HOTARARE nr. 1.819 din 22 decembrie 2005 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A.

                              ────────────────
                          Ministrul comunicaţiilor şi
                          tehnologiei informaţiei,
                                 Zsolt Nagy

                             Ministrul muncii,
                      solidaritãţii sociale şi familiei,
                              Gheorghe Barbu

                    p. Ministrul finanţelor publice,
                              Cãtãlin Doica,
                             secretar de stat

    Bucureşti, 22 decembrie 2005.
    Nr. 1.819.

    ANEXĂ

               BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICATIV
                                pe anul 2005

────┬──┬────────────────────────────────┬──┬───────────┬───────────┬───────────┬──────┐
    │  │                                │Nr│   BVC     │    BVC    │    BVC    │  %   │
    │  │     INDICATORI                 │rd│nedenominat│denominat  │rectifica- │(col.6│
    │  │                                │  │milioane   │mii lei    │tiv denomi-│col.5)│
    │  │                                │  │   lei     │(lei noi)  │nat mii lei│      │
    │  │                                │  │(lei vechi)│           │(lei noi)  │      │
────┼──┼────────────────────────────────┼──┼───────────┼───────────┼───────────┼──────┤
 0  │ 1│          2                     │ 3│    4      │    5      │    6      │  7   │
────┴──┴────────────────────────────────┴──┴───────────┴───────────┴───────────┴──────┘
I.      VENITURI TOTALE (rd.02+rd.10+     1   7.336.000  733.600,00  741.500,00 101,08
        rd.15
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 Venituri expoatare - total, din
        care:                             2   7.186.000  718.600,00  726.500,00 101,10
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) productia vanduta              3   6.530.071  653.007,10  660.907,10 101,21
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) venituri din vanzarea
           marfurilor                     4     545.729   54.572,90   54.572,90 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        c) venituri din subvenţii de
           exploatare aferente cifrei
           de afaceri                     5           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - subvenţii, cf prevederi legale
          in vigoare                     5a           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - transferuri cf prevederi
          legale in vigoare              5b           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) producţia imobilizata         6          100       10,00       10,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        e) alte venituri din exploatare,
           din care:                     7      110.100   11.010,00   11.010,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - venituri din subvenţii de
          exploatare aferente altor
          venituri                       8          100       10,00       10,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - alte venituri din exploatare   9      110.000   11.000,00   11.000,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     2  Venituri financiare-total,
        din care:                        10     150.000   15.000,00   15.000,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) venituri din interese de
        participare                      11           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) venituri din alte investiţii
        financiare si creanţe care fac
        parte din activele imobilizate   12           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        c) venituri din dobânzi          13      99.000    9.900,00    9.900,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) alte venituri financiare      14      51.000    5.100,00    5.100,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3 Venituri extraordinare           15           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II      CHELTUIELI TOTALE(rd.17+rd.42+
        rd.45)                           16   7.242.400  724.240,00  724.240,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 Cheltuieli exploatare-total,
        din care:                        17   7.142.400  714.240,00  714.240,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) cheltuieli materiale          18    599.309    59.930,90   59.255,00  98,87
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) alte cheituieli din afara
        (energie si apa)                 19      64.553    6.455,30    6.455,30 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        c) cheltuieli privind marfurile  20     411.000   41.100,00   39.000,00  94,89
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) cheltuieli privind personalul,
        din care:                        21   4.156.870  415.687,00  417.944,00 100,54
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - salarii                        22   2.695.419  269.541,90  271.242,00 100,63
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli cu asigurãrile si
        protecţia sociala, din care:     23     883.451   88.345,10   88.902,00 100,63
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - contributii la asigurãri
        socialee                         24     613,909   61.390,90   61.778,00 100,63
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - ajutor de somaj                25      80.863    8.086,30    8.137,00 100,63
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - contribuţii la asigurãri
        sociale de sãnãtate cf. Legii
        nr. 150/2002                     26    188.679    18.867,90   18.987,00 100,63
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - alte cheltuieli cu personalul,
        din care:                        27     578.000   57.800,00   57.800,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - fond special de solidaritate
        sociala pentru persoanele cu
