilor totale                                                       │ 82│14.702,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 3│  │Nr. prognozat de personal la finele anului                                                   │ 83│      185│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 4│  │Nr. mediu de salariaţi total                                                                 │ 84│      185│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 5│  │Fond de salarii, din care:                                                                   │ 85│ 5.195,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│fond de salarii aferent personalului angajat pe bazã de contract individual de muncã         │ 86│ 5.186,90│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│alte cheltuieli cu personalul                                                                │ 87│     8,10│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 6│  │Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoanã)                                              │ 88│ 2.336,44│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 7│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoanã)             │ 89│         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 8│  │Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoanã)         │ 90│         │
│    │  │  │                                                                                             │   │         │
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │ 9│  │Productivitatea muncii în unitãţi fizice pe total personal mediu (unitãţi fizice/persoanã)   │ 91│ 1.150,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │10│  │Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000     │ 92│   726,49│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │11│  │Plãţi restante                                                                               │ 93│    25,90│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                              │ 94│    25,90│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                          │ 95│    25,90│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │12│  │Creanţe restante                                                                             │ 96│   390,00│
│    ├──┼──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │a)│preţuri curente                                                                              │ 97│   390,00│
│    │  ├──┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────┤
│    │  │b)│preţuri comparabile                                                                          │ 98│   390,00│
└────┴──┴──┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────┘