        handicap, conform O.U.G. nr.
        102/1999                         28      48.000    4.800,00    4.800,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - tichete de masa                29     530.000   53.000,00   53.000,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        e) ajustarea valorii imobilizã-
        rilor corporale si necorporale   30     252.000   25.200,00   25.200,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        f) ajustarea valorii activelor
        circulante                       31           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        g) alte cheltuieli de exploatare,
        din care:                        32   1.658.668  165.866,80  166.385,70 100,31
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli cu prestaţiile din
        afara societãţii, din care:      33   1.510.668  151.066,80  151.542,80 100,32
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli de protocol         34       2.000      200,00      200,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheituieli de reclama si
        publicitate                      35      40.423    4.042,30    4.042,30 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli cu sponsorizarea    36       3.210      321,00      321,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - alte cheltuieli, din care:     37     148.000   14.800,00   14.842,90 100,29
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - taxa pentru activitatea de
        exploatare a resurselor minerale 38           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - redeventa din concesionarea
        bunurilor publice                39           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - cheltuieli prevazute de legea
        bugetului de stat din care:      40      53.908    5.390,80    5.425,00 100,63
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - transefuri din subvenţii       41           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2 Cheltuieli financiare, total,
        din care:                        42     100.000   10.000,00   10.000,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) cheltuieli privind dobânzile  43      55.000    5.500,00    5.500,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) alte cheltuieli financiare    44      45.000    4.500,00    4.500,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3 Cheltuieli extraordinare         45           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III     REZULTAT BRUT (profit/pierdere)  46      93.600    9.360,00   17.260,00 184,40
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IV      ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE
        STABILITE         |
        POTRIVIT LEGII, din care:        47       4.680      468,00      863,00 184,40
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - fond de rezerva                48       4.680      468,00      863,00 184,40
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII
V       PRECEDENTI                       49           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI      IMPOZIT PE PROFIT                50      14.227    1.422,70    2.623,52 184,40
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ
        DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,
VII     din care:                        51      79.373    7.937,30   14.636,48 184,40
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 Rezerve legale                   52       4.680      468,00      863,00 184,40
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2 Alte rezerve reprezentând
        facilitaţi fiscale prevazute
        de lege                          53           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3 Acoperirea pierderilor contabile
        din anii precedenţi              54           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4 Constituirea surselor proprii de
        finanţare pt.proiectele
        cofinantate din imprumuturi
        externe, precum si pt.constitu-
        irea surselor necesare rambursã-
        rii ratelor de capital, plaţii
        dobânzilor, comisioanelor si
        altor consturi aferente acestor
        imprumuturi externe              55           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      5  Alte repartizãri prevãzute
         de lege                         56           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      6 Pana la 10% din profitul net,
        pt participarea salariaţilor la
        profit, dar nu mai mult de
        nivelul unui salariu de baza
        mediu lunar realizat la nivelul
        agentului economic in exerciţiul
        financiar de referinţa           57       7.469      746,90    1.377,35 184,41
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      7 Minim 50% varsaminte la bugetul
        de stat sau local in cazul
        regiilor autonome ori dividende
        in cazul societãţilor/
        companiilor naţionale si
        societãţilor cu capital integral
        sau majoritar de stat            58      37.347    3.734,70    6.886,74 184,40
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      8 Profitul nerepartizat pe
        destinaţiile prevãzute la pct.
        1-7 se repartizeazã la alte
        rezerve si constituie sursa
        proprie de finanţare             59      29.877    2.987,70    5.509,39 184,40
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        SURSE DE FINANŢARE A INVESTI-
VIII    ŢIILOR, din care:                60     372.073   37.207,30   37.207,30 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1  Surse proprii                   61     332.073   33.207,30   33.207,30 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2  Alocaţii de la buget            62           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3  Credite bancare                 63      40.000    4.000,00    4.000,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - interne                        64      40.000    4.000.00    4.000.00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - externe                        65           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4 Alte surse                       66           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IX.     CHELTUIELI PENTRU INVESTITIi,
        din care:                        67     362.073   36.207,30   36.207,30 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 Investiţii, inclusiv investiţii
        in curs la finele anului         68     332.073   33.207,30   33.207,30 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2 Rambursãri rate aferente
        creditelor pentru investiţii     69      30.000    3.000,00    3.000,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - interne                        70      30.000    3.000,00    3.000,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - externe                        71           0        0,00       0,00    0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
X.      REZERVE, din care                72     147.609   14.760,90   15.156,00 102,68
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 Rezerve legale                   73     143.841   14.384,10   14.779,00 102,75
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2 Rezerve statutare                74           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3 Alte rezerve (Diferente de curs
        valutare 1994, Hot nr. 3 din
        06,01,1995 art. 3 privind
        Intocriiire Bilanţ Contabil pe
        anul 1994)                       75       3.768      376,80      377,00 100,05
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
XI      DATE DE FUNDAMEMTARE             76        *          *           *       *
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1 Venituri totale                  77   7.336.000  733.600,00  741.300,00 101,08
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2 Cheltuieli aferente veniturilor
        totale                           78   7.242.400  724.240,00  724.240,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      3 Nr. prognozat de personal la
        finele anului                    79      35.100      35.100      35.100 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      4  Nr. mediu personal total        80      35.000      35.000      35.000 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      5  Fondul de salarii, din care     81   2.695.419  269.541,90  271.242,00 100,63
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        a) fond salarii aferent
        posturilor blocate               82           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        b) fond salarii aferent
        conducatorului agentului
        economic potrivit art.7 (1)
        din OUG nr.79/2001, din care:    83       1.213      121.30      121,30 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - sporuri, adaosur, premii si
        alte drepturi de natura
        salariala, potrivit art.7(2)
        din OUG nr. 79/2001              84         264       26,40       26,40 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - premiul anual, potrivit
         art. 7 (4) din OUG 79/2001      85         421       42,10       42,10 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        c) fond salarii aferent
        personalului angajat pe baza de
        contract individual de munca cu
        durata nelimitata de timp        86   2.613.874  261.387,40  263.087,50 100,65
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        d) fond salarii aferent
        personalului angajat pe baza de
        contract individual de munca cu
        durata limitata de timp          87      77.800    7.780,00    7,780,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        e) alte cheltuieli de personaj   88       2.532      253,20      253,20 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      6 Castig mediu lunar pe salariat   89   6.408.931      640,89      644,94 100,63
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      7 Productivitatea muncii pe total
        personal mediu (mii lei/
        persoana)(rd. 77/rd 80) - in
        preturi curente                  90     209.600       20,96       21,19 101,08
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      8 Productivitatea muncii pe total
        personal mediu (mii lei/
        persoana) rd 77/rd 80) - in
        preturi comparabile              91     209.600       20,96       21,19 101,08
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      9 Productivitatea muncii în
        unitati fizice pe total personal
        mediu - Prestaţii fizice poştale
        moderne/persoana (u.c. / pers.)  92       4.774       4.774       4.774 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     10 Cheltuieli totale la 1000 lei
        venituri totale [(cheltuieli
        totale/venituri totale) x 1000]
        =(rd.16/rd.1) x 1000             93         987         987         977  98,96
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     11 Plaţi restante-total             94           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - preturi curente                95           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - preturi comparabile (rd 95 x
        indicele de creştere a
        preturilor prognozat)            96           0        0,00        0,00   0,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     12 Creanţe restante-total           97     173.000   17.300,00   17.300,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - preturi curente                98     173.000   17.300.00   17.300.00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
        - preturi comparabile (rd 98 x
        indicele de creştere a
        preturilor pregnozat)            99     173.000   17.300,00   17.300,00 100,00
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